64335-Jaarstukken 2021 bijlagenboek definitief raad
Tekst van het document
BIJLAGE Jaarstukken 2021
Maasgouw,
2022
Inhoudsopgave bijlage jaarstukken 2021 1. Mutaties reserves per programma
3
2. Overzicht vrijval bestemmingsreserves
16
3. Overzicht bijstelling kredieten
18
4. Overzichten grondexploitatie
23
2
1. Overzicht mutaties reserves per Programma
3
4
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Sociale Cohesie Mutaties reserves
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie 2021
Verschil raming/ realisatie 2021
Lasten
0
749.977
400.422
349.555
Baten
712.685
2.272.541
1.506.127
-766.414
Resultaat
712.685
1.522.564
1.105.705
-416.859
Reservemutaties Programma Sociale Cohesie Lasten: Naam reserve: Storting in dekkingsreserve kap.lasten: Reserve dekking kapitaallasten Scenario V Storting in dekkingsreserve kap.lasten: Huisvesting verenigingen Wessem Totaal 2021: voordeel lasten
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
149.977
136.260
13.717
600.000
264.162
335.838
749.977
400.422
349.555
Baten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten diverse
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
692.839
718.230
25.391
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V
149.977
136.260
-13.717
Reserve dekking kapitaallasten Huisvesting ver. Wessem
600.000
264.162
-335.838
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Onderwijsachterstandenbeleid
66.200
66.200
0
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Brede aanpak Dak- en thuisloosheid
17.600
2.780
-14.820
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Sport / projecten / lokaal sportakkoord
20.000
20.000
0
BR claims: Saldo bestemming: Saldo overschot onderhuisvesting door vrijval voorziening
30.000
30.000
0
53.800
0
-53.800
38.400
38.400
0
3.500
3.500
0
5.380
0
-5.380
BR claims: Saldo bestemming: Cofinanciering school ventilatie BR claims: Saldo bestemming: Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020 BR claims: Saldo bestemming: Compensatie quarantainekosten 2020 BR claims: Sport projecten sportformateur
5
BR claims: Amendement Huiskameropenstelling extra 5e dag
23.000
23.000
0
BR claims: Verb. Andreashal / Slopen kantine en bibliotheek
142.500
0
-142.500
57.500
50.749
-6.751
124.000
0
-124.000
152.845
152.845
0
BR claims: Verb. Andreashal / Slopen gymzaal BR claims: Slopen gymzaal Maasbracht BR claims: Budgetoverheveling 2020: Corona crisis Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen en scholen
95.000
0
-95.000
Totaal 2021: nadeel baten
2.272.541
1.506.126
-766.415
Totaal verschil 2021: nadeel reservemutaties programma 1
1.522.564
1.105.704
-416.859
6
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Woon & Leefklimaat Mutaties reserves
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie 2021
Verschil raming/ realisatie 2021
Lasten
0
1.387.592
1.004.381
383.211
Baten
377.979
2.026.211
964.998
-1.061.213
Resultaat
377.979
638.619
-39.383
-678.002
Reservemutaties Programma Woon & Leefklimaat Lasten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten: Ontsluitingsweg Clauscentrale
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
312.586
13.975
298.611
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V
57.206
0
57.206
Toev. vanuit AR aan reserve Ontwikkelingsbed/Grex Bosserhofsveld
71.000
71.000
0
62.400
62.400
0
96.500
96.531
-31
737.900
737.900
0
50.000 0
0 2.177
50.000 -2.177
0
20.398
-20.398
1.387.592
1.004.381
383.211
Toev. vanuit AR aan reserve Ontwikkelingsbed/grondverkopen Reserve ontwikkelingsbedrijf: Vrijval voorziening grex Ohé en Laak Algemene reserve: Verkoop pand Raadhuisplein 1 Heel Vorming reserve dekk kapln woonwagen- en standplaatsen Msg Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Sleydal Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Krijtenberg Totaal 2021: voordeel lasten Baten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten: Ontsluitingsweg Clauscentrale
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
312.586
13.975
-298.611
57.206
0
-57.206
38.677
38.678
1
BR Claims: Energietransitie (onderzoek)
40.000
0
-40.000
BR Claims: Motie leefbare kernen 2020
12.054
0
-12.054
BR Claims: Aanpassingen in het BP Schippersdock tbv Boulevard
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V Reserve dekking kapitaallasten: diverse
107.600
3.540
-104.060
BR Claims: Parkeeronderzoek kern Maasbracht
8.300
8.300
0
BR Claims: Milieubeleid uitvoeringskosten
20.700
272
-20.428
7
BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Onderhoud Openbare Verlichting BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Hoogwaterbeschermingsplan
27.000
26.982
-18
17.700
17.700
0
BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing)
25.000
0
-25.000
BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Omgevingswet
73.700
73.700
0
BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Project Actieplan Energie
29.900
29.900
0
BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Werkbudget verduurzamen gemeentelijk vastgoed
25.000
0
-25.000
BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Project Transitie Visie Warmte
39.000
30.205
-8.795
BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Project RRE (uitvoering)
18.900
18.800
-100
BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Project RRE (bijdragen derden)
54.900
54.880
-20
BR Claims: Budgetoverheveling 2020: Maasresidentie Thorn
40.500
0
-40.500
Toev. vanuit AR aan reserve Ontwikkelingsbed/Grex Bosserhofsveld
71.000
71.000
0
BR Claims: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht
41.400
900
-40.500
Toev. vanuit AR aan reserve Ontwikkelingsbed/grondverkopen
62.400
62.400
0
Realisatie tijdelijke woningen (Reserve Ontwikkelingsbedrijf)
50.000
0
-50.000
BR Claims: Vervreemding bermen Eiland in de Maas
16.900
14.400
-2.500
BR Claims: Milieubeleid projecten duurzaamheid
16.000
0
-16.000
BR Opstart Omgevingswet: Voortgang Invoering Omgevingswet
113.000
0
-113.000
Reserve Incidentele middelen: Keukentafelgesprekken met woonwagenbewoners
11.500
11.500
0
67.000
27.100
-39.900
100.000
100.000
0
100.000
50.000
-50.000
BR claims: Budget transitievisie warmte
95.000
0
-95.000
Reserve ter dekking kapitaallasten overname Wijkcontainers RD Maasland
29.588
35.467
5.879
BR claims: Lagere opbrengst afvalstoff.heff /corr btw / dekking Alg. reserve
37.500
0
-37.500
Onttrekking reserve Ontw.bedrijf tbv vorming voorziening Op de Konie
101.300
101.300
0
Algemene reserve: UP 2021 MER OD
127.000
127.000
0
0
9.100
9.100
BR Opstart Omgevingswet: Invoering Omgevingswet Algemene reserve: Hogere bijdrage MER OD UP BR claims: Budget duurzame inrichting groen
Impuls gebiedsontwikkeling Heel
8
Budgetoverheveling 2020: Corona crisis Totaal 2021: nadeel baten
Totaal verschil 2021: nadeel reservemutaties programma 2
37.900
37.900
0
2.026.211
964.998
-1.061.213
638.619
-39.383
-678.002
9
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Economie, Arbeid & Inkomen Mutaties reserves
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Verschil raming/ realisatie 2021
Realisatie 2021
Lasten
0
362.383
179.800
182.583
Baten
242.097
1.649.182
659.274
-989.908
Resultaat
242.097
1.286.799
479.474
-807.325
Reservemutaties Programma Economie, Arbeid & Inkomen: Lasten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten: Herinrichting oud voetbalveld Brachterbeek-verplaatsen skatebaan
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
50.000
0
50.000
Reserve ontwikkelingsbedrijf: Storting in res dekk.kapln aanleg parkeerterrein Leerkeven
262.383
0
262.383
Reserve dekking kapitaallasten aanleg Amfibieënraster langs Baexemerweg Beegden
50.000
4.800
45.200
0
175.000
-175.000
362.383
179.800
182.583
BR claims: Storting in res dekk kapln kasteeldomeing Walburg Totaal 2021: voordeel lasten Baten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten: Aanleg parkeerterrein Leerkeven
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
262.383
0
-262.383
Reserve dekking kapitaallasten: Herinrichting oud voetbalveld Brachterbeek-verplaatsen skatebaan
50.000
0
-50.000
Reserve GKM: Aanleg Amfibiënraster langs Baexemerweg Beegden
50.000
4.800
-45.200
0
175.000
175.000
Reserve dekking kapitaallasten diverse
68.980
68.980
0
BR claims: Budget pva integratie en part statushouders
120.000
71.039
-48.961
Reserve GKM: Verbetering dassenpassage Linnerweg en Maasbrachterweg
15.000
-15.000
BR claims: Budgetoverheveling 2020: 1.000.000 Bomenplan
83.000
-83.000
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Project 17/27
52.000
-52.000
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Taallessen
12.000
Reserve dekking kapitaallasten: Kasteeldomein Walburg
3.704
-8.296
10
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Uitvoeringskosten TOZO over uit 2020 BR claims: Budgetoverheveling 2020: Uitvoeringskosten TOZO via bijdrage Mer SD over uit 2020 BR claims: Budgetoverheveling 2020: Werklocatie Havengebied Maasbracht
179.300
53.984
-125.316
16.000
16.000
0
20.000
17.400
-2.600
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Wet Nieuwe Inburgering
47.200
21.982
-25.218
BR claims: Saldo bestemming: Aanvullende pakket reintegratiekosten 2020
16.400
0
-16.400
BR claims: Saldo bestemming: Doorontwikkeling Participatiewet Westrom
21.500
21.235
-265
BR claims: Saldo bestemming: Gemeentelijk schuldenbeleid 2020
13.100
0
-13.100
BR claims: Saldo bestemming:Bijzondere bijstand 2020
4.500
0
-4.500
BR claims: Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen
150.250
21.250
-129.000
BR claims: Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart
17.200
0
-17.200
BR claims: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal
10.000
0
-10.000
BR claims: Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme
245.000
170.800
-74.200
BR claims: Trajecten 2019 statushouders
62.269
-62.269
BR claims: Trajecten 2020 statushouders
100.000
-100.000
BR claims: Versterking ondernemerschap lokaal 2019
20.000
0
-20.000
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Corona crisis
13.100
13.100
0
Totaal 2021: nadeel baten
1.649.182
659.274
-989.908
Totaal verschil 2021: nadeel reservemutaties programma 3
1.286.799
479.474
-807.325
11
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Gemeentebestuur & Organisatie Mutaties reserves
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Verschil raming/ realisatie 2021
Realisatie 2021
Lasten
0
0
0
0
Baten
31.958
159.953
114.450
-45.503
Resultaat
31.958
159.953
114.450
-45.503
Reservemutaties Programma Gemeentebestuur & Organisatie Lasten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
Geen mutaties
0
0
0
Totaal 2020: geen voordeel/nadeel lasten
0
0
0
Baten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten diverse
26.958
26.957
-1
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Vervaardigen explosieven opruimingskaart
12.600
12.600
0
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Global Goals
30.000
2.985
-27.015
BR claims: Dienstverlening
30.570
24.950
-5.620
BR claims: Amendement Kinderraad
5.000
201
-4.799
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Corona crisis
54.825
46.757
-8.068
Totaal 2021: nadeel baten
159.953
114.450
-45.503
Totaal verschil 2021: nadeel reservemutaties programma 4
159.953
114.450
-45.503
12
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Verschil raming/ realisatie 2021
Realisatie 2021
Lasten
0
0
0
0
Baten
39.000
72.480
66.510
-5.970
Resultaat
39.000
72.480
66.510
-5.970
Reservemutaties Programma Algemene dekkingsmiddelen Lasten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
Geen mutaties
0
0
0
Totaal 2021: geen voordeel/nadeel lasten
0
0
0
Baten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
BR claims: Amendement verlaging OZB belasting 1%
39.000
39.000
0
BR claims: Budgetoverheveling 2020: Corona crisis
13.480
13.480
0
BR claims: Project waarderen WOZ oppervlakte
20.000
14.030
-5.970
Totaal 2021: nadeel baten
72.480
66.510
-5.970
Totaal verschil 2021: nadeel reservemutaties programma 5
72.480
66.510
-5.970
13
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Overhead Mutaties reserves
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Verschil raming/ realisatie 2021
Realisatie 2021
Lasten
0
0
0
0
Baten
898.542
1.309.178
1.025.053
-284.125
Resultaat
898.542
1.309.178
1.025.053
-284.125
Reservemutaties Programma Overhead Lasten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
geen mutaties Totaal 2021: geen voordeel/nadeel lasten
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
0
0
0
0
0
0
Baten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Realisatie 2021:
Verschil 2021 raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten diverse
410.810
410.810
0
BP Claims: Frictiebudget personeel 2019
92.000
12.200
-79.800
29.500
29.500
0
106.000
50.715
-55.285
35.000
35.000
0
14.500
1.650
-12.850
BP Claims: Budget rechtmatigheid
25.000
0
-25.000
BP Claims: Verbetering digitale dienstverlening Burgerzaken
145.000
129.210
-15.790
BP Claims: Verbeterplan Dienstverlening
50.000
50.000
0
BP Claims: Doorontwikkeling ZGW
200.000
139.600
-60.400
IZA reserve: Uitname tbv iza begeleidingstrajecten
8.518
8.518
0
BP Claims: Accountant management Burgerinitiatieven loonkosten
35.000
0
-35.000
Algemene reserve: MER B&O/BV BW 2021-2
96.400
96.400
0
Reserve opzet omgevingsvisie tbv ihuur derden
33.000
33.000
0
BP Claims: Budgetoverheveling 2020: Corona crisis
28.450
28.450
0
Totaal 2021: nadeel baten
1.309.178
1.025.053
-284.125
Totaal verschil 2021: nadeel reservemutaties programma 6
1.309.178
1.025.053
-284.125
BP Claims: Ondersteuning BV/I&A routekaart en social media BP Claims: Budgetoverheveling 2020: Digitale toegankelijkheid website BP Claims: Saldo bestemming: Inhuur juridische expertise 2020 BP Claims: Budgetoverheveling 2020: Opstellen ondernemers database
14
Totaal overzicht mutaties reserves per programma
Totaal overzicht mutaties reserves per programma
Nr Programma 1 Sociale Cohesie 2 Leef & Woonklimaat Economie, Arbeid & 3 Inkomen Gemeentebestuur en 4 Organisatie Algemene 5 dekkingsmiddelen 6 Overhead 7 Vennootschapsbelasting 8 Bedrag voor onvoorzien Totaal lasten
Nr Programma 1 Sociale Cohesie 2 Leef & Woonklimaat Economie, Arbeid & 3 Inkomen Gemeentebestuur en 4 Organisatie Algemene 5 dekkingsmiddelen 6 Overhead 7 Vennootschapsbelasting 8 Post Onvoorzien
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie 2021
Verschil raming/ realisatie 2021
0 0
749.977 1.387.592
400.422 1.004.381
349.555 383.211
0
362.383
179.800
182.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 2.499.952
0 0 0 1.584.603
0 0 0 915.349
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie 2021
Verschil raming/ realisatie 2021
712.685 377.979
2.272.541 2.026.211
1.506.127 964.998
-766.414 -1.061.213
242.097
1.649.182
659.274
-989.908
31.958
159.953
114.450
-45.503
39.000
72.480
66.510
-5.970
898.542 0 0
1.309.178 0 0
1.025.053 0 0
-284.125 0 0
Totaal baten
2.302.261
7.489.545
4.336.412
-3.153.133
Totaal saldo van baten en lasten reserves
2.302.261
4.989.593
2.751.809
-2.237.784
15
3. Overzicht vrijval bestemmingsreserves
16
BEGROTING 2021 Jaarrekening 2020 Sport projecten sportformateur Begroting 2019 Dienstverlening Begroting 2018
Project waarderen WOZ oppervlakte Jaarrekening 2020 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid Jaarrekening 2020 Onderhoud Openbare Verlichting 2e prorap 2021
Project RRE (uitvoering)
2e prorap 2021
Project RRE (bijdragen derden)
2e prorap 2021 2e prorap 2021
Werklocatie "Havengebied Maasbracht" Project 17/27
2e prorap 2021
Taallessen
2e prorap 2021
Digitale toegankelijkheid website / inhuur JR
2e prorap 2021
Digitale toegankelijkheid website Jaarrekening 2020 Doorontwikkeling Participatiewet Westrom Jaarrekening 2020 Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020 2e prorap 2021
Gemeentelijk schuldenbeleid 2020
2e prorap 2021
Bijzondere bijstand 2020
Begroting 2021
Budget pva integratie en participatie statushouders
Begroting 2021
Digitale dienstverlening burgerzaken/aanschaf systemen
Begroting 2021
Verbouwing Andreashal / slopen gymzaal
Begroting 2021
Belastingverordeningen 2021: aanpassing tarief afvalstoffenheffing
Begroting 2021
Budget kinderraad
2e prorap 2021
Werkbudget verduurzamen gemeentelijk vastgoed (lagere uitname reserve)
JAARREKEKNING VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE CLAIMS AANWENDING 2021 TGV ALGEMENE RESERVE 2022 5.380,00 0,00 5.380,00 0,00 30.570,00 24.950,00 5.620,00 0,00 20.000,00 14.030,00 5.970,00 0,00 17.600,00 2.780,00 14.820,00 0,00 27.000,00 26.982,00 18,00 0,00 18.900,00 18.800,00 100,00 0,00 54.900,00 54.880,00 20,00 0,00 20.000,00 17.400,00 2.600,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 12.000,00 3.704,00 4.846,00 3.450,00 13.500,00 12.952,00 548,00 0,00 92.500,00 37.763,00 24.737,00 30.000,00 21.500,00 21.235,00 265,00 0,00 16.400,00 0,00 16.400,00 0,00 13.100,00 0,00 13.100,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 120.000,00 71.039,00 48.961,00 0,00 24.000,00 15.770,00 8.230,00 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 5.000,00 201,00 4.799,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
730.350
322.486
399.414
33.450
totaal vrijval BR claims tgv AR BEGROTING 2021 Jaarrekening 2021 Overheveling overschot reserve Ontwikkelingsbedrijf naar Alg.res.
JAARREKEKNING 2021 VRIJVAL TGV ALGEMENE RESERVE 0,00 702.000,00 702.000,00
vrijval tgv AR
702.000
17
3. Overzicht bijstelling kredieten
18
Bij te stellen kredieten jaarrekening 2021
FunctieOmschrijving Activa nr project/krediet
Bijramen uitgaven
Bijramen inkomsten
7.020.21
1294
Vervangen Volkswagen Caddy 7VPK-53
3.225
7.212.24
886
Maasbr.weg Linne PlantsoenstrMergelw JIPw 2018
184
7.213.54
1414
Reconstructie Oliestraat Brachterbeek weg
4.207
7.723.54
1413
Reconstructie Oliestraat Brachterbeek riool (VB)
10.854
7.532.26
1367
Vervangen armaturen veldverlichting tennis Heel
7.534.47
1153
Sporthal Andreashal wandtegels alg. san. JIP
126
7.534.48
1154
Sporthal Andreashal vloertegels alg.san. JIP
285
7.534.55
1164
Andreashal renovatie stalen gevelbekled. JIP18
435
7.534.56
1165
Andreashal vervangen regelkast klimaat+san JIP18
18
7.534.57
1316
Vervangen gevelbekleding Andreashal Maasbracht
578
7.538.34
1374
Renoveren kleedlokalen MBC 13 Mbr JIP2020
1.855
7.538.36
1408
Led-verlichting buitensportacc. TV Wessem 2020
687
7.560.25
1431
Speeltuin Op de Konie verharding
72.755
7.830.27
1430
Speeltuin Op de Konie speeltoestellen
29.470
Totaal
Elektrische auto Nissan NV 200 is geleverd. Krediet kan worden afgesloten. Het restant krediet kan worden bijgeraamd. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden bijgeraamd. Krediet kan worden afgesloten.
1.546
120.696
Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2021
Het restant krediet bijramen met € 4.207. Werkzaamheden lopen nog in 2022. In de 1e prorap 2022 zal voorstel gedaan worden om krediet te verhogen. Het restant krediet bijramen met € 10.854. Werkzaamheden lopen nog in 2022. In de 1e prorap 2022 zal voorstel gedaan worden om krediet te verhogen. Project is gereed in 2020. I.v.m. vaststelling SPUK 2020 moet een bedrag van € 1.546 om administratieve redenen bijgeraamd worden. Project is gereed in 2020. I.v.m. vaststelling SPUK 2020 moet een bedrag van € 126 om administratieve redenen bijgeraamd worden. Project is gereed in 2020. I.v.m. vaststelling SPUK 2020 moet een bedrag van € 285 om administratieve redenen bijgeraamd worden. Project is gereed in 2020. I.v.m. vaststelling SPUK 2020 moet een bedrag van € 435 om administratieve redenen bijgeraamd worden. Project is gereed in 2020. I.v.m. vaststelling SPUK 2020 moet een bedrag van € 18 om administratieve redenen bijgeraamd worden. Project is gereed in 2020. I.v.m. vaststelling SPUK 2020 moet een bedrag van € 578 om administratieve redenen bijgeraamd worden. Project is gereed in 2020. I.v.m. vaststelling SPUK 2020 moet een bedrag van € 1.855 om administratieve redenen bijgeraamd worden. Project is gereed in 2020. I.v.m. vaststelling SPUK 2020 moet een bedrag van € 687 om administratieve redenen bijgeraamd worden. Project is gereed in 2020.
Om administratieve redenen dient een bedrag van € 72.755 bijgeraamd te worden. Project is gereed in 2020. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 29.470 bijgeraamd te worden.
5.530
19
FunctieActiva nr
Omschrijving project/krediet
Aframen uitgaven -11.500
Aframen inkomsten
7.120.06
1260
Brandweerkaz Thorn - verv vloerafwerking JIP2020
7.212.23
899
Wilhelminalaan Thorn JIP 2018
7.212.29
1173
Wilhelminastraat e.o. Linne wegen
-10.591
7.213.00
1496
Aanschaf machines onkruidbestrijding(K)
-6.613
7.213.30
1174
Molenweg (Zuidsingel tot Echterstr) MIP 2020
-20.957
7.530.12
1184
Eurobad Mbr vervangen gesloten zandfilter JIP2020
-49.038
-10.810
7.530.13
1185
Eurobad Mbr verv kathodische beschermfilter JIP20
-11.256
-2.064
7.530.14
1186
Eurobad Mbr verv regelkast zwemwaterzuiv JIP2020
-53.900
-9.400
7.530.15
1187
Eurobad Mbr; vervangen zwemwaterpomp JIP2020
7.530.16
1159
Eurobad Mbr verv terreinleiding zwemwater JIP2020
-40.500
-7.000
7.530.17
1188
Eurobad Mbr verv buitenkoz+ramen badm.post JIP2020
-8.800
-1.358
7.532.06
1299
Tennisvelden Helios kunstgras MIP 2019
-220
7.532.22
1318
Vervangen armaturen Tenispark E 9 Maasbracht
-353
7.532.28
1189
Stg.Sportzl.Linne;verv.buitenkoz /deuren/ramen 2020
7.532.29
1497
Vervangen armaturen buitensportacc tennis Stw
-27
-271
-16 -10.183
3.180
Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2021 Werkzaamheden worden niet uitgevoerd is verhuurd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Het project is gereed. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Het project is gereed. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Project is afgerond. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met € 10.810 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met € 2.064 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Regelkast is technisch nog in orde. Krediet kan worden afgeraamd en afgesloten. Inkomsten met € 9.400 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Inkomsten met € 271 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Terreinleiding zijn technisch nog in orde. Krediet kan worden afgeraamd en afgesloten.
Inkomsten met € 7.000 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Kozijnen waren in orde. Houtrot hersteld bij schilderwerk. Krediet kan worden afgeraamd en afgesloten. Inkomsten met € 1358 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Inkomsten met € 220 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Inkomsten met € 353 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd.
20
7.534.41
1136
Verbouwing Andreashal 2016
-1.263
-1.353
7.538.33
1259
Sportaccommodatie Brachterbeek
-1.685
-124
7.538.35
1407
Led-verlichting buitensportacc. VV Hebes Beegden
-12.608
624
7.538.37
1409
Led-verlichting buitensportacc. VV Maasbracht 2020
-27.446
-1.928
7.538.38
1410
Led-verlichting buitensportacc. TV Beegden 2020
-6.242
-403
7.538.39
1411
Led-verlichting buitensportacc. TV Ohé en Laak 20
-3.348
-30
7.580.14
1208
Vervangen speeltoestellen JIP 2020
-56
7.630.05
1169
SCC De Spil verv lichtkoepels MIP2019
-8.000
7.630.54
1124
SCC De Spil; vervangen CV ketel JIP2020
-13.300
7.630.55
1125
SCC De Spil; vervangen splitunit airco JIP2020
-19.400
7.661.07
1298
WMO Middelen 2021
-33.048
7.722.36
820
Beegden Waterklaar
-25.284
7.723.23
917
Wilhelminalaan Thorn riolering JIP2018
-90
7.723.24
1029
Maasbr.weg Linne PlantsoenstrMergelw JIP 2018
-241
7.723.29
1176
Wilhelminastraat e.o. Linne riolering
-19.735
7.723.30
1177
Riol. Molenweg (Zuidsingel tm Echtstr)MIP2020
-11.141
Inkomsten met € 3.180 bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Voorbereindingswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met € 1.353 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Inspectie laten uitvoeren en ketel is technisch nog in orde. Het krediet kan worden afgeraamd en afgesloten. Inkomsten met € 124 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met € 624 bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met € 1.928 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met € 403 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met € 659 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Inspectie laten uitvoeren en lichtkoepels zijn technisch nog in orde. Het krediet kan worden afgeraamd en afgesloten.
Inspectie laten uitvoeren en CV ketel is technisch nog in orde. Het krediet kan worden afgeraamd en afgesloten. Inspectie laten uitvoeren en splitunit airco is technisch nog in orde. Het krediet kan worden afgeraamd en afgesloten. Het krediet is gereed en kan worden afgeraamd. Project is afgerond en opgeleverd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Project is afgerond en opgeleverd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Project is afgerond. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
21
7.723.36
1065
Wateroverlast Stevensweerterweg-BreerparkKlipperstraat
7.723.42
1314
Duurzame Led verlichting gemeentelijke gebouwen
7.723.56
1268
Voorbereidingskst. div rioleringswerken (MIP2022)(K)
-105.000
7.724.01
1370
Afkoppelen regenwater Ohé en Laak JIP2020
-3.563
Totaal
-160.647
Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet kan worden afgesloten.
-768
-676.248
-31.510
22
4. Overzichten grondexploitatie
23
Totaaloverzicht gronden in exploitatie 2021
Omschrijving
Geraamd in dienstjaar
Verantwoord in dienstjaar
1
2
3
Totaal tot en met Restantbedrag van Raming voor dienstjaar verantwoord de aangegane uitgevoerde of nog in verplichtingen uitvoering zijnde plannen 4
4a
5
Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening
Calculatieverschillen (kol.5-4-4a)
Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5)
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen
6
7
8
9
Uitgaven Bosserhofsveld
€
- €
386.515 €
3.468.757 €
- €
3.468.757 €
3.528.000 €
- €
59.243 €
59.243
Nautische Boulevard
€
- €
175.800 €
972.903 €
- €
972.903 €
4.332.918 €
- €
3.360.015 €
3.360.015
Linne Zuidoost
€
- €
130.626 €
153.848 €
- €
153.848 €
475.991 €
- €
322.143 €
322.301
Ohe en laak schoollocatie
€
- €
37.478 €
37.478 €
- €
37.478 €
115.702 €
- €
78.224 €
78.224
Totaal uitgaven
€
- €
730.419 €
4.632.986 €
- €
4.632.986 €
8.452.611 €
- €
3.819.625 €
3.819.783
Bosserhofsveld
€
- €
335.019 €
3.407.429 €
- €
3.407.429 €
3.604.659 €
- €
197.230 €
197.230
Nautische Boulevard
€
- €
55.600 €
117.379 €
- €
117.379 €
4.331.953 €
- €
4.214.574 €
4.214.574
Linne Zuidoost
€
- €
526.019 €
526.019 €
- €
526.019 €
735.378 €
- €
209.359 €
209.359
Ohe en laak schoollocatie
€
- €
- €
- €
- €
- €
115.702 €
- €
115.702 €
115.702
Totaal inkomsten
€
- €
916.638 €
4.050.827 €
- €
4.050.827 €
8.787.692 €
- €
4.736.865 €
4.736.865
Bosserhofsveld
€
- €
51.496 €
61.328 €
- €
61.328 €
-76.659 €
- €
-137.987 €
-137.987
Nautische Boulevard
€
- €
120.200 €
855.524 €
- €
855.524 €
965 €
- €
-854.559 €
-854.559
Linne Zuidoost
€
- €
-395.393 €
-372.171 €
- €
-372.171 €
-259.387 €
- €
112.784 €
112.942
Ohe en laak schoollocatie
€
- €
37.478 €
37.478 €
- €
37.478 €
- €
- €
-37.478 €
-37.478
Saldo
€
- €
-186.219 €
582.159 €
- €
582.159 €
-335.081 €
- €
-917.240 €
-917.082
Inkomsten
Saldo
24
Grondexploitatie Bosserhofsveld Omschrijving
1 Verwervingskosten Verwerving derden Verwerving gemeente Planschade Taxatie Infrastructuur Kosten civiel en groen Haag Openbare verlichting Toezicht Voorbereidingskosten Advisering Projectleiding Bodemonderzoek (milieu) Historische kosten gemeente Overig Rente Externe begeleiding Winstneming t/m 2017 Winstneming 2018 Winstneming 2019 Winstneming 2020 Winstneming 2021 Totaal Bijdragen Bijdrage van derden Bijdrage alg. res Totaal Per saldo totaal Opbrengsten Verkopen Meulen/JaJo Bouwkavels Totaal Totaal-generaal
Geraamd in dienstjaar
Verantwoord in dienstjaar
2
3
Totaal tot en met Restantbedrag Raming voor dienstjaar van de uitgevoerde of nog verantwoord aangegane in uitvoering zijnde verplichtingen plannen 4 4a 5
Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening 6
Calculatieverschillen (kol.5-4-4a)
Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5) 8
7
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen 9
€ € 880 € €
813.749 28.728 128.641 90
€ € € €
813.749 € 28.728 € 128.641 € 90 €
813.749 € 28.728 € 152.761 € 90 €
-
€ € € €
0 € 0 € 24.120 € - €
0 24.120 -
€
96.486 € € € €
726.065 44.530 23.223
€ € € €
726.065 € - € 44.530 € 23.223 €
761.065 € - € 44.530 € 23.223 €
-
€ € € €
35.000 € - € 0 € -0 €
35.000 0 -0
€ €
1.668 € 14.813 € € €
165.509 141.517 25.014 317.869
€ € € €
165.509 € 141.517 € 25.014 € 317.869 €
165.509 € 141.517 € 25.014 € 317.869 €
-
€ € € €
-0 € -0 € -0 € -0 €
-0 -0 -0 -0
€
€ - €
67 € € € € € € 272.602 € 386.515 €
98.968 26.278 50.102 339.547 195.359 70.966 272.602 3.468.757 €
€ € € € € € € - €
98.968 € 26.278 € 50.102 € 339.547 € 195.359 € 70.966 € 272.602 € 3.468.757 €
99.091 € 26.278 € 50.102 € 339.547 € 195.359 € 70.966 € 272.602 € 3.528.000 €
-
€ € € € € € € €
123 € -0 € - € - € - € - € - € 59.243 €
123 -0 59.243
€ €
- € - €
€ € - € 386.515 €
- € 3.468.757 €
€ € - € - €
- € - € - € 3.468.757 €
- € - € - € 3.528.000 €
-
€ € € €
- € - € - € 59.243 €
59.243
€ €
€ - € - €
€ 335.019 € 335.019 € 51.496 €
1.108.393 2.299.036 3.407.429 € 61.328 €
€ € - € - €
1.108.393 € 2.299.036 € 3.407.429 € 61.328 €
1.108.393 € 2.496.266 € 3.604.659 € -76.659 €
-
€ € € €
- € 197.230 € 197.230 € -137.987 €
197.230 197.230 -137.987
€
€
25
Grondexploitatie Nautische Boulevard
Omschrijving
1 Grondverwervingskosten Grondverwerving Ontwikkelingskosten Beheer terreinen en opstallen Kosten plan en ontwerp Realisatiekosten Verkoopkosten Projectmanagement Onvoorziene kosten Plan- en apparaatskosten Inflatiecorrectie Financieringslasten Rente Totaal Opbrengst uit verkopen Overige baten uit tijdelijke verhuur Subsidie Opbrengstcorrectie Totaal Totaal-generaal
Geraamd in dienstjaar
Verantwoord in dienstjaar
2
3
€
-
€
€ € € € € €
-
€ € € € € €
€
-
€
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € €
-
Totaal tot en met Restantbedrag van Raming voor dienstjaar de aangegane uitgevoerde of verantwoord verplichtingen nog in uitvoering zijnde plannen 4 4a 5
€ € 21.831 € 3.300 € 138.118 € € 5.563 € 1.990 € € € € 4.998 € 175.800 € € 55.600 € € € 55.600 € 120.200 €
700.000 € 62.427 € 15.561 € 138.118 € € 46.734 € 3.827 € € 6.236 € 972.903 € € 117.379 € € € 117.379 € 855.524 €
In totaal
Calculatieverschillen (kol.5-44a)
6
7
Nog beschikbaar Vermoedelijk nog volgens laatste te besteden/ontvoorcalculatie vangen (kol.6-5) 8 9
-
€
700.000 €
3.224.740 €
-
€
2.524.740 €
2.524.740
-
€ € € € € €
62.427 € 15.561 € 138.118 € € 46.734 € 3.827 €
297.955 € 72.328 € 140.696 € 84.000 € 172.500 € 57.561 €
-
€ € € € € €
235.528 € 56.767 € 2.578 € 84.000 € 125.766 € 53.734 €
235.528 56.767 2.578 84.000 125.766 53.734
-
€
-
€
147.214 €
-
€
147.214 €
147.214
-
€ € € € € € € €
6.236 € 972.903 € € 117.379 € € € 117.379 € 855.524 €
135.924 € 4.332.918 € 3.043.643 € 539.885 € 625.000 € 123.425 € 4.331.953 € 965 €
-
€ € € € € € € €
129.688 € 3.360.015 € 3.043.643 € 422.506 € 625.000 € 123.425 € 4.214.574 € -854.559 €
129.688 3.360.015 3.043.643 422.506 625.000 123.425 4.214.574 -854.559
26
Grondexploitatie Linne Zuidoost
Omschrijving
Geraamd in dienstjaar
1 Inbrengwaarde gronden en opstallen Kosten vrijmaken van gronden Sloopkosten Kosten van onderzoek Bodemsanering en grondwerken Voorzieningen binnen plangebied Maatregelen Voorzieningen buiten plangebied Voorzieningen toekomstige locaties Plankosten Planschade Rentekosten Tussentijdse winstneming 2021 Totaal Gronduitgifte uitgeefbaar gebied Totaal Totaal-generaal
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
Verantwoord in dienstjaar
2
Totaal tot en met dienstjaar verantwoord
3 -
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
12.387 € - € - € - € - € 57.683 € - € - € - € 7.175 € - € 158 € 53.223 € 130.626 € 526.019 € 526.019 € -395.393 €
Restantbedrag Raming voor Totaal raming obv CalculatieverNog beschikbaar Vermoedelijk nog van de uitgevoerde of nog laatst vastgestelde schillen volgens laatste te besteden/ontaangegane in uitvoering zijnde herziening grex / kol.5-4-4a) voorcalculatie (kol.6vangen verplichtingen plannen jaarrekening 5) 4 4a 5 6 7 8 9 12.387 € - € 12.387 € 96.222 € - € 83.835 € 83.835 261 € - € 261 € 261 € - € - € - € - € - € 2.964 € - € 2.964 € 2.964 203 € - € 203 € 203 € - € - € - € - € - € - € - € - € 60.794 € - € 60.794 € 207.890 € - € 147.096 € 147.096 - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 26.541 € - € 26.541 € 104.887 € - € 78.346 € 78.346 - € - € - € 10.060 € - € 10.060 € 10.060 439 € - € 439 € 281 € - € -158 € 53.223 € - € 53.223 € 53.223 € - € - € 153.848 € - € 153.848 € 475.991 € - € 322.143 € 322.301 526.019 € - € 526.019 € 735.378 € - € 209.359 € 209.359 526.019 € - € 526.019 € 735.378 € - € 209.359 € 209.359 -372.171 € - € -372.171 € -259.387 € - € 112.784 € 112.942
27
Grondexploitatie Ohé en Laak schoollocatie Geraamd in dienstjaar
Verantwoord in dienstjaar
Totaal tot en met dienstjaar verantwoord
2
3
4
€ €
Restantbedrag Raming voor van de uitgevoerde of nog aangegane in uitvoering zijnde verplichtingen plannen 4a 5
Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening 6
Calculatieverschillen (kol.5-4-4a)
Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5) 8
7
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen 9
€
-
€
- €
- €
- €
- €
-
17.156 € 507 € €
114.875 507 -
€ € €
114.875 € 507 € - €
119.875 € 40.507 € - €
- € - € - €
5.000 € 40.000 € - €
5.000 40.000 -
425 4.740 750 375 8.593 130.265 €
€ € € € € € € € € € € - €
- € - € 425 € - € 4.740 € - € 750 € 375 € - € 8.593 € - € 130.265 €
- € - € 425 € - € 4.740 € - € 750 € 750 € 10.000 € 25.000 € 6.442 € 208.489 €
-
€ € € € € € € € € € € €
- € - € - € - € - € - € - € 375 € 10.000 € 16.407 € 6.442 € 78.224 €
375 10.000 16.407 6.442 78.224
€
- €
€ € € € € € € € € € € 17.663 €
€ €
€ - € - €
-19.815 € -19.815 € 37.478 €
92.787 92.787 € 37.478 €
€ - € - €
92.787 € 92.787 € 37.478 €
92.787 € 92.787 € 115.702 €
- € - € - €
- € - € 78.224 €
78.224
€ €
€ - € - €
- € - € 37.478 €
- € 37.478 €
€ - € - €
- € - € 37.478 €
115.702 € 115.702 € - €
- € - € - €
115.702 € 115.702 € -37.478 €
115.702 115.702 -37.478
28
29