Bijlage 3. Ontwerpbegroting 2022 ROGplus

In Schiedam gaat de inkomensgrens voor het in aanmerking komen voor de tegemoetkoming naar beneden. Dit was 130% van het minimuminkomen en dit wordt 120% van het minimuminkomen. Op basis van gegevens over de inkomensverdeling in Schiedam en een analyse van de aanvragen in eerdere jaren is aangenomen dat het beroep op de regeling met 34% afneemt als gevolg van de verlaging van de inkomensgrens. Daarnaast geldt dat zowel voor LI (Langdurige Indicatie) als voor ER (Eigen Risico) de tegemoetkoming teruggaat van € 200 naar € 100 per inwoner per jaar per variant van de regeling. Ook heeft Rogplus ervoor gekozen te stoppen met het automatisch continueren van de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten LI. De aanname is dat deze maatregelen leiden tot 10% minder aanvragen. In Maassluis wijzigt de Regeling niet. De tegemoetkoming blijft € 200 en de inkomensgrens blijft 130% van het minimuminkomen. Wel geldt ook hier dat het automatisch continueren stopt. Aangenomen is dat dit leidt tot 5% minder aanvragen. Na verwerking van het effect van de maatregelen wordt meerjarig de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door het Kenniscentrum MVS. Uiteraard is deze groei alleen van toepassing op Maassluis en Schiedam.. EU In Maassluis geldt dat de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling € 200 is.

In Schiedam is dit € 100. In de ontwerpbegroting zijn geen wijzigingen in dit tarief voorzien.

25 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord

Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Onderdeel Tegem oe80m ing meerkosten TegemoeUom ing meerkn Totaal Tegemoetoming meerkn

Begroot Begroot Werkelijk Primair 2021 Gewijzigd 2021 2020 1.016.785 1.031.200 603.900 603.900 1.016.785 1.031.200

Begroot 2022 360.300 360.300

2023 L 363.000 363.000

2025 L 368.400 368.400

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Onderdeel îegemoeUçom ing meerkosten Tegemoetom ing meerkn Totaal Tegemoe8oming meerkn

2022 360.300 360.300

2024 L 366.000 366.000

2026 L 371.900 371.900

Risico's .

Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien.

3.2.8 Projecten en innovatie Omschrijving Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die Rogplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen), het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo. Rogplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie handen en voeten te geven en blijven dit ook de komende jaren doen. Hierbij is het belangrijk om te kunnen investeren in vernieuwing, pilots en samenwerkingsverbanden die op de langere termijn een terugverdieneffect bewerkstelligen. Recente voorbeelden uit het verleden, zoals De Buurtcirkel en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten die de transformatie ondersteunen succesvol financieel ondersteund zijn met deze budgetten. Uitgangspunten Aantallen De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen. EEu Wel zijn de budgetten geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele van de NZa: 3,24%. Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Projecten en innovatie

Onderdeel Projecten Herindicates lnnova8es

Totaal Projecten en innovatie

Begroot Werkelijk Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 215.000 215.000 91.331 164.000 152.863 164.000 62.620 256.300 256.300 306.813 635.300 635.300

Begroot 2022 220.500 168.200 262.800 651.500

2024 L 231.800 176.700 276.100 684.600

2025 L 237.600 181.200 283.100 701.900

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Projecten en innovatie

Onderdeel Projecten Herindica8es Innovates

Totaal Projecten en innova8e

2022 220.500 168.200 262.800 651.500

2023 L 226.100 172.400 269.300 667.800

2026 L 237.600 181.200 283.100 701.900

26 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.2.9 Inkomsten Wmo Omschrijving De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: •

Regiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi

•

Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd € 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk.

•

Biidrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar € 7,50 per uur voor.

•

Biidrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

Uitgangspunten Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de 0V-tarieven, zoals afgegeven door de MRDH. Voor 2021 is het opstaptarief€ 0,98 per persoon en het kilometertarief€ 0,15 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,30 per kilometer voor ritten daar buiten. Voor 2022 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met het genoemde percentage voor de NEA-index. Eigen biidragen: De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2020, gecorrigeerd voor de twee maanden dat in 2020 geen eigen bijdragen zijn geïnd. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten in 2021 gelijk blijft aan 2020 en vanaf 2022 jaarlijks weer groeit volgens de trend van 2019, waarbij wel rekening wordt gehouden met de verwachte afname van de groei van het beroep op de voorziening Schoon Huis. Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de kosten. De onder Schoon Huis genoemde versoberingen werken door in de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Inkomsten Wmo

Onderdeel Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo

Begroot Begroot Werkelijk Primair 2021 Gewijzigd 2021 2020 -344.049 .560.600 -659.800 .1.129.415 .1.590.700 -1.489.500 -19.600 -194.478 -91.200 -46.093.121 .54.722.000 -52.046.000 .47.761.063 .57.063.700 -54.115.700

Begroot 2022 .627.900 .1.564.700 .19.600 -56.344.900 .58557100

2022 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100

2025 L -690.500 -1.912.600 -19.600 -64.31 8.400 .66.941.100

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Inkomsten Wmo

Onderdeel Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo

2023 L .648.100 -1.702.400 -19.600 -59.415.600 -61.785.700

2024 t. -669.000 -1.817.100 -19.600 -61.992.100 .64.497.800

2026 L -712.800 -1.564.700 -19.600 -66.870.500 -69.167.600

27 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.3 Beschermd Wonen Omschrijving Beschermd Wonen wordt geboden als er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. Beschermd Wonen kan als Zorg in Natura worden aangeboden of door de cliënten via een pgb worden ingekocht. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning. In de Wmo 2015 is het Beschermd Wonen als een maatwerkvoorziening opgenomen naast de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. In de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 is onder artikel 2.7.1 het volgende opgenomen: Beschermd Wonen wordt slechts geboden indien er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken: •

een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis;

•

niet in staat om zelfstandig te wonen, onder meer door het ontbreken van daarvoor vereiste vaardigheden of remmingen;

•

noodzaak tot permanent toezicht, onder meer door het ontbreken van vermogen om te beoordelen of er zorg nodig is;

•

geen noodzaak tot opname in een behandelingsinstelling (zorgverzekeringswet) vanwege hun stoornis.

De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De centrumregeling wordt vanaf 2023 in tien gelijke stappen afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2023 een deel van de kosten en inkomsten voor Beschermd Wonen (inclusief overhead) wordt toegerekend aan Maassluis en Schiedam. Een landelijk ingegeven financiële ontwikkeling is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De ingang van de aanpassingen stond voor 2022 gepland, maar is recent naar 2023 verschoven. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel geldt bij beschermd wonen als uitgangspunt voor de woonplaats de gemeente waar de cliënt onmiddellijk voorafgaande aan één of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de cliënt vandaan komt blijft dus verantwoordelijk voor de cliënt en voor de kosten van de hulp aan deze cliënt. Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk worden voor de zorg. Op basis van de huidige inzichten, zijn vooralsnog geen significante wijzigingen in de aantallen cliënten beschermd wonen voorzien. Daarom wordt in de ontwerpbegroting 2022 (nog) geen rekening met een financieel effect als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Rogplus volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal als dat nodig is wijzigingen initiëren.

Uitgangspunten Aantallen In 2021 wordt een inkooptraject voor Beschermd Wonen doorlopen. Met ingang van 2022 moeten de nieuwe contracten van toepassing zijn. De voorwaarden en financiële gevolgen van de nieuwe 28 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

contracten zijn niet tijdig beschikbaar om mee te kunnen nemen in de ontwerpbegroting 2022. In de ontwerpbegroting 2022 gaat Rogplus daarom uit van het huidige aantal Beschermd Wonen-plekken in de regio. Deze plekken zijn momenteel allemaal bezet en in de ontwerpbegroting is aangenomen dat dit ook zo blijft. Als gevolg van een stelselwijziging gaat in 2020 en (begin) 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo over naar de Wlz. Per cliënt bepaalt het CIZ of een cliënt in de Wmo blijft of over gaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt zowel voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. In de ontwerpbegroting wordt per gemeente rekening gehouden met een uitstroom met het percentage van de cliënten waarvan aan het begin van 2021 bekend is dat ze overgaan de Wmo naar de Wlz. Ook is rekening gehouden met het gegeven dat de gemiddelde kosten van Beschermd Wonen lager liggen voor de cliënten die in de Wmo blijven dan voor de cliënten die zijn overgegaan van de Wmo naar de Wlz.

ELh

De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten, de Nza-index voor materiële kosten en de prijsindex voor kapitaallasten Voor 2020 is dit percentage 2,50%. Dit percentage wordt zowel toegepast op Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als op Beschermd Wonen op basis van .

een pgb. Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen, waarop die voor 2021 en verder die effecten van de stelselwijziging en de afbouw van de centrum regeling zijn toegepast. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVSgemeenten. Inkomsten Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar zijn de eigen bijdragen inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen. Ditzelfde geldt voor de kosten voor Beschermd Wonen via pgb. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. Begroting 2022 Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeentan

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten

Begroot Begroot Werkelijk 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 15.484.669 10.115.600 9.107.400 2.852.493 1.625.600 1.634.700 199.400 246.500 199.400 18.583.662 11.940.600 10.941.500 11.940.600 10.941.500 18.583.662 -756.500 -1.139.189 -756.500 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -11.940.600 -10.941.500 -18.583.662 -10.941.500 -18.583.662 -11.940.600 0 0

Begroot 2022 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0

29 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord

Meerjarenperspectief 2022-2026 Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Onderdeel Zorg in nahira pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten

-

Begroot 2022 9.235.400 1.124.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0

2023 L 9.737.500 1.817.300 192.300 11.747.100 11.747.100 -785.000 -10.962.100 -11.747.100 -11.747.100 0

2024 L 10.259.000 1.913.900 198.100 12371.000 12.371.000 -806.800 -11.564.200 -12.371.000 -12.371.000 0

2025 L 10.800.400 2.014.200 204.000 13.018.600 13.018.600 -828.600 -12.190.000 -13.018,600 -13.018.600 0

2026 L 11.362.500 2.118.400 210.100 13.691.000 13.691.000 -850.600 -12.840.400 -13.691.000 .13.691.000 0

Risico's •

Het aantal cliënten Beschermd wonen stijgt meer dan voorzien;

•

Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op beschermd wonen op basis van pgb

•

Het aantal cliënten dat door de stelselwijziging overgaat naar de Wlz valt lager uit dan voorzien

•

De prijsindex voor Beschermd Wonen valt hoger uit dan voorzien

3.4 Overhead Uitgangspunten Personeel De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zullen in de ontwerpbegroting 2022 worden berekend op basis van alle huidige opgedragen taken en werkwijze en de doelen volgend uit het strategisch plan Rogplus 2018-2021 en de overeenkomst tussen Rogplus en de gemeenten voor de taken die Rogplus voor de gemeente uitvoert op het gebied van jeugdhulp, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De taken die hierin zijn benoemd worden meegenomen in formatie. De loonkosten zullen stijgen conform cao-afspraken. Ook is rekening gehouden met de in 2020 goedgekeurde uitbreiding van de formatie met een juridisch medewerker. De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma's Wmo en Beschermd Wonen. Dit geldt ook voor de kosten voor externe advisering en 75% van het budget voor personeel van derden. De overige personeelskosten vallen in het programma Overhead. De overheadkosten voor Beschermd Wonen (alle gemeenten), het contractmanagement voor de lokale jeugdhulp (alle gemeenten), de backofficetaken voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Maassluis en Schiedam) zijn conform de afspraken met de gemeenten verwerkt in de begroting. Ten opzichte van de begroting 2021 is de formatie beperkt uitgebreid.

De voor 2022 begrote formatie bedraagt 83,1 FTE en is als volgt:

Afdeling Directe en staf Bedrijfsvoering Uitvoering Totaal

Begroting 2021 Aantal FTE 7,8 9 30,7 35 43,8 51 82,3 95

Begroting 2022 Aantal FTE 8,8 10 35 30,9 43,4 51 83,1 96

30 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Algemene kosten Rogpius is in het eerste kwartaal van 2021 verhuisd naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huisvestingskosten worden in de ontwerpbegroting 2022 gebaseerd op het nieuwe huurcontract. Op de huurkosten wordt vanaf 2022 jaarlijks een indexering van 2,50% toegepast. In de kapitaallasten wordt rekening gehouden met investeringen voor de nieuwe locatie en desinvesteringen voor de oude. In overeenstemming met de afspraken met de gemeenten worden de hogere huisvestingskosten vanwege de nieuwe huisvesting binnen de begroting van de uitvoeringskosten van Rogpius opgevangen. In 2021 voltooit Rogpius een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten. De gunning zal medio 2021 plaats vinden. In de ontwerpbegroting 2022 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de richtprijs die Rogplus hanteert bij de aanbesteding. Deze richtprijs is bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen. Vanaf 2022 worden de kosten geïndexeerd met index voor omzetontwikkeling voor IT-dienstverlening, zoals afgegeven door het CBS .De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2020, gecorrigeerd voor corona-meerkosten, waarbij de kostenontwikkeling de door het CBS afgegeven consumentenprijsindex voor alle bestedingen volgt.

Overhead totaal begroting 2022 Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden Externe advisering Algemene kosten Kapitaallasten

Totaal

Overhead Direct Taxi- en vervoerskosten Sc000bielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Beschermd Wonen Totaal direct Indirect Contractm anagem ent Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal indirect Totaal

Begroot Begroot Werkelijk 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 6.614.600 6.709.900 5.898.417 148.887 178.000 178.000 115.397 99.300 98,000 1.132.835 1.231.700 1.231.700 85.100 85.100 235.217 7.530.753 8.208.700 8.302.700

Begroot 2022 6.886.600 180.300 99.300 1.249.300 85.100 8.500.600

Werkelijk 2020

Begroot 2022

-

Begroot Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021

347.227 269.691 131.474 1,274.288 1.348.453 246.500 3.617.633

242.000 478.500 210.300 1.585.500 1.400.200 199.400 4.115.900

381.700 400.500 319.000 324.300 196.100 193.400 1.840.500 1.771.500 1.218.300 1.242.400 186.700 199.400 4.088.600 4.1185.200

455.200 90.000 3,367.920 3.913.120 7.530.753

469.200 92.700 3.530.900 4.092.800 8.208.700

469.200 92.700 3.652.200 4.214.100 8.302.700

-.

-

481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 8.500.600

31 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2023-2026 2023 L 7.087.200 182.700 100.600 1.267.200 85.100 8.722.800

2024 L 7.294.000 185.000 101.900 1.285.400 85.100 8.951.400

2025 L 7.506,800 187.400 103.200 1.303.900 85.100 9.186.400

2026 1 7.725.900 189.900 104.500 1.322.700 85.100 9.428.100

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L

400.500 319.000 196.100 1.840.500 1.242.400 186.700 4.185.200

411.800 327.800 201.600 1.892.600 1.277.300 192.300 4.303.400

423.500 336.900 207.200 1.946.100 1.313.200 198.100 4.425.000

435.600 346.200 213.000 2.001.200 1.350.000 204.000 4.550.000

448.000 355.700 219.000 2.058.000 1.388.100 210.100 4.678.900

481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 8.500.600

494.900 98.300 3.826.200 4.419.400 8.722.800

508.400 101.300 3.916.700 4.526.400 8.951.400

522.200 104.400 4.009.800 4.636.400 9.186.400

536.400 107.500 4.105.300 4.749.200 9.428.100

2022 Overhead 6.886.600 Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten 180.300 Personeel derden 99.300 Externe advisering 1.249.300 Algemene kosten 85.100 Kapitaallasten 8.500.600 Totaal Overhead Direct Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Schoon Ruis Meedoen in de Stad Beschermd Wonen Totaal direct Indirect Corttractm anagem ent Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal indirect Totaal -

Begroting 2022 Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toegerekende overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Overhead

Onderdeel Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten ad

Begroot Werkelijk Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021 2020 469.200 455.200 469.200 92.700 92.700 90.000 3.652.200 3.367.920 3.530.900 4.214.100 3.913.120 4.092.800 4.092.800 4.214.100 3.913.120 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -3.913.120 -4.092800 -4.214.100 0 0 0 0

Begroot 2022 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315400 .4315400 0 0

Begroot 2022 481.900 95.400 3.738.100 4.315 400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 .4.315.400 0

2025L 522.200 104.400 4.009.800 4.636.400 4.636.400 -4.636.400 -4.636.400 -4.636.400 0

-

Meerjarenperspectief 2022-2026 Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Overhead

Onderdeel Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten ad

2023L 494.900 98.300 3.826.200 4.419.400 4.419.400 -4.419.400 -4.419.400 -4.419.400 0

2024L 508.400 101.300 3.916.700 4.526.400 4.526.400 -4.526.400 -4.526.400 .4.526.400 0

2026L 536.400 107.500 4.105.300 4.749.200 4.749.200 -4.749.200 -4.749.200 -4.749.200 0

32 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord

3.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rogplus kent geen algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffincien waarvan de besteding niet gebonden is. Rogplus heft geen lokale heffingen; • Algemene Uitkeringen. Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het • Gemeentefonds; Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend • ontvangen; Saldo van de financieringsfunctie. Er is in 2020 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. In • 2021 en 2022 is dit ook niet voorzien; Saldo comrensabele btw en de uitkering uit het btw compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek • een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS gemeenten doorberekend; Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen. •

3.6 Investerings- en financieringsstaat Boekwaarde 31-12-2021 Vaste actva Materiële vaste actva Totaal

Mutaties

Mutaties

+

.1-

308.255 308.255

Afschrijving 2022

Boekwaarde 31-12.2022

96.144 96.144

212.111 212.111

Onderhanden werk inz. Grondexploitaties: n.v.t. n.v.t. Eigen vermogen: n.v.t. Opgenomen langlopende geldleningen: n.v.t. Voorzieningen:

3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen.

33 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.8 Geprognosticeerde balans

Activa Vaste acbva Materiële vaste acbva Overige materiële vaste actva Vlottende actva Uiettngen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Kas en banksaldi Overlopende acbva Overige overlopende actva Totaal activa

-

Werkelijk Ultimo 2020

Prognose Ultimo 2021

Prognose Ultimo 2022

Prognose Ultimo 2023

Prognose Ultimo 2024

Prognose Ultimo 2025

Prognose Ultimo 2026

346.980 346.980

308.255 308.255

269.531 269.531

230.806 230.806

192.081 192.081

153.356 153.356

114.631 114.631

860.734 28.655

860.734 28.655

860.734 28.655

860.734 28.655

860.734 28.655

860.734 28.655

860.734 28.655

4.648.814

4.648.814

4.648.814

4.648.814

4.648.814

4.648.814

4.648.814

1.476.132 7.014.334 7.361.314

1.476.132 7.014.334 7.322.589

1.476.132 7.014.334 7.283.864

1.476.132 7.014.334 7.245.139

1.476.132 7.014.334 7.206.415

1.476.132 7.014.334 7.167.690

1.476.132 7.014.334 7.128.965

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

695.225

695.225

695.225

695.225

695.225

695.225

695.225

2.218.623 4.447.466 7.361.314 7.361.314

2.218.623 4.408.741 7.322.589 7.322.589

7.014.334 -425.695 7.283.864 7.283.864

7.014.334 -464.420 7.245.139 7.245.139

7.014.334 7.014.334 -503.144 -541.869 7.206.415 '7.167.690 7.206.415 7.167.690

7.014.334 -580.594 7.128.965 7.128.965

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Reserves Vlottende passiva Vlottende schulden Overige vlottende schulden Overlopende passiva Vooruit ontvangen van overige overheden Overige overlopende passiva Totaal passiva

-

34 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet . begrote kosten te dekken; alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding te zien geven, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Inventarisatie van de risico's Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico's geïnventariseerd.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico's op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico's op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen. Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen en 5% boven € 10 miljoen. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De 'kans' is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen. Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is. De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 1,8 miljoen. De risico's worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd: Programma Wmo Beschermd Wonen

Soort Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten Hogere prijsstjging dan voorzien Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien Hogere prijssfjging dan voorzien

Risicosom 846.000 728.000 135.000 110.000 1.819.000

35 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Beheersmaatregelen Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. ROGpIus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmo-consulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Rogplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden.

4.3 Financiering De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: "het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's". Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt zal er in 2022 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Rogplus is vrijgesteld van deelname aan het schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen. Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht tot deelname. 2022-Q1

2022-012

202243

202244

8,50% 6.291.607

8,50% 6.291.607

850% 6.291.607

8,50% 6.291.607

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar

0 1.500.000 500.000

0 1.500.000 500.000

0 1.500.000 500.000

0 1.500.000 500.000

Totaal netto vlottende middelen Toegestane kasgeldlim iet

2.000.000 6.291.607

2.000,000 6.291.607

2.000.000 6.291.607

2.000.000 6.291.607

8.291.607

8.291.607

8.291.607

8.291.607

74.018900

Omvang begrotng 1) Toegestane kasgeldlim let Percentage van de begrotng Bedrag Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

Ruimte voor kasgeld

-

36 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5. Bijlagen 5.1 Overzicht van kapitaallasten Vaste activa Inventa ris I nventaris Inventaris Inventaris Inventaris Inventaris Inventaris Uiverlaan løjr Hardware Hardware Hardware Software Software Software Software Software Totaal

Jaar 2012 2015 2016 2019 2020 2021 2012 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Afschrijvingstermijn 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 5 5 5 5 5

Desinvestering Afschrijvingen tm 2020 tm 2020 14.269 16.077 20.529 38.010 14.135 28.727 365 2.080 130.897 64.992 99.695 119.132 6.200 12.153 2.482 7.877 24.599 27.198 18.883 46.834 91.979 1.544 4.212 1.350 6.750 46.800 226.286 621.483

Investering

-

-

-

-

-

Afschrijving 2021 1.608 3.801 2.873 208 13.090 6.499 11.913 4.051 2.576 8.200 5.440 18.396 842 1.350 9.360 92.227

Boekwaarde 31-12-2021 200 13.680 11.720 1.507 119,989 59.576 7.523 1.902 2.819 16.400 2.875 26.749 1.826 4.050 37.440 308.255

37 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord

5.2 Overzicht baten en lasten Werkelijk

Baten/

Begroot

Begroot

Begroot

Primair 2021 Gewijzigd 2021

2022

Lasten

Taakveld

Programma

Begrotingsonderdeel

2020

Lasten

0.4 Overhead

Overhead

Overhead

3367020

3.530 900

3.652 200

Totaal Overhead

3.367.920

3.530.900

3.652.200

3.738.100

3367.920

3530.900

3652200

3.738 lOO

3.367.920

3.530,900

3.652.200

3.738.100

482.693

1.970.800

1 970.800

2.005.600

Totaal Overhead Totaal 0.4 Overhead Wmo

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Totaal Wmo Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WHO) 6,71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo

319.000

2.825.010

4.279.900

4.184.200

4.247.200

82,240

19300

32.300

33.300

140.251

332.500

332.500

337.400

1,294.670

1515600

1.489.200

1.511.400

294145

0

379300

387700

131.474

210300

193.400

196100

1.922.780

2.077.700

2.426.700

2.465.900

4.747,797

6357.600

6.600.900

6,713 100

4.747.791

6.357.600

6.610.900

6.713.100

5.984.700

4.669000

4.691 500

30.641

53000

20.900

21.600

347,227

242,000

381,700

400,500

83.500

0

0

0

442000

287.800

217400

229.000

1.274.288

1.585 500

1.771 500

1.840.500

Totaal Schoon Huis

20,849.092

24.393.400

23.157.800

26.676.200

Meedoen in de Stad

4.848.345

9.463.300

9.483300

9,589.200

276,068

2.671 800

2.294 500

1940.000

5779.339

0

0

0

2227090

2 260 300

2.460 300

2548000

1.340 453

1480.200

1.218.300

1.242480

Totaal Meedoen in de Stad

14.479.295

15.803.600

15.436,400

16.319.600

Geclusterd wonen

1.697.081

2.562.900

2.599.800

2722000

Totaal Geclunterd wonen

1.697.081

2.562.900

2.599,800

2.722.800

Tegemoetkoming meerkn

1,016385

1,031200

603900

360 300

Totaal Tegemoetkoming meerkn

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

97.331

215,000

215.000

220.500

152863

164.000

164.000

168.200 262,800

62.620

256.300

256.300

306.813

635.300

635.300

651.500

43.013.272

50.706 lOO

47.504 800

51.844 000

43.01 3.272

50.706.100

47.504.800

51.844.000

Overhead

455.200

469,200

469.200

481.900

91700

Totaal Overhead

90.000 545.200

561.900

92.700 561.900

545.200

561.900

561.900

577.300 577300

545.200 15.484.609

561.900 10115.600

561.900 9107400

9.235.400

2.852 493

1,625.600

1.634.700

1.724 300

246.500

199.400

199400

106 700

18.583.662

11.940.600

10.941.500

11,146.400

18.583 662

11.940 600

70941.500

71146400

18.583.662

11.940.600

10.941.500

11.146.400

Beschermd Wonen

Inkomsten Wmo

95400

577.300

70.257.845

73.097.100

69.271.300

74.018.900

-46.093 121

-54 722.000

.52.046 000

56 344.900

.46.093.121

.54.722.000

-52.046.000

.56.344.900

-46.093.121

-54.722 000

.52046000

-56.344 900 .10.383.300

Beschermd Wonen

-17 444.473

-11.184 100

-10.185 000

Totaal Beschermd Wonen

.17,444.473

.11,184.100

.10.185.000

.10.383.300

-7 7.444.4 73

-11.084 000

-00,105 000

-10 383.300

Overhead

-3.913.120

-4092800

-4.214 lOO

-4.315.400

Totaal Overhead

-3.913.120

-4.092,800

-4.214.100

-4.315.400

-3.913 020

-4.092.800

.4.2 14 100

-4.305 400

67.450.715

-69.998.900

-66.445.100

-71.043.600

-344,049

-659 800

-560.600

.627 900

-1129415

-1 489.500

.1.584.700

-194 478

-1.590.700 -91100

-19 600

-19.600

.1.667.941

.2.341,700

.2.069.700

-2,212.200

-7.667 947

-2.341 700

-2.069.700

-2.202 200

-1.667.941

-2.341.700

-2,069.700

-2.212.200 -763 100

Inkomsten Wmo

Totaal Wmo

Eindtotaal

324.300

7,310.866

Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18v

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 180

478.500

2.803.100

Totaal Inkomsten Wmo

Totaal Baten

0

269.691

75.900

Totaal 0.8 Overige baten en lasten

TotaalBW

0

2.225.300

Totaal Overhead

BW

166.300

0

267.000

TotaalBW

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

166.300

3.029.500

Totaal Inkomsten Wmo

Wmo

189.200

0 1.222847

754.573

Totaal Wmo

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

325.700

522.009

,

Overhead

320.000

5.113.660

Totaal Lasten

8W

320,000

21720.100

-

Wmo

42.400

268.566

5.071.600

Totaal8W

0.8 Overige baten en lasten

736800

41.600

78.867.700

Totaal Beschermd Wonen

Baten

724,000

15.300

6.279.700

Totaal Overhead

-

724000

30757

19.223 500

Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18-

139290

4.664.205

Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18.

8W

105.900 542.600

10.545.276

Totaal Wmo

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

104.000 533.200

Totaal Taxi en vervoerskosten

Totaal Projecten en Innovatie

Overhead

71.800 533.200

Schoon Huis

Projecten en innovatie

6.72 Maatwerkdienstvenlening 18.

99341 311.817

4.286 337

Taxi- en vervoerskosten

1738 100

Beschermd Wonen

-1139.189

-750500

-756.500

Totaal Beschermd Wonen

.1.139,189

.756.500

-756.500

-763.100

-1039.189

-756.500

-756.500

-763 100

.1,139.189

-756.500

.756.500

.763.100

.70,257.845

-73.097.100

.69.271.300

-74.018.900

0

t

0

0

38 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord

5.3 Specificatie kosten en baten 5.3.1 Begroting 2022 Programma Wmo

-

Totaal

Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoohoobielen Sc000nobielen en rolvz Auteaanpassingen / -versoekkingen Handbegen rolsteelen Elecbisctie rolsteelen Sporleoorzieningen Aandrijfunite en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud /depotkosten Overhead Totaal Sc000nobielen en rolvz Verhuis-en inrichbngskosten Woonvoorzieningen Roerende aoonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud /reparate Overhead Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon huis Schoon Huis Maatrkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen! Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad - nietouderen Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd vwonen Geclusterd eonen Totaal Geclusterd mnen Tegemoefixoming meerkn Tegemoeteoming meerkosten Totaal Tegemoeteoming meerkn Projecten Projecten en innovahe Herindicabes Innovabes Totaal Projecten en innovabe Totaal Lasten Inkomsten Regiotasi Baten Inkomsten Wmo Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten

Totaal Wmo

Beschermd Wonen

Zorg in natara pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Eigen bijdragen Baten Beschermd Wonen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten TotaalBW Overhead

-

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead Baten Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot Begroot Werkelijk 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 4.286.337 5.984.700 4.669.000 30.641 53.000 20900 381.700 347.227 242.000 5.071.600 4.664.205 6.279.700 1.970.800 482.693 1.970.800 71.800 104.000 99.341 533.200 311,817 533.200 724.000 139.298 724.000 15.300 41.600 30.757 320.000 268.566 320.000 166.300 166.300 0 1.222.847 0 0 324.300 269.691 478.500 4279900 4.184.200 2.825.010 62.240 19.300 32.300 140.251 332.500 332.500 1.515.600 1.489.200 1.294.670 379.300 294.145 0 131.474 210.300 193.400 2.426.700 1.922.780 2.077.700 18.867.700 10.545.276 19.223.500 2.225.300 522.089 3.029 500 267.000 75.900 754.573 7.310.866 0 0 287.900 217.400 442.000 1274.288 1.585.500 1.771.500 24.393.400 23.157.800 20.849.092 4.848.345 9.463.300 9.463.300 2.671.800 2.294.500 276.068 5.779.339 0 0 2.460.300 2.227.090 2268.300 1.400.200 1.218.300 1.348.453 15,801600 15.436.400 14.479.295 2.599.800 1.697.081 2.562 900 1.697.081 2.562.900 2.599.800 1.016.785 1.031.200 603.900 1.016.785 1.031.200 603.900 215.000 215.000 91.331 164.000 152.863 164.000 256.300 62.620 256.300 306.813 635.300 635.300 57.063.700 54.115.700 47.761.063 -344.049 -560.600 -659.800 -1.590.700 -1.489.500 -1.129.415 -19.600 -194.478 -91.200 -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -54.115.700 -47.761.063 -57.063.700 .57.063.700 -54.115.700 -47.761.063 0 0 0 15484669 10115.600 9.107.400 1.625.600 1.634.700 2.852.493 199.400

246.500 199.400 11940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 -756.500 -1.139.189 -756.500 -11 184 100 -10.185.000 -17.444.473 -10.941.500 -11.940.600 -18.583.662 -10.941.500 -18.583.662 -11.940.600 0 0 0 469.200 469.200 455.200 92.700 92.700 90.000 3.652.200 3.367.920 3.530.900 4.214.100 3.913.120 4.092.800 4.214.100 3.913.120 4.092.800 -4.214 100 -3.913.120 -4.092.800 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.214.100 -3.913.120 •4.092.800 0 0 0 0 0 0

Begroot 2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 0 319.000 4.247.200 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900 21.720.100 2.803.100 83.500 0 229.000 1.840.500 26.676.200 9.589.200 2.940.000 0 2.548.000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 58.557.100 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100 .58.557.100 0 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 .11.146.400 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 4315.400 -4.315.400 .4.315.400 0 0

39 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.2 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal Programma Wmo

-

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taw en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

-

-

Lopende prijzen

Onderdeel Regiolavi IndieidueIe vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootinobielen Scootivobielen en roVz Auteaanpassingen /-versbekkingen Handbewogen rolsteelen Elechische rolshmelen Sportvoorzieningen Aandrijfuntsentetsen Kindvoorzieningen Onderhoud/depo8sosten Overhead Totaal Scoobnobielen en rotvz Wsonvoorzieningen Verhuis- en inrichtngskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon huis Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen Aanvellende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetsoming meerkn Tegemoetroming meerkosten Totaal Tegemoetroming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindmabes Innovaties Totaal Projecten en rnnovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regetaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huin Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natara pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten TotaalBW Overhead

-

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

-

BackoBce Jeugd Backoffice LLVenJHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

-

-,

Begroot 2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325700 169.200 0 319000 4247200 33300 337.400 1.511.400 387.700 196100 2.465.900 21.720.100 2.803.100 83.500 0 229.000 1.840.500 26.676.200 9.589.200 2940000 0 2548000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 58.557.100 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100 -58.557.100 0 ' ' 9.235.400 1.724,300 186700 11.146.400 11.146.400 -763,100 -10.383.300 -11,146.400 -11.146.400 0 481.900 95.400 3.738 100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0

2024 L 2023 L 4900.200 4.794 700 23.100 22.300 411.800 423.500 5.346.800 5.220.800 2,039.400 2.075.200 107.600 109.500 561.500 551.800 749.200 762.400 44.000 43.200 331.200 336.900 175.100 172.000 0 0 327.800 336900 4.322.200 4.401.500 34.200 35.100 345000 350.100 1.568.500 1.545.600 402,500 395.000 201.600 207.200 2.521.400 2.563 400 25874700 23.996.500 3.154.300 3.453.900 89000 86.200 0 0 244.300 236.600 1892.600 1.946.100 29.366.200 31.608.000 9.341.600 9.604.600 3.062.700 3.182.800 0 0 2631.900 2.717.500 1.277.300 1.313.200 16.576.500 16.555.100 2.972.400 2.739.800 2.739.800 2.972.400 363.000 366.000 366.000 363.000 226.100 231.800 172.400 176700 269.300 276.100 667.800 684600 61.705.700 64.497.000 -648.100 -669.000 -1.702.400 -1.817.100 -19.600 -19.600 -59.415.600 -61.992 100 -61 785.700 -64.497.800 -61.785.700 •64.497.880 0 0 9.737.500 10.259.000 1.817.300 1.913.900 198100 192300 12.371.000 11.747.100 11.747.100 12.371.000 -785 000 -806.800 -10.962 100 -11.564.200 -11 747.100 -12.371.000 .11.747.100 -12.371.000 00 494.900 508.400 101.300 98.300 3,916.700 3.826.200 4.419.400 4.526.400 4.526.400 4.419.400 -4.419.400 4.526.400 -4.419.400 -4.526.400 -4.526.400 -4.419.400 0 0 0 0

2025 L 4.909.400 23.900 435.600 5.368.900 2.111.600 111.500 571.400 775.700 44.800 342900 178.200 0 346.200 4.482.300 36.100 355.300 1.591.700 410.200 213000 2.606.300 27.403 800 3.635.500 91.900 0 252.700 2,001 200 33.385.100 9.358.000 3.303 600 0 2.811.000 1.350.000 16.822.600 3.205.600 3.205.600 368.400 368.400 237.600 181.200 283.100 701.900 66.941.100 -690 500 -1.912.600 -19.600 -64 318.400 -66.941.100 -66.941.100 t 10.800.400 2.014.200 204.000 13.018.600 13.018.600 -828 600 -12.190.000 -13.018.600 -13.018.600 0 522.200 104400 4009800 4.636,400 4.636.400 -4.636 400 -4636400 -4.636.400 0 0

2026 L 5017.300 24.700 448.000 5.490.000 2.142.400 113.100 579.700 787.000 45.500 348.000 180.800 0 355700 4552.200 37.100 361.900 1.621.300 418.200 219000 2.657.500 28.838.600 3.815.900 94800 0 261.500 2.058.000 35.068.800 9,374 900 3429200 0 2.908800 1.388.100 17.101.008 3.224.300 3.224.300 371.900 371.900 237.609 181.200 283,100 701.900 69.167.600 -712.800 -1.564.700 -19.600 -66.870.500 -69.167.600 -69.167.600 0 11.362.508 2.118.400 210.100 13.691.000 13.691.080 -850.600 -12.840400 -13.691.000 -13.691.008 0 536.400 107.500 4.105.300 4.749.200 4.749.200 -4.749.200 -4.749 200 -4.749.200 0 0

40 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.3 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal Constante prijzen -

Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi-en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi lnd'rduele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootenobielen en rovz Scoobnobielen Autsaanpasningen /-veroeekkingen Handbewogen rolsteelen Elechische rolsteelen Sportvoorzieningen Aandrij!units en fietsen l(indvoorzieningen Onderhoud / depotessten Overhead Totaal Scoohn,obieien en rofvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichhngskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpasoingen Onderhoud / reparahe Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatsserkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - nietoaderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd venco Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetsoming meerkn Tegemoetroming meerkosten Totaal Tegemoetroming meerkn Projecten en innovahe Projecten Heriodicabes Innovahes Totaal Projecten en innovate Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regtaoi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. ee. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten ,

-

Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

-

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten -

, -

Backofl!ce Jeugd Backollice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten -

, -

Totaal Overhead Eindtotaal

-

--

Begroot 2022 2023 C 4691500 4.747.300 21.600 22.000 400.500 400.500 5.113.600 5.169.800 2.005.600 2.017.300 106.600 105.900 542.600 545.700 741.100 736.800 42400 42.700 325.700 327.700 169.200 170.100 0 0 319000 319.000 4.247.200 4.270 200 33.300 33.500 337.400 341.300 1.528.800 1.511.400 387.700 390.700 196.100 196.100 2.465.900 2.490.400 21.720.100 23.244.400 2,803,100 3055400 83.500 83.500 0 0 229.200 229.000 1.840.500 1.840.500 26676.200 28.453.000 9.604.600 9.589.200 2.940 000 2.971.200 0 0 2.549 400 2548000 1.242.400 1.242.400 16.367.600 16.319.600 2.722.800 2.722.800 2.722.800 2.722.800 360.300 365.500 360.300 365.500 220.500 220.500 168.200 168.200 262,800 262.800 651.500 651.500 50.557.100 00.490.000 -627 900 -641.700 -1.564.700 -1.661.100 -19.600 -19.600 -56 344 900 -58.168.400 -58.557 100 -60 490 800 -58.557.100 •60.490.800 0 0 9.235 400 9496.300 1,724.300 1773000 186700 186700 11456000 11.146.400 11.146.400 11.450.800 -763.100 -785.000 -10.383.300 -10.671.000 -11.146.400 -11.456.000 -11.146.400 -11.456.000 0 ' 0 481.900 481.900 95400 95400 3.738.100 3.738.100 4,315.400 4.315.400 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 4.315.400 -4.315.400 4.315.400 -4.315.400 , -4.315.400 0 0 0 0

2824 C 4851.700 22.700 400.500 5.274 900 2030500 107.300 549300 745.900 43.000 329.800 171.300 0 319.000 4.296 100 34,400 342.600 1.534.600 398.000 196.100 2.505.700 24.277,900 3240.600 83.500 0 236.700 1.040500 29.679.200 9325.600 3.085.900 0 2.632.200 1.242 400 16.286.100 2.938.000 2.938.000 365.700 365.700 220.500 168.200 262.800 651.500 61.997.200 -655.800 -1.773.000 -19.600 -59.548800 -61 997.200 41.997.200 0 10005100 1.867.300 186.700 12.059.100 12.059.100 -806.800 -11.252.300 -12.059.100 -12.059.100 0 ' 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 8 0

2026 C 2025 C 4967.600 4.860.700 23.700 24.500 400.500 400.500 5.284.900 5.392.600 2.043.700 2.051.000 108.000 108.400 554.900 552.900 750.700 753.400 43400 43.300 331.900 333,000 172.500 173.200 0 0 319.000 319.000 4.322 000 4336300 35.400 36.400 346.500 343.900 1,540,400 1.552.000 405.600 413.600 196.100 196.100 2.521.400 2.544.600 24.906.400 25.388.700 3.303.800 3359.000 83.500 83.500 0 0 244.800 253300 1.040500 1.840.500 30379000 30.925 000 9.325.600 9.325.600 3320700 3.200 500 0 0 2722.900 2817500 1.242.400 1.242.400 16.491,400 16.706.200 3.153.200 3.153.200 3.153.200 3.153.200 370.800 369.000 370.800 369.000 220.500 220.500 168.200 168.200 262.800 262.800 651.500 651.500 63.172.400 64.080.200 -670 200 -684.900 1.866.200 -1.754.300 -19.600 -19.600 -60 616 400 -61.621.400 -04080200 -63.172 400 -63.172.400 -64.080.200 0 0 10533300 11.081 800 1 .965 000 2.066 600 186700 186600 13335000 12.685.000 12.085.000 13.335.000 -828 600 -850.600 -11.856.400 -12.484.400 -12.685.000 -13.335.000 -12.685.000 -13.335.000 0 0 481.900 481.900 95400 95400 3.738.100 3.738 100 4,315.400 4.315.400 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4315400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0 0 0

41 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpluo Nieuwe Waterweg Noord

4

•:

J•I

1 -

4

. -1;.

-

L.II1J

5.3.4 Begroting 2022 Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

-

Maassluis

Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoohoobielen en rolvz Scoobmobielen Aubaaripassingen / -versbekkingen Handbegen rolstoelen Elechische rolsloelen Sportvoorzieningen Aandrijftinits en tetsen Kindvoorzieningeri Onderhoud / depoteosten Overhead Totaal Scoobnobielen en rolvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichbngskosten Roerende moonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud t reparate Overhead Totaal W000voorzieningen Algemene voorziening Schoon huis Schoon Huis M aataerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangorechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - nietouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd monen Geclusterd monen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetsoming rneerkn Tegemoetsoming meerkosten Totaal Tegemoetvoming meerkn Projecten en innovate Projecten Herindicabes Innovabes Totaal Projecten en innovabe Totaal Lasten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotavi Baten Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten -

Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Baten Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backofilce Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot Werkelijk Begroot Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021 2022 2020 910.700 1,145.300 906.300 851.912 10.600 2,000 2.100 3.749 68.700 72.100 62.501 43.600 984.900 918,161 1.199.500 977.000 340.500 340.500 346.500 78.793 20.531 8.200 26.000 26.500 48630 92.200 92.200 93.800 154.100 154.100 156.800 7.573 10.400 10.600 7.104 5.100 63.700 62.600 62.600 61.626 25.200 25.600 0 25.200 139.879 0 0 0 86.100 58.400 57.400 48.544 774,000 769.400 780.900 412.680 1.700 3.100 4.000 1.600 41.000 41.600 31.834 41.000 318.800 233.400 236.900 225.300 81100 61.637 79.000 0 34.800 35.300 23.665 37.900 345.536 401.700 389.800 396.600 3,684.100 3.274 300 3.159.400 1.652.598 404.900 510.100 77.466 691.600 125.525 75.400 21.200 23.300 0 0 1.356.555 0 26.400 28.000 62.000 39.100 318 900 331.300 229.372 285.400 4.576 800 3.503.517 4.365.800 3.930.800 1.752.900 970.974 1.734.300 1.734.300 584.100 57.175 570.900 443.600 996.709 0 0 0 374.600 390.200 349.178 465.900 223.600 242.722 252.000 219.300 2,61 6,757 3.023.100 2.771.800 2.950.800 228.500 101.275 221.100 195.800 221.100 195.800 228.500 101.275 209.900 169.145 225.600 206.800 209.900 169.145 225.600 206.800 57.792 30.000 30.800 30.000 32.800 33.600 27.515 32800 51.300 51.300 52.600 52.226 114.100 117.000 137.533 114.100 10.245.400 5.204.605 10.324.900 9.355.500 -102.200 -114.400 -59.523 -129.500 -273.400 -247.900 -264.300 -199.650 -19.300 -5.500

-32.352 -5.500 -9861.200 -7.913.080 -9.902.700 -8.999.900 -10.245.400 -8.204.605 -10.324.900 -9.355.500 -10.245.400 -8.204.605 -10.324.900 -9.355.500 - j0 0 -o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_ 0 0______ 81.900 77,384 79.800 ' 79.800 42.400 41.200 41,200 40.000 657.400 672.900 606.226 635.600 797.200 756.600 778.400 723.610 775.400 797.200 723.610 756.600 -778400 -797.200 -723.610 -756.600 -778,400 -797.200 .723.610 -756.600 -797.200 -756.600 .778.400 .723.610 0 0 0 'ô 0 o

42 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.5 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis Lopende prijzen -

Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten! Lasten Lasten

Begrotingnonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Indraiduele vervoerskosten Overhead Totaal Taw en vervoerskosten Scoolerobielen en rolvz Scoohnobielen Autaaanpassingen f-versbekkingen Handbewogen rolsbelen Elecbische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfirnitu en letuen Kindvoorzieningen Onderhoud/depolkosten Overhead Totaal Scoohnobielen en rotvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud 1 reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatr.nrkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad - nietouderen Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoelroming rneerkn Tegemoelcoming meerkosten Totaal Tegernoelcoming meerlrn Projecten Projecten en innovahe Herindicahes Innovahes Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Regiotaxi Baten Inkomsten Wmo Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten -

-

-

Zorg in natura pgb Overhead

-

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Eigen bijdragen Baten Beschermd Wonen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten TotaalBW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead Baten Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoftce Jeugd Backotltce Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

-

-

Begroot 2022 910.700 2.100 72.100 984.900 346.500 26.500 93.800 156.800 10600 63.700 25.600 0 57.400 780.900 1.700 41.600 236.900 81.100 35300 396.600 3.684.100 510.100 23.300 0 28.000 331.300 4576.800 1.752.900 584.100 0 390.200 223.600 2950800 228.500 228.500 209,900 209.900 30.800 33.600 52600 117.000 10.245.400 -114400 -264.300 -5.500 -9861.200 -10.245.400 •10.245.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81900 42.400 672.900 797.200 797.208 -797100 -797.200 -797.200 0 0

2023 L 930.700 2.200 74100 1.007.000 352.300 26.900 95.400 159.400 10.800 64.800 26.000 0 59.000 794.600 1.700 42.500 242.300 82.400 36.300 405.200 4.066.700 574.000 24.000 0 29.000 340.700 5.034.400 1.755 700 609.200 0 404.100 229.900 2.998.900 235.900 235.900 211.000 211000 31.600 34.400 53.900 119.900 10.806.900 -118.100 -294.400 -5.500 -10.388.900 -10.806.900 -10.006.900 0 214.000 39.900 4.200 258.100 258.100 -17.300 -240 800 -258.100 -258.100 0 84.100 43.700 688.700 816.500 816.500 -816.500 -816.500 -816.500 0 0

2024 L 951.200 2.300 76.200 1.029.700 358.500 27.400 97.100 162.200 11000 65.900 26.500 0 60.600 809.200 1.700 43.100 245.900 83.900 37.300 411.900 4.382.500 628.500 24.800 0 29.900 350.300 5416000 1.767.600 632.600 0 416.900 236.400 2.993.500 243.500 243.500 212.400 212.400 32400 35.300 55.300 123.000 11.239.200 -121.900 -319.400 -5.500 -10 792.400 -11.239.200 .11.239.200 0 , 438.900 81900 8500 529.300 529.300 -34.500 -494.800 -529.300 -529.300 0 86.400 45.000 705.000 836.400 836.400 -836.400 -836.400 -036.400 0 0

2025 L 953,000 2.400 78,400 1.033.800 364.800 27.900 98.800 165.000 11.200 67.100 27.000 0 62.300 824.100 1.700 43.700 249.500 85.000 38.300 418.200 4.638.600 661.660 25.600 0 30.900 360.200 5716900 1.710.600 655.900 0 430.500 243.000 3.840000 251.400 251.400 212.800 212.800 33.200 36.200 56700 126.100 11.623.300 -125 800 -340.100 -5.500 -11151900 -11.623.300 •11.623.300 0 675.000 125.900 12.700 813.600 013.600 -51.800 -761 800 -813.600 -613.600 0 88.800 46.400 721.800 857.000 857.000 -857.000 -857.000 -857.000 0 0

2026 L 973.900 2500 80600 1.057,000 370.100 28.300 100.200 167.400 11.400 68.100 27.400 6 64.000 836.900 1.700 44.500 254.100 86.600 39.400 426.300 4.880.006 694.400 26.406 6 32100 370400 6.003.300 1.713.700 680.400 0 446.700 249.900 3090.700 259.600 259.600 214.400 214.400 33.200 36.200 56700 126.100 12.014.300 -129.900 -264.300 -5.500 -11.614.600 -12.014.300 -12.014.308 -

980.500 182.800 18.100 1.181.400 1.101.400 -73.400 -1108000 -1,181.400 -1.181.400 0 91.200 47.800 739.000 878.000 878.000 -878.000 -878.000 -878.000 0 0

43 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.6 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis Constante prijzen -

Programma Wmo

-

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten! Lasten Lasten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen Scoobniobielen en ro!vz Autvaanpassingen /-verstekkingen Handbewvgen rolsteelen Electrische rslotaelen Sportvoorzieningen andrijtaniieenteleen Kindvoorzieningen Onderhoud / deporhosten Overhead Totaal Scoo0nobielen en rotvz Woonvonrzieningen Verhuis- en inrichhngskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpasoingen Onderhoud/reparabe Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maabverkvoorzieningen Aanmillende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - nietouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetsoming meerkn Tegemoelkaming meerkosten Totaal Tegemoetroming meerko Projecten en innovabe Projecten Herindicateo Innovabes Totaal Projecteneninnanabe Totaal Lasten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Baten Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

,

.

Beschermd Wonen

-

-

Zorg in natara pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Eigen bijdragen Baten Beschermd Wonen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten TotaatBW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead Baten Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

-

-

BackoOce Jeugd Backstllce Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

.

Begroet 2022 910.700 2.100 72.100 984,900 346.500 26.500 93.800 156.800 10600 63.700 25600 0 57.400 780.900 1.700 41600 236.900 81100 35.300 396.600 3.684.100 510.100 23.300 0 28000 331.300 4576.800 1.752.900 584100 0 390.200 223.600 2950.800 228.500 228.500 209.900 209.900 30800 33.600 52.600 117000 10.245.400 -114.400 -264.300 -5.500 -9.861.200 -10,245.400 .10.245.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

2023 C 921.500 2.100 72,100 995.700 348.500 26.700 94.300 157.700 10.700 64.100 25.700 0 57.400 785.100 1.700 42100 239.600 81.500 35.300 400.200 3.939.600 556.000 23.300 0 28.100 331.300 4878.300 1.755.700 593.000 0 391.500 223.600 2963.800 228.500 228.500 213.100 213.100 30.800 33.600 52.600 117000 10.501.700 -116.900 -285.200 -5.500 -10 174.100 -10.581.700 -10.501.700 0 208.700 39.000 4.100 251.800 251.800 -17.300 -234.500 -251.800 -251.800 0 81,900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0