Financiele situatie 2023-2026

MSN financiële situatie 2023 - 2026 25.04.2024

Successen 2023 • Buitenrijden in Grenspark MSN • Transparcnet Meeting • afronding Regie Natuurbrand • afronding Transitie Nationaal Park de Meinweg

25.04.2024

Nu in 2024 • Uitvoering Buitenrijden in Grenspark MSN • KPF Ontsluiting Erfgoed • KPF Van Bezoeker tot Onderzoeker • Natuurbrandmanagement (voorbereiding) • Kennisontwikkeling Natuurbrand • Wa-wa-we route Beesel (Huilbeek en Maas)

25.04.2024

Tegenslagen 2023 • Natuurbrandmanagement • Herziening statuten ivm wet GR

25.04.2024

4

1. Stijgende kosten door inflatie • Basisbegroting 2023-2026 opgesteld in 2021 • Overheadkosten 240.000 • Daarna: inflatiegolf • 2022 en vooral 2023 sterke kostenstijging

25.04.2024

5

2. Stijgende kosten accountant • Strengere regels accountantscontrole • Extra accountantsverklaring 2019-22 voor Provincie

Limburg • Inflatie • KSG voor grotere organisaties

• 2023: € 26.000

25.04.2024

6

3. Herziening Wet GR • Herziening statuten • Samen met andere GR’s in Limburg € 12.705 • Vertalingen € 4.030 • € 16.735

25.04.2024

7

4. inkomsten Regie Natuurbrand toegerekend aan 2021 • Looptijd project (met verlenging) 2020-2023 • Totaal inkomsten MSN € 80.000 • € 30.000 teveel toegerekend aan 2021 • In 2023 gecorrigeerd • Resultaat werkelijk € 5.179 • Resultaat jaarrekening € -24.821

25.04.2024

8

5. Project Natuurbrandmanagement uitgesteld • Verwachte inkomsten 2023: 20.000 • Gerealiseerde kosten 2023: -2.040 • 2024 • • •

25.04.2024

(Gerealiseerde kosten 2024: -1800) Projectleiding VRLN – aanvraag in mei 2024 (Mogelijke inkomsten 2024 7.500 bij toekenning in oktober 2024. Bij toekenning kan direct een aandeel in de voorbereidingskosten geclaimd worden)

9

6. Minder inkomsten Buitenrijden in MSN • Verwachte inkomsten € 30.000 • Realisatie € 26.315

25.04.2024

10

7. Transparcnet • Realisatie 2.350

25.04.2024

11

8. Meerwerk Transitie Nationaal Park de Meinweg • Meerwerk door extra taken (VBTO) € 7.820

25.04.2024

12

9. Uitstel website • Doorschuiven vernieuwing website • besparing € 11.290

25.04.2024

13

Resultaat 2023

25.04.2024

14

Maatregelen: Besparen

25.04.2024

15

1. Besparing op personeelskosten • CAO-ambtenaren • januari 2024 5% erbij • (efficienter werken?)

25.04.2024

16

2. Besparing op Accountants 4 opties: • ander kantoor lagere tarieven • Salarisadministratie bij een ander kantoor • Jaarrekening en accountantsverklaring enkel in NL (korte D

toelichting) • Kiezen voor een minder zware accountantsverklaring • → Wat is voor gemeenten acceptabele accountantsverklaring? 25.04.2024

17

3. Besparing op financieeladministratieve ondersteuning • Inhuur ondersteuning via extern • Alleen betalen voor gemaakte uren, geen verplichtingen • Hoge uurprijs • Samen met Ons WCL • Alternatief in dienst met lagere uurprijs maar meer

verplichting

25.04.2024

18

4. Besparing op huur kantoor • Office Hotel Nero • Naast Ons WCL

25.04.2024

19

5. ICT en Website • RORO IT (Reuver) • Zeer tevreden • Website gedateerd • Noodreparatie • Vervangen in 2025

25.04.2024

20

Perspectief 2024 • zekere inkomsten € 45.000 • • •

BR in MSN (38k) KPF Ontsluiting Erfgoed (4,5k) KPF Van bezoeker tot onderzoeker (2k)

• mogelijk • •

25.04.2024

NBM (7,5k – 2k) Kennisontwikkeling Natuurbrand (9k)

21

Perspectief 2025 • zekere inkomsten € 30.000 •

BR in MSN

• mogelijk • •

25.04.2024

NBM (18k) Kennisontwikkeling Natuurbrand (16k)

22

Perspectief 2026 • zekere inkomsten € 13.000 •

BR in MSN

• mogelijk • • •

25.04.2024

NBM (20k) Kennisontwikkeling Natuurbrand (18k) Overig (10k)

23

Financieel overzicht 24-26 Zonder extra financiering

25.04.2024

24

Financieel overzicht 24-26 inflatiecorrectie

25.04.2024

25

Financieel overzicht 24-26 Inflatiecorrectie Eenmalige bijdrage

25.04.2024

26

Verzoek aan partners • Inflatiecorrectie •

In verband met stijgende kosten

• Eenmalige bijdrage • •

Herstel van tekort uit 2023 Voor begroting 2025

• Land NRW

(gesprek 15 april)

• Provincie Limburg

(gesprek 16 april)

• NPSN/7 gemeenten 25.04.2024

27

Inflatiecorrectie en eenmalig extra

25.04.2024

28

Bijvoorbeeld Roermond

25.04.2024

29

Verzoek extra bijdrage • Vandaag per mail • • •

Brief Toelichting Vergaderstukken (concept jaarverslag, concept jaarrekening, concept begroting 2025)

• Reacties verzamelen •

Alle partners

• Besluiten op AB op 30 augustus 10-12 uur •

25.04.2024

(14 juni vervalt)

30