Document · PDF

Bijlage 3: Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2026-2029 bestaand beleid 1e Programmarapporta

01. Raadsvergadering 7 juli 2026, gemeente MaasgouwBij agendapunt: 1e Programmarapportage 20265.236 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2026-2029 bestaand beleid

E deel-project rekening

1e Programmarapportage 2026

U/I

budget 2026

budget bijstelling

budget Nieuw

gemeente Maasgouw

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2026 2027 2028

2029

1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering E10021-100 E10006-101 E10009-100 E10201-100 E10008-100

44107 44107 45000 40100 44107

U U U U U

Bijdrage van kinderraad aan inclusief speeltoestel (adm) Licentiekosten behorende bij een AI-tool die niet wordt aangeschaft Indexering accountantskosten Bijstellen salarissen wethouders (4e wethouder) Representatie/20 jaar Maasgouw

€ € € € €

5.000 20.000 71.500 350.900 3.000

E10020-100

46300

Bijdrage VRLN Brandweer (adm)

€

2.186.950 €

E10019-100 E10019-100

44107 42000

U U

Bluswatervoorziening 2026 / exploitatiebudget i.p.v. investering Bluswatervoorziening 2026 / vrijval afschrijvingen

€

€ € € € €

€

-1.000 -20.000 2.200 69.000 12.500

€ € € € €

4.000 73.700 419.900 15.500

€ € € € €

1.000 20.000 -2.200 -69.000 -12.500

€ € € € €

20.000 -2.200 -

€ € € € €

20.000 -2.200 -

€ € € € €

20.000 -2.200 -

-139.200 €

2.047.750 €

139.200 €

188.700 €

188.700

10.000 €

10.000 € €

-10.000 € - €

- € 667 €

667

€ €

66.500 € 66.500 €

207.167 € 207.167 €

207.167 207.167

Totaal 1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Verschillen incl. reserve mutaties 2. Programma Dienstverlening E10329-100 E10007-100

45000 44107

U U

Begraafplaats Linne / vergroenen

€

2.443 €

8.200 €

10.643 €

-8.200 €

- €

Reserve Budgetoverheveling: Verkiezingen

€

45.000 €

32.400 €

77.400 €

-32.400 €

- €

€ €

-40.600 € -8.200 €

- € - €

€ 1.742.300 € 235.000 € 9.500 € 1.583.800 € 384.000 tussentelling

€ € € € € €

-1.742.300 -235.000 9.500 1.583.800 384.000 - €

- €

Totaal 2. Programma Dienstverlening Verschillen incl. reserve mutaties 3. Programma Sociaal Domein E10125-100 E10125-100 E10125-100 E10125-100 E10125-104

44107 48400 85140 86100 85140

U U I I I

Vluchtelingen noodtoestand Oekraine/diverse kosten Vluchtelingen noodtoestand Oekraine/sociale uitkeringen in geld Vluchtelingen noodtoestand Oekraine/verhaal sociale uitkeringen in geld Vluchtelingen noodtoestand Oekraine/bijdrage van het Rijk Vluchtelingen noodtoestand Oekraine/geïnde eigen bijdrage

€ € € € €

1.742.300 235.000 9.500 1.583.800 384.000

E10074-100 E10062-100 E10062-101 E10072-100 E10073-100

86100 48400 48400 48400 48400

I U U U U

Inkomensdeel Rijk - BUIG voorlopige beschikking 2026 Bijstandsuitkeringen - Periodieke uitkeringen - BUIG voorlopige beschikking 2026 Bijstandsuitkeringen - Loonkostensubsidie - BUIG voorlopige beschikking 2026 I.O.A.W. - Periodieke uitkeringen - BUIG voorlopige beschikking 2026 I.O.A.Z. - Perodieke uitkeringen - BUIG voorlopige beschikking 2026

€ € € € €

3.955.502 3.656.000 186.000 160.776 125.095

€ € € € €

1.144.500 594.000 564.000 -60.776 -50.095

€ 5.100.002 € 4.250.000 € 750.000 € 100.000 € 75.000 tussentelling

€ € € € € €

1.144.500 -594.000 -564.000 60.776 50.095 97.371

€ € € € € €

E10121-100 E10147-100 E10147-100 E10147-100 E10147-101

46200 46811 46811 46811 46811

U U U U U

Jeugdbescherming - Kosten en herverdeling GIA 2026 (adm) WMO Beschermd wonen WMO - Kosten en herverdeling GIA 2026 (adm) WMO Beschermd wonen WMO - Kosten en herverdeling GIA 2026 (Budget Regionaal Saldo) WMO Beschermd wonen WMO - Kosten en herverdeling GIA 2026 - kosten Zorgveiligheidshuis (adm) WMO Beschermd wonen WMO - Kosten en herverdeling GIA 2026 - kosten Zorgveiligheidshuis (adm)

€ € € € €

100.500 87.300 121.100 146.100 -

€ € € € €

-33.800 33.800 25.000 -65.000 65.000

€ 66.700 € 121.100 € 146.100 € 81.100 € 65.000 tussentelling

€ € € € € €

33.800 -33.800 -25.000 65.000 -65.000 -25.000

€ € € € € €

E20004-100 E20004-100 E20004-100 E20004-100

46300 48500 45000 46300

U U U U

Vervoerskosten schoolbezoek - Leerlingenen vervoer - Omnibuzz BW 2026-1 Vervoerskosten schoolbezoek - Leerlingenen vervoer - Omnibuzz BW 2026-1 Vervoerskosten schoolbezoek - Leerlingenen vervoer - Budgetoverheveling (adm) Vervoerskosten schoolbezoek - Leerlingenen vervoer - Budgetoverheveling (adm)

€ € € €

43.900 661.749 27.800 35.900

€ € € €

-8.000 -77.000 -27.800 27.800

€ 35.900 € 584.749 € € 63.700 tussentelling

€ € € € €

8.000 77.000 27.800 -27.800 85.000

€ € € €

- € - € - € - € 0

E20009-100 E20009-100 E20009-100 E10077-100 E20013-100 E10086-100

86100 44107 44107 46811 45000 45000

I U U U U U

Inburgeringsvoorzieningen - SOZA SPUK G10 (budgettair neutraal) Inburgeringsvoorzieningen - SOZA SPUK G10 (budgettair neutraal) Inburgeringsvoorzieningen - SOZA Budgetoverheveling (adm) MensOntwikkelBedrijf - Ontmoeten en Ontwikkelen (adm) SROI-middelen budgetoverheveling (adm) Arbeidsparticipatie - Participatie - algemeen - Budgetoverheveling SROI (adm)

€ € € € € €

382.100 192.180 103.000

€ € € € € €

382.100 382.100 -46.400 46.400 10.000 -10.000

€ 382.100 € 382.100 € 335.700 € 238.580 € 10.000 € 93.000 tussentelling

€ € € € € € €

382.100 -382.100 46.400 -46.400 -10.000 10.000 -

€ € € € € € €

E10242-100 E10242-100

46811 46811

U U

Sportbeleid: Bijdrage stichting SMBW Menswel - BTW kosten Sportbeleid: Bijdrage stichting SMBW Menswel - Subsidieverhoging

€ €

1.465.470 € 1.798.470 €

333.000 € 1.798.470 € 52.000 € 1.850.470 € tussentelling €

-333.000 € -52.000 € -385.000 €

-333.000 € -52.000 € -385.000

- € - €

E10134-100

46300

MER Sociaal Domein 3D's - Bijstellen begroting 2026-2

€

3.203.469 €

78.186 €

3.281.655 €

-78.186 €

-95.687 €

-84.494 €

-84.494

E10184-100 E10146-100

44107 48500

U U

Volksgezondheid - Preventie-arrangementen - Streetcare (budget RGS) (adm) WMO Beschermd Wonen/MO/B&P - Algemeen - Streetcare (adm)

€ €

51.000 € 271.429 €

134.800 € 185.800 € -134.800 € 136.629 € tussentelling €

-134.800 € 134.800 € - €

- € - € - €

E10151-102 E10151-102

44101 86100

U I

SPUK GALA Gezondheid 7.1. - Mentale gezondheid (budgettair neutraal) - Verwerking SPUK GALA 2026 SPUK GALA Gezondheid 7.1. - Mentale gezondheid (budgettair neutraal) - Verwerking SPUK GALA 2026

€ €

- € - €

92.400 € 92.400 € 92.400 € 92.400 € tussentelling €

-92.400 € 92.400 € - €

- € - € - €

E10192-101 E10137-100

42302 46811

U U

Cultuur - Kosten Muziekgezelschap - Correctieboeking - Lening is vervallen (adm) Onderwijsbeleid en leerlingzaken - OAB - Correctieboeking foutieve begroting (adm)

€ €

-3.977 € -8.000 €

3.977 € 8.000 € tussentelling

- € - € €

-3.977 € -8.000 € -11.977

- € - €

E10146-101

86300

WMO Beschermd Wonen/MO/B&P - MGR - Aanpassing verdeelsleutel RGS

€

846.519 €

925.419 €

78.900 €

-17.000 €

-17.000

E10111-100 E10100-100 E10101-100 E10094-100 E10094-100

46811 46811 46811 46811 46811

U U U U U

Uitvoeringskosten Jeugd - regievoering Mutsaersstg. Budget vanuit RGS Jeugd - CJG ML - POH Jeugd - budget vanuit RGS MEE middelen WMO-AMWB - Overheveling budget RGS Maatschappelijk werk - Stg. Alg. maatschappelijk werk ML - Welzijn op recept budget RGS Maatschappelijk werk - Stg. Alg. maatschappelijk werk ML - inzet soc. Raadslieden budget RGS

€ € € € €

E10054-101 E10054-101 E10459-100 E10054-101 E10462-100 E10054-101 E10462-100 E10454-100 E10054-101 E10488-100 E10086-100 E10041-103 E10437-100 E10437-100 E10437-100

44107 86100 45006 86100 45006 86100 42000 45004 86100 84101 45000 45000 44107 44107 42000

U I U I U I U U I I U U U U U

Div. sportaccommodaties / aanbesteding groot onderhoud natuursportvelden Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk Voetbal MBC'13 Maasbracht / onderhoud groen Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk Voetbal Stevensweert / beregeningsinstallatie velden / exploitatiebudget i.p.v. investering Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk Voetbal Stevensweert / vrijval afschrijvingen / beregeningsinstallatie velden Tennis Helios Heel/ onderhoud Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk CC De Spil/ huuropbrengsten Sociaal Domein / arbeidsparticipatie / overheveling naar werkbedrijf (adm) Reserve Budgetoverheveling: Kosten haalbaarheidsonderzoek Sloop zwembad Wisheim aanvullend budget Sloop zwembad Wisheim aanvullend budget (dekking reserve Claims) Afboeken restant boekwaarde zwembad Wisheim

E20009-100 E20009-100 E10092-100 E10092-100 E10137-100 E10137-100 E10146-100 E10146-100

44107 86100 44107 86100 44107 86100 44107 86200

U I U I U I U I

E10185-100

46300

1.148.800 155.001 377.600 417.600

78.900 €

€ € € € € € €

€ € € € €

11.200 89.200 22.000 40.000 53.200

€ 11.200 € 1.238.000 € 177.001 € 417.600 € 470.800 tussentelling

€ € € € € €

-11.200 -89.200 -22.000 -44.000 -52.400 -218.800

€ € € € € €

- € 28.931 € 33.149 € 31.431 € 12.463 € 35.931 €

14.500 2.500 26.000 4.500 21.500 3.700

€ € € € € €

14.500 31.431 59.149 35.931 33.963 39.631

€ € € € € € € €

7.120 39.631 74.480 103.000 180.000 -

€ € € € € € € €

7.260 1.260 -23.300 -3.600 60.000 180.000 304.000 11.788

€ € € € € € € €

14.380 40.891 51.180 99.400 60.000 180.000 484.000 11.788

€ € € € € € € € € € € € € € €

-14.500 2.500 -26.000 4.500 -21.500 3.700 -7.260 1.260 -23.300 3.600 -60.000 -180.000 -304.000 -11.788

€ € € € € € € € € € € € € € €

2.150 7.200 2.358

€ € € € € € € € € € € € € € €

2.150 7.200 2.358

€ € € € € € € € € € € € € € €

2.150 7.200 2.358

Inburgeringsvoorzieningen - SOZA SPUK G10 (budgettair neutraal) Inburgeringsvoorzieningen - SOZA SPUK G10 (budgettair neutraal) Inburgering - SPUK Onderwijsroute (budgettair neutraal) Inburgering - SPUK Onderwijsroute (budgettair neutraal) Onderwijsbeleid en Leerlingzaken - Onderwijsachterstandenbeleid SPUK D8 (budgettair neutraal) Onderwijsbeleid en Leerlingzaken - Onderwijsachterstandenbeleid SPUK D8 (budgettair neutraal) WMO Beschermd Wonen/MO/B&P - Algemeen - IZA project (budgettair neutraal) WMO Beschermd Wonen/MO/B&P - Algemeen - Decl. IZA project (budgettair neutraal)

€ € € € € € € €

140.000 250.000 -

€ € € € € € € €

339.646 339.646 42.457 42.457 82.584 82.584 101.100 101.100

€ € € € € € € €

339.646 339.646 42.457 42.457 222.584 332.584 101.100 101.100 tussentelling

€ € € € € € € € €

-339.646 339.646 -42.457 42.457 -82.584 82.584 -101.100 101.100 -

€ € € € € € € € €

Bijdrage VRLN GGD (adm)

€

1.043.900 €

139.200 €

Totaal 3. Programma Sociaal Domein Verschillen incl. reserve mutaties

1.183.100 €

-139.200 €

-188.700 €

-188.700

€ €

-1.229.680 € -865.680 €

-674.679 € -674.679 €

-278.486 € -278.486 €

-278.486 -278.486

1.000 € 834.441 € €

-1.000 € -78.100 € - €

- € -78.100 € -13.403 €

-78.100 -13.403

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed E10238-100 E10287-100 E10026-100

44107 40590 42000

U U U

Bijdrage van kinderraad aan inclusief speeltoestel (adm) Fin.foto 2026: Toezichthouder BOR (adm) Wegen / afschrijvingen / reconstructie Wal en Casino Thorn

€ €

- € 756.341 €

1.000 € 78.100 €

E10026-100 E10026-102 E10026-103 E10033-100 E10033-105 E10239-100 E10236-100 E10031-100

42000 45004 45004 85107 86000 44301 45006 44107

U U U I I U U U

Wegen / afschrijvingen / aanleg Infra Kasteeldal te Heel / dekking via reserve Wegen / onderhoud belijningen (adm) Wegen / vegen wegen (adm) Riolering / inkomsten projecten algemeen (adm) Riolering / bijdragen derden huisaansluitingen (adm) Werkbedrijf / leasekosten / bus Flexteam (adm) Groen / aanbestedingsnadeel onderhoud bomen Reserve Budgetoverheveling: Opstellen diverse verkeersplannen

€ € € € € € €

28.377 39.644 25.000 98.500 179.155 130.000

€ € € € € € €

21.623 -21.623 -25.000 25.000 7.500 74.300 26.842

€ € € € € € €

50.000 18.021 25.000 106.000 253.455 156.842

Totaal 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € € €

-21.623 21.623 -25.000 25.000 -7.500 -74.300 -26.842

€ € € € € € € €

€ €

-187.742 € -160.900 €

-2.000 -21.623 21.623 -25.000 25.000 -15.000 -

€ € € € € € € €

-2.000 -21.623 21.623 -25.000 25.000 -15.000 -

€ € € € € € € €

-2.000 -21.623 21.623 -25.000 25.000 -15.000 -

-108.503 € -106.503 €

-108.503 -106.503

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie E10355-100

46300

Bijstellen bijdrage MER OD BWN 2026-2 structureel

€

4.231.680 €

-212.632 €

4.019.048 €

212.632 €

378.385 €

393.131 €

393.131

E10355-100 E10356-100 E10356-100 E10356-100 E10161-104 E10025-102 E10025-102 E10025-102 E10025-102 E10354-100 E10354-100 E10354-100 E10040-100 E10171-100 E10360-100 E10099-100 E10059-100 E10037-100 E10366-100 E10366-100 E10209-112 E10358-100 E10153-100 E10171-100

46300 46300 46300 46300 86000 44107 86100 40590 44107 44107 44107 44107 44107 44101 83100 40610 45000 44107 44107 44107 40610 44107 44107 44107

U U U U I U I U U U U U U U I U U U U U U U U U

Dekking vanuit MER-OD bijdrage aan ODNML (adm) Bijdrage aan ODNML dekking vanuit de MER-OD (adm) Bijdrage aan de ODNML begroting 2026 Raadsbesluit 24 februari 2026 Bijdrage 2026 aan ODNML (correctie jaarschijf 2026) Dwangsom (storting in voorziening dubieuze debiteuren / budgettair neutraal) CDOKE (budgettair neutraal) Zie AU decembercirculaire 2025. CDOKE (SPUK regeling vervallen, via AU. Budgettair neutraal) CDOKE (doorbelasten salarissen team Fysiek Domein naar CDOKE-gelden) (adm) CDOKE (doorbelasten salarissen team Fysiek Domein naar CDOKE-gelden) (adm) Omgevingswet opstellen omgevingsplan implementatie Omgevingswet opstellen omgevingsplan externe inhuur Omgevingswet opstellen omgevingsplan externe adviezen Omvormen groensingel Campbellstraat Linne Ondernemersbudget Grondverkoop zwembad Wisheim Reserve Bugetoverheveling: inhuur externen Reserve Bugetoverheveling: onderzoek archeologische objecten Heel Saldobestemming 2025: project groenimpuls Saldobestemming 2025: uitvoeringsprogramma Waardevol Toerisme Reserve Claims: uitvoeringsprogramma Waardevol Toerisme Saldobestemming 2025: Woonprogramma/inhuur Saldobestemming 2025: woonprogramma/woonbehoefteonderzoek Centrumplan Maasbracht RO (adm) Centrumplan Maasbracht economie (adm)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.019.048 93.300 559.400 785.900 90.000 240.000 285.000 13.000 66.000 100.000 -

-466.100 466.100 226.500 -21.800 100.000 12.608 12.608 142.000 -142.000 150.000 45.000 25.000 25.000 10.000 103.000 36.570 225.000 105.000 66.000 100.000 30.000 70.000 -64.000 64.000

3.552.948 559.400 785.900 764.100 100.000 12.608 12.608 142.000 -142.000 240.000 285.000 310.000 25.000 23.000 103.000 36.570 225.000 105.000 66.000 166.000 30.000 70.000 36.000 64.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

466.100 -466.100 -226.500 21.800 100.000 -12.608 12.608 -142.000 142.000 -150.000 -45.000 -25.000 -25.000 -10.000 103.000 -36.570 -225.000 -105.000 -66.000 -100.000 -30.000 -70.000 64.000 -64.000

466.100 -466.100 -219.800 -

466.100 -466.100 -231.800 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

466.100 -466.100 -243.800 -

€ €

-676.638 € -44.068 €

158.585 € 158.585 €

161.331 € 161.331 €

149.331 149.331

92.407 € 16.663 € 50.000 €

92.407 € -16.663 € -50.000 €

- € - € - €

€ €

25.744 € 92.407 €

- € - €

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6. Programma Gebiedsontwikkelingen E10362-100 E10362-100 E10365-100

86300 44107 44107

I U U

Exploitatiebijdrage ontwikkeling voormalig instituutterrein Sint Anna Project Woon Zorg Cluster Heel (chateau) (dekking reserve ontwikkelingsbedrijf) Reserve Budgetoverheveling: Landschapsplan Brachterland

€ € €

- € - € - €

92.407 € 16.663 € 50.000 €

Totaal 6. Programma Gebiedsontwikkelingen Verschillen incl. reserve mutaties

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen E10179-100 E10179-100 E10179-100 E10180-101 E10180-103 E10178-101

86100 86100 86100 81500 81500 41000

I I I I I U

Bijstelling AU decembercirculaire 2025/algemeen deel Bijstelling AU decembercirculaire 2025/algemeen deel/CDOKE AU decembercirculaire 2025/algemeen deel naar post CDOKE Dividend uitkering 2026 door Enexis Holding B.V. Dividend uitkering BNG Dwangsom (storting in voorziening dubieuze debiteuren. Budgettair neutraal)

€ € € € € €

50.822.468 50.675.902 50.688.510 354.240 180.400 -

€ € € € € €

-146.566 12.608 -12.608 237.400 -78.400 100.000

€ € € € € €

50.675.902 50.688.510 50.675.902 591.640 102.000 100.000

€ € € € € €

-159.174 12.608 -12.608 237.400 -78.400 -100.000

€ €

-100.174 € -100.174 €

-196.323 € -196.323 €

- € - €

- € - € €

89.433 € -18.204 € 71.229 €

69.311 € -18.204 € 51.107 €

67.714 € -18.204 € 49.510 €

60.873 -18.204 42.669

145.263 € 4.415.086 € 103.561 € 4.518.647 € tussentelling €

-145.263 € -103.561 € -248.824 €

-238.513 € -91.868 € -330.381 €

-252.756 € - € -252.756 €

-252.756 -252.756

-244 €

-2.557 €

-2.557

Totaal 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € €

-196.323 -

€ € € € € €

8. Programma Overhead diverse diverse

42000 89940

U I

Kapitaallasten diverse programma's Dekkingsreserve kapitaallasten

€ €

- € - €

- € - € tussentelling

E10304-100 E10304-100

46300 46300

U U

Bijstellen bijdrage MER BV BWN 2026-2 Bijstellen inc bijdrage MER BV BWN 2026-2

€ €

4.269.823 € 4.415.086 €

E10305-100

46300

Bijstellen bijdrage MER B&O BWN 2026-2

€

186.944 €

244 €

187.188 €

E10323-100 E10211-104 E10325-100 E10322-100 E10323-100 E10316-100 E10325-100 E10325-100 E10325-100 E10325-100

45004 40590 42000 44101 45004 44105 45000 44102 45004 45005

U U U U U U U U U U

Communicatie met behulp van Artificiele intelligentie (adm) Fin.foto 2026: Toezichthouder BOR (adm) Splitsing bestuursruimte /afschrijvingen Ondertiteling openbare vergaderingen Onderhoud software: omgevingsdocumenten Verhogen budget postverwerking Verhoging budget beveiliging gemeentehuis Maasbracht Verhoging budget gas gemeentehuis Maasbracht Verhoging budget onderhoud algemeen gemeentehuis Maasbracht Verhoging budget onderhoud accommodatie gemeentehuis Maasbracht

€ €

20.000 € -1.478.357 €

-20.000 € -78.100 €

€ € € € € € €

49.605 € 247.967 € 24.100 € 11.000 € - € 99.106 € 24.000 €

13.900 9.500 12.500 12.494 12.500

- € -1.556.457 € € 49.605 € 261.867 € 24.100 € 20.500 € 12.500 € 111.600 € 36.500 €

20.000 78.100 -13.900 -9.500 -12.500 -12.494 -12.500

€ € € € € € € € € €

20.000 78.100 -1.400 -7.925 -3.000 -9.500 -12.500 -12.494 -12.500

€ € € € € € € € € €

20.000 78.100 -1.400 -7.925 -3.000 -9.500 -12.500 -12.494 -12.500

€ € € € € € € € € €

20.000 78.100 -1.400 -7.925 -3.000 -9.500 -12.500 -12.494 -12.500

12.000 9.000 9.000 23.000 8.000 37.368

€ € € € € €

-3.000 9.000 9.000 -23.000 -8.000 -15.000

€ € € € € €

-3.000 -23.000 -8.000 -15.000

€ € € € € €

-3.000 -23.000 -8.000 -15.000

€ € € € € €

-3.000 -23.000 -8.000 -15.000

€ € € € € € €

Personeel E10212-102 E10212-103 E10212-100 E10212-100 E10212-101 E10212-102

46811 86000 81001 40400 44105 40330

U I I U U U

Personeel algemeen / bijdrage A&O fonds RegioEffect doorlening voormalig personeel Vrijval voorziening voormalig personeel ivm inkomst 1e kw 2026 Personeel algemeen / teamuitjes organisatiebreed Vrijwilligersvergoeding Personeel algemeen / Kosten bedrijfsarts, medische hulpmiddelen personeel en ARBO

€ € € € € €

9.000 22.368

€ € € € € €

3.000 € 9.000 € 9.000 € 23.000 € 8.000 € 15.000 €

E10205-102 E10206-102 E10209-102 E10210-102 E10208-102 E10211-102 E10213-102

40102 40102 40102 40102 40102 40102 40102

U U U U U U U

Verhoging vergoeding reiskosten woon-werk per 1 juli 2026 MT Verhoging vergoeding reiskosten woon-werk per 1 juli 2026 BSC Verhoging vergoeding reiskosten woon-werk per 1 juli 2026 FD Verhoging vergoeding reiskosten woon-werk per 1 juli 2026 SD Verhoging vergoeding reiskosten woon-werk per 1 juli 2026 DV Verhoging vergoeding reiskosten woon-werk per 1 juli 2026 BOR Verhoging vergoeding reiskosten woon-werk per 1 juli 2026 Wijkteam

€ € € € € € €

1.200 5.400 5.200 3.000 5.800 3.200 4.900

€ 1.200 € 5.400 € 5.200 € 3.000 € 5.800 € 3.200 € 4.900 tussentelling

€ € € € € € € €

-1.200 -5.400 -5.200 -3.000 -5.800 -3.200 -4.900 -28.700

€ € € € € € € €

-2.400 -10.800 -10.300 -6.000 -11.700 -6.500 -9.900 -57.600

€ € € € € € € €

-2.400 -10.800 -10.300 -6.000 -11.700 -6.500 -9.900 -57.600

€ € € € € € € €

-2.400 -10.800 -10.300 -6.000 -11.700 -6.500 -9.900 -57.600

E10205-102 E10206-102 E10209-102 E10210-102 E10208-102 E10211-102 E10213-102

40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400

U U U U U U U

Lief- en leed regeling MT Lief- en leed regeling BSC Lief- en leed regeling FD Lief- en leed regeling SD Lief- en leed regeling DV Lief- en leed regeling BOR Lief- en leed regeling Wijkteam

€ € € € € € €

1.100 4.700 4.400 2.600 5.000 2.800 4.254

€ € € € € € €

400 1.900 1.800 1.000 2.000 1.100 1.800

€ 1.500 € 6.600 € 6.200 € 3.600 € 7.000 € 3.900 € 6.054 tussentelling

€ € € € € € € €

-400 -1.900 -1.800 -1.000 -2.000 -1.100 -1.800 -10.000

€ € € € € € € €

-400 -1.900 -1.800 -1.000 -2.000 -1.100 -1.800 -10.000

€ € € € € € € €

-400 -1.900 -1.800 -1.000 -2.000 -1.100 -1.800 -10.000

€ € € € € € € €

-400 -1.900 -1.800 -1.000 -2.000 -1.100 -1.800 -10.000

E10212-100 E10206-100 E10206-104 E10206-100 E10209-100 E10209-104 E10264-100 E10210-100 E10210-104 E10267-100 E10268-100 E10269-100 E10208-100 E10208-100

40100 40100 40551 40551 40100 40571 40571 40100 40582 40582 40582 40582 40100 40100

U U U U U U U U U U U U U U

Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) BSC: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) BSC: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) BSC: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) FD: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) FD: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) FD: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) SD: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) SD: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) SD: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) SD: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) SD: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) DV: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) DV: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm)

€ € € € € € € € € € € € € €

146.800 2.805.342 -2.853.493 1.799.575 2.601.946 -2.652.663 939.727 1.466.167 -1.494.044 14.917 29.833 44.750 2.320.005 2.338.035

€ € € € € € € € € € € € € €

-146.800 15.930 -15.930 15.930 4.160 -4.160 4.160 9.540 -9.540 1.908 2.862 4.770 18.030 -5.852

€ € € € € € € € € € € € € €

146.800 -15.930 15.930 -15.930 -4.160 4.160 -4.160 -9.540 9.540 -1.908 -2.862 -4.770 -18.030 5.852

€ € € € € € € € € € € € € €

146.800 -15.930 15.930 -15.930 -4.160 4.160 -4.160 -9.540 9.540 -1.908 -2.862 -4.770 -18.030 5.852

€ € € € € € € € € € € € € €

146.800 -15.930 15.930 -15.930 -4.160 4.160 -4.160 -9.540 9.540 -1.908 -2.862 -4.770 -18.030 5.852

€ € € € € € € € € € € € € €

146.800 -15.930 15.930 -15.930 -4.160 4.160 -4.160 -9.540 9.540 -1.908 -2.862 -4.770 -18.030 5.852

2.821.272 -2.869.423 1.815.505 2.606.106 -2.656.823 943.887 1.475.707 -1.503.584 16.825 32.695 49.520 2.338.035 2.332.183

E10208-104 E10208-104 E10285-100 E10212-100 E10211-100 E10211-104 E10287-100 E10294-100 E10213-100 E10213-104 E10287-100 E10292-100 E10294-100 E10262-100

40560 40560 40560 40560 40100 40590 40590 40590 40100 40592 40592 40592 40592 40592

U U U U U U U U U U U U U U

DV: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) DV: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) DV: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) DV: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) BOR: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) BOR: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) BOR: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) BOR: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) Wijkteam: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) Wijkteam: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) Wijkteam: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) Wijkteam: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) Wijkteam: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm) Wijkteam: Onderhoudsronde 2025 functieboek/doorverdeling naar taakvelden (adm)

€ € € € € € € € € € € € € €

-2.363.089 -2.381.119 981.975 1.305.577 1.528.580 -1.478.357 756.341 325.610 1.728.455 -1.761.402 237.587 1.011.188 142.552 142.552

€ € € € € € € € € € € € € €

E10034-100

81001

Loonkosten TV 7.2 verrekening met voorziening riolering

€

1.188.233 €

E10212-105 E10208-112 E10210-112 E10209-112 E10205-105 E10206-105 E10211-112

40610 40610 40610 40610 40610 40610 40610

U U U U U U U

Inhuurbudget algemeen (adm) Dienstverlening - Tijdelijk personeel TV 0.2 (adm) Sociaal Domein - Tijdelijk personeel TV 6.1 (adm) Fysiek Domein - Tijdelijk personeel TV 8.3 (adm) Directie - Tijdelijk personeel (adm correctie) Bestuurszaken Strategie en Controle - Tijdelijk personeel (adm) Beheer Openbare Ruimte - Tijdelijk personeel TV 2.1 (adm)

€ € € € € € €

-48.000 € 10.000 € 50.000 € 50.000 € 45.031 € 50.000 € 50.000 €

E10212-100 E10212-105

86000 40610

I U

Vergoedingen UWV Bijstellen inhuurbudget irt UWV inkomsten

€ €

- € - €

E10212-105

40610

Bijstellen inhuurbudget wegens tekort

€

E10212-105 E10211-112 E10206-105 E10206-114 E10210-112 E10208-112

40610 40610 40610 40610 40610 40610

U U U U U U

Tijdelijk personeel inhuur (adm) Beheer Openbare Ruimte - Tijdelijk personeel TV 2.1 (adm) Bestuurszaken Strategie en Controle - Tijdelijk personeel Bestuurszaken Strategie en Control - tijdelijk personeel TV 1.2 Sociaal Domein - Tijdelijk personeel TV 6.1 Dienstverlening - Tijdelijk personeel TV 0.2

€ € € € € €

E10206-100 E10211-100 E10213-100 xxx E10275-100 E10275-100

40100 40100 40100 40571 40610 40582

U U U U U U

Vrijval loonkosten ivm niet ingevulde vacatures team BSC Vrijval loonkosten ivm niet ingevulde vacatures team BOR Vrijval loonkosten ivm niet ingevulde vacatures Wijkteam CDOKE (doorbelasten salarissen team Fysiek Domein naar CDOKE-gelden) Inhuur irt salarissen SD/Menswel Inhuur irt salarissen SD/Menswel

€ € € € € €

-18.030 5.852 18.030 -5.852 28.392 -28.392 18.623 9.769 76.600 -76.600 10.262 53.970 6.185 6.185

€ -2.381.119 € -2.375.267 € 1.000.005 € 1.299.725 € 1.556.972 € -1.506.749 € 774.964 € 335.379 € 1.805.055 € -1.838.002 € 247.849 € 1.065.158 € 148.737 € 148.737 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € €

18.030 -5.852 -18.030 5.852 -28.392 28.392 -18.623 -9.769 -76.600 76.600 -10.262 -53.970 -6.185 -6.185 -

€ € € € € € € € € € € € € € €

18.030 -5.852 -18.030 5.852 -28.392 28.392 -18.623 -9.769 -76.600 76.600 -10.262 -53.970 -6.185 -6.185 -

€ € € € € € € € € € € € € € €

18.030 -5.852 -18.030 5.852 -28.392 28.392 -18.623 -9.769 -76.600 76.600 -10.262 -53.970 -6.185 -6.185 -

15.954 €

15.954

-48.000 -23.000 -10.000 33.000 45.000 -12.000 15.000 -

€ € € € € € € €

-48.000 € 1.000 € 5.000 € 4.000 € 30.000 € 4.000 € 4.000 € - €

-48.000 1.000 5.000 4.000 30.000 4.000 4.000 -

€ € € € € € € €

-48.000 1.000 5.000 4.000 30.000 4.000 4.000 -

152.250 € 152.250 € 152.250 € 152.250 € tussentelling €

152.250 € -152.250 € - €

- € - € - €

152.250 €

101.069 €

-101.069 €

- €

253.319 € 35.000 € 62.000 € - € 60.000 € 33.000 €

-253.319 37.250 119.069 60.000 35.000 2.000

€ - € € 72.250 € € 181.069 € € 60.000 € € 95.000 € € 35.000 € tussentelling €

253.319 -37.250 -119.069 -60.000 -35.000 -2.000 -

€ € € € € € €

-80.000 -40.000 -55.000 -142.000 21.000 -21.000

€ € € € € €

80.000 40.000 55.000 142.000 -21.000 21.000

€ € € € € €

€ €

21.551 € 21.551 €

-343.696 € -343.696 €

-267.668 € -267.668 €

-274.510 -274.510

Totaal 10. Programma Onvoorzien Verschillen incl. reserve mutaties

€ €

- € - €

Saldo bijstellingen 1e prorap 2026

€

-2.121.039 €

-957.450 €

-286.160 €

-305.001

€ € € € € €

48.000 23.000 10.000 -33.000 -45.000 12.000 -15.000

1.204.187 €

18.030 -5.852 -18.030 5.852 -28.392 28.392 -18.623 -9.769 -76.600 76.600 -10.262 -53.970 -6.185 -6.185 -

15.954 €

2.821.272 1.556.972 1.805.055 142.000 450.417

15.954 €

€ € € € € € € € € € € € € € €

€ € 33.000 € 60.000 € 17.000 € 31 € 62.000 € 35.000 tussentelling

€ € € € € € € €

253.319 €

2.741.272 1.516.972 1.750.055 21.000 429.417

Totaal 8. Programma Overhead Verschillen incl. reserve mutaties

10. Programma Onvoorzien

11. MUTATIES RESERVES 1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

2. Programma Dienstverlening E10229-103

89940

Reserve Budgetoverheveling: Verkiezingen

€

- €

32.400 €

- €

€ €

- € - €

304.000 € 60.000 €

- € - €

€ € € €

60.000 60.000 26.842

€ € € €

60.000 60.000 26.842

€ € € €

60.000 -60.000 26.842

€ € € €

2.000 -

€ € € €

2.000 -

€ € € €

2.000 -

€ € € € € € €

66.000 -

€ € € € € € €

36.570 225.000 105.000 66.000 100.000 30.000 70.000

€ € € € € € €

36.570 225.000 105.000 66.000 166.000 30.000 70.000

€ € € € € € €

36.570 225.000 105.000 66.000 100.000 30.000 70.000

€ € € € € € €

3. Programma Sociaal Domein E10230-102 E10230-107

89940 89940

I I

Inzet reserve Claims sloop zwembad Reserve Budgetoverheveling: Kosten haalbaarheidsonderzoek 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

E10231-101 E10231-103 E10231-101 E10231-106

49940 89940 89940 89940

U I I I

Inzet reserve ontwikelingsbedrijf voor Infra Kasteeldal Heel aanvulling krediet. Storting in dekk.reserve Inzet reserve ontwikelingsbedrijf voor Infra Kasteeldal Heel aanvulling krediet. Infra Kasteeldal heel aanvulling krediet / dekking kapitaallasten Reserve Budgetoverheveling: Opstellen diverse verkeersplannen 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie

E10232-107 E10232-107 E10232-107 E10232-107 E10232-107 E10232-107 E10232-107

89940 89940 89940 89940 89940 89940 89940

I I I I I I I

Reserve Bugetoverheveling: inhuur externen Reserve Bugetoverheveling: onderzoek archeologische objecten Heel Saldobestemming 2025: project groenimpuls Saldobestemming 2025: uitvoeringsprogramma Waardevol Toerisme Reserve Claims: uitvoeringsprogramma Waardevol Toerisme Saldobestemming 2025: woonprogramma/inhuur Saldobestemming 2025: woonprogramma/woonbehoefteonderzoek 6. Programma Gebiedsontwikkelingen

E10233-103 E10233-107

89940 89940

I I

Inzet reserve ontwikelingsbedrijf voor Infra Kasteeldal heel exploitatie Chantal Reserve Budgetoverheveling: Landschapsplan Brachterland

€ €

- € - €

16.663 € 50.000 €

- € - €

€

1.122.475 €

2.000 €

2.000

Mutaties 1e prorap 2026

€

-998.564 €

-955.450 €

-284.160 €

-303.001

Beginstand post onvoorzien structureel (Raad februari 2026)

€

368.400 €

-85.500 €

-395.400 €

-341.500

Nieuwe stand post onvoorzien structureel

€

-630.164 €

-1.040.950 €

-679.560 €

-644.501

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

8. Programma Overhead

10. Programma Onvoorzien

Totaal 11. MUTATIES RESERVES

12. Stand post onvoorzien structureel

Kredieten: 1e prorap 2026

begroot 2026

bijstelling

nieuw krediet

bijstelling afschrijving rente 35.000 € 1.400

kapitaallasten kaplasten € 1.400

I XXXX

43100

Splitsing bestuursruimte

€

- €

35.000 €

I20018-100

43100

Beregeningsinstalatie voetbal Stevensweert (JIP 2026) t.l.v. exploitatie < € 25.000

€

21.500 €

-21.500 €

- €

-2.150

€

-2.150

I10090-100

43100

Bluswatervoorziening (JIP 2026) t.l.v. exploitatie < € 25.000

€

10.000 €

-10.000 €

- €

-667

€

-667

I10011-101 I10011-100 I10011-100

43100 43100 87100

U U I

Reconstructie Casino en Wal Thorn / riolering (GRP) budgettair neutraal Reconstructie Casino en Wal Thorn / wegen Reconstructie Casino en Wal Thorn / wegen

€ € €

-463.300 € 463.300 € 61.200 €

-6.619 15.443 -2.040

€ € €

-6.619 15.443 -2.040

I10003-100

43100

Reconstructie OUD Maasbracht fase 4 / wegen

€

122.500 €

4.083

€

4.083

I10003-100

87100

Reconstructie OUD Maasbracht fase 4 / wegen

€

122.500 €

-4.083

€

-4.083

I XXX I XXX

43100 87100

U I

Reconstructie Blauwe Ader Heel fase 2 / wegen (nieuw) Reconstructie Blauwe Ader Heel fase 2 / wegen (nieuw)

€ €

81.400 € 81.400 €

2.713 -2.713

€ €

2.713 -2.713

I10095-100 I10107-100

43100 43100

U U

Verkeersplannen / aanpassen voetgangersoversteekplaatsen Verkeersplannen / aanpassen entree's bebouwde kom

€ €

263.100 € 165.600 €

-140.000 € 140.000 €

123.100 € 305.600 €

-4.667 4.667

€ €

-4.667 4.667

I1004-100 I1004-100 I1004-100

43100 43100 87400

U U I

Aanpassen Mgr Savelbergweg Heel (Aanleg Infra Kasteeldal te Heel) Verhoging krediet met € 115.000 vanwege co-financiering Provincie Subsidie van Provincie

€ € €

57.200 € 117.200 € - €

60.000 € 115.000 € 115.000 €

117.200 € 232.200 € 115.000 €

2.000 -

€ € €

2.000 -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=8f6b44b1-706d-4a6f-9081-cc53930d34de