Document · PDF

Bijlage 1 Laatste Begrotingswijziging 2021

gemeenteraad 14 december 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststellen laatste begrotingswijziging 20218.077 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage: Laatste begrotingswijziging 2021 1. Inleiding en financiële samenvatting Inleiding In het kader van de rechtmatigheid van de uitgaven en om een zo actueel mogelijk beeld te schetsen van de financiële stand van zaken van de gemeente bieden wij u hierbij de laatste begrotingswijzing 2021 aan. Deze beslaat de periode van september tot en met november van het lopende jaar en sluit daarmee aan op de voorgaande bestuursrapportages. In deze begrotingswijziging wordt enkel aandacht besteed aan de (verwachte) financiële afwijkingen ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting inclusief goedgekeurde begrotingswijzigingen. Bijlage 1 geeft de totale begrotingswijzigingen weer, inclusief de neutrale wijzigingen, die in het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten worden goedgekeurd. "Neutrale wijzigingen" betreffen mutaties binnen of tussen programma's die geen gevolgen hebben voor het begrote resultaat en het uit te voeren beleid. Omdat deze wijzigingen programmaoverstijgend zijn of dat de baten zowel als de lasten toenemen, behoren deze wijzigingen van de begroting tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom zijn deze neutrale mutaties opgesomd een bijlage. Financiële samenvatting Het verloop van het financiële perspectief voor 2021 ziet er als volgt uit: Programma

Begroting na berap 2 lasten

baten

(bedragen x € 1.000)

Laatste begr.wijziging

saldo

lasten

baten

Begroting na wijziging

saldo

lasten

baten

saldo

Bestuur en dienstverlening

4.114

-2.497

1.617

-31

4.145

-2.528

1.617

Veiligheid en handhaving

3.457

-35

3.423

-86

3.544

-121

3.423

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.473

-256

4.217

117

-147

-30

4.590

-403

4.187

Economie en citymarketing

2.134

-1.691

443

-2

2.136

-1.693

443

Onderwijs

5.124

-1.982

3.141

-66

5.057

-1.982

3.075

Sport, cultuur, recreatie en groen

8.253

-1.150

7.103

150

-15

135

8.403

-1.165

7.238

Sociaal Domein

53.414

-18.850

34.565

-839

-746

-1.585

52.575

-19.596

32.980

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

11.284

-11.689

-404

338

-335

11.622

-12.024

-402

4.895

-3.353

1.542

1.853

-1.055

798

6.748

-4.408

2.340

Overhead

11.198

-239

10.958

112

11.309

-239

11.070

Algemene dekkingsmiddelen

2.525

-67.913 -65.387

790

-2.414

-1.624

3.315

2.574

-4.832

-2.258 113.446

Totaal

110.872

-109.654

1.218

-70.327 -67.011 -114.486

Toelichting Het voorlopige rekeningresultaat 2021 komt na de laatste begrotingswijziging uit op een positief saldo van € 1 miljoen. De voorstellen op de verschillende onderwerpen (zie hoofdstuk 2) in deze rapportage zijn per saldo € 2,3 miljoen voordelig. De stand na tweede bestuursrapportage was € 1,2 miljoen negatief (de raming van de primaire begroting was € 1,6 miljoen negatief).

-1.040

2 Wijzigingen laatste begrotingswijziging 2021 De volgende mutaties zijn van invloed op het resultaat. Omschrijving

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Beheerplan kunstwerken - jaarschijf 2021

147

Bouwkundige aanpassing Koningshof inhuizing KCA

Centrumregeling Leerrecht

-70

Onderschrijding BUIG-middelen 2021

-972

Kosten nieuwe wet Inburgering 2021

GRJR Jeugd

490

Onderschrijding budget Sociaal Domein

-760

Afrekening Beschermd Wonen 2010-2020

-376

Doorgeschoven subsidies

1.813

-40

-315

Implementatiebudget 2021 BIO: GGI-veilig perceel 1

-49

Septembercirculaire 2021

131

-1.115

-984

Verrekening Btw-Compensatiefonds (Bcf)

-543

Ozb opbrengsten

-125

Beleidsmatig relevant

Nieuwe grondexploitatie Burgemeesterswijk voorzieningenveld Wilgenrijk Aanvullend voordeel omgevingsleges

Dividend Evides

Reserveren middelen woontaken

-18

Actualiseren stelposten

-164

Incidentele last transitiekosten BV SOW

-97

Incidenteel budget rechtmatigheidsverantwoording

-85

Maritiem Erfgoed Maassluis

-650

-585

Restant budget incidentele klimaatmiddelen

-90

Personeelsbudget

-375

Reservering incidentele middelen personeel

-226

Online opleidingsprogramma (onboarding)

-25

Huisvestingsonderzoek en inhuizing Vraagraak

-55

Storting CJG-middelen in Corona Noodfonds

-55

Coronakosten ten laste van reserve Coronanoodfonds

Laatste begrotingswijziging 2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Corona noodfonds

470

-6

Reserve Beschermd Wonen

376

(bedragen x € 1.000)

Saldo

Mutaties reserves 464 376

Reserve bruggen & kademuren

-147

Reserve exploitatie grondbedrijf

-700

Reserve Inburgering

-45

Reserve Innovatie Sociaal Domein

-86

Reserve Jeugd

-490

1.691

-61

1.629

2.374

-4.632

-2.258

Reserve overlopende posten Reserve Wmo Totaal

Beheerplan kunstwerken - jaarschijf 2021 Bij het raadsbesluit met betrekking tot het vaststellen van het beheerplan civiele kunstwerken in juli van dit jaar, is besloten dat voor de gestegen kosten van onderzoek en onderhoud, de eerste jaren een uitname uit de onderhoudsreserves zou plaatsvinden om de lasten in de begroting stapsgewijs te kunnen laten stijgen. De uitwerking van die uitname wordt met deze begrotingswijziging verwerkt. Bouwkundige aanpassing Koningshof inhuizing KCA In een eerder stadium heeft de raad besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen voor de verhuizing van het KCA. Om de verhuizing van het KCA mogelijk te maken zijn vele gesprekken met zowel KCA als Theater en Bibliotheek gevoerd. Gekozen is voor een variant waarbij meer verbinding ontstaat tussen verschillende culturele activiteiten op de benedenverdieping waarmee ook de samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties versterkt kan worden. Dat heeft er samengevat toe geleid dat er een investering nodig is van in ieder geval € 175.000. De raad ontvangt hierover ook nog een afzonderlijke raadsinformatiebrief. De jaarlijkse lasten die uit dit besluit voortvloeien, worden gedekt door vrijval van de middelen van de kosten van het oude gebouw aan de Spechtstraat en voor het overige worden deze binnen de bestaande cultuurbudgetten (budgetneutraal) opgevangen.

Centrumregeling Leerrecht Door Corona is er minder uitgegeven aan personele lasten. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit het rijk hoger dan begroot. Dit alles heeft geresulteerd in een onderschrijding op de deelnemersbijdrage van € 70.000. Onderschrijding BUIG-middelen 2021 Op 1 oktober jl. heeft de gemeente de definitieve BUIG-beschikking 2021 van het Rijk ontvangen en is de rijksbijdrage vastgesteld op € 12,5 miljoen. Op basis van de tweede bestuursrapportage 2021 van SOW is geprognosticeerd dat Maassluis voor 2021 € 11,5 miljoen aan bijstandslasten en loonkostensubsidie kwijt is. Dit resulteert in een onderbesteding van de BUIG-middelen van circa € 1 miljoen. Gezien de BUIGreserve zijn plafond van € 2,25 miljoen in 2020 heeft bereikt, is de afspraak dat eventuele overschotten vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat. Kosten nieuwe wet Inburgering 2021 Met de tweede bestuursrapportage 2021 zijn abusievelijk alleen de kosten voor de uitvoering over 2020 aan programma 6 toegevoegd. Met deze laatste begrotingswijziging wordt ook het aandeel van Maassluis, dat de MVS-gemeenten aan SOW over 2021 voor in- uitvoeringskosten voor de nieuwe wet inburgering beschikbaar stellen, aan programma 6 toegevoegd. Deze middelen zijn via de algemene uitkering beschikbaar gesteld.

Laatste begrotingswijziging 2021

GRJR Jeugd Met de tweede bestuursrapportage is de raad geïnformeerd over het verwachte tekort van de regionale jeugdhulp over 2021. Het effect voor Maassluis zou € 385.000 bedragen. Inmiddels zijn de resultaten van het derde kwartaal bekend en daarin wordt een tekort voorspeld van € 21,3 miljoen, waar in de vorige rapportage nog een bedrag van € 16,9 miljoen werd genoemd. Voor Maassluis zou dit een verhoging van de deelnemersbijdrage van € 490.000 betekenen. Om tegenvallers op te vangen is in de kadernota 20212024 besloten om een aparte reserve jeugd te vormen. Voorgesteld wordt om het verwachte tekort te verwerken in de begroting 2021 met een onttrekking uit de reserve jeugd. Op basis van latere actuele cijfers (jaarrekening) wordt de feitelijke onttrekking bepaald. Onderschrijding budget Sociaal Domein Eerder is in de tweede bestuursrapportage 2021 gemeld dat als gevolg van een tweede corona-jaar sprake is van een onderbesteding van het budget binnen het programma Sociaal Domein. Met enige voorzichtigheid valt er een bedrag van € 665.000 vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2021. Dit bedrag is grotendeels opgebouwd door minder uitgaven op de Wmo voor huishoudelijk hulp, Wmo vervoer, begeleiding, opvang en beschermd wonen. Daarnaast komt als gevolg van de onderbesteding op de Wmo een eerder geraamde onttrekking uit de reserve Wmo van circa € 95.000 te vervallen.

Met de jaarrekening 2021 zal daadwerkelijk blijken of de verwachtte onderbesteding zich volledig voordoet en of eventuele aanpassing wenselijk is. Afrekening Beschermd Wonen 2010-2020 Van de gemeente Vlaardingen is de afrekening Beschermd Wonen over de periode 2010 tot en met 2020 ontvangen. In de tweede bestuursrapportage 2021 is gemeld dat de vulling van de reserve Beschermd Wonen plaats vindt door de niet ingezette rijksmiddelen, die zijn ontvangen door centrumgemeente Vlaardingen, te storten in de betreffende reserve. In 2021 is het bedrag (voorlopig) bepaald op € 376.429. Doorgeschoven subsidies Met de vaststelling van de jaarrekening 2020 is ingestemd met een storting van circa € 62.000 in de reserve overlopende posten in verband met de doorgeschoven subsidie-activiteiten uit 2020 (naar 2021) wegens Corona. Dit is conform het besluit 23-3-2021 “Generiek besluit tijdelijke afwijking subsidieverordening, in verband met de gevolgen Covid19-maatregelen 2020 en 2021". Naar verwachting wordt hiervan een bedrag van € 61.000 besteed in 2021. Dit bedrag wordt nu onttrokken aan de reserve en functioneel verwerkt, zodat het dekking biedt aan de kosten die ook zijn doorgeschoven naar 2021.

Nieuwe grondexploitatie Burgemeesterswijk voorzieningenveld Met het raadsvoorstel herontwikkeling Voorzieningenveld Burgemeesterswijk is de raad gevraagd om een nieuwe grondexploitatie vast te stellen en daarvoor een voorzienbaar tekort in te stellen van ruim € 1,8 miljoen. De reserve Grondbedrijf dekt € 7 ton hiervan en het restant van € 1,1 miljoen komt ten laste van het rekeningresultaat 2021. Wilgenrijk Er zijn aanvullende kosten gemaakt voor Wilgenrijk. Tegelijk is de vergoeding door de ontwikkelaar ook hoger dan begroot. Aanvullend voordeel omgevingsleges Met de tweede bestuursrapportage is reeds een voordeel gemeld op de omgevingsleges. Aan het eind van het jaar blijkt het voordeel nog te zijn opgelopen. We verwachten in totaal € 1.050.000 aan omgevingsleges te ontvangen. Er wordt voorgesteld het huidige voordeel á € 315.000 ten gunste te brengen van het resultaat. Blijverslening Bij de introductie van de blijverslening in 2008 zijn de rijksmiddelen van ongeveer € 85.000 gestort in de reserve Sociaal Domein in afwachting van een eerste aanvraag. Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kunnen inwoners die hun eigen huis levensloopbestendig Laatste begrotingswijziging 2021

willen maken hiervoor een lening aangaan bij de gemeente Maassluis. In 2021 is voor het eerst een aanvraag voor een blijverslening ingediend en goedgekeurd. In lijn met de duurzaamheidslening en de starterslening is er voor gekozen om de financiering op dezelfde wijze vorm te geven. Dit houdt in dat er nu een bedrag vrijvalt uit de reserve innovatie Sociaal Domein en vervolgens via de rekening-courant aan SVn zal worden overgemaakt. Toekomstige rentekosten voor de blijverslening zal dan onder andere via de algemene middelen door het vrijgevallen bedrag worden gedekt. Implementatiebudget 2021 BIO: GGI-veilig perceel 1 Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) uit te voeren. Met GGI- veilig worden gemeenten ondersteund met voornamelijk technische maatregelen en voorzieningen om de BIO te implementeren. Begin 2021 is een implementatiebudget beschikbaar gesteld om het eerste onderdeel (perceel 1) van GGI-veilig te realiseren. Perceel 1 is als project begin 2021 gestart en zal begin 2022 worden afgerond. Er wordt voorgesteld om de restantmiddelen van € 48.500 via de reserve overlopende posten naar 2022 over te hevelen en direct weer te onttrekken in 2022. Septembercirculaire 2021 Met de Oktoberbrief is uitgebreid geïnformeerd over de resultaten van de septembercirculaire.

In deze laatste begrotingswijziging worden de wijzigingen voor 2020 en 2021 verwerkt. In uitkeringsjaar 2020 wordt een bedrag verrekend van € 33.000 negatief. De belangrijkste mutaties voor 2021 zijn als volgt. De maatstaven en de uitkeringsfactor geven een voordeel van € 277.000 in 2021. In deze circulaire vindt de afrekening plaats voor het btw-compensatiefonds (voordeel Maassluis: € 397.000, incidenteel). Voor coronamaatregelen is er € 415.000 ontvangen, waarbij de TONK maatregel (€ 306.000) de grootste is. Voor jeugdproblematiek is bijna € 1 ton beschikbaar gesteld. Na de reserveringen voor onder andere bovenstaande zaken resteert een positief resultaat van in totaal € 569.000 (inclusief reservemutatie van € 415.000 voor coronamaatregelen; zie mutaties reserves). Verrekening Btw-Compensatiefonds (Bcf) In 2003 is het btw-compensatiefonds ingesteld. Hierdoor kan de gemeente een groot deel van de betaalde omzetbelasting terug krijgen. Werkzaamheden om iemand naar werk te begeleiden kwamen niet in aanmerking voor compensatie uit het btw-compensatiefonds. Inmiddels zijn de inzichten hierover gewijzigd en kan de btw op deze activiteiten wel gecompenseerd worden. Om dit ook voor de oude jaren te kunnen corrigeren is bezwaar gemaakt tegen de oude beschikkingen. Dit bezwaar is toegekend door de Belastingdienst. Dit resulteert in een teruggave in 2021 van circa € 543.000.

Ozb opbrengsten De ozb-opbrengsten bij woningen en niet-woningen zijn € 125.000 voordeliger dan begroot. Voor nietwoningen wordt dat veroorzaakt door areaalontwikkelingen bij met name nieuwe bedrijfsgebouwen bij Lely en op bedrijventerrein De Dijk. De gerealiseerde ozb-opbrengsten voor woningen zijn hoger dan primair begroot. Deze meeropbrengst is feitelijk een correctie op de toename woningareaal die vanaf 2020 is opgenomen. Deze post is met de kadernota 2022 structureel meegenomen en verwerkt in de begroting 2022. Dividend Evides Het interim-dividend 2021 van Evides is lager dan eerder werd geraamd. Voorgesteld wordt om € 25.000 ten laste van het resultaat te brengen. Reserveren middelen woontaken In 2022 zijn er diverse externe onderzoeken nodig voor initiatieven op het gebied van (sociale) woningbouw, onder meer de voorgenomen opkoopbescherming. Daarnaast zijn er concreet kosten te verwachten van het lopende Woononderzoek door het Kenniscentrum Maassluis-Schiedam. Voorgesteld wordt om de betreffende onderbesteding in 2021 over te heven naar 2022.

Laatste begrotingswijziging 2021

Actualiseren stelposten De openstaande stelposten zijn geactualiseerd. Het gaan vooral om taakstellingen die worden ingevuld en taakmutaties uit het gemeentefonds, waarvan een aantal vrijvalt. Per saldo levert dit een voordeel op voor de begroting. Het resterend budget (€ 86.800) voor de realisatie voor de ombuigingen wordt gestort in de reserve overlopende posten. Incidentele last transitiekosten BV SOW Met een raadsvoorstel 'transitie hosting bedrijfsvoering' is een transitiebedrag van € 145.920 beschikbaar gesteld. Stroomopwaarts MVS geeft aan in 2021 hiervan € 49.000 in te zetten. De resterende middelen worden via de reserve overlopende posten naar 2022 overgeheveld en direct weer onttrokken als transitiekosten in 2022. Incidenteel budget rechtmatigheidsverantwoording Voor 2021 en 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. De invoerdatum is met een jaar verschoven, het budget in 2021 is deels uitgegeven. Het restant wordt via de reserve overlopende posten naar 2022 overgeheveld en direct weer onttrokken voor het uitvoeren van het implementatieplan in 2022. Maritiem Erfgoed Maassluis Via een decentralisatie-uitkering ontvangt de gemeente in december het budget dat beschikbaar is gesteld voor de erfgoeddeal Maritiem erfgoed Maassluis. Het project loopt door tot in 2023, de eerste kosten worden gemaakt in 2021.

De inkomsten en uitgaven worden geraamd. Omdat het budget voor het overgrote deel in 2022 wordt uitgegeven, wordt voorgesteld het budget te storten in de reserve overlopende posten en deze per 1-1-2022 weer te onttrekken. Bij de jaarrekening is duidelijk welke kosten er reeds in 2021 zijn gemaakt. Restant budget incidentele klimaatmiddelen In het kader van het klimaatakkoord hebben we van het Rijk middelen ontvangen om, onder andere, de energietransitie in de gebouwde omgeving vorm te geven. Dit incidentele budget is nog niet geheel uitgegeven in 2021. Er wordt voorgesteld het restant á € 90.000 te storten in de reserve overlopende posten (en in 2022 direct weer te onttrekken), zodat dit bedrag in 2022 ingezet kan worden. Personeelsbudget In de tweede bestuursrapportage is aangekondigd dat het personeelsbudget dit jaar waarschijnlijk niet volledig zal worden benut. Inmiddels ligt er ook een principeakkoord voor de nieuwe Cao voor gemeentelijke medewerkers. De salarissen stijgen per 1 december met 1,5% en per 1 april met 2,4%. In de begroting 2021 is rekening gehouden met extra lasten als gevolg van een nieuw af te sluiten CAO. Het benodigde budget daarvoor is geschat op € 4 ton. Het voorstel dat nu voorligt, maar nog bekrachtigd moet worden voorziet in een stijging van de lonen per 1 december 2021. Het budget van € 4 ton is ook beschikbaar in 2022.

Daarmee kan de stijging deels worden opgevangen. Naast een salarisstijging bevat de nieuwe CAO ook uitgangpunten omtrent een thuiswerkregeling, verlof en vitaliteit en bovenwettelijke sociale zekerheid. Voor wat betreft de faciliteiten voor het thuis werken moeten er nog wat stappen gezet worden. Er wordt nu gewerkt aan een thuiswerkregeling. In een dergelijke thuiswerkregeling zijn wij als werkgever onder ander verantwoordelijk voor een goede werkplek. Daar volgen nog kosten uit voor ons als werkgever. Daarnaast moeten er ook verbeteringen worden aangebracht met betrekking tot het digitaal toegankelijk en bereikbaar maken van de ICT omgeving zodat er ook daadwerkelijk kan worden thuis gewerkt zoals bedoeld in de uitgangspunten van de nieuwe CAO. Voorgesteld wordt dan ook om het restant budget wat beschikbaar was, via de reserve overlopende posten beschikbaar te stellen in 2022. Hiermee kan dan uitwerking gegeven worden aan het thuis werken. Reservering incidentele middelen personeel In 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de inhuur van een clustermanager, de inzet van capaciteit bij piek en ziek en een aantal verkeersonderzoeken. Het zoeken naar een geschikte Laatste begrotingswijziging 2021

interim-kandidaat ten behoeve van de tijdelijke invulling van de vacature clustermanager heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor niet alle middelen in 2021 worden uitgegeven. Daarnaast kan, door de late totstandkoming van de nieuwe Cao, de vervanging voor piek en ziek binnen bestaande middelen worden opgevangen. Verder kon een deel van de verkeersonderzoeken door omstandigheden nog niet plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van totaal € 225.500 via de reserve overlopende posten beschikbaar te stellen in 2022. Online opleidingsprogramma (onboarding) In 2021 is gestart met de inrichting van het online aanbieden van een opleidingsprogramma aan het personeel van de gemeente Maassluis. De implementatie van het programma is nog in volle gang waardoor het eenmalig budget in 2021 niet volledig wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 25.000 via de reserve overlopende posten naar 2022 over te hevelen en direct weer te onttrekken als implementatiebudget in 2022. Huisvestingsonderzoek en inhuizing Vraagraak In 2021 is budget beschikbaar gesteld voor zowel de inhuizing van Vraagraak in het stadhuis als voor het verkennende huisvestingsonderzoek naar enkele (andere) gemeentelijke panden. Beide, met elkaar samenhangende, projecten zijn in 2021 gestart en worden in 2022 afgerond.

Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget voor beide projecten samen van € 55.000 over te hevelen naar 2022 via de reserve overlopende posten en per 1-1-2022 direct weer te onttrekken ter afronding van de onderzoeken. Storting CJG-middelen in Corona Noodfonds Vanwege Corona heeft het CJG in 2020 niet alle activiteiten kunnen uitvoeren. Om die reden zijn er middelen terugbetaald aan de gemeente. Met deze begrotingswijziging worden de middelen toegevoegd aan het Corona Noodfonds zodat hieruit in 2022 de inhaalzorg gedekt kan worden. Coronakosten ten laste van reserve Coronanoodfonds Op dit programma zijn extra kosten als gevolg van de coronapandemie gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt vanuit de reserve corona noodfonds, ten laste van de daarvoor geoormerkte posten. In het vervolg van deze rapportage, in het hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een totaaloverzicht gegeven van het verloop van de reserve.

Laatste begrotingswijziging 2021

3. Reserves, voorzieningen en investeringen Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen in de reserves en voorzieningen naar aanleiding van deze laatste begrotingswijziging. Nr.

Omschrijving

Boekwaarde Onttrekking 31-12 voor laatste begr.wijz. 24.978

A.80100

Algemene reserve

A.80101

Reserve automatisering

132

A.80103

Reserve overlopende posten

194

A.80104

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

A.80105

(bedragen x € 1.000)

Storting laatste begr.wijz.

Boekwaarde 31-12 na

24.978 132

-61

1.691

1.823

1.231

Reserve digitale dienstverlening/website

102

A.80106

Reserve onderhoud wegen

270

A.80108

Reserve bruggen

157

A.80110

Reserve onderwijshuisvesting

300

A.80113

Reserve cultuur

A.80121

Reserve Sociaal Domein

321

A.80132

Reserve exploitatie grondbedrijf

711

A.80135

Reserve projecten gewone dienst

1.083

A.80144

Reserve Inburgering

A.80145

Reserve Combinatiefunctie

A.80147

Reserve woningbouw sted vern (VVSV)

151

A.80148

Reserve onderhoud kademuren

261

A.80150

Reserve uitvoering sportnota

443

A.80151

Reserve Participatie

2.250

A.80152

Reserve Innovatie Sociaal Domein

A.80154

Reserve bedrijfsvoering

A.80156

Reserve premie Werkloosheidswet (WW)

A.80157

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

A.80158

Reserve WMO

2.238

2.333

A.80159

Reserve Jeugd

2.321

-490

1.831

A.80160

Corona noodfonds

1.181

-6

A.80161

Reserve Beschermd Wonen

A.90100

Voorziening pensioenen wethouders

A.90102

281

963

270 -73

-700

11 1.083

-45

236

-74

187

-86

877

1.300

224

470

1.645

376

3.465

Voorziening oud werknemers

A.90103

Voorziening wachtgeld wethouders

A.90104

Voorziening baggerwerk binnenhaven

287

A.90107

Voorziening bodemsan overgedr gronden

A.90109

Voorziening grondbedrijf

766

A.90111

Voorziening debiteuren

121

A.90113

Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)

206

A.90118

Voorziening parkeerfonds 2006

172

A.90121

Voorziening riolering

1.046

A.90123

Voorziening particuliere graven

Totaal

Laatste begrotingswijziging 2021

1.813

343 47.703

2.020

343 -1.440

4.351

50.613

Nr.

Omschrijving

(bedragen x € 1.000)

Saldo

Mutatie

Saldo

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie

Saldo

1/1/21

2021

1/1/22

2022

2023

1/1/26

2024

2025

Algemene reserve A.80100 Algemene reserve

27.626

-2.648

24.978

-600

23.778

Totaal

27.626

-2.648

24.978

-600

23.778

A.80101 Reserve automatisering

180

-48

132

A.80103 Reserve overlopende posten

520

1.303

1.823

-1.377

-70

1.833

-602

1.231

-295

-65

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

A.80104 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen A.80105 Reserve digitale dienstverlening/website A.80106 Reserve onderhoud wegen

180 376

-256

-264

351

102

270

A.80108 Reserve bruggen

157

-73

-50

A.80110 Reserve onderwijshuisvesting

318

-18

300

-18

A.80113 Reserve cultuur

A.80121 Reserve Sociaal Domein

-25

8 282

1.250

-929

A.80132 Reserve exploitatie grondbedrijf

830

-818

A.80135 Reserve projecten gewone dienst

1.083

321

32 -16

-16

289

1.083

A.80144 Reserve Inburgering

259

-23

236

A.80145 Reserve Combinatiefunctie

-18

A.80147 Reserve woningbouw sted vern (VVSV)

151

A.80148 Reserve onderhoud kademuren

261

-74

187

-50

-25

A.80150 Reserve uitvoering sportnota

534

-91

443

-88

112 -88

-88

A.80151 Reserve Participatie

2.250

A.80152 Reserve Innovatie Sociaal Domein

1.258

-381

877

-395

-190

A.80154 Reserve bedrijfsvoering

1.365

-65

1.300

-60

-23

129

224

A.80156 Reserve premie Werkloosheidswet (WW) A.80157 Reserve Bovenwijkse voorzieningen

2.250

2.250 -23

2.333

600

A.80159 Reserve Jeugd

1.831

1.277

3.108

576

1.068

1.645

-222

1.423

376

13.395

3.867

17.262

Totaal

Bestemmingsreserves

Laatste begrotingswijziging 2021

-351

1.172

A.80161 Reserve Beschermd Wonen

-209

-22

A.80158 Reserve WMO A.80160 Corona noodfonds

579

292

2.952

376 -681

-563

-713 15.394

Nr.

Omschrijving

(bedragen x € 1.000)

Saldo

Mutatie

Saldo

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Saldo

1/1/21

2021

1/1/22

2022

2023

2024

2025

1/1/26

3.737

Voorzieningen A.90100 Voorziening pensioenen wethouders

3.444

3.465

A.90102 Voorziening oud werknemers

-1

A.90103 Voorziening wachtgeld wethouders

A.90104 Voorziening baggerwerk binnenhaven

214

287

587

A.90107 Voorziening bodemsan overgedr gronden A.90109 Voorziening grondbedrijf

640

126

766

A.90118 Voorziening parkeerfonds 2006

168

172

1.097

-51

1.046

-108

-5

142

239

1.314

-2

A.90121 Voorziening riolering

766

A.90122 Voorziening Afvalinzameling

A.90123 Voorziening particuliere graven

403

-60

343

-55

-49

-41

-34

164

6.120

112

6.233

-14

243

398

6.954

Totaal

Voorzieningen

180

Voorzieningen (activa) A.90111 Voorziening debiteuren

121

A.90113 Voorziening grondbedrijf (voorz tekort) Totaal Voorzieningen (activa)

Totaal

Reserves en voorzieningen

121

1.941

2.020

200

1.941

2.141

47.341

3.272

50.613

-1.296

-415

-321

-315

Toelichting mutaties Reserve overlopende posten Voorgesteld wordt om de volgende middelen in de reserve overlopende posten te storten: - Maritiem Erfgoed Maassluis € 585.000 - Personeelsbudget/ thuiswerkregeling € 375.000 - Incidentele middelen personeel € 225.000 - Incidentele last transitiekosten BV SOW € 97.000 - Incidentele klimaatmiddelen € 90.000 - Budget realisatie efficiencymaatregelen € 86.800 - Implementatie rechtmatigheidsverantwoording € 85.000 - Huisvestingsonderzoek en inhuizing Vraagraak € 55.000 - Implementatie GGI-veilig € 48.500 - Online opleidingsprogramma € 25.000 - Middelen woontaken € 18.000 Er wordt tevens voorgesteld om deze budgetten per 1-1-2022 direct weer te onttrekken aan de reserve overlopende posten ter dekking van de uitgaven in 2022. De doorgeschoven subsidieactiviteiten uit 2020 (naar 2021) wegens Corona (€ 62.000) worden onttrokken uit de reserve.

Laatste begrotingswijziging 2021

48.267

Reserve bruggen en kademuren Bij het raadsbesluit met betrekking tot het vaststellen van het beheerplan civiele kunstwerken in juli van dit jaar, is besloten dat voor de gestegen kosten van onderzoek en onderhoud, de eerste jaren een uitname uit de onderhoudsreserves zou plaatsvinden. Reserve exploitatie grondbedrijf / voorziening grondbedrijf (toekomstige tekorten) Met het raadsvoorstel herontwikkeling Voorzieningenveld Burgemeesterswijk is de raad gevraagd om een nieuwe grondexploitatie vast te stellen en daarvoor een voorzienbaar tekort in te stellen van ruim € 1,8 miljoen. De reserve exploitatie grondbedrijf dekt € 7 ton hiervan. Reserve inburgering Het aandeel van Maassluis, dat de MVS-gemeenten aan SOW over 2021 voor in- uitvoeringskosten voor de nieuwe wet inburgering beschikbaar stellen, wordt aan de reserve onttrokken. Reserve innovatie sociaal domein In het verleden is een bedrag van ongeveer € 85.000 gestort in de reserve Innovatie Sociaal Domein voor de blijverslening. Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kunnen inwoners die hun eigen huis levensloopbestendig willen maken hiervoor een lening aangaan bij de gemeente Maassluis. In 2021 is voor het eerst een aanvraag voor een blijverslening ingediend. Boekhoudkundig behoren de middelen niet meer in de reserve innovatie Sociaal Domein thuis.

Het bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Toekomstige rentekosten voor de verstrekte blijversleningen worden gedekt vanuit het vrijgevallen bedrag. Hiermee wordt dezelfde systematiek toegepast als bij de duurzaamheidslening en de starterslening. Reserve (hosting) bedrijfsvoering Met ingang van 1 januari 2022 wordt de hosting bedrijfsvoering volledig (inclusief personeel) overgedragen aan Stroomopwaarts (SOW) en zijn de bedrijfsvoeringsuitgaven geïntegreerd in de begroting van SOW. Het doel, voeding en bestedingsplan komt van deze reserve dan eigenlijk te vervallen. Immers de verantwoordelijkheid voor de opvang van fluctuaties in de bedrijfsvoeringsuitgaven en het beschikbaar hebben van middelen voor innovatie ligt nu bij SOW. Om voor de toekomst toch voldoende middelen te hebben voor de forse investering in het vastgoed van ons werkleerbedrijf wordt voorgesteld de naam, doel en de voeding van de reserve op dit vlak te wijzigen. Voorstel nieuwe gegevens: Naam: Reserve bedrijfsvoering onder meer ten behoeve van de Participatiewet Doel: De bekostiging van toekomstige investeringen, verduurzaming en onderhoudswerkzaamheden in het gemeentelijke vastgoed die grotendeels wordt ingezet in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Voeding: nader te bezien. Reserve Jeugd Het verwachte tekort van de GRJR wordt onttrokken aan de reserve.

Reserve Wmo Als gevolg van de onderbesteding op de Wmo komt een eerder geraamde onttrekking uit de reserve Wmo van circa € 95.000 te vervallen.

Laatste begrotingswijziging 2021

Reserve Corona noodfonds De middelen in het Corona noodfonds zijn beschikbaar gesteld via de algemene uitkering Gemeentefonds. In de septembercirculaire 2021 (vijfde pakket) zijn extra middelen toegekend voor de compensatie van coronakosten voor een bedrag van € 605.000 (€ 415.000 in 2021; € 190.000 in 2022). Deze middelen worden gestort in het Corona noodfonds. Naar verwachting worden in de decembercirculaire nog extra middelen toegevoegd. Zodra deze middelen definitief zijn toegekend worden deze toegevoegd aan het Corona noodfonds. Naast de toevoeging vanuit de algemene uitkering wordt er een bedrag van € 55.000 gestort. DIt betreft een terugbetaling van het CJG, die vanwege Corona in 2020 niet alle activiteiten kunnen uitvoeren. Dit bedrag kan in 2022 worden aangewend om de kosten van de inhaalzorg te kunnen dekken. De onttrekking van € 6.191 die in deze laatste begrotingswijziging wordt verwerkt heeft betrekking op de aanvullende kosten voor onder andere kosten desinfectie, mondmaskers etc. In onderstaand verloopoverzicht zijn de extra middelen vanuit de septembercirculaire verwerkt. (bedragen x € 1.000)

Verdeling steunpakket AU

Progr.

Saldo

Nog te verwerken

Saldo

Verkiezingen

Toezicht en handhaving

Afvalverwerking Cultuur, sport, vrijwilligersorganisaties

443

110

553

118

385

102

283

Cultuur Vrijwilligersorganisaties jeugd, buurt- en dorpshuizen

394

483

379

102

277

Sociaal domein Voorschoolse voorziening peuters/noodopvang

P4/P6

1.508

345

1.853

291

512

211

839

821

Jeugd en jongeren

210

265

145

Bestrijden eenzaamheid ouderen P6 Extra begeleiding kwetsbare groepen P6

Wmo Armoede, schulden, participatie en re-integratie Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

855

189

1.044

215

295

462

101

202

101

Sociaal domein overig

Inkomstenderving Algemene niet gelabelde compensatie

div.

102

342

205

547

148

200

174

2.644

660

3.304

742

728

411

1.423

214

1.209

P6 P6

Totaal

Laatste begrotingswijziging 2021

Toe- Storting Totaal be- Uitgaven Uitgaven/ Aanvragen gekende laatste schikbaar 2020 aanvragen 2022 middelen begr.wijz. 2021

Regeling financiële tegemoetkoming corona Op 4 mei 2021 heeft het college de 'Regeling financiële tegemoetkoming coronamaatregelen Maassluis' vastgesteld, waarin het afwegingskader staat voor de beoordeling van de aanvragen. Tot 30 juni konden organisaties een aanvraag doen voor een financiële tegemoetkoming voor het jaar 2020. Op 13 aanvragen is positief geadviseerd. Deze organisaties hebben een bijdrage ontvangen. Totaal is er € 107.701 toegekend. Tot 31 oktober 2021 konden organisaties een aanvraag doen voor financiële tegemoetkoming over het jaar 2021. 22 organisaties hebben een aanvraag gedaan. Op dit moment vindt de toetsing van de aanvragen plaats. Naar verwachting zal er een bedrag van € 214.000 (€ 102.000 cultuur, € 18.000 sociaal domein overig en € 94.000 niet gelabeld) worden toegekend. Het totaal toegekende bedrag zal bij de jaarrekening 2021 worden onttrokken aan de reserve Corona noodfonds. Dit bedrag is verwerkt in de kolom 'nog te verwerken'. Reserve Beschermd Wonen Van de gemeente Vlaardingen is de afrekening Beschermd Wonen over de periode 2010 tot en met 2020 ontvangen. Dit bedrag wordt in de reserve Beschermd Wonen gestort.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht Programma

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo

Bruggen

679

514

165

195

Fietsenstalling

Kademuren en damwanden

1.057

200

857

Metropolitane fietsroutes

384

324

Openbare verlichting

200

217

-17

VRI

437

-343

1.492

1.724

-232

Actieplan Spelen

192

133

Beschoeiing

Cultuurgebouwen

Multifunctionele accommodaties

252

238

175

413

Recreatie

Sporthallen en gymlokalen

655

355

300

Sportvelden- en complexen

413

366

165

531

Voertuigen en machines

Zwembad

136

127

P1 Veiligheid en handhaving Voertuigen en machines P2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegen en verkeer P5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Laatste begrotingswijziging 2021

(bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht Programma

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo

361

336

Begraafplaatsen

978

155

823

Geluidswal

590

532

Milieuparken en containers

186

138

3.701

1.645

2.056

Automatisering

334

204

130

157

Meubilair en apparaten

128

Stadhuis

Heldringstraat 6

391

113

277

Multifunctionele accommodaties

12.598

6.597

6.000

397

6.398

P6 Sociaal domein Cultuurgebouwen P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Riolering VO1 Overzicht overhead

VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen

Totaal

Toelichting Er is een aantal redenen aan te wijzen voor de onderbesteding op de (beschikbare) investeringskredieten. Niet alle projecten worden aan het begin van een jaar direct gestart maar, onder andere op basis van beschikbare capaciteit, later in het jaar ingepland. De kosten komen daardoor pas later in het jaar, of deels in het jaar daarna. Maar het is wel noodzakelijk om die kredieten bij de start voorbereiding beschikbaar te hebben, omdat anders geen opdrachtverlening kan plaats vinden. Projecten zijn soms ook onderhevig aan ontwikkelingen waar de gemeente niet altijd invloed op heeft, maar die wel vertragingen kunnen veroorzaken. Daarnaast zijn er ook binnen de gemeente zelf ontwikkelingen die van invloed zijn op het daadwerkelijk kunnen starten van de voorbereiding of uitvoering van de projecten. Dit kan zijn door beleidsmatige keuzes die nog gemaakt moeten worden of onderzoeken die nog gedaan moeten worden, waar ook vertragingen in op kunnen treden. Begin 2022 wordt, conform de toezegging, een geactualiseerd en realistisch investeringsprogramma voorgelegd aan de gemeenteraad. Aanpassen investeringsbudgetten Voorgesteld wordt om de onderstaande investeringen te voteren, bij- of af te ramen en af te sluiten. Positieve bedragen betreffen een ophoging van het investeringskrediet, negatieve bedragen een aframing.

Laatste begrotingswijziging 2021

(bedragen x € 1)

Nr.

Omschrijving

Bij/aframen

Nieuwe kredieten A.03449

Aanpassing Koningshof i.v.m. KCA

175.000

Ophogen bestaande kredieten A.02577

Vervangen PC's 2021

27.500

A.03085

Conserveren hameistijlen Lijndraaiersbrug

30.000

Administratieve samenvoeging kredieten A.03424

21030 Lijsterlaan - hoofdverbinding HWA (UV)

116.500

A.03425

21032 Uiverlaan - hoofdverbinding HWA (UV)

-116.500

A.03300

Stelpost Wegen (investeringen maatschappelijk nut)

-96.300

A.03434

21048 Fietspaden naar asfalt 2021

96.300

A.03451

Kleedkamersubsidie CKC

367.029

A.03231

Toe te kennen kleedkamersubsidies nieuwbouw

-100.388

A.03232

Toe te kennen kleedkamersubsidies renovatie

-110.030

Stelpost kleedkamersubsidies

Afsluiten kredieten A.02851

Vervangen luchtbehandeling 't Smitje

Totaal

51 214.162

Toelichting Bouwkundige aanpassing Koningshof inhuizing KCA In een eerder stadium heeft de raad besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen voor de verhuizing van het KCA. Om de verhuizing van het KCA mogelijk te maken zijn vele gesprekken met zowel KCA als Theater en Bibliotheek gevoerd. Gekozen is voor een variant waarbij meer verbinding ontstaat tussen verschillende culturele activiteiten op de benedenverdieping waarmee ook de samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties versterkt kan worden. Dit heeft er samengevat toe geleid dat er een investering nodig is van in ieder geval € 175.000. De jaarlijkse lasten worden gedekt door vrijval van de middelen van de kosten van het oude gebouw aan de Spechtstraat en voor het overige worden deze binnen de bestaande cultuurbudgetten opgevangen. Krediet vervanging pc's/ laptops 2021 De inrichting van onze flexibele kantoorruimte met nieuwe schermen, dockingstations etc. in combinatie met het aanbieden van ICT-voorzieningen thuis leidt tot een overbesteding van het krediet voor de vervanging pc's/laptops en aanverwante artikelen. Het thuiswerken vraagt om goede ICT-middelen en als werkgever wordt hier proactief naar gehandeld. In 2021 leidt dit tot een overschrijding op het krediet van € 27.500. Laatste begrotingswijziging 2021

Lijndraaiersbrug De renovatie van de Lijndraaiersbrug is aanbesteed als bouwteam. Het krediet bedraagt € 410.000. In de ontwerpfase is het plaatsen van een tijdelijk brug als kans benoemd om de overlast voor de omgeving te verminderen. Maassluis maakt gebruik van deze kans. De tijdelijke brug brengt € 50.000 meerkosten met zich mee. Een deel kan opgevangen worden binnen de post onvoorzien. Het restant leid tot een overschrijding van het krediet van € 30.000 Administratieve samenvoeging projecten UVP buitenruimte Voortschrijdend inzicht, in het bijzonder op het vlak van de financiering van de uitvoering, leert dat enkele werken ook aaneengesloten in één gang kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat het bestek niet in twee percelen wordt gemaakt. Deze samenvoeging is zowel voor de voorbereiding als voor de uitvoering op meerdere aspecten gunstig. Daarnaast worden twee kredieten waarop asfalteringswerkzaamheden van fietspaden geboekt zijn, samengevoegd tot één budget, wat de administratieve verantwoording vereenvoudigt voor de subsidiecontrole. Kleedkamersubsidie CKC Op 16 november jl. is ingestemd met het raadsvoorstel tot beschikbaar stellen van een krediet voor een kleedkamersubsidie ten behoeve van CKC Maassluis.

Met deze laatste begrotingswijziging worden bestaande kredieten zodanig samengevoegd en naar voren gehaald, dat het benodigde krediet voor de kleedkamersubsidie van € 367.029 kan worden opengesteld.

Laatste begrotingswijziging 2021

Principebesluit De laatste begrotingswijziging wordt (voornamelijk) opgesteld ten behoeve van de financiële rechtmatigheid. Eén van de criteria die bij de beoordeling van de financiële rechtmatigheid een rol spelen is het begrotingscriterium. Hierbij wordt getoetst of de financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede aan de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s. Een van de kaders is dat de gemeenteraad voor het einde van het begrotingsjaar een besluit neemt over stortingen en onttrekkingen in de reserves en voorzieningen. Van sommige reserves is het niet mogelijk om vooraf een besluit te nemen over de juiste hoogte van de stortingen en onttrekkingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij egalisatie- en onderhoudsreserves. Reserves en voorzieningen Net als ieder jaar wordt voorgesteld om een principebesluit te nemen over de reserves waarbij mutaties niet vooraf door de raad worden geautoriseerd, maar achteraf worden verantwoord in de jaarstukken.

In 2021 gaat het om mutaties in de volgende reserves: - de onderhoudsreserves (de reserve onderhoud wegen, de reserve onderhoud kademuren, de reserve bruggen, de reserve onderhoud gebouwen en de reserve onderwijshuisvesting); - de egalisatiereserves (de reserve sociaal domein, de reserve Jeugd, de reserve Wmo, de reserve Beschermd Wonen, de reserve Participatie, de reserve Innovatie sociaal domein, de reserve bedrijfsvoering, de reserve automatisering, de reserve VVSV (woningbouw en stedelijke vernieuwing), de reserve Projecten gewone dienst, de reserve WW en de reserve grondbedrijf); en - de reserve corona noodfonds (aangezien deze doorloopt tot en met 2022).

Laatste begrotingswijziging 2021

Bijlage 1 Neutrale wijzigingen Specificatie neutrale wijzigingen De wijzigingen zijn inclusief reservemutaties. (bedragen x € 1.000)

Neutrale wijzigingen

2021

2022

2023

2024

2025

Controle coronatoegangsbewijs (CTB)

Subtotaal

Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen

Subtotaal

Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen

Kleedkamersubsidie CKC Maassluis

Subtotaal

-167

1.425

Eerste begrotingswijziging Wmo, correct raming storting reserve Wmo Maatwerkdienstverlening 18+

-881

Eerste begrotingswijziging Wmo, correct raming storting reserve Wmo Subtotaal

881

-167

1.425

280

Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen

Kleedkamersubsidie CKC Maassluis

Subtotaal

Lasten Veiligheid en handhaving Openbare orde en veiligheid

Onderwijs Onderwijshuisvesting

Sport, cultuur, recreatie en groen Sportaccommodaties

Sociaal Domein Inkomensregelingen Definitieve inkomsten BUIG 2021 en voorlopige 2022 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Volksgezondheid Kosten vaccinatielocatie Begraafplaatsen en crematoria Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Treasury

Laatste begrotingswijziging 2021

(bedragen x € 1.000)

Neutrale wijzigingen

2021

2022

2023

2024

2025

Controle coronatoegangsbewijs (CTB)

-86

Subtotaal

-86

Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen

-1

Subtotaal

-1

Definitieve inkomsten BUIG 2021 en voorlopige 2022

167

-1.425

Subtotaal

167

-1.425

-280

Subtotaal

-280

Totaal

Baten Veiligheid en handhaving Openbare orde en veiligheid

Sport, cultuur, recreatie en groen Sportaccommodaties

Sociaal Domein Inkomensregelingen

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Volksgezondheid Kosten vaccinatielocatie Begraafplaatsen en crematoria Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen

Laatste begrotingswijziging 2021

Bijlage 2 Overzicht begrotingswijzigingen Lasten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving P0

Bestuur en dienstverlening

T01

Bestuur

Doorgeschoven subsidies T03

Beheer overige gebouwen en gronden Centraliseren kosten energiebeheer

2021

2022

-1 -1

Veiligheid en handhaving

T12

Openbare orde en veiligheid

Controle coronatoegangsbewijs (CTB)

Verkeer, vervoer en waterstaat

T21

Verkeer en vervoer

Beheerplan kunstwerken - jaarschijf 2021 Reservering incidentele middelen personeel Centraliseren kosten energiebeheer T24

Economische havens en watergangen Beheerplan kunstwerken - jaarschijf 2021 Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat P3

Economie en citymarketing

T31

Economische ontwikkeling

Doorgeschoven subsidies Totaal

Economie en citymarketing

Onderwijs

T42

Onderwijshuisvesting

Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Coronakosten ten laste van reserve Coronanoodfonds Centrumregeling Leerrecht Totaal

Onderwijs

Laatste begrotingswijziging 2021

2025

Bestuur en dienstverlening

Veiligheid en handhaving

2024

Totaal

2023

73 -30

-7 74 74 110 2 2 2

-66 4 -70 -66

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving P5

Sport, cultuur, recreatie en groen

T51

Sportbeleid en activering

Doorgeschoven subsidies T52

Sportaccommodaties

2021

2022

2023

2024

2025

-7

-5

-7

-5

1 1 -7

Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen Kleedkamersubsidie CKC Maassluis Personeelsbudget

-2

Centraliseren kosten energiebeheer

-5

T53

Cultuurpresent, -productie en particip Doorgeschoven subsidies

Bouwkundige aanpassing Koningshof inhuizing KCA Coronakosten ten laste van reserve Coronanoodfonds T54 Musea

Personeelsbudget T55

-3 -1 -1

Cultureel erfgoed

585

Maritiem Erfgoed Maassluis

585

582

-3

Personeelsbudget T56

Media

Bouwkundige aanpassing Koningshof inhuizing KCA T57 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Actualiseren stelposten

145

Totaal

Sport, cultuur, recreatie en groen

Sociaal Domein

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

Doorgeschoven subsidies

Onderschrijding budget Sociaal Domein

-50

Coronakosten ten laste van reserve Coronanoodfonds Kosten nieuwe wet Inburgering 2021

T63

Inkomensregelingen

Definitieve inkomsten BUIG 2021 en voorlopige 2022 Onderschrijding BUIG-middelen 2021

45 -1.204

1.522

-167

1.425

-972

Incidentele last transitiekosten BV SOW Onderschrijding budget Sociaal Domein T66

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Eerste begrotingswijziging Wmo, correct raming storting reserve Wmo

Laatste begrotingswijziging 2021

97 -65 -881 -881

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

Sociaal Domein

T 6 71

Maatwerkdienstverlening 18+

386

Onderschrijding budget Sociaal Domein

-495

Eerste begrotingswijziging Wmo, correct raming storting reserve Wmo T 6 72 Maatwerkdienstverlening 18-

881

490

Actualiseren stelposten

135

Ge-escaleerde zorg 18+

Afrekening Beschermd Wonen 20102020 Onderschrijding budget Sociaal Domein Totaal

Sociaal Domein

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

T71

Volksgezondheid

Storting CJG-middelen in Corona Noodfonds Kosten vaccinatielocatie T72

Riolering

Centraliseren kosten energiebeheer T73

Afval

Centraliseren kosten energiebeheer T74

Milieubeheer

Restant budget incidentele klimaatmiddelen Centraliseren kosten energiebeheer T75

Begraafplaatsen en crematoria

Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen Coronakosten ten laste van reserve Coronanoodfonds Totaal Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid P8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen T82

-839

335 55 280 -2 -2 -2 -2 27

90 90

27 3

1 1

3 360

1.813 40

Reserveren middelen woontaken

Laatste begrotingswijziging 2021

1.522

-150

Nieuwe grondexploitatie Burgemeesterswijk voorzieningenveld T83 Wonen

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

2025

376

1.813

Totaal

2024

226

Grondexploitatie niet bedrijven

Wilgenrijk

2023

625

GRJR Jeugd T 6 81

2022

18 18

40 1.853

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving VO 1

Overhead

T04

Overhead

Incidenteel budget rechtmatigheidsverantwoording Online opleidingsprogramma (onboarding) Personeelsbudget Huisvestingsonderzoek en inhuizing Vraagraak Actualiseren stelposten Reservering incidentele middelen personeel Centraliseren kosten energiebeheer Implementatiebudget 2021 BIO: GGIveilig perceel 1 Totaal Overhead VO 2

Algemene dekkingsmiddelen

T05

Treasury

2021

2022

102

259

55 -20 180

-10 49 102

Septembercirculaire 2021

415

Personeelsbudget

-48

1.000

Overige baten en lasten

2025

Algemene uitkering gemeentefonds Maritiem Erfgoed Maassluis

T08

2024

259

Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen Kleedkamersubsidie CKC Maassluis T07

2023

585 -210

437

Actualiseren stelposten

-243

Septembercirculaire 2021

131

Coronakosten ten laste van reserve Coronanoodfonds Reservering incidentele middelen personeel Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-150

150

790

437

Totaal

2.574

2.939

-2

Laatste begrotingswijziging 2021

200

Baten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving P0

Bestuur en dienstverlening

T01

Bestuur

Doorgeschoven subsidies

2021

2022

Bestuur en dienstverlening Veiligheid en handhaving

T12

Openbare orde en veiligheid

-86

Controle coronatoegangsbewijs (CTB)

-86

-31

Totaal

Veiligheid en handhaving

Verkeer, vervoer en waterstaat

T21

Verkeer en vervoer

-73

Beheerplan kunstwerken - jaarschijf 2021 T24 Economische havens en watergangen Beheerplan kunstwerken - jaarschijf 2021 Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

-73

T31

Economische ontwikkeling

Doorgeschoven subsidies Totaal

Economie en citymarketing

Sport, cultuur, recreatie en groen

T51

Sportbeleid en activering

Doorgeschoven subsidies T52

-86

Bouwkundige aanpassing Koningshof inhuizing KCA T55 Cultureel erfgoed Sport, cultuur, recreatie en groen

Laatste begrotingswijziging 2021

-1

-74 -147 -2 -2 -2 -1 -1

-14 -17 3

-585

Maritiem Erfgoed Maassluis Totaal

-74

Sportaccommodaties

Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen T53 Cultuurpresent, -productie en particip Doorgeschoven subsidies

2025

-31

Totaal

Economie en citymarketing

2024

-31

2023

-585 -15

-583

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving P6

2021

2022

2023

2024

2025

Sociaal Domein

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

-55

Doorgeschoven subsidies

-10

Kosten nieuwe wet Inburgering 2021

-45

T63

Inkomensregelingen

Definitieve inkomsten BUIG 2021 en voorlopige 2022 Incidentele last transitiekosten BV SOW T 6 71

167

-1.522

167

-1.425 -97

Maatwerkdienstverlening 18+

Onderschrijding budget Sociaal Domein

Blijverslening

-86

T 6 72

Maatwerkdienstverlening 18-

GRJR Jeugd T 6 81

-490 -490

Ge-escaleerde zorg 18+

-376

Afrekening Beschermd Wonen 20102020 Totaal Sociaal Domein

-376

-746

-1.522

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

T71

Volksgezondheid

Storting CJG-middelen in Corona Noodfonds Kosten vaccinatielocatie T74

-335 -55 -280

Milieubeheer

-90

Restant budget incidentele klimaatmiddelen T75 Begraafplaatsen en crematoria Krediet voor realisatie zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen Totaal Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid P8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen T82

-90

-335

Grondexploitatie niet bedrijven

-700

Nieuwe grondexploitatie Burgemeesterswijk voorzieningenveld T83 Wonen

-700 -355

Reserveren middelen woontaken -315

Wilgenrijk

-40

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Laatste begrotingswijziging 2021

-18 -18

Aanvullend voordeel omgevingsleges Totaal

-90

-1.055

-18

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving VO 1

2021

2022

2023

2024

2025

Overhead

T04

Overhead

Incidenteel budget rechtmatigheidsverantwoording Online opleidingsprogramma (onboarding) Huisvestingsonderzoek en inhuizing Vraagraak Reservering incidentele middelen personeel Implementatiebudget 2021 BIO: GGIveilig perceel 1 Totaal Overhead VO 2

-439 -85 -25 -55 -226 -49 0

-439

Algemene dekkingsmiddelen

T05

Treasury

Dividend Evides

T 0 61

OZB woningen

Ozb opbrengsten T 0 62

OZB niet-woningen

Ozb opbrengsten T07

-65 -65 -60 -60

Algemene uitkering gemeentefonds Coronakosten ten laste van reserve Coronanoodfonds Maritiem Erfgoed Maassluis

-1.772

Septembercirculaire 2021

-1.115

T08

-6 -650

Overige baten en lasten

-543

Verrekening Btw-Compensatiefonds (Bcf) Actualiseren stelposten

-543

-287

-87

Coronakosten ten laste van reserve Coronanoodfonds Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-2.414

-287

Totaal

-4.832

-2.939

Laatste begrotingswijziging 2021

-200

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10903162/1