ONTVANGEN 01-02-2024 RIB 138175 Het Uitvoeringsprogramma (UP) Bedrijfsvoering 2024-2025-signed

RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB)

hidden_achternaam hidden_voornaam hidden_tussenvoegsels

Registratienr :

Z/23/121493

Inlichtingen: Team:

Bestuurszaken, Strategie en Control Portefeuillehouder: Portefeuillehouder Schneider Onderwerp: Uitvoeringsprogramma (UP) Bedrijfsvoering 2024-2025 Bijlage:

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Geachte leden van de raad, In samenwerking met de MER-organisaties zijn de UP’s van Bedrijfsvoering tot stand gekomen. De Uitvoeringsprogramma’s (UP’s) Bedrijfsvoering voor 2024-2025 beschrijven de projecten die de Teams HRM, Financiën en Informatisering zullen realiseren binnen de MER-samenwerking. In artikel 5 lid 5 van de Financiële Verordening Maasgouw is opgenomen dat het college de raad tussentijds via een Raadsinformatiebrief informeert als ze verwacht dat er sprake is van een dreigende kostenoverschrijding die onuitstelbaar en onontkoombaar is. Hiervan is in onderhavig geval sprake. Overigens zullen de hogere kosten die voortvloeien uit het UP Bedrijfsvoering door SC MER worden verwerkt in een begrotingswijziging van de MER (2024-1), die vervolgens in mei 2024 via het zienswijzetraject aan de raad ter goedkeuring wordt aangeboden. Het streven is erop gericht om toekomstige UP’s al bij de begroting inzichtelijk te hebben, zodat deze mee worden genomen in de integrale afweging. Kosten en financiële dekking: Hieronder worden de gevraagde extra financiële middelen vanuit het SC-MER kort toegelicht. SC-MER vraagt de gemeenten op dit moment om de volgende extra financiële middelen: •

Een incidenteel bedrag van €140.000 voor het project ‘Implementatie nieuw financieel pakket’ en ‘Rechtmatigheidsverantwoording’ binnen het UP Financiën voor 2024. Dit betreft de extra inzet van een externe projectleider naast de reguliere formatie. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op medewerkers om boven de reguliere formatie bijdragen te leveren en er wordt gebruik gemaakt van de inzet van externe specialisten.

•

Een incidenteel bedrag van 140.000 per jaar voor ‘Toekomstgericht Werkgeverschap’ voor 2024 en 2025. Een structureel bedrag van €141.000 per jaar voor de doorontwikkeling van het team HRM en €15.000 per jaar structureel voor de aanschaf van een ‘onboarding app’ binnen het UP HRM voor 2024-2025.

•

Een structureel bedrag van €295.558 in 2024 oplopend tot €603.558 voor 2025 en een incidenteel bedrag van €517.669 voor 2024 en €21.600 voor 2025 m.b.t. meerdere projecten op het vlak van digitale dienstverlening, data en informatiehuishouding, digitaal samenwerken, smart technologie & innovatie, Cybersecurity en Techniek voor het UP-Informatisering.

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de UP’s 2024-2025 van de Bedrijfsvoeringsteams weergegeven.

Pagina 1 van 3

Verdeling UP 2024 HRM Incidenteel Structureel Informatisering Incidenteel Structureel Financiën Incidenteel Structureel

Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal

Maasgouw 2024 2025

Echt-Susteren 2024 2025

Roerdalen 2024 2025

Totaal 2024 Totaal 2025

€ 47.628 € 47.628 € 53.830 € 53.830 € € 53.071 € 53.071 € 59.982 € 59.982 € € 100.699 € 100.699 € 113.813 € 113.813 €

38.542 € 38.542 € 140.000 € 140.000 42.946 € 42.946 € 156.000 € 156.000 81.488 € 81.488 € 296.000 € 296.000

€ 176.111 € 7.348 € 199.045 € 8.305 € € 100.549 € 205.331 € 113.643 € 232.069 € € 276.660 € 212.679 € 312.687 € 240.374 €

142.513 € 5.946 € 517.669 € 21.600 81.366 € 166.158 € 295.558 € 603.558 223.879 € 172.104 € 813.227 € 625.158

€ 47.628

38.542

€ 53.830

€

€ 47.628 € - € 53.830 € - € Maasgouw Echt-Susteren € 271.367 € 54.976 € 306.705 € 62.136 € € 153.620 € 258.402 € 173.625 € 292.052 € € 424.988 € 313.378 € 480.330 € 354.187 €

€

140.000

38.542 € - € 140.000 € Roerdalen 219.596 € 44.488 € 797.669 € 161.600 124.313 € 209.104 € 451.558 € 759.558 343.909 € 253.593 € 1.249.227 € 921.158

Structurele kosten Maasgouw Voor de gemeente Maasgouw zijn de geschatte kosten vanaf 2024 structureel €153.620 en vanaf 2025 structureel €258.402. De gevraagde structurele kosten vanaf 2024 zijnde €153.620 kunnen als volgt worden afgedekt. Een bedrag van €18.772 kan worden afgedekt vanuit bestaand ICT budget. Het restant bedrag van €134.848 kan worden afgedekt t.l.v. post ‘Onvoorzien structureel’. Dit geldt overigens ook vanaf het jaar 2025. De gevraagde structurele kosten vanaf 2025 zijnde €258.402 kunnen als volgt worden afgedekt. Een bedrag van €18.772 kan worden afgedekt vanuit bestaand ICT budget. Het restant bedrag van €239.630 kan worden afgedekt t.l.v. post ‘Onvoorzien structureel’. Deze budgettaire bijstelling wordt verwerkt in de 1e Prorap van 2024. Incidentele kosten Maasgouw De incidentele kosten voor 2024 van €271.367 en voor 2025 van €54.976 kunnen t.l.v. post ‘Onvoorzien structureel’ gebracht worden. Voorafgaand aan vaststelling van de begroting 2024 heeft een heroverwegingstraject plaatsgevonden, waarmee op basis van afwegingen en prioritering (structurele) financiële ruimte is gecreëerd. Inmiddels hebben in de periode na vaststelling van de begroting diverse aanwendingen van de post ‘Onvoorzien structureel’ plaatsgevonden. De actuele stand van de post onvoorzien bedraagt momenteel: 2024 Post onvoorzien structureel na besluitvorming raad 19-12-2023

2025

2026

2027

1.848.400 3.263.000

665.900

929.600

Raad 5 maart 2024: Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn

-60.000

0

0

0

0 0

-1.800 0

-1.800 0

-1.800 0

Uitbreiding Boa capaciteit

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

Post onvoorzien structureel na besluitvorming raad 5-3-2024

1.618.400 3.091.200

494.100

757.800

Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn Regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Daarnaast zijn er nog diverse aanwendingen van de post ‘Onvoorzien structureel’ te voorzien, die verwerkt zullen worden in de 1e Prorap 2024. De post ‘Onvoorzien structureel’ (zijnde het actuele structurele begrotingssaldo) komt, ondanks het doorlopen heroverwegingstraject in 2023, wederom onder druk te staan. Dit is m.n. voor de begrotingsjaren vanaf 2026 (het zgn. ‘ravijnjaar’ waarmee gemeenten worden geconfronteerd en ook

Pagina 2 van 3

deel uitmaakt van de discussie die landelijk speelt). Daarbij zijn in de komende jaren ook een aantal besparingen ingeraamd (m.n. in het sociaal domein) die nog geëffectueerd moeten worden, zoals beschreven in het risicoparagraaf. In de Kadernota 2025 zal wederom een actuele doorkijk van de financiële positie worden opgenomen. Afhankelijk van de financiële ontwikkelingen op Rijksniveau (die worden vertaald in de Meicirculaire 2024), autonome ontwikkelingen en de lokale ambities met bijbehorende financiële claims kan er dan weer sprake zijn van een budgettaire uitgangspositie die een heroverwegingstraject wederom noodzakelijk maken.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Maasgouw, De secretaris,

De burgemeester,

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider

Pagina 3 van 3