Document · PDF

66718-Begrotingswijziging 1e Programmarapportage 2022

01. Raadsvergadering 12 juli 2022, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 1e Programmarapportage 20224.326 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2022-2025 bestaand beleid

Fcl

Ecl

1e Programmarapportage 2022

U/I

budget

2022

bijstelling

Nieuw

gemeente Maasgouw

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2022

2023

2024

2025

1.Programma Sociale cohesie 666100

61000

Af te ramen kap.lasten vervallen kredieten WMO middelen (kredieten vanaf 2022)

€

203.449 €

- €

203.449 €

- €

22.514 €

45.029 €

67.543

666100

61000

Af te ramen kap.lasten WMO middelen 2021 (krediet afgeraamd jaarrekening 2021)

€

203.449 €

-4.722 €

198.727 €

4.722 €

4.722

666100

42324

WMO hulpmiddelen

€

- €

125.000 €

-125.000 €

-125.000

666100

42325

WMO hulpmiddelen

€

- €

25.000 €

-25.000 €

-25.000

666100

42326

WMO hulpmiddelen

€

- €

100.000 €

-100.000 €

-100.000

€

-245.278 €

-222.764 €

-200.249 €

-177.735

tussentelling 671010

34402

Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang

€

40.000 €

50.000 €

90.000 €

-50.000 €

-50.000

654101

34396

Onderzoek museum Thorn

€

10.000 €

20.000 €

-10.000 €

- €

662120

42223

Vluchtelingen noodtoestand oekraïne leefgeld (budgettair neutraal)

€

- €

100.000 €

-100.000 €

- €

662120

41100

Inkomsten voor o.a. leefgeld (budgettair neutraal)

€

- €

100.000 €

- €

648000

41100

Extra inkomsten onderwijsachterstandenbeleid

€

129.948 €

24.333 €

154.281 €

24.333 €

- €

653003

32100

Stg Menswel: extra inkomsten huur door indexering

€

460.500 €

38.000 €

498.500 €

38.000 €

38.000

653003

42514

Stg Menswel: afr. 2021 energie/personeelskosten

€

1.138.827 €

30.250 €

1.169.077 €

-30.250 €

- €

653003

42514

Stg Menswel: indexering bijdrage exploitatie

€

1.169.077 €

32.300 €

1.201.377 €

-32.300 €

-32.300

€

-24.550 €

5.700 €

5.700

tussentelling 666100

42324

Herindeling wmo (adm)

€

125.000 €

180.000 €

305.000 €

-180.000 €

-180.000

666100

42325

Herindeling wmo (adm)

€

25.000 €

24.000 €

49.000 €

-24.000 €

-24.000

666100

42326

Herindeling wmo (adm)

€

100.000 €

136.000 €

236.000 €

-136.000 €

-136.000

666100

42302

Herindeling wmo (adm)

€

110.000 €

-110.000 €

- €

110.000 €

110.000

666100

42315

Herindeling wmo (adm)

€

150.000 €

-150.000 €

- €

150.000 €

150.000

666100

42317

Herindeling wmo (adm)

€

20.000 €

-20.000 €

- €

20.000 €

20.000

666100

42318

Herindeling wmo (adm)

€

24.000 €

-24.000 €

- €

24.000 €

24.000

666100

42320

Herindeling wmo (adm)

€

10.000 €

-10.000 €

- €

10.000 €

10.000

666220

42319

Herindeling wmo (adm)

€

26.000 €

-26.000 €

- €

26.000 €

26.000

€

- €

tussentelling 668254

43290

Veilig thuis bijstelling subsidie

€

86.300 €

-18.000 €

68.300 €

18.000 €

- €

667100

43800

Bijstelling bijdrage Anti Discriminatie Voorziening (ADV)-Limburg

€

106.000 €

12.000 €

118.000 €

-12.000 €

-12.000

666300

43601

Bijst subs zorgcoordinatie slachtoffers mensenhandel/ Centrum Sek. Geweld/ Veiligheidshuis

€

48.000 €

5.600 €

53.600 €

-5.600 €

7.500 €

7.500

€

18.620 €

-3.500 €

15.120 €

-3.500 €

-3.500

665005

32100

Huur tbv verrek huur aanpassing De Triangel

665005

32100

Huur tbv verrek kapitaallasten aanpassing De Triangel

€

15.120 €

-250 €

14.870 €

-250 €

-250

642105

61000

BS de Vlinder/kapitaallasten

€

292.800 €

-5.490 €

287.310 €

5.490 €

5.490

653010

34339

Beregeningsinstallatie tennispark E9 Maasbracht

€

12.000 €

-12.000 €

- €

653103

34353

Onderhoud natuurgrassportvelden VV Hebes te Beegden

€

24.898 €

3.630 €

28.528 €

-3.630 €

-3.630

653001

41100

Onderhoud natuurgrassportvelden VV Hebes/compensatie btw via SPUK

€

92.836 €

630 €

93.466 €

630 €

630

653110

34353

Onderhoud natuurgrassportvelden MBC’13

€

93.466 €

9.075 €

102.541 €

-9.075 €

-9.075

653001

41100

Onderhoud natuurgrassportvelden MBC’13/compensatie btw via SPUK

€

93.466 €

1.575 €

95.041 €

1.575 €

1.575

653106

34353

Onderhoud natuurgrassportvelden FC Maasgouw te Thorn

€

14.363 €

10.890 €

25.253 €

-10.890 €

-10.890

653001

41100

Onderhoud natuurgrassportvelden FC Maasgouw/compensatie btw via SPUK

€

95.041 €

1.890 €

96.931 €

1.890 €

1.890

671010

34396

Meer met minder kaders (MMK) naar meerderjarigheid 18-/18+ (budgettair neutraal)

€

6.245 €

20.000 €

26.245 €

-20.000

€

671010

34396

Jong Maasgouw (budgettair neutraal)

€

26.245 €

15.000 €

41.245 €

-15.000

€

671010

34396

Buurtgezinnen Maasgouw (budgettair neutraal)

€

41.245 €

9.800 €

51.045 €

-9.800 €

- €

-12.200 €

671010

34396

Buurtgezinnen Maasgouw (adm)

€

51.045 €

- €

51.045 €

- €

-7.400 €

-9.800 €

671010

38000

Buurtgezinnen Maasgouw (adm)

€

65.000 €

- €

65.000 €

- €

7.400 €

9.800 €

671010

42201

Meer met minder kaders (MMK) naar meerderjarigheid 18-/18+ (budgettair neutraal)

€

- €

20.000 €

€

671010

42201

Jong Maasgouw (budgettair neutraal)

€

- €

15.000 €

€

671010

42201

Buurtgezinnen Maasgouw (budgettair neutraal)

€

- €

9.800 €

12.200 €

€

653000

41100

Rijksmiddelen inkomsten Lokaal Sportakkoord 2022 (budgettair neutraal)

€

- €

20.000 €

- €

653000

34396

Rijksmiddelen uitgaven Lokaal Sportakkoord 2022 (budgettair neutraal)

€

- €

20.000 €

-20.000 €

- €

648001

43601

Nationaal Programma Onderwijs (adm)

€

- €

90.000 €

-90.000 €

- €

665000

42520

Nationaal Programma Onderwijs (adm)

€

318.257 €

-90.000 €

228.257 €

90.000 €

- €

667011

34396

Alzheimercafé naar ecl 34399 (adm)

€

4.000 €

-4.000 €

- €

4.000 €

4.000

667011

34399

Alzheimercafé van ecl 34396 (adm)

€

- €

4.000 €

-4.000 €

-4.000

667012

34396

Kosten Vcare naar ecl 34399 (adm)

€

12.000 €

-2.500 €

9.500 €

2.500 €

2.500

667012

34399

Kosten Vcare van ecl 34396 (adm)

€

- €

2.500 €

-2.500 €

-2.500

666300

34000

Storno bijdrage Venlo BT irt BW/MO/B&P

€

156.000 €

-156.000 €

- €

-156.000 €

- €

666300

34396

Storno bijdrage Venlo BT irt BW/MO/B&P

€

156.000 €

-156.000 €

- €

156.000 €

- €

614000

43800

Bijstelling subsidie stg slachtofferhulp 2022 ev (adm)

€

7.504 €

500 €

8.004 €

-500 €

-500

667100

34399

Bijstelling subsidie stg slachtofferhulp 2022 ev (adm)

€

4.500 €

-500 €

4.000 €

500 €

500

667006

43800

Subsidie Toon Hermanshuis Roermand naar 667020 (adm)

€

40.700 €

-7.000 €

33.700 €

7.000 €

7.000

667020

43800

Subsidie Toon Hermanshuis Roermand van 667006 (adm)

€

3.849 €

7.000 €

10.849 €

-7.000 €

-7.000

671410

41100

Rijksmiddelen inkomsten uitvoering preventieakkoord (budgettair neutraal)

€

- €

20.000 €

- €

671410

34396

Rijksmiddelen uitgaven uitvoering preventieakkoord (budgettair neutraal)

€

- €

20.000 €

-20.000 €

- €

666255

43301

Uitvoeringskosten MGR (budgettair neutraal)

€

- €

27.700 €

-27.700 €

- €

666255

42421

ZIN kosten (overgang van BT naar Wmo begeleiding) (budgettair neutraal)

€

- €

198.980 €

-198.980 €

- €

666255

42421

Dagbesteding BW cliënten (budgettair neutraal)

€

- €

17.320 €

-17.320 €

- €

666255

43301

Toegangskosten BW (bijdrage aan MER-SD) (budgettair neutraal)

€

- €

1.352 €

-1.352 €

- €

666255

43301

Toegangskosten BT (bijdrage aan MER-SD) (budgettair neutraal)

€

- €

7.029 €

-7.029 €

- €

666255

43301

Toegangskosten MO (bijdrage aan MER-SD) (budgettair neutraal)

€

- €

10.813 €

-10.813 €

- €

666255

42421

Ov uitg BW/MO/B&P lokale toegang en lokale zorg (budgettair neutraal)

€

- €

647.963 €

-647.963 €

- €

666255

43301

Saldo regionaal budget MGR (budgettair neutraal)

€

- €

911.157 €

- €

tussentelling

€

Totaal 1. Programma Sociale cohesie

€

-334.855

€

Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

-289.324

€

-39.577

€

-295.278

€

-141.617

-266.809

€

-16.560

€

-272.764

€

-107.409

-244.295

€

-16.560

€

-16.560

€

-250.249

€

-227.735

€

-101.798

€

-105.186

2. Programma Woon- en leefklimaat 656030

61000

Krediet parkaanleg Brachterbeek/kapitaallasten

€

12.344 €

- €

12.344 €

- €

-3.167 €

-3.167

621000

61000

Aanleg van parkeerplekken Oggstraat Linne/kapitaallasten (dekk res)

€

460.550 €

- €

460.550 €

- €

-2.000 €

-2.000

656060

31001

Werkbedrijf / brandstof

€

15.000 €

10.000 €

25.000 €

-10.000 €

-10.000

656060

34339

Werkbedrijf / onderhoud

€

27.000 €

7.500 €

34.500 €

-7.500 €

-7.500

621020

34334

Maaien bermen en watergangen

€

107.392 €

60.008 €

167.400 €

-60.008 €

-60.008

622100

32200

Pachten haven

€

30.363 €

-30.363 €

- €

-30.363 €

-30.363

691300

32203

Erfpachten van 622100 (adm)

€

14.000 €

6.000 €

20.000 €

6.000 €

6.000

622100

34339

Haven/onderhoud (adm)

€

4.812 €

-2.312 €

2.500 €

2.312 €

2.312

622100

34000

Haven (adm)

€

8.324 €

-7.824 €

500 €

-7.824 €

-7.824

nog te verdelen

Gemeentelijke gebouwen / energiekosten Openbare verlichting / energiekosten Rioolgemalen / energiekosten Evenementen / energiekosten

682005

31000

tussentelling

€

-390.000 €

-390.000

656030

61000

Aanleg twee hondenspeelplaatsen (Maasbracht en Beegden)

€

12.344 €

- €

12.344 €

- €

-3.300 €

-3.300

621000

61000

Bijstelling kapitaallasten vrijval kredieten jaarrekening 2021 / wegen

€

460.550 €

-906 €

459.644 €

906 €

906

672222

61000

Bijstelling afschrijving vrijval kredieten jaarrekening 2021 / riolering

672222

60051

Bijstelling afschrijving vrijval kredieten jaarrekening 2021 / riolering verrek. voorz.

€

810.144 €

-14.692 €

795.452 €

14.692 €

14.692

€

949.537 €

-14.692 €

934.845 €

-14.692 €

-14.692

672222

61000

Reconstructie Oliestraat Maasbracht riolering / kapitaallasten

€

795.452 €

- €

795.452 €

- €

-11.573 €

-11.573

672222

60051

621000

61000

Reconstructie Oliestraat Maasbracht riolering / kapitaallasten verrekening voorziening

€

934.845 €

- €

934.845 €

- €

11.573 €

11.573

Reconstructie van Gelderstraat/St. Medardusstraat Wessem wegen / afschrijving

€

459.644

€

459.644 €

- €

-467 €

672222

61000

-467

Reconstructie van Gelderstraat/St. Medardusstraat Wessem riolering/kapitaallasten

€

795.452 €

- €

795.452 €

- €

-1.213 €

-1.213

672222

60051

Rec. van Gelderstraat/St. Medardusstraat Wessem riolering / kapln verrekening voorz.

€

934.845 €

- €

934.845 €

- €

1.213 €

1.213

621000

61000

Oude Maasweg (fietspaden) Mbr / Stw wegen / afschrijving

€

459.644 €

1.167 €

460.811 €

- €

-1.167 €

-1.167

621000

61000

Fietspad Verbindingsweg Maasbracht OV wegen / afschrijving

€

460.811 €

667 €

461.477 €

- €

-667 €

-667

906 €

-1.394 €

-1.394

tussentelling

€

656030

34396

Groen / projecten groenbeheerplan 2019-2022 (adm)

€

148.054 €

-47.500 €

100.554 €

47.500 €

47.500

656030

34353

Groen / onderhoud (adm)

€

121.655 €

47.500 €

169.155 €

-47.500 €

-47.500

621000

34396

Wegen / projecten klimaatadaptatie (Fin.Foto 2022) (adm)

€

53.900 €

-63.000 €

-9.100 €

63.000 €

55.000 €

55.000

656030

34396

Groen / projecten klimaatadaptatie (Fin.Foto 2022) (adm)

€

100.554 €

63.000 €

163.554 €

-63.000 €

-55.000 €

-55.000

- €

tussentelling

€

Totaal 2. Programma Woon- en leefklimaat

€

-496.477

€

Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

-507.244

€

-16.106

€

-480.371

€

-496.477

-507.244

€

-26.873

€

-480.371

€

-505.244

-507.244

€

-26.873

€

-26.873

€

-480.371

€

-480.371

€

-505.244

€

-505.244

3. Programma Economie, arbeid en inkomen 655000

34399

Ondersteuning onderdelen zorgplan Natuur en Landschap

€

45.000 €

25.000 €

70.000 €

-25.000 €

- €

661417

42260

Energiecompensatie (budgettair neutraal)

€

- €

586.000 €

-586.000 €

- €

692100

41100

Energiecompensatie (budgettair neutraal)

€

- €

586.000 €

- €

661416

34349

SPUK energie armoede (budgettair neutraal)

€

- €

197.383 €

-197.383 €

- €

661416

41100

SPUK energie armoede (budgettair neutraal)

€

- €

197.383 €

- €

€

- €

-2.000 €

-2.000

tussentelling 658010

61000

Verplaatsen skatebaan/kapitaallasten (dekk.res)

€

33.038 €

- €

33.038 €

- €

656040

42508

Compensatie watertoeristen belasting

€

20.000 €

12.700 €

32.700 €

-12.700 €

- €

662305

42499

Bijstelling subsidie 2022 Vluchtelingenwerk

€

49.800 €

9.150 €

58.950 €

-9.150 €

-9.150

662305

34399

Bijstelling Participatieverklaringstrajecten (PVT)

€

- €

7.200 €

-7.200 €

-3.750 €

-3.750

667030

43800

Bijstelling subsidie 2022 AMW

€

258.810 €

7.790 €

266.600 €

-7.790 €

-7.790

662325

43800

Bijstelling bijdr de Risse 2022

€

5.400 €

900 €

6.300 €

-900 €

- €

661411

34349

Schuldenbeleid: 'Vroeg erop af'-ontwikkeling (adm)

€

- €

10.000 €

-10.000 €

-10.000

661411

34349

Schuldenbeleid: schuldhulpverlening (adm)

€

- €

53.700 €

-53.700 €

-53.700

661410

34349

Armoedebeleid: schuldhulpverlening/''Vroeg erop af'-ontwikkeling naar schuldenbeleid (adm)

€

72.020 €

-63.700 €

8.320 €

63.700 €

63.700

661411

43800

Schuldenbeleid: subsidie stg Schuldhulp MG (adm)

€

- €

4.500 €

-4.500 €

-4.500

661410

43800

Armoedebeleid: subsidie stg Schuldhulp MG naar schuldenbeleid (adm)

€

4.500 €

-4.500 €

- €

4.500 €

4.500

661411

34399

Schuldenbeleid: gemeentelijk schuldenbeleid corona (adm)

€

- €

26.146 €

-26.146 €

- €

661410

34399

Armoedebeleid: gemeentelijk schuldenbeleid corona naar schuldenbeleid (adm)

€

26.146 €

-26.146 €

- €

26.146 €

- €

662330

34396

Kosten tolkdiensten (adm)

€

96.250 €

-1.000 €

95.250 €

1.000 €

1.000

662335

34383

Kosten tolkdiensten (adm)

€

- €

1.000 €

-1.000 €

-1.000

662330

34396

SPUK nieuwe wet inburgering

€

95.250 €

144.588 €

239.838 €

-144.588 €

- €

662330

41100

SPUK nieuwe wet inburgering

€

- €

144.588 €

- €

tussentelling 662330

34396

Correctie middelen inburgering (AU)

€

121.468 €

-14.400 €

€

- €

107.068 €

14.400 €

7.578 €

4.732 €

4.732

Totaal 3. Programma Economie, arbeid en inkomen

€

-48.340

€

-15.112

€

-17.958

€

-17.958

Verschillen < € 25.000

€

-23.340

€

-15.112

€

-17.958

€

-17.958

Verschillen > € 25.000

€

-25.000

€

Verschillen incl. reserve mutaties

€

-48.340

€

-13.112

€

-15.958

€

-15.958

4. Programma Gemeentebestuur en organisatie 614010

42401

Aanpak ondermijning

€

12.000 €

- €

12.000 €

- €

-14.000 €

-14.000

612000

61000

Blusvoorzieningen historische kern Thorn/kapitaallasten

€

27.519 €

- €

27.519 €

- €

-3.000 €

-3.000

600110

11200

Wedde Burgemeester

€

152.700 €

3.300 €

156.000 €

-3.300 €

-3.300

600115

11200

Wedde Wethouders

€

309.000 €

5.800 €

314.800 €

-5.800 €

-5.800

600100

11200

Vergoeding Raadsleden

€

300.825 €

11.975 €

312.800 €

-11.975 €

-11.975

614040

41100

Controle coronatoegangsbewijzen (budgettair neutraal)

€

- €

91.505 €

- €

614040

34398

Controle coronatoegangsbewijzen (budgettair neutraal)

€

- €

91.505 €

-91.505 €

- €

€

- €

tussentelling 614040

34396

Algemene corona uitgaven/verkiezingen

€

- €

52.665 €

-52.665 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona /vergoedingen voor de thuiswerkplek

€

52.665 €

-42.000 €

10.665 €

42.000 €

- €

600335

34000

Aanschaffingen paspoorten

€

- €

100 €

- €

600120

34349

Gewezen wethouders

€

5.576 €

9.924 €

15.500 €

-9.924 €

-5.424 €

-5.424

614035

34398

Opvang zwerfdieren

€

7.000 €

7.500 €

14.500 €

-7.500 €

-7.500

600240

43800

Bewonersoverlegorganisaties (adm)

€

12.000 €

-2.000 €

10.000 €

2.000 €

2.000

600240

42519

Bewonersoverlegorganisaties (adm)

€

- €

5.500 €

-5.500 €

-5.500

600235

34396

Bewonersoverlegorganisaties (adm)

€

15.000 €

-3.500 €

11.500 €

3.500 €

3.500

614040

34396

Maatregelen corona / verkiezingen naar post Voorlichting (adm)

€

10.665 €

-17.500 €

-6.835 €

17.500 €

- €

600205

34396

Maatregelen corona / verkiezingen van post Corona crisis (adm)

€

38.984 €

17.500 €

56.484 €

-17.500 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / verkiezingen naar post Verkiezingen (adm)

€

-6.835 €

-35.165 €

-42.000 €

35.165 €

- €

600310

34396

Maatregelen corona / verkiezingen van post Corona crisis (adm)

€

35.000 €

35.165 €

70.165 €

-35.165 €

- €

tussentelling

€

Bijstellingen kapitaallasten 698011

60001

Bijstellen res dekk kapln huisvesting verenigingen Wessem / afschrijven vanaf 2024

€

- €

24.000 €

24.000

667051

61000

Bijstellen kapln accomm. Wessem wegens latere uitvoering

€

- €

-24.000 €

24.000 €

- €

667051

61000

Bijstellen kapln accomm. Wessem wegens latere uitvoering

€

- €

75.000 €

- €

667051

61000

Bijstellen kapln oude investeringen 2018-2019 (geen dekk reserve)

€

- €

-25.342 €

25.342 €

- €

667051

61000

Bijstellen kapln oude investeringen 2018-2019 (dekk res.kapln)

€

- €

-4.896 €

4.896 €

- €

698011

60001

Bijstellen kapln oude investeringen 2018-2019 (dekk res.kapln)

€

- €

-4.896 €

- €

667051

34396

Kapln huisvesting ver Wessem (extra index € 738.200) raad okt 2021/dekk voordeel op expl

€

- €

33.200 €

33.200

667051

61000

Kapln huisvesting ver Wessem (extra index € 738.200) raad okt 2021/dekk voordeel op expl

€

- €

-33.200 €

-33.200

667051

61000

Investering duurzaamheid Cultuurhuis

€

- €

-6.200 €

-6.200

667041

61000

Huidige dekking accommodaties Wessem (vrijval kapitaallasten 2017)

€

- €

8.137 €

7.193

653040

61000

Huidige dekking accommodaties Wessem (vrijval kapitaallasten 2017)

€

- €

2.733 €

2.733

653035

61000

Huidige dekking accommodaties Wessem (vrijval kapitaallasten 2017)

€

- €

687 €

687

667051

34396

Huidige dekking accommodaties Wessem (vrijval kapitaallasten 2017) afronding

€

- €

-5.357 €

-4.413

604900

61000

Bijstellen kapitaallasten/wijkteam

€

151.764 €

-25.333 €

126.431 €

25.333 €

- €

612000

61000

Bijstellen kapitaallasten/garage, brandblusmiddelen

€

27.519 €

-767 €

26.752 €

767 €

- €

621000

61000

Bijstellen kapitaallasten/wegen

€

460.555 €

-15.509 €

445.046 €

15.509 €

- €

698012

60001

Bijstellen kapitaallasten/wegen/dekk reserve

€

- €

-13.892 €

- €

621080

61000

Bijstellen kapitaallasten/OV

€

58.358 €

-10.347 €

48.011 €

10.347 €

- €

653014

61000

Bijstellen kapitaallasten/tennis Helios Heel

€

38.532 €

-22.367 €

16.165 €

22.367 €

- €

653014

34000

Bijstellen kapitaallasten/bijdrage tennis Helios Heel

€

11.372 €

-11.200 €

172 €

-11.200 €

- €

653001

34396

Bijstellen kapitaallasten/dekking kapitaallasten krediet aanleg padelbanen

€

6.600 €

10.500 €

17.100 €

-10.500 €

- €

653020

61000

Bijstellen kapitaallasten/Reutsdael Heel

€

28.396 €

-3.800 €

24.596 €

3.800 €

- €

653021

61000

Bijstellen kapitaallasten/Andreashal

€

70.217 €

-38.843 €

31.374 €

38.843 €

- €

653041

61000

Bijstellen kapitaallasten/Eurobad

€

21.395 €

-7.787 €

13.608 €

7.787 €

- €

653114

61000

Bijstellen kapitaallasten/Sportaccommodatie Ohe en Laak

€

35.557 €

-343 €

35.214 €

343 €

- €

698011

60001

Bijstellen kapitaallasten/Sportaccommodatie Ohe en Laak/dekk reserve

€

- €

-343 €

- €

655005

61000

Bijstellen kapitaallasten/aanleg Amfibieënraster langs Baexemerweg Beegden

€

2.000 €

-2.000 €

- €

2.000 €

- €

698013

60001

Bijstellen kapitaallasten/aanleg Amfibieënraster langs Baexemerweg Beegden/dekk reserve

€

- €

-2.000 €

- €

656030

61000

Bijstellen kapitaallasten/groen

€

12.344 €

-9.833 €

2.511 €

9.833 €

- €

658010

61000

Bijstellen kapitaallasten/speeltuinen

€

33.038 €

-9.000 €

24.038 €

9.000 €

- €

698013

60001

Bijstellen kapitaallasten/speeltuinen/dekk reserve

€

- €

-5.000 €

- €

667046

61000

Bijstellen kapitaallasten/ de Spil

€

110.895 €

-3.147 €

107.748 €

3.147 €

- €

682205

61000

Bijstellen kapitaallasten/woonwagencentra

€

28.574 €

-4.350 €

24.224 €

4.350 €

- €

€

159.833 €

124.342 €

24.000 €

24.000

Totaal 4. Programma Gemeentebestuur en organisatie

€

110.769

€

73.343

€

-26.999

€

-26.999

Verschillen < € 25.000

€

-38.399

€

-50.999

€

-26.999

€

-26.999

Verschillen > € 25.000

€

149.168

€

124.342

€

Verschillen incl. reserve mutaties

€

110.769

€

73.343

€

-26.999

€

-26.999

tussentelling

5. Programma Algemene dekkingsmiddelen 691310

21200

Dividend BNG

€

130.491 €

34.009 €

164.500 €

34.009 €

34.009

692310

41100

AU decembercirculaire 2021 / Corona deel verkiezingen 2022

€

- €

52.665 €

- €

692310

41100

Vergoeding Corona/Gemeentelijk schuldenbeleid 2022 (sept circ 2021)

€

52.665 €

26.146 €

78.811 €

26.146 €

- €

692310

41100

Vergoeding Corona/Bijzondere bijstand 2022 (sept circ 2021)

€

78.811 €

13.073 €

91.884 €

13.073 €

- €

692310

41100

Vergoeding Corona/Aanvullende pakket re-integratie 2022 (sept circ 2021)

€

91.884 €

5.482 €

97.367 €

5.482 €

- €

692310

41100

Vergoeding Corona/Impuls re-integratie 2022 (sept circ 2021)

€

97.367 €

16.156 €

113.522 €

16.156 €

- €

60.857 €

- €

tussentelling

€

Totaal 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen

€

147.531

€

Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

34.009

€

147.531

€

147.531

34.009

€

34.009

€

34.009

€

34.009

€

34.009

€

34.009

€

34.009

6. Programma Overhead 604940

61000

Verbouwing balies publieksplein/kapitaallasten

€

391.355 €

- €

391.355 €

- €

-3.000 €

-3.000

604920

11200

Hogere salariskosten a.g.v. cao bijstelling

€

- €

192.669 €

-192.669 €

-213.100 €

-213.100

604921

36115

Vergoedingen voor de thuiswerkplek

€

- €

100.000 €

-100.000 €

- €

604921

11209

Vergoedingen voor de thuiswerkplek / dekking woon-werk

€

- €

-58.000 €

58.000 €

- €

604962

11200

Salariskosten bijstelling uren Ondernemingsraad

€

2.771.343 €

52.000 €

2.823.343 €

-52.000 €

-77.000 €

-77.000

604962

11200

Bijstellling loonkosten wegens politiek verlof

€

2.823.343 €

76.000 €

2.899.343 €

-76.000 €

- €

604900

31001

Wijkteam/brandstof

€

56.711 €

11.489 €

68.200 €

-11.489 €

-11.489

604900

34339

Wijteam/onderhoud

€

109.500 €

15.000 €

124.500 €

-15.000 €

-15.000

604936

34383

Juridische advieskosten/gerechtelijke procedure AKD

€

5.000 €

15.000 €

20.000 €

-15.000 €

- €

604936

34398

Juridische advieskosten/dwangsommen

€

4.942 €

5.058 €

10.000 €

-5.058 €

- €

604962

11200

Tijdelijke uitbreiding capaciteit communicatie naar inhuur tbv Global Goals (adm)

€

9.322.448 €

-35.000 €

9.287.448 €

35.000 €

- €

610010

30102

Inhuur communicatie voor Global Goals vanuit salarisbudget (adm)

€

- €

35.000 €

-35.000 €

- €

€

- €

Totaal 6. Programma Overhead

€

-409.216 €

-319.589 €

-319.589

Verschillen < € 25.000

€

-46.547

€

-29.489

€

-29.489

€

-29.489

Verschillen > € 25.000

€

-362.669

€

-290.100

€

-290.100

€

-290.100

Verschillen incl. reserve mutaties

€

-409.216

€

-319.589

€

-319.589

€

-319.589

Totaal 8. Programma Onvoorzien

€

Verschillen < € 25.000

€

Verschillen > € 25.000

€

Saldo bijstellingen 1e prorap 2022

€

-1.030.588

€

-1.023.917

€

-1.104.590

€

-1.082.076

- €

tussentelling

8. Programma Onvoorzien

7. MUTATIES RESERVES 1.Programma Sociale cohesie 698011

Onttrekking uit Alg. res. tbv kredieten WMO middelen (kredieten vóór 31-12-2021)

60001

€

- €

891.756 €

698011 698011

- €

60001

Storting in dekk.res tbv kredieten WMO middelen (kredieten vóór 31-12-2021) (7.912.58)

€

- €

891.756 €

-891.756 €

- €

60001

Kapitaallasten: kredieten WMO middelen (kredieten vóór 31-12-2021) dekk reserve

€

- €

198.728 €

187.405 €

170.501 €

144.599

698011

60001

BS de Vlinder/kapitaallasten

€

5.490 €

-5.490 €

- €

-5.490 €

-5.490

698012

60001

Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne/onttrekking uit BR claims tbv vorming res dekk.kap.ln

€

- €

60.000 €

- €

698012

60001

€

- €

60.000 €

-60.000 €

- €

698012

60001

Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne/storting in res dekking kapitaallasten Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne/kapitaallasten (dekk.res)

€

- €

2.000 €

2.000

698013

60001

Verplaatsen skatebaan/onttrekking res Bovenwijkse Voorzieningen

€

- €

20.000 €

- €

698013

60001

Verplaatsen skatebaan/storting in res dekking kapitaallasten

€

- €

20.000 €

-20.000 €

- €

698013

60001

Verplaatsen skatebaan/kapitaallasten (dekk.res)

€

- €

2.000 €

2.000

2. Programma Woon- en leefklimaat

3. Programma Economie, arbeid en inkomen

4. Programma Gemeentebestuur en organisatie

Totaal 7. MUTATIES RESERVES

€

193.238

€

Mutaties 1e prorap 2022

€

-837.350 €

Beginstand post onvoorzien structureel (Raad 19-04-2022)

€

256.443 €

Nieuwe stand post onvoorzien structureel

€

185.915

€

169.011

€

143.109

-838.002 €

-935.579 €

-938.967

1.216.920 €

1.190.299 €

1.187.028

378.918

254.720

248.061

8. Stand post onvoorzien structureel

Kredieten: 1e prorap 2022

begroot 2022

bijstelling

nieuw krediet

-580.907

€

bijstelling

€

kapitaallasten

€

afschrijving

rente

kaplasten

7.661.08

33399

WMO middelen 2022

€

157.600 €

-157.600 €

- €

-22.514 €

- €

-22.514

7.538.41

33399

Herinrichting oud voetbalveld Brachterbeek-parkaanleg Brachterbeek

€

19.470 €

95.000 €

114.470 €

3.167 €

- €

3.167

€

50.000 €

20.000 €

70.000 €

2.000 €

- €

2.000

7.538.40

33399

Herinrichting oud voetbalveld Brachterbk-verplaatsen skatebaan

7.212.51

33399

Aanleg van parkeerplekken Oggstraat Linne

€

- €

60.000 €

2.000 €

- €

2.000

7.560.26

33399

Aanleg twee hondenspeelplaatsen (Maasbracht en Beegden)

€

- €

50.000 €

3.300 €

- €

3.300

7.723.54

33399

Reconstructie Oliestraat Maasbracht / GRP

€

- €

90.000 €

1.500 €

2.700 €

4.200

7.723.54

33399

Reconstructie Oliestraat Maasbracht / GRP grondaankoop

€

90.000 €

93.000 €

183.000 €

1.550 €

2.790 €

4.340

7.723.54

33399

Reconstructie Oliestraat Maasbracht / GRP extra kosten

€

183.000 €

65.000 €

248.000 €

1.083 €

1.950 €

3.033

7.213.46

33399

Reconstructie van Gelderstraat / St. Medardusstr. Wessem / wegen

€

259.154 €

14.000 €

273.154 €

467 €

- €

467

7.723.46

33399

Reconstructie van Gelderstraat / St. Medardusstr. Wessem / riolering

€

480.192 €

26.000 €

506.192 €

433 €

780 €

1.213

7.213.49

33399

Reconstructie Oude Maasweg (fietspaden) Mbr/Stw

€

136.970 €

35.000 €

171.970 €

1.167 €

- €

1.167

7.212.30

33399

Reconstructie fietspad verbindingsweg Maasbracht OV

€

127.645 €

20.000 €

147.645 €

667 €

- €

667

totaal bijstelling kredieten diverse reconstructies

€

343.000

7.120.07

33399

Blusvoorzieningen historische kern Thorn

€

- €

45.000 €

3.000 €

- €

3.000

7.019.33

33399

Verbouwing balies publieksplein

€

- €

75.000 €

3.000 €

- €

3.000

totaal bij te stellen kredieten 1e prorap 2022

€

530.400

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=5d22b9ce-83a3-4bbb-97ac-ba78df868ab0