Bijlage tabellen

Bijlage Tabellen Financiën: WMO Begroting 2025-1: Begroting Omnibuzz Directe vervoerskosten Vervoerskosten in km's Toeslagen hoog Toeslagen laag Meereizend OV Flexibel tarief Indirecte vervoers- en overheadkosten Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel inwoners

Totale kosten Omnibuzz Raming opbrengsten klantbijdragen Per saldo

Begroting 2025 € 442.836 2.086 7.518 3.274 30.349 486.063

Begroting 2025-1 € 407.051 2.419 6.925 3.054 5.736 425.185

60.110 65.368 125.478 611.541 -63.400 548.141

Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2025 Per saldo aframen 2025 Afgerond

Wijziging

Pagina Begroting 2025-1

€ -35.785 333 -593 -220 -24.613 -60.878

41 41 41 41 41

61.023 70.802 131.825

913 5.434 6.347

42 43

557.010 -60.101 496.909

-54.531 3.299 -51.232

44 | 46

548.100 -51.191 -51.200

WMO Begroting 2026 en meerjarig 2027 tot en met 2029: Begroting Omnibuzz

Begroting 2026 € 427.658 2.542 7.276 3.208 2.258 442.942

Begroting 2027 € 442.733 2.631 7.532 3.321 491 456.708

Begroting 2028 € 458.339 2.724 7.798 3.439 0 472.300

62.877 71.565 134.442

64.892 72.957 137.849

64.777 74.007 138.784

66.225 74.600 140.825

42 | 60 43 | 61

Totale kosten begroting Omnibuzz Raming opbrengsten eigen klantbijdragen Per saldo

577.384 -63.635 513.749

594.557 -66.391 528.166

611.084 -69.266 541.818

629.773 -72.267 557.506

44 | 60 -

Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2026-2029 Per saldo aframen jaren 2026 t/m 2029 Afgerond

564.000 -50.251 -50.300

582.000 -53.834 -53.800

600.500 -58.682 -58.700

600.500 -42.994 -43.000

Directe vervoerskosten Vervoerskosten in km's Toeslagen hoog Toeslagen laag Meereizend OV Flexibel tarief Indirecte vervoers- en overheadkosten Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel inwoners

Begroting Pagina 2029 Begroting 2026-2029 € 474.496 41 | 56 | 57 | 58 2.820 41 | 56 | 57 | 58 8.072 41 | 56 | 57 | 58 3.560 41 | 56 | 57 | 58 0 41 | 56 | 57 | 58 488.948

Pagina 1 van 3

Leerlingenvervoer Begroting 2025-1: Begroting Omnibuzz

Begroting 2025 € 467.236 0 0 467.236 42.051 509.287

Begroting 2025-1 € 594.004 2.812 0 596.816 53.713 650.529

Indirecte vervoers- en overheadkosten Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers Winstopslag Subtotaal indirecte vervoers- en overheadkosten

10.904 7.100 0 18.004

Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (excl. BTW) Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (incl. BTW) Verwachte kosten vervoer ouders via de MER-SD Verwachte kosten gymvervoer Totale begroting

Directe vervoerskosten Vervoerskosten leerlingenvervoer Opslagen Additionele kosten boven 50 kilometers Kostprijsverhogende 9% BTW Subtotaal directe vervoerskosten

Wijziging

Pagina Begroting 2025-1

€ 126.768 2.812 0 129.580 11.662 141.242

53 53 53 53

19.894 6.893 200 26.987

8.990 -207 200 8.983

53 53 53

485.240 527.291

623.803 677.516

138.563 150.225

43.358

25.000 30.000 732.516

-18.358

570.649

Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2025 Per saldo bijramen 2025 Afgerond

131.867

527.249 205.267 205.300

Leerlingenvervoer Begroting 2026 en meerjarig 2027 tot en met 2029: Begroting Omnibuzz

Begroting 2026 € 608.855 2.883 0 611.738 55.056 666.794

Begroting 2027 € 624.076 2.955 0 627.031 56.433 683.464

Begroting 2028 € 639.678 3.029 0 642.707 57.844 700.551

Indirecte vervoers- en overheadkosten Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers Winstopslag Subtotaal indirecte vervoers- en overheadkosten

20.491 7.100 200 27.791

20.982 7.270 200 28.452

21.465 7.437 200 29.102

21.959 7.608 200 29.767

73 | 74 73 | 74

Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (excl. BTW) Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (incl. BTW)

639.529 694.585

655.483 711.916

671.809 729.653

688.541 747.831

71 | 73 | 74

Verwachte kosten vervoer ouders via de MER-SD Verwachte kosten gymvervoer Totale begroting

25.000 30.000 749.585

25.000 30.000 766.916

25.000 30.000 784.653

25.000 30.000 802.831

Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2026-2029 Per saldo bijramen jaar 2026 t/m 2029 Afgerond

545.049 204.536 204.500

563.449 203.467 203.500

582.449 202.204 202.200

582.449 220.382 220.400

Directe vervoerskosten Vervoerskosten leerlingenvervoer Opslagen Additionele kosten boven 50 kilometer Kostprsijverhogende 9% BTW Subtotaal directe vervoerskosten

Begroting Pagina 2029 Begroting 2026-2029 € 655.670 71 | 72 | 73 3.104 71 | 72 | 73 0 71 | 72 | 73 658.774 71 | 72 | 73 59.290 718.064

Pagina 2 van 3

Jeugdwetvervoer Begroting 2025-1: Begroting Omnibuzz Directe vervoerskosten Kilometers Toeslagen individueel Toeslagen jeugd Meereizend OV-er Kostprijsverhogende 9% BTW Subtotaal directe vervoerskosten

Begroting Pagina 2025-1 Begroting 2025-1 € 10.735 50 0 50 3.757 50 0 50 14.492 50 1.304 15.796

Indirecte vervoers- en overheadkosten Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel inwoners Winstopslag Subtotaal indirecte vervoers- en overheadkosten

807 1.067 200 2.074

51 51

Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (excl. BTW) Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (incl. BTW)

16.566 17.870

51

Reiskosten van ouders buiten Omnibuzz Totale begroting

10.000 27.870

Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2025 Per saldo bijramen 2025 Afgerond

15.000 12.870 12.900

Jeugdwetvervoer Begroting 2026 en meerjarig 2027 tot en met 2029: Begroting Omnibuzz

Begroting 2026 € 26.409 0 9.243 0 35.652 3.209 38.861

Begroting 2027 € 27.069 0 9.474 0 36.543 3.289 39.832

Begroting 2028 € 27.746 0 9.711 0 37.457 3.371 40.828

Indirecte vervoers- en overheadkosten Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel inwoners Winstopslag Subtotaal indirecte vervoers- en overheadkosten

1.704 1.099 200 3.003

1.745 1.125 200 3.070

1.786 1.151 200 3.137

1.827 1.177 200 3.204

67 | 69 67 | 69

Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (excl. BTW) Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz (incl. BTW)

38.655 41.864

39.613 42.902

40.594 43.965

41.597 45.052

67 | 70

Reiskosten van ouders buiten Omnibuzz Totale begroting

3.000 44.864

3.000 45.902

3.000 46.965

3.000 48.052

Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2026-2029 Per saldo bijramen jaren 2026 t/m 2029 Afgerond

15.000 29.864 29.900

15.000 27.902 27.900

15.000 28.965 29.000

15.000 30.052 30.100

Directe vervoerskosten Kilometers Toeslagen individueel Toeslagen jeugd Meereizend OV-er Kostprijsverhogende 9% BTW Subtotaal directe vervoerskosten

Begroting Pagina 2029 Begroting 2026-2029 € 28.439 66 | 68 0 66 | 68 9.954 66 | 68 0 66 | 68 38.393 3.455 41.848

Pagina 3 van 3