82384-Nota van wijziging Programmabegrot_82384-Nota van wijziging Programmabegroting 2023-signed

NOTA VAN WIJZIGING Z/22/021053 - D/22/082384 Onderwerp

:

Datum B&W-vergadering : Portefeuillehouder(s) :

Nota van wijziging Programmabegroting 2023 11-10-2022 M.Wilms

HET VOORSTEL WIJZIGT ALS VOLGT VAN

:

1. Raadsvoorstel pagina 3: 1e bullet Meerjarenbegroting / jaarschijf 2026 Pas in de Septembercirculaire 2022 … is ‘technisch’ sluitend gemaakt met opname van een stelpost in afwachting van de Septembercirculaire 2022. 2. Raadsvoorstel Pagina 6: Financiën Het resultaat van de structurele baten en lasten is als volgt: Programmabegroting 2023 2024 2025 2026 (bedragen x € 1.000) Financiële foto 707 1.771 2.814 0 Voordelig Voordelig Voordelig 3. Bijlage Programmabegroting 2023 pagina 6 1e bullet Meerjarenbegroting / jaarschijf 2026 Pas in de Septembercirculaire 2022 … is ‘technisch’ sluitend gemaakt met opname van een stelpost in afwachting van de Septembercirculaire 2022. 4. Bijlage programmabegroting 2023 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing pagina 104 Onderdelen structurele weerstandscapaciteit: - Begrotingsruimte € 0 - Totaal structurele weerstandscapaciteit € 2.269.000 5. Bijlage programmabegroting 2023 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing pagina 113 2.269.000 Weerstandsratio structureel 2.752.000 = 0,8 6. Bijlage programmabegroting 2023 6.3 Financiële foto 2023-2026 pagina 213-215 - Bestaand beleid: Septembercirculaire 2022 - Stelpost 923.000 in 2026 - Post onvoorzien structureel: 2023: 707.300 2024: 1.771.000 2025: 2.814.400 2026: 0 7.

Bijlage programmabegroting 2023 6.3 Financiële foto 2023-2026 pagina 217 Tekstblok meerjarenraming 2024-2026 Dit resulteert in een tekort in de jaarschijf 2026…..De hieruit voortvloeiende financiële mutaties zullen als begrotingswijziging worden verwerkt. IN

:

*Z023337D683* D/22/082384

1. Pagina 3 raadsvoorstel: 1e bullet Meerjarenbegroting / jaarschijf 2026: tekst komt volledig te vervallen a.g.v. actualisatie o.b.v. Septembercirculaire 2022. 2. Pagina 6 raadsvoorstel: Financiën Het resultaat van de structurele baten en lasten is als volgt: Programmabegroting 2023 2024 2025 2026 (bedragen x € 1.000) Financiële foto 2.697 2.254 3.529 166 Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig 3. Bijlage Programmabegroting 2023 pagina 6 1e bullet Meerjarenbegroting / jaarschijf 2026: tekst komt volledig te vervallen a.g.v. actualisatie o.b.v. Septembercirculaire 2022. 4.

Bijlage programmabegroting 2023 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing pagina 104 Onderdelen structurele weerstandscapaciteit: - Begrotingsruimte € 166.000 - Totaal structurele weerstandscapaciteit € 2.435.000 5. Bijlage programmabegroting 2023 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing pagina 113 2.435.000 Weerstandsratio structureel 2.752.000 = 0,9 6. Bijlage programmabegroting 2023 6.3 Financiële foto 2023-2026 pagina 215 - Bestaand beleid: Septembercirculaire 2022: 2023 +1.990.000 (regel toevoegen) 2024 + 483.000 2025 + 715.000 2026 +1.089.000 - Stelpost 923.000 vervalt in 2026 - Post onvoorzien structureel: 2023: 2.697.000 2024: 2.254.000 2025: 3.529.000 2026: 166.000 7. Bijlage programmabegroting 2023 6.3 Financiële foto 2023-2026 pagina 217 Tekstblok meerjarenraming 2024-2026 Dit resulteert in een tekort in de jaarschijf 2026…..De hieruit voortvloeiende financiële mutaties zullen als begrotingswijziging worden verwerkt. Tekst vervalt TOELICHTING: Over de toekomstige ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is op 20 september jl. de Septembercirculaire 2022 gepubliceerd. In de in de daaropvolgende periode zijn ook de bijbehorende rekenbestanden beschikbaar gekomen, die aanvankelijk nog enkele omissies bevatte. Nu zijn de financiële consequenties voor de gemeente Maasgouw bekend.

De financiële vertaling voor het jaar 2022 wordt opgenomen in de 2e Prorap 2022, die eind oktober beschikbaar komt en waar kortheidshalve naar wordt verwezen. Voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 werd al in de inleiding van de begroting 2023 en bijbehorend raadsvoorstel aangegeven dat de jaarschijf 2026 ‘technisch’ sluitend is gemaakt met opname van een stelpost in afwachting van de Septembercirculaire 2022. Het substantieel gewijzigde financiële perspectief voor 2023 en volgende jaren is relevant voor het besluitvormingsproces van de Programmabegroting 2023. De bijstelling van de financiële foto zonder verdere wijzigingen van de beleidsuitgangspunten is als volgt: Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 Saldo onvoorzien Begroting 2023 Bijstelling algemene uitkering a.g.v. Septembercirculaire 2022 Actueel saldo onvoorzien begroting 2023 ná verwerking Septembercirculaire 2022

+ 707 +1.990

+1.771 +483

+2.814 +715

-923* +1.089

+2.697

+2.254

+3.529

+166

* begrotingssaldo 2026 is structureel sluitend gemaakt door opvoering van een stelpost inkomsten / algemene uitkering van 923.000.

*Z023337D683* D/22/082384

Doordat de jaarschijf 2026 nu structureel sluitend is (als gevolg van de positieve bijstelling van de algemene uitkering in de Septembercirculaire 2022), kan de aanvankelijk in de begroting 2023 opgenomen stelpost inkomsten / algemene uitkering van € 923.000 komen te vervallen. Tevens neemt de structurele weerstandscapaciteit toe met € 166.000 van € 2.269.000 naar € 2.435.000. De structurele weerstandsratio wijzigt dientengevolge van 0,8 naar 0,9. Het is technisch niet mogelijk om de Programmabegroting 2023 op alle punten aan te passen als gevolg van deze wijziging. Daarom wordt volstaan met vermelding van de belangrijkste mutaties en worden de wijzigingen in de financiële (technische) overzichten (o.a. in hoofdstuk 4 en 6) achterwege gelaten.

Burgemeester en wethouders van Maasgouw, De secretaris,

De burgemeester,

C.M. Keersmaekers

S.H.M. Strous

Karin Keersmaekers

Stef Strous

11-10-2022

11-10-2022

*Z023337D683* D/22/082384