Bijlage 2 Reserves en voorzieningen
Tekst van het document
Reserves Algemene reserve Naam reserve
Algemene reserve
Soort reserve
Saldireserve
Nummer
80100
Doel
Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie (weerstandsvermogen).
Startdatum Einddatum
niet van toepassing
Bestedingsplan
-
Voeding van de reserve
De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.
Wordt rente toegevoegd?
De bespaarde rente reserves wordt in beginsel aan de algemene reserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op de omslagrente.
Gewenste omvang De hoogte van de reserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte. Er is een vrij besteedbaar deel en een 'beklemd' deel. Of een deel van de reserve vrij of beklemd is, hangt af of de bespaarde rente wordt toegevoegd aan de reserve (vrij) of ten gunste komt van de exploitatie (beklemd). De vrije algemene reserve is bepaald op minimaal € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 90%. Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 26.994
Storting:
Onttrekking:
Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
26.994
170
Egalisatiereserve hybride werken Naam reserve
Hybride werken
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80101
Doel
Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse fluctuerende lasten op het gebied van automatisering en de uitvoering van de thuiswerkregeling.
Startdatum
1996
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar te kunnen bekostigen en het kunnen faciliteren van de medewerkers in thuiswerkvoorzieningen.
Voeding van de reserve
Jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie.
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 342
Storting: Papierloos vergaderen
12
Onttrekking: Thuiswerkregeling
-45
Boekwaarde per 31 december 2023
309
Begroting 2023 gemeente Maassluis
171
Bestemmingsreserve overlopende posten Naam reserve
Bestemmingsreserve overlopende posten
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80103
Doel
Overheveling van (met name incidenteel) budget naar een volgend exploitatiejaar.
Startdatum
2005
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Afhankelijk van het overgehevelde budget
Voeding van de reserve
Een storting vanuit de exploitatie is mogelijk voor zaken van cyclisch onderhoud, incidentele projecten of prioriteiten onder de voorwaarde dat de bestuurlijke en maatschappelijke noodzaak tot uitvoering aanwezig blijft.
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 71
Storting: Onttrekking: UItvoeringsagenda gezondheid
Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
-70
1
172
Reserve digitale dienstverlening / website Naam reserve
Reserve digitale dienstverlening / website
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80105
Doel
Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de fluctuerende kapitaal- en onderhoudslasten van softwarepakketten.
Startdatum
2007
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan Voeding van de reserve Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet bepaald Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 102
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
102
173
Reserve onderhoud wegen Naam reserve
Reserve onderhoud wegen
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80106
Doel
Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van wegen, voet- en fietspaden
Startdatum
2007
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Onderhoudsplan
Voeding van de reserve
Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Beheerplan wegen Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 270
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
270
174
Reserve bruggen Naam reserve
Reserve bruggen
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80108
Doel
Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van bruggen
Startdatum
2007
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Beheerplan bruggen
Voeding van de reserve
Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 33
Storting: Onttrekking: Beheerplan kunstwerken Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
-25 8
175
Reserve onderwijshuisvesting Naam reserve
Reserve onderwijshuisvesting
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80110
Doel
Egaliseren van de fluctuerende lasten voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen.
Startdatum
1997
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Niet uitgevoerde en/of gedeclareerde aanvragen door de schoolbesturen
Voeding van de reserve
-
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 282
Storting: Onttrekking:
Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
282
176
Reserve cultuur Naam reserve
Reserve Cultuur
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80113
Doel
Egaliseren van de exploitatie op het gebied van cultuur
Startdatum Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Cultuurvisie
Voeding van de reserve
Storting van exploitatieoverschotten cultuurbudgetten
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 17
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
17
177
Reserve sociaal domein Naam reserve
Reserve Sociaal Domein
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80121
Doel
Voormalig bestemmingsreserve Wmo en Jeugd. Bij Kadernota 2021 is besloten om deze reserve te splitsen in een bestemmingsreserve Wmo en een bestemmingsreserve Jeugd. Het saldo van de reserve Wmo en Jeugd gaat niet over naar de nieuwe bestemmingsreserves, maar blijft in de reserve staan.
Startdatum
2007
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Nader te bepalen
Voeding van de reserve
Saldo bestemmingsreserve Wmo en jeugd
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 284
Storting:
Onttrekking: Meerjarenbegroting Stroomopwaarts
-16
Boekwaarde per 31 december 2023
268
Begroting 2023 gemeente Maassluis
178
Reserve Jeugd Naam reserve
Reserve Jeugd
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80159
Doel
Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Jeugdwet.
Startdatum
2021
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Opvangen van niet begrote lastenstijgingen op grond van de Jeugdwet
Voeding van de reserve
Bij de Kadernota 2021 is besloten om in 2021 ten laste van de algemene reserve € 2 mln in de reserve te storten.
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 2.793
Storting:
Onttrekking:
Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
2.793
179
Reserve Wmo Naam reserve
Reserve Wmo
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80158
Doel
Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Wmo.
Startdatum
2021
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Ultimo boekjaar wordt de cumulatieve budgetruimte op Maatwerkvoorzieningen in natura (kostenplaats 6660000) en maatwerkdienstverlening 18+ (kostenplaats 6671000) verrekend met de reserve. Bij budgetoverschrijding vindt er een onttrekking plaats.
Voeding van de reserve
Bij Kadernota 2021 is besloten om in de jaren 2021 t/m 2023 jaarlijks € 600.000 in de reserve te storten ten laste van de algemene reserve. De raad heeft bij de goedkeuring van de begroting 2023 van de Rogplus - Wmo besloten dat de jaarlijkse storting voor 2022 en 2023 kan komen te vervallen.
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald.
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 2.826
Storting:
Onttrekking: Dekking meerjarenbegroting Wmo
-21
Boekwaarde per 31 december 2023
2.805
Begroting 2023 gemeente Maassluis
180
Reserve exploitatie grondbedrijf Naam reserve
Reserve exploitatie grondbedrijf
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80132
Doel
Het beschikken over voldoende vermogen om exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen.
Startdatum Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan Voeding van de reserve
Stortingen bestaan o.a. uit de (verplichte) tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties.
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 76
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
76
181
Reserve projecten gewone dienst Naam reserve
Reserve projecten gewone dienst
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80135
Doel
Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van projecten waarvoor geen grondexploitatie geopend is.
Startdatum
2009
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Uitgaven ten behoeve van projecten die nog niet zijn geraamd in de begroting
Voeding van de reserve
Stortingen vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 875
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
875
182
Reserve nieuwkomers
Naam reserve
Reserve Nieuwkomers
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80144
Doel
Het kunnen anticiperen op ontwikkelingen en de daarbij fluctuerende lasten op het gebied van hulp aan vluchtelingen en asielzoekers, begeleiding van statushouders en inburgering.
Startdatum
2022
Einddatum
-
Bestedingsplan
Het bekostigen van niet (direct) door het Rijk gecompenseerde uitgaven voor hulp en begeleiding van nieuwkomers in de gemeente Maassluis
Voeding van de reserve
Restanten van budgetten in de exploitatie, die specifiek voor de(ze) doelgroep bestemd zijn
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 236
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
236
183
Reserve combinatiefunctie Naam reserve
Reserve combinatiefunctie
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80145
Doel
Egaliseren van de ontvangen rijksbijdragen en de uitgaven tot tijdelijke voorzetting van de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties van 2,6 naar 3,5 fte.
Startdatum Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan Voeding van de reserve Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 5
Storting: Onttrekking:
Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
5
184
Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing Naam reserve
Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing (VVSV)
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80147
Doel
Het beschikken over middelen om geoormerkte projecten uit te voeren, zoals voor duurzaamheid en woonservicezones.
Startdatum Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
VVSV (Raad adv.-01099)
Voeding van de reserve
Overheveling bedrag van Voorziening Woningbouw en Stedelijke vernieuwing in 2011
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 121
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
121
185
Reserve onderhoud kademuren Naam reserve
Reserve onderhoud kademuren
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80148
Doel
Egaliseren van de fluctuerende onderhoudslasten van kademuren
Startdatum Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Beheerplan kademuren
Voeding van de reserve
Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten kademuren
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 211
Storting: Onttrekking: Beheerplan kunstwerken
-25
Boekwaarde per 31 december 2023
186
Begroting 2023 gemeente Maassluis
186
Reserve uitvoering sportnota Naam reserve
Reserve uitvoering sportnota
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80150
Doel
Middelen beschikbaar hebben voor (het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot) de uitvoering van de Sportnota
Startdatum
2015
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Uitvoeringsplan Sportnota Maassluis 2013
Voeding van de reserve
Vanuit de structurele middelen t.b.v. de uitvoering van de Sportnota (stelpost sportaccommodatiebeleid € 82.000 en sportnota € 96.000).
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, ontstaat tijdelijk een hoger saldo in de reserve dan het ingestelde plafond. Plafond
€ 400.000
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 355
Storting: Onttrekking: Onttrekking middelen Sportnota
-88
Boekwaarde per 31 december 2023
267
Begroting 2023 gemeente Maassluis
187
Bestemmingsreserve Participatiewet Naam reserve
Bestemmingsreserve Participatiewet
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80151
Doel
Egaliseren van de BUIG-middelen
Startdatum
2016
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan Voeding van de reserve
Stortingen uit de Algemene reserve en overschotten op de BUIG
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
€ 2.250.000
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 2.250
Storting:
Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
2.250
188
Reserve innovatie Sociaal Domein Naam reserve
Reserve innovatie Sociaal Domein
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80152
Doel
Stimuleren van innovatieve plannen om het beleid op het brede sociaal domein door te ontwikkelen en incidentele knelpunten weg te nemen.
Startdatum
2016
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Het betreft hier de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie. Het leggen van verbindingen tussen activiteiten in het brede sociaal domein, beschut werk in relatie tot dagbesteding, overgang van 18- naar 18+, algemene en individuele voorzieningen, jongerenwerk en wijkwerk. Het vormgeven van het MVS jeugdmodel en de implementatie van het uitvoeringsprogramma Wmo wordt o.a. uit bekostigd.
Voeding van de reserve
Onderbesteding budgetten sociaal domein en/of extra rijksmiddelen
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 966
Storting: Onttrekking: Uitvoeringsprogramma Wmo
-190
Boekwaarde per 31 december 2023
776
Begroting 2023 gemeente Maassluis
189
Reserve bedrijfsvoering Naam reserve
Reserve bedrijfsvoering t.b.v. Participatiewet
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80154
Doel
De bekostiging van toekomstige investeringen, verduurzaming en onderhoudswerkzaamheden in het gemeentelijk vastgoed die grotendeels wordt ingezet in het kader van de uitvoering van de Participatiewet.
Startdatum
2017
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Nader te bezien
Voeding van de reserve
Nader te bezien
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 495
Storting: Onttrekking:
Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
495
190
Reserve premie werkloosheidswet Naam reserve
Reserve premie werkloosheidswet
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80156
Doel
In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering van de WW te repareren. Voor de bekostiging van de reparatie-uitkering wordt met ingang van 1 januari 2018 een premie van 0,1% ingehouden op het salaris van de werknemer. De werkgever dient deze premie te reserveren, zodat rechthebbende via de werkgever aanspraak kan maken op de reparatie-uitkering.
Startdatum
2018
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan Voeding van de reserve
De gereserveerde premies worden in de reserve gestort.
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 331
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
331
191
Reserve bovenwijkse voorzieningen Naam reserve
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer Doel
Dekking van werken, maatregelen en voorzieningen die van nut zijn voor meerdere exploitatiegebieden.
Startdatum Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan Voeding van de reserve
Bijdrage vanuit ruimtelijke ontwikkelingen middels anterieure overeenkomsten.
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Gewenste omvang Niet van toepassing Plafond
Niet bepaald
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 18
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
18
192
Corona noodfonds Naam reserve
Corona noodfonds
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer
80160
Doel
Reserveren van niet bestede middelen coronacompensatie t.b.v. nog te compenseren kosten 2021.
Startdatum
2020
Einddatum Bestedingsplan Voeding van de reserve
Niet bestede middelen coronacompensatie
Wordt rente toegevoegd?
nee
Gewenste omvang n.v.t. Plafond
n.v.t.
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 899
Storting:
Onttrekking:
Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
899
193
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen Naam
Reserve onderhoud gebouwen
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer Doel
80104 Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen. De onderhoudskosten voor de volgende panden worden uit de reserve bekostigd: Stadhuis, Gemeentewerf, Industrieweg, Startpunt, Steendijkpoldercomplex, Olympiahal, Wethouder Smithal, Gymzaal Haydnlaan, Zwembad Dol-fijn, Burg. Wesselinkstraat, In Blik, Theater Koningshof, Bibliotheek, Schuurkerk, Museum Maassluis, Nationaal Sleepvaartmuseum, Douanehuisje, Kunst- en cultuuracademie, Rijwielstalling station, Bekkerslaan 1b en Molen de Hoop.
Startdatum
2020
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
MOP's
Voeding van de voorziening
Jaarlijkse stortingen gebaseerd op de actuele MOP's. De reserve is gevormd uit de saldi van de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Deze moet vanwege de BBVvoorschriften worden omgezet in een reserve.
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 1.518
Storting: Jaarlijkse storting
213
Onttrekking: Uitgaven meerjarenonderhoudsplannen
-283
Boekwaarde per 31 december 2023
1.448
Begroting 2023 gemeente Maassluis
194
Reserve beschermd wonen Naam
Egalisatiereserve Beschermd Wonen
Soort reserve
Bestemmingsreserve
Nummer Doel
80161 Bekostiging en egalisatie van de fluctuaties die kunnen ontstaan bij de doordecentralisaties van Beschermd Wonen.
Startdatum
2021
Einddatum
2027 (vijf jaar vanaf de inwerkingstreding van de wetswijziging in 2023)
Bestedingsplan Voeding van de voorziening
Door de onderbesteding op de rijksbijdragen Beschermd Wonen te storten in de betreffende reserve.
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Verloop van de reserve Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 1.306
Storting:
Onttrekking:
Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
1.306
195
Voorzieningen Voorziening pensioenen wethouders Naam
Voorziening pensioenen wethouders
Soort voorziening
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer Doel
90100 Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van de pensioenverplichtingen van wethouders
Startdatum
2002
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Pensioenuitkering
Voeding van de voorziening
Storting vanuit de exploitatie op basis van actuariële berekeningen en eenmalig uitkering verzekering in het kader van nabestaandenpensioen
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 3.417
Storting: Jaarlijkse dotatie
200
Onttrekking: Pensioenverplichting voormalig wethouders
-132
Boekwaarde per 31 december 2023
3.485
Begroting 2023 gemeente Maassluis
196
Voorziening wachtgeld wethouders Naam
Voorziening wachtgeld wethouders
Soort voorziening
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer Doel
90103 Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de wachtgeldverplichtingen voormalige en zittende wethouders
Startdatum
2006
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Wachtgeld
Voeding van de voorziening
Storting vanuit de exploitatie op basis van de benodigde verplichting
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 241
Storting: Onttrekking: Jaarlijkse onttrekking
-78
Boekwaarde per 31 december 2023
163
Begroting 2023 gemeente Maassluis
197
Voorziening baggerwerk binnenhaven Naam
Voorziening baggerwerk haven
Soort voorziening
Voorziening voor onderhoudsegalisatie
Nummer Doel
90104 Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van het baggerwerk in de haven
Startdatum
1993
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Op basis van de periodieke peiling die wij door het Havenbedrijf Rotterdam laten doen, wordt bepaald wanneer de diepte ontoereikend is. Aan de hand van die data wordt een baggeropdracht gemaakt.
Voeding van de voorziening
Jaarlijkse storting van € 75.000 (gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de afgelopen tien jaar)
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 162
Storting: Jaarlijkse dotatie
75
Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
237
198
Voorziening bodemsanering overgedragen gronden Naam
Voorziening bodemsanering overgedragen gronden
Soort voorziening
Voorziening door derden beklemde middelen
Nummer Doel
90107 Het beschikken over voldoende vermogen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit eventuele toekomstige bodemsanering van overgedragen gronden
Startdatum
1995
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Mogelijke verplichte sanering van deze gronden
Voeding van de voorziening
Inkomsten grondverkoop Troelstraweg: € 9 per m2, in totaal € 17.888; Grondverkoop Pieter Schimstraat € 2.269, Bodemsanering Nieuwe Kerkstraat/ Lange Boonestraat jaarlijkse storting € 182 (jaarlijks aangepast aan CBS prinsindexcijfer gezinsconsumptie)
Wordt rente toegevoegd?
Ja
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 57
Storting: Rente
1
Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
58
199
Voorziening grondbedrijf Naam
Voorziening grondbedrijf
Soort voorziening
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer Doel
90109 Het beschikken over voldoende vermogen om voorzienbare exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen.
Startdatum
2002
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
MPG
Voeding van de voorziening
Stortingen vanuit de reserve exploitatie grondbedrijf 2002 en vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?
Ja
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 2.241
Storting: Rentetoevoeging
1
Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
2.242
200
Voorziening parkeerfonds 2006 Naam
Voorziening parkeerfonds
Soort voorziening
Voorziening door derden beklemde middelen
Nummer Doel
90118 Het beschikken over middelen om parkeerplaatsen aan te leggen in de omgeving van een bouwproject, waarbij in de directe omgeving geen (extra) parkeerplaatsen conform de parkeernorm kunnen worden gerealiseerd.
Startdatum
2006
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Realiseren parkeerplaatsen binnen tien jaar anders terugbetalingsverplichting met rente
Voeding van de voorziening
Storting door aanvragers van een bouwvergunning, waarbij in de nabijheid van het bouwproject geen of niet voldoende parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd.
Wordt rente toegevoegd?
Ja (wettelijke rente)
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 176
Storting: Rente
2
Onttrekking: Vrijval Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
-121 56
201
Voorziening riolering Naam
Voorziening riolering
Soort voorziening
Voorziening door derden beklemde middelen (Art.44 lid 2 BBV)
Nummer Doel
90121 Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van de riolering
Startdatum
2014
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Gemeentelijk Rioleringsplan
Voeding van de reserve Exploitatieoverschotten riolering Wordt rente toegevoegd?
Nee
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 1.288
Storting: Onttrekking: Egalisatie uitgaven riolering Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
-84 1.205
202
Voorziening afvalinzameling Naam
Voorziening afvalinzameling
Soort voorziening
Voorziening door derden beklemde middelen (Art.44 lid 2 BBV)
Nummer Doel
90122 Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van het huishoudelijk afval en de stijging van de tarieven te temperen.
Startdatum
2017
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan Voeding van de reserve Exploitatieoverschotten inzameling huishoudelijke afval Wordt rente toegevoegd?
Nee
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 0
Storting:
Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
0
203
Voorziening begraven Naam
Voorziening begraven
Soort voorziening
Voorziening door derden beklemde middelen (Art.44 lid 2 BBV)
Nummer Doel
90123 Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten gedenkstenen en graven.
Startdatum
2017
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan Voeding van de reserve Heffingen in verband met uitgifte van particuliere graven Wordt rente toegevoegd?
Nee
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 288
Storting: Onttrekking: Onttrekking voorziening
-49
Boekwaarde per 31 december 2023
239
Begroting 2023 gemeente Maassluis
204
Voorziening debiteuren Naam
Voorziening debiteuren
Soort voorziening
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer Doel
€ 90.111,00 Het beschikken over voldoende vermogen om oninbare vorderingen op debiteuren te kunnen opvangen
Startdatum
€ 1.993,00
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
Oninbare debiteuren
Voeding van de voorziening
Storting vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?
Nee
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 84
Storting: Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
84
205
Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten) Naam
Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten)
Soort voorziening
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer Doel
90113 Het beschikken over voldoende vermogen om voorzienbare exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen
Startdatum
2002
Einddatum
Niet bepaald
Bestedingsplan
MPG
Voeding van de voorziening
Stortingen vanuit de reserve exploitatie grondbedrijf 2002 en vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?
Ja
Verloop van de voorziening Boekwaarde per 1 januari 2023
Bedragen x € 1.000 693
Storting:
Onttrekking: Boekwaarde per 31 december 2023
Begroting 2023 gemeente Maassluis
693
206