Document · PDF

Bijlage 2 Begrotingswijziging ROGplus 2021

gemeenteraad 13 april 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2021 ROGplus7.561 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging 2021

Status: Ter review Versie: 1.1 Laatst gewijzigd: 15-2-2021

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering Datum: 15-2-2021

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Begrotingswijziging 2021

Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................... 3 Covid-19 ........................................................................................................... 5 Begrotingswijziging 2021 MVS ...................................................................... 7 Begrotingswijziging 2021 Maassluis ............................................................. 8 Begrotingswijziging 2021 Vlaardingen.......................................................... 9 Begrotingswijziging 2021 Schiedam ........................................................... 10 Bijdrage gemeenten ...................................................................................... 11 Programma Wmo .......................................................................................... 12 Taxi- en vervoerskosten ................................................................................................... 12 Scootmobielen en rolvoorzieningen ................................................................................. 12 Woonvoorzieningen ......................................................................................................... 13 Schoon Huis .....................................................................................................................

13 Meedoen in de Stad ......................................................................................................... 14 Geclusterd Wonen ........................................................................................................... 15 Regeling tegemoetkoming meerkosten ........................................................................... 16 Projecten en innovatie...................................................................................................... 16 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo ....................................................................................... 17

Programma Beschermd Wonen ................................................................... 19 Programma Overhead................................................................................... 20

Begrotingswijziging 2021

Inleiding Medio 2020 is de begroting 2021 van ROGplus vastgesteld. Er zijn meerdere aanleidingen om al vroeg in het nieuwe jaar een begrotingswijziging voor te stellen. In totaal betekent de wijziging een aanpassing van de begroting 2021 van ROGplus van € 73.097.100 naar € 69.271.300. De gemeentelijke bijdragen aan ROGplus nemen voor de MVS-gemeenten samen af van € 69.998.900 naar € 66.445.100. Aan de voorgestelde begrotingswijziging 2021 liggen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van ROGplus en autonome ontwikkelingen, waaronder Covid-19, ten grondslag. Ook wordt op enkele begrotingsposten een technische wijziging voorgesteld. De begrotingswijziging 2021 is opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en houdt rekening met de interne richtlijnen van ROGplus voor het wijzigen van de begroting. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling kunnen de gemeenten een zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging naar voren brengen. De primaire begroting 2021 van ROGplus is opgesteld vóór de uitbraak van Covid-19. Ten tijde van het vaststellen van de begroting was er nog onvoldoende inzicht in de invloed van coronamaatregelen op het beroep op de Wmo-voorzieningen in de regio.

Daarnaast zijn in het jaar 2020 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten. Deze wijzigingen zijn: • Regiotaxi: In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen. • Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen: Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. • Schoon Huis: Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. • Meedoen in de Stad: Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Beide contracten zijn in 2020 ingegaan. Verder is in 2020 een stelselwijziging voor Beschermd Wonen voorbereid.

De stelselwijziging wordt in 2021 doorgevoerd en leidt tot een uitstroom van een deel van de cliënten beschermd wonen van de Wmo naar de Wlz. Ten slotte hebben de gemeenten in de tweede helft van 2020 besloten tot versobering van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten . Deze versoberingen hebben al per 2021 effect op de begroting van ROGplus.

Begrotingswijziging 2021

Sinds het opstellen van de primaire begroting 2021 heeft ROGplus veel kennis verkregen over de effecten van de genoemde contract- en stelselwijzigingen. Met uitzondering van het contract Meedoen in de Stad – niet-ouderen was ten tijde van het opstellen van de begroting deze kennis niet of beperkt beschikbaar. Hierdoor, en door de invloed van Covid-19, is het noodzakelijk aannames die ten grondslag liggen aan de begroting 2021 te herijken en de begroting over 2021 op meerdere posten te herzien. Deze begrotingswijziging presenteert en onderbouwt per begrotingsonderdeel de wijzigingen van de budgetten. De begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen in 2020, de in 2020 opgedane ervaringen met de nieuwe contracten en beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen in 2021. Ook is in de begrotingswijziging, voor zover mogelijk, het effect van Covid-19 en de coronamaatregelen op de begroting van ROGplus verwerkt. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2021. Meerjarige effecten voor 2022 en verder zijn beschreven in de Kadernota Ontwerpbegroting 2022 en zullen worden verwerkt in de Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2026. In de volgende paragraaf staat nadere uitleg over de wijze waarop ROGplus is omgegaan met de effecten van de coronamaatregelen op de begroting.

Vervolgens wordt de voorgestelde begrotingswijziging gepresenteerd, inclusief het effect van de wijziging op de bijdrage van de gemeenten aan ROGplus. Ten slotte worden per programma en per begrotingsonderdeel de doorgevoerde wijzigingen toegelicht.

Begrotingswijziging 2021

Covid-19 Tot de uitbraak van Covid-19 steeg over de hele linie het beroep op Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. Deze stijging was het gevolg van verschillende factoren, zoals de vergrijzing van de bevolking, het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De eerste twee ontwikkelingen brengen bovendien een toename van de behoefte aan complexere voorzieningen met zich mee. Sinds de ingang van de coronamaatregelen in maart 2020 is een trendbreuk zichtbaar in het beroep op Wmo-voorzieningen. In zijn algemeenheid hebben de coronamaatregelen een dempend effect op het beroep van Wmo-voorzieningen en -dienstverlening in de MVSgemeenten. Sinds de uitbraak van Covid-19 overlegt ROGplus nauw met de zorgaanbieders om de continuïteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten te waarborgen. Waar nodig is de vorm waarin de zorg wordt aangeboden aangepast op de coronamaatregelen. Ook cliënten en mantelzorgers zijn in deze periode vaak creatief en pro-actief. De Covid-19-pandemie heeft tot nieuwe inzichten en werkwijzen geleid en zal een blijvend effect hebben op de wijze waarop Wmo-zorg en -dienstverlening uit wordt gevoerd. ROGplus houdt de effecten van de coronamaatregelen op het gebruik van Wmovoorzieningen en de financiële gevolgen daarvan nauwlettend in de gaten.

Ook neemt ROGplus, waar nodig en mogelijk, beheersmaatregelen met als doel enerzijds de meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen te beheersen en anderzijds de continuïteit van de Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten op niveau te houden. Dit alles uiteraard met oog voor de positie van de cliënten en zorgleveranciers. De Wmo-uitgaven en -inkomsten wijken in 2020 significant af ten opzichte van eerdere jaren. Of en in welke mate de coronaperiode een blijvend effect heeft op het beroep op de Wmo in de MVS-gemeenten in 2021 en verder is momenteel niet duidelijk. In perioden dat de coronamaatregelen zijn versoepeld, groeide het beroep op Wmo-voorzieningen. Dat doet vermoeden dat de afname van het beroep op Wmo-voorzieningen door de coronamaatregelen hoofdzakelijk incidenteel van aard is. Voor deze begrotingswijziging is van belang te erkennen dat de Corona-uitbraak niet in een gesloten systeem plaatsvindt. Naast de coronamaatregelen treden ook andere omstandigheden op die het beroep op Wmo-voorzieningen beïnvloeden, zoals het ingaan van de nieuwe contracten (met nieuwe financieringsvormen), het abonnementstarief voor de eigen bijdrage en demografische ontwikkelingen. Ook verbeterslagen als de intensivering van de samenwerking met woningbouwverenigingen beïnvloeden de kosten van de Wmo in de regio.

Het is daarom onmogelijk het effect van de coronamaatregelen te isoleren en als een op zichzelf staande factor te verwerken in de begroting. Begin 2021 wordt gestart met het vaccineren van de Nederlandse bevolking tegen Covid19. Voor deze begrotingswijziging gaat ROGplus daarom uit van het scenario dat in de loop van 2021 de coronamaatregelen worden afgebouwd, dat de situatie na een inhaalslag

Begrotingswijziging 2021

normaliseert en dat het beroep op Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten eind 2021 weer op het niveau is van vóór de Covid-19-uitbraak, begin 2020. Uiteraard kleeft er een grote mate van onzekerheid aan deze aanname, maar met de kennis van nu acht ROGplus het meest aannemelijke scenario. Waar van deze aannames af wordt geweken, is dit aangegeven in deze kadernota.

Begrotingswijziging 2021

Begrotingswijziging 2021 MVS Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Projecten Herindicaties Innovaties

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo BW

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 5.984.700 4.669.000 53.000 20.900 242.000 381.700 6.279.700 5.071.600 1.970.800 1.970.800 71.800 104.000 533.200 533.200 724.000 724.000 15.300 41.600 320.000 320.000 166.300 166.300 0 0 478.500 324.300 4.279.900 4.184.200 19.300 32.300 332.500 332.500 1.515.600 1.489.200 0 379.300 210.300 193.400 2.077.700 2.426.700 19.223.500 18.867.700 3.029.500 2.225.300 267.000 75.900 0 0 287.900 217.400 1.585.500 1.771.500 24.393.400 23.157.800 9.463.300 9.463.300 2.671.800 2.294.500 0 0 2.268.300 2.460.300 1.400.200 1.218.300 15.803.600 15.436.400 2.562.900 2.599.800 2.562.900 2.599.800 1.031.200 603.900 1.031.200 603.900 215.000 215.000 164.000 164.000 256.300 256.300 635.300 635.300 57.063.700 54.115.700 -659.800 -560.600 -1.590.700 -1.489.500 -91.200 -19.600 -54.722.000 -52.046.000 -57.063.700 -54.115.700 -57.063.700 -54.115.700 0 0 10.115.600 9.107.400 1.625.600 1.634.700 199.400 199.400 11.940.600 10.941.500 11.940.600 10.941.500 -756.500 -756.500 -11.184.100 -10.185.000 -11.940.600 -10.941.500 -11.940.600 -10.941.500 0 0 469.200 469.200 92.700 92.700 3.530.900 3.652.200 4.092.800 4.214.100 4.092.800 4.214.100 -4.092.800 -4.214.100 -4.092.800 -4.214.100 -4.092.800 -4.214.100 0 0 0 0

Verschil -1.315.700 -32.100 139.700 -1.208.100 0 32.200 0 0 26.300 0 0 0 -154.200 -95.700 13.000 0 -26.400 379.300 -16.900 349.000 -355.800 -804.200 -191.100 0 -70.500 186.000 -1.235.600 0 -377.300 0 192.000 -181.900 -367.200 36.900 36.900 -427.300 -427.300 0 0 0 0 -2.948.000 99.200 101.200 71.600 2.676.000 2.948.000 2.948.000 0 -1.008.200 9.100 0 -999.100 -999.100 0 999.100 999.100 999.100 0 0 0 121.300 121.300 121.300 -121.300 -121.300 -121.300 0 0

Begrotingswijziging 2021

Begrotingswijziging 2021 Maassluis Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo BW

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 1.145.300 906.300 10.600 2.000 43.600 68.700 1.199.500 977.000 340.500 340.500 8.200 26.000 92.200 92.200 154.100 154.100 5.100 10.400 62.600 62.600 25.200 25.200 0 0 86.100 58.400 774.000 769.400 4.000 1.600 41.000 41.000 318.800 233.400 0 79.000 37.900 34.800 401.700 389.800 3.274.300 3.159.400 691.600 404.900 75.400 21.200 0 0 39.100 26.400 285.400 318.900 4.365.800 3.930.800 1.734.300 1.734.300 570.900 443.600 0 0 465.900 374.600 252.000 219.300 3.023.100 2.771.800 221.100 195.800 221.100 195.800 225.600 206.800 225.600 206.800 30.000 30.000 32.800 32.800 51.300 51.300 114.100 114.100 10.324.900 9.355.500 -129.500 -102.200 -273.400 -247.900 -19.300 -5.500 -9.902.700 -8.999.900 -10.324.900 -9.355.500 -10.324.900 -9.355.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.800 79.800 41.200 41.200 635.600 657.400 756.600 778.400 756.600 778.400 -756.600 -778.400 -756.600 -778.400 -756.600 -778.400 0 0 0 0

Verschil -239.000 -8.600 25.100 -222.500 0 17.800 0 0 5.300 0 0 0 -27.700 -4.600 -2.400 0 -85.400 79.000 -3.100 -11.900 -114.900 -286.700 -54.200 0 -12.700 33.500 -435.000 0 -127.300 0 -91.300 -32.700 -251.300 -25.300 -25.300 -18.800 -18.800 0 0 0 0 -969.400 27.300 25.500 13.800 902.800 969.400 969.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800 21.800 21.800 -21.800 -21.800 -21.800 0 0

Begrotingswijziging 2021

Begrotingswijziging 2021 Vlaardingen Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo BW

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 2.740.100 2.079.600 21.200 10.400 96.800 152.700 2.858.100 2.242.700 838.100 838.100 17.400 26.000 237.500 237.500 322.000 322.000 5.100 20.800 145.400 145.400 70.100 70.100 0 0 191.400 129.700 1.827.000 1.789.600 9.100 17.700 127.800 127.800 606.800 767.600 0 146.900 84.100 77.400 827.800 1.137.400 7.828.200 8.225.400 1.328.000 884.000 0 0 0 0 100.700 75.000 634.200 708.600 9.891.100 9.893.000 3.914.000 3.914.000 1.095.300 1.010.100 0 0 749.900 931.400 560.100 487.300 6.319.300 6.342.800 587.300 630.100 587.300 630.100 286.800 248.700 286.800 248.700 62.000 62.000 65.600 65.600 102.500 102.500 230.100 230.100 22.827.500 22.514.400 -288.200 -250.600 -661.700 -620.600 -22.800 0 -21.854.800 -21.643.200 -22.827.500 -22.514.400 -22.827.500 -22.514.400 0 0 10.115.600 9.107.400 1.625.600 1.634.700 199.400 199.400 11.940.600 10.941.500 11.940.600 10.941.500 -756.500 -756.500 -11.184.100 -10.185.000 -11.940.600 -10.941.500 -11.940.600 -10.941.500 0 0 194.700 194.700 0 0 1.412.300 1.460.900 1.607.000 1.655.600 1.607.000 1.655.600 -1.607.000 -1.655.600 -1.607.000 -1.655.600 -1.607.000 -1.655.600 0 0 0 0

Verschil -660.500 -10.800 55.900 -615.400 0 8.600 0 0 15.700 0 0 0 -61.700 -37.400 8.600 0 160.800 146.900 -6.700 309.600 397.200 -444.000 0 0 -25.700 74.400 1.900 0 -85.200 0 181.500 -72.800 23.500 42.800 42.800 -38.100 -38.100 0 0 0 0 -313.100 37.600 41.100 22.800 211.600 313.100 313.100 0 -1.008.200 9.100 0 -999.100 -999.100 0 999.100 999.100 999.100 0 0 0 48.600 48.600 48.600 -48.600 -48.600 -48.600 0 0

Begrotingswijziging 2021

Begrotingswijziging 2021 Schiedam Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo BW

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 2.099.300 1.683.100 21.200 8.500 101.600 160.300 2.222.100 1.851.900 792.200 792.200 46.200 52.000 203.500 203.500 247.900 247.900 5.100 10.400 112.000 112.000 71.000 71.000 0 0 201.000 136.200 1.678.900 1.625.200 6.200 13.000 163.700 163.700 590.000 488.200 0 153.400 88.300 81.200 848.200 899.500 8.121.000 7.482.900 1.009.900 936.400 191.600 54.700 0 0 148.100 116.000 665.900 744.000 10.136.500 9.334.000 3.815.000 3.815.000 1.005.600 840.800 0 0 1.052.500 1.154.300 588.100 511.700 6.461.200 6.321.800 1.754.500 1.773.900 1.754.500 1.773.900 518.800 148.400 518.800 148.400 123.000 123.000 65.600 65.600 102.500 102.500 291.100 291.100 23.911.300 22.245.800 -242.100 -207.800 -655.600 -621.000 -49.100 -14.100 -22.964.500 -21.402.900 -23.911.300 -22.245.800 -23.911.300 -22.245.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.700 194.700 51.500 51.500 1.483.000 1.533.900 1.729.200 1.780.100 1.729.200 1.780.100 -1.729.200 -1.780.100 -1.729.200 -1.780.100 -1.729.200 -1.780.100 0 0 0 0

Verschil -416.200 -12.700 58.700 -370.200 0 5.800 0 0 5.300 0 0 0 -64.800 -53.700 6.800 0 -101.800 153.400 -7.100 51.300 -638.100 -73.500 -136.900 0 -32.100 78.100 -802.500 0 -164.800 0 101.800 -76.400 -139.400 19.400 19.400 -370.400 -370.400 0 0 0 0 -1.665.500 34.300 34.600 35.000 1.561.600 1.665.500 1.665.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.900 50.900 50.900 -50.900 -50.900 -50.900 0 0

Begrotingswijziging 2021

Bijdrage gemeenten De volgende tabel geeft het effect weer van de wijzigingen op de bijdrage van de gemeenten aan ROGplus:

Gemeente Maassluis

Totaal Maassluis Vlaardingen

Programma Wmo Beschermd Wonen Overhead Wmo Beschermd Wonen Overhead

Totaal Vlaardingen Schiedam Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Schiedam Eindtotaal

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd -9.902.700 -8.999.900 0 0 -756.600 -778.400 -10.659.300 -9.778.300 -21.854.800 -21.643.200 -11.184.100 -10.185.000 -1.607.000 -1.655.600 -34.645.900 -33.483.800 -22.964.500 -21.402.900 0 0 -1.729.200 -1.780.100 -24.693.700 -23.183.000 -69.998.900 -66.445.100

Verschil 902.800 0 -21.800 881.000 211.600 999.100 -48.600 1.162.100 1.561.600 0 -50.900 1.510.700 3.553.800

Begrotingswijziging 2021

Programma Wmo Taxi- en vervoerskosten Sinds 2018 verzorgt Noot BV de Regiotaxi voor de MVS-gemeenten. In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen. De verlenging betekent dat de continuïteit van het Regiotaxi-vervoer in de MVS-gemeenten de komende jaren gewaarborgd wordt, terwijl tegelijkertijd de begrote kosten van het vervoer worden beheerst. Het contract loopt nu tot medio 2023. In de ontwerpbegroting worden de nu geldende contractvoorwaarden ook toegepast op de periode na afloop van het contract. Bij de verlenging van het contract is afgesproken om de door Noot in rekening te brengen kosten te baseren op het gebruik van de Regiotaxi in 2019. Hierbij worden staffels toegepast als het gebruik hoger of lager is. Voor 2021 wordt uitgegaan van de eenheidsprijs die hoort bij de staffel die uitgaat van 90% van het gebruik in 2019. In de staffelprijs is verwerkt dat het tarief jaarlijks op wordt gehoogd met de NEA-Index. Het laatst afgegeven percentage voor de NEA-index is 1,0 %. Dit is een lager percentage dan toegepast in de primaire begroting 2021. Bij de verlenging van het contract is de bonus-malusregeling afgeschaft. In de ontwerpbegroting wordt hier dan ook geen rekening meer mee gehouden.

De toerekening van directe overheadkosten aan de verschillende begrotingsonderdelen binnen het programma Wmo is herbepaald op basis van de herziene begroting van de directe kosten. Dit leidt tot een verschuiving van de toegerekende overheadkosten tussen de verschillende begrotingsonderdelen. Een inhoudelijke toelichting op de ontwikkeling van de overheadkosten staat in de toelichting op het Programma Overhead. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 1.208.100. Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 5.984.700 4.669.000 53.000 20.900 242.000 381.700 6.279.700 5.071.600

Verschil -1.315.700 -32.100 139.700 -1.208.100

Scootmobielen en rolvoorzieningen Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. ROGplus heeft vanaf 2021 haar begroting aangepast op de afspraken en de bekostiging van deze nieuwe contracten. Een gevolg hiervan is dat de kosten voor onderhoud van scootmobielen en rolvoorzieningen niet langer apart wordt begroot, maar verwerkt wordt in de totale begrote kosten per soort voorziening. Bij het opstellen van de primaire begroting 2021 is voor de nieuwe contracten doorgerekend wat de verwachte kosten over 2021 zijn. Deze doorrekening is nog steeds valide. De

Begrotingswijziging 2021

budgetten voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits en fietsen en kindvoorzieningen wijzigen daarom niet. De kosten voor autoaanpassingen en autoverstrekkingen en sportvoorzieningen vallen buiten de nieuwe contracten. Voorgesteld wordt deze budgetten te herijken op basis van de werkelijke kosten over 2020. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 95.700. Begrotingsonderdeel Scootmobielen en rolvz

Onderdeel Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead

Totaal Scootmobielen en rolvz

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 1.970.800 1.970.800 71.800 104.000 533.200 533.200 724.000 724.000 15.300 41.600 320.000 320.000 166.300 166.300 0 0 478.500 324.300 4.279.900 4.184.200

Verschil 0 32.200 0 0 26.300 0 0 0 -154.200 -95.700

Woonvoorzieningen Binnen het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen begroot ROGplus de kosten van roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en het onderhoud daarvan en verhuisen inrichtingskosten. Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen gelden daarom dezelfde aannames als voor scootmobielen en rolvoorzieningen en wordt de begroting niet gewijzigd. In de primaire begroting 2021 is abusievelijk geen budget opgenomen voor het onderhoud van niet-roerende woonvoorzieningen, zoals deurautomaten. Met de begrotingswijziging wordt het benodigde budget alsnog begroot. Ook wordt voorgesteld de budgetten voor verhuis- en inrichtingskosten en woningaanpassingen te herijken op basis van de werkelijke uitgaven in 2020. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel toe met € 349.000. Begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen

Onderdeel Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 19.300 32.300 332.500 332.500 1.515.600 1.489.200 0 379.300 210.300 193.400 2.077.700 2.426.700

Verschil 13.000 0 -26.400 379.300 -16.900 349.000

Schoon Huis Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening Schoon Huis aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor Schoon Huis worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid

Begrotingswijziging 2021

van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt. De algemene voorziening wordt alleen beschikt als zorg in natura. Met ingang van 2021 is de aanvullende algemene voorziening alleen in Maassluis en Schiedam alleen nog beschikbaar voor mantelzorgers, waarbij in Maassluis een inkomensgrens gehanteerd wordt van 130% van het minimuminkomen. Aangenomen is dat 30% van de cliënten die in 2020 gebruik maakten van de aanvullende algemene voorziening in 2021 en verder een beroep zal doen op de maatwerkvoorziening schoon huis. Het gebruik van de aanvullende algemene voorziening in 2021 is in de begrotingswijziging gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die eind 2020 gebruik maakten van de aanvullende algemene voorziening. In 2020 zijn alle arrangementen omgezet naar de nieuwe systematiek van de algemene voorziening, indien noodzakelijk in combinatie met een maatwerkvoorziening. Het gebruik van de algemene voorziening schoon huis en de maatwerkvoorziening aan het begin van 2021 is daarom als basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties voor huishoudelijke hulp in heel 2021. Hierbij is aangenomen dat, vanwege de coronamaatregelen, het gebruik van de algemene voorziening schoon huis in 2021 gelijk is aan 2020. In de primaire begroting was rekening gehouden met een toename.

Hierdoor valt het budget na wijziging lager uit. Ook voor huishoudelijke hulp op basis van pgb is het gebruik gebaseerd op de stand van de pgb’s aan het begin van 2021. Voor de maatwerkvoorziening schoon huis geldt dat het gebruik aanzienlijk lager uitvalt dan aangenomen in de primaire begroting. Dit is deels toe te schrijven aan de remmende werking van de coronamaatregelen op het beroep op huishoudelijke hulp, maar ook aan het herindicatietraject, waarbij veel lang lopende indicaties lager zijn ingeschaald, en aan de aangescherpte werkwijze van Wmo-consulenten; consulenten gaan nòg actiever dan voorheen samen met de cliënt op zoek naar alternatieven in de eigen omgeving voor huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 1.235.600. Begrotingsonderdeel Schoon Huis

Totaal Schoon Huis

Onderdeel Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 19.223.500 18.867.700 3.029.500 2.225.300 267.000 75.900 0 0 287.900 217.400 1.585.500 1.771.500 24.393.400 23.157.800

Verschil -355.800 -804.200 -191.100 0 -70.500 186.000 -1.235.600

Meedoen in de Stad Ook voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in 2020 nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met nietouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Beide contracten

Begrotingswijziging 2021

zijn in 2020 ingegaan. Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen. ROGplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad - niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van populatiebekostiging: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De primaire begroting 2021 is op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Dit blijft ongewijzigd in de gewijzigde begroting. Er is vooralsnog geen aanleiding aan te nemen dat het nieuwe contract een significante invloed heeft op de vraag naar begeleiding op basis van een pgb. Wel is in 2020 de vraag naar begeleiding op basis van pgb autonoom gegroeid. Voorgesteld wordt deze begrotingspost te herijken op basis van de werkelijke vraag in 2020. In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten. Net als bij de algemene voorziening schoon huis is het gebruik van de voorziening aan het begin van 2021 als basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties in heel 2021. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 367.200. Begrotingsonderdeel Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad

Onderdeel Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 9.463.300 9.463.300 2.671.800 2.294.500 0 0 2.268.300 2.460.300 1.400.200 1.218.300 15.803.600 15.436.400

Verschil 0 -377.300 0 192.000 -181.900 -367.200

Geclusterd Wonen De afgelopen jaren hebben verschillende zorgaanbieders in de MVS-gemeenten woonvormen gecreëerd waarbinnen cliënten op basis van de Wmo hulp bij het huishouden en/of begeleiding bij het sociaal en persoonlijk functioneren krijgen. Doorgaans is Wmoondersteuning in de vorm van Geclusterd Wonen kostenefficiënter dan dat cliënten apart hulp bij het huishouden en begeleiding ontvangen. Sinds 2020 begroot ROGplus de kosten van Geclusterd Wonen in een apart begrotingsonderdeel. Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven: • Maassluis: Vertrouwd & Zeker (Argos) • Vlaardingen: PlusWonen (Frankeland) • Schiedam: PlusWonen (Frankeland), Westvest (Pameijer), Wonen en Begeleiden (Enver) Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de voorzieningen en de contractueel

Begrotingswijziging 2021

vastgelegde aantallen te verzorgen cliënten. In de begrotingswijziging 2021 zijn de actuele inzichten over de aantallen beschikbare plaatsen verwerkt. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel toe met € 36.900. Begrotingsonderdeel Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen

Onderdeel Geclusterd wonen

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 2.562.900 2.599.800 2.562.900 2.599.800

Verschil 36.900 36.900

Regeling tegemoetkoming meerkosten Vlaardingen heeft in 2020 besloten dat de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten in 2021 wordt versoberd en met ingang van 2022 vervalt. De versobering in Vlaardingen is al verwerkt in de primaire begroting 2021. Ook Schiedam heeft recent besloten te bezuinigen op de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. In Schiedam gaat de inkomensgrens voor het in aanmerking komen voor de tegemoetkoming naar beneden. Dit was 130% van het minimuminkomen en dit wordt 120% van het minimuminkomen. Op basis van gegevens over de inkomensverdeling in Schiedam en een analyse van de aanvragen in eerdere jaren is aangenomen dat het beroep op de regeling met 34% afneemt als gevolg van de verlaging van de inkomensgrens. Daarnaast geldt dat zowel voor LI (Langdurige Indicatie) als voor ER (Eigen Risico) de tegemoetkoming teruggaat van € 200 naar € 100 per inwoner per jaar per variant van de regeling. Deze versoberingen zijn nog niet verwerkt in de primaire begroting 2021. Met de begrotingswijziging gebeurt dit wel. Ook heeft ROGplus ervoor gekozen te stoppen met het automatisch continueren van de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten LI. Dit leidt vermoedelijk in alle drie de gemeenten tot een afname van het beroep op de regeling. Voorgesteld wordt het financieel effect van deze maatregel via de begrotingswijziging in de begroting te verwerken.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 427.300. Begrotingsonderdeel Onderdeel Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 1.031.200 603.900 1.031.200 603.900

Verschil -427.300 -427.300

Projecten en innovatie Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die ROGplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen), het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo.

Begrotingswijziging 2021

ROGplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie handen en voeten te geven en blijven dit ook de komende jaren doen. Hierbij is het belangrijk om te kunnen investeren in vernieuwing, pilots en samenwerkingsverbanden die op de langere termijn een terugverdieneffect bewerkstelligen. Recente voorbeelden uit het verleden, zoals De Buurtcirkel en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten die de transformatie bevorderen succesvol financieel ondersteund zijn met deze budgetten. De lasten binnen dit begrotingsonderdeel blijven ongewijzigd: Begrotingsonderdeel Projecten en innovatie

Onderdeel Projecten Herindicaties Innovaties

Totaal Projecten en innovatie

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 215.000 215.000 164.000 164.000 256.300 256.300 635.300 635.300

Verschil 0 0 0 0

Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: •

Regiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de MRDH. Voor 2021 is het opstaptarief € 0,98 per persoon en het kilometertarief € 0,15 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,30 per kilometer voor ritten daarbuiten. In de begrotingswijziging zijn de inkomsten van bijdragen van cliënten voor het gebruik van de Regiotaxi herberekend op basis van het gebruik van de Regiotaxi in 2020.

•

Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd € 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk. De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn in de begrotingswijziging gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2020, gecorrigeerd voor de twee maanden dat in 2020 geen eigen bijdragen zijn geïnd. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten in 2021 gelijk blijft aan 2020.

•

Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar € 7,50 per uur voor. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de

Begrotingswijziging 2021

kosten. De onder Schoon Huis genoemde versoberingen werken door in de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. •

Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

De baten binnen dit begrotingsonderdeel nemen af met € 2.948.000. Begrotingsonderdeel Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo

Onderdeel Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd -659.800 -560.600 -1.590.700 -1.489.500 -91.200 -19.600 -54.722.000 -52.046.000 -57.063.700 -54.115.700

Verschil 99.200 101.200 71.600 2.676.000 2.948.000

Begrotingswijziging 2021

Programma Beschermd Wonen De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Als gevolg van een stelselwijziging gaat in 2020 en (begin) 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo over naar de Wlz. Per cliënt bepaalt het CIZ of een cliënt in de Wmo blijft of over gaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt zowel voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. In de begrotingswijzing wordt per gemeente rekening gehouden met een uitstroom met het percentage van de cliënten waarvan aan het begin van 2021 bekend is dat ze overgaan de Wmo naar de Wlz. Ook is rekening gehouden met het gegeven dat de gemiddelde kosten van Beschermd Wonen lager liggen voor de cliënten die in de Wmo blijven dan voor de cliënten die zijn overgegaan van de Wmo naar de Wlz. De stelselwijziging en daarmee de overgang van cliënten van de Wmo naar de Wlz had volgens planning in 2020 moeten zijn voltooid. Door oorzaken buiten de invloedssfeer van ROGplus is dit traject uitgelopen en moet voor een beperkt aantal cliënten dat nog over moet gaan naar de Wlz de kosten van de Beschermd Wonen-voorziening uit Wmo-middelen worden bekostigd. Uiterlijk halverwege 2021 moeten alle cliënten over zijn gegaan.

In de begrotingswijziging wordt voorgesteld budget te reserveren voor deze kosten. Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen, waarop in 2021 de effecten van de stelselwijziging zijn toegepast. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. De baten en lasten binnen dit programma nemen beide af met € 999.100 Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Onderdeel Beschermd Wonen Zorg in natura pgb Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 10.115.600 9.107.400 1.625.600 1.634.700 199.400 199.400 11.940.600 10.941.500 11.940.600 10.941.500 -756.500 -756.500 -11.184.100 -10.185.000 -11.940.600 -10.941.500 -11.940.600 -10.941.500 0 0

Verschil -1.008.200 9.100 0 -999.100 -999.100 0 999.100 999.100 999.100 0

Begrotingswijziging 2021

Programma Overhead De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zijn in de begrotingswijziging 2021 berekend op basis van de actuele stand van de formatie. Hierin is rekening gehouden met de in 2020 door het stichtingsbestuur goedgekeurde uitbreiding van de formatie met een juridisch medewerker. ROGplus verhuist in het eerste kwartaal van 2021 naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1. De huisvestingskosten worden in de begrotingswijziging aangepast op het nieuwe huurcontract. In de kapitaallasten is rekening gehouden met investeringen voor de nieuwe locatie en desinvesteringen voor de oude. In overeenstemming met de afspraken met de gemeenten worden de hogere huisvestingskosten vanwege de nieuwe huisvesting binnen de begroting van de uitvoeringskosten van ROGplus opgevangen. In 2021 voltooit ROGplus een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten. De gunning zal medio 2021 plaats vinden. In de begrotingswijziging 2021 worden de kosten voor telefonie en ICT aangepast op de richtprijs die ROGplus hanteert bij de aanbesteding. Deze richtprijs is bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen.

De overheadkosten voor Beschermd Wonen (alle gemeenten), het contractmanagement voor de lokale jeugdhulp (alle gemeenten), de backofficetaken voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Maassluis en Schiedam) zijn conform de afspraken met de gemeenten verwerkt in de begroting. De totale overheadkosten van ROGplus nemen toe met € 94.000 van € 8.208.700 naar € 8.302.700. Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden Externe advisering Algemene kosten Kapitaallasten Totaal

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 6.616.000 6.710.000 178.000 178.000 98.000 98.000 1.231.700 1.231.700 85.000 85.000 8.208.700 8.302.700

Verschil 94.000 0 0 0 0 94.000

ROGplus rekent de personeelskosten van Wmo-consulenten, frontoffice-medewerkers en pgb-consulenten, alsmede een deel van de kosten voor externe inhuur en advisering toe aan de programma’s Wmo en Beschermd Wonen. Naast deze directe overheadkosten, zijn er ook indirecte, niet toerekenbare overheadkosten deze worden verantwoord in het programma Overhead. De toerekening van directe overheadkosten aan de verschillende begrotingsonderdelen binnen het programma Wmo is herbepaald op basis van de herziene begroting van de directe kosten. Dit leidt tot een verschuiving van de toegerekende overheadkosten tussen de verschillende begrotingsonderdelen en een (beperkte) verschuiving tussen de directe en indirecte overheadkosten.

Begrotingswijziging 2021

Overhead Direct Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Beschermd Wonen Totaal direct Indirect Contractmanagement Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal indirect Totaal

Begroting 2021 primair

Begroting 2021 gewijzigd

Verschil

242.000 478.500 210.300 1.585.500 1.400.200 199.400 4.115.900

381.700 324.300 193.400 1.771.500 1.218.300 199.400 4.088.600

139.700 -154.200 -16.900 186.000 -181.900 0 -27.300

469.200 92.700 3.530.900 4.092.800 8.208.700

469.200 92.700 3.652.200 4.214.100 8.302.700

0 0 121.300 121.300 94.000

De baten en lasten binnen het programma Overhead nemen beide toe met € 121.300 Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Onderdeel Overhead Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Bijdrage gemeenten Totaal Overhead Totaal Baten

Begroting Begroting 2021 primair 2021 gewijzigd 469.200 469.200 92.700 92.700 3.530.900 3.652.200 4.092.800 4.214.100 4.092.800 4.214.100 -4.092.800 -4.214.100 -4.092.800 -4.214.100 -4.092.800 -4.214.100 0 0

Verschil 0 0 121.300 121.300 121.300 -121.300 -121.300 -121.300 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9968147/3