Raadsvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2021

Raadsvoorstel Openbaar Bedrijfsvoering zaaknummer

153027

datum advies

1 maart 2021

opsteller advies

Scheek, R.C.

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.M.H. Evers

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2021

Besluit college van B en W d.d. 05-10-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2021 Registratienummer: 153027 Het college besluit: • de tweede bestuursrapportage over 2021 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; • de raad voor te stellen in te stemmen met de in het voorstel opgenomen beslispunten met betrekking tot de investeringen; • de raad voor te stellen in te stemmen met het instellen van de Egalisatiereserve Beschermd wonen; • de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen aan de reserve premie WW; • de in bijlage 2 genoemde moties als afgedaan te beschouwen; en • dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad.

Conform besloten d.d. 05-10-2021

Besluit gemeenteraad • de begrotingswijziging behorende bij de tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen; • in te stemmen met de in het voorstel opgenomen beslispunten met betrekking tot de investeringen; • in te stemmen met het instellen van de Egalisatiereserve Beschermd wonen; • in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen aan de reserve premie WW; en • in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties (bijlage 2). Bestuurssamenvatting 1

Zaak: 153027 Raadvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2021

Jaarlijks worden er twee bestuursrapportages opgesteld conform de planning- en controlcyclus. Met deze tweede bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de periode van mei tot en met augustus. Naar aanleiding van de rapportage is een begrotingswijziging opgesteld. Deze begrotingswijziging wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

2

Zaak: 153027 Raadvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2021

Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud Hierbij treft u aan de tweede bestuursrapportage over 2021. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de periode van mei tot en met augustus van dit jaar. Artikel 7 van de financiële verordening gaat uit van de periode tot en met september. Op verzoek van de gemeenteraad is de rapportage een maand vervroegd. De rapportage richt zich op het melden van wijzigingen ten opzichte van het gepresenteerde in de begroting 2021. Daarnaast is in het onderdeel reserves, voorzieningen en investeringen een overzicht gegeven van de stortingen, onttrekkingen en de stand van de reserve coronanoodfonds. Daarmee beschouwen wij de toezegging corona noodfonds van 6 juli jl. als afgedaan. In hetzelfde hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot besluitvorming omtrent investeringen. Hierbij gaat het om: • het opnemen van nieuwe investeringsramingen ten behoeve van SLIM werken en de aanleg van zonnepanelen; • het bijramen van het krediet met betrekking tot de geluidswal; • het herverdelen/ herprogrammeren, aframen, en afsluiten van een aantal bestaande kredieten; • het doorschuiven van investeringsramingen naar een volgend begrotingsjaar.

Voor de betreffende investeringen en toelichting zie hoofdstuk 4. Daarnaast wordt voorgesteld een nieuwe Egalisatiereserve Beschemd wonen in te stellen en wordt van de reserve premie WW voorgesteld de naam, het doel en de voeding aan te passen, zodat deze breder inzetbaar is als egalisatie voor meerdere werkgever gerelateerde premies en uitkeringen. Tenslotte is in de bijlagen het overzicht opgenomen van de moties die het college de afgelopen periode als afgedaan beschouwd. Uw raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties Vanaf pagina 5 van de rapportage is een financiële meerjarige samenvatting te zien, op basis van de lasten en baten per programma. De wijzigingen hebben een incidenteel karakter. De structurele consequenties betreffen verschuivingen tussen programma's en hebben geen invloed op het meerjarenperspectief 2022-2025. De septembercirculaire is uitgekomen 21 september jl. en is niet verwerkt in deze bestuursrapportage. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd. Na verwerking van de mutaties uit deze rapportage (per saldo € 375.000 voordelig) komt de prognose 3

Zaak: 153027 Raadvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2021

voor het exploitatieresultaat uit op ca. € 1,2 miljoen negatief. De stand na de eerste bestuursrapportage was € 1,6 miljoen negatief. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf De tweede bestuursrapportage wordt, voor iedereen toegankelijk, beschikbaar gesteld via de portal van de gemeente op het internet.

Voorstel aan de gemeenteraad • • • • •

de begrotingswijziging behorende bij de tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen; in te stemmen met de in het voorstel opgenomen beslispunten met betrekking tot de investeringen; in te stemmen met het instellen van de Egalisatiereserve Beschermd wonen; in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen aan de reserve premie WW; en in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties (bijlage 2).

Bijlagen Tweede bestuursrapportage 2021, inclusief begrotingswijziging

4

Zaak: 153027 Raadvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2021

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021 besluit •

de begrotingswijziging behorende bij de tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen;

•

in te stemmen met de in het voorstel opgenomen beslispunten met betrekking tot de investeringen;

•

in te stemmen met het instellen van de Egalisatiereserve Beschermd wonen;

•

in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen aan de reserve premie WW; en

•

in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties (bijlage 2).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 26 oktober 2021. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

5