Document · PDF

Bijlage 4 Exploitatieplan Bijlage 11.3 jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten exploitatieopzet

01. Raadsvergadering 16 april 2024, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan (project Linne Zuidoost)1.327 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 11.3 Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten exploitatieopzet - 3e herziening

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN Gemeente: Maasgouw Plannaam: 3e herziening exploitatieplan Linne Zuidoost Deellocatie: Variant: 1 Versie: 1

Modelversie Auteur(s): Datum aanmaken: Laatst bewerkt: Status:

2020 Robbie van Bladel 13-4-2023 24-11-2023 Ontwerp

Bijlage 11.3 - Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten exploitatieopzet KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN Opbrengstenstijging Omschrijving Bro 2023-II 2024 2025> UITGIFTE KAVELS 6.2.7.a 2,90% 3,20% 2,20% SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK 6.2.7.b 0,00% 0,00% 0,00% SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE 6.2.7.b 0,00% 0,00% 0,00% OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 6.2.7.c 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal nominaal 15.235.012 -

TOTALEN NOMINAAL TOTAAL REËLE OPBRENGSTEN

15.235.012 15.447.768

INKOMSTENSTIJGING

2011

2012

1.180.870 -

2013 -

2014 -

2015 -

2016

2017

2018 -

2019 -

2020

2021

2022

1.843.380

2.846.940

3.147.660

2023 I 202.230

Realisatie (boekwaarde) 9.221.080 -

Prognose nominaal 6.013.932 -

Prognose gefaseerd 6.013.932 -

2023 II 1.308.000 -

2024

2025

2.553.952 -

2.151.980 -

9.221.080 9.221.080

6.013.932

6.013.932 6.226.688

1.308.000 1.317.382

2.553.952 2.631.845

2.151.980 2.277.462

9.382

77.893

125.482

212.756

2026

2027

KASSTROOM - REËEL

REËLE OPBRENGSTEN Omschrijving UITGIFTE KAVELS SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES TOTALEN REËEL

Totaal reële waarde 15.447.768 -

2011

2012

1.180.870 -

2013 -

2014 -

2015 -

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

2020

2021

2022

1.843.380 -

2.846.940 -

3.147.660 -

2023 I 202.230 -

15.447.768

Realisatie (boekwaarde) 9.221.080 -

Prognose

2023 II 1.317.382 -

2024

2025

6.226.688 -

2.631.845 -

2.277.462 -

2026 -

2027

9.221.080

6.226.688

1.317.382

2.631.845

2.277.462

Prognose

2023 II 1.315.086 -

2024

2025

6.174.545 -

2.613.550 -

2.245.909 -

6.174.545

1.315.086

2.613.550

2.245.909

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN Omschrijving UITGIFTE KAVELS SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES

Totaal contant 15.800.559 -

TOTALEN CONTANT

15.800.559

Bijlage 11.3 - Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten exploitatie - 3e herziening

2011 1.487.272 -

2012

2013 -

2014 -

2015 -

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

2020

2021

2022

1.881.148 -

2.885.790 -

3.169.221 -

2023 I 202.583 -

Realisatie 9.626.015 9.626.015

2026

2027

23036-2020EP01-V0.1 EO 3e herz ep Linne Zuidoost (definitief 24112023) Kasstroom Opbr.

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN Gemeente: Plannaam: Deellocatie:

Maasgouw 3e herziening exploitatieplan Linne Zuidoost -

Variant: Versie:

1 1

Modelversie Auteur(s): Datum aanmaken:

2020 Robbie van Bladel 13-4-2023

Laatst bewerkt: Status:

24-11-2023 Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN Kostenstij ging Omschrij v ing 2023-II 2024 INBRENGWAARDE A) ONDERZOEKSKOSTEN 0,00% 0,00% B) BODEMSANERING 0,00% 0,00% C) GRONDWERKEN EN VOORZIENINGEN 3,75% 7,50% D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. 0,00% 0,00% E) VOORZIENINGEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED 0,00% 0,00% F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 0,00% 0,00% G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 0,00% 0,00% H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 0,00% 0,00% I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN 0,00% 0,00% J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 0,00% 0,00% K) TIJDELIJK BEHEER 0,00% 0,00% L) PLANSCHADE 0,00% 0,00% M) NIET TERUGVORDERBARE BTW 0,00% 0,00% N) RENTEKOSTEN TOTALEN NOMINAAL TOTAAL REELE KOSTEN KOSTENSTIJGING

2025> 0,00% 0,00% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal Nominaal 7.332.545 5.180.833 735.695 156.114 750.526 52.500 702.745 14.910.958 15.050.457

1-1-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

735.695 156.114 750.526 1.642.335

32.847 32.847

478.811 76.583 555.394

89.223 89.223

92.792 92.792

96.504 96.504

415.346 108.671 524.017

24.872 24.872

29.662 29.662

19.452 19.452

20.196 20.196

66.376 21.175 87.552

2021

2022

2023 I

1.127.592 25.695 1.153.287

322.587 30.347 352.934

906.830 52.500 34.726 994.056

Realisatie (boekw aarde) 7.332.545 3.317.542 735.695 156.114 750.526 52.500 702.745 13.047.667 13.047.667

Prognose nominaal

Prognose gefaseerd

2023 II

2024

2025

2026

2027

1.863.291 -

838.649 -

572.695 -

451.947 -

1.863.291

1.863.291 2.002.790

838.649 846.403

572.695 604.813

451.947 551.573

7.754

32.119

99.626

Prognose gefaseerd

2023 II

2024

2025

2026

2027

2.002.790 -

846.403 -

604.813 -

551.573 -

139.499

KASSTROOM - REËEL

REËLE KOSTEN Omschrij v ing INBRENGWAARDE A) ONDERZOEKSKOSTEN B) BODEMSANERING C) GRONDWERKEN EN VOORZIENINGEN D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. E) VOORZIENINGEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) K) TIJDELIJK BEHEER L) PLANSCHADE M) NIET TERUGVORDERBARE BTW N) RENTEKOSTEN TOTALEN REËEL

Totaal reële w aarde 7.332.545 5.320.331 735.695 156.114 750.526 52.500 702.745 15.050.457

1-1-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

735.695 156.114 750.526 1.642.335

32.847 32.847

478.811 76.583 555.394

89.223 89.223

92.792 92.792

96.504 96.504

415.346 108.671 524.017

24.872 24.872

29.662 29.662

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

32.847 32.847

478.811 76.583 555.394

89.223 89.223

92.792 92.792

96.504 96.504

415.346 108.671 524.017

24.872 24.872

29.662 29.662

Boekw aarde 2018 19.452 19.452

2019

2020

20.196 20.196

66.376 21.175 87.552

2019

2020

20.196 20.196

66.376 21.175 87.552

2021

2022

I 2023

1.127.592 25.695 1.153.287

322.587 30.347 352.934

906.830 52.500 34.726 994.056

2021

2022

I 2023

1.127.592 25.695 1.153.287

322.587 30.347 352.934

906.830 52.500 34.726 994.056

Realisatie (boekw aarde) 7.332.545 3.317.542 735.695 156.114 750.526 52.500 702.745 13.047.667

Prognose reële w aarde

2.002.790

846.403

604.813

551.573

Realisatie (boekw aarde) 7.332.545 3.317.542 735.695 156.114 750.526 52.500 702.745 13.047.667

Prognose contant

Prognose gefaseerd

2023 II

2024

2025

2026

2027

1.985.688 -

844.928 -

600.609 -

540.150 -

1.985.688

844.928

600.609

540.150

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN Omschrij v ing INBRENGWAARDE A) ONDERZOEKSKOSTEN B) BODEMSANERING C) GRONDWERKEN EN VOORZIENINGEN D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. E) VOORZIENINGEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) K) TIJDELIJK BEHEER L) PLANSCHADE M) NIET TERUGVORDERBARE BTW N) RENTEKOSTEN TOTALEN CONTANT

Bijlage 11.3 - Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten exploitatie - 3e herziening

Totaal contant 7.332.545 5.303.229 735.695 156.114 750.526 52.500 702.745 15.033.355

1-1-2010 735.695 156.114 750.526 1.642.335

Boekw aarde 2018 19.452 19.452

23036-2020EP01-V0.1 EO 3e herz ep Linne Zuidoost (definitief 24112023) Kasstroom Kosten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=484d699a-cbad-4403-b5e0-f4b1a0a4be06