Document · PDF

Bijlage 4: Overzicht begrotingswijziging begroting 2025-2028

01. Raadsvergadering 16 december 2025, gemeente MaasgouwBij agendapunt: 2e Programmarapportage 20256.164 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2025-2028 bestaand beleid

E deelproject

rekening

2e Programmarapportage 2025

U/I

budget 2025

budget bijstelling

-603.700

budget Nieuw

gemeente Maasgouw

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2025 2026 2027

2028

1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering E10168-100

46300

Cofinanciering Regiodeal (budgettair neutraal. Zie bestemmingsreserve claims)

€

1.006.200 €

€

402.500 €

603.700 €

-402.500 €

-201.200 €

E10203-100 E20001-100

40100 46300

U U

Gemeenteraad / salarissen en sociale lasten Resultaat BsgW 2025

€ €

350.900 € -58.000 €

30.000 € -45.000 €

380.900 € -103.000 €

-30.000 € 45.000 €

-30.000 € - €

-30.000 -

E10041-100 E10041-101 E10053-100 E10190-100 E10191-103 E10212-102 E10307-100 E10307-100 E10325-100 E10431-100 E10480-100 E10481-100 E10483-100 E10484-100 E10488-100 E10493-100 E20002-100 E20003-100

45022 45022 45022 45022 45022 40360 45022 45022 45022 45022 45022 45022 45022 45022 45022 45022 45022 45022

U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Bijstelling verzekeringen Bijstelling verzekeringen (adm) / onderwijs Bijstelling verzekeringen (adm) / onderwijs Bijstelling verzekeringen (adm) / musea Bijstelling verzekeringen (adm) / wijkteam Bijstelling verzekeringen (adm) / volksculturele evenementen Bijstelling verzekeringen (adm) /personeel Bijstelling verzekeringen (adm) / algemeen Bijstelling verzekeringen (adm) / algemeen Bijstelling verzekeringen (adm) / gemeentehuis Bijstelling verzekeringen (adm) / andreashal Bijstelling verzekeringen (adm) / buurthuis CC Don Bosco Bijstelling verzekeringen (adm) / buurthuis 't Leuke Beegden Bijstelling verzekeringen (adm) / buurthuis Baekerhoes Maasbracht Bijstelling verzekeringen (adm) / buurthuis Harmoniezaal Wessem Bijstelling verzekeringen (adm) / buurthuis De Spil Maasbracht Bijstelling verzekeringen (adm) / cultuurhuis Wessem Bijstelling verzekeringen (adm) / harmoniezaal Linne Bijstelling verzekeringen (adm) / harmoniezaal Thorn

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

40.800 4.300 3.400 50.580 3.365 3.500 49.500 53.000 18.690 6.400 4.180 3.140 2.350 3.060 8.650 -

-20.000 € 20.800 -1.000 € 3.300 -1.000 € 2.400 4.000 € 54.580 -2.365 € 1.000 -3.500 € 3.500 € 53.000 31.000 € 84.000 -6.500 € 12.190 -3.000 € 3.400 -1.000 € 3.180 -1.200 € 1.940 -1.000 € 1.350 -1.000 € 2.060 -2.650 € 6.000 2.700 € 2.700 1.700 € 1.700 1.315 € 1.315 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.000 1.000 1.000 -4.000 2.365 3.500 -3.500 -31.000 6.500 3.000 1.000 1.200 1.000 1.000 2.650 -2.700 -1.700 -1.315 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.000 1.000 1.000 -4.000 2.365 3.500 -3.500 -31.000 6.500 3.000 1.000 1.200 1.000 1.000 2.650 -2.700 -1.700 -1.315 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.000 1.000 1.000 -4.000 2.365 3.500 -3.500 -31.000 6.500 3.000 1.000 1.200 1.000 1.000 2.650 -2.700 -1.700 -1.315 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.000 1.000 1.000 -4.000 2.365 3.500 -3.500 -31.000 6.500 3.000 1.000 1.200 1.000 1.000 2.650 -2.700 -1.700 -1.315 -

E10194-100 E10194-100 E10032-101 E10032-101

45003 85003 45003 85003

U I U I

Verzekeringen schade / kunstvoorwerpen Verzekeringen schade / kunstvoorwerpen Verzekeringen schade / riolering Verzekeringen schade / riolering

€ € € €

- € - € - € - €

1.950 1.950 89.100 89.100

€ € € € €

-1.950 1.950 -89.100 89.100 -

€ € € € €

€ €

E10006-101 E10006-100 E10006-100

44107 40320 44107

U U U

Communicatie met behulp AI (licentiekosten vanaf 2026) Communicatie opleiding (adm) Communicatie (adm)

€ € €

20.000 € - € 99.500 €

-20.000 € 5.200 € -5.200 €

- € 5.200 € 94.300 €

20.000 € -5.200 € 5.200 €

- € - € - €

E10001-100 E10203-101 E10204-101 E10168-100 E10168-100 E10014-100

40383 40320 40320 46300 86300 45001

U U U U I U

Raadscommissies Leden van de raad/opleiding Griffie/opleidingen Procesmiddelen SML 2025 verhoging bijdrage Afrekening GOML gelden 2025 Beschermende maatregelen cameratoezicht

€ € € € € €

6.000 5.984 14.500 14.735

-2.000 € 5.016 € 1.000 € 7.500 € 19.500 € 5.265 €

4.000 11.000 1.000 22.000 19.500 20.000

€ € € € € €

2.000 -5.016 -1.000 -7.500 19.500 -5.265

Totaal 1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

€

641.419 €

Verschillen incl. reserve mutaties

€

37.719 €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € €

€ 1.950 € 1.950 € 89.100 € 89.100 tussentelling

€ € € € € €

- € - € - € 2.000 -2.016 -1.000 -

€ € € € € €

2.000 -2.016 -1.000 -

€ € € € € €

2.000 -2.016 -1.000 -

-433.516 €

-232.216 €

-31.016

-31.016 €

-31.016

2. Programma Dienstverlening E10007-100

44107

Vervroegde tweede kamer verkiezingen (budgettair neutraal. Zie AU septembercirculaire 2025)

€

35.000 €

80.790 €

115.790 €

-80.790 €

- €

E10005-100

45000

Landelijke aanpak adreskwaliteit (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)

€

25.000 €

5.816 €

30.816 €

-5.816 €

- €

E10012-101 E10013-101 E10012-101

88040 46100 88030

I U I

Rijbewijzen: rijksleges Rijbewijzen: afdrachten rijksleges Rijbewijzen: gemeenteleges

€ € €

20.955 € 20.645 € 64.940 €

8.200 € 29.155 8.500 € 29.145 11.700 € 76.640 tussentelling

€ € € €

8.200 -8.500 11.700 11.400

€ € € €

17.300 -17.600 35.400 35.100

€ € € €

21.800 -22.100 47.200 46.900

€ € € €

19.600 -19.900 41.500 41.200

E10012-103 E10013-100 E10012-103

88040 46100 88030

I U I

Reisdocumenten: rijksleges Reisdocumenten: afdrachten rijksleges Reisdocumenten: gemeenteleges

€ € €

28.200 € 28.200 € 155.000 €

125.900 € 154.100 125.900 € 154.100 -22.200 € 132.800 tussentelling

€ € € €

125.900 -125.900 -22.200 -22.200

€ € € €

169.900 -169.900 4.600 4.600

€ € € €

190.100 -190.100 22.000 22.000

€ € € €

139.100 -139.100 -21.900 -21.900

E10012-14 E10013-12 E10012-104

88040 46100 88030

I U I

Naturalisatie: rijksleges Naturalisatie: afdrachten rijksleges Naturalisatie: gemeenteleges

€ € €

6.000 € 6.000 € 3.000 €

9.000 € 15.000 9.000 € 15.000 2.000 € 5.000 tussentelling

€ € € €

9.000 -9.000 2.000 2.000

€ € € €

9.000 -9.000 2.000 2.000

€ € € €

9.000 -9.000 2.000 2.000

€ € € €

9.000 -9.000 2.000 2.000

E10007-100

44107

Bijstelling budget verkiezingen

€

115.790 €

- €

115.790 €

- €

-10.000 €

-10.000

Totaal 2. Programma Dienstverlening

€

-95.406 €

31.700 €

60.900 €

11.300

Verschillen incl. reserve mutaties

€

-95.406 €

31.700 €

60.900 €

11.300

3. Programma Sociaal Domein E10106-100 E10110-100 E10111-100 E10111-100 E10112-100 E10121-100

48500 48500 44107 86200 48400 46200

U U U I U U

Jeugdhulp - Ambulant regionaal; Sociale uitkeringen in natura Jeugdhulp - Verblijf landelijk; Sociale uitkeringen in natura Uitvoeringskosten Jeugd; Projecten Uitvoeringskosten Jeugd; Bijdragen van gemeenten PGB jeugd; sociale uitkeringen in geld Jeugdbescherming; Bijdrage aan andere gemeenten (regiobijdragen)

€ € € € € €

3.068.300 704.200 51.700 57.400 95.500

€ € € € € €

550.000 -260.000 64.500 64.500 195.000 8.500

€ 3.618.300 € 444.200 € 116.200 € 64.500 € 252.400 € 104.000 tussentelling

€ € € € € € €

-550.000 260.000 -64.500 64.500 -195.000 -8.500 -493.500

€ € € € € € €

E10139-100 E10140-100 E10142-101 E10143-100 E10144-100 E10144-101 E10145-101

48500 48500 48500 48500 48500 48500 48500

U U U U U U U

PGB WMO Huishoudelijk Hulp; Sociale uitkeringen in natura PGB WMO Begeleiding; Sociale uitkeringen in natura WMO Woonvoorziening; Sociale uitkeringen in natura WMO Huishoudelijke Hulp - Hbh - Sociale uitkeringen in natura Begeleiding (Individueel) PGB; Sociale uitkeringen in natura WMO - Begeleiding (Individueel); Sociale uitkeringen in natura WMO - Dagbesteding - Begeleiding Groep; Sociale uitkeringen in natura

€ € € € € € €

110.500 199.000 333.700 2.820.500 32.050 1.072.050 473.200

€ € € € € € €

-30.000 30.000 -30.000 -80.000 -32.050 -50.000 -40.000

€ 80.500 € 229.000 € 303.700 € 2.740.500 € € 1.022.050 € 433.200 tussentelling

€ € € € € € € €

30.000 -30.000 30.000 80.000 32.050 50.000 40.000 232.050

€ € € € € € € €

E10062-100 E10062-101 E10072-100 E10073-100 E10074-100

85140 48400 48400 48400 86100

I U U U I

Bijstandsuitkeringen - Periodieke uitkeringen; Verhaal sociale uitkeringen in geld Bijstandsuitkeringen - Loonkostensubsidie; Sociale uitkeringen in geld I.O.A.W. - Periodieke uitkeringen; Sociale uitkeringen in geld I.O.A.Z. - Periodieke uitkeringen; Sociale uitkeringen in geld Inkomensdeel Rijk - BUIG; Bijdrage van het Rijk

€ € € € €

45.000 590.000 160.776 125.095 5.114.393

€ € € € €

9.000 50.000 -105.000 -100.000 135.000

€ 54.000 € 640.000 € 55.776 € 25.095 € 5.249.393 tussentelling

€ € € € € €

9.000 -50.000 105.000 100.000 135.000 299.000

€ € € € € €

E10083-100 E10083-100 E10083-101 E10065-100 E10066-100 E10066-100 E10066-104 E10066-104 E10085-101 E10086-100 E10086-100 E10086-100 E10086-100 E10086-101 E10087-100 E20007-100 E20007-100 E20007-100

46300 46811 48500 48400 45000 48400 85140 85140 46300 44107 46300 45000 85107 45000 48400 48400 85140 86100

U U U U U U I I U U U U I U U U I I

Bijzondere Bijstand - Bijzondere uitkeringen/bijstand; Bijdragen aan Gem. Regelingen € Bijzondere Bijstand - Bijzondere uitkeringen/bijstand; Inkomensoverdrachten overige instellingen € Bijzondere Bijstand - Bijzondere uitkeringen/bijstand; Sociale uitkeringen in natura € Bijstandsbesluit BBZ Startend starters - Periodieke uitkeringen; Sociale uitkeringen in geld € Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) - Periodieke uitkeringen; Uitbesteed werk € Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) - Periodieke uitkeringen; Periodieke uitkeringen € Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) - Rijksbijdragen budget- en declarabel deel; Verhaal sociale uitkeringen in geld € Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) - Rijksbijdragen budget- en declarabel deel; Bijdrage van het Rijk € Sociale werkvoorziening (Westrom) - Bijdrage Gem. Reg. Westrom; Bijdragen aan Gem. Regelingen € Arbeidsparticipatie - Participatie - algemeen; Projecten € Arbeidsparticipatie - Participatie - algemeen; Bijdragen aan Gem.

Regelingen € Arbeidsparticipatie - Participatie - algemeen; Uitbesteed werk € Arbeidsparticipatie - Participatie - algemeen; Projecten-Inkomsten € Arbeidsparticipatie - Reïntegratietrajecten; Uitbesteed werk € Arbeidsparticipatie - Individuele studietoeslag; Sociale uitkeringen in geld € Bijstandsbesluit Ondernemers Binnenvaart; Uitbesteed werk € Bijstandsbesluit Ondernemers Binnenvaart; Verhaal sociale uitkeringen in geld € Bijstandsbesluit Ondernemers Binnenvaart; Bijdrage van het Rijk €

28.800 97.600 450.402 50.000 20.000 61.800 40.000 41.800 111.148 193.627 35.000 103.000 397.000 21.000 54.000 18.000 40.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.700 17.400 42.600 -15.000 -10.000 -40.000 -30.000 -20.000 20.000 -167.000 33.000 -50.000 6.000 134.000 5.000 -40.000 -14.000 -26.000

€ 32.500 € 115.000 € 493.002 € 35.000 € 10.000 € 21.800 € 10.000 € 21.800 € 131.148 € 26.627 € 68.000 € 53.000 € 6.000 € 531.000 € 26.000 € 14.000 € 4.000 € 14.000 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-3.700 -17.400 -42.600 15.000 10.000 40.000 -30.000 -20.000 -20.000 167.000 -33.000 50.000 6.000 -134.000 -5.000 40.000 -14.000 -26.000 -17.700

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

E10082-100 E10130-100 E10147-100 E10147-100

44101 44107 44101 46811

U U U U

WMO Alzheimercafé Maasgouw; Aanschaffingen algemeen WMO Maatschappelijke- en vrouwenopvang - Ketenaanpak Verward Gedrag; Projecten WMO Beschermd wonen WMO; Aanschaffingen algemeen WMO Beschermd wonen WMO; Inkomensoverdrachten overige instellingen

1.500 30.000 13.670 87.300

€ € € €

1.500 -18.000 1.250 21.090

€ 3.000 € 12.000 € 14.920 € 108.390 tussentelling

€ € € € €

-1.500 18.000 -1.250 -21.090 -5.840

€ € € € €

€ € € €

E10097-100 E10101-100

44107 46811

U U

Innovatieve activiteiten sociaal domein; Projecten MEE middelen WMO-AWBZ; Inkomensoverdrachten overige instellingen

€ €

27.000 € 172.390 €

1.400 € 28.400 € 10.076 € 182.466 € tussentelling €

-1.400 € -10.076 € -11.476 €

- € - € - €

E10147-100 E10147-100

44107 86800

U I

WMO Beschermd wonen WMO; Projecten WMO Beschermd wonen WMO; Bijdragen van overige instellingen en personen

€ €

191.430 € 191.430 €

-173.000 € 18.430 € -173.000 € 18.430 € tussentelling €

173.000 € -173.000 € - €

-173.000 € 173.000 € - €

- € - € - €

E10242-100

46811

Stg. Menswel / samenwerking wijziging fiscale eenheid

€

E10125-100 E10125-100 E10125-100 E10125-100

44107 xx 44107 xx

U I U I

Opvang Oekraïners transitiekosten (budgettair neutraal) Opvang Oekraïners transitiekosten (budgettair neutraal) Opvang Oekraïners Opvang Oekraïners inkomsten van het Rijk

€ € € €

1.000.000 1.000.000 1.400.650 1.400.650

€ € € €

E10242-100

46811

Bijdrage Stichting Menswel Beheer / energie afrekening 2024

€

1.465.470 €

100.000 €

E10488-100 E10488-100 E10488-100 E10488-100

44102 44103 86000 86000

U U I I

CC De Spil/ gas CC De Spil/ elektriciteit CC De Spil/ energie / bijdrage exploitant CC De Spil/ energie / bijdrage KPN (zendmast)

€ € € €

22.285 -

€ € € €

30.800 34.415 30.000 10.200

E10132-100

46300

Bijstellen bijdrage MER SD BWN2025-2

€

-63.876 €

E10437-100 E10437-100 E10437-100 E10437-100

44102 44103 44104 44830

U U U U

Zwembad Wisheim/ gas Zwembad Wisheim/ elektriciteit Zwembad Wisheim/ water Zwembad Wisheim/ belastingen

€ € € €

1.500 9.000 2.500 5.231

€ 1.500 € 9.000 € 2.500 € 5.231 tussentelling

€ € € € €

E10105-100 E10191-102 E10192-100 E10192-101

46811 46811 46813 46813

U U U U

Ondersteuning sociaal/cultureel werk; Inkomensoverdrachten overige instellingen Cultuur - Activiteiten - Lokale historie en folklore; Inkomensoverdrachten overige instellingen Cultuur - Overige ontwikkelingswerk; Subsidieprogramma overige instellingen Cultuur - Kosten muziekgezelschappen; Subsidieprogramma overige instellingen

€ € € €

77.900 13.650 161.883 120.000

€ € € €

-10.000 5.000 6.000 -20.000

€ 67.900 € 18.650 € 167.883 € 100.000 tussentelling

E10124-100 E10046-100 E10184-101 E20004-100 E10194-100

46811 46811 44105 48500 45004

U U U U U

Burgerinitiatieven Leefbaarheidsfonds - overige inkomensoverdracten Peuterspeelzalen; Inkomensoverdrachten overige instellingen Volksgezondheid - Sociaal Medische Indicatie Vervoerskosten schoolbezoek - Leerlingenvervoer Cultuur / kunstvoorwerpen

€ € € € €

31.750 273.757 195.345 675.500 2.348

€ € € € €

-10.000 90.000 25.000 19.000 10.000

€ € € € €

E10192-101

42302

Vervallen lening harmonieën Thorn

€

4.377 €

-4.377 €

- €

E10454-100 E10054-101

45004 86100

U I

Tennis Helios Heel / onderhoud Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk

€ €

14.380 € - €

5.600 € 970 €

19.980 € 970 €

-5.600 970

€ €

E10453-100 E10054-101

45004 86100

U I

Tennis Ohé en Laak / onderhoud Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk

€ €

- € 970 €

4.500 780

€ €

4.500 € 1.750 €

-4.500 780

€ €

E10459-100 E10054-101

45004 86100

U I

Voetbal MBC'13 Maasbracht / onderhoud Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk

€ €

19.550 € 1.750 €

13.500 2.340

€ €

33.050 € 4.090 €

-13.500 2.340

€ €

E10451-100 E10459-100 E10054-100

42000 42000 42000

U U U

Tennis linne / vervangen kunstgras / afschrijvingen Voetbal MBC'13 Maasbracht / sportveldverlichting / afschrijvingen Sport / vervangen lichtmasten diverse sportaccommodaties / afschrijvingen

€ € €

- € - € - €

E10487-100 E10488-100

45004 45005

U U

Buurthuis Ohé en Laak / onderhoud CC De Spil/ onderhoud

€ €

3.000 10.000

€ €

3.000 € 20.000 €

E10085-102 E10109-100 E10056-100 E10086-101 E10101-100 E10083-100 E10077-100

46300 48500 45000 45000 46811 48500 44107

U U U U U U U

Doorbetaling aan Westrom (vanuit huidige begroting) (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025) Kinderopvang pleegouders (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025) IBO Problematische schulden (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025) Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP) (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025) Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025) Alleenverdienersproblematiek (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025) Impulsbudget sociale infrastructuur (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)

€ € € € €

2.225.879 1.398.435 106.897 397.000 172.390

84.318 2.593 16.404 1.391 3.401 42.641 41.199

€ 2.310.197 € 1.401.028 € 123.301 € 398.391 € 175.791 € 42.641 € 41.199 tussentelling

E10086-100 E10125-100 E10102-100 E10111-100 E10051-101

44107 44107 44107 44107 44107

U U U U U

Implementatie Participatiewet in balans) (Zie AU septembercirculaire 2025) Spreidingswet / vluchtelingen (budgettair neutraal. Zie AU septembercirculaire 2025) Wet integrale Suïcidepreventie (Zie AU septembercirculaire 2025) Loon- en prijsbijstelling middelen op de AP jeugdhulp (Zie AU septembercirculaire 2025) Overheidsbrede Dienstverlening

€

€ 5.138.350 € €

E10078-100 E10078-100

XX XX

U I

SPUK B2 Ondersteuning gedupeerden toeslagenproblematiek SPUK B2 Ondersteuning gedupeerden toeslagenproblematiek

€ €

- € - €

E20002-100 E20002-100 E20002-100 E20002-100 E20002-100 E20002-100 E20003-100 E20003-100

44102 44103 44104 86000 44830 45004 44830 45004

U U U I U U U U

Harmoniezaal Linne / energie - gas Harmoniezaal Linne / energie - elektriciteit Harmoniezaal Linne / energie - water Harmoniezaal Linne / energie / bijdrage exploitant Harmoniezaal Linne / belastingen (adm) Harmoniezaal Linne / onderhoud (adm) Aod Thoear Thorn / belastingen (adm) Aod Thoear Thorn / onderhoud (adm)

€ € € € € € € €

- € 10.000 €

- € 400.650 400.650 900.000 3.737.700

- €

-6.000 €

€ € € € €

-400.650 € 400.650 € -900.000 3.737.700 2.837.700 €

- € - €

- €

1.565.470 €

-100.000 €

- €

€ € € € €

-30.800 € -34.415 € 30.000 € 10.200 € -25.015 €

- € - € - € - € - €

€ € € € €

-63.876 €

63.876 €

390 €

-62.736 €

-62.736

-1.500 € -9.000 € -2.500 € -5.231 € -18.231 €

- € - € - € - € - €

€ € € € €

10.000 -5.000 -6.000 20.000 19.000

€ € € € €

10.000 -90.000 -25.000 -19.000 -10.000

€ € € € €

-3.557 €

-3.117

- € - €

€ €

- € - €

€ €

- € - €

€ 1.400.650 € 1.400.650 € 2.300.650 € 5.138.350 tussentelling

€ 30.800 € 56.700 € 30.000 € 10.200 tussentelling

21.750 363.757 220.345 694.500 12.348

-4.377 €

- € - € - €

-3.977 €

-1.650 € -290 € -135 €

-1.650 -290 -135

€ € €

-1.650 -290 -135

-3.000 -10.000

€ €

- € - €

€ € € € € € € €

-84.318 -2.593 -16.404 -1.391 -3.401 -42.641 -41.199 -191.947

€ € € € € € € €

30.418 € 32.514 € - €

30.418 € 5.170.864 € - € € € tussentelling €

-30.418 -32.514 -62.932

€ € € € € €

-12.888 -10.081 -21.477 -44.446

€ € € € € €

-3.008 -10.157 -22.345 -21.477 -56.987

€ € € € € €

-839 -10.210 -22.375 -21.477 -54.901

16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € tussentelling €

-16.000 € 16.000 € - €

- € - € - €

10.500 € 10.500 9.500 € 9.500 500 € 500 20.500 € 20.500 4.000 € 4.000 -4.000 € 10.000 4.000 € 4.000 -4.000 € 10.000 tussentelling

€ € € € € € € € €

-10.500 € -9.500 € -500 € 20.500 € -4.000 € 4.000 € -4.000 € 4.000 € - €

- € - € - € - € -4.000 € 4.000 € -4.000 € 4.000 € - €

-4.000 4.000 -4.000 4.000 -

€ € € € € € € € €

-4.000 4.000 -4.000 4.000 -

Totaal 3. Programma Sociaal Domein

€

2.354.098 €

-56.108 €

-131.355 €

-122.829

Verschillen incl. reserve mutaties

€

1.528.090 €

-56.108 €

-131.355 €

-122.829

- € - € - € - € - € - € - € - € - €

14.000 14.000

€ € € € € € €

€ € € € € € € €

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed E10022-100 E10022-100 E10236-100 E10236-100 E10026-100 E10026-100 E10026-102 E10026-103

45003 85003 45006 44107 44107 86000 45004 45004

U I U U U I U U

Openbare verlichting / schades / uitgaven Openbare verlichting / schades / bijdragen Groen / onderhoud (adm) Groen / projecten (adm) Wegen / projecten Wegen / bijdragen derden Wegen / onderhoud belijningen Wegen / vegen wegen

€ € € € € € € €

258.155 196.000 -34.600 52.877 39.644

€ € € € € € € €

50.000 50.000 -79.000 79.000 145.000 145.000 15.000 -15.000

€ 50.000 € 50.000 € 179.155 € 275.000 € 110.400 € 145.000 € 67.877 € 24.644 tussentelling

€ € € € € € € € €

-50.000 € 50.000 € 79.000 € -79.000 € -145.000 € 145.000 € -15.000 € 15.000 € - €

E10022-100 E10022-100 E10023-100 E10239-100 E10238-100 E10238-100 E10026-100 E10027-100 E10022-100

44103 45004 44101 44107 45004 42000 42000 42000 42000

U U U U U U U U U

Openbare verlichting / energie / elektriciteit Openbare verlichting / onderhoud Verkeersborden / onderhoud Werkbedrijf / projecten Speeltuinen / onderhoud Speeltuinen / onderhoud / afschrijvingen Wegen / Heerbaan Heel / afschrijvingen Bruggen / Stuw Linne / afschrijvingen OV / ledverlichting / afschrijvingen

€ € € € € € € € €

240.700 € 170.600 € 32.400 € 1.750 € 34.369 € - € - € - € - €

-40.000 10.000 12.500 1.000 10.000 -

€ € € € € € € € €

40.000 -10.000 -12.500 -1.000 -10.000 -

200.700 180.600 44.900 2.750 44.369 -

€ € € € € € € € €

-258 11.667 6.667 7.500

€ € € € € € € € €

-258 11.667 6.667 7.500

€ € € € € € € € €

-258 11.667 6.667 7.500

Totaal 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

€

6.500 €

25.575 €

25.575

Verschillen incl. reserve mutaties

€

6.500 €

25.575 €

25.575

€ 222.400 € € 32.000 € tussentelling €

212.400 € -32.000 € 180.400 €

- € - € - €

-86.448

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie E10163-100 E10163-100

83100 44820

I U

Verkopen gronden (budgettair neutraal. Zie storting in reserve ontwikkelingsbedrijf) Aankopen gronden (budgettair neutraal. Zie storting in reserve ontwikkelingsbedrijf)

€ €

E10355-100

46300

Bijstellen bijdrage MER OD BWN2025-2

€

- €

-38.276 €

38.276 €

-2.176 €

-86.448 €

E10354-100

44107

Uitvoeringskosten Omgevingswet (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)

€

90.000 €

128.642 €

218.642 €

-128.642 €

- €

E10025-102 E10025-102

44107 86100

U I

CDOKE (budgettair neutraal. Zie AU septembercirculaire 2025) CDOKE (SPUK regeling vervallen, via AU. Budgettair neutraal)

€ €

- € - € - €

-337.085 € -487.700 € -824.785 €

-337.085 -487.700 -824.785

10.000 -

€ €

212.400 32.000

- € - € tussentelling

- € - € €

E10350-100 E10059-100 EE10161-101 E10059-100 E10354-100

44107 88601 88020 45000 44107

U I I U U

Medewerker GREX (urentoerkening rechtreeks aan projecten) Provinciale subsidie onderzoek archeologie te Heel Leges bouwvergunningen Archeologie / kleinere onderzoeken Omgevingswet

€ € € € €

-84.900 411.500 5.000 218.642

€ € € € €

33.000 44.910 89.500 5.000 -20.000

€ € € € €

E10402-100 E10402-100

44105 86100

U I

Gemeentereiniging niet in tarief / illegale dumpingen Gemeentereiniging niet in tarief / bijdrage Rijk / illegale dumpingen

€ €

7.906 -

€ €

30.000 20.000

€ 37.906 € € 20.000 € tussentelling €

E10098-101 E10370-101 E10098-101 E10098-101 E10098-102

44101 44103 84101 84101 84101

U U I I I

Passantensteiger Maasbracht / servicekosten Haven Maasbracht / energie- elektriciteit Passantensteiger Maasbracht / doorbelasting huur Rijksvastgoedbedrijf Passantensteiger Maasbracht / opbrengsten liggelden / bijdrage energie Passantensteiger Wessem / opbrengsten liggelden/ bijdrage energie

€ € € € €

- € 16.437 € 5.400 € - € - €

10.000 € 10.000 14.563 € 31.000 -5.400 € 45.000 € 45.000 3.000 € 3.000 tussentelling

€ € € € € €

-10.000 -14.563 -5.400 45.000 3.000 18.037

E10099-100 E10164-100 E10031-100 E10031-100 E10031-100 E10031-100 E10031-100

44107 44107 44107 47600 46400 44107 46400

U U U U U U U

Uitvoeringsprogramma havengebied Maasbracht (adm) Uitvoeringsprogramma havengebied Maasbracht (adm) Verkeer / projecten (adm) Verkeer / kapitaaloverdracht aan overige overheden (adm) Verkeer / bijdrage aan Provincie (adm) Verkeer / projecten Verkeer / bijdrage aan Provincie / onderhoud VRI's 2023-2024

€ € € € € € €

226.600 16.500 224.100 19.000

€ € € € € € €

-40.000 € -40.000 40.000 € 40.000 -2.500 € 224.100 -16.500 € 19.000 € 19.000 -10.000 € 214.100 10.000 € 29.000 tussentelling

€ € € € € € € €

40.000 € -40.000 € 2.500 € 16.500 € -19.000 € 10.000 € -10.000 € - €

- € - € 2.500 € 16.500 € -19.000 € - € - € - €

E10403-100 E10403-100

85107 44107

I U

Verpact / vergoedingen afval Doorbetalingen en uitgaven t.b.v. vergoedingen Verpact

€ €

170.000 170.000

€ €

20.000 20.000

€ 190.000 € € 190.000 € tussentelling €

20.000 € -20.000 € - €

Totaal 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie

€

Verschillen incl. reserve mutaties

€

-51.900 44.910 501.000 10.000 198.642

€ € € € €

-33.000 44.910 89.500 -5.000 20.000

€ € € € €

-33.000 -

- € - € - €

-24.500 € -14.563 € -5.400 € 50.000 € 3.500 € 9.037 €

-24.500 -14.563 -5.400 50.000 3.500 9.037

2.500 16.500 -19.000 -

€ € € € € € € €

2.500 16.500 -19.000 -

- € - € - €

214.481 €

-850.924 €

-935.196 €

-935.196

34.081 €

-850.924 €

-935.196 €

-935.196

-30.000 € 20.000 € -10.000 € € € € € € €

-33.000 -

€ € € € €

- € - € - € -24.500 -14.563 -5.400 50.000 3.500 9.037

€ € € € € €

-33.000 -

6. Programma Gebiedsontwikkelingen E10365-100

44107

Gebiedsontwikkelingen Omgevingsplan Brachterbeek Tennet

50.000 €

-50.000 €

- €

Totaal 6. Programma Gebiedsontwikkelingen

€

- €

50.000 €

€

-50.000 €

- €

Verschillen incl. reserve mutaties

€

-50.000 €

- €

1.065.204 € 49.239.524 € 112.287 € 2.435.049 € tussentelling €

1.065.204 € 112.287 € 1.177.491 €

- € - € - €

1.356.823 24.197 367.100 1.748.120

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen E10179-100 E10141-100

86100 86100

I I

Bijstelling AU meicirculaire 2025 / algemeen deel Bijstelling AU meicirculaire 2025 / sociaal domein deel

E10179-100 E10141-100 E10179-100

86100 86100 86100

I I I

Bijstelling AU septembercirculaire 2025/algemeen deel € 49.239.524 € Bijstelling AU septembercirculaire 2025/sociaal domein deel € 2.435.049 € Bijstelling AU (voorgaande jaren: wijzigen maatstaf huishoudens 2023 en wijzigen aantallen van maatstaf huishoudens € 2024) 2.459.246 €

1.356.823 € 50.596.347 24.197 € 2.459.246 367.100 € 2.826.346 tussentelling

E10176-100 E10176-100

84199 88070

I I

Watertoeristenbelasting (baten voorgaande jaren) Uitspraak gerechtshof (2021-2024) Watertoeristenbelasting 2025 Uitspraak gerechtshof (2025)

€ €

- € 1.257.800 €

-630.000 € -630.000 € -200.000 € tussentelling €

-630.000 € -200.000 € -830.000 €

E10175-101 E10176-101 E10176-101 E10176-101 E10177-100 E10174-101

46300 88070 88075 88075 88080 88523

U I I I I I

Bijstellen bijdrage BsgW OZB woningen Forensenbelasting (adm) Forensenbelasting (adm) Forensenbelasting / bijstellen opbrengsten over 2024 en 2025 Hondenbelasting / bijstellen opbrengsten OZB niet woningen gebruikers / bijstellen opbrengsten

€ € € € € €

228.972 159.091 159.091 135.924 940.800

2.500 -159.091 159.091 70.000 -10.000 -67.000

-2.500 -159.091 159.091 70.000 -10.000 -67.000 -9.500

E10180-101 E10180-104 E10180-105

81500 84302 42100

I I U

CSV amsterdam opheffing deelneming incl. teruggave belastingen Hogere liquiditeit 2e hj 2025 Aanpassing bij berekening renteomslag 2026-2029

€ € €

398.524 € 72.000 € - €

50.376 € 79.200 € - €

E10180-105 E10180-110 E10180-104 E10180-103 E10180-100 E10180-104 E10180-102 E10180-102

44302 42303 44302 81500 42100 84302 85100 86800

U U U I U I I I

Belastingrente bijstellen Vervallen lening harmonieën Thorn Bijstelling kasgeldlening maart t/m juni 2025 Aandelen BNG Renteherziening langlopende lening BSGW rentevergoeding schatkistbankieren Inconvenïententoeslag Enexis (adm) Inconvenïententoeslag Enexis (adm)

€ € € € € € € €

4.377 181.100 905.900 60.000 -

205 -4.377 17.100 15.000 -60.000 61.000

€ €

48.174.320 € 2.322.762 €

€ € € € € €

€ 231.472 € € 159.091 € 229.091 € 125.924 € 873.800 tussentelling

€ € € €

€ € € € € € €

877.829 25.934 903.763

€ € € €

- € - € - € -159.091 159.091 -10.000 -10.000

€ € € € € € €

865.821 27.662 893.483

€ € € €

796.483 12 796.495

- € - € - €

-159.091 159.091 -10.000 -10.000

€ € € € € € €

-159.091 159.091 -10.000 -10.000

50.376 € 79.200 € - €

- € - € 97.600 €

- € - € -28.800 €

-36.500

€ € € € € € € € €

-205 4.377 -17.100 15.000 -60.000 61.000 3.072

3.977 24.400 -8.100 -60.000 61.000 21.277

3.557 24.400 -7.300 -60.000 61.000 21.657

€ € € € € € € € €

3.117 24.400 -6.500 -60.000 61.000 22.017

Totaal 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

€

2.218.759 €

1.012.640 €

876.340 €

772.012

Verschillen incl. reserve mutaties

€

2.218.759 €

1.012.640 €

876.340

€

772.012

- € - € €

209.759 € -57.611 € 152.148 €

- € - € - €

-25.013 € 4.040.367 € - € 331.347 € tussentelling €

25.013 € - € 25.013 €

-11.453 € 11.380 € -73 €

-72.166 € 11.380 € -60.786 €

-72.166 11.380 -60.786

€ € € € € € € €

448.900 € 151.200 € - €

€ € € €

€ 205 € € 17.100 € 181.100 € 905.900 € 15.000 € € 61.000 tussentelling

€ € € € € € € € €

8. Programma Overhead

XXXX XXXX

42000 89940

U I

Bijstelling kapitaallasten Kapitaallasten diverse programma's Dekkingsreserve kapitaallasten

€ €

E10304-100 E10323-100

46300 45004

U U

Bijstellen bijdrage MER BV BWN2025-2 ICT Plansoftware

€ €

4.065.380 € 331.347 €

E10309-100 E10309-100 E10301-100 E10318-100 E10323-100 E10323-100 E10212-102 E10327-100

45000 44105 46800 44107 45004 45004 40502 44107

U U U U U U U U

Juridische advieskosten (adm) Juridische advieskosten (adm) VNG / bijdrage Fonds GGU Archiefkosten ICT / indexatie ICT /hoger kosten Personeelslasten / WKR voorgaande jaren GBI-BGT projecten

€ € € € € € € €

5.000 4.942 137.300 49.000 331.347 347.347 7.500

€ € € € € € € €

-5.000 5.058 21.200 4.000 16.000 12.000 20.000 5.000

€ € € € € € € €

10.000 158.500 53.000 347.347 359.347 20.000 12.500

€ € € € € € € €

5.000 -5.058 -21.200 -4.000 -16.000 -12.000 -20.000 -5.000

€ € € € € € € €

5.000 -5.058 -21.200 -4.000 -16.000 -12.000 -

€ € € € € € € €

5.000 -5.058 -21.200 -4.000 -16.000 -12.000 -

€ € € € € € € €

5.000 -5.058 -21.200 -4.000 -16.000 -12.000 -

E10190-100 E10190-100 E10190-100 E10190-100 E10190-100 E10190-100

44101 44102 44103 44104 42000 86000

U U U U U I

Wijkteam / aanschaffingen Wijkteam / energie - gas (adm) Wijkteam / energie - elektriciteit (adm) Wijkteam / energie - water (adm) Wijkteam / tractie / afschrijvingen Wijkteam / opbrengsten inruilen tractie

€ € € € € €

19.961 € - € 18.480 € 800 € 180.223 € - €

20.000 5.000 -6.200 1.200 25.000

€ 39.961 € 5.000 € 12.280 € 2.000 € 180.223 € 25.000 tussentelling

€ € € € € € €

-20.000 -5.000 6.200 -1.200 25.000 5.000

€ € € € € € €

-5.000 6.200 -1.200 -150 -150

€ € € € € € €

5.000 -6.200 1.200 -150 -150

€ € € € € € €

5.000 -6.200 1.200 -150 -150

E10212-101

84105

Bijstellen personeelslasten/opleidingen inkomst

€

E10212-100 E10212-100 E10212-100 E10212-100 E10212-105 E10212-105 E10206-105 E10209-112 E10210-112 E10210-105 E10211-112

84105 85000 85001 86000 40610 40610 40610 40610 40610 40610 40610

I I I I U U U U U U U

Bijstellen personeelslasten (adm) Bijstellen personeelslasten/inzet eigen personeel (adm) Detachering van personeel (adm) Vergoedingen UWV / loonkostensubsidie (adm) Tijdelijk personeel inhuur (adm) Tijdelijk personeel inhuur (adm) BSC Tijdelijk personeel inhuur tv 0.4 (adm) FD Tijdelijk personeel inhuur tv 8.3 (adm) SD Tijdelijk personeel inhuur tv 6.1 (adm) SD Tijdelijk personeel inhuur tv 0.4 (adm) BOR Tijdelijk personeel inhuur tv 2.1 (adm)

€ € € € € € € € € € €

4.300 5.000 48.700 485.031 574.531 -

€ € € € € € € € € € €

-4.300 17.000 10.400 66.400 89.500 -574.531 219.131 63.800 171.900 32.700 87.000

€ € 22.000 € 10.400 € 115.100 € 574.531 € € 219.131 € 63.800 € 171.900 € 32.700 € 87.000 tussentelling

€ € € € € € € € € € € €

-4.300 17.000 10.400 66.400 -89.500 574.531 -219.131 -63.800 -171.900 -32.700 -87.000 -

€ € € € € € € € € € € €

-4.300 4.300 -

€ € € € € € € € € € € €

-4.300 4.300 -

€ € € € € € € € € € € €

-4.300 4.300 -

E10206-100 E10206-104 E10025-102 E10025-102 E10209-100 E10209-104

40100 40551 40551 44701 40100 40571

U U U U U U

Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / BSC Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / BSC Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / BSC Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / BSC Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / FD Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / FD

€ € € € € €

2.639.007 -2.691.068 282.700 2.508.846 -2.508.846

€ € € € € €

77.700 -77.700 77.700 -77.700 52.300 -52.300

€ € € € € €

-77.700 77.700 -77.700 77.700 -52.300 52.300

€ € € € € €

€ €

-209.759 € -57.611 € tussentelling

Personeel - €

5.300 €

2.716.707 -2.768.768 77.700 205.000 2.561.146 -2.561.146

5.300 €

- €

E10025-102 E10025-102 E10206-100 E10206-104 E10125-100 E10125-100 E10025-102 E10025-102 E10354-100 E10354-100 E10309-100 E10309-100 E10125-100 E10125-100 E10146-100 E10146-100 E10311-100 E10311-100 E10266-100 E10266-100 E10209-107 E10209-107 E10206-100 E10206-104 E10206-100 E10206-100 E10210-100 E10210-104 E10275-100 E10275-100 E10209-100 E10209-104 E10266-100 E10266-100 E10206-100 E10206-104 E10251-100 E10251-100

40571 44701 40100 40551 40551 44107 44107 40610 44107 40610 44107 40610 44107 40610 48500 40610 45000 40610 40610 40610 40610 40610 40100 40551 40551 40610 40100 40582 40582 40610 40100 40571 40571 40610 40100 40551 40551 40610

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / FD Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / FD Exploitatiebudget (vluchtelingenbudget) naar salarissen / BSC Exploitatiebudget (vluchtelingenbudget) naar salarissen / BSC Exploitatiebudget (vluchtelingenbudget) naar salarissen / BSC Exploitatiebudget (vluchtelingenbudget) naar salarissen / BSC Exploitatiebudget CDOKE naar inhuur Exploitatiebudget CDOKE naar inhuur Exploitatiebudget Omgevingswet naar inhuur Exploitatiebudget Omgevingswet naar inhuur Exploitatiebudget juridische advieskosten naar inhuur Exploitatiebudget juridische advieskosten naar inhuur Exploitatiebudget vluchtelingenbudget naar inhuur Exploitatiebudget vluchtelingenbudget naar inhuur Exploitatiebudget WMO naar inhuur Exploitatiebudget WMO naar inhuur Exploitatiebudget gegevensveiligheid naar inhuur Exploitatiebudget gegevensveiligheid naar inhuur Medewerker volkshuisvesting (BR claims) TV 8.3 Medewerker volkshuisvesting (BR claims) TV 8.3 Medewerker volkshuisvesting (BR claims) TV 8.3 / correctie naar TV 8.3 van 0.4 Medewerker volkshuisvesting (BR claims) TV 8.3 / correctie naar TV 8.3 van 0.4 Salarissen naar inhuur TV 0.4 Salarissen naar inhuur TV 0.4 Salarissen naar inhuur TV 0.4 Salarissen naar inhuur TV 0.4 Salarissen naar inhuur TV 6.1 Salarissen naar inhuur TV 6.1 Salarissen naar inhuur TV 6.1 Salarissen naar inhuur TV 6.1 Salarissen naar inhuur TV 8.3

Salarissen naar inhuur TV 8.3 Salarissen naar inhuur TV 8.3 Salarissen naar inhuur TV 8.3 Salarissen naar inhuur TV 1.2 Salarissen naar inhuur TV 1.2 Salarissen naar inhuur TV 1.2 Salarissen naar inhuur TV 1.2

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

96.000 205.000 2.716.707 -2.768.768 2.300.650 152.700 198.642 98.800 2.271.250 194.627 72.782 150.000 216.484 66.484 2.746.107 -2.798.168 2.418.096 1.496.582 -1.528.684 382.844 2.561.146 -2.561.146 372.945 214.840 2.409.507 -2.461.568 146.986 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

52.300 -52.300 29.400 -29.400 29.400 -29.400 -74.600 74.600 -153.642 153.642 -66.500 66.500 -89.200 89.200 -32.650 32.650 -19.750 19.750 150.000 64.840 -150.000 -64.840 -336.600 336.600 -336.600 336.600 -138.200 138.200 -138.200 138.200 -22.200 22.200 -22.200 22.200 -58.000 58.000 -58.000 58.000

€ 148.300 € 152.700 € 2.746.107 € -2.798.168 € 29.400 € 2.271.250 € 78.100 € 74.600 € 45.000 € 153.642 € 32.300 € 66.500 € 2.182.050 € 89.200 € 161.977 € 32.650 € 53.032 € 19.750 € 150.000 € 214.840 € 66.484 € 1.644 € 2.409.507 € -2.461.568 € 2.081.496 € 336.600 € 1.358.382 € -1.390.484 € 244.644 € 138.200 € 2.538.946 € -2.538.946 € 350.745 € 237.040 € 2.351.507 € -2.403.568 € 88.986 € 58.000 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-52.300 52.300 -29.400 29.400 -29.400 29.400 74.600 -74.600 153.642 -153.642 66.500 -66.500 89.200 -89.200 32.650 -32.650 19.750 -19.750 -150.000 -64.840 150.000 64.840 336.600 -336.600 336.600 -336.600 138.200 -138.200 138.200 -138.200 22.200 -22.200 22.200 -22.200 58.000 -58.000 58.000 -58.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal 8. Programma Overhead

€

109.203 €

-53.481 €

-114.194 €

-114.194

Verschillen incl. reserve mutaties

€

109.203 €

-53.481 €

-114.194 €

-114.194

10. Programma Onvoorzien

Totaal 10. Programma Onvoorzien

€

- €

Verschillen incl. reserve mutaties

€

- €

Saldo bijstellingen 2e prorap 2025

€

5.399.054 €

-324.114 €

-450.146 €

-394.348

402.500 €

-603.700 €

402.500 €

201.200 €

€

-826.008 €

- €

180.400 €

-180.400 €

- €

€

-1.610.108 €

402.500 €

201.200 €

Mutaties 2e prorap 2025

€

3.788.946 €

78.386 €

-248.946 €

-394.348

Beginstand post onvoorzien structureel (september 2025)

€

-883.328 €

360.002 €

225.656 €

68.659

Nieuwe stand post onvoorzien structureel

€

2.905.618 €

438.388 €

-23.290 €

-325.689

11. MUTATIES RESERVES 1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering E10228-100

89940

Cofinanciering Regiodeal / dekking claimsreserve

€

1.006.200 €

-603.700

€

- €

826.008

€

2. Programma Dienstverlening

3. Programma Sociaal Domein E10230-105

49940

Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 (budgettair neutraal. Zie AU septembercirculaire 2025) 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie E10232-103

49940

Verkoop van gronden en gebouwen/boekwinst in reserve Strategisch investeringsfonds

€

180.400 €

6. Programma Gebiedsontwikkelingen

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

8. Programma Overhead

10. Programma Onvoorzien

Totaal 11. MUTATIES RESERVES

12. Stand post onvoorzien structureel

Kredieten: 2e prorap 2025

begroot 2025

bijstelling

nieuw krediet

bijstelling rente

afschrijving

kapitaallasten kaplasten

I10028-101 I10028-103 I10027-102

43100 43100 87100

U U I

Nieuwbouw cultuurhuis Wessem bouw Nieuwbouw cultuurhuis Wessem installaties RTC Wessem / spuk sport bijdrage Rijk

€ € €

2.706.300 € 466.579 € 134.000 €

46.000 € 20.000 € 66.000 €

2.750.400 486.579 200.000

I10063-100 I10063-100

43100 87100

U I

Vervangen kunstgras Tennis Linne Vervangen kunstgras Tennis Linne / SPUK btw bijdrage rijk

€ €

120.400 € 20.900 €

20.000 € 3.500 €

140.400 € 24.400 €

2.000 -350

€ €

2.000 -350

I10096-100 I10096-100

43100 87100

U I

Sportveldverlichting voetbal MCB'13 Sportveldverlichting voetbal MCB'13 / SPUK btw bijdrage rijk

€ €

49.900 € - €

7.000 € 1.200 €

56.900 € 1.200 €

350 -60

€ €

350 -60

I20010-100 I20010-100

43100 87100

U I

Vervangen lichtmasten diverse sportaccommodaties Vervangen lichtmasten diverse sportaccommodaties / SPUK btw bijdrage rijk

€ €

19.400 € - €

6.500 € 1.100 €

25.900 € 1.100 €

163 -28

€ €

163 -28

I10025-100 I10025-100

43100 87800

U I

Vervangen speeltoestellen Vervangen speeltoestellen / bijdragen derden

€ €

29.300 € - €

8.000 € 4.132 €

37.300 € 4.132 €

533 -275

€ €

533 -275

I10061-100

43100

Reconstructie Heerbaan Heel (wegen)

€

1.378.100 €

-350.000 €

1.028.100 €

-11.667

€

-11.667

I20003-100

43100

Herstelwerkzaamheden fietsbrug Stuw Linne

€

350.000 €

-200.000 €

150.000 €

-6.667

€

-6.667

I10015-100

43100

Openbare Verlichting / vervangen armaturen naar LED-verlichting

€

438.000 €

-150.000 €

288.000 €

-7.500

€

-7.500

I10083-100

43100

Wijkteam / Ford Transit

€

60.000 €

1.500 €

61.500 €

150

€

150

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=bf8c9a74-c61a-4818-80fa-c466580c336e