00 DOC-23-694563 Raadsvoorstel Lentenota (inclusief erratum)

Raadsvergadering d.d. 13 juli 2023 Zaaknummer

Z-23-458925

Documentnr

DOC-23-694563

Onderwerp

Raadsvoorstel Lentenota 2023

Agendapunt

Agendapunt

Portefeuillehouder(s)

Harry Nederpelt

Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 6 juni 2023; gelet op artikel 192 Gemeentewet; overwegende dat het college een aantal afwijkingen op de begroting 2023 constateert;

besluit

1. De Lentenota 2023 vast te stellen. 2. De financiële afwijkingen van de Lentenota 2023 te verwerken in de (meerjaren)begroting. 3. Het begrotingsresultaat na verwerking van de Lentenota 2023 (€ 1.094.000,-) te onttrekken aan de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 13 juli 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming Onderwerp Lentenota 2023.

Aanleiding In de financiële verordening ligt vast dat wij 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstellen. Hierin leggen we vast welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen we constateren in de programmabegroting. Deze Lentenota 2023 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.

Voorstel 1. De Lentenota 2023 vast te stellen. 2. De financiële afwijkingen van de Lentenota 2023 te verwerken in de (meerjaren)begroting. 3. Het begrotingsresultaat na verwerking van de Lentenota 2023 (€ 1.094.000,-) te onttrekken aan de algemene reserve.

Beoogd resultaat Een actuele programmabegroting 2023, aangepast aan de afwijkingen van deze Lentenota.

Argumenten 1.1 We constateren een aantal financiële afwijkingen. We maakten een nieuwe prognose aan de hand van onze eerste inzichten over de uitvoering van de Programmabegroting 2023. Daarbij gebruikten we ook de realisatiecijfers uit 2021. We constateren een aantal financiële afwijkingen. 1.2 We vragen u een zestal nieuwe(voorbereiding) kredieten. We vragen kredieten aan voor verschillende doeleinden. Een toelichting op de kredietaanvragen is te vinden in hoofdstuk 5 van de Lentenota 2023. 2.1 We passen de (meerjaren)begroting aan In de Lentenota rapporteren we verschillende financiële afwijkingen. Door deze aan te passen in de (meerjaren)begroting is de begroting weer actueel. 2.2 Hiermee volgen we ons beleid. We stellen bij elke tussentijdse rapportage een resultaatbestemming voor. Het primaire resultaat van de begroting 2023 is € 637.000,- positief. Het resultaat van de Lentenota is € 1.731.000,negatief. Het resultaat tot en met de Lentenota komt hiermee op € 1.094.000,- negatief. 3.1. Hiermee volgen we ons beleid. Bij elke tussentijdse rapportage stellen wij een resultaatbestemming voor.

Documentnummer: DOC-23-694563

2 van 3

Kanttekeningen N.v.t.

Financiën Het resultaat van de Lentenota 2023 is € 1.731.000,- negatief. Na verwerking van de Lentenota bedraagt het totale begrotingsresultaat € 1.094.000,- negatief. In hoofdstuk 9 van de lentenota 2023 is het effect op de meerjarenraming en ons weerstandsvermogen opgenomen. Conform onze werkwijze stellen we de raad voor om het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve.

Uitvoering/evaluatie Wij passen de budgetten aan op basis van uw besluit. Wij leggen de financiële afwijkingen vast in een begrotingswijziging.

Communicatie N.v.t.

Bijlagen 1. Lentenota 2023 (DOC-23-694565)

Commissie d.d.

Documentnummer: DOC-23-694563

3 van 3