Document · PDF

BIJLAGE 2 TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 1E PRORAP 2023

01. Raadsvergadering 11 juli 2023, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 1e Programmarapportage 20233.878 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2023-2026 bestaand beleid

Fcl

Ecl

1e Programmarapportage 2023

U/I

budget 2023

budget bijstelling

budget Nieuw

gemeente Maasgouw

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2023 2024 2025

2026

1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 600510

42200

1euro budget Regiodeal SML2023

€

- €

24.000 €

-24.000 €

- €

612020

43301

Begrotingswijziging 2023-1 VRLN

€

1.841.700 €

195.300 €

2.037.000 €

-195.300 €

-355.000 €

-355.000

612000 612000 600110 600110 60015 600115 600540

61000 32100 11209 11214 11209 11214 34383

U I U U U U U

Verlagen krediet Bluswatervoorziening / afschrijving Huuropbrengsten brandweerkazerne Wessem en Stevensweert Burgemeester / forensenvergoeding Burgemeester / telefoon-en internetvergoeding Wethouders / forensenvergoeding Wethouders / telefoon-en internetvergoeding Ondersteuning door BsGW (adm)

€ € € € € € €

29.752 € 56.000 € - € - € - € - € 7.000 €

- € 2.000 € 1.100 € 300 € 1.500 € 500 € -7.000 €

29.752 € 58.000 € 1.100 € 300 € 1.500 € 500 € - €

- € 2.000 € -1.100 € -300 € -1.500 € -500 € 7.000 €

3.000 € 2.000 € -1.100 € -300 € -1.500 € -500 € 7.000 €

3.000 2.000 -1.100 -300 -1.500 -500 7.000

Totaal 1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

-213.700 -18.400 -195.300 -213.700

€ € € €

-346.400 8.600 -355.000 -346.400

€ € € €

-346.400 8.600 -355.000 -346.400

€ € € €

-346.400 8.600 -355.000 -346.400

€ € € € €

35.000 -22.000 -15.200 -22.000 -24.200

€ € € € €

2. Programma Dienstverlening 600310 600310 600310 600310

34396 34349 34370 34399

U U U U

Bijstelling budget verkiezingen (adm) Bijstelling budget verkiezingen uitbestede werkzaamheden (adm) Bijstelling budget verkiezingen presentiegelden (adm) Bijstelling budget verkiezingen ivm dubbele verkiezingen

€ € € €

35.000 -

€ € € €

600320

11200

Burgelijke stand / BABS

€

7.222 €

-35.000 22.000 15.200 22.000

€ € 22.000 € 15.200 € 22.000 tussentelling

9.778 €

17.000 €

Totaal 2. Programma Dienstverlening Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

-9.778 €

-9.778

-33.978 -33.978 -33.978

-9.778 -9.778 -9.778

€ € € €

-9.778 -9.778 -9.778

€ € € €

3. Programma Sociaal Domein 653003

42514

Menswel bijdrage huur

€

505.213 €

53.187 €

558.400 €

-53.187 €

-53.187

653003

42514

Menswel bijdrage exploitatie

€

558.400 €

82.837 €

641.237 €

-82.837 €

-82.837

653003

42514

Menswel bijdrage onderhoud

€

641.237 €

6.419 €

647.656 €

-6.419 €

-6.419

653003

42514

Menswel bijdrage energielasten

€

647.656 €

27.900 €

675.556 €

-27.900 €

- €

653003

32100

Huur opbrengsten door Menswel

€

498.500 €

59.900 €

558.400 €

59.900 €

59.900

667052

34399

Bijdrage SMC de Spil

€

53.500 €

1.531 € 55.031 € € tussentelling

-1.531 € -111.974 €

-1.531 € -84.074 €

-1.531 -84.074

671605

43800

Wel.kom indexering

€

744.000 €

43.900 €

787.900 €

-43.900 €

-43.900

667050

34396

Advies gemeenschapsaccommodaties

€

- €

80.400 €

-80.400 €

- €

600545

43301

GR MER SD Begrotingswijziging 2023-2

€

2.069.936 €

80.424 €

2.150.360 €

-80.424 €

-101.505 €

-107.185 €

-107.185

600545

43301

GR MER SD Begrotingswijziging 2024

€

2.150.360 €

- €

2.150.360 € € tussentelling

- € -80.424 €

-48.802 € -150.307 €

-44.793 € -151.978 €

-44.793 -151.978

667003

42300

GR Omnibuzz (adm)

€

588.900 €

8.800 €

597.700 €

-8.800 €

-9.600 €

-11.200 €

-12.800

667003

34399

GR Omnibuzz (adm)

€

63.400 €

8.800 €

72.200 €

8.800 €

9.600 €

11.200 €

12.800

667003

42300

Bijdrage aan GR Omnibuzz begrotingswijziging 2023

€

597.700 €

16.400 €

614.100 €

-16.400 €

-27.200 €

-43.800 €

-59.500

667003

34399

Bijdrage aan GR Omnibuzz begrotingswijziging 2023

€

72.200 €

- €

72.200 € €

- € -16.400 €

1.200 € -26.000 €

3.500 € -40.300 €

6.000 -53.500

- €

197.114 €

- €

5.500 €

-146.800 €

-155.600

tussentelling 662320

43301

Westrom bijdrage meerjarig

€

197.114 €

666300

34399

Buurtbemiddeling indexering

€

82.300 €

500 €

82.800 €

-500 €

-500

666300

43601

Bijdrage Slachtoffers mensenhandel

€

82.800 €

3.600 €

86.400 €

-3.600 €

-3.600

666300

43601

Bijdrage centrum Seksueel Geweld (CSG)

€

86.400 €

2.700 €

89.100 €

-2.700 €

-2.700

667011

34396

Alzheimercafe

€

- €

1.500 €

-1.500 €

-1.500

667100

43800

Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV-L) indexering

€

122.000 €

1.500 €

123.500 €

-1.500 €

-1.500

651000

34399

Bibliotheek activiteitenbudget

€

- €

5.000 €

-5.000 €

-5.000

667035

42506

Subsidies jeugdverenigingen indexering

€

71.500 €

6.400 €

77.900 €

-6.400 €

-6.400

661001

34313

Adviesraad SD

€

13.200 €

7.600 €

20.800 €

-7.600 €

-3.600 €

-3.600

667030

43301

Bemoeizorg preventie OGGZ

€

16.260 €

-16.260 €

- €

16.260 €

16.260

667010

43301

Bijdragen OGGZ

€

12.600 €

-12.600 €

- €

12.600 €

12.600

667200

42306

Tarieven pgb Hulp bij Huishouden

€

83.200 €

6.600 €

89.800 €

-6.600 €

-6.600

667201

42306

Tarieven pgb Hulp bij Huishouden

€

194.200 €

600 €

194.800 €

-600 €

-600

653112

34339

Voetbal Linne / herstelwerkzaamheden kunstgras

€

13.936 €

22.500 €

36.436 €

-22.500 €

- €

653001

41100

Voetbal Linne / herstelwerkzaamheden kunstgras / SPUK bijdrage BTW sport

€

97.831 €

3.900 €

101.731 €

3.900 €

- €

653114

34339

Voetbal Walburgia / energie compensatie

€

- €

7.000 €

-7.000 €

-2.500 €

653014

34339

Tennis Helios / onderhoud tennis- en padelbanen

€

3.520 €

3.600 €

7.120 €

-3.600 €

-3.600

653011

34339

Tennis Linne / onderhoud beachvelden

€

4.857 €

1.800 €

6.657 €

-1.800 €

-1.800

667051

61000

Verlagen krediet Gemeenschapshuizen en accom/ Investeringen tbv ontmoetingen

€

2.098 €

- €

2.098 €

- €

3.000 €

3.000

662120

42223

Opvang Oekraïners

€

- €

500.000 €

-500.000 €

- €

662120

41100

Opvang Oekraïners / rijksvergoeding

€

- €

500.000 € 500.000 € € tussentelling

500.000 € - €

- € - €

662330

34396

SPUK nieuwe wet inburgering 2023 (budgettair neutraal)

€

154.050 €

251.868 €

405.918 €

-251.868 €

- €

662330

41100

SPUK nieuwe wet inburgering 2023 (budgettair neutraal)

€

- €

251.868 €

- €

662320

43301

corr fin foto 2023: Westrom WSW bijdrage (adm)

€

221.614 €

-24.500 €

197.114 €

24.500 €

61.400 €

87.100 €

50.100

662320

43302

corr fin foto 2023: Westrom WSW bijdrage (adm)

€

2.157.127 €

24.500 €

2.181.627 €

-24.500 €

-61.400 €

-87.100 €

-50.100

653001

41100

SPUK sport (adm)

€

101.731 €

-68.000 €

33.731 €

-68.000 €

-68.000

653003

41100

SPUK sport (adm)

€

- €

68.000 €

68.000

653003

41100

SPUK sport (budgettair neutraal)

€

68.000 €

46.570 €

114.570 €

46.570 €

- €

653003

42514

SPUK sport (budgettair neutraal)

€

1.309.027 €

46.570 €

1.355.597 €

-46.570 €

- €

648000

41100

SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 2023 (budgettair neutraal)

€

129.948 €

59.719 €

189.667 €

59.719 €

- €

648000

34396

SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 2023 (budgettair neutraal)

€

85.000 €

59.719 €

144.719 €

-59.719 €

- €

648001

41100

SPUK Nationaal Programma Onderwijs (budgettair neutraal)

€

- €

37.308 €

- €

648001

43601

SPUK Nationaal Programma Onderwijs (budgettair neutraal)

€

- €

37.308 €

-37.308 €

- €

671010

34396

Praktijk Ondersteuning Huisartsen (budgettair neutraal)

€

49.600 €

15.000 €

64.600 €

-15.000 €

- €

671010

42201

Praktijk Ondersteuning Huisartsen (budgettair neutraal)

€

12.200 €

15.000 €

27.200 €

15.000 €

- €

671010

34396

Transformatiefonds (budgettair neutraal)

€

- €

2.000 €

- €

671010

42401

Transformatiefonds (budgettair neutraal)

€

- €

2.000 €

-2.000 €

- €

671010

34396

Kansrijke start centering bijdrage (budgettair neutraal)

€

64.600 €

5.500 €

70.100 €

-5.500 €

- €

671010

42201

Kansrijke start centering bijdrage (budgettair neutraal)

€

27.200 €

5.500 €

32.700 €

5.500 €

- €

651005

41100

SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (budgettair neutraal)

€

- €

23.900 €

- €

651005

34396

SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (budgettair neutraal)

€

- €

23.900 €

-23.900 €

- €

671410

41100

SPUK Preventieakkoord (budgettair neutraal)

€

- €

20.000 €

- €

671410

34396

SPUK Preventieakkoord (budgettair neutraal)

€

- €

20.000 € 20.000 € € tussentelling

-20.000 € - €

- € - €

671010

34396

Praktijk Ondersteuning Huisartsen (adm)

€

75.845 €

50.000 €

125.845 €

-50.000 €

- €

666255

42421

Praktijk Ondersteuning Huisartsen (adm)

€

380.201 €

-50.000 €

330.201 €

50.000 €

- €

667007

42302

Extra vervoer jeugd (adm)

€

- €

5.000 €

-5.000 €

-5.000

667450

34190

Extra vervoer jeugd (adm)

€

1.851.900 €

-5.000 €

1.846.900 €

5.000 €

5.000

666255

43301

Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) (adm)

€

922.527 €

-26.800 €

895.727 €

26.725 €

30.000 €

30.000

666300

43601

Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) (adm)

€

55.500 €

26.800 €

82.300 €

-26.725 €

-30.000 €

-30.000

667020

43800

Open inloop Beegden (adm)

€

10.849 €

-3.200 €

7.649 €

3.200 €

3.200

654060

43800

Open inloop Beegden (adm)

€

17.800 €

3.200 €

21.000 €

-3.200 €

-3.200

671605

43800

Toekomstbestendige zorg (adm)

€

824.000 €

-80.000 €

744.000 €

80.000 €

- €

666255

42421

Toekomstbestendige zorg (adm)

€

300.201 €

50.000 €

350.201 €

-50.000 €

- €

666255

42421

Toekomstbestendige zorg (adm)

€

350.201 €

30.000 €

380.201 €

-30.000 €

- €

661400

42302

Schuldhulp Maasgouw (adm)

€

100.000 €

-2.400 €

97.600 €

2.400 €

2.400

661411

43800

Schuldhulp Maasgouw (adm)

€

4.500 €

2.400 €

6.900 €

-2.400 €

-2.400

661410

34388

Voorzieningenwijzer (adm)

€

5.000 €

10.000 €

15.000 €

-10.000 €

-10.000

661410

34396

Voorzieningenwijzer (adm)

€

249.580 €

-10.000 €

239.580 €

10.000 €

10.000

662302

34399

Laaggeletterdheid (adm)

€

50.000 €

-50.000 €

- €

50.000 €

50.000

662302

42512

Laaggeletterdheid (adm)

€

- €

50.000 € 50.000 € € tussentelling

-50.000 € - €

-50.000 -

-371.238 -38.140 -333.098 -371.238

-306.821 -8.040 -299.981 -308.021

-475.092 -8.040 -470.552 -478.592

€ € € €

-494.592 -5.540 -495.052 -500.592

Totaal 3. Programma Sociaal Domein Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 621020

34334

Maaien bermen

€

167.400 €

16.700 €

184.100 €

-16.700 €

-16.700

621000 672222 672222

61000 61000 60051

U U I

Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 1 wegen / afschrijving Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 1 riolering / kapitaallasten Rec. Oude kern Stevensweert fase 1 rio / kapln verrekening voorziening

€ € €

528.215 € 851.191 € 1.046.733 €

- € - € - €

528.215 € 851.191 € 1.046.733 €

- € - € - €

-15.900 € -14.083 € 14.083 €

-15.900 -14.083 14.083

621000 672222 672222

61000 61000 60051

U U I

Reconstructie Maasstraat Linne wegen / afschrijving Reconstructie Maasstraat Linne riolering / kapitaallasten Rec. Maasstraat Linne rio / kapln verrekening voorziening

€ € €

528.215 € 851.191 € 1.046.733 €

- € - € - €

528.215 € 851.191 € 1.046.733 €

- € - € - €

-3.333 € -4.429 € 4.429 €

-3.333 -4.429 4.429

621000 672222 672222

61000 61000 60051

U U I

Overheveling VB-krediet Wal naar Akkerwal Thorn wegen / afschrijving Overheveling VB-krediet Wal naar Akkerwal Thorn riolering / kapitaallasten Overheveling VB-krediet Wal naar Akkerwal Thorn rio / kapln verrekening voorziening

€ € €

528.215 € 851.191 € 1.046.733 €

- € - € - €

528.215 € 851.191 € 1.046.733 €

- € - € - €

120 € -159 € 159 €

120 -159 159

621080

61000

Verhoging kredieten Openbare Verlichting Don Bosco / afschrijving

€

66.630 €

- €

66.630 €

- €

-750 €

-750

621080 621080 656060 656030 656030 656030 656033 656030 656034

31000 34339 30010 34353 34383 34396 34396 34396 34396

U U U U U U U U U

Openbare Verlichting / energie (adm) Openbare Verlichting / onderhoud (adm) Werkbedrijf / corr. budget groenbeheerplan 2023-2026 (adm) Groen (onderhoud) / corr. budget groenbeheerplan 2023-2026 (adm) Groen (externe ondersteuning) / corr. budget groenbeheerplan 2023-2026 (adm) Groen (projecten) / corr. budget klimaatadaptatie (groen) (adm) Klimaatadaptatie groen / corr. budget klimaatadaptatie (groen) (adm) Groen (projecten) / corr. budget bestrijding invasieve exoten (groen) (adm) Bestrijding invasieve exoten (groen) (adm)

€ € € € € € € € €

426.000 191.000 511.000 199.155 13.879 286.000 231.000 -

€ € € € € € € € €

-60.000 60.000 -30.000 -30.000 60.000 -55.000 55.000 -25.000 25.000

€ 366.000 € 251.000 € 481.000 € 169.155 € 73.879 € 231.000 € 55.000 € 206.000 € 25.000 tussentelling

Totaal 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € € € € €

60.000 -60.000 30.000 30.000 -60.000 55.000 -55.000 25.000 -25.000 -

€ € € € € € € € € €

30.000 30.000 -60.000 55.000 -55.000 25.000 -25.000 -

€ € € € € € € € € €

30.000 30.000 -60.000 55.000 -55.000 25.000 -25.000 -

€ € € € € € € € € €

30.000 30.000 -60.000 55.000 -55.000 25.000 -25.000 -

€ € € €

-16.700 -16.700 -16.700

€ € € €

-36.563 -36.563 -36.563

€ € € €

-36.563 -36.563 -36.563

€ € € €

-36.563 -36.563 -36.563

-28.000

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie 682205

34383

Beheerkosten woonwagens

€

42.370 €

672318 672318 672310 672310

34396 41100 34396 41100

U I U I

Uitvoeringskosten Nationaal Isolatieprogramma (budgettair neutraal) Rijksgelden (SPUK-regeling) voor Nationaal Isolatieprogramma (budgettair neutraal) Apparaatskosten voor uitvoering klimaat- en energietaken (budgettair neutraal) Rijksgelden (SPUK-regeling) voor klimaat en energietaken (budgettair neutraal)

€ € € €

600535 600535

43301 43301

U U

GR MER OD BWN2023-2 GR MER OD BWN 2024

€ €

3.306.963 € 3.376.755 €

69.792 € - €

3.376.755 € 3.376.755 €

-69.792 € - €

672530

34019

RD Maasland bijstelling begroting 2024

€

1.688.168 €

- €

1.688.168 €

656040 681010

34399 34396

U U

Indexering Limburg Festival Kadaster mutatievergelijking BAG WOZ (€7.000 adm)

€ €

29.100 € 27.000 €

1.900 € 17.000 €

31.000 € 44.000 €

€ € € €

15.000 € 359.300 359.300 458.600 458.600

57.370 €

€ 359.300 € 359.300 € 458.600 € 458.600 tussentelling

Totaal 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € €

€ € € €

-15.000 €

-28.000 €

-359.300 359.300 -458.600 458.600 -

-204.900 204.900 -462.800 462.800 -

-466.900 466.900 -

€ € € € €

-234.140 € -56.305 €

-231.337 € -56.195 €

-231.337 -56.196

- €

-29.400 €

-29.400

-1.900 € -17.000 €

-1.900 -17.000

-103.692 -33.900 -69.792 -103.692

-366.745 -18.900 -347.845 -366.745

-363.832 -18.900 -344.932 -363.832

€ € € €

-363.833 -18.900 -344.933 -363.833

€ € € €

€ € € € €

€ € € €

6. Programma Gebiedsontwikkelingen 612082

11200

Fin Foto 2023: Inhuur projectleiders gebiedsontwikkeling > 682030-34396 (adm)

€

243.497 €

-200.000 €

43.497 €

200.000 €

- €

682030

34396

Fin Foto 2023: Inhuur projectleiders gebiedsontwikkeling < 612082-11200 (adm)

€

300.000 €

200.000 € 500.000 € € tussentelling

-200.000 € - €

- € - €

€ € € €

Totaal 6. Programma Gebiedsontwikkelingen Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

633015

21000

Dividend uitkering enexis en verkoop fudura

€

467.990 €

675.373 €

1.143.363 €

675.373 €

-264.300 €

-113.750 €

-113.750

691310

21200

Dividend BNG uitkeringsjaar 2022

€

164.500 €

15.875 €

180.375 €

15.875 €

15.875

693201

40101 40102

I I

Ozb eigenaren niet woningen/prognose wijziging

€

995.900 €

180.000 €

1.175.900 €

180.000 €

180.000

693100

Ozb gebruiker niet woningen/prognose wijziging

€

761.600 €

130.000 € 891.600 € € tussentelling

130.000 € 310.000 €

130.000 310.000

672130

43301

Bijdrage BsGW (toerekening afval)

€

1.688.168 €

- €

1.688.168 €

- €

-6.303 €

-8.116 €

-8.776

672222

43301

Bijdrage BsGW (toerekening riolering)

€

125.586 €

6.517 €

132.103 €

-6.517 €

-8.882 €

-11.437 €

-12.367

693000

43301

Bijdrage BsGW (toerekening WOZ)

€

193.233 €

14.504 €

207.737 €

-14.504 €

-13.466 €

-17.339 €

-18.749

672530

34019

Opbrengsten afvalstoffenheffing (bijdrage BSGW)

€

2.769.550 €

- €

2.769.550 €

- €

6.303 €

8.116 €

8.776

672222

60051

Onttrekking voorziening riolering (bijdrage BSGW)

€

1.046.733 €

6.517 € 1.053.250 € € tussentelling

6.517 € -14.504 €

8.882 € -13.466 €

11.437 € -17.339 €

12.367 -18.749

Totaal 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

€

986.744 €

48.109 €

194.786 €

Verschillen < € 25.000

€

1.371 €

2.409 €

-1.464 €

193.376 -2.874

Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ €

985.373 € 986.744 €

45.700 € 48.109 €

196.250 € 194.786 €

196.250 193.376

8. Programma Overhead XXX

Rechtmatigheidsverantwoording/inhuur

€

- €

88.300 €

-88.300 €

- €

604921

11200

Bijstelling cao 2023 en premiemutatie

€

- €

160.000 €

-160.000 €

-160.000

600565

43301

GR MER BV begrotingswijziging 2023-2

€

3.299.065 €

133.360 €

3.432.425 €

-133.360 €

-73.444 €

-58.040 €

-58.040

600565

43301

GR MER BV begrotingswijziging 2024

€

3.432.425 €

- €

3.432.425 € € tussentelling

- € -133.360 €

90.142 € 16.698 €

87.456 € 29.416 €

87.456 29.416

600575

43301

GR MER BO begrotingswijziging 2023-2

€

362.723 €

10.003 €

372.726 €

-10.003 €

-4.741 €

-4.741

600575

43301

GR MER BO begrotingswijziging 2024

€

372.726 €

- €

372.726 €

- €

-519 €

-519

604953

34339

ICT onderhoud software. Snelbalie Mer bedrijfsvoering.

€

438.547 €

-20.000 €

418.547 €

20.000 €

20.000

604900

34396

Wijkteam / overkopen inruil auto

€

- €

13.000 €

-13.000 €

- €

604900 604935

34396 34399

U U

Elektrische auto's Maasgouw Kosten betalingsverkeer

€ €

9.200 € 250 €

7.000 € 5.450 €

16.200 € 5.700 €

-7.000 € -5.450 €

-7.000 -5.450

604957

34396

Extra kosten intranet

€

15.503 €

4.000 €

19.503 €

-4.000 €

-4.000

600215

43600

Bijstellen VNG contributie

€

116.300 €

6.000 €

122.300 €

-6.000 €

-6.000

604942

34360

Huur Rhidoc/CPI index

€

17.500 €

7.000 €

24.500 €

-7.000 €

-7.000

604953

34339

ICT-DV melddesk fixi/jaarlijkse licentie kosten

€

438.547 €

- €

438.547 €

- €

8.000 €

8.000

604950

34000

ICT / verbindingskosten

€

35.000 €

-35.000 €

- €

-35.000 €

-35.000

604950

34396

ICT / verbindingskosten

€

38.600 €

-28.600 €

10.000 € € tussentelling

28.600 € -6.400 €

28.600 -6.400

604951

34349

Invoering nieuwe wetgeving Wet Open Overhead (adm) > 604936

€

200.682 €

-100.900 €

604936

34396

Invoering nieuwe wetgeving Wet Open Overhead (adm) < 604951

€

- €

100.900 €

99.782 €

100.900 €

100.900

100.900 € € tussentelling

-100.900 € - €

-100.900 -

Totaal 8. Programma Overhead

€

-420.513 €

-156.412 €

-143.694 €

-143.694

Verschillen < € 25.000

€

-38.853 €

-13.110 €

-13.110

Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ €

-381.660 € -420.513 €

-143.302 € -156.412 €

-130.584 € -143.694 €

-130.584 -143.694

Totaal 10. Programma Onvoorzien

€

- €

Verschillen < € 25.000

€

- €

Verschillen > € 25.000

€

- €

Saldo bijstellingen 1e prorap 2023

€

-173.077 €

-1.174.610 €

-1.180.573 €

-1.201.484

11. MUTATIES RESERVES 1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

€

- €

2. Programma Dienstverlening

€

- €

3. Programma Sociaal Domein

€

- €

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

€

- €

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie

€

- €

6. Programma Gebiedsontwikkelingen

€

- €

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

€

- €

8. Programma Overhead

€

- €

10. Programma Onvoorzien

€

- €

Totaal 11. MUTATIES RESERVES

€

- €

Mutaties 1e prorap 2023

€

-173.077 €

-1.174.610 €

-1.180.573 €

-1.201.484

Beginstand post onvoorzien structureel (Raad 18 april 2023)

€

-57.300 €

1.808.400 €

3.015.600 €

-341.600

Nieuwe stand post onvoorzien structureel

€

-230.377 €

633.790 €

1.835.027 €

-1.543.084

10. Programma Onvoorzien

12. Stand post onvoorzien structureel

Kredieten: 1e prorap 2023

begroot 2023

bijstelling

nieuw krediet afschrijving

763061 721347 772347 772358 772364 721359 772379 772379 772379 772366 772366 721821 721822 712008 721374 721383 772374 772383

33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399 41100 33399 41100 33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399

U U U U U U U U I U I U U U U U U U

Advies gemeenschapsaccommodaties Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 1 / wegen Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 1 / riolering Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 2 / riolering (adm) Reconstructie Notenbeemd Thorn / riolering (adm) Reconstructie Maasstraat Linne / wegen Reconstructie Maasstraat Linne / riolering Reconstructie Maasstraat Linne / riolering Reconstructie Maasstraat Linne / subsidie Rijk / riolering Reconstr. Walburgisstraat Ohé en Laak / riolering (adm) Reconstr. Walburgisstraat Ohé en Laak / subsidie Rijk / riolering (adm) Nieuwe verlichting Don Bosco / armaturen Nieuwe verlichting Don Bosco / masten Bluswatervoorziening 2023 Voorbereiding reconstructie Wal Thorn / wegen 35% (adm) Voorbereiding reconstructie Akkerwal Thorn / wegen 30% (adm) Voorbereiding reconstructie Wal Thorn / riolering 65% (adm) Voorbereiding reconstructie Akkerwal Thorn / riolering 70% (adm)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

400.000 484.000 319.800 602.100 278.700 263.100 223.000 323.000 132.400 25.000 24.200 45.000 25.600 47.700 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

-75.000 477.000 318.000 200.000 -200.000 100.000 100.000 66.700 66.700 50.000 50.000 10.000 10.000 -45.000 -25.600 22.000 -47.700 51.300

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

325.000 961.000 637.800 802.100 78.700 363.100 323.000 389.700 66.700 182.400 50.000 35.000 34.200 22.000 51.300

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

-3.000 15.900 4.543 2.857 -2.857 3.333 1.429 953 -953 714 -714 500 250 -3.000 -853 733 -681 733

bijstelling rente

kapitaallasten kaplasten

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

9.540 6.000 -6.000 3.000 2.000 -2.000 1.500 -1.500 -1.431 1.539

-3.000 15.900 14.083 8.857 -8.857 3.333 4.429 2.953 -2.953 2.214 -2.214 500 250 -3.000 -853 733 -2.112 2.272

pr 5 pr 4 pr 7 pr 5 pr 4

672130 672222 693000 672530 672222 792044 799999

43301 U 43301 U 43301 U 34019 I 60051 I 60051 U 34396 I

692210

34396 U

2023 € 21.021 €0 € 6.517 € 14.504

€ 6.517 € 6.517

2024 € 28.652 € 6.303 € 8.882 € 13.466 € 6.303 € 8.882 € 8.882 € 8.882

2025 € 36.892 € 8.116 € 11.437 € 17.339 € 8.116 € 11.437 € 11.437 € 11.437

2026 € 39.892 € 8.776 € 12.367 € 18.749 € 8.776 € 12.367 € 12.367 € 12.367

2027 € 51.892 € 11.416 € 16.087 € 24.389 € 11.416 € 16.087 € 16.087 € 16.087

-€ 14.504 -€ 13.466 -€ 17.339 -€ 18.749 -€ 24.389

Gemeentereiniging Maasgouw Riolering GRP Waardering onroerende zaken Baten Gemeentereiniging Maasgouw Riolering GRP/vrz Voorziening riolering (egalisatie) sluitrekening Post onvoorzien

Toerekenen afval/riolering 53% € 15.186 € 19.553 € 21.143

€ 27.503

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=f47ef1ad-cfa6-42fd-b351-7a4318b8cdb3