BIJLAGE 6 Definitief concept Jaarrekening 2020

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Materiele vaste activa met maatschappelijk nut - Op dit onderdeel is sprake van een wijziging van het BBV. Dit heeft echter geen effect voor Servicecentrum MER, omdat het SC geen materiele vaste activa met maatschappelijk nut bezit. Vlottende activa en passiva Vorderingen en activa - Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. - Voor verwachte oninbaarheid wordt zo nodig een ‘voorziening dubieuze debiteuren’ gevormd. - De voorziening dubieuze debiteuren wordt statisch bepaald o.b.v. de ingeschatte inningskansen. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen boven de grens van € 250.000 dagelijks afgestort naar de schatkist. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

48

Tabel: Balans per 31 december 2020

Balans per 31 december 2020 ACTIVA

31-dec-2020

31-dec-2019

Vaste activa Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)

€

18.277 €

27.415

Totaal vaste activa

€

18.277 €

27.415

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

€ €

1.903.667 € 2.420.941 €

1.258.016 1.976.259

Liquide middelen Banksaldi

€

161.527 €

217

Overlopende activa (overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen)

€

658.591 €

717.667

Totaal vlottende activa

€

5.144.726 €

3.952.158

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

€

5.163.003 €

3.979.573

Vlottende Activa

PASSIVA

31-dec-2020

31-dec-2019

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ €

130.681 € 38.700 €

130.681 77.400

Voorzieningen Voorzieningen

€

55.000 €

-

Totaal vaste passiva

€

224.381 €

208.081

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar

€

2.956.295

€ 3.016.528

€

1.982.328 €

754.964

€

- €

-

Totaal vlottende passiva

€

4.938.622 €

3.771.492

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

€

5.163.003

€ 3.979.573

Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

49

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het betreft de financiële verplichtingen waarvan de contractduur het boekjaar 2019 overschrijdt. Overeenkomsten met samenwerkingsverbanden zijn in dit overzicht niet meegenomen. Overeenkomsten waarbij de totale jaarlijkse lasten lager zijn dan € 20.000 zijn ook niet meegenomen. Tabel: niet uit de balans blijkende verplichtingen Naam opdracht

Leverancier/aannemer

Tijdelijk Personeel

Start People

31-12-2024

Tijdelijk Personeel

Solvus/Talentsource

31-12-2024

Bedrijvenzorgpakket

IZA

Personeels- en Salarisadministratie

Centric

31-12-2023

Suite voor het sociaal domein/Key2Finance

Centric

31-12-2022

Sociale recherche gemeenschappelijke regeling Leudal

Onbepaalde tijd

Gemeenschappelijke regeling Westrom uitvoering ‘oude WSW’ en re-integratie

Westrom

Onbepaalde tijd

Digitaal archief

Decos Software Engineering BV, Master IT Solution

Einddatum contract

Onbepaalde tijd

31-12-2020

Software ondersteuning bij vergunningsverlening Roxit B.V. en handhaving

31-12-2024

Lease apparatuur

31-12-2020

Econocom

8.2 Toelichting Balans Activa Vaste activa De balanspost Vaste Activa is onderverdeeld in Materiële Vaste Activa (MVA), Immateriële Vaste Activa (IVA) en Financiële Vaste Activa (FVA). SC MER beschikt uitsluitend over MVA, waar hierna kort op wordt ingegaan. Materiële vaste activa De boekwaarde van de drie auto’s, aangeschaft in 2014 voor een totaalbedrag van €73.107, bedraagt per ultimo 2020 € 18.277 (ultimo 2019 € 27.415). De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen € 9.139. De afschrijvingstermijn is 8 jaar en de restwaarde is € 0. SC MER beschikt niet over materiele vaste activa met maatschappelijk nut. Derhalve zijn deze niet op de balans zichtbaar. Het verloop van deze balanspost is opgenomen in de onderstaande tabel.

Materiele vaste activa 2020 Verloopoverzicht

Boekwaarde AanDes31-12-2019 schaffingen investeringen

Investeringen met economisch nut

€

27.415 €

-

Totaal

€

27.415 €

- €

Afschrijvingen

Duurzame waardeverminderingen

Boekwaarde 31-12-2020

€

9.139

€

18.277

- €

9.139 €

- €

18.277

50

Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

€

1.903.666,00 €

1.258.016,21

€

2.420.941,00 €

1.976.258,52

TOTAAL

€

4.324.607,00 €

3.234.274,73

a. Specificatie vorderingen op openbare lichamen

Specificatie vorderingen op openbare lichamen per ultimo 2020

Bedrag

Gemeente Maasgouw Gemeente Echt-Susteren Gemeente Roerdalen Simons Veiligheidsregio Limburg Noord Regionale Energie Strategie UWV Loyalis Schade B.V. Coördinatiecentrum RUD Noord Limburg Gemeente Beesel M Schrooders Minkels JWM Gemeente Venlo Gemeente Mook

€ € € € € € € € € € € € € €

932.152,54 356.596,12 382.179,81 1.321,68 332,64 787,92 1.503,90 17,24 224.455,00 3.276,08 176,75 503,93 121,00 242,00

Totaal

€

1.903.666,61

51

Liquide middelen De liquide middelen zijn als gevolg van het schatkistbankieren beperkt tot maximaal € 250.000. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de vaste bankrelatie van SC-MER. Het banksaldo bij de BNG > € 250.000 wordt dagelijks overgeboekt naar ‘de schatkist’. Het saldo bij de ‘Schatkist’ dient volgens de regels van het BBV te worden verantwoord onder de uitzettingen met een looptijd < 1 jaar. De BNG bevestigt jaarlijks via de ‘standaard bankverklaring’ het eindsaldo per de ultimo van het jaar.

Liquide middelen Bank Nederlandse Gemeenten

Boekwaarde per Boekwaarde per 31-12-2020 31-12-2019 161.527,25 216,57

Totaal

161.527,25

216,57

Overlopende activa Overlopende Activa Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2019

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Transitoria: nog te ontvangen bedragen

274.734,73 370.950,00 12.906,06

207.687,34 241.491,40 268.488,00

Totaal

658.590,79

717.666,74

Reserves en Voorzieningen Het eigen vermogen van het Servicecentrum MER bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserve Leasekosten I&A. Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit). De bestemmingsreserve leasekosten I&A (projectenkalender 2015-2016) is gecreëerd in 2016. Deze reserve is bestemd als dekking voor de leaselasten uit de projectenkalender I&A gedurende de eerste 6 jaar. In 2020 is € 38.700 aan deze reserve onttrokken. Reserves en voorzieningen

Saldo 31-12-2019

Algemene reserve

€

130.681,00

Bestemmingsreserves Reserve Leasekosten I&A

€

77.400,00

Voorzieningen Voorziening verlofuren saldi

€

‐

Totaal

€

Toevoeging

Onttrekking

€

€

208.081,00 €

Bestemming resultaat Vermindering dekking vorig boekjaar afschrijvingskosten

38.700,00

55.000,00 55.000,00 €

38.700,00 €

-

€

-

Saldo 31-12-2020

€

130.681,00

€ € € €

38.700,00 55.000,00

€

224.381,00

In het BBV is ten aanzien van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen het volgende aangegeven: “Uitgangspunt is dat een GR op basis van wegingsfactoren, die los staan van de budgettaire situatie, zelf dient te bepalen of bij een arbeidskosten gerelateerde verplichting sprake is van een jaarlijks 52

vergelijkbaar volume. Van belang daarbij is te bepalen of de desbetreffende kosten een voorspelbaar gelijkmatig patroon (zoals vakantiegelden) dan wel een ongelijkmatig patroon hebben. In het eerste geval zal geen verplichting moeten worden opgenomen, in het tweede geval wel”. Binnen het SC MER is sprake van een overmatig verlofsaldo, deels veroorzaakt door de Coronapandemie (maar ook voorheen al aan de orde); het BBV geeft aan dat hiervoor meestal een financiële verplichting moet worden opgenomen. In deze jaarrekening gebeurt dit middels de voorziening verlofurensaldi (€ 55.000) en de post overlopende passiva (€ 145.000).

Vlottende Passiva Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Het Servicecentrum MER maakt geen gebruik van daggeldleningen of gelijkwaardige kortlopende leningen, noch van een rekening courant krediet faciliteit bij de bank. De ‘gewone’ betaalrekening is ondergebracht bij de Bank Nederlandse gemeenten. Onder deze categorie resteert uitsluitend het crediteurensaldo per ultimo 2019 dat in de volgende tabel wordt gepresenteerd.

Rentetypische looptijd < 1 jaar

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2020 31-12-2019

Openstaande posten crediteuren

€ 2.956.295

€ 3.016.528

Totaal

€ 2.956.295

€ 3.016.528

Overlopende passiva (Transitoria) Overlopende Passiva 1. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Nog te betalen bedragen

Totaal

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

1.982.327

754.964

1.982.327

754.964

1.982.327

754.964

1. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume: Al deze verplichtingen hebben betrekking op het boekjaar 2020 en zijn derhalve via de overlopende passiva ten laste van 2020 verantwoord; het jaar waarop zij betrekking hebben.

53

9. Rekening van baten en lasten

PROGRAMMA

Primitieve Begroting 2020 na Realisatie Verschil begroting 2020 wijzigingen 2020 raming/realisatie

Realisatie 2019

LASTEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Subtotaal lasten

5.742.976 5.112.021 9.398.484 765.735 21.019.216

6.393.183 6.464.162 6.412.889 6.283.353 11.607.669 11.088.129 749.104 685.292 25.162.845 24.520.936

-70.979 6.821.990 129.536 6.175.670 519.540 10.649.837 63.812 563.040 641.909 24.210.537

BATEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Subtotaal baten

5.742.976 5.112.021 9.359.784 765.735 20.980.516

6.393.183 6.464.162 6.412.889 6.283.353 11.568.969 11.049.429 749.104 685.292 25.124.145 24.482.236

70.979 6.821.990 -129.536 6.175.670 -519.540 10.611.137 -63.812 563.040 -641.909 24.171.837

SALDO BATEN -/- LASTEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie

-38.700 -

-38.700 -

-38.700 -

-

-38.700 -

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-38.700

-38.700

-38.700

-

-38.700

38.700

38.700

38.700

-

38.700

RESULTAATBESTEMMING

Reserve leasekosten I&A Reserve ICT zaaksysteem GEREALISEERD RESULTAAT

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Toelichting rekening van baten en lasten De toelichting op de resultatenrekening is per programma opgenomen in dit jaarverslag.

54

Begrotingsrechtmatigheid PROGRAMMA

1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Subtotaal programma's

Begrotingsafwijking

Omgevingsdienst: € 70.979

Raming begrotingsjaar na wijziging

Baten

Lasten

6.393.183 6.412.889 11.568.969 749.104 25.124.145

6.393.183 6.412.889 11.607.669 749.104 25.162.845

Saldo -38.700 -38.700

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

6.464.162 6.283.353 11.049.429 685.292 24.482.236

6.464.162 6.283.353 11.088.129 685.292 24.520.936

Omschrijving

Zie ook de toelichting bij het programma Omgevingsdienst: Op de posten ‘vaste personele lasten’/‘overige personeelskosten’ is sprake van een tekort van € 57.000, nagenoeg geheel veroorzaakt door het opnemen van een financiële verplichting van € 50.000 inzake verlofsaldi. De middelen op de begrotingspost ‘inhuur flexibele schil’ zijn bedoeld om flexibel te kunnen organiseren en om adequaat in te spelen op schommelingen in de werkvoorraad van vergunningverlening en toezicht. Dit zijn immers grotendeels vraag-gestuurde producten, afhankelijk van externe factoren zoals de economische situatie in de bouwsector. Op deze post is over 2020 een klein tekort aan de orde van € 27.791. In 2020 zijn meer inkomsten gegenereerd uit de RUD-samenwerking dan voorzien. Deze hogere inkomsten moeten ook in relatie tot het tekort op de ‘loonkosten’ en de ‘inhuur flexibele schil’ worden gezien. Dat heeft vooral te maken met de uitgevoerde ondersteuningswerkzaamheden in de gemeenten Bergen, Horst aan de Maas, Venlo, Roermond en Leudal, de inzet van onze specialist energie & duurzaamheid in de RUD-samenwerking en de extra inkomsten uit het VVGB-project.

Begrotingsafwijking

Saldo

Baten

-38.700 -38.700

-70.979 129.536 519.540 63.812 641.909

Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel

Lasten

Saldo

-70.979 129.536 519.540 63.812 641.909

0

Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel

x

55

10. Wet Normering Topinkomens 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt Gegevens 2020 bedragen x € 1

J.A.F.M. Vorstenbosch

Functiegegevens

Directeur a/i

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/07 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 99.828 €0

Subtotaal

€ 99.828

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 101.049

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

€ 99.828

N.v.t.

N.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

57

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Gegevens 2020 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Stef Strous

Voorzitter DB

Hub Meuwissen

Lid DB

Jan Den Teuling

Lid DB

Wim Ploeg

Lid AB

Johan Lalieu

Lid AB

Carla Peters

Lid AB

Math Wilms

Lid AB

Tim Snijckers

Lid AB

Jos Hessels

Lid AB

Guus van Balkom

Lid AB

Peter Pustjens

Lid AB

Geert Frische

Lid AB

Marian Bruijsten

Lid AB

Peter Ruijten

Lid AB

Monique de Boer-Beerta

Lid AB

Jan L’Ortije

Lid AB

Eugenie Cuijpers

Lid AB

Jan Smits

Lid AB

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

58

59

11. Bijlage: Taakvelden

Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid. De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.

61

Taakveld (Iv3)

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - wet Wapen en munitie; - opruiming explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw; - dierenbescherming.

€ 562.382

€ 562.382

€0

Lasten

Baten

Per saldo

Afdeling Omgevingsdienst 1. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid

3. Economische zaken

Taakveld (Iv3) 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Omschrijving Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;

62

- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).

€ 685.201

€ 685.201

€0

€ 5.216.579

€ 5.216.579

€0

Lasten

Baten

Per saldo

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 8.3 - Wonen en bouwen

Taakveld (Iv3)

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - dienstverlening aan derden.

Omschrijving

63

Afdeling Sociaal Domein 6. Sociaal domein 6.2 – Wijkteams

6.3 – Inkomensvoorzieningen

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening): - voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; - preventie; - vroegsignalering.

€ 3.669.478

€ 3.669.478

€0

Tot dit taakveld behoren allebehoren inkomensbijstandsvoorzieningen: Tot dit taakveld alleen inkomensen bijstandvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond vanop degrond Participatiewet; - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en arbeidsongeschikte gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); € 2.613.875 € 0 € 2.613.875 zelfstandigen); - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; 2004); - gemeentelijkevoor armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting - kosten levensonderhoud startende ondernemers uit Bbz 2004; op musea, sportclubs

etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc. - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; Tot dit taakveld behoort niet: 64

- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding - schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71. gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc. Taakveld (Iv3)

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

€ 11.088.129

€ 11.049.429

€ -38.700

Afdeling Bedrijfsvoering 0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.

Afdeling Bestuur en Organisatie 0.4 – Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; 65

- juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.

€ 685.292

€ 685.292

€0

66

67