Raadsvoorstel vaststelling van de jaarstukken 2024-signed

Raadsvoorstel

Raadsvergadering

8 juli 2025

Documentnummer:

D/25/192648

Zaaknummer:

Z/24/138797

fin Onderwerp:

Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2024

Van:

College (portefeuillehouder Schneider)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: 1. De jaarstukken 2024 vast te stellen. 2. De kostenoverschrijdingen op taakveldniveau te autoriseren. 3. Het voordelig rekeningsaldo 2024 te bestemmen als volgt: - Budgetoverheveling naar 2025 € 610.100 - Saldobestemming € 626.000 - Toevoeging aan algemene reserve € 934.300 Totaal € 2.170.400 4. Een dotatie van € 390.000 aan de nieuw te vormen bestemmingreserve: Egalisatiereserve maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein te voteren. 5. Een dotatie van € 157.800 aan de bestemmingsreserve verbetering van de lokale basis en preventie binnen het Sociaal Domein te voteren 6. De reserve stevolgelden op te heffen en het restant van € 21.555 toe te voegen aan de bestemmingsreserve claims. 7. De reserve opstart Omgevingswet op te heffen. 8. Het totaal van de vrijval uit de bestemmingsreserve claims te bepalen op € 346.591 en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve en € 48.537 aan claims in algemene reserves te laten vrijvallen. 9. Het totaal van de bij te ramen kredieten uitgaven te bepalen op € 64.143, bij te ramen inkomsten € 444.813 en het totaal van af te ramen kredieten uitgaven te bepalen op € 746.350 en af te ramen inkomsten € 33. 10. De geactualiseerde overzichten grondexploitatie vast te stellen (specificatie deel B jaarrekening 6.11)

*BARCODE*

Pagina 1 van 9

Inleiding: Als sluitstuk van de Planning- en Controlcyclus 2024 worden de jaarstukken 2024 ter vaststelling aangeboden. Deze jaarstukken bestaan uit een jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en een jaarrekening (programmarekening en balans). Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over behaalde resultaten en ingezette middelen in het afgelopen jaar. In het jaarverslag staan per programma de 3 W-vragen beschreven: - Wat hebben we bereikt? - Wat hebben we ervoor gedaan? - Wat heeft het gekost? Met daarbij een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma. De jaarrekening geeft een toelichting op de balans en de programmarekening. Uitvoeringsjaar 2024 Op 7 november 2023 is de Programmabegroting 2024 vastgesteld. In het voorjaar van 2023 was gestart met een traject heroverwegen. Het resultaat van deze heroverwegingen was dat we als Maasgouw de bestaande beleidsactiviteiten die nodig zijn met het oog op de wettelijke verplichtingen en maatschappelijk ontwikkelingen konden voorzetten. Ondanks de ruimtevragende claims, de beperkte belastingverhoging en de substantiële prijsstijgingen was er sprake van een structureel sluitende begroting 2024. Net als in 2023 heeft de oorlog in Oekraïne een negatieve impact gehad op een aantal fronten. De oorlog in het Midden-Oosten heeft dit niet beter gemaakt.

Verder zijn wij in de 2024 geconfronteerd met handelsconflicten. Dit zorgt voor een onzekere situatie op de markt met effecten op inflatie en renteontwikkeling. Wij zijn geconfronteerd met prijsstijgingen, schaarste aan grondstoffen en producten alsmede duurzaamheidsvraagstukken (extreem weer in 2024). In dit jaarverslag hebben wij bij 4.5 de realisatie van de loon- en prijsindexaties 2024 weergegeven in vergelijking met de tabel die in de begroting 2024 is opgenomen. Controleverklaring Tot en met de jaarstukken 2022 gaf de accountant een controleverklaring af voor getrouwheid en rechtmatigheid. Vanaf de jaarstukken 2023 is het college verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. Hiervoor is de paragraaf rechtmatigheid (hoofdstuk 5.10) in het jaarverslag opgenomen en de rechtmatigheidsverantwoording (hoofdstuk 6.3) in de jaarrekening. De accountant levert de controleverklaring voor getrouwheid van de jaarstukken aan. De verklaring omtrent getrouwheid en het accountantsverslag van RSM worden in concept begin juni verwacht ter bespreking met de auditcommissie op 18 juni. De definitieve controleverklaring omtrent getrouwheid en het accountantsverslag van RSM worden eind juni verwacht en nagezonden. Beslispunten: 1. 2. 3.

De jaarstukken 2024 vast te stellen. De kostenoverschrijdingen op taakveldniveau te autoriseren. Het voordelig rekeningsaldo 2024 te bestemmen als volgt: - Budgetoverheveling naar 2025 € 610.100 - Saldobestemming € 626.000 - Toevoeging aan algemene reserve € 934.300 Totaal € 2.170.400 4. Een dotatie van € 390.000 aan de nieuw te vormen bestemmingreserve: Egalisatiereserve maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein te voteren. 5. Een dotatie van € 157.800 aan de bestemmingsreserve verbetering van de lokale basis en preventie binnen het Sociaal Domein te voteren 6. De reserve stevolgelden op te heffen en het restant van € 21.555 toe te voegen aan de bestemmingsreserve claims. 7. De reserve opstart Omgevingswet op te heffen. 8. Het totaal van de vrijval uit de bestemmingsreserve claims te bepalen op € 346.591 en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve en € 48.537 aan claims in algemene reserves te laten vrijvallen. 9. Het totaal van de bij te ramen kredieten uitgaven te bepalen op € 64.143, bij te ramen inkomsten € 444.813 en het totaal van af te ramen kredieten uitgaven te bepalen op € 746.350 en af te ramen inkomsten € 33. 10. De geactualiseerde overzichten grondexploitatie vast te stellen (specificatie deel B jaarrekening 6.11)

Pagina 2 van 9

Argumenten: 1.1 De jaarstukken vormen het ‘spiegelbeeld’ van de Programmabegroting. Gemotiveerd wordt ingegaan of en in hoeverre het voorgenomen beleid is gerealiseerd: Wat hebben we bereikt, wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het gekost? 2.1 Conform het controleprotocol 2024, dat wordt vastgesteld op 3 juni 2025, worden kostenoverschrijdingen op taakveldniveau ter autorisatie voorgelegd. Zie hiervoor paragraaf 6.7 analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid in deel B, jaarrekening 2024. 3.1 In het kader van het budgetrecht beslist de raad over de bestemming van het voordelig rekeningsaldo. Vanwege herprioritering van werkzaamheden hebben een aantal activiteiten vertraging opgelopen of zijn opgeschort. Daardoor zijn de bijbehorende middelen niet of slechts gedeeltelijk besteed. Ook is de beheersbaarheid van bepaalde budgetten lastig als gevolg van externe factoren. Denk hierbij aan de open einde regelingen. Dit zijn mede de oorzaak van een hoog rekeningsaldo, waarvan ook wordt voorgesteld om een gedeelte over te hevelen naar het huidige begrotingsjaar 2025. In de 2e Prorap 2024 heeft al in een aantal gevallen vooraankondiging van deze budgetoverheveling plaatsgevonden.

4.1 Binnen het Sociaal Domein kennen de maatwerkvoorzieningen een open-einde karakter, wat betekent dat er geen vast budgetplafond is en de uitgaven afhankelijk zijn van de daadwerkelijke vraag. Factoren zoals demografische ontwikkelingen, beleidswijzigingen en macro-economische omstandigheden kunnen zorgen voor onvoorziene of moeilijk te voorspellen fluctuaties in de vraag naar voorzieningen. Daarnaast spelen autonome ontwikkelingen, zoals indexaties en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijzen, een significante rol in de kostenontwikkeling. Er wordt een reserve gevormd waarmee dergelijke schommelingen intern, binnen het Sociaal Domein, kunnen worden opgevangen. Vanaf dit jaar wordt bij de jaarafsluiting binnen het Sociaal Domein gekeken of er een positief resultaat is op de maatwerkvoorzieningen inclusief armoedebeleid. Een positief resultaat wordt aan de nieuw te vormen reserve toegevoegd mits het totaal saldo van de jaarrekening positief is. Voorgesteld word om een egalisatiereserve “Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein” te vormen van het positieve saldo van 2024, circa € 390.000. Deze egalisatiereserve wordt ingezet om onvoorziene of moeilijk te begroten fluctuaties binnen de maatwerkvoorzieningen in het lopend begrotingsjaar incidenteel op te vangen.

De reserve dient ter dekking van: • Volumeschommelingen (Q-factor) in de vraag naar maatwerkvoorzieningen binnen het Sociaal Domein. • Kostenstijgingen (P-factor) als gevolg van indexatie, AMvB reële prijzen en andere autonome prijsontwikkelingen. Door deze reserve te hanteren, voorkomen we dat structurele kostenstijgingen direct en abrupt impact hebben op de algemene middelen (post onvoorzien). De reserve biedt de mogelijkheid om binnen het lopende jaar deze kosten incidenteel te dekken en zorgt voor een lagere uitputting van de begrotingspost indexeringen. 5.1 Vanuit een samenwerkingsovereenkomst tussen de 12 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten zijn afspraken gemaakt op gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie. Het incidenteel voordeel van € 157.800 is het aandeel van gemeente Maasgouw vanuit het regionaal saldo na aftrek van alle regionale kosten. In de samenwerkingsovereenkomst is de afspraak gemaakt dat het restant wordt ingezet voor eigen lokale initiatieven ter verbetering van de lokale basis en preventie. Om deze reden is het nodig om het genoemd bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Verbetering van de lokale basis en preventie zodat de middelen uiteindelijk ingezet kunnen worden voor het doel waarvoor deze bestemd zijn.

6.1 en 7.1 en 8.1 Uit de vastgestelde nota Reserves & Voorzieningen 2021-2024 vloeit voort dat reserves periodiek worden opgeschoond indien claims vervallen. 9.1 De actuele uitgaven en doorkijk van nog te verwachten uitgaven zijn afgezet tegen de eerder beschikbaar gestelde kredieten. Op basis van deze prognoses wordt voorgesteld om de actuele onderschrijdingen en overschrijdingen van kredieten bij te stellen. 10.1 Conform de nota grondbeleid 2024-2027, vastgesteld op 19 december 2023 worden de grondexploitaties geactualiseerd in de jaarstukken. Risico’s: Er is een risico dat de controleverklaring later wordt ontvangen dan de aangegeven datum van eind juni 2024. Ook de strekking van de controleverklaring (goedkeurend, afkeurend, beperking, oordeelsonthouding) is nog niet bekend totdat de accountantscontrole is afgerond. Bij verzending van de raadsstukken (20 mei) zijn (nog) geen signalen ontvangen die een goedkeurende verklaring in de weg staan.

Pagina 3 van 9

Samenhang met andere beleidsdocumenten: De jaarstukken 2024 vormen het sluitstuk van de Planning- en Control cyclus 2024 en hebben een verplichtend karakter in het kader van de administratieve voorschriften BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Communicatie: De jaarstukken 2024 worden op de website geplaatst en aan de Provincie Limburg en het Ministerie van BZK verstuurd vanuit hun toezichthoudende functie op de gemeentefinanciën. Financiën Op 7 november 2023 is de Programmabegroting 2024 vastgesteld. In het voorjaar van 2023 was gestart met een traject heroverwegen. Het resultaat van deze heroverwegingen was dat we als Maasgouw de bestaande beleidsactiviteiten die nodig zijn met het oog op de wettelijke verplichtingen en maatschappelijke ontwikkelingen konden voorzetten. Ondanks de ruimtevragende claims, de beperkte belastingverhoging en de substantiële prijsstijgingen was er sprake een structureel sluitende begroting 2024. Met peildatum 1 april 2024 is de 1e Prorap 2024 opgesteld, die op 9 juli 2024 is vastgesteld. In deze voortgangsrapportage was sprake van een substantiële negatieve bijstelling van € 2.271.300 in 2024 met negatieve bijstellingen in het navolgende jaar van € 1,6 miljoen in 2025 en € 1,4 miljoen in 2026 en 2027. Deze bijstelling werd met name veroorzaakt door de structurele bijstelling van de begroting SC MER 2024.

De negatieve saldo’s zijn ten laste van de post onvoorzien structureel gebracht. In de 2e Prorap 2024 in december 2024 was sprake van een forse positieve bijstelling over 2024 van € 4,2 miljoen. Dit werd met name veroorzaakt door het overschot om de bijdrage die wij ontvangen voor het opvangen van vluchtelingen. Het saldo van de post onvoorzien structureel voor het jaar 2024 ad € 3,3 miljoen is in de algemene reserve gestort. Het jaar 2024 werd daarmee afgesloten met een saldo van € 0. In de jaarrekening 2024 is sprake van een positief saldo van € 2.170.400. Bij de 2e Prorap 2024 zijn een aantal budgetoverhevelingen aangekondigd, omdat voorzien werd dat uitgaven (deels) een jaar opschoven. Deze voorziene overhevelingen maken in eerste instantie wel deel uit van het positieve rekeningsaldo (resultaatbepaling) en komen vervolgens aan bod bij de voorgestelde budgetoverheveling (resultaatbestemming). Alle grote afwijkingen (> € 100.000) zijn incidenteel van aard. Een paar kleine afwijkingen hebben waarschijnlijk een structureel karakter. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 wordt hierin opnieuw een afweging in gemaakt. De analyse van het positieve saldo ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Analyse Saldo 2024 Raming saldo per 17 december 2024 Verklaring saldo 2024

€ €

2.170.400

Werkelijk saldo 2024

€

2.170.400

Analyse verschillen boven € 100.000 welke invloed hebben gehad op het exploitatieresultaat:

Pagina 4 van 9

Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering €

-507.400

€

-

€ € € € € €

498.900 566.800 -250.600 157.800 118.100 -242.600

€ €

106.000 -162.200

€

-259.800

€

139.100

€ € €

117.400 100.000 -147.300

€

-

€ €

354.100 -119.100

Toevoeging aan voorziening verlofsparen Toevoeging aan voorziening overmatige verlofsaldi Inhuur tijdelijk personeel

€ € €

-99.400 -124.600 687.400

Programma Vennootschapsbelasting

€

-

Programma Bedrag voor onvoorzien

€

-

Kapitaallasten (overig)

€

-

Verschillen > 100.000 (toelichting jaarverslag)

€

932.600

Verschillen > €25.000 en < € 100.000 Verschillen < € 25.000

€ €

526.300 711.500

Totaal analyse

€

2.170.400

Toevoeging aan Voorziening gewezen wethouders

Programma Dienstverlening Programma Sociaal Domein Incidenteel vrijval dekkingsreserve verkoop De Maaskei Vluchtelingen i.v.m. noodtoestand Oekraïne Jeugd Saldo regionale begroting (saldobestemming) Participatie Inhuur tijdelijk personeel Sociaal Domein

Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Onderhoud wegen (budgetoverheveling naar 2025) Inhuur tijdelijk personeel t.b.v. beleid Verkeer en beheer Openbare Verlichting

Programma Leefomgeving, wonen en economie Opbrengsten bouwleges Opstellen div. verkeersplannen / uitvoeren projecten strategisch verkeersplan (budgetoverheveling naar 2025) Winstneming Op de Konie (storting in reserve Ontwikkelingsbedrijf) Waardevol Toerisme Maasgouw (budgetoverheveling naar 2025) Inhuur tijdelijk personeel Fysiek Domein

Programma Gebiedsontwikkeling Programma Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Baten toeristenbelasting

Programma Overhead

De voorgestelde bestemming van het batig rekeningsaldo van 2024 is als volgt: •

Saldo-overheveling 2024: € 610.100 Daar waar dit eerder voorzienbaar was, is bij de 2e Prorap 2024 al gerapporteerd dat budgetten niet (volledig) besteed werden met het voornemen om deze budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025. Het voorstel tot feitelijke overheveling vindt nu plaats bij de vaststelling van de jaarstukken 2024. Door uiteenlopende oorzaken worden verschillende activiteiten later uitgevoerd en wordt voorgesteld om onbestede budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025. Redenen voor de overheveling worden bij de individuele onderdelen in de programma’s toegelicht, maar hebben hoofdzakelijk betrekking op late ontvangst van rijksbudgetten en gebrek aan grondstoffen en uitvoeringscapaciteit (bij leveranciers, Pagina 5 van 9

aannemers, eigen organisatie). De bijbehorende budgetten voor uitvoering dienen overgezet te worden en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

•

•

Programma

Omschrijving

Bedrag

03 Sociaal Domein 03 Sociaal Domein 03 Sociaal Domein

Herstel standbeeld Petrus Motke Thorn Leegstandsbeheer Nieuwbouw Dörpshoes D’n Driehook Wessem Onderzoek gemeenschapsaccommodatie Thorn-Linne-Stevensweert

€ € €

15.400 39.500 29.700

04 Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 04 Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 04 Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 04 Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

Onderhoud wegen Projecten wegen / keerstrook vrachtwagens Oude Maasweg Linne Uitbreiden en omvormen bomenbestand Klimaatadaptatie Groen

€ € € €

106.000 14.500 79.000 55.000

05 Leefomgeving wonen en economie 05 Leefomgeving wonen en economie

Waardevol Toerisme jaarschijf 2024 Opstellen div. verkeersplannen / uitvoeren projecten strategisch verkeersplan

€ €

100.000 139.100

Overhead

Juridische ondersteuning

€

31.900

Totaal uitgaven 2024 naar 2025

€

610.100

Voorgestelde bestemming resultaat 2024: € 626.000 Een aantal (inkomsten-)posten maken deel uit van het rekeningsaldo, maar zijn gekoppeld aan specifieke opbrengsten waarvoor toevoeging aan bestemmingsreserves plaatsvindt of waarvoor op een andere manier dan bij saldo-overheveling een claim ligt in 2025. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen. Programma

Omschrijving

Bedrag

01 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

Rekenkamer

€

8.200

03 Sociaal Domein 03 Sociaal Domein

Nieuw te vormen egalisatiereserve maatwerkvoorzieningen SD Aanvulling reserve verbetering van de lokale basis en preventie

€ €

390.000 157.800

08 Overhead

Bijdrage MER BW 2025-1

€

70.000

Totaal te bestemmen

€

626.000

Restantsaldo € 934.300 Het restantsaldo bedraagt € 934.300. Voor dit bedrag is geen geoormerkte besteding voorzien. Voorstel is om dit restantsaldo toe te voegen aan de algemene reserve.

TOTAAL

€ 2.170.400

In deel B, jaarrekening 2024 is in paragraaf 6.5 toelichting op de balans een overzicht van de reserves en voorzieningen opgenomen. Door vaststelling van de jaarrekening 2024 wordt voldaan aan het criterium van begrotingsrechtmatigheid, omdat de raad achteraf de (legitieme) kostenoverschrijdingen op taakveldniveau (zoals aangegeven in de jaarstukken) autoriseert.

Pagina 6 van 9

Bestemmingsreserve Claims

BEGROTING

JAARREKEKNING VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE

2024

2024

CLAIMS TGV ALGEMENE RESERVE

Maatschappelijke ondersteuning verenigingen

129.890

3.559

126.331

Uitvoeringskosten TOZO

21.224

7.295

13.929

TONK (va 2022 voor inzet energie)

108.443

51.397

57.046

Uitkering participatiewet t.b.v. doorontwikkeling PW

35.000

22.217

12.783

Energietoeslag

206.400

129.416

76.984

Reparatie 2024 kunstwerk haven Maasbracht

18.300

0

18.300

Klimaatadaptatie Groen

31.000

20.822

10.178

Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing)

7.100

5.813

1.287

Waardevol Toerisme maasgouw

37.200

23.788

13.412

Budgetoverheveling 2023: Personeel verkiezingen

75.000

58.660

16.340

totaal vrijval BR claims tgv AR

669.557

322.966

346.591

Overzicht bij te stellen kredieten jaarrekening 2024:

FunctieActiva nr 702024

Omschrijving project/krediet

Bijramen Bijramen uitgaven inkomsten

Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2024

Volkswagen transporter 2-VZK-41

7.541

Volkswagen transporter is geleverd. Krediet kan bijgeraamd en afgesloten worden.

5.905

Volkswagen transporter is geleverd. Krediet kan bijgeraamd en afgesloten worden.

702026

1398

Volkswagen transporter 2-VZK-40

721508

1632

Vervangen VRI Napoleonsbaan

10

Werkzaamheden gereed. Krediet kan bijgeraamd en afgesloten worden.

721834

1631

OV orientatieverlichting fietspad Heerban

50

Werkzaamheden gereed. Krediet kan bijgeraamd en afgesloten worden.

754016

1665

Gronden perceel B1068 en B2131

3.956

767006

1593

Sporthal de Tump bestaande bouw

118.591 Inkomst bijramen. Krediet kan afgesloten worden.

767007

1594

Sporthal de Tump nieuwbouw (Provincie)

66.165 Inkomst bijramen. Krediet over naar 2025 ivm afrekening Provincie.

767008

1597

Nieuwbouw Cultuurhuis Wessem installatie

767009

1598

767010

1624

Sporthal de Tump bestaande bouw installatie Sporthal de Tump nieuwbouw installaties

767012

1625

Nieuwbouw Cultuurhuis Wessem inrichting

767013

1633

Sporthal de Tump accubatterij

753227

1103

Tennisclub Heel ketel vervangen

753509

1591

753843

1630

756024

1523

Inrichting ontmoetingsruimte Andreashal Sportveldverlichting voetbal Mortelskoel Investeringen openbare ruimte Leerke-Ven

21.129

Grond aangekocht. . Krediet kan bijgeraamd en afgesloten worden.

Krediet bijramen. . Krediet over naar 2025 ivm afrekening. 46.088 Inkomst bijramen en krediet afsluiten.

160

26.893 Krediet bijramen. Krediet over naar 2025 ivm afrekening.

25.392

Krediet bijramen. Krediet over naar 2025 ivm afrekening. 28.210 Inkomst bijramen. Krediet over naar 2025 ivm afrekening. 78 Inkomst bijramen en krediet afsluiten. 5.753 Inkomst bijramen. Krediet over naar 2025 naar ivm onderhoudstermijn. 7.214 Inkomst bijramen en krediet afsluiten. 350 Inkomst bijramen en krediet afsluiten.

Pagina 7 van 9

772363

1543

Blauwe ader fase 1 Don Bosco

753842

Aanpassingen diverse sportaccommodaties

753230

Vervangen kunstgras tennisbanen TV Wessem

753231

Vervangen kunstgras +afrastering tennisbanen Park E9

Totaal

FunctieActiva nr 702032

1613

712009

1480

721216

1062

721347

Omschrijving project/krediet

131.882 Inkomst bijramen i.v.m. subsidie. Krediet over naar 2025. 2.078 Project is gereed in 2023. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 2.078 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk). 4.432 Project is gereed in 2023. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 4.432 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk). 7.079 Project is gereed in 2023. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 7.079 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).

64.143

444.813

Aframen Aframen uitgaven inkomsten

Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2024

Vervangen diverse aanhangwagens Bluswatervoorzieningen 2024 Eind e.o. Thorn wegen

-19.049

1250

Reconstructie Stevensweert oude kern fase 1 wegen

-140.070

721358

1541

Oude kern Stevensweert fase 2 wegen

-109.063

721359

1542

Maasstraat Linne wegen

-8.792

721830

1472

-430

721832

1627

Vervangen lichtmasten 2023 stabiliteitsmeting OV verlichting stuw Linne

722102

1618

-8.752

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

753509

1591

-5.180

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet over naar 2025 i.v.m. onderhoudstermijn.

754015

1664

Vervangen stoomkasten woonboten haven Wessem Inrichting ontmoetingsruimte Andreashal Cultuurgrond Panheelderweg Wessem

-9.110

Krediet aframen. Aankoop grond i.v.m. realisatie groene verbindingszone.

756021

1352

Aanleg parkeerplaats Fin beach Leerke-Ven

-8.932

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

767006

1593

Sporthal de Tump bestaande bouw

-23

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772316

1064

Eind e.o. Thorn riolering

-26.188

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772347

1256

Reconstructie Stevensweert oude kern fase 1 riolering

-92.715

772358

1543

-148.269

772364

1547

Reconstructie Stevensweert oude kern fase 2 riolering Notenbeemd Thorn riolering

Werkzaamheden zijn gereed. Er si nog een creditfactuur gekomen in totaal €120.000. Hiervan is 40% op riolering en 60% op wegen teruggeboekt. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Werkzaamheden zijn gereed. Krediet over naar 2025 i.v.m. onderhoudstermijn.

-39.477 -6.760

-120

-24.516

Diverse aanhangwagens zijn geleverd. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Werkzaamheden zijn gereed. Er si nog een creditfactuur gekomen in totaal €120.000. Hiervan is 40% op riolering en 60% op wegen teruggeboekt. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Werkzaamheden zijn gereed. Onderhoudstermijn loopt nog. Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

Pagina 8 van 9

772365

1548

Paardenbeemd Wessem riolering

-35.927

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772372

1555

-20.000

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772377

1562

Riolering: scholen/klimaatmaatreg elen 2022 Relinen 2023

-5.468

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772378

1560

Gemalen mechanisch/elektrisch

-1.755

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772379

1563

Maasstraat Linne riolering

-9.146

-33 Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772380

1561

-19.605

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772382

1566

-5.103

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772388

1569

Randvoorzieningen mechanisch/elektrisch 2023 Riolering: scholen/klimaatmaatreg elen 2023 Randvoorzieningen mechanisch/elektrisch 2024

-1.900

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

Totaal

-746.350

-33

Planning en uitvoering: 1. Auditcommissie; bespreking voorlopige bevindingen jaarstukken 2024: 18 juni 2. Accountantsverslag en de verklaring omtrent getrouwheid 2024: (eind juni) 3. Commissievergadering; bespreking jaarstukken 2024: 24 juni 4. Raadvergadering; besluit vaststelling jaarstukken 2024: 8 juli 5. Jaarstukken 2024 verzenden aan GS Provincie Limburg en Ministerie van BZK: (uiterlijk 15 juli) Bijlagen: 1. Bijlage 1: Jaarstukken 2024 deel A Jaarverslag 2. Bijlage 2: Jaarstukken 2024 deel B Jaarrekening 3. Bijlage 3: Raadsbesluit vaststelling jaarstukken 2024 4. Bijlage 4: Accountantsverslag en de verklaring omtrent getrouwheid 2024 (wordt nagezonden) Ondertekening: Hoogachtend, Burgemeester en wethouders, De secretaris

De burgemeester

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider

Pagina 9 van 9