Bijlage 4: Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2025-2028

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2025-2028 bestaand beleid

E deel-project rekening

1e Programmarapportage 2025

U/I

budget 2025

budget bijstelling

budget Nieuw

gemeente Maasgouw

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2025 2026 2027

2028

1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering E10029-100

44107

U

Communicatiecampagne voor het traject Strategische Toekomstvisie

€

- €

25.000 €

25.000 €

-25.000 €

- €

- €

-

E20001-100

46300

U

Resultaat BsgW 2024

€

- €

-58.000 €

-58.000 €

58.000 €

- €

- €

-

E20012-100

40551

U

Salarissen/adviseur burgerparticipatie taakveld 6.1 (dekking AR)

€

- €

75.000 €

75.000 €

-75.000 €

- €

- €

-

E10200-102 E10201-101

44101 44101

U U

Burgemeester algemene kosten (beveiliging) Wethouders vergoedingen (adm)

€ €

- € 7.500 €

16.300 € 16.300 € -7.000 € 500 € tussentelling €

-16.300 7.000 € -9.300 €

- € - €

- € - €

-

E10021-100 E10001-100

44107 40383

U U

Kinderraad Maasgouw/evaluatie kinderraad Accountantskosten indexering

€ €

5.000 € 68.750 €

8.700 € 2.750 €

13.700 € 71.500 €

-8.700 € -2.750 €

- € -2.750 €

- € -2.750 €

-2.750

E10006-100 E10006-101

44107 44108

U U

Communicatie met behulp van Artificiele intelligentie inc (adm) Communicatie met behulp van Artificiele intelligentie (adm)

€ €

69.500 € 99.500 €

30.000 € 20.000 €

99.500 € 119.500 €

-30.000 € -20.000 €

- € -20.000 €

- € -20.000 €

-20.000

E10204-102 E10204-102 E10204-102

44101 44170 40390

U U U

Griffie vergoedingen (adm) Griffie algemene kosten/lidmaatschap (adm) Griffie algemene kosten/vakliteratuur (adm)

€ € €

6.000 € - € - €

-2.100 € 3.900 600 € 600 1.500 € 1.500 tussentelling

€ € € €

2.100 -600 -1.500 -

2.100 -600 -1.500 -

2.100 -600 -1.500 -

€ € € €

2.100 -600 -1.500 -

€ €

-112.750 € -37.750 €

-22.750 € -22.750 €

-22.750 € -22.750 €

-22.750 -22.750

22.900 € -22.900 €

22.900 € -22.900 €

22.900 -22.900

-335 -252

€ €

-335 -252 -587 -587

Totaal 1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

€ € € €

2. Programma Dienstverlening E10005-100 E10005-101

44107 45000

U U

Dienstverlening algemeen (adm) Dienstverlening algemeen (adm)

€ €

22.900 € 15.000 €

-22.900 € 22.900 €

- € 37.900 €

22.900 € -22.900 €

E10328-100 E10329-100

42000 42000

U U

Begraafplaats Maasbracht / afschrijvingen Begraafplaats Linne / afschrijvingen

€ €

3.633 € 3.735 €

- € - €

3.633 € 3.735 €

- € - €

-335 -252

€ €

- € - €

-587 € -587 €

-587 € -587 €

Totaal 2. Programma Dienstverlening Verschillen incl. reserve mutaties

€ €

3. Programma Sociaal Domein E10074-100 E10062-100 E10062-101

86100 48400 48400

I U U

Inkomensdeel Rijk - BUIG voorlopige beschikking 2025 Bijstandsuitkeringen - Periodieke uitkeringen Bijstandsuitkeringen - Loonkostensubsidie

€ € €

3.955.502 € 3.671.000 € 186.000 €

€ € € €

1.158.891 -508.000 -404.000 246.891

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

E10142-101 E10142-102 E10142-103 E10143-100 E10144-100 E10145-101 E20000-100

48500 48500 48500 48500 48500 48500 48500

U U U U U U U

WMO woonvoorziening WMO Rolstoelvoorziening WMO Vervoersvoorziening WMO Huishoudelijke Hulp - Hbh WMO - Begeleiding (Individueel) PGB WMO - Dagbesteding - Begeleiding Groep WMO - Dagbesteding - Vervoerskosten

€ € € € € € €

324.035 130.600 243.200 2.738.400 1.072.050 459.450 40.000

€ € € € € € €

9.665 3.900 7.300 82.100 32.050 13.750 1.200

€ 333.700 € 134.500 € 250.500 € 2.820.500 € 1.104.100 € 473.200 € 41.200 tussentelling

€ € € € € € € €

-9.665 -3.900 -7.300 -82.100 -32.050 -13.750 -1.200 -149.965

€ € € € € € € €

-9.665 -3.900 -7.300 -82.100 -32.050 -13.750 -1.200 -149.965

€ € € € € € € €

-9.665 -3.900 -7.300 -82.100 -32.050 -13.750 -1.200 -149.965

€ € € € € € € €

-9.665 -3.900 -7.300 -82.100 -32.050 -13.750 -1.200 -149.965

E10110-100 E10106-100 E10108-100 E10109-100 E10110-100 E10112-100 E10121-100 E10122-100

48500 48500 48500 48500 48500 48400 46811 46811

U U U U U U U U

Jeugdhulp - Verblijf landelijk (tariefstijging) Jeugdhulp - Ambulant regionaal (indexering) Jeugdhulp - Ambulant landelijk (indexering) Jeugdhulp - Verblijf regionaal (indexering) Jeugdhulp - Verblijf landelijk (indexering) PGB Jeugd (indexering) Jeugdbescherming subsidie (indexering) Jeugdreclassering subsidie (indexering)

€ € € € € € € €

436.300 2.873.200 74.000 1.302.335 436.300 41.000 303.728 61.500

€ € € € € € € €

250.000 195.100 67.400 96.100 17.900 8.800 22.600 3.100

€ 686.300 € 3.068.300 € 141.400 € 1.398.435 € 454.200 € 49.800 € 326.328 € 64.600 tussentelling

€ € € € € € € € €

-250.000 -195.100 -67.400 -96.100 -17.900 -8.800 -22.600 -3.100 -661.000

€ € € € € € € € €

-250.000 -195.100 -67.400 -96.100 -17.900 -8.800 -22.600 -3.100 -661.000

€ € € € € € € € €

-250.000 -195.100 -67.400 -96.100 -17.900 -8.800 -22.600 -3.100 -661.000

€ € € € € € € € €

-250.000 -195.100 -67.400 -96.100 -17.900 -8.800 -22.600 -3.100 -661.000

E10086-101

45000

U

Arbeidsparticipatie - Reïntegratietrajecten financiering IPS

€

458.300 €

-61.300 €

397.000 €

61.300 €

- €

- €

-

E10104-100

44101

U

Welzijnswerk (indexering)

€

797.200 €

33.200 €

830.400 €

-33.200 €

-33.200 €

-33.200 €

-33.200

xxx xxx

45000 45000

U U

Onderzoekskosten integraal huisvestingsplan (IHP) Haalbaarheidsonderzoeken integraal huisvestingsplan (IHP)

€ €

- € - €

30.000 € 30.000 € 60.000 € 60.000 € tussentelling €

-30.000 € -60.000 € -90.000 €

- € - € - €

- € - € - €

-

E20002-101 E20002-100

46811 45004

U U

Subsidie stichting gemeenschapshuis Linne Onderhoud en belastingen stichting gemeenschapshuis Linne

€ €

- € - €

27.500 € 27.500 € 14.000 € 14.000 € tussentelling €

-27.500 € -14.000 € -41.500 €

-27.500 € -14.000 € -41.500 €

-22.800 € -14.000 € -36.800 €

-19.800 -14.000 -33.800

E20003-101 E20003-100

46811 45005

U U

Subsidie stichting trefpunt 1711 Onderhoud en belastingen stichting trefpunt 1711

€ €

- € - €

17.500 € 17.500 € 14.000 € 14.000 € tussentelling €

-17.500 € -14.000 € -31.500 €

-12.500 € -14.000 € -26.500 €

-7.500 € -14.000 € -21.500 €

-2.500 -14.000 -16.500

E10192-101

41300

U

Aflossing restant lening Harmoniën Thorn

€

- €

65.451 €

65.451 €

-65.451 €

- €

- €

-

E10125-104 E10125-100

85140 86100

I I

Eigen bijdrage Regeling opvang ontheemden Oekraine Eigen bijdrage ROOO/minder inkomsten van het Rijk

€ €

- € 1.000.000 €

144.000 € 144.000 € -144.000 € 856.000 € tussentelling €

144.000 € -144.000 € - €

- € - € - €

- € - € - €

-

E10111-100

46811

U

Kosten Mutssaersstichting

€

44.599 €

-14.701 €

- €

- €

-

E20004-100 E20004-100 E10107-100 E10093-100 E10093-100 E10093-101

48500 45000 48500 46300 48500 85150

U U U U U I

Omnibuzz - Leerlingenvervoer Omnibuzz - Leerlingenvervoer Omnibuzz - Jeugdwetvervoer Omnibuzz - Wmo vervoer indirecte kosten Omnibuzz - Wmo vervoer directe kosten Omnibuzz - Wmo vervoer eigen bijdrage

€ € € € € €

527.249 15.000 611.500 63.400

€ € € € € €

178.251 27.000 12.900 -479.700 425.200 -3.300

€ 705.500 € 27.000 € 27.900 € 131.800 € 425.200 € 60.100 tussentelling

€ € € € € € €

-178.251 -27.000 -12.900 479.700 -425.200 -3.300 -166.951

€ € € € € € €

-

€ € € € € € €

-

€ € € € € € €

-

E20004-100 E10083-100 E20005-100 E10309-100 E10132-100 E10132-100

46300 46300 46300 44107 46300 46300

U U U U U U

SC MER - leerlingenvervoer uitvoeringskosten SC MER - minimaregeling 130% uitvoeringskosten SC MER - chronisch zieken uitvoeringskosten SC MER - proceskosten uitvoeringskosten SC MER - bijdrage SC MER - huisvesting

€ € € € €

43.400 € - € 23.500 € € 3.052.255 € 3.176.533 €

310 28.800 2.420 3.000 124.278 59.457

€ 43.710 € 28.800 € 25.920 € 3.000 € 3.176.533 € 3.235.990 tussentelling

€ € € € € € €

-310 -28.800 -2.420 -3.000 -124.278 -59.457 -218.265

€ € € € € € €

-184.296 -59.457 -243.753

€ € € € € € €

-177.052 -59.457 -236.509

€ € € € € € €

-177.052 -59.457 -236.509

E10146-101 E10146-101 E10146-100 E10146-100 E10111-100

46300 86300 44101 48500 46811

U I U U U

MGR - uitvoeringskosten module 2 MGR - regionaal saldo MGR - algemeen MGR - algemeen MGR - uitvoeringskosten segment 1

€ € € € €

47.990 937.750 50.000 117.628 -

€ € € € €

-22.978 73.561 -45.000 126.924 14.615

€ 25.012 € 1.011.311 € 5.000 € 244.552 € 14.615 tussentelling

€ € € € € €

22.978 73.561 45.000 -126.924 -14.615 -

€ € € € € €

-

€ € € € € €

-

€ € € € € €

-

E10043-100 E10148-100 E10148-100 xxx E10433-100 E10054-101 E10094-100 E10094-100

45004 44101 46811 46811 46811 44107 46811 46811

U U U U U U U U

VVE bijdrage Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Muziekonderwijs Stichting Sportzaal Linne (indexering) Eurobad scenario's Subsidie Zonnebloem Subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk (indexering)

€ € € € € € € €

45.950 3.790 2.348 74.900 48.000 382.042 387.542

€ € € € € € € €

5.050 -2.790 -1.348 21.600 2.900 7.400 5.500 10.000

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

-5.050 2.790 1.348 -21.600 -2.900 -7.400 -5.500 -10.000

€ € € € € € € €

-5.050 2.790 1.348 -2.900 -5.500 -10.000

€ € € € € € € €

-5.050 2.790 1.348 -2.900 -5.500 -10.000

€ € € € € € € €

-5.050 2.790 1.348 -2.900 -5.500 -10.000

E10191-102 E10124-100 E10137-100 E10137-100

44101 46811 44107 46800

U U U U

Lokale historie en folklore (adm) Burgerinitiatieven Leefbaarheidsfonds (adm) Onderwijsachterstandenbeleid (adm) Onderwijsachterstandenbeleid (adm)

€

14.826 € € 161.371 € 110.000 €

14.076 € € 103.371 € 168.000 €

750 -750 58.000 -58.000

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

€ €

1.158.891 € 5.114.393 508.000 € 4.179.000 404.000 € 590.000 tussentelling

14.701 €

-750 € 750 -58.000 € 58.000 €

59.300 €

51.000 1.000 1.000 21.600 77.800 55.400 387.542 397.542

E10135-100 E20004-100 E10121-100 E10121-100 E10086-100 E10086-101 E10146-100 xxx E10146-100 xxx E10146-100 E10111-100 E10146-100 E10147-100 E10051-101 E10051-101

48500 48500 44101 46811 45000 45000 48500 xxx 48500 xxx 48500 44107 48500 46811 86100 46811

U U U U U U U U U U U U U U I U

Gymvervoer (adm) Omnibuzz - Leerlingenvervoer (adm) Jeugdbescherming (adm) Jeugdbescherming (adm) Arbeidsparticipatie - Participatie (adm) Arbeidsparticipatie - Reïntegratietrajecten (adm) Projectplan "Toekomstbestendig Lakerhoes" (adm) Projectplan "Toekomstbestendig Lakerhoes" (adm) Samenhang jeugdhulp een onderwijs (adm) Samenhang jeugdhulp een onderwijs (adm) Uitvoeringskosten jeugd - JIM (adm) Uitvoeringskosten jeugd - JIM (adm) DUVO (adm) DUVO (adm) SPUK IDO 2025 SPUK IDO 2025

€ € € € € € €

E10137-101 E10137-101 E10242-100 E10242-100 E10439-100 E10439-100 E20009-100 E20009-100 E20009-100 E20009-100 E10092-100 E10092-100 E10092-100 E10092-100 E10092-100 E10092-100 E10055-100 E10055-100 E10147-100 E10147-100 E10051-102 E10051-102

46800 86100 84101 46811 xxx 46100 86100 44107 86100 44107 86100 44107 86100 44107 86100 44107 48500 86200 44107 86800 86100 44107

U I I U I U I U I U I U I U I U U I U I I U

SPUK NPO SPUK NPO Verhuur stichting SMBM Menswel Bijdrage stichting SMBM Menswel SPUK MEOZ Weerderhof SPUK MEOZ Weerderhof SPUK SZW Inburgeringsvoorzieningen 2024 SPUK SZW Inburgeringsvoorzieningen 2024 SPUK SZW Inburgeringsvoorzieningen voorlopige beschikking 2025 SPUK SZW Inburgeringsvoorzieningen voorlopige beschikking 2025 SPUK Onderwijsroute 2024 SPUK Onderwijsroute 2024 SPUK Onderwijsroute def beschikking 2024 SPUK Onderwijsroute def beschikking 2024 SPUK Onderwijsroute voorlopige beschikking 2025 SPUK Onderwijsroute voorlopige beschikking 2025 Subsidie SUN Subsidie SUN Zon MW -beschermd wonen 2024/2025 Subsidie ZonMW - beschermd wonen 2024/2025 SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024 SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

575.300 1.444.770 411.078 411.078 3.259 3.259 25.400 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

116.675 116.675 20.700 20.700 4.412 4.412 411.078 411.078 495.057 495.057 3.259 3.259 -5.463 -5.463 20.753 20.753 74.432 74.432 191.430 191.430 87.942 87.942

E10454-100 E10054-101 E10450-100 xxx E10054-101 E10054-100 E10192-101

45004 86100 45006 45004 86100 42000 85100

U I U U I U I

Tennis Helios Heel / onderhoud Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk Tennis E9 Maasbracht / onderhoud groen Div. sportacommodaties / onderhoud lichtmasten Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk Sport / projecten / afschrijvingen Rente verstrekte leningen aan de harmoniën Thorn

€ € € € € € €

7.120 37.231 38.491 28.148 4.380

€ € € € € € €

7.260 1.260 2.000 9.075 1.575 -4.380

€ € € € € € €

705.500 45.000 2.820.500 133.000 378.300 244.552

€ € € € € € € € 236.327 € € 236.327 € 10.000 € 194.627 87.300 - € - €

30.000 -30.000 -40.000 40.000 -80.000 80.000 -8.225 8.225 -41.700 41.700

€ € € € € € € € € € € € € € 23.863 € 23.863 €

30.000 675.500 5.000 2.860.500 53.000 458.300 236.327 8.225 236.327 194.627 51.700 194.627 87.300 23.863 23.863

€ € € € € € € € € € € € € € € €

-30.000 30.000 40.000 -40.000 80.000 -80.000 8.225 -8.225 41.700 -41.700 23.863 -23.863

€ € € € € € € € € € € €

€ 116.675 € 116.675 € 596.000 € 1.465.470 € 4.412 € 4.412 € 411.078 € 411.078 € 906.135 € 906.135 € 3.259 € 3.259 € -2.204 € -2.204 € 20.753 € 20.753 € 99.832 € 74.432 € 191.430 € 191.430 € 87.942 € 87.942 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-116.675 116.675 20.700 -20.700 4.412 -4.412 411.078 -411.078 495.057 -495.057 3.259 -3.259 -5.463 5.463 20.753 -20.753 -74.432 74.432 -191.430 191.430 87.942 -87.942 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.700 -20.700 -95.715 95.715 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.700 -20.700 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.700 -20.700 -71.783 71.783 -

€ € € € € € €

€ € € € € € €

-7.260 1.260 -2.000 -9.075 1.575 -4.380

€ € € € € € €

-2.000 -400 -3.980

€ € € € € € €

-2.000 -400 -3.560

€ € € € € € €

-2.000 -400 -3.560

€ €

-1.232.534 € -842.534 €

-1.181.610 € -1.181.610 €

-1.164.246 € -1.164.246 €

-1.156.246 -1.156.246

108.000 €

36.500 €

36.500 €

36.500 €

36.500

€ € € € € € € € € € €

-10.000 -6.000 -12.000 -24.500 -1.000 9.435 -9.437

-10.000 -6.000 -1.000 -800 -1.884 1.884 -1.000 9.435 -9.437

-10.000 -6.000 -1.000 -800 -1.884 1.884 -1.000 9.435 -9.437

€ € € € € € € € € € €

-10.000 -6.000 -1.000 -800 -1.884 1.884 -1.000 9.435 -9.437

€ €

-17.002 € -17.002 €

17.698 € 17.698 €

17.698 € 17.698 €

17.698 17.698

14.380 38.491 2.000 9.075 40.066 28.148 -

Totaal 3. Programma Sociaal Domein Verschillen incl. reserve mutaties

€ €

-30.000 30.000 40.000 -40.000 80.000 -80.000 7.200 -7.200 -

€ € € € € € € € € € € €

- € - €

-30.000 30.000 40.000 -40.000 80.000 -80.000 -

€ € € € € € € € € € € €

-30.000 30.000 40.000 -40.000 80.000 -80.000 -

- € - €

-

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed V10005-100

xxx

U

Voorziening Civiele kunstwerken en Nautische voorzieningen / lagere storting

€

E10024-100 E10024-100 E10024-100 E10026-102 E10026-100 E10236-100 E10236-100 E10034-100 E10096-100 E10023-100 E10023-100

45004 45004 44107 45004 42000 42000 42000 88100 45004 45004 44101

U U U U U U U I U U U

Wegen / maaien (indexering 2025) Wegen / maaien tbv autonome stijging Wegen / maaien en bomen / aanbesteding onderhoudscontracten Wegen / onderhoud belijningen Wegen / blauwdruk reconstructie diverse wegen Oud Maasbracht / afschrijvingen Openbaar groen / herinrichting Europlein Maasbracht / afschrijvingen Riolering / Blauwe ader fase 1 / afschrijvingen Riolering / Blauwe Ader fase 1 / afschrijvingen / mutatie voorziening Drinkwatervoorziening / onderhoud Verkeersmaatregelen / onderhoud verkeersborden (adm.) Verkeersmaatregelen / aanschaffingen verkeersborden (adm.)

€ € € € € € € € € € €

144.500 € 194.100 204.100 28.377 708.050 32.204 968.246 1.258.836 1.000 9.435 22.963

€ € € € € € € € € € €

-36.500

€

10.000 6.000 12.000 24.500 1.000 -9.435 9.437

€ € € € € € € € € € €

204.100 210.100 12.000 52.877 708.050 32.204 968.246 1.258.836 2.000 32.400

Totaal 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € €

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie E10366-100 E10366-100

44107 87400

U I

Project Midden Limburg Vitaal en Onderscheidend Bijdrage provincie in project Midden Limburg Vitaal en Onderscheidend

€ €

50.000 € - €

81.000 € 131.000 € 81.000 € 81.000 € tussentelling €

-81.000 € 81.000 € - €

- € - € - €

- € - € - €

-

E10358-100

44107

U

Opstellen Volkshuisvestingsplan Maasgouw

€

5.000 €

24.000 €

29.000 €

-24.000 €

- €

- €

-

E10040-100

44107

U

Actualisatie bomenbeleidsplan

€

- €

30.000 €

30.000 €

-30.000 €

- €

- €

-

E10355-100 E10355-100

46300 46300

U U

Bijstellen bijdrage MER OD BWN2025-1 structureel Bijdrage aan de MER OD huisvesting

€ €

3.558.368 € 3.920.331 €

361.963 € 3.920.331 € 61.931 € 3.982.262 € tussentelling €

-361.963 € -61.931 € -423.894 €

-432.105 € -61.931 € -494.036 €

-435.484 € -61.931 € -497.415 €

-438.217 -61.931 -500.148

E10400-110 xxx E10026-100 E10034-100 E10033-100 E10034-100

46300 xxx 46300 88100

U U U I

Reinigingsdienst Maasland / gemeentelijke bijdrage Afval (1e BW 2025) Storting in voorziening Afval / lagere bijdrage RD Maasland (1e BW 2025) Reinigingsdienst Maasland / gem. bijdrage vegen (1e BW 2025) Reinigingsdienst Maasland / gem. bijdrage vegen toerekening Riolering (1e BW 2025)

€ €

1.732.847 € - € €

-139.200 € 139.200 € 1.200

139.200 -139.200 -1.200 400

46300 88100

U I

Reinigingsdienst Maasland / gem. bijdrage kolkenzuigen (1e BW 2025) Reinigingsdienst Maasland / gem. bijdrage kolkenzuigen toerekening riolering (1e BW 2025)

€ €

1.593.647 € 139.200 € € €

600 600

Totaal 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

€ €

-600 € 600 €

- € - €

- € - €

-

€ €

-478.694 € -478.694 €

-494.036 € -494.036 €

-497.415 € -497.415 €

-500.148 -500.148

€ €

- € - €

- € - €

- € - €

-

6. Programma Gebiedsontwikkelingen

Totaal 6. Programma Gebiedsontwikkelingen Verschillen incl. reserve mutaties

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen E10179-100

86100

I

AU/decembercirculaire 2024

€

48.149.320 €

25.000 €

48.174.320 €

25.000 €

-15.000 €

-4.800 €

-9.100

E10180-101

81500

I

Dividend uitkering 2024 door Enexis Holding B.V.

€

354.240 €

398.524 €

752.764 €

398.524 €

- €

- €

-

E10180-103

81500

I

Dividend uitkering BNG

€

156.000 €

25.100 €

181.100 €

25.100 €

- €

- €

-

E10175-100

46300

U

Bijdrage BSGW deel WOZ/OZB

€

228.972 €

2.400 €

231.372 €

-2.400 €

- €

- €

-

€ €

446.224 € 446.224 €

-15.000 € -15.000 €

-4.800 € -4.800 €

-9.100 -9.100

Totaal 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen Verschillen incl. reserve mutaties 8. Programma Overhead E10304-100

46300

U

In begroting al geraamde cao ombegroten naar desbetreffende programma's (adm)

€

3.712.614 €

-175.000 €

3.537.614 €

175.000 €

175.000 €

175.000 €

175.000

E10304-100 E10304-100 E10304-100

46300 46300 46300

U U U

Bijstellen bijdrage MER BV BWN2025-1 Bijstellen inc bijdrage MER BV BWN2025-1 Bijdrage aan de MER BV BWN2025-1 huisvesting

€ € €

3.537.614 € 3.600.149 € 3.952.768 €

62.535 € 352.619 € 112.612 €

3.600.149 € 3.952.768 € 4.065.380 €

-62.535 € -352.619 € -112.612 €

-405.753 € -56.874 € -112.612 €

-420.645 € - € -112.612 €

-420.645 -112.612

€

-352.766 €

-400.239 €

-358.257 €

-358.257

€ € € €

14.308 210.000 -3.857 220.451

14.830 210.000 -3.857 220.973

14.841 210.000 -3.857 220.984

€ € € €

14.841 210.000 -3.857 220.984

- € - €

-

tussentelling E10305-100 E10305-100 E10305-100

46300 46300 46300

U U U

Bijstellen bijdrage MER B&O BWN2025-1 In begroting al geraamde huisvesting ombegroten naar desbetreffende programma's Bijdrage aan de MER B&O BWN2025-1 huisvesting

€ € €

408.047 € 393.739 € 183.739 €

-14.308 € 393.739 -210.000 € 183.739 3.857 € 187.596 tussentelling

E10325-100 E10323-100

84101 45004

I U

Bijstellen opbrengst huur gemeentehuis Maasbracht Communicatie met behulp van Artificiele intelligentie inc (adm)

€ €

210.000 € 401.347 €

5.185 € -30.000 €

215.185 € 371.347 €

€ € € €

5.185 € 30.000 €

€ € € €

- € - €

E10323-100 E10323-100 E10322-100 E10190-100 E10239-100 E10190-100

45004 45004 45004 42000 40610 44106

U U U U U U

Communicatie met behulp van Artificiele intelligentie (adm) ICT software bijstellen budget ICT bijstellen budget printers Wijkteam / tractie / afschrijvingen Werkbedrijf / inhuur WSW'ers / indexering Werkbedrijf / huren

€ € € € € €

371.347 351.347 19.500 180.223 506.700 11.400

€ € € € € €

E10206-100 E10206-104

40100 40551

U U

BSC salarissen: Projectleider/adviseur burgerparticipatie (dekking AR) Doorverdeling salarissen/adviseur burgerparticipatie naar taakveld 6.1 (dekking AR)

€ €

2.564.007 € -2.616.068 €

-20.000 -20.000 -7.500 11.300 600

€ € € € € €

351.347 331.347 12.000 180.223 518.000 12.000

€ € € € € €

20.000 20.000 7.500 -11.300 -600

€ € € € € €

20.000 20.000 7.500 -1.000 -11.300 -600

€ € € € € €

20.000 20.000 7.500 -1.000 -11.300 -600

€ € € € € €

20.000 20.000 7.500 -1.000 -11.300 -600

75.000 € 2.639.007 € -75.000 € -2.691.068 € tussentelling €

-75.000 € 75.000 € -

- € - €

- € - €

-

€ €

-61.530 € 20.470 €

-144.666 € -144.666 €

-102.673 € -102.673 €

-102.673 -102.673

Totaal 10. Programma Onvoorzien Verschillen incl. reserve mutaties

€ €

- € - €

- € - €

- € - €

-

Saldo bijstellingen 1e prorap 2025

€

-1.456.286 €

-1.840.951 €

-1.774.773 €

-1.773.806

Totaal 8. Programma Overhead Verschillen incl. reserve mutaties 10. Programma Onvoorzien

E10228-100 E10228-102 E10228-102

89940 49940 89940

I U I

11. MUTATIES RESERVES 1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Claim Adviseur burgerparticipatie/onderling AR naar BR claim Claim Adviseur burgerparticipatie/onderling AR naar BR claim Onttrekking BR claim / pr algemeen bestuur. Adviseur burgerparticipatie

E10228-100 E10228-102

89940 49940

I U

Claim Strategische visie/onderling AR naar BR claim Claim Strategische visie/onderling AR naar BR claim

€ € €

- € - € - €

75.000 € 75.000 € 75.000 €

75.000 € 75.000 € 75.000 €

75.000 € -75.000 € 75.000 €

- € - € - €

- € - € - €

-

€ €

- € - €

75.000 € 75.000 €

75.000 € 75.000 €

75.000 € -75.000 €

- € - €

- € - €

-

€ €

- € - € € €

43.965 € 43.965 € -12.000 12.000

43.965 € 43.965 € € €

43.965 € -43.965 € 12.000 -12.000

- € - €

- € - €

-

€

- €

390.000 €

390.000 €

390.000 €

- €

- €

-

€

- € €

70.000 € 12.000 €

70.000 € 12.000 €

70.000 € 12.000 €

- € - €

- € - €

-

€

547.000 €

- €

- €

-

Mutaties 1e prorap 2025

€

-909.286 €

-1.840.951 €

-1.774.773 €

-1.773.806

Beginstand post onvoorzien structureel (Raad februari 2025)

€

26.000 €

-208.500 €

-125.400 €

275.300

Nieuwe stand post onvoorzien structureel

€

-883.286 €

-2.049.451 €

-1.900.173 €

-1.498.506

2. Programma Dienstverlening E10229-100 E10229-102 E10229-102 E10234-102

89940 49940 49940 49940

I U U U

Claim Dienstverlening algemeen/onderling AR naar BR claim Claim Dienstverlening algemeen/onderling AR naar BR claim Claim Dienstverlening algemeen_BR claim (adm) Claim Dienstverlening algemeen_BR claim (adm) 3. Programma Sociaal Domein

xxx

89940

I

Onttrekking Egalisatiereserve Maatwerkvoorzieningen SD 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie

6. Programma Gebiedsontwikkelingen

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

8. Programma Overhead E10234-102 E10234-102

89940 89940

I I

BW MER 2025-1 incidentele lasten/vanuit saldobestemming Claim Dienstverlening algemeen ter dekking Woo contactfunctionaris (BW MER BV) 10. Programma Onvoorzien

Totaal 11. MUTATIES RESERVES

12. Stand post onvoorzien structureel

Kredieten: 1e prorap 2025

begroot 2025

bijstelling

nieuw krediet

bijstelling rente

afschrijving

kapitaallasten kaplasten

I10040-100 I10039-100 I10021-100

43100 43100 43100

U U U

Herinrichting begraafplaats Maasbracht Herinrichting begraafplaats Linne Herinrichting oud voetbalveld Europlein Maasbracht

€ € €

7.340 € 28.652 € 94.219 €

10.060 € 7.548 € 24.000 €

17.400 € 36.200 € 118.219 €

335 252 800

€ € €

335 252 800

xxx xxx

43100 87100

U I

Diverse sportaccommodaties / vervangen lichtmasten Diverse sportaccommodaties / vervangen lichtmasten / SPUK btw bijdrage rijk

€ €

- € - €

19.400 € 3.400 €

19.400 € 3.400 €

485 -85

€ €

485 -85