Raadsvoorstel tot vaststellen Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022

Raadsvoorstel Openbaar Stad zaaknummer

198136

datum advies

27 juni 2021

opsteller advies

Sloot, M.M.R

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Stad

Portefeuillehouder(s)

Wethouder S.B. Kuiper Wethouder J.M.H. Evers

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022

Besluit college van B en W d.d. 14-09-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022 Registratienummer: 198136 Het college besluit het MPG 2022 in concept vast te stellen en dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad.

Conform besloten d.d. 14-09-2021

Besluit gemeenteraad Na kennis te hebben genomen van het MPG 2022 met peildatum 1-1-2021 de volgende punten te besluiten: 1. Het MPG 2022 vast te stellen; 2. De budgetten voor 2021 met de tweede bestuursrapportage vast te stellen; 3. De budgetten zoals aangegeven voor de jaarschijf 2022 in de grondexploitaties met het vaststellen van de begroting 2022 te autoriseren (de jaarschijven zijn te vinden in de geheime bijlage 3); 4. Voor de grondexploitaties van Het Spectrum het voorzienbare tekort verhogen met €65.000; Noorddijk/Geerkade het voorzienbare tekort te verhogen met €120.000; en voor de Spechtstraat een voorzienbaar tekort in te stellen van €53.000. Bestuurssamenvatting Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022 vast te stellen. De budgetten zoals aangegeven voor de jaarschijven 2021 en 2022 van de grondexploitaties zijn geautoriseerd. Het saldo of netto contante waarde (NCW) van alle grondcomplexen in het MPG 2022 is -€1.948.000 (winstgevend). Daarnaast is er eerder voor de projecten met een verwacht verliesgevend resultaat een voorziening getroffen van in totaal €519.000. Voor de grondexploitaties van Het Spectrum wordt het voorzienbare tekort verhoogd met €65.000; voor de Noorddijk/Geerkade wordt het voorzienbare tekort verhoogd met €120.000; en voor de 1

Zaak: 198136 Raadvoorstel tot vaststellen Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022

Spechtstraat wordt een voorzienbaar tekort ingesteld van €53.000. Met de vaststelling van het MPG 2022 wordt de conclusie getrokken dat er winst wordt gemaakt op de totale actieve portefeuille. De winst bedraagt in totaal NCW -€523.000. Voor 2022 moet er rekening worden gehouden met af te dragen vennootschapsbelasting.

2

Zaak: 198136 Raadvoorstel tot vaststellen Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022

Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing.

Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud Het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2022 (MPG 2022) kent per project een projectomschrijving met daarin de projectkenmerken, de voortgang, mijlpalen en risico’s. De financiële stand van zaken, de kredieten voor 2021 en 2022 met de bijbehorende verschillenanalyse zijn opgenomen in bijlage 3 ‘Verschillenanalyse grondexploitaties’ (GEHEIM). De bijlage is geheim omdat het (financiële) gegevens bevat over de positie van niet alleen de gemeente, maar ook van derden. Het MPG 2022 (hoofddocument) is wel openbaar. Het MPG (inclusief de bijlagen) heeft tot doel: 1. Inzicht en overzicht geven over de (financiële) gang van zaken van de gebiedsprojecten; 2. Afleggen van verantwoording over het door het college gevoerde bestuur; 3. Besluitvorming door de gemeenteraad over bijsturing van de projecten, zoals beschikbaar stellen van kredieten door vaststelling van geactualiseerde exploitaties, vaststellen van nieuwe opdrachten en het daartoe beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten, etc. 4. Voeren van risicomanagement op project(en)niveau. De (grond)exploitaties zijn geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2020 en de ontwikkelingen binnen de diverse projecten tot en met augustus 2021.

Het college heeft op 14 september 2021 besloten het MPG 2022 in concept vast te stellen en stelt de gemeenteraad voor het MPG 2022 eveneens vast te stellen. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing.

Financiële consequenties Met het MPG 2022 worden de budgetten voor de grondexploitaties voor de jaarschijven 2021 en 2022 herzien. Het saldo van alle grondcomplexen is met -€1.946.000 winstgevend (netto contante waarde per 1-12021). Daarnaast is er eerder voor de projecten met een verwacht verliesgevend resultaat een voorziening getroffen van in totaal €519.000. Voor de grondexploitaties van Het Spectrum wordt het voorzienbare tekort verhoogd met €65.000; voor de Noorddijk/Geerkade wordt het voorzienbare tekort verhoogd met €120.000; en voor de Spechtstraat wordt een voorzienbaar tekort ingesteld van €53.000. Met de vaststelling van het MPG 2022 wordt de conclusie getrokken dat er winst wordt gemaakt op de totale actieve portefeuille. De winst bedraagt in totaal NCW -€523.000. Voor 2022 moet er 3

Zaak: 198136 Raadvoorstel tot vaststellen Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022

rekening worden gehouden met af te dragen vennootschapsbelasting. Eventuele tussentijdse winstneming vindt plaats conform de regels die de BBV voorschrijft. Dit speelt op dit moment alleen voor De Dijk en wordt met de 2e bestuursrapportage meegenomen. De winstneming bedraagt voor 2021 naar verwachting circa €135.000. Alle voorstellen met financiële consequenties voor 2021 worden meegenomen met de begrotingswijziging in 2e bestuursrapportage 2021. De financiële consequenties voor 2022 en verder zijn integraal opgenomen in de (concept-) Begroting 2022-2025 die in november 2021 wordt behandeld in de gemeenteraad. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing.

Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing.

Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Deze paragraaf is niet van toepassing.

Voorstel aan de gemeenteraad Na kennis te hebben genomen van het MPG 2022 met peildatum 1-1-2021 de volgende punten te besluiten: 1. Het MPG 2022 vast te stellen; 2. De budgetten voor 2021 met de tweede bestuursrapportage vast te stellen; 3. De budgetten zoals aangegeven voor de jaarschijf 2022 in de grondexploitaties met het vaststellen van de begroting 2022 te autoriseren (de jaarschijven zijn te vinden in de geheime bijlage 3); 4. Voor de grondexploitaties van Het Spectrum het voorzienbare tekort verhogen met €65.000; Noorddijk/Geerkade het voorzienbare tekort te verhogen met €120.000; en voor de Spechtstraat een voorzienbaar tekort in te stellen van €53.000. Bijlagen Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022, inclusief bijlagen 1 en 2 Bijlage 3: Verschillenanalyse grondexploitaties (GEHEIM) Bijlage 4: Actuele projectenkaart MPG 2022 Bijlage 5: Infographic Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022 4

Zaak: 198136 Raadvoorstel tot vaststellen Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2022

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021 besluit Na kennis te hebben genomen van het MPG 2022 met peildatum 1-1-2021 de volgende punten te besluiten: 1.

Het MPG 2022 vast te stellen;

2.

De budgetten voor 2021 met de tweede bestuursrapportage vast te stellen;

3.

De budgetten zoals aangegeven voor de jaarschijf 2022 in de grondexploitaties met het vaststellen van de begroting 2022 te autoriseren (de jaarschijven zijn te vinden in de geheime bijlage 3);

4.

Voor de grondexploitaties van Het Spectrum het voorzienbare tekort verhogen met €65.000; Noorddijk/Geerkade het voorzienbare tekort te verhogen met €120.000; en voor de Spechtstraat een voorzienbaar tekort in te stellen van €53.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 12 oktober 2021. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

5