80742-Voorstel tot onvoorzien en algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Raadsvergadering 04-10-2022

Documentnummer:

D/22/080742

Zaaknummer:

Z/22/016401

ja

Voorstel tot wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Van:

College (portefeuillehouder Wilms)

Voorstel:

De raad besluit tot het wijzigen begrotingspost onvoorzien structureel.

Bijlagen:

Bijgevoegd: 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2022-2025 2. Verloopoverzicht algemene reserve

van

de

(meerjaren)begroting,

Ter inzage: -

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

*Z022AF928CE*

Pagina 1 van 3

Toelichting Voorstel tot wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Inleiding: In de Programmabegroting 2022 zijn bedragen opgenomen in post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich uitstrekken over meerder jaren. Beslispunten: 1.

De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-) begroting, begrotingspost onvoorzien structureel.

Argumenten: 1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zien met betrekking tot de meerjarenbegroting 2022-2025. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel en het saldo van de algemene reserve. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2. Bijlage 1 betreft het (meerjarig) verloopoverzicht van de begrotingspost onvoorzien structureel 2022-2025. Raadsvergadering 4 oktober 2022

2022

Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 raad 12 juli 2022

€

Keyport (financieel verwerkt in de begroting 2023) Fractieondersteuning (wordt financieel verwerkt in de 2e Prorap 2022) Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 rbs 4 oktober 2022

€

2023

2024

-

€

378.918

€

254.720

€

-

€

-60.000

€

-60.000

€

-7.000

€

-11.500

€

-7.000

€

307.418

€

2025 €

248.061

-11.500

€

-11.500

183.220

€

236.561

De wijzigingen bij de GR’s die betrekking hebben op 2021 en/of 2022 worden via de 2e Prorap 2022 in onze begroting verwerkt. De begroting 2023 van de GR wordt in onze Programmabegroting 2023 structureel opgenomen. Ook zijn de resultaten van de meicirculaire 2022 opgenomen in dit overzicht. Hierover heeft u een RIB ontvangen (D/22/070167). De financiële vertaling vindt voor 2022 plaats in de 2e Prorap 2022 en in onze begroting 2023 voor de jaren 2023 t/m 2026. In de raadsvergadering van oktober neemt u ook een besluit om het al dan niet indienen van een zienswijze voor de wijziging van de begroting GR Omnibuzz. Deze wijziging heeft nog geen formele status, daar het Algemeen Bestuur van de GR nog een besluit moet nemen, maar heeft wel invloed

Pagina 2 van 3

op de post onvoorzien structureel in onze begroting. Om dit zichtbaar te maken is er een stand van de post onvoorzien structureel toegevoegd waarin de reële saldo per 4 oktober 2022 is weergegeven. Raadsvergadering 4 oktober 2022

2022

Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 raad 12 juli 2022

€

Keyport (financieel verwerkt in de begroting 2023) Fractieondersteuning (wordt financieel verwerkt in de 2e Prorap 2022) Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 rbs 4 oktober 2022

2023

2024

-

€

378.918

€

254.720

€

-

€

-60.000

€

-60.000

€

-7.000

€

-11.500

€

€

-7.000

€

307.418

Meerjarenbegroting 2023-2026 GR Westrom (begroting 2023) Meerjarenbegroting 2023-2026 RD Maasland (begroting 2023) Meerjarenbegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Limburg Noord (begroting 2023) Meerjarenbegroting 2023-2026 SC MER (begroting 2023) Begrotingwijziging 2022-1 SC MER (2e Prorap 2022) Meerjarenbegroting 2023-2026 BsGW (begroting 2023) Meerjarenbegroting 2023-2026 Omnibuzz (begroting 2023) Begrotingwijziging 2022-1 Omnibuzz (2e Prorap 2022) Jaarrekening 2021 Omnibuzz (2e Prorap 2022) Meicirculaire 2022; jaarschijf 2022 (2e Prorap 2022) Meicirculaire 2022; jaarschijf 2023 t/m 2026 (begroting 2023)

€

-

€

€

-

€

€

-

Omnibuzz; toekomstige verdeelsleutel (1e Prorap 2023)

€

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 4 oktober 2022

€ 1.724.900

2025 €

248.061

-11.500

€

-11.500

€

183.220

€

236.561

-24.500

€

-61.400

€

-87.100

37.900

€

37.900

€

37.900

€

-34.000

€

-64.000

€

-64.000 -615.800

€

-

€

-700.500

€

-599.900

€

€

-633.700

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-30.700

€

-12.400

€

-11.700

€

-

€

-13.700

€

-22.700

€

-34.300

€

6.800

€

-

€

-

€

-

€

72.500

€

-

€

-

€

-

€ 4.543.500

€ 5.581.600

€

6.248.300

€

€

€

-34.500

€ 2.286.300

-

-34.500

€ 4.050.918

-34.500

€ 5.007.820

€ 5.675.361

Bijlage 2 betreft het saldo van de Algemene Reserve per 4 oktober 2022. De beginstand (1-1-2022) van de algemene reserve is het saldo per 21 december 2021 op begrotingsbasis. Na vaststelling van de jaarstukken 2021 op 12 juli 2022 is er een nieuwe definitieve beginstand per 1 januari 2022 van de algemene reserve bepaald op € 21.537.428. In de raadsvergadering van oktober worden geen besluiten genomen die van invloed zijn op de algemene reserve. Planning en uitvoering: Niet van toepassing. Bijlagen: 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2022-2025 2. Verloopoverzicht Algemene Reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control

Pagina 3 van 3