1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Maassluis
Tekst van het document
Bestuursrapportage I januari - april 2021
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 3 1. Inleiding en financiële samenvatting................................................................................................. 5 2 Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2021 ........................................................................................... 7 3. Reserves, voorzieningen en investeringen....................................................................................... 11 Bijlage 1 Neutrale wijzigingen ............................................................................................................ 19 Bijlage 2 Overzicht begrotingswijzigingen ........................................................................................... 23 Bijlage 3 Voortgang moties, amendementen etc. ................................................................................ 28 Bijlage 4 Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie................................................................. 30
Bestuursrapportage I januari - april 2021
3
Bestuursrapportage I januari - april 2021
4
1. Inleiding en financiële samenvatting Inleiding Op basis van artikel 7 van de Financiële verordening 2017 bieden wij u hierbij de eerste bestuursrapportage in 2021 aan. Deze beslaat de periode januari tot en met april van het lopende jaar. In deze bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) financiële afwijkingen ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. "Neutrale wijzigingen" betreffen mutaties binnen of tussen programma's die geen gevolgen hebben voor het begrote resultaat en het uit te voeren beleid. Omdat deze wijzigingen programmaoverstijgend kunnen zijn of dat de baten zowel als de lasten toenemen, behoren deze wijzigingen van de begroting tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom zijn deze neutrale mutaties opgesomd in bijlage 1 Neutrale wijzigingen. Financiële samenvatting Programma
Primaire begroting
1e Bestuursrapportage
Begroting na wijziging
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
Bestuur en dienstverlening
3.994
-1.542
2.452
73
-305
-232
4.066
-1.847
2.219
Veiligheid en handhaving
3.449
-42
3.407
16
0
16
3.465
-42
3.423
Verkeer, vervoer en waterstaat Economie en citymarketing
4.608
-226
4.382
9
0
9
4.617
-226
4.391
2.503
-2.088
415
-1
0
-1
2.503
-2.088
415
Onderwijs
4.935
-1.849
3.086
2
-2
0
4.936
-1.851
3.086
Sport, cultuur, recreatie en groen Sociaal Domein
7.680
-1.143
6.538
172
-7
165
7.853
-1.150
6.703
49.531 -15.877
33.655
20
-20
0
49.551 -15.897
33.655
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Totaal
9.275
-9.696
-420
1.282
-1.328
-47
10.557 -11.024
-467
4.640
-2.966
1.674
48
-60
-12
4.688
-3.026
1.662
10.589
-60
10.529
215
-119
96
10.805
-179
10.625
915 -64.968 -64.053
1.019
-1.085
-66
1.934 -66.053 -64.119
2.855
-2.926
-71 104.975
102.120
Bestuursrapportage I januari - april 2021
100.455
1.664
103.381
1.593
5
Programma
Begroting 2021
Voorgestelde meerjarige mutaties
primair
voorstel
bijgesteld
2022
2023
2024
2025
Bestuur en dienstverlening
2.452
-232
2.219
-27
-27
-27
-27
Veiligheid en handhaving
3.407
16
3.423
16
16
16
14
Verkeer, vervoer en waterstaat Economie en citymarketing
4.382
9
4.391
-2
-2
-2
-2
415
-1
415
-1
-1
-1
-1
Onderwijs
3.086
0
3.086
0
0
0
0
Sport, cultuur, recreatie en groen Sociaal Domein
6.538
165
6.703
94
94
94
94
33.655
0
33.655
51
51
51
51
-420
-47
-467
-82
-82
-82
-85
1.674
-12
1.662
-2
-2
-2
-2
10.529
96
10.625
8
8
8
8
-64.053
-66
-64.119
69
36
36
41
1.664
-71
1.593
124
91
91
91
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Totaal
Toelichting De raming van de primaire begroting bedraagt bijna € 1,7 miljoen negatief (zie totaalregel eerste kolom). Het voorlopige rekeningresultaat 2021 komt na deze begrotingswijziging, inclusief eerdere raadsbesluiten, uit op een negatief saldo van € 1,6 miljoen. De voorstellen in deze rapportage zijn per saldo € 71.000 voordelig. Het structurele effect van deze bestuursrapportage is € 91.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door meerdere kleinere structurele aanpassingen van de bestaande begroting. Dit nadeel wordt meegenomen in het opstellen van de begroting 2022 en verder. We zien dat het ziekteverzuim en het aantal vacatures op dit moment oploopt. Onder meer de gevolgen van de coronamaatregelen, we werken bijvoorbeeld inmiddels ruim een jaar thuis, beginnen hun tol te eisen. Ook is er sprake van een aantal langdurig zieken (medisch). Daarnaast spelen er meerdere grote, aansprekende projecten en onderwerpen waarop ambtelijke inzet is gewenst en op sommige gebieden is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit alles maakt dat inhuur bij ziekte en vacatures op dit moment langer duurt en de kosten daardoor oplopen, waardoor het personeelsbudget onder druk staat. Dit zien we door de hele organisatie.
Op dit moment is er een raadsvoorstel in voorbereiding om de geconstateerde capaciteitsproblematiek op te lossen, zodat we de kaders en de ambities van uw raad kunnen blijven uitvoeren. Het streven is om dit voorstel voor het zomerreces te behandelen in de raad.
Bestuursrapportage I januari - april 2021
6
2 Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2021 De volgende mutaties zijn van invloed op het resultaat. Omschrijving
(bedragen in € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Verkoop woning
24
-230
-206
Aanbesteding accountant
11
0
11
Verkenning hoogwaardig openbaar vervoersverbinding
20
0
20
Lokale omroep WOS
40
0
40
Verwerken bezuiniging op dierenhoeken
0
0
0
Implementatiekosten GGI-veilig
49
0
49
Werving en selectie directie
40
0
40
Digitaal planningssysteem Stadsbedrijf
18
0
18
Omgevingsbewust werken
5
0
5
Decembercirculaire 2020 en compensatiepakketen
-292
-986
-1.278
0
30
30
-100
0
-100
4
-69
-65
0
20
20
Beëindiging samenwerking Talent, Inkoop en Kenniscentrum
39
0
39
Overname ingeleend personeel stroomopwaarts
143
-143
0
Personeelsbudget Griffie
5
0
5
Bijdrage regionale veiligheidsvoorzieningen
5
0
5
Bijstelling inwoneraantallen VRR
9
0
9
Stijging verzekeringspremie voor landmaterialen
10
0
10
1.317
0
1.317
0
-39
-39
1.346
-1.417
-71
Beleidsmatig relevant
Dividendopbrengsten Overhevelen onvoorzien naar saldo begroting Bijstelling woningbouwontwikkeling Structurele consequenties overeenkomst met een derde Collegebesluiten reeds genomen
Overige mutaties (< 10.000)
Mutaties reserves Decembercirculaire 2020 en compensatiepakketen Beëindiging samenwerking Talent, Inkoop en Kenniscentrum Totaal
Bestuursrapportage I januari - april 2021
7
Beëindiging samenwerking Talent, Inkoop en Kenniscentrum Begin 2019 is door gemeentesecretarissen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de opdracht gegeven om de samenwerking op het gebied van Talent, Bureau Inkoop en het Kenniscentrum te evalueren. Op basis van de evaluatie is besloten de drie samenwerkingen te beëindigen door middel van een beëindigingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden tevens de financiële afspraken vastgelegd. Verkoop woning De gemeente heeft panden in de Tulpstraat in eigendom. Er heeft zich een geïnteresseerde gemeld bij de gemeente en dit heeft uiteindelijk geleid tot verkoop van een pand. Voor de panden Tulpstraat staat nog een boekwaarde in onze administratie, deze wordt naar rato afgeboekt. Na deze verkoop zijn er nog twee panden in de Tulpstraat in gemeentelijk eigendom. Aanbesteding accountant In 2020 heeft de aanbesteding van de accountant plaatsgevonden. Het nieuwe contract voor de duur van twee jaar is gegund aan de bestaande accountant. Het contract is ca. € 11.000 duurder uitgevallen dan voorgaande jaren en de raming in de begroting. Verkenning hoogwaardig openbaar vervoersverbinding Gezien het grote belang voor Maassluis sluiten wij aan bij de studie "verkenning hoogwaardig openbaar vervoer Den Haag - Naaldwijk - Maassluis - Rotterdam”. Deze studie moet uiteindelijk resulteren in een (lightrail)verbinding tussen Maassluis en Den Haag.
De gemeente Westland is opdrachtgever voor deze haalbaarheidsstudie. Er is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Westland, Den Haag, de MRDH en Maassluis, waarbinnen de afspraak is gemaakt om de kosten die worden gemaakt voor het onderzoek te verdelen over deze gemeenten. Voor Maassluis betekent dit een bijdrage van maximaal € 20.000. Het betreft hier incidentele kosten waar binnen de reguliere begroting geen budget voor beschikbaar is. Lokale omroep WOS Het college heeft besloten om aan WOS media eenmalig een extra financiële bijdrage van € 40.000te verstrekken voor 2021 onder voorwaarde van deelname aan de pilot rond de samenwerking tussenregionale- en lokale omroepen. Dit is mede gericht op het niet meer extra financieren van de WOS na 2021. De intentie was om deze extra bijdrage al eerder in de begroting op te nemen. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Verwerken bezuiniging op dierenhoeken In de begroting 2020-2023 is vanaf boekjaar 2022 een bezuiniging van € 30.000 op dierenhoeken opgenomen. Deze bezuiniging wordt nu grotendeels (€ 27.000) gerealiseerd. Het niet gerealiseerde deel (€ 3.000) wordt vanaf 2022 structureel ten laste van het begrotingsaldo gebracht. Aangezien hiermee een stelpost in de begroting wordt verwerkt, geeft de tabel een '0' weer. Het beperkte structurele nadeel wordt automatisch naar beneden (= 0) afgerond.
Implementatiekosten GGI-veilig GGI-Veilig helpt gemeenten hun digitale weerbaarheid te verhogen en hun ICT-infrastructuur veiliger te maken. In 2020 heeft het college een implementatiebudget beschikbaar gesteld van € 48.500 voor de uitvoering van het eerste perceel van GGI-veilig. In afwachting van verdere structurele dekking was het niet mogelijk in 2020 met de implementatie te starten en is het budget in het resultaat 2020 vrijgevallen.
Bestuursrapportage I januari - april 2021
8
In de begroting 2021 is inmiddels meerjarig dekking gevonden, waardoor nu wordt gesteld het incidentele budget ten laste van het begrotingsresultaat beschikbaar te stellen. Werving en selectie directie Ten behoeve van de invulling van de vacatures in de ambtelijke top zijn werving- en selectiebureaus ingeschakeld. Deze kosten kunnen niet worden gedekt uit de vacaturegelden, aangezien deze worden ingezet voor tijdelijke inhuur. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag ten laste van het resultaat te brengen. Digitaal planningssysteem Stadsbedrijf Het Stadsbedrijf wil haar werkwijze verder professionaliseren met als doel efficiënter werken vorm te geven, zoals beschreven in het organisatieonwikkelingstraject 2017. Met aanschaf van dit planningssysteem wordt er een betere planning gemaakt, rekening houdend met inzet van personeel, op basis van competenties, materieel en werkzaamheden in relatie met opleiding, certificering en digitaal werken. Omgevingsbewust werken Om meer omgevingsbewust te gaan werken heeft de organisatie in 2019 een training daartoe gevolgd. Om de uitgangspunten van het omgevingsbewust werken levendig te houden, is een digitale tool aangeschaft.
Decembercirculaire 2020 en compensatiepakketen De reguliere wijzingen in de algemene uitkering resulteren in een nadelig resultaat in 2021 en 2022 met name als gevolg de bijstelling van de maatstaven (per jaar circa € 39.000 nadelig). Structureel is het nadeel € 5.500. De belangrijkste informatie uit de decembercirculaire betreft het derde compensatiepakket Corona dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld in het gemeentefonds (voor 2020 en 2021 respectievelijk € 170.000 en € 610.000). Het bedrag voor 2020 is verwerkt in de jaarrekening 2020 en de middelen voor 2021 worden met deze bestuursrapportage toegevoegd aan de reserve Coronanoodfonds. In maart van dit jaar zijn ook de middelen uit het 4e compensatiepakket bekend geworden. In totaal gaat het om € 414.000 voor Maassluis. De belangrijkste mutaties zijn: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), extra begeleiding kwetsbare groepen, bestrijden eenzaamheid ouderen en perspectief Jeugd en Jongeren. Voor een nadere specificatie van deze mutaties verwijzen we naar hoofdstuk 3. Dividendopbrengsten De BNG Bank behaalde in 2020 een nettowinst van € 221 miljoen. Daarmee keert BNG € 110.000 aan dividend uit aan Maassluis. Op grond van het dividendbeleid van Evides is de dividenduitkering in 2021 circa € 115.000. Voor Maassluis betekent dit per saldo een (incidenteel) nadeel van ongeveer € 30.000.
Overhevelen onvoorzien naar saldo begroting In de primaire begroting is een post onvoorzien opgenomen (ca. € 100.000). Wanneer we het verwachte rekeningresultaat presenteren, moeten we hierbij steeds onvoorzien betrekken. Om een eenduidig beeld van het resultaat na bestemming te kunnen tonen, wordt met deze bestuursrapportage het (begrote) saldo van de post onvoorzien toegevoegd aan het saldo van de rekening van baten en lasten. Hierdoor is het mogelijk om in een keer de verwachte rekeningstand te presenteren.
Bestuursrapportage I januari - april 2021
9
Bijstelling woningbouwontwikkeling De woningbouwprognose is geactualiseerd. Het werkelijk aantal opgeleverde woningen in 2020 lag hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit resulteert in hogere opbrengsten voor de algemene uitkering en de ozb in 2021. Daarnaast wordt de stelpost voor onder andere onderhoud en beheer in de openbare ruimte ook verhoogd met circa € 4.000. De meerjarige consequenties van deze actualisatie zijn opgenomen in de (concept-) Kadernota 2022. Structurele consequenties overeenkomst met een derde Naar aanleiding van een juridisch geschil met een derde is een overeenkomst gesloten. De financiële consequentie is dat er minder precario-inkomsten gerealiseerd zullen worden. Deels zullen deze gecompenseerd worden door huurinkomsten, waardoor het structurele nadeel uitkomt op € 20.000. Overname ingeleend personeel stroomopwaarts In december 2020 heeft het college besloten om de medewerkers van Stroomopwaarts, die al jarenlang op inhuurbasis voor de gemeente werken, in vaste dienst over te nemen. Een deel van de dekking bestaat uit bestaande inhuurbudgetten en een deel uit loonkostensubsidie, wat via deze bestuursrapportage als inkomst wordt geraamd. Personeelsbudget Griffie De griffie is een klein team, waarbij met behulp van het IKB (individueel keuzebudget) relatief veel (bovenwettelijk) verlof wordt verkocht.
Hierdoor ontstaat ieder jaar een overschrijding op het personeelsbudget van ca. € 5.000. Dit wordt nu structureel gecorrigeerd ten laste van het resultaat. Bijdrage regionale veiligheidsvoorzieningen De bijdrage voor het veiligheidshuis, een samenwerkingverband met zorgverleners, gemeentelijke partners en de strafrechtketen, gaat vanaf 2021 structureel met €0,15 per inwoner omhoog. Bijstelling inwoneraantallen VRR De inwonerbijdrage VRR is gebaseerd op het aantal inwoners. Bij het opstellen van de begroting van de VRR wordt uitgegaan van het op dat moment bekende aantal. Dit wordt met de eerste begrotingswijzing (van de VRR) in het lopende jaar bijgesteld. Aangezien het aantal inwoners van Maassluis is toegenomen, ontstaat hierdoor een structureel hogere last. Stijging verzekeringspremie voor landmaterialen De premies voor de verzekering van landmaterialen, zoals tractoren en (aanhang)werktuigen, zijn gestegen. Het budget wordt structureel opgehoogd met € 10.000.
Bestuursrapportage I januari - april 2021
10
3. Reserves, voorzieningen en investeringen Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen in de reserves en voorzieningen naar aanleiding van deze eerste bestuursrapportage. Nr.
Omschrijving
A.80100
Algemene reserve
A.80101
Boekwaarde Onttrekking 31-12 voor 1e Berap Berap
Storting 1e Berap
Boekwaarde 31-12 na Berap
25.026
25.026
Reserve automatisering
192
192
A.80103
Reserve overlopende posten
520
A.80105
Reserve digitale dienstverlening/website
102
102
A.80106
Reserve onderhoud wegen
270
270
A.80108
Reserve bruggen
157
157
A.80110
Reserve onderwijshuisvesting
318
318
A.80113
Reserve cultuur
32
32
A.80121
Reserve Sociaal Domein
1.250
1.250
A.80132
Reserve exploitatie grondbedrijf
830
830
A.80135
Reserve projecten gewone dienst
1.083
1.083
A.80144
Reserve Inburgering
259
259
A.80145
Reserve Combinatiefunctie
5
5
A.80147
Reserve woningbouw sted vern (VVSV)
151
151
A.80148
Reserve onderhoud kademuren
261
261
A.80150
Reserve uitvoering sportnota
443
443
A.80151
Reserve Participatie
2.250
2.250
A.80152
Reserve Innovatie Sociaal Domein
1.058
1.058
A.80154
Reserve bedrijfsvoering
1.339
A.80156
Reserve premie Werkloosheidswet (WW)
129
129
A.80157
Reserve Bovenwijkse voorzieningen
18
18
A.80158
Reserve WMO
505
505
A.80159
Reserve Jeugd
2.000
2.000
A.80160
Corona noodfonds
A.90100
Voorziening pensioenen wethouders
A.90102
576
-489
30
-39
1.300
1.317
1.893
3.465
3.465
Voorziening oud werknemers
5
5
A.90103
Voorziening wachtgeld wethouders
94
94
A.90104
Voorziening baggerwerk binnenhaven
287
287
A.90107
Voorziening bodemsan overgedr gronden
56
56
Bestuursrapportage I januari - april 2021
11
Nr.
Omschrijving
Boekwaarde Onttrekking 31-12 voor 1e Berap Berap
A.90109
Voorziening grondbedrijf
640
640
A.90111
Voorziening debiteuren
121
121
A.90113
Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)
89
89
A.90118
Voorziening parkeerfonds 2006
181
181
A.90121
Voorziening riolering
926
926
A.90122
Voorziening Afvalinzameling
2
2
A.90123
Voorziening particuliere graven
343
343
Totaal
Nr.
44.979
Omschrijving
Storting 1e Berap
-528
Boekwaarde 31-12 na Berap
1.317
45.768
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
Saldo
1/1/21
2021
1/1/22
2022
2023
1/1/26
A.80100 Algemene reserve
27.626
-2.600 25.026
-600
-600
23.826
Totaal
27.626
-2.600 25.026
-600
-600
23.826
12
12
2024
2025
Algemene reserve
Algemene reserve
Bestemmingsreserves A.80101 Reserve automatisering
180
12
192
A.80103 Reserve overlopende posten
520
-489
30
30
A.80105 Reserve digitale dienstverlening/website
102
102
102
A.80106 Reserve onderhoud wegen
270
270
270
A.80108 Reserve bruggen
157
157
157
A.80110 Reserve onderwijshuisvesting
318
318
318
A.80113 Reserve cultuur
32
32
32
A.80121 Reserve Sociaal Domein
1.250
1.250
1.250
A.80132 Reserve exploitatie grondbedrijf A.80135 Reserve projecten gewone dienst A.80144 Reserve Inburgering
830
830
830
1.083
1.083
1.083
259
259
259
A.80145 Reserve Combinatiefunctie
23
5
5
A.80147 Reserve woningbouw sted vern (VVSV)
151
151
151
A.80148 Reserve onderhoud kademuren A.80150 Reserve uitvoering sportnota
261
261
261
A.80151 Reserve Participatie
Bestuursrapportage I januari - april 2021
534 2.250
-18
-91
443 2.250
-88
-88
12
-88
12
-88
240
92 2.250
12
Nr.
Omschrijving
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Saldo
1/1/21
2021
1/1/22
2022
A.80152 Reserve Innovatie Sociaal Domein
1.258
-200
1.058
-200
A.80154 Reserve bedrijfsvoering
1.365
-65
1.300
-62
A.80156 Reserve premie Werkloosheidswet (WW)
129
129
129
A.80157 Reserve Bovenwijkse voorzieningen
18
18
18
A.80158 Reserve WMO
0
505
505
A.80159 Reserve Jeugd
0
2.000
2.000
2.000
576
1.317
1.893
1.893
2023
2024
2025
1/1/26
Bestemmingsreserves
A.80160 Corona noodfonds Totaal
Bestemmingsreserves
11.562
2.971 14.533
-78
858 -25
-25
-25
-428
1.163
0
-416
-528
-101
-101
13.388
21
21
21
21
3.549
Voorzieningen A.90100 Voorziening pensioenen wethouders
3.444
21
3.465
A.90102 Voorziening oud werknemers
5
5
5
A.90103 Voorziening wachtgeld wethouders
94
94
94
A.90104 Voorziening baggerwerk binnenhaven
214
73
287
73
73
73
73
578
A.90107 Voorziening bodemsan overgedr gronden
55
1
56
1
1
1
1
61
A.90109 Voorziening grondbedrijf
640
A.90118 Voorziening parkeerfonds 2006 A.90121 Voorziening riolering
168
13
181
14
15
1.097
-171
926
-99
-5
142
239
1.203
0
2
2
4
1
-2
49
53
403
-60
343
-55
-49
-41
-34
164
6.120
-122
5.998
-41
57
193
349
6.556
A.90122 Voorziening Afvalinzameling A.90123 Voorziening particuliere graven Totaal Voorzieningen
640
640 209
Voorzieningen (activa) A.90111 Voorziening debiteuren
121
A.90113 Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)
79
Totaal
Voorzieningen (activa)
200
Totaal
Reserves en voorzieningen
Bestuursrapportage I januari - april 2021
45.508
121
121
11
89
89
11
210
210
259 45.768
-1.057
-1.072
93
248
43.980
13
Toelichting mutaties Reserve overlopende posten In 2020 zijn met de bestuursrapportages en de laatste begrotingswijziging meerdere bedragen gestort in de reserve overlopende posten. Deze posten worden in 2021 weer toegevoegd aan de budgetten. Het betreft de volgende bedragen: - Onboarding opleidingsprogramma - Implementatie e-HRM pakket - Gids-middelen - Dierenhoek 't Sparretje - Implementatie Omgevingswet (DSO) - Incidentele klimaatmiddelen - Startbudget inhuizing Vraagraak - Implementatie efficiencymaatregelen
35 15 20 5 60 230 30 95
In de reserve blijft een restantbedrag zitten van € 30.000, dit is bestemd voor het vergroenen van schoolpleinen. Hierover is contact met de schoolbesturen. Corona noodfonds Via de Decembercirculaire 2020 (derde steunpakket) en de Maartbrief (vierde steunpakket) zijn aanvullende middelen voor de aanpak van de coronacrisis ontvangen. Deze middelen (€ 1,3 mln.) worden in de reserve corona noodfonds gestort. De steunpakketten vanuit het Rijk zijn bestemd voor meerkosten die zijn gemaakt en te doen wat nodig is om de schade in de samenleving op te vangen. De middelen in het gemeentefonds zijn vrij besteedbaar, maar wij volgen de labeling die vanuit het Rijk is meegegeven. Na toevoeging van de middelen van het derde en vierde steunpakket bedraagt de stand van het coronanoodfonds € 1,9 mln. Verdeling steunpakket AU
Bedrag
Middelen verdeeld via regeling fin. tegemoetkoming coronamaatregelen
393
Lokale culturele voorzieningen
164
Cultuurmiddelen
180
Vrijwilligersorganisaties jeugd
14
Buurt- en dorpshuizen
35
Meerkosten c.s. gemeente/gem.regelingen- Sociaal Domein - verdeeld via berap 2 & eindejaarsbericht
1.208
Voorschoolse voorziening peuters
4
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep
46
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
32
Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015/eigen bijdrage Wmo
35
Perspectief jeugd en jongeren
81
Jongerenwerk Jeugd
28
Mentale ondersteuning jeugd
23
Activiteiten en ontmoetingen jeugd
16
Bestuursrapportage I januari - april 2021
14
Verdeling steunpakket AU
Bedrag
Re-integratie
412
Gemeentelijk schuldenbeleid
71
Bijzondere bijstand
22
Bestrijden eenzaamheid ouderen
82
Continuïteit van zorg
40
Compensatie quarantainekosten
8
Participatie
135
Extra begeleiding kwetsbare groepen
72
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
101
Meerkosten gemeentelijke organisatie- verdeeld via berap 2 en eindejaarsbericht
292
Compensatie gederfde leges
36
Verkiezingen
62
Project werken in de 1,5-meter samenleving
9
Schrappen opschalingskorting Totaal
185 1.893
Van deze € 1,9 mln. wordt € 0,4 mln. verdeeld via de regeling financiële tegemoetkoming coronamaatregelen. Op basis van deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties aanvragen doen. Deze aanvragen worden getoetst aan de criteria van de regeling die zijn vastgelegd in het financieel afwegingskader coronagelden. Om snel te kunnen handelen wordt voorgesteld dat het college wordt gemachtigd om een besluit te nemen over deze aanvragen. De overige middelen (€ 1,5 mln.) betreffen gemeentelijke meerkosten in het Sociaal Domein (voor een deel uitgevoerd via de gemeenschappelijke regelingen) en meerkosten/gederfde inkomsten binnen de gemeentelijke organisatie. Deze gelden worden niet verdeeld via de regeling financiële tegemoetkoming coronamaatregelen, maar worden toegevoegd aan de gemeentelijke budgetten. Van deze budgetten wordt, binnen bevoegdheden die daarvoor gelden, uitgaven gedaan voor het doel waarvoor de coronamiddelen zijn bedoeld. De financiële verwerking van deze middelen vindt plaats in de planning – en controldocumenten van de gemeente Maassluis (tweede bestuursrapportages, laatste begrotingswijziging, jaarrekening). Voorgesteld wordt om college te machtigen om onttrekkingen te kunnen doen aan de reserve coronanoodfonds. Dit met inachtneming van het uitgangspunt dat de Rijksmiddelen worden uitgegeven voor zaken waarvoor deze zijn bedoeld.
Bestuursrapportage I januari - april 2021
15
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Totaaloverzicht Programma
Begroot
Realisatie 1e berap
Restant
Bij- en aframing
Saldo
290
0
290
0
290
30
10
20
0
20
Bruggen
448
133
315
0
315
Fietsenstalling
75
17
58
0
58
Kademuren en damwanden
4.755
56
4.700
0
4.700
Metropolitane fietsroutes
384
17
367
0
367
Openbare verlichting
200
175
24
0
24
Voorbereidingskredieten
0
0
0
0
0
VRI
94
33
60
0
60
2.511
661
1.849
0
1.849
Actieplan Spelen
192
133
59
0
59
Beschoeiing
20
0
20
0
20
Cultuurgebouwen
474
333
141
0
141
Multifunctionele accommodaties
142
14
128
17
145
Recreatie
84
95
-12
0
-12
Sporthallen en gymlokalen
2.625
61
2.564
0
2.564
Sportvelden- en complexen
413
45
368
0
368
Voertuigen en machines
30
12
18
0
18
Zwembad
289
0
289
0
289
Cultuurgebouwen
54
0
54
0
54
Industrieweg
112
0
112
0
112
Begraafplaatsen
914
136
778
0
778
Geluidswal
590
12
578
0
578
Milieuparken en containers
186
51
135
0
135
Riolering
3.317
212
3.105
550
3.655
Roadmap
283
0
283
0
283
P0 Bestuur en dienstverlening Haydnlaan 3 P1 Veiligheid en handhaving Voertuigen en machines P2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Wegen en verkeer P5 Sport, cultuur, recreatie en groen
P6 Sociaal domein
P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Bestuursrapportage I januari - april 2021
16
Totaaloverzicht Programma
Begroot
Realisatie 1e berap
Restant
Bij- en aframing
Saldo
Automatisering
351
53
298
38
336
Meubilair en apparaten
60
15
45
0
45
Stadhuis
690
0
690
0
690
Heldringstraat 6
391
111
279
0
279
Multifunctionele accommodaties
81
14
67
0
67
20.085
2.401
17.684
605
18.289
VO1 Overzicht overhead
VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen
Totaal
Toelichting ten behoeve van de kadernota 2022-2025 is het Investeringsplan geactualiseerd. Op dit moment is het realisatiepercentage ten opzichte van de geactualiseerde investeringsramingen 10%. In het restant-investeringsbedrag is niet zichtbaar dat er grote verplichtingen zijn aangegaan of in 2021 aangegaan zullen worden. Mutaties investeringen Programma 2 Bruggen (Vervangen bruggen Weverskade) Er zijn kredieten beschikbaar voor de vervanging van 4 bruggen in de Weverskade, de VB17, VB18, VB19 en VB20. Van bruggen VB19 en VB20 hangt de toekomstige locatie af van de vormgeving van de 2e aansluiting Wilgenrijk. Deze bruggen zijn in matige staat maar veilig en kunnen nog enkele jaren mee. Bruggen VB17 en VB18 zijn in slechte staat en dienen op korte termijn vervangen te worden. De raming van 2015 is echter te laag om deze vervanging te dekken. Door het verschuiven van de dekking van brug 20 kan de uitvoering van brug 17 en 18 in 2021 plaatsvinden. Wegen en verkeer (Samenvoegen voorbereidingskredieten J. Catsstraat e.o.) De voorbereidingskredieten J.Catsstraat worden samengevoegd. Dit betreft een budgetneutrale mutatie. Programma 5 Multifunctionele accommodaties (Koningshof, vervangen veiligheidsinstallatie) De veiligheidsregio Rijnmond heeft Koningshof gecontroleerd op veiligheid.
Door organisatie KIWA, die installaties inspecteert en certificeert, is een rapportage opgesteld over de beveiligingsinstallatie. Hieruit blijkt dat de brandmeldinstallatie moet worden vervangen. De vervanging stond al gepland (vanwege de levensduur) in 2022 maar door de aangescherpte eisen moet de vervanging dit jaar plaatsvinden. De investering van € 17.000 wordt verplaatst van 2022 naar 2021. Programma 7 Riolering (Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2021) Voor het in standhouden van de buitenruimte stelt de gemeente jaarlijks, op grond van contractuele verplichtingen, technische en bestuurlijke prioriteiten, een uitvoeringsprogramma op.
Bestuursrapportage I januari - april 2021
17
Enkele “highlights” van projecten in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2021 die dit jaar in uitvoering komen zijn: • Kruispunt Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef: Herinrichting en aanbrengen van een verkeersregelinstallatie; • Binnenstad: rioolvernieuwing in (voormalige) achterpad en sloot tussen Noordvliet (NZ) en de Lijnbaan; • Merellaan: Uitvoeren van een pilot voor de Rainproof herinrichting van de Merellaan door de aanleg van een Wadi en diepte-infiltratie tussen flats en metrobaan; • Kwartellaan: Reconstructie verharding van Kwartellaan met veilige voetgangersoversteekplaatsen en vrijliggend fietspad; • Taanschuurpolder: Aanleg beperkt HWA stelsel onderbemalingsgebied Maarten Trompstraat; • Sluispolder West: Bouwrijpmaken Da Costaplein Oostzijde • Maasdijk (Schenkeldijk tot Dr. Albert Schweitzerdreef): reconstructie van de asfaltverharding; • Uiverlaan/Lijsterlaan: aanleg van hemelwatertransportleiding; • Metropolitane fietsroute: realisatie van bredere fietspaden in rood asfalt; • Maassluis (diverse locaties): Aanleg van circa 15 (verhoogde) fiets- en voetgangersoversteekplaatsen; • Maassluis (diverse locaties): Tegelfietspaden ombouwen naar asfaltfietspaden. Als gevolg van deze programmering is het in 2021 beschikbare rioolkrediet (€ 1.452.000) niet toereikend gebleken.
Voorgesteld wordt de overschrijding van € 550.000 in 2021 te dekken uit het beschikbare krediet 2022. Dit is conform het eerder genomen collegebesluit (125768) over de vaststelling van het uitvoeringsprogramma. Overhead Automatisering (Netwerkcomponenten) Voorgesteld wordt om de investering (€ 38.000) met betrekking tot de vervanging van netwerkcomponenten naar voren te halen.
Bestuursrapportage I januari - april 2021
18
Bijlage 1 Neutrale wijzigingen Specificatie neutrale wijzigingen In de hoofdstuk 1, Inleiding en financiële samenvatting, wordt toegelicht wat met 'neutrale wijzigingen' wordt bedoeld. De wijzigingen zijn inclusief reservemutaties. (bedragen x € 1.000)
Neutrale wijzigingen
2021
2022
2023
2024
2025
-18
-18
-18
-18
-18
-10
-10
-10
-10
-10
Verkoop parkeerplaatsen Havenhof
56
0
0
0
0
Onttrekking reserve overlopende posten
5
0
0
0
0
Subtotaal
33
-28
-28
-28
-28
Omgevingsveiligheid
3
3
3
3
0
Subtotaal
3
3
3
3
0
Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen
-9
0
0
0
0
Centraliseren budget meetdiensten
-1
-1
-1
-1
-1
Centraliseren budget meetdiensten
-1
-1
-1
-1
-1
Subtotaal
-11
-2
-2
-2
-2
Centraliseren budget meetdiensten
-1
-1
-1
-1
-1
Subtotaal
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
verschuiving budgetten onderwijshuisvesting
2
2
2
2
2
Subtotaal
2
2
2
2
2
Lasten Bestuur en dienstverlening Bestuur Elektronische publicaties Burgerzaken Budget informatiebeveiligheid & privacy Beheer overige gebouwen en gronden
Veiligheid en handhaving Crisisbeheersing en brandweer
Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en vervoer
Economische havens en watergangen
Economie en citymarketing Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Onderwijs Onderwijshuisvesting verschuiving budgetten onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Bestuursrapportage I januari - april 2021
19
Neutrale wijzigingen
2021
2022
2023
2024
2025
83
83
83
83
83
Centraliseren budget meetdiensten
-1
-1
-1
-1
-1
Verschuiving (subsidie)budgetten
0
0
0
0
0
Budget verhuurprogramma Amis
7
7
7
7
7
Budget pilot ontwikkelplan maritiem
-20
-20
0
0
0
Centraliseren budget meetdiensten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget pilot ontwikkelplan maritiem
20
20
0
0
0
Verschuiving (subsidie)budgetten
0
0
0
0
0
Verschuiving subsidiebudgetten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen
34
0
0
0
0
Centraliseren budget meetdiensten
0
0
0
0
0
122
88
88
88
88
Mutaties budgetten sociaal domein
75
75
75
75
75
Onttrekking reserve overlopende posten
20
0
0
0
0
Budget buurtsport
-83
-83
-83
-83
-83
33
33
33
33
33
Mutaties budgetten sociaal domein
-123
-123
-123
-123
-123
Pilot Jeugd GGZ lokaal advies
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
151
201
201
201
201
Mutaties budgetten sociaal domein
48
48
48
48
48
Subtotaal
20
51
51
51
51
Lasten Sport, cultuur, recreatie en groen Sportbeleid en activering Budget buurtsport Sportaccommodaties
Cultuurpresent, -productie en -particip
Musea Verschuiving (subsidie)budgetten Cultureel erfgoed
Media Centraliseren budget meetdiensten Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Subtotaal Sociaal Domein Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams Overhevelen restantbudget personeel > vraagraak
Maatwerkdienstverlening 18Mutaties budgetten sociaal domein Pilot Jeugd GGZ lokaal advies Ge-escaleerde zorg 18+
Bestuursrapportage I januari - april 2021
20
Neutrale wijzigingen
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Volksgezondheid Inrichten vaccinatielocatie
1.098
0
0
0
0
Pilot Jeugd GGZ lokaal advies
-51
-101
-101
-101
-101
Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen
-10
0
0
0
0
Centraliseren budget meetdiensten
-4
-4
-4
-4
-4
-1
-1
-1
-1
-1
-5
0
0
0
0
Onttrekking reserve overlopende posten
230
0
0
0
0
Centraliseren budget meetdiensten
21
21
21
21
21
Omgevingsveiligheid
3
3
3
3
0
-1
-1
-1
-1
-1
1.282
-82
-82
-82
-85
Onttrekking reserve overlopende posten
60
0
0
0
0
Overhevelen budget plansoftware OW
-2
-2
-2
-2
-2
Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen
-10
0
0
0
0
Subtotaal
48
-2
-2
-2
-2
Onttrekking reserve overlopende posten
80
0
0
0
0
Overhevelen restantbudget personeel > vraagraak
-33
-33
-33
-33
-33
Centraliseren budget meetdiensten
-11
-11
-11
-11
-11
Toevoeging budget Talent aan formatie P&O
0
0
0
0
0
Overhevelen budget plansoftware OW
2
2
2
2
2
Aanstellen inkoopadviseur
0
0
0
0
0
Budget informatiebeveiligheid & privacy
10
10
10
10
10
Elektronische publicaties
18
18
18
18
18
Subtotaal
65
-15
-15
-15
-15
Onttrekking reserve overlopende posten
95
0
0
0
0
Omgevingsveiligheid
-5
-5
-5
-5
0
Subtotaal
90
-5
-5
-5
0
Riolering
Afval Centraliseren budget meetdiensten Milieubeheer Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen
Begraafplaatsen en crematoria Centraliseren budget meetdiensten Subtotaal Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Ruimtelijke ordening
Wonen
Overhead Overhead
Algemene dekkingsmiddelen Overige baten en lasten
Bestuursrapportage I januari - april 2021
21
Neutrale wijzigingen
2021
2022
2023
2024
2025
Onttrekking reserve overlopende posten
-5
0
0
0
0
Verkoop parkeerplaatsen Havenhof
-56
0
0
0
0
Subtotaal
-60
0
0
0
0
verschuiving budgetten onderwijshuisvesting
-2
-2
-2
-2
-2
Subtotaal
-2
-2
-2
-2
-2
Budget verhuurprogramma Amis
-7
-7
-7
-7
-7
Subtotaal
-7
-7
-7
-7
-7
Onttrekking reserve overlopende posten
-20
0
0
0
0
Subtotaal
-20
0
0
0
0
-1.098
0
0
0
0
Onttrekking reserve overlopende posten
-230
0
0
0
0
Subtotaal
-1.328
0
0
0
0
Onttrekking reserve overlopende posten
-60
0
0
0
0
Subtotaal
-60
0
0
0
0
Onttrekking reserve overlopende posten
-80
0
0
0
0
Subtotaal
-80
0
0
0
0
Onttrekking reserve overlopende posten
-95
0
0
0
0
Subtotaal
-95
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
Baten Bestuur en dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden
Onderwijs Onderwijshuisvesting
Sport, cultuur, recreatie en groen Sportaccommodaties
Sociaal Domein Samenkracht en burgerparticipatie
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Volksgezondheid Inrichten vaccinatielocatie Milieubeheer
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Ruimtelijke ordening
Overhead Overhead
Algemene dekkingsmiddelen Overige baten en lasten
Bestuursrapportage I januari - april 2021
22
Bijlage 2 Overzicht begrotingswijzigingen Lasten (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
-2
-2
-2
-2
-2
Aanbesteding accountant
11
11
11
11
11
Personeelsbudget Griffie
5
5
5
5
5
Elektronische publicaties
-18
-18
-18
-18
-18
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
73
-12
-12
-12
-12
11
11
11
11
9
Omgevingsveiligheid
3
3
3
3
Bijstelling inwoneraantallen VRR
9
9
9
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
16
16
16
16
14
10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
P0
Bestuur en dienstverlening
T01
Bestuur
T02
Burgerzaken
Budget informatiebeveiligheid & privacy T03
Beheer overige gebouwen en gronden Verkoop parkeerplaatsen Havenhof
84
Verkoop woning
24
Onttrekking reserve overlopende posten
5
Totaal
Bestuur en dienstverlening
P1
Veiligheid en handhaving
T11
Crisisbeheersing en brandweer
T12
Openbare orde en veiligheid
Bijdrage regionale veiligheidsvoorzieningen Totaal Veiligheid en handhaving P2
Verkeer, vervoer en waterstaat
T21
Verkeer en vervoer
56
Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen Centraliseren budget meetdiensten
-9
Verkenning hoogwaardig openbaar vervoersverbinding T24 Economische havens en watergangen Centraliseren budget meetdiensten
20
-1
-1
-1
-1
-1
Totaal
Verkeer, vervoer en waterstaat
9
-2
-2
-2
-2
P3
Economie en citymarketing -1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
T33
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Centraliseren budget meetdiensten
Totaal
Economie en citymarketing
P4
Onderwijs
T43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
verschuiving budgetten onderwijshuisvesting Totaal Onderwijs
Bestuursrapportage I januari - april 2021
-1
23
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Sportaccommodaties
6
6
6
6
6
Centraliseren budget meetdiensten
-1
-1
-1
-1
-1
Budget verhuurprogramma Amis
7
7
7
7
7
-20
-20
-20
-20
20
20
20
20
13
13
13
13
3
3
3
3
10
10
10
10
10
172
101
101
101
101
12
-8
-8
-8
-8
Mutaties budgetten sociaal domein
75
75
75
75
75
Onttrekking reserve overlopende posten
20
Budget buurtsport
-83
-83
-83
-83
-83
-190
-190
-190
-190
-190
P5
Sport, cultuur, recreatie en groen
T51
Sportbeleid en activering
Budget buurtsport T52
T53
Cultuurpresent, -productie en particip Budget pilot ontwikkelplan maritiem Centraliseren budget meetdiensten
T55
Cultureel erfgoed
Budget pilot ontwikkelplan maritiem T56
Media
40
Centraliseren budget meetdiensten Lokale omroep WOS T57
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen Verwerken bezuiniging op dierenhoeken
40 44 34
Centraliseren budget meetdiensten Stijging verzekeringspremie voor landmaterialen Totaal Sport, cultuur, recreatie en groen P6
Sociaal Domein
T61
Samenkracht en burgerparticipatie
T62
Wijkteams
Overhevelen restantbudget personeel > vraagraak Mutaties budgetten sociaal domein
33
33
33
33
33
-123
-123
-123
-123
-123
Pilot Jeugd GGZ lokaal advies
-100
-100
-100
-100
-100
151
201
201
201
201
151
201
201
201
201
Ge-escaleerde zorg 18+
48
48
48
48
48
Mutaties budgetten sociaal domein
48
48
48
48
48
20
51
51
51
51
-101
-101
-101
-101
-101
-101
-101
-101
T 6 72
Maatwerkdienstverlening 18-
Pilot Jeugd GGZ lokaal advies T 6 81 Totaal
Sociaal Domein
P7
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
T71
Volksgezondheid
1.048
Inrichten vaccinatielocatie
1.098
Pilot Jeugd GGZ lokaal advies
-51
Bestuursrapportage I januari - april 2021
24
Omschrijving P7
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
T72
Riolering
Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen Centraliseren budget meetdiensten T73
Afval
Centraliseren budget meetdiensten T74
Milieubeheer
2021
2022
2023
2024
2025
-14
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
249
24
24
24
21
21
-10
Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen Onttrekking reserve overlopende posten
230
Centraliseren budget meetdiensten
21
21
21
21
Omgevingsveiligheid
3
3
3
3
-1
-1
-1
-1
T75
Begraafplaatsen en crematoria
Centraliseren budget meetdiensten Totaal P8
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
T81
Ruimtelijke ordening
-5
-1
-1
-1
-1
-1
1.282
-82
-82
-82
-85
58
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Onttrekking reserve overlopende posten
60
Overhevelen budget plansoftware OW
-2
T83
Wonen
-1
-10
Bundelen budgetten voor beleids- en beheerplan Groen Totaal Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen VO 1 Overhead
-10 48
-2
-2
-2
-2
T04
215
45
8
8
8
Overhead
Werving en selectie directie
40
Onttrekking reserve overlopende posten
80
Overhevelen restantbudget personeel > vraagraak Centraliseren budget meetdiensten
-33
-33
-33
-33
-33
-11
-11
-11
-11
-11
Beëindiging samenwerking Talent, Inkoop en Kenniscentrum Digitaal planningssysteem Stadsbedrijf
39
37
18
18
18
18
18
Omgevingsbewust werken
5
5
5
5
5
Overhevelen budget plansoftware OW
2
2
2
2
2
Implementatiekosten GGI-veilig
49
Budget informatiebeveiligheid & privacy
10
10
10
10
10
18
18
18
18
18
215
45
8
8
8
Elektronische publicaties Totaal
Overhead
VO 2
Algemene dekkingsmiddelen
T07
Algemene uitkering gemeentefonds Decembercirculaire 2020 en compensatiepakketen
Bestuursrapportage I januari - april 2021
1.317 1.317
25
Omschrijving VO 2
2021
2022
2023
2024
2025
-298
-5
-5
-5
-5
-5
-5
1.019
-5
-5
-5
0
2.855
111
74
74
74
Algemene dekkingsmiddelen
T08
Overige baten en lasten
Onttrekking reserve overlopende posten
95
Decembercirculaire 2020 en compensatiepakketen Omgevingsveiligheid
-292
Overhevelen onvoorzien naar saldo begroting Bijstelling woningbouwontwikkeling
-100
Totaal
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal
-5
4
Baten (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
Beheer overige gebouwen en gronden Verkoop parkeerplaatsen Havenhof
-305
-15
-15
-15
-15
Verkoop woning
-230 -15
-15
-15
-15
-15
-305
-15
-15
-15
-15
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
P0
(bedragen in €1.000)
Bestuur en dienstverlening
T03
Onttrekking reserve overlopende posten Structurele consequenties overeenkomst met een derde Totaal Bestuur en dienstverlening P4
Onderwijs
T42
Onderwijshuisvesting
verschuiving budgetten onderwijshuisvesting Totaal Onderwijs
-56 -5
P5
Sport, cultuur, recreatie en groen
T52
Sportaccommodaties
-7
-7
-7
-7
-7
Budget verhuurprogramma Amis
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
Sport, cultuur, recreatie en groen
P6
Sociaal Domein
T61
Samenkracht en burgerparticipatie
-20
Onttrekking reserve overlopende posten
-20
Totaal
Sociaal Domein
P7
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
T71
Volksgezondheid
-1.098
Inrichten vaccinatielocatie
-1.098
T74
Milieubeheer
Onttrekking reserve overlopende posten Totaal
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Bestuursrapportage I januari - april 2021
-20
-230 -230 -1.328
26
Omschrijving
(bedragen in €1.000)
P8
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
T81
Ruimtelijke ordening
Onttrekking reserve overlopende posten Totaal
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
0
-60 -60 -60
0
VO 1
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Overhead
T04
Overhead
-119
-37
Onttrekking reserve overlopende posten Beëindiging samenwerking Talent, Inkoop en Kenniscentrum Totaal Overhead
-80 -39
-37
-119
-37
0
0
0
VO 2
Algemene dekkingsmiddelen
T05
Treasury
30
Dividendopbrengsten
30
T 0 61
OZB woningen
Bijstelling woningbouwontwikkeling T 0 64
-14 -14
Belastingen overig
35
35
35
35
35
Structurele consequenties overeenkomst met een derde T07 Algemene uitkering gemeentefonds Decembercirculaire 2020 en compensatiepakketen Bijstelling woningbouwontwikkeling
35
35
35
35
35
-1.041
39
6
6
6
-986
39
6
6
6
-1.085
74
41
41
41
-2.926
13
17
17
17
T08
Overige baten en lasten
Onttrekking reserve overlopende posten Totaal
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal
Bestuursrapportage I januari - april 2021
-55 -95 -95
27
Bijlage 3 Voortgang moties, amendementen etc. Naar aanleiding van het RKC onderzoek naar de sturingskracht van de raad heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als moties als afgedaan worden beschouwd. De onderstaande moties zijn in de periode van september 2020 tot en met 30 april 2021 door het college als afgedaan beschouwd. De raad wordt in het raadsvoorstel behorende bij deze eerste bestuursrapportage gevraagd hiermee in te stemmen. Onderwerp
Datum
Portefeuille
Motie 2 Jeugd vakantieland
03-07-19
Watertappunten in Maassluis
15-10-19
Voskamp
Motie 3 Werkpact
05-11-19
Kuiper
Moties 2020-8 Informeren gemeenteraad bij bezuinigingsvoorste llen Motie 2020-12 Metropolitane Fietsroute
16-06-20
Evers
27-10-20
Voskamp
Motie 2020-14 Social distance onder jeugd
03-11-20
Voskamp
Motie 2020-15 Ondersteuning sport en cultuursector tijdens corona Motie 2020-18 Doorstroom bevorderende maatregelen Motie 2020-20 Energieke motie
03-11-20
Evers
03-11-20
Kuiper
03-11-20
Evers
Motie 2020-32 Corona Noodfonds
03-11-20
Evers
Bestuursrapportage I januari - april 2021
Stand van zaken Update 27-11-20: Met de raadsinformatiebrief d.d. 27-11-2020 beschouwt het college de motie als afgedaan. Update 26-03-21: Met de raadsinformatiebrief d.d. 26-03-2021 beschouwt het college deze motie als afgedaan.
Afgedaan volgens college Ja
Ja
Update 18-09-20: Met de raadsinformatiebrief d.d. 17-09-2020 beschouwt het college de motie als afgedaan. Update 18-09-20: Op 24 september staat een thema-avond gepland waarmee wordt voldaan aan de inhoud van de motie.
Ja
Update 02-04-21: Met de raadsinformatiebrief d.d. 1 april 2021 beschouwt het college deze motie als afgedaan. Update 12-02-21: Met de raadsinformatiebrief d.d. 12 februari 2021 beschouwt het college de motie als afgedaan. Update 28-05-2021: Is afgedaan met de raadsinformatiebrief d.d. 21 mei 2021 update coronacrisis.
Ja
Update 23-02-21: Met de raadsinformatiebrief d.d. 23 februari 2021 beschouwt het college deze motie als afgedaan. Update 02-04-21: Met de raadsinformatiebrief d.d. 1 april 2021 beschouwt het college deze motie als afgedaan. Update 15-12-20: Met het besluit tot vaststelling van de laatste begrotingswijziging is ook besloten deze motie af te doen.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
28
Onderwerp
Datum
Portefeuille
Stand van zaken
Motie 2020-33 Coronakorting precariobelasting 2020 Motie 2021-01 Gemeenten in Noodfonds
03-11-20
Evers
Update 15-12-20: Met het besluit tot vaststelling van de laatste begrotingswijziging is ook besloten deze motie af te doen. Update 02-04-2021 Met het mede indienen van de motie Gemeenten in Noodfonds tijdens het VNGcongres van 12 februari 2021 is deze motie afgedaan.
02-02-21
Bestuursrapportage I januari - april 2021
Afgedaan volgens college Ja
Ja
29
Bijlage 4 Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie In de periode van 1 september tot en met 30 april zijn geen openstaande aanbevelingen van de Rekenkamercommissie door het college als afgedaan beschouwd.
Bestuursrapportage I januari - april 2021
30
Bestuursrapportage I januari - april 2021
31
Bestuursrapportage I januari - april 2021
32