Document · PDF

83818-BIJLAGE 3 Begrotingswijziging 2_01 DEF BEGROTINGSWIJZIGING 2E PRORAP 2022 - zonder OPM adviseurs

01. Raadsvergadering 20 december 2022, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot 2e Programmarapportage 20227.331 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2022-2025 bestaand beleid

Fcl

Ecl

2e Programmarapportage 2022

U/I

budget 2022

budget bijstelling

budget Nieuw

gemeente Maasgouw

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2022 2023 2024

2025

1.Programma Sociale cohesie 666100 666100 666100 666100

34383 43324 43325 42326

U U U U

666255

42421

665000

Aframing medische adviezen wmo Aframing woonvoorziening Bijstelling rolstoelvoorziening Bijstelling vervoersvoorziening

€ € € €

15.000 305.000 49.000 236.000

€ € € € €

-50.000 -50.000

U Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie

€

616.963 €

-542.000 €

74.963 €

542.000 €

- €

42520

U Bijstelling subsidie Voor- en Vroegschoolste Educatie

€

288.101 €

45.500 €

333.601 €

-45.500 €

-45.500

662120 662120

42223 41100

U Vluchtelingen noodtoestand Oekraïne o.a. leefgeld (budgettair neutraal) I Inkomsten voor o.a. leefgeld (budgettair neutraal)

€ €

100.000 € 100.000 €

400.000 € 500.000 € 400.000 € 500.000 € tussentelling €

-400.000 € 400.000 € - €

- € - € - €

671605

43800

U Bijstelling Wel.kom

€

344.084 €

35.916 €

380.000 €

-35.916 €

-8.565 €

-8.565

653003 653000

42514 42509

U Bijdrage Menswel indexering subsidie U Aframing subsidie sportverenigingen

€ €

1.201.377 € 132.727 €

19.000 € -10.000 €

1.220.377 € 122.727 €

-19.000 € 10.000 €

- € 10.000 €

10.000

666700

42100

Bijstelling eigen bijdragen wmo

€

185.000 €

-15.000 €

170.000 €

-15.000 €

- €

653001 653003

41100 41100

I I

SPUK Sport SPUK Sport

€ €

96.931 € - €

-68.000 € 28.931 € 62.000 € 62.000 € tussentelling €

-68.000 € 62.000 € -6.000 €

- € - € - €

642115 642115 653020 653040 653040 653040 653040 653040 667041 667046 667051 667052 653014 653103 653103 653106 653110 653110 653112 653114 653021 648015 653000 653050 666300 667035 658015 654010 654010 654020 654035 667035 654010

34365 34065 34365 34365 31000 34320 34000 34100 34308 32100 34307 34399 32100 34308 34339 34308 34308 34339 34308 34308 61000 42401 34396 43800 43601 34399 43800 42501 42503 43800 43800 42506 34396

U I U U U U I U U I U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Verzekeringen / brede school Heel Verzekeringen terugbetaling / brede school Heel Verzekeringen / Sporthal Reutsdael Verzekeringen / Zwembad Wisheim Zwembad Wisheim / energie Zwembad Wisheim / waterlevering Zwembad Wisheim / bijdrage energie Zwembad Wisheim / belastingen Harmoniezaal Wessem / onderhoud CC de Spil / huuropbrengsten Buurthuizen algemeen / leegstandsbeheer Sociaal Maatschappelijk centrum De Spil Tennis Helios Heel / huuropbrengsten Voetbal Hebes / onderhoud accommodatie Voetbal Hebes / onderhoud Voetbal FC Maasgouw / onderhoud accommodatie Voetbal Mortelskoel / onderhoud accommodatie Voetbal Mortelskoel / onderhoud Voetbal Kraaiveld Linne / onderhoud accommodatie Voetbal Ohé en Laak / onderhoud accommodatie Sporthal Andreashal / kapitaallasten Leerplicht en RMC indexering Volwassenfonds/sport Volwassenfonds/sport Bijstelling Veiligheidshuis Huur en aankoop container/ondersteuning soc/cult. jeugdwerk Aframing overige activiteiten Bijstelling subsidie muziekkorpsen Bijstelling subsidie zangverenigingen Bijstelling subsidie culturele verenigingen Bijstelling kunstzinnige vorming Bijstelling subsidie jeugdverenigingen Juridisch advies leningen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5.880 5.500 2.010 74.480 25.000 47.500 8.227 3.355 3.050 31.374 60.500 77.717 25.900 53.600 7.421 98.176 17.251 4.570 24.758 70.422 -

-3.880 -5.500 1.590 100 12.000 500 3.700 2.700 2.000 -9.000 9.000 6.000 7.473 2.000 2.000 2.000 2.000 6.000 1.000 2.000 5.500 -3.000 -3.000 -9.000 6.000 -4.021 3.024 1.549 1.030 1.042 1.078 5.100

3.880 -5.500 -1.590 -100 -12.000 -500 3.700 -2.700 -2.000 -9.000 -9.000 -6.000 7.473 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -6.000 -1.000 -2.000 -5.500 3.000 3.000 9.000 -6.000 4.021 -3.024 -1.549 -1.030 -1.042 -1.078 -5.100

667115

34399

U Sociale Wijkteams WMO / saldobest. 2021 Decembercirculaire Wijkteams SD (adm) dekk res

€

74.240 €

40.900 €

115.140 €

-40.900 €

666255 662120

42421 42223

U Beschermd wonen/inhuur trainee (adm naar inhuur) U Ondersteuning Oekraïne dossier (adm naar inhuur)

€ €

647.963 € 100.000 €

-23.300 € -6.000 €

624.663 € 94.000 €

671010 668257 648005

34396 42190 42302

U Kansrijke start (AU Meicirculaire 2022) budgettair neutraal U Voogdij 18+ (AU Meicirculaire 2022) budgettair neutraal U Leerlingenvervoer Oekraïne (AU Sep circulaire 2022) budgettair neutraal

€ € €

51.045 € 20.900 € 308.849 €

6.245 € 47.566 € 6.646 €

666302 666302

34396 42201

U Dak- en thuisloosheid (budgettair neutraal) I Dak- en thuisloosheid (budgettair neutraal)

€ €

- € - €

52.000 € 52.000 €

666255 613061 666200 666210 667035 671605 651100 654035 667008 671605 667009 671605 667014 667006 667011 667011 666255 666210 653000 653000 671010 671010 671010 671010 643100 667051 648000 665000 666205 661001 667005 667005 671605 667227 667227 653013 653013 667115 667115 653002 653004 667006 667015 667015 667026 671605

42421 11200 42302 42302 42506 43800 42513 43800 43800 43800 43800 43800 43800 43800 34399 43800 42421 42302 34396 41100 38000 34396 38000 34396 34100 34307 34396 42520 43800 34313 34399 43800 43800 34190 34396 32100 34339 34383 43800 43800 42522 43800 42510 43800 34399 43800

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Beschermd wonen tbv communicatie en marketing SD (adm) Communicatie en marketing SD (adm) Hulp bij de Huishouding (HBH) (adm) WMO begeleiding naar HBH (adm) Subsidie stg Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg (adm) Wel.kom (adm) Kunstzinninge vorming / murals (adm) Kunstzinninge vorming / murals (adm) Huiskamerproject Beegden subsidie naar Wel.kom (adm) Wel.kom (adm) Huiskamerproject Maasbracht subsidie naar Wel.kom (adm) Wel.kom (adm) Lokale algemene voorzieningen (adm) Lokale algemene voorzieningen (adm) Alzheimercafé (adm) Subsidie zorggroep dementie (adm) BW, MO en B&P budget ZIN kst naar wmo begeleiding (adm) BW, MO en B&P budget ZIN kst naar wmo begeleiding (adm) SPUK Lokaal sportakkoord (budgettair neutraal) SPUK Lokaal sportakkoord (budgettair neutraal) Teruggave DVO voorzorg inzetten voor kansrijke start (adm) Teruggave DVO voorzorg inzetten voor kansrijke start (adm) Overschot naar regionale projecten (adm) Overschot naar regionale projecten (adm) Pand Maaskei Heel leegstand (adm) Pand Maaskei Heel leegstand (adm) Onderwijsachterstandenbeleid / Nationaal Plan Onderwijs inzet subsidie VVE (adm) Aanvulling subsidie VVE (adm) Wmo platform (adm) Wmo platform (adm) Jeugd en jongerenwerk uitbesteding naar Wel.kom (adm) Jeugd en jongerenwerk uitbesteding naar Wel.kom (adm) Wel.kom (adm) Ambulant expertteam (adm) Ambulant expertteam (adm) Tennis Ohé en Laak /

huuropbrengsten Tennis Ohé en Laak / onderhoud Subsidie MEE (adm) Subsidie MEE (adm) Buurtsportcoaches naar Wel.kom (adm) Combinatiefuncties naar Wel.kom (adm) Lokale algemene voorzieningen naar Wel.kom (adm) Welzijn ouderen naar Wel.kom (adm) Welzijn ouderen naar Wel.kom (adm) Mantelzorgondersteuning naar Wel.kom (adm) Wel.kom (adm)

624.663 254.028 2.076.000 1.490.800 74.207 146.256 161.883 12.258 77.000 38.054 115.700 77.165 33.700 4.000 864.263 1.274.500 60.000 20.000 65.000 57.290 52.000 70.290 7.000 25.000 112.100 228.257 5.500 7.500 5.200 77.000 2.346.100 53.400 30.000 57.750 190.000 22.000 29.570 90.300 15.000 150.041

€ € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-5.000 -87.000 160.000 40.000

-7.700 7.700 55.000 -55.000 -3.785 3.785 -12.500 12.500 -39.111 39.111 -69.091 69.091 11.700 -11.700 -1.500 1.500 -216.300 216.300 17.717 17.717 -13.000 13.000 -27.000 27.000 -7.000 7.000 -59.844 59.844 -5.500 5.500 -5.200 -32.854 38.054 -11.100 11.100 1.900 1.900 -30.000 30.000 -32.066 -87.068 -10.000 -10.000 -49.909 -5.000 194.043

€ € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

10.000 218.000 209.000 276.000

2.000 3.600 100 12.000 500 3.700 2.700 2.000 65.480 34.000 53.500 15.700 2.000 5.355 2.000 2.000 9.050 1.000 2.000 31.374 66.000 74.717 22.900 44.600 6.000 3.400 101.200 18.800 5.600 25.800 71.500 5.100

€ € € € €

- €

23.300 € 6.000 €

46.700 € - €

- € - €

57.290 € 68.466 € 315.495 €

-6.245 € -47.566 € -6.646 €

- € - € - €

52.000 € 52.000 €

-52.000 € 52.000 €

- € - €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.785 -3.785 77.000 -77.000 115.700 -115.700 -11.700 11.700 217.500 -217.500 30.000 -30.000 7.000 -7.000 5.700 -5.700 5.350 79.300 -84.650 11.100 -11.100 30.000 -30.000 55.000 190.000 10.000 10.000 90.300 5.000 -360.300

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-50.000 -50.000

- €

7.700 -7.700 -55.000 55.000 3.785 -3.785 12.500 -12.500 39.111 -39.111 69.091 -69.091 -11.700 11.700 1.500 -1.500 216.300 -216.300 -17.717 17.717 13.000 -13.000 27.000 -27.000 7.000 -7.000 59.844 -59.844 5.500 -5.500 5.200 32.854 -38.054 11.100 -11.100 1.900 -1.900 30.000 -30.000 32.066 87.068 10.000 10.000 49.909 5.000 -194.043

3.880 -5.500 -1.590 -6.000 7.473 -2.200 -5.500 -3.024 -1.549 -1.030 -1.042 -1.078 -

€ € € € €

3.880 -5.500 -1.590 -6.000 7.473 -2.200 -5.500 -2.500 -3.024 -1.549 -1.030 -1.042 -1.078 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-50.000 -50.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

616.963 261.728 2.131.000 1.435.800 70.422 150.041 149.383 24.758 37.889 77.165 46.609 146.256 11.700 22.000 2.500 1.500 647.963 1.490.800 77.717 37.717 52.000 70.290 25.000 97.290 32.000 52.256 288.101 13.000 44.146 38.054 2.335.000 64.500 1.900 1.900 30.000 25.684 102.932 12.000 19.570 40.391 10.000 344.084

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5.000 87.000 -160.000 -40.000 -108.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.880 -5.500 -1.590 -6.000 7.473 -2.200 -5.500 -1.200 -3.024 -1.549 -1.030 -1.042 -1.078 -

3.785 -3.785 77.000 -77.000 115.700 -115.700 -11.700 11.700 217.500 -217.500 30.000 -30.000 7.000 -7.000 5.700 -5.700 5.350 79.300 -84.650 30.000 -30.000 55.000 190.000 10.000 10.000 90.300 5.000 -360.300

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

653050 653050 667040 667040 667042 667042 667050 667050

34399 43800 34365 34065 34365 34065 34365 34065

U U U I U I U I

Impulsregeling / Healthy life (adm) Impulsregeling (adm) Verzekeringen / Don Bosco Heel Verzekeringen terugbetaling / Don Bosco Heel Verzekeringen / 't Leuke Beegden Verzekeringen terugontvangst / 't Leuke Beegden Verzekeringen / Baekerhoes Maasbracht Verzekeringen terugontvangst / Baekerhoes Maasbracht

€ € € € € € € €

22.900 3.450 3.450 2.500 2.500 1.910 1.910

€ € € € € € € €

5.000 -5.000 350 350 300 300 190 190

€ 5.000 € 17.900 € 3.800 € 3.800 € 2.800 € 2.800 € 2.100 € 2.100 tussentelling

Totaal 1. Programma Sociale cohesie Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € € € €

-5.000 5.000 -350 350 -300 300 -190 190 -

€ € € € € € € € €

-350 350 -300 300 -190 190 -

€ € € € € € € € €

-350 350 -300 300 -190 190 -

€ € € € € € € € €

-350 350 -300 300 -190 190 -

€ € € €

194.888 -69.230 264.118 235.788

€ € € €

-64.525 -15.725 -48.800 -64.525

€ € € €

-112.425 -16.925 -95.500 -112.425

€ € € €

-113.725 -18.225 -95.500 -113.725

2. Programma Woon- en leefklimaat 682300

34014

656030

34353

672310

Baten omgevingsvergunningen

€

399.500 €

300.000 €

699.500 €

300.000 €

- €

U Groen / onderhoud

€

169.155 €

30.000 €

199.155 €

-30.000 €

- €

34396

U Actieplan Energietransitie 2022 / uitvoering (AU Meicirculaire 2022) budgettair neutraal

€

- €

199.500 €

-199.500 €

- €

672318 672318

34396 41100

U Nationaal Isolatieprogramma 2022 / ondersteuning derden (budgettair neutraal) I Nationaal Isolatieprogramma 2022 / specifieke uitkering Rijk (budgettair neutraal)

€ €

- € - €

101.051 € 101.051 € 101.051 € 101.051 € tussentelling €

-101.051 € 101.051 € - €

- € - € - €

672222 672222

60051 60051

I I

Riolering/ mutatie voorziening / lagere rentetoerekening Riolering/ mutatie voorziening / verhoging energiekosten 1e Prorap

€ €

791.088 € 726.788 €

-64.300 € 726.788 € 30.952 € 757.740 € tussentelling €

-64.300 € 30.952 € -33.348 €

- € - € - €

672530 672530 672130 672130 672130 672130

34019 34020 34341 34342 34000 34350

I I U U I U

Opbrengsten Afvalstoffenheffing Opbrengsten Afvalstoffenheffing/ledigingen Verwerkingskosten restafval Verwerkingskosten gft-afval Opbrengsten oud papier Kosten inzameling oud papier

€ € € € € €

2.651.412 314.968 108.000 134.000 83.000

-905.912 685.500 -85.000 47.000 100.000 30.000

-905.912 685.500 85.000 -47.000 100.000 -30.000 -112.412

€

- €

€ € € € €

600535 600535

43301 43301

U GR MER OD BWN 2022-1 U MER OD aanvullende afrekening jaarwerk 2021

€ €

3.028.695 € 3.028.695 €

153.223 € 3.181.918 € 109.720 € 3.138.415 € tussentelling €

-153.223 € -109.720 € -262.943 €

- € - € - €

672131 672131

34392 41200

U Opruimen illegale dumpingen drugsafval I Subsidie Provincie / opruimen illegale dumpingen drugsafval

€ €

- € - €

40.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 € tussentelling €

-40.000 € 20.000 € -20.000 €

- € - € - €

656060 621015 691300 691300 691300 691300 691300 600550 681000 681000 681010 621020

34364 34399 34399 32203 33100 34100 34200 43301 34000 42521 34396 34336

U U U I I U U U I U U U

Werkbedrijf / leasekosten auto's Verkeersplannen / maatregelen Gronden / aankoop kosten Gronden / zakelijk recht Opbrengst van grondverkopen Gronden / belastingen Gronden / vergoeding zendmasten Rud Limburg Noord bijstelling bijdrage 2022 Ruimtelijke ordening leges principe verzoeken Planschade Kadaster Onkruidbestrijding

€ € € € € € € € € € € €

49.500 20.700 20.000 10.000 65.750 31.500 10.000 27.000 35.700

€ € € € € € € € € € € €

14.000 13.600 12.000 17.700 5.000 4.250 1.500 12.300 7.000 7.000 8.000 5.000

€ € € € € € € € € € € €

63.500 34.300 12.000 37.700 15.000 70.000 1.500 43.800 17.000 7.000 35.000 40.700

€ € € € € € € € € € € €

-14.000 -13.600 -12.000 17.700 5.000 -4.250 -1.500 -12.300 7.000 -7.000 -8.000 -5.000

€ € € € € € € € € € € €

-4.250 -

€ € € € € € € € € € € €

-4.250 -

€ € € € € € € € € € € €

-4.250 -

672222 672222 621000 672222 672222 621000 672222 672222 621000 672222 672222 672222 672222

61000 60051 61000 61000 60051 61000 61000 60051 61000 61000 60051 61000 60051

U I U U I U U I U U I U I

Reconstructie Oliestraat Maasbracht riolering / kapitaallasten Reconstructie Oliestraat Maasbracht riolering / kapitaallasten verrekening voorziening Reconstructie Van Gelderstraat/St. Medardusstraat Wessem wegen / afschrijving Reconstructie Van Gelderstraat/St. Medardusstraat Wessem riolering / kapitaallasten Reconstructie Van Gelderstraat/St. Medardusstraat Wessem rio / kapln verrekening voorz. Reconstructie Hoofdstraat e.o. Maasbracht wegen / afschrijving Reconstructie Hoofdstraat e.o. Maasbracht riolering / kapitaallasten Reconstructie Hoofdstraat e.o. Mbr / riolering / verrekening kapln voorziening Reconstructie Schuttersweg voorbereiding wegen / afschrijving Reconstructie Maasstraat Linne voorbereiding riolering / kapitaallasten Reconstructie Maasstraat Linne voorbereiding riolering / kapln verrekening voorziening Reconstructie Paardenbeemd Wessem riolering / kapitaallasten Reconstructie Paardenbeemd Wessem riolering / kapln verrekening voorziening

€ € € € € € € € € € € € €

651.695 757.740 282.603 651.695 757.740 282.603 651.695 757.740 282.603 651.695 757.740 651.695 757.740

€ € € € € € € € € € € € €

651.695 757.740 282.603 651.695 757.740 282.603 651.695 757.740 282.603 651.695 757.740 651.695 757.740

€ € € € € € € € € € € € €

-2.800 2.800 -1.750 -4.550 4.550 2.500 3.500 -3.500 -667 -700 700 4.200 -4.200

€ € € € € € € € € € € € €

-2.800 2.800 -1.750 -4.550 4.550 2.500 3.500 -3.500 -667 -700 700 4.200 -4.200

€ € € € € € € € € € € € €

-2.800 2.800 -1.750 -4.550 4.550 2.500 3.500 -3.500 -667 -700 700 4.200 -4.200

683051 683051

34396 34000

U Inbreidingslocatie Parrenhof Thorn / uitgaven I Inbreidingslocatie Parrenhof Thorn / inkomsten

€ €

14.000 € - €

11.200 € 6.200 €

25.200 € 6.200 €

-11.200 € 6.200 €

- € - €

691300

33200

U Aankoop van gronden Stevensweert (dekking reserve Ontwikkelingsbedrijf)

€

10.000 €

64.800 €

74.800 €

-64.800 €

- €

682005 682205 682015 672316

22000 34396 34396 34396

U U U U

Toegerekende rente act 441 annuïteiten aanleunwoningen (adm) Onderst. onderzoek woonlocatie woonwagens (adm naar inhuur) (dekking BR claims) Project invoering Omgevingswet (adm naar inhuur) (dekking BR opstart Omgevingswet) Projecten duurzaamheid (adm naar inhuur) (dekking BR claims)

€ € € €

24.151 37.000 152.900 103.795

€ € € €

-6.751 -37.000 -28.800 -83.800

€ € € €

17.400 124.100 19.995

€ € € €

6.751 37.000 28.800 83.800

€ € € €

656030 656030 672132 672132

34353 34000 34396 34096

U I U I

Groen / onderhoud projecten (budgettair neutraal) Groen / bijdrage groen project ruimte voor ruimte Linne (budgettair neutraal) Afvalfonds / Nedvang gelden (doorbetaling RD Maasland) (budgettair neutraal) Afvalfonds / Nedvang gelden (budgettair neutraal)

€ € € €

113.554 -

€ € € €

16.600 16.600 290.000 290.000

€ € € €

130.154 16.600 290.000 290.000

€ € € €

-16.600 16.600 -290.000 290.000

€ € € €

672222 672222 672620 672620 621000 621000 621015 681000 621000 621000 672220 672220

61000 60051 40104 40201 34333 34339 34399 34396 34366 34367 34366 34367

U I I I U U U U U I U I

Riolering / kapitaallasten (adm) Riolering / mutatie voorziening verlagen kapitaallasten (adm) Rioolrechten / niet-woningen gebruik (adm) Rioolrechten / woningen gebruik (adm) Wegen / vegen wegen (adm) Wegen / onderhoud (adm) Verkeersplannen/ Maatregelen (adm) Projecten (adm) Verzekeringen / schade afwikkeling wegen Verzekeringen / ontvangen bedragen schadeafwikkeling wegen Verzekeringen / schade afwikkeling riolering Verzekeringen / ontvangen bedragen schadeafwikkeling riolering

€ € € € € € € € € € € €

795.452 934.845 174.661 1.427.129 39.644 1.130.338 34.300 95.000 -

€ € € € € € € € € € € €

-143.757 -143.757 -30.000 30.000 -20.000 20.000 16.600 -16.600 53.500 53.500 10.400 10.400

€ 651.695 € 791.088 € 144.661 € 1.457.129 € 19.644 € 1.150.338 € 50.900 € 78.400 € 53.500 € 53.500 € 10.400 € 10.400 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € €

143.757 -143.757 -30.000 30.000 20.000 -20.000 -16.600 16.600 -53.500 53.500 -10.400 10.400 -

€ € € € € € € € € € € € €

€ € € €

-319.602 -66.199 -253.403 -404.402

€ € € €

-4.167 -4.167 -4.167

€ € € €

-4.167 -4.167 -4.167

€ € € €

-4.167 -4.167 -4.167

€ € € € € € € € € €

-356.700 -197.000 33.000 -173.600 23.000 -30.000 16.000 43.000 11.000 -631.300

€ € € € € € € € € €

- €

€ € € € € €

€ 1.745.500 € 685.500 € 229.968 € 155.000 € 234.000 € 113.000 tussentelling

Totaal 2. Programma Woon- en leefklimaat Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € €

3. Programma Economie, arbeid en inkomen 661005 661006 661006 661006 661008 661009 661011 661020 661025

41100 42205 42205 42208 42205 42205 42205 42205 42205

I U I U U U U U U

Aframing BUIG def. beschikking Bijstelling WWB / bijstand thuisw.pers <65 Alg bestaanskst Bijstelling WWB / bijstand thuisw.pers <65 Alg bestaanskst Bijstelling WWB / bijstand thuisw.pers <65 loonkostensubsidie Aframing WWB / bijstand thuisw. Pers <21 Bijstelling WWB / elders verpleegden Aframing BBZ Startend Aframing IOAW Aframing IOAZ

662300

11004

U Aframing re-integratie & participatie/ Loonbetalingen en sociale premies WIWers

€ € € € € € € € €

€

3.955.502 3.170.000 45.000 186.000 46.000 55.000 50.000 160.776 125.095

€ € € € € € € € €

65.000 €

-356.700 197.000 33.000 173.600 -23.000 30.000 -16.000 -43.000 -11.000

€ 3.598.802 € 3.367.000 € 78.000 € 359.600 € 23.000 € 85.000 € 34.000 € 117.776 € 114.095 tussentelling

-65.000 €

- €

65.000 €

662300 662300

34359 34399

U Aframing re-integratie & participatie/ Trajecten met BTW U Aframing re-integratie & participatie/ Lumpsum Westrom

€ €

75.000 € 80.000 €

-20.000 € 55.000 € -13.000 € 67.000 € tussentelling €

20.000 € 13.000 € 98.000 €

- € - € - €

661416 661416

34349 41100

U SPUK Middelen aanpak energiearmoede (budgettair neutraal) I SPUK Middelen aanpak energiearmoede/bijdrage Rijk (budgettair neutraal)

€ €

197.383 € 197.383 €

197.383 € 394.766 € 197.383 € 394.766 € tussentelling €

-197.383 € 197.383 € - €

- € - € - €

600545

43301

U GR MER SD BWN 2022-1

€

2.080.606 €

179.146 €

2.259.752 €

-179.146 €

- €

661405 662320 661410 634100 634100 656040 656040 661410 667031 662300

42201 43301 42302 34399 32200 34396 41200 34396 43800 34358

U U U U I I I U U U

€ € € € € € € € € €

100.000 331.883 22.000 25.580 474.149

15.000 -23.155 12.000 4.700 1.700 2.850 3.600 -3.000 6.000 -3.000

115.000 308.728 12.000 4.700 23.700 2.850 3.600 22.580 6.000 471.149

-15.000 23.155 -12.000 -4.700 1.700 2.850 3.600 3.000 -6.000 3.000

655000

34396

U Uitgaven Stichting Domicilia (reserve Stevolgelden)

€

15.000 €

20.000 €

35.000 €

-20.000 €

655000

34399

U Groenbeleid voorheen IKL (adm naar inhuur)

€

87.200 €

-25.000 €

62.200 €

25.000 €

661417 662300 662330 662330 662320

42260 34358 34396 34396 43302

U U U U U

Energietoeslag € 800 (AU Meicirculaire 2022) budgettair neutraal Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP) (AU Meicirculaire 2022) budgettair neutraal Leerbaarheidstoets nieuwe wet inburgering (AU Meicirculaire 2022) budgettair neutraal Correctie middelen nieuwe wet inburgering (AU Meicirculaire 2022) budgettair neutraal Westrom doorbetaling participatiebijdrage (AU SD Meicirculaire 2022) budgettair neutraal

€ € € € €

586.000 481.507 303.256 309.372 2.260.607

€ € € € €

165.700 4.142 6.116 1.099 31.295

€ 751.700 € 485.649 € 309.372 € 310.471 € 2.291.902 tussentelling

€ € € € € €

-165.700 -4.142 -6.116 -1.099 -31.295 -208.352

661417 661417 662330 662305 662320

42260 34396 34396 42499 43302

U U U U U

Energietoeslag van € 800 naar € 1.300 (AU Sep.circ. 2022) budgettair neutraal Energietoeslag van € 800 naar € 1.300 toeslag uitvoeringskosten (AU Sep.circ. 2022) Asiel inburgering (AU Sep.circ. 2022) budgettair neutraal Maatschappelijke begeleiding (AU Sep.circ. 2022) budgettair neutraal Westrom doorbetaling participatiebijdrage (AU SD Sep.circ. 2022) budgettair neutraal

€ € € € €

751.700 303.256 58.950 2.291.902

€ € € € €

409.300 70.000 49.800 12.892

€ 1.161.000 € 70.000 € 303.256 € 108.750 € 2.304.794 tussentelling

€ € € € € €

661041 661005 661332 661332

42205 41100 34396 41100

U I U I

BBZ 4e kwartaal regeling (budgettair neutraal) BUIG (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsroute nieuwe wet inburgering (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsroute nieuwe wet inburgering (budgettair neutraal)

€ € € €

3.625.642 -

€ € € €

45.000 45.000 20.555 20.555

€ € € €

45.000 3.670.642 20.555 20.555

612031 682029 661006 662300 662300 662330 662300 662300 661411 661400 662302 661400 661410 661410

11200 34396 42208 34358 34358 34396 34358 34379 34349 42311 42512 42311 34388 34396

U U U U U U U U U U U U U U

Vakantieparken vitaliteitsmanger omzeten naar exploitatie € 25.000 Vakantieparken vitaliteitsmanger omzeten naar exploitatie € 25.000 WWB / bijstand thuisw. pers. < 65 loonkostensubsidie (adm) Re-integratie & participatie / Trajecten (adm) Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP) (adm) Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP) (adm) Re-integratie & participatie/ Overige vergoedingen Re-integratie & participatie/ Overige vergoedingen Schuldenbeleid (adm) Schuldenbeleid (adm) Laaggeletterdheid (adm) Laaggeletterdheid (adm) Armoedebeleid / Voorzieningenwijzer (adm) Armoedebeleid / Voorzieningenwijzer (adm)

€ € € € € € € € € € € € € €

148.668 253.600 413.907 485.649 310.471 489.149 63.700 558.475 568.475 5.000 22.580

€ € € € € € € € € € € € € €

-25.000 25.000 -67.600 67.600 3.500 -3.500 -15.000 15.000 -10.000 10.000 -11.000 11.000 10.000 -10.000

€ 123.668 € 25.000 € 186.000 € 481.507 € 489.149 € 306.971 € 474.149 € 15.000 € 53.700 € 568.475 € -11.000 € 579.475 € 15.000 € 12.580 tussentelling

Kwijtscheldingen Westrom resultaat 2021 teruggave gemeentelijke bijdrage Volwassenfonds Diverse aankopen pachten Opbrengst pachten Bijdrage in foldermateriaal door gemeente Kinrooi Afrekening Interreg subsidie project Grenzeloos Grind Volwassenfonds AMW / Tijdelijk huisverbod Volwassenfonds

€ € € € € € € € € €

Totaal 3. Programma Economie, arbeid en inkomen Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € € € € €

-15.000 -12.000 -

€ € € € € € € € € €

-15.000 -12.000 -

€ € € € € € € € € €

-15.000 -12.000 -

- €

€ € € € € €

-409.300 -70.000 -49.800 -12.892 -541.992

€ € € € € €

-57.250 -57.250

€ € € € € €

-44.300 -44.300

€ € € € € €

€ € € €

-45.000 45.000 -20.555 20.555

€ € € €

-12.333 12.333

€ € € €

€ € € € € € € € € € € € € € €

-25.000 25.000 67.600 -67.600 -3.500 3.500 15.000 -15.000 10.000 -10.000 11.000 -11.000 -10.000 10.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € €

€ € € €

-1.458.185 -44.644 -1.413.541 -1.438.185

€ € € €

-84.250 -27.000 -57.250 -84.250

€ € € €

-71.300 -27.000 -44.300 -71.300

€ € € €

-27.000 -27.000 -27.000

4. Programma Gemeentebestuur en organisatie 600110 600115

11200 11200

U Cao 2022-2024 Politieke ambtsdragers U Cao 2022-2024 Politieke ambtsdragers

€ €

156.000 € 314.800 €

600120

60051

U Aanvulling wachtgeldvoorziening 2022-2024 gewezen wethouders

€

- €

2.800 € 158.800 € 24.000 € 338.800 € tussentelling €

-2.800 € -24.000 € -26.800 €

-6.800 € -33.900 € -40.700 €

-8.800 € -36.900 € -45.700 €

-8.800 -36.900 -45.700

176.600 €

-176.600 €

- €

323 -161.529 -600 -114 -1.323 -5.834 4.389 -4.833 -668 -166 -56 -292 -35 -82 -2.421 -662 -1.399 -104 600 -30

126.754 282.606 -600 2.134 28.677 28.427 88 22.747 670 16.109 3.662 14.452 31.292 19.187 61.968 37.920 16.018 1.213 1.570

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-323 161.529 -600 114 1.323 5.834 -4.389 4.833 668 166 56 292 35 82 2.421 662 1.399 104 -600 30

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € €

€ € € € € € € € € € € € € € €

€

173.636 €

- €

22.841 € 22.841 €

22.841 € -22.841 €

- € - €

6.800 15.000 -20.000 -7.778 -5.000 -1.286 -2.715 -3.100 -3.600 -2.842 -2.000 -15.000 7.021 -16.000 17.000 17.000 15.000

6.800 15.000 5.000 4.000 4.000 3.000 8.000 32.000 12.000 8.000 81.499 5.000 13.400 56.000 17.000 51.735 116.300

6.800 -15.000 20.000 7.778 5.000 -1.286 -2.715 -3.100 -3.600 -2.842 2.000 15.000 -7.021 -16.000 17.000 -17.000 -15.000

Bijstellingen kapitaallasten 604900 621000 698012 621015 621020 656029 658010 672410 653012 653013 653014 656015 653016 653021 653041 653103 653110 667050 667051 672310

61000 61000 60001 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000

U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U

Bijstelling kapitaallasten team wijkbeheer Bijstelling kapitaallasten / wegen Bijstelling kapitaallasten / dekking reserve wegen Bijstelling kapitaallasten / verkeersplannen Bijstellen kapitaallasten / maaien Bijstellen kapitaallasten / Walburg Bijstellen kapitaallasten / speeltoestellen Bijstellen kapitaallasten / begraafplaats Maasbracht Bij te stellen kapitaallasten / De Werken tennis Bij te stellen kapitaallasten / Ohe en Laak tennis Bij te stellen kapitaallasten / Helios tennis Bij te stellen kapitaallasten / Beegden tennis Bij te stellen kapitaallasten / Wessem tennis Bij te stellen kapitaallasten / Andreashal Bij te stellen kapitaallasten / zwembad Eurobad Bij te stellen kapitaallasten / VV Hebes Bij te stellen kapitaallasten / Mortelskoel Bij te stellen kapitaallasten / buurthuizen Baekerhoes Maasbracht Bij te stellen kapitaallasten / buurthuizen algemeen Bij te stellen kapitaallasten / milieubeleid

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

126.431 444.135 2.248 30.000 5.834 24.038 4.921 23.415 836 16.165 3.954 14.487 31.374 21.608 62.630 39.319 16.122 613 1.600

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

tussentelling 616000 616000

41100 34399

I Explosieven opruimingsinkomsten "Bommenregeling" (Meicirculaire 2022) U Explosieven opruimingsinkomsten "Bommenregeling"

€ €

600305 600305 600305 600305 614020 673200 673201 673210 673211 673212 600205 600605 600600 612000 614010 614010 600215

34000 34396 34383 34399 34399 34014 34014 34014 34011 34011 34396 34349 43800 32100 34396 34396 43600

I U U U U I I I I I U U U I I U U

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

25.000 11.778 9.000 4.286 10.715 35.100 15.600 10.842 83.499 20.000 6.379 72.000 34.735 101.300

614040

34396

U Coronacrisis (adm naar inhuur) (dekk res)

€

327.367 €

-67.700 €

259.667 €

67.700 €

600305 600305 600205

34300 34380 34396

U Contributie (adm) U Contributie (adm) U Maatregelen corona / voorlichting tbv verkiezingen (adm)

€ € €

2.348 € 987 € 81.499 €

-248 € 213 € -4.000 €

2.100 € 1.200 € 77.499 €

248 € -213 € 4.000 €

Bijstellen budget DPIA onderzoek Bijstellen budget diverse onderzoeken Adresonderzoeken Waardetransport Lijkschouwingen Begraafplaats Beegden / leges Begraafplaats Wessem / leges Begraafplaats Maasbracht / leges Begraafplaats Linne / leges Begraafplaats Stevensweert / leges Aframen communicatie / hondenbeleid Rekenkamercommissie Fractieondersteuning gemeente Maasgouw Huurderving brandweerkazerne Thorn (nu via eigen gebouwen) Bijdrage in opstellen IVP plan door Echt-Susteren (50%) Opstellen IVP plan in samenwerking met Echt-Susteren Bijstellen VNG contributie

- € - €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

-11.471 -16.000 -15.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

-11.471 -16.000 -15.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

-11.471 -16.000 -15.000

- €

248 € -213 € - €

248 -213 -

614040 600100 600100 600205 600205 600205 600205 600205 600205

34396 34396 34399 42100 34329 34329 34393 34399 34393

U U U U U U U U U

Maatregelen corona / voorlichting tbv verkiezingen (adm) Raad / projecten (adm) Raad / overige (adm) Bekostigingsbijdrage Stg Omroep Leudal-Maasgouw (adm) Bekostigingsbijdrage Stg Omroep Leudal-Maasgouw (adm) Voorlichting / overige verbruiksgoederen (adm) Voorlichting / overige verbruiksgoederen (adm) Voorlichting / overige aankopen (adm) VoorlichtIng / overige aankopen (adm)

€ € € € € € € €

5.000 6.096 14.700 9.300 8.300 3.360 7.000 11.660

€ € € € € € € € €

4.000 -4.000 4.000 1.000 -1.000 -8.300 8.300 -7.000 7.000

€ 4.000 € 1.000 € 10.096 € 15.700 € 8.300 € € 11.660 € € 18.660 tussentelling

€ € € € € € € € € €

-4.000 4.000 -4.000 -1.000 1.000 8.300 -8.300 7.000 -7.000 35

€ € € € € € € € € €

-1.000 1.000 8.300 -8.300 7.000 -7.000 35

€ € € € € € € € € €

-1.000 1.000 8.300 -8.300 7.000 -7.000 35

€ € € € € € € € €

-1.000 1.000 8.300 -8.300 7.000 -7.000 35

600310 600310 600310 600310 600310

34329 34349 34370 34399 34396

U U U U U

Verkiezingen (adm) Verkiezingen (adm) Verkiezingen (adm) Verkiezingen (adm) Verkiezingen (adm)

€ € € € €

70.165

€ € € € €

2.200 19.000 14.800 12.865 -70.165

€ € € € €

€ € € € € €

-2.200 -19.000 -14.800 -12.865 70.165 21.300

€ € € € € €

€ € € €

49.285 11.349 37.936 -18.415

€ € € €

-83.136 -42.436 -40.700 -83.136

€ € € €

-88.136 -42.436 -45.700 -88.136

€ € € €

-88.136 -42.436 -45.700 -88.136

2.200 19.000 14.800 12.865 -

Totaal 4. Programma Gemeentebestuur en organisatie Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen 633015

21000

Hoger dividend Enexis 2022

€

467.990 €

184.640 €

652.630 €

184.640 €

- €

691400

21000

U Lagere financieringsbehoefte langlopende leningen

€

85.909 €

-81.609 €

4.300 €

81.609 €

- €

693200

40100

Areaaluitbreiding OZB woningen en hoger PMA%

€

150.000 €

150.000

694010 694010

60051 60051

U U

Storting in voorziening dubieuze debiteuren belastingen Storting in voorziening dubieuze debiteuren belastingen

€ €

40.000 € 40.000 € 13.000 € 53.000 € tussentelling €

-40.000 € -13.000 € -53.000 €

-40.000 -13.000 -53.000

692100 692300 692100 692300 633015 691400 691400

41100 41100 41100 41100 21001 21007 22000

I I I I I I I

Algemene Uitkering algemeen deel (Meicirculaire 2022) Algemene Uitkering Sociaal Domein (Meicirculaire 2022) Algemene Uitkerig algemeen deel (Septembercirculaire 2022) Algemene Uitkering Sociaal Domein (Septembercirculaire 2022 ) Hoger inconveniëntentoeslag 2022 (adm) Aanpassing zonnepanelen ivm aflossingen (adm) Toegerekende rente act 441 ann aanleunwoningen (adm)

€ € € € € € €

36.442.895 3.663.308 38.958.980 3.744.700 57.674 8.000 24.151

€ € € € € € €

2.516.085 81.392 1.465.979 12.892 1.326 -820 -6.751

631005 631015 693000 600540

34396 34396 34383 34383

U U U U

Ondernemersplan (adm) Ondernemersplan (adm) Bijdrage landelijke voorziening WOZ en Waarderingskamer (adm) Ondersteuning door de BsGW (adm)

€ € € €

30.000 12.000

€ € € €

-30.000 30.000 5.000 -5.000

- € 40.000 €

€ € € € € € €

38.958.980 3.744.700 40.424.959 3.757.592 59.000 7.180 17.400

€ € € € € € €

2.516.085 81.392 1.465.979 12.892 1.326 -820 -6.751

€ € € € € € €

57.250 -

€ € € € € € €

44.300 -

€ € € € € € €

€ € 30.000 € 5.000 € 7.000 tussentelling

€ € € € €

30.000 -30.000 -5.000 5.000 -

€ € € € €

-5.000 5.000 -

€ € € € €

-5.000 5.000 -

€ € € € €

-5.000 5.000 -

€ € € €

4.433.352 6.647 4.426.705 4.433.352

€ € € €

154.250 154.250 154.250

€ € € €

141.300 141.300 141.300

€ € € €

97.000 97.000 97.000

Totaal 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

6. Programma Overhead 604936

34000

600565

43301

604933 600575 604937 604937 604930 604930 604932 604933 604934 604951

Opgelegde dwangsommen recreatiewoningen

€

- €

40.000 €

- €

U GR MER BV BWN 2022-1

€

2.658.235 €

291.952 €

2.950.187 €

-291.952 €

- €

34396

U Overheveling archief oud gemeente Maasgouw naar gemeente Roermond

€

- €

25.000 €

-25.000 €

-49.000 €

-49.000

43301 34365 34364 34000 34399 34399 34399 34309 34349

U U U I U U U U U

€ € € € € € € € €

335.453 3.800 29.923 7.801 5.000 64.500 99.782

€ € € € € € € € €

9.371 500 4.000 3.400 -9.923 -2.801 -2.500 -15.000 -24.782

€ € € € € € € € €

344.824 500 7.800 3.400 20.000 5.000 2.500 49.500 75.000

€ € € € € € € € €

-9.371 -500 -4.000 3.400 9.923 2.801 2.500 15.000 24.782

€ € € € € € € € €

2.801 2.500 -

€ € € € € € € € €

2.801 2.500 -

€ € € € € € € € €

2.801 2.500 -

GR MER B en O BWN 2022-1 Verzekeringen / auto Auto bodediensten Aankoop bureaustoelen door personeel Algemene kosten / diverse Algemene kosten / druk- en bindwerk Algemene kosten / archiefkosten Algemene kosten / kantine Gegevensveiligheid Personeel

604962 610040 604962 610040 604962 610040 604962 610040 604962 610040 604962 610010 604962 610010 604962 610010 610020 604962 610010 612031 610020 612031 610020 604962 610040 615021 610050 604962 610040 604962 610040 610040 610060 604962

11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 30102 30102 11200

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Tijdelijk personeel ZGW (200.000) salarissen (adm naar inhuur) Tijdelijk personeel ZGW salarissen (adm naar inhuur) Tijdelijk personeel (106.500) salarissen (adm naar inhuur) Tijdelijk personeel (106.500) salarissen (adm naar inhuur) Tijdelijk personeel (106.500) salarissen (adm naar inhuur) Tijdelijk personeel (106.500) salarissen (adm naar inhuur) Tijdelijk personeel (106.500) salarissen (adm naar inhuur) Tijdelijk personeel (106.500) salarissen (adm naar inhuur) Tijdelijk personeel (106.500) salarissen (adm naar inhuur) Tijdelijk personeel (106.500) salarissen (adm naar inhuur) Inhuur tijdelijk personeel BSC/communicatie tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel BSC/communicatie tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel BSC/inkoopadviseur tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel BSC/inkoopadviseur tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel (frictiebudget solo functies/dubbele inhuur)(dekk res) Inhuur tijdelijk personeel (frictiebudget solo functies/dubbele inhuur)(dekk res) Inhuur tijdelijk personeel (frictiebudget solo functies/dubbele inhuur)(dekk res) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv

salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm) Stelpost personeel salarissen Stelpost personeel salarissen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.894.343 2.811.843 82.500 2.786.793 105.550 2.763.763 130.580 2.744.763 149.580 2.716.763 35.000 2.665.463 86.300 2.623.463 128.300 2.593.463 142.200 266.668 16.100 181.668 101.100 2.568.463 177.580 293.632 2.504.463 241.580 2.400.563 221.380 263.180 2.298.663

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-82.500 82.500 -25.050 23.050 -23.030 25.030 -19.000 19.000 -28.000 28.000 -51.300 51.300 -42.000 42.000 -30.000 13.900 16.100 -25.000 25.000 -85.000 85.000 -33.000 33.000 -64.000 64.000 -26.000 26.000 -32.000 32.000 -101.900 41.800 60.100 50.000 -50.000

€ 2.811.843 € 82.500 € 2.786.793 € 105.550 € 2.763.763 € 130.580 € 2.744.763 € 149.580 € 2.716.763 € 177.580 € 2.665.463 € 86.300 € 2.623.463 € 128.300 € 2.593.463 € 142.200 € 16.100 € 2.568.463 € 167.200 € 181.668 € 101.100 € 148.668 € 134.100 € 2.504.463 € 241.580 € 267.632 € 26.000 € 2.400.563 € 221.380 € 2.298.663 € 263.180 € 323.280 € 50.000 € 2.248.663 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

82.500 -82.500 25.050 -23.050 23.030 -25.030 19.000 -19.000 28.000 -28.000 51.300 -51.300 42.000 -42.000 30.000 -13.900 -16.100 25.000 -25.000 85.000 -85.000 33.000 -33.000 64.000 -64.000 26.000 -26.000 32.000 -32.000 101.900 -41.800 -60.100 -50.000 50.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

604920 604920 604921 604921 610010 610020 610030 610040 610050

36802 42901 30100 30100 30100 30100 30100 30100 30100

I I U U U U U U U

Detachering van personeel (adm) Vergoedingen UWV / loonkostensubsidie / overige inkomsten (adm) Tijdelijk personeel inhuur (adm) Tijdelijk personeel inhuur (adm) Tijdelijk personeel inhuur BMC (adm) Tijdelijk personeel inhuur Fysiek domein (adm) Tijdelijk personeel inhuur Sociaal Domein (adm) Tijdelijk personeel inhuur Dienstverlening (adm) Tijdelijk personeel inhuur BOR (adm)

€ € € € € € € € €

415.031 485.031 -

€ € € € € € € € €

30.000 40.000 70.000 -485.031 265.031 70.000 40.000 60.000 50.000

€ 30.000 € 40.000 € 485.031 € € 265.031 € 70.000 € 40.000 € 60.000 € 50.000 tussentelling

€ € € € € € € € € €

30.000 40.000 -70.000 485.031 -265.031 -70.000 -40.000 -60.000 -50.000 -

€ € € € € € € € € €

604961

34349

U Rechtmatigheidsverantwoording door het college (dekk res)

€

59.000 €

- €

-25.000 €

34.000 €

25.000 €

610040 604953 610040 610030 610020 610020 610030 610020 610030 610010 610040

30101 34339 30101 30101 30101 30101 30101 30101 30101 30101 30101

U U U U U U U U U U U

604900

34396

604956 604900 604953 604921 604951 604936

Tijdelijk personeel tbv rechtmatigheidsverantwoording college Rechtmatigheidsverantwoording/procesbeheer LEAN Tijdelijk personeel tbv rechtmatigheidsverantwoording Wegwerken achterstanden regulier werk ivm corona (adm van 614040) (dek res) Tijdelijk personeel duurzaamheid (adm van 672316) (dekking BR claims) Tijdelijk personeel tbv Omgevingswet (adm van 682015) Onderst. onderzoek woonlocatie woonwagens (adm van 682205) (dekk res) Tijdelijk personeel groenbeleid voorheen IKL (adm van 655000) Inhuur trainee / dekking budget Beschermd wonen (adm) Ondersteuning Oekraïne dossier (adm van 662120) Dienstverlening / inhuur derden wegens extra werkz. verkiezingen (adm)

€ € € € € € € € € € €

506.547 25.000 33.000 116.800 67.700 145.600 104.700 41.000

U Wijkbeheer / saldobestemming 2021 Decembercirculaire Wijkteams SD (adm)

€

44.800 €

-40.900 €

3.900 €

34396 34308

U Project GBI / update - koppeling U Wijkbeheer / onderhoud loodsen

€ €

17.000 € - €

5.000 € 4.000 €

22.000 € 4.000 €

34339 36100 34349 34396

U U U U

€ € € €

506.547 135.728 200.682 -

Lean sessies / ICT (adm) Lean sessies / opleiding (adm) Invoering nieuwe wetgeving Wet Open Overheid (adm) Invoering nieuwe wetgeving Wet Open Overheid (adm)

€ € € € € € € € € € €

€ € € €

25.000 -16.000 16.000 67.700 83.800 28.800 37.000 25.000 23.300 6.000 21.300

-18.000 18.000 -100.900 100.900

€ € € € € € € € € € €

€ € € €

25.000 490.547 41.000 67.700 116.800 145.600 104.700 170.600 128.000 6.000 21.300

488.547 153.728 99.782 100.900

Totaal 6. Programma Overhead Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € € € € € €

-25.000 16.000 -16.000 -67.700 -83.800 -28.800 -37.000 -25.000 -23.300 -6.000 -21.300

€ € € € € € € € € € €

-46.700 -

€ € € € € € € € € € €

40.900 €

- €

-5.000 € -4.000 €

- € - €

€ € € €

18.000 -18.000 100.900 -100.900

€ € € €

-493.417 -15.065 -478.352 -317.017

€ € € €

-90.399 5.301 -95.700 -90.399

€ € € €

-43.699 5.301 -49.000 -43.699

€ € € €

-43.699 5.301 -49.000 -43.699

8. Programma Onvoorzien 692200

34396

U Incidenteel onvoorzien

€

25.000 €

-25.000 €

- €

25.000 €

- €

Totaal 8. Programma Onvoorzien

€

25.000 €

- €

Verschillen < € 25.000

€

- €

Verschillen > € 25.000

€

25.000 €

- €

Saldo bijstellingen 2e prorap 2022

€

2.431.321 €

-172.227 €

-178.427 €

-179.727

7. MUTATIES RESERVES 1.Programma Sociale cohesie 698011

60001

Wijkbeheer / saldobestemming 2021 Decembercirculaire Wijkteams SD (adm)

€

2.907.954 €

40.900 €

2.948.854 €

40.900 €

- €

€ € € €

3.623.430 3.688.230 3.651.230 3.622.430

64.800 -37.000 -28.800 -83.800

3.688.230 3.651.230 3.622.430 3.538.630

64.800 -37.000 -28.800 -83.800

€ € € €

€

1.386.400 €

20.000 €

1.406.400 €

- €

€

430.840 €

-67.700 €

363.140 €

€ € € € €

2. Programma Woon- en leefklimaat 698012 698012 698012 698012

60001 60001 60001 60001

I I I I

Aankoop gronden in Stevensweert Onderst. onderzoek woonlocatie woonwagens (adm naar inhuur) (dekk res) Project invoering Omgevingswet (adm naar inhuur) (dekking reserve) Projecten duurzaamheid (adm naar inhuur) (dekking reserve)

€ € € €

3. Programma Economie, arbeid en inkomen 698013

60001

Onttrekking reserve Stevolgelden t.b.v. Stichting Domicilia

20.000 €

4. Programma Gemeentebestuur en organisatie 698014

60001

Coronacrisis (adm naar inhuur) (dekk res)

-67.700

6. Programma Overhead 698016 698016 698016 698016 698016

60001 60001 60001 60001 60001

I I I I I

Wijkbeheer / saldobestemming 2021 Decembercirculaire Wijkteams SD (adm) Onderst. onderzoek woonlocatie woonwagens (adm naar inhuur) (dekk res) Project invoering Omgevingswet (adm naar inhuur) (dekking reserve) Projecten duurzaamheid (adm naar inhuur) (dekking reserve) Coronacrisis (adm naar inhuur) (dekk res)

€ € € € €

1.023.569 982.669 1.019.669 1.048.469 1.132.269

€ € € € €

-40.900 37.000 28.800 83.800 67.700

€ € € € €

982.669 1.019.669 1.048.469 1.132.269 1.199.969

€ € € € €

-40.900 37.000 28.800 83.800 67.700

€

84.800 €

- €

Mutaties 2e prorap 2022

€

2.516.121 €

-172.227 €

-178.427 €

-179.727

Beginstand post onvoorzien structureel (Raad 04-10-2022)

€

- €

378.918 €

254.720 €

248.061

Nieuwe stand post onvoorzien structureel

€

2.516.121 €

206.691 €

76.293 €

68.334

Totaal 7. MUTATIES RESERVES

€ € € € €

8. Stand post onvoorzien structureel

Kredieten: 2e prorap 2022 753506 753506

33399 41100

772354 721346 772346 721233 772333 721373 772379 772365

33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399

U Verbouwing Andreashal / ontmoetingsruimte I Verbouwing Andreashal / ontmoetingsruimte / spuk bijdrage Reconstructieprojecten wegen en riolering: U Oliestraat Maasbracht /riolering U Van Gelderstraat en St. Medardusstraat Wessem / wegen U Van Gelderstraat en St. Medardusstraat Wessem / riolering U Hoofdstraat e.o. Maasbracht / wegen U Hoofdstraat e.o. Maasbracht / riolering U Schuttersweg Stevensweert (JIP 2023) / wegen voorbereiding U Maasstraat Linne (JIP 2023) / riolering voorbereiding U Paardenbeemd Wessem / riolering

begroot 2022

bijstelling

nieuw krediet

€ €

571.710 € 99.200 €

66.550 € 11.550 €

afschrijving 638.260 € 110.750 €

€ € € € € € € €

248.000 273.154 506.192 652.232 659.914 565.000

60.000 52.500 97.500 -75.000 -75.000 20.000 15.000 -90.000

308.000 325.654 603.692 577.232 584.914 20.000 15.000 475.000

€ € € € € € € €

bijstelling kapitaallasten rente kaplasten 2.662 € - € 2.662 -462 € - € -462 1.000 1.750 1.625 -2.500 -1.250 667 250 -1.500

€ € € € € € € €

1.800 2.925 -2.250 450 -2.700

€ € € € € € € €

2.800 1.750 4.550 -2.500 -3.500 667 € 700 -4.200 €

-83 350

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=9991778e-9701-423b-bd0c-dc8b04fc4a09