Bijlage 2 Ontwerpbegroting MGR SDLN 2027-2030

Onvoorzien

Voor onvoorziene zaken is in deze begroting een bedrag van € 100.000 opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is een overzicht van de totale gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten van de MGR voor module 1 en 2 opgenomen.

De gemeentelijke bijdragen dalen in de gewijzigde begroting voor 2026 met ca. € 1.072.000. Voor 2027 nemen de gemeentelijke bijdragen toe met € 1.753.000 tot in totaal € 5.551.000. De latere toetreding tot module 1 van de gemeenten uit Midden-Limburg resulteert in een lagere bijdrage in 2026. In 2027 is de aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg volledig meegenomen, hetgeen resulteert in een toename van de bijdragen gemeenten.

Verdeling uitvoeringskosten MGR

De Gemeenschappelijke Regeling van de MGR is vanaf 1 januari 2026 gewijzigd. Dit betekent dat de uitvoeringskosten van zowel module 1 als module 2 op basis van het aantal inwoners per gemeente worden verdeeld. Aanvullend hieraan geldt dat er bij module 1 onderscheid wordt gemaakt tussen de bestaande taken van de MGR en nieuwe taken. In verband met de aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg zijn een aantal nieuwe taken bij de MGR ondergebracht die niet voor de gemeenten uit Noord-Limburg worden uitgevoerd, zoals Business control en Facturatie en declaratie. De extra taken worden volledig bekostigd uit een bijdragen in deze uitvoeringskosten door de Midden-Limburgse gemeenten. Een specificatie van de berekeningen van de bijdragen voor 2026 en 2027-2030 per gemeente en gesplitst per module is opgenomen in bijlage 1.

Overige baten

De overige baten bestaan uit de aan de Midden-Limburgse gemeenten door te berekenen uitvoeringslasten voor module 1. Tot het moment van de feitelijke aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg tot module 1 wordt er een bijdrage in de uitvoeringskosten van module 1 in rekening gebracht. De door te berekenen uitvoeringslasten hebben betrekking op de contracten van segment 1 en crisiszorg en daarnaast het aandeel in de uitvoeringskosten inzake de inhuur van de kwartiermaker en de inrichtingskosten t.b.v. de uitbreiding van de MGR. Vanaf oktober 2026 vervalt deze bijdrage als gevolg de toetreding tot module 1 van de MiddenLimburgse gemeenten. Daarnaast zijn onder de overige baten de verwachte rentebaten opgenomen.

Toerekening van uitvoeringslasten aan activiteiten De MGR legt in haar begroting ook een koppeling tussen de begrote lasten, de activiteiten en gemeentelijke taken. Daartoe hebben we op grond van deze begroting een kosten verdeelstaat opgesteld waarmee dit inzicht kan worden verstrekt. Uitgangspunten die we daarbij gehanteerd hebben, zijn: - Zoveel mogelijk direct toerekenen van budgetten aan activiteiten, waarbij uitgegaan wordt van de kostendragers bestuur, inkoop, contractbeheer, informatiemanagement en contractmanagement. - Er is geen sprake van een getrapte kostenverdeling (we maken omwille van eenvoud en transparantie dus geen gebruik hulpkostenplaatsen). - Kosten van bedrijfsvoering en overige personeelskosten als volgt toerekenen aan de kernactiviteiten / hoofdprocessen van de MGR: Bestuur: 5%  Inkoop: 20 %  Contractbeheer: 10 %  Informatiemanagement: 10 %  Contractmanagement: 55 % De toerekening van onderdelen naar gemeentelijke taken vindt plaats op basis van een schatting van de volgende bemoeienispercentages: 

Module

Bestuur

Inkoop

Contractbeheer

Participatiewet / Wmo Jeugdwet

1 1

40% 60% 100%

40% 60% 100%

40% 60% 100%

40% 60% 100%

40% 60% 100%

BW MO B&P

2

100%

100%

100%

100%

100%

Functie

Dit leidt tot het volgende beeld van de kostentoerekening voor 2027:

5.2. Recapitulatie van baten en lasten – Programma BW MO B&P De regionale begroting BW MO B&P ziet er als volgt uit:

InformatieContractmanagement management

REGIONALE BEGROTING BW MO B&P Realisatie Begroting Begrotings2025 2026 wijziging 2026

Begroting 2027 - 2030

Baten Gemeentelijke bijdragen Eigen bijdrage cliënten Totaal baten

66.200 426 66.626

63.536 450 63.986

66.545 450 66.995

66.674 450 67.124

Lasten Aanbieders - Beschermd wonen - Maatschappelijke opvang - Bemoeizorg en preventie - Regionale pool van ervaringsdeskundigen Totaal lasten zorgaanbieders

20.123 6.541 2.449 473 29.587

22.644 7.908 2.770 497 33.819

22.450 8.140 3.001 497 34.088

26.407 8.025 3.245 517 38.194

Gemeenten en MGR - NGA - PGB - Ambulantisering GGZ - Bemoeizorg en preventie - Subsidies - Ketenregie - Toezicht - Communicatie - Incidentele uitgaven Totaal lasten gemeenten en MGR

100 979 563 544 17 420 36 26 114 2.800

912 566 596 18 441 111 190 2.834

200 1.028 705 305 18 441 9 100 250 3.056

210 1.079 737 228 19 463 105 168 3.009

Verdeling saldo regionale begroting Totaal lasten

34.240 66.626

27.333 63.986

29.851 66.995

25.921 67.124

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

Aanbieders - beschermd wonen De kosten voor beschermd wonen neemt af met € 194.000 in de herziene begroting 2026 en € 3.957.000 euro in 2027. In de herziene begroting 2026 is geen inzet vanuit het innovatiefonds voorzien (€ 423.000). Voor 2026 is rekening gehouden met een uitbreiding van een 8-tal plekken voor beschermd wonen ten behoeve van de pilot WonenPlus. Deze pilot wordt naast Venlo, Venray en Weert in 2026 uitgebreid naar Roermond. De pilot WonenPlus wordt in 2026 afgesloten. In totaal heeft de pilot WonenPlus betrekking op in totaal 60 plekken, waarvan er 32 plekken zijn bekostigd door de MGR en de overige plekken lokaal zijn bekostigd door de 4 deelnemende gemeenten. In 2026 is de aanbesteding Huisvesting en begeleiding inwoners met zeer complexe problematiek uitgezet. Middels deze aanbesteding worden de 60 plekken via een lumpsum bekostiging vanaf 2027 meegenomen in de regionale begroting BW MO B&P. Als onderdeel van het product beschermd wonen is hiervoor in € 4,9 miljoen euro begroot.

Aanbieders - maatschappelijke opvang Voor het onderdeel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang is één combinatie gecontracteerd. De gemeente Gennep neemt niet deel aan deze overeenkomst. In het voorjaar van 2026 worden een drietal woonunits in Roermond neergezet voor specifieke, niet groepsgeschikte, cliënten. Er is voor 2026 rekening gehouden met een uitbreiding van het aantal grijs wonen trajecten en het realiseren van een tweetal trajecthuizen voor gezinnen alsmede 2 extra crisis plekken. Voor 2026 is in totaal € 572.000 toegekend aan een 3-tal nieuwe innovaties:  Trajecthuis Jong Plus, een pilot voor een intensieve begeleiding van jongeren in de Maatschappelijke Opvang  Inzet van Jongerenwerkers in de Maatschappelijke Opvang, om de verbinding te gaan leggen met jongerenwerkers binnen de regiogemeenten ten behoeve van de groeiende groep jongeren in de Maatschappelijke Opvang  Ontwikkelen van een passende aanpak voor inwoners met LVB-problematiek in de Maatschappelijke Opvang.

Aanbieders - bemoeizorg en preventie Voor bemoeizorg en preventie is in de regio een overeenkomst gesloten met één combinatie. De gemeente Gennep en neemt niet deel aan dit onderdeel. Tot 1 april 2026 nam de gemeente Venlo eveneens niet deel aan dit onderdeel. Vanaf 1 april 2026 zal de gemeente Venlo voor wat betreft het onderdeel Bemoeizorg deelnemen in de regionale begroting BW MP B&P. Dit verklaard de kosten toename van de Post bemoeizorg en de afname den de post bemoeizorg bij de gemeenten.

Aanbieders – regionale pool van ervaringsdeskundigen In 2025 is de opdracht ‘Pool Ervaringsdeskundige’ geëvalueerd ten behoeve van de verlenging in 2026. De opdracht is naar aanleiding van deze evaluatie verlengd voor 2026-2027 onder dezelfde financiële voorwaarden.

Gemeenten - PGB beschermd wonen De kosten voor PGB is in 2025 toegenomen. Hiermee was al rekening gehouden in de begroting 2026. De gewijzigde begroting 2026 en begroting 2027 zijn beiden geïndexeerd met 5%.

Gemeenten - bemoeizorg en preventie Dit betreft de lokale aanbesteding van bemoeizorg en preventie door de gemeente Venlo. Vanaf 1 april vervalt de opdracht van bemoeizorg en wordt deze in de regionale begroting BW MO B&P ondergebracht. Daarna resteert enkel de lokale opdracht voor preventie door de gemeente Venlo.

Gemeenten – ambulantisering GGZ Dit betreft de uitgaven voor het Mik-Mak Huis in Horst aan de Maas en de regionale kosten voor woonkans. Het Mik-Mak Huis is een opvangconcept waar mensen uit de regio tijdelijk kunnen verblijven. Dit blijkt op basis van de positieve inhoudelijke evaluatie in 2025 een waardevolle en

innovatieve doorontwikkeling te zijn. In de herziene begroting 2026 en de begroting 2027 is rekening gehouden om het Herstelhuis met Mikmakvragen in de huidige vorm te continueren en van 7 naar 12 plekken te groeien. In 2024 hebben de deelnemers aan woonkans een bijdrage aan het garantiefonds van woonkans gedaan. Vanuit het garantiefonds worden kosten aan woningcorporaties vergoed. Dit garantiefonds wordt aangevuld met aanvullende stortingen door woningcorporaties en zorgaanbieders zodra de middelen in het garantiefonds ontoereikend zijn. Op basis van de gemaakte kosten in de afgelopen jaren is in de begroting rekening gehouden met een aanvullende storting in 2026. De MGR treedt op als kassier van het garantiefonds.

Gemeenten – ketenregie Een aantal gemeenten heeft ketenregisseurs in dienst. Dit betreft in totaal 4 fte verdeeld over een viertal gemeenten. Deze ketenregisseurs treden op bij problemen in de keten van BW MO B&P (bijvoorbeeld bij problemen bij uitstroom, problemen tussen cliënten en zorgaanbieders etc.) en sturen op een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. De werkelijk bestede kosten worden door de gemeenten doorbelast aan de MGR.

Gemeenten – kleine subsidie accounts Dit betreft nog één enkele lokale subsidie die ten laste van de regionale begroting BW MO B&P komt.

Gemeenten – Toezicht kwaliteit Dit betreft de kosten van de regionale toezichthouders kwaliteit, in dienst bij de gemeente Venlo. De kosten zijn op basis van de realisatie over 2025 geraamd. Vanaf april 2026 worden de regionale de toezichtstaken ondergebracht bij de MGR. Dit betekent dat vanaf april 2026 de kosten voor toezicht en kwaliteit onderdeel uit maakt van de uitvoeringskosten van module 2 en niet meer in de begroting BW MO B&P wordt opgenomen.

Gemeenten / MGR – Incidentele uitgaven BW MO B&P Dit betreft een stelpost voor niet voorziene uitgaven. Daarnaast zijn de kosten voor de deelname aan de Ethos-light telling begroot. In 2026 wordt de Ethos-telling light in de regio uitgevoerd naar de omvang en achtergrond van de populatie mensen in de maatschappelijke opvang. In verband met de nieuwe huisvesting voor de maatschappelijke opvang in Venlo is een projectleider aangesteld voor de jaren 2026 en 2027. De kosten van deze projectleider komt voor 50% ten laste van de regionale begroting BW MP B&P en voor 50% worden de kosten gedragen door de gemeente Venlo.

MGR – Communicatie regiovisie / Anti stigma campagne Voor de regiovisie meedoen en wonen 2022-2026 en de antistigma campagne wordt vanuit de regionale begroting BW MO B&P bekostigd. Hiervoor is een begroting van € 100.000 beschikbaar.

Bijdragen gemeenten De bijdragen van de gemeenten zijn gebaseerd op de informatie uit de december circulaire 2025 en bestaan uit de integratie-uitkering beschermd wonen (€ 55,7 miljoen), de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (€ 9,4 miljoen) en het aan de regionale samenwerking toegerekende deel

van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (€ 1,3 miljoen). Eventuele toekomstige verhogingen van de rijksuitkeringen zijn niet meegenomen in de begroting. De invoering van het nieuwe verdeelmodel is uitgesteld. Dit betekent dat de gemeente Venlo ook in 2026 het volledige bedrag uit de integratie-uitkering beschermd wonen ontvangt. Daarnaast is een bedrag ter grootte van € 147.000 begroot voor de bijdrage van de gemeente Gennep.

Saldo regionale begroting BW MO B&P De verdeling van het saldo van de regionale begroting BW MO B&P (zie bijlage 6.2) voor het jaar 2026 vindt plaats op basis van een in 2025 vastgestelde verdeelsleutel. Op 27 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2026 het AEF- model te hanteren. Op basis van de afgesproken parameters volgens het AEF-model is de verdeelsleutel voor 2027 berekend. In paragraaf 6.2. treft u de verdeling van het saldo regionale begroting BW MO B&P aan per gemeente.

5.3. Meerjarige balans Voor de opstelling van de (geprognosticeerde) balans zijn voor het jaar 2025 de gegevens overgenomen uit de concept jaarrekening 2025. Voor de jaren vanaf 2026 zijn is uitgegaan dat 95% van het saldo van de regionale begroting BW MO B&P wordt betaald als voorschot in het lopende jaar en het restant in het daaropvolgende jaar wordt uitbetaald. Voor de overige kosten geldt dat de bijdragen en declaraties van gemeente in het lopende jaar worden afgerekend.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord Begrotings- Begroting Alle bedragen x € 1.000 31-12-2025 wijziging 2026 2027-2030 ACTIVA € € € Vaste activa Materiële vaste activa

€

46 €

40 €

34

€ 1.295 € € 7.711 € € 2.794 € € 11.800 €

€ 6.405 € 99 € 6.504 €

4.979 99 5.078

49 €

74

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courant verhouding met het Rijk Overige vorderingen Liquide middelen Banksaldi

€

Totaal activa

28 €

11.874

6.593

5.186

Begrotings- Begroting wijziging 2026 2027-2030 € € €

PASSIVA

31-12-2025

Vaste passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserves

€

242 €

Voorzieningen Personeel

€

15 €

30 €

49

€ 5.319 € € 4.761 € € 1.537 € € 11.617 €

1.493 € 3.533 € 1.537 € 6.563 €

1.296 2.304 1.537 5.137

11.874

6.593

5.186

-

€

-

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Schulden aan openbare lichamen Rekening-courant zorg Overige schulden

Totaal passiva

6. Bijlagen 6.1. Specifieke gemeentelijke bijdrage uitvoeringskosten 2026 en 2027-2030 Gemeente

Verdeling uitvoeringslasten begrotingswijziging 2026 Module 1 Module 1 Module 1 Module 2 Basis taken extra totaal totaal

Bijdage totaal

€

taken €

€

€

€

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

104.815 100.714 138.711 346.101 353.935 804.915 348.411 61.933 69.038 46.613 33.528 40.124 117.463 98.455

26.772 29.843 20.149 14.493 17.344 50.776 42.559

104.815 100.714 138.711 346.101 353.935 804.915 348.411 88.705 98.881 66.762 48.021 57.468 168.239 141.014

23.894 22.959 31.621 78.898 80.684 183.491 79.425 57.044 63.587 42.933 30.881 36.957 108.190 90.683

128.709 123.673 170.332 424.999 434.619 988.406 427.836 145.748 162.468 109.696 78.903 94.425 276.428 231.697

Totaal

2.664.756

201.936

2.866.692

931.247

3.797.939

Gemeente

Verdeling uitvoeringslasten begroting 2027 Module 1 Module 1 Module 1 Basis taken extra taken totaal

Module 2 totaal

Bijdage totaal

€

€

€

€

€

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

100.300 96.375 132.736 331.193 338.688 770.242 333.403 239.452 266.921 180.221 129.631 155.133 454.150 380.659

87.118 97.112 65.568 47.163 56.441 165.229 138.492

100.300 96.375 132.736 331.193 338.688 770.242 333.403 326.570 364.033 245.789 176.794 211.574 619.379 519.151

25.256 24.268 33.424 83.397 85.284 193.952 83.953 60.296 67.213 45.381 32.642 39.064 114.358 95.853

125.556 120.643 166.160 414.590 423.972 964.194 417.356 386.866 431.246 291.170 209.436 250.638 733.737 615.004

Totaal

3.909.104

657.123

4.566.227

984.341

5.550.568

6.2. Verdeling saldo regionale begroting BW MO B&P Op 27 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2026 het AEF- model te hanteren. Op basis van de afgesproken parameters volgens het AEF-model is de verdeelsleutel berekend per gemeente volgens onderstaande tabel

Gemeente

Verdeel- Begrotings- VerdeelBegroting sleutel 2026 wijziging sleutel 2027 2026-2029 2026 % € % €

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

2,28% 2,14% 2,21% 5,26% 6,33% 25,24% 12,27% 5,61% 4,17% 3,10% 2,33% 3,10% 15,12% 10,84%

680.612 638.820 659.716 1.570.184 1.889.594 7.534.492 3.662.767 1.674.664 1.244.803 925.393 695.538 925.393 4.513.532 3.235.892

Totaal

100,00% 29.851.400

2,30% 2,22% 2,34% 5,72% 6,49% 24,45% 11,91% 5,51% 5,18% 3,20% 2,83% 2,85% 13,84% 11,16%

596.183 575.446 606.551 1.482.681 1.682.273 6.337.685 3.087.191 1.428.247 1.342.708 829.472 733.564 738.749 3.587.466 2.892.784

100,00% 25.921.000

6.3. Incidentele baten en lasten STRUCTUREEL EN REËEL EVENWICHT Alle bedragen x € 1.000 Begrotings wijziging 2026 Saldo Baten en lasten

Begroting 2027-2030

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Jaarrekeningsaldo na bestemmingen Waarvan incidenteel baten en lasten (Saldo)

-242 242 -288

-

-

Structureel jaarrekeningsaldo

-288

-

-

Overzicht incidentele baten en lasten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Begrotings wijziging 2026

Baten Overige baten Lasten Personeelskosten - Ingehuurd Personeel

Toelichting

-

157 Incidentele inhuur met betrekking tot de kwartiermaker voor de aanlsuiting van de gemeenten uit MiddenLimburg bij module 1

Bedrijfsvoering - Inrichtingskosten kantoor - projectkosten data warehouse

- Juridische kosten Incidentele baten en lasten voor mutatie reserve Structurele reserve mutaties Toevoeging reserve Onttrekking reserve Structurele mutaties in reserve

35 Extra kosten in verband met de aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten 46 Implementatiekosten van data warehouse 50 Betreft extra juridische kosten in verband met de financiële ondersteuning van een zorgaanbieder door de gemeenten uit Zuid-Limburg.. -288 242 242

Het structureel verwachte saldo voor de herziene begroting 2026 bedraagt negatief € 288.000. hiervan heeft € 242.000 betrekking op een vrijval uit de bestemmingsreserve. Het restant bedrag € 46.000 wordt gedekt vanuit de bijdrage van de gemeenten. Voor de begroting 2027 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten voorzien, waarmee er sprake is van een structureel evenwicht.

6.4. Overzicht taakvelden

-

OVERZICHT TAAKVELDEN Realisatie 2024

Begroting 2025

Begrotingswijziging 2026

Begroting 2027- 2030

1.979 1.775 -206 212 210

3.394 3.394 -

2.310 2.552 242 -

3.909 3.909 -

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten Lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo baten en lasten taakveld 6.81

817 654 22 185

897 897 -

894 894 -

947 947 -

Taakveld 0.4 Overhead Baten Lasten Saldo baten en lasten taakveld 0.4

617 617 -

827 827 -

854 854 -

892 892 -

-

-

-

-

3.413 3.046 367 -206 234 395

5.118 5.118 -

4.058 4.300 -242 242 -

5.748 5.748 -

Uitvoering modules Taakveld 6.1 Samenkracht en Participatie Baten Lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo baten en lasten taakveld 6.1

Saldo van baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten voor mutatie reserves Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo baten en lasten uitvoering modules