5. Meerjaren-exploitatiebegroting Dorpsraad Stevensweert

Stevensweert

TOTAAL

Exploitatieoverzicht MFA Stevensweert exploitatie eerste jaar

(Kolommen C en D niet invullen. Vullen zich vanzelf) TOTAAL (alleen lichtbruin=invulcellen)

Alle bedragen excl. BTW invullen

Realisatie

% omzet Begroting

Omzet huur wekelijks Omzet huur maandelijks Omzet huur per kwartaal Omzet huur per jaar Omzet huur Subsidie Sponsoring Bijzondere fin.ondersteuning Overige evenementen (raming) ….. Totaal overig Omzet huur training (raming) Omzet huur wedstrijden (raming) Totaal huur voetbal OZB eigenaarsdeel Onderhoud eigenaarsdeel ….... ……. Totaal eigenaarsdeel Omzet bar hoog tarief Omzet bar laag tarief Omzet verkopen food Omzet voetbal Omzet training voetbal Omzet bar TOTAAL OMZET

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

7.525 2.100 200 700 10.525 1.000 4.875 5.875 1.000 1.000 2.000 15.000 5.000 2.500 2.500 2.500 27.500 45.900

Inkoop Inkoop bar hoog Inkoop bar laag Inkoop food Inkoop overig Inkoop ……. TOTAAL INKOOP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € € €

8.500 2.000 1.250 11.750

Brutomarge huur Brutomarge subsidie Brutomarge activiteiten/projecten Brutomarge eigenaarsdeel Brutomarge van baromzet (horeca) BRUTO MARGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € € €

10.525 5.875 2.000 15.750 34.150

1

PERSONEEL Bruto loon Loonheffingen / verzekering personeel) Pensioengelden (werkgeversdeel) Vakantiegeld Kosten vrijwilligers (vergoeding, extra’s) Reiskosten medewerkers Overige personeelskosten (secundaire zaken) PNIL (inhuur derden) TOTAAL PERSONEELSKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! €

HUISVESTING Huur Aflossing leningen / hypotheken OZB Energie (gas, electra, water) Onderhoud totaal Grootschalig onderhoud (reservering LTOP) Klein onderhoud Schoonmaak-onderhoud ……. TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € € € € € € €

7.500 6.000 6.500 3.000 23.001

KANTOOR Kantoorkosten Telef/internet/automatisering Porto / Verzendkosten Kantinekosten TOTAAL KANTOORKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € €

3.000 900 3.900

OVERIGE KOSTEN Lease kosten Brandstofkosten Onderhoud Auto Verzekering auto MRB Afval (containers) Verzekering (brand, opstal etc) Buma/Stemra Bewaking Representatiekosten Marketing en verkoopkosten Bankkosten Accountantkosten Algemene kosten Tapwacht …..

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.000 1.200 800 1.500 200 2.900 -

2

1.500

1.500

1

….. TOTAAL OVERIGE KOSTEN

0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! €

7.600

TOTAAL KOSTEN

0,00 #DIV/0! €

36.001

BEDRIJFSRESULTAAT

0,00 #DIV/0! €

-1.851

Opstartkosten ikv corona Opstartkosten…… Opstartkosten…… Totaal opstartkosten

0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! € #DIV/0! € #DIV/0! €

RESULTAAT VOOR OVERHEAD Bestuurskosten-bestuursvergoeding Overhead RESULTAAT

0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! €

3

-1.851

-1.851

en. Vullen zich vanzelf) uin=invulcellen) Iichtgroen = invulcellen - Iichtgroen = invulcellen - Iichtgroen = invulcellen - Iichtgroen = invulcellen - Iichtgroen % omzet

Januari

februari

maart

april

mei

16,4% 4,6% 0,4% 1,5% 22,9% 0,0% 2,2% 0,0% 10,6% 0,0% 12,8% 2,2% 2,2% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,7% 10,9% 5,4% 5,4% 5,4% 59,9% 100,0%

18,5% 4,4% 2,7% 0,0% 0,0% 25,6% 22,9% 12,8% 4,4% 0,0% 34,3% 74,4%

4

juni

juli

augustus

septembe r

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

0,0% 0,0% 16,3% 13,1% 0,0% 0,0% 14,2% 6,5% 0,0% 50,1%

6,5% 2,0% 0,0% 0,0% 8,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,6% 1,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0%

5

0,0% 16,6% 78,4% -4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -4,0% 0,0% 0,0% -4,0%

6

oen = invulcellen - Iichtgroen = invulcellen oktober november december

7

8

9

Stevensweert

TOTAAL

MANGEMENTRAPPORTAGE (PROGNOSE) Prognose tweede jaar

2027 Alle bedragen excl. BTW invullen Omzet huur wekelijks Omzet huur maandelijks Omzet huur per kwartaal Omzet huur per jaar Omzet huur Subsidie Sponsoring Bijzondere fin.ondersteuning Overige evenementen (raming) ….. Totaal overig Omzet huur training (raming) Omzet huur wedstrijden (raming) Totaal huur voetbal OZB eigenaarsdeel Onderhoud eigenaarsdeel ….... ……. Totaal eigenaarsdeel Omzet bar hoog tarief Omzet bar laag tarief Omzet verkopen food Omzet voetbal Omzet training voetbal Omzet bar TOTAAL OMZET

(Kolommen C en D niet invullen. Vullen zich vanzelf) TOTAAL (alleen lichtbruin=invulcellen) Basis begroting Totaal prognose % omzet (zonder corona) 0,00 #DIV/0! € 10.000 0,00 #DIV/0! € 2.500 0,00 #DIV/0! € 250 0,00 #DIV/0! € 1.000 0,00 #DIV/0! € 13.750 0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! € 1.200 0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! € 5.000 0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! € 6.200 0,00 #DIV/0! € 1.050 0,00 #DIV/0! € 1.050 0,00 #DIV/0! € 2.100 0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! € 16.000 0,00 #DIV/0! € 6.000 0,00 #DIV/0! € 2.500 0,00 #DIV/0! € 3.000 0,00 #DIV/0! € 3.000 0,00 #DIV/0! € 30.500 0,00 #DIV/0! € 52.550

Inkoop Inkoop bar hoog Inkoop bar laag Inkoop food Inkoop overig Inkoop ……. TOTAAL INKOOP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € € €

9.000 2.000 1.250 12.250

Brutomarge huur Brutomarge subsidie Brutomarge activiteiten/projecten Brutomarge eigenaarsdeel Brutomarge van baromzet (horeca) BRUTO MARGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € € €

13.750 6.200 2.100 18.250 40.300

10

PERSONEEL Bruto loon Loonheffingen / verzekering personeel) Pensioengelden (werkgeversdeel) Vakantiegeld Kosten vrijwilligers (vergoeding, extra’s) Reiskosten medewerkers Overige personeelskosten (secundaire zaken) PNIL (inhuur derden) TOTAAL PERSONEELSKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € € € € € € €

7.500 8.000 6.500 3.500 25.501

KANTOOR Kantoorkosten Telef/internet/automatisering Porto / Verzendkosten Kantinekosten TOTAAL KANTOORKOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € €

1.500 900 2.400

OVERIGE KOSTEN Lease kosten Brandstofkosten Onderhoud Auto Verzekering auto MRB Afval (containers) Verzekering (brand, opstal etc) Buma/Stemra Bewaking Representatiekosten Marketing en verkoopkosten Bankkosten Accountantkosten Algemene kosten Tapwacht …..

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.000 1.200 800 1.500 200 2.900 -

HUISVESTING Huur Aflossing leningen / hypotheken OZB Energie (gas, electra, water) Onderhoud totaal Grootschalig onderhoud (reservering LTOP) Klein onderhoud Schoonmaak-onderhoud ……. TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN …….

11

3.000

3.000

1

….. TOTAAL OVERIGE KOSTEN

0,00 #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! €

7.600

TOTAAL KOSTEN

0,00 #DIV/0! €

38.501

BEDRIJFSRESULTAAT

0,00 #DIV/0! €

1.799

Opstartkosten ikv corona Opstartkosten…… Opstartkosten…… Totaal opstartkosten

0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! € #DIV/0! € #DIV/0! €

RESULTAAT VOOR OVERHEAD Bestuurskosten-bestuursvergoeding Overhead RESULTAAT

0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! € #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! €

12

1.799

1.799

Prognose huur is meeromzet plus 5% verhoging

len. Vullen zich vanzelf) uin=invulcellen) % omzet

Januari

Maandprognose. Kolommen K t/m V alleen Iichtgroen = invulcellen februari

maart

april

mei

19,0% 4,8% 0,5% 1,9% 26,2% 0,0% 2,3% 0,0% 9,5% 0,0% 11,8% 2,0% 2,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,4% 11,4% 4,8% 5,7% 5,7% 58,0% 100,0%

17,1% 3,8% 2,4% 0,0% 0,0% 23,3% 26,2% 11,8% 4,0% 0,0% 34,7% 76,7%

13

juni

juli

augustus

septembe r

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7%

0,0% 0,0% 14,3% 15,2% 0,0% 0,0% 12,4% 6,7% 0,0% 48,5%

2,9% 1,7% 0,0% 0,0% 4,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 2,3% 1,5% 2,9% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 5,5% 0,0% 0,0%

14

0,0% 14,5% 73,3% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 3,4%

15

en = invulcellen oktober november december

16

17

18

Stevensweert MANGEMENTRAPPORTAGE Begroting eerste en tweede jaar.

Alle bedragen zijn excl. BTW

Eerste jaar (2025)

Tweede jaar (2026)

(Let op: alle kolommen vullen zich (Let vanzelf) op: alle kolommen vullen zich vanzelf) TOTAAL TOTAAL Realisatie

Begroting % omzet

Totaal Basis % omzet prognose begroting

Omzet huur wekelijks Omzet huur maandelijks Omzet huur per kwartaal Omzet huur per jaar Omzet huur Subsidie Bijzondere (tijdelijke) subsidie Bijzondere fin.ondersteuning Overige evenementen (raming) ….. Totaal overig Omzet huur training (raming) Omzet huur wedstrijden (raming) Totaal huur voetbal OZB eigenaarsdeel (nvt- tlv Gemeente) Onderhoud eigenaarsdeel (nvt- tlv Gemeente) ….... ……. Totaal eigenaarsdeel (Gemeente) Omzet bar hoog tarief Omzet bar laag tarief Omzet verkopen food Omzet voetbal Omzet training voetbal Omzet bar TOTAAL OMZET

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.525 2.100 200 700 10.525 1.000 4.875 5.875 1.000 1.000 2.000 15.000 5.000 2.500 2.500 2.500 27.500 45.900

16,4% 4,6% 1,5% 22,9% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 10,6% 0,0% 12,8% 2,2% 2,2% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,7% 10,9% 5,4% 5,4% 5,4% 59,9% 100,0%

0,00 € 10.000 0,00 € 2.500 0,00 € 250 0,00 € 1.000 0,00 € 13.750 0,00 € 0,00 € 1.200 0,00 € 0,00 € 5.000 0,00 € 0,00 € 6.200 0,00 € 1.050 0,00 € 1.050 0,00 € 2.100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000 0,00 € 6.000 0,00 € 2.500 0,00 € 3.000 0,00 € 3.000 0,00 € 30.500 0,00 € 52.550

19,0% 0,5% 1,9% 26,2% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 9,5% 0,0% 11,8% 2,0% 2,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,4% 11,4% 4,8% 5,7% 5,7% 58,0% 100,0%

Inkoop Inkoop bar hoog Inkoop bar laag Inkoop food Inkoop overig Inkoop ……. TOTAAL INKOOP

0,00 € 8.500 0,00 € 2.000 0,00 € 1.250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.750

18,5% 4,4% 2,7% 0,0% 0,0% 25,6%

0,00 € 9.000 0,00 € 2.000 0,00 € 1.250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.250

17,1% 3,8% 2,4% 0,0% 0,0% 23,3%

Brutomarge huur Brutomarge subsidie Brutomarge activiteiten/projecten Brutomarge fondsen Brutomarge van baromzet (horeca) BRUTO MARGE

0,00 € 10.525 0,00 € 5.875 0,00 € 2.000 0,00 € 0,00 € 15.750 0,00 € 34.150

22,9% 12,8% 4,4% 0,0% 34,3% 74,4%

0,00 € 13.750 0,00 € 6.200 0,00 € 2.100 0,00 € 0,00 € 18.250 0,00 € 40.300

26,2% 11,8% 4,0% 0,0% 34,7% 76,7%

PERSONEEL Bruto loon Loonheffingen / verzekering personeel) Pensioengelden (werkgeversdeel) Vakantiegeld Kosten vrijwilligers (vergoeding, extra’s) Reiskosten medewerkers Overige personeelskosten (secundaire zaken) PNIL (inhuur derden) TOTAAL PERSONEELSKOSTEN

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.500 1.500

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7%

HUISVESTING Huur Aflossing leningen / hypotheken Belastingen / heffingen Energie (gas, electra, water) Kleinschalig onderhoud (nvt - tlv gemeente) Grootschalig onderhoud (reservering LTOP) Klein onderhoud Schoonmaak-onderhoud ……. TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN

0,00 € 1 0,00 € 0,00 € 7.500 0,00 € 6.000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.500 0,00 € 3.000 0,00 € 0,00 € 23.001

0,0% 0,0% 16,3% 13,1% 0,0% 0,0% 14,2% 6,5% 0,0% 50,1%

0,00 € 1 0,00 € 0,00 € 7.500 0,00 € 8.000 0,00 € 0,00 € 6.500,00 € 6.500 0,00 € 3.500 0,00 € 0,00 € 25.501

0,0% 0,0% 14,3% 15,2% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 48,5%

KANTOOR Kantoorkosten Telef/internet/automatisering Porto / Verzendkosten Kantinekosten TOTAAL KANTOORKOSTEN

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.000 900 3.900

6,5% 2,0% 0,0% 0,0% 8,5%

0,00 € 1.500 0,00 € 900 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400

2,9% 1,7% 0,0% 0,0% 4,6%

OVERIGE KOSTEN Lease kosten Brandstofkosten Onderhoud Auto Verzekering auto MRB Afval (containers) Verzekering (brand, opstal etc) Buma/Stemra Derving Representatiekosten Marketing en verkoopkosten Bankkosten Accountantkosten Algemene kosten Tapwacht ….. ….. TOTAAL OVERIGE KOSTEN

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.000 1.200 800 1.500 200 2.900 7.600

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,6% 1,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 16,6%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.000 1.200 800 1.500 200 2.900 7.600

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 2,3% 1,5% 2,9% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 14,5%

TOTAAL KOSTEN

0,00 € 36.001

78,4%

0,00 € 38.501

73,3%

BEDRIJFSRESULTAAT

0,00 € -1.851

-4,0%

0,00 € 1.799

3,4%

Opstartkosten ikv corona Opstartkosten…… Opstartkosten…… Totaal opstartkosten

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

RESULTAAT VOOR OVERHEAD Bestuurskosten-bestuursvergoeding Overhead RESULTAAT

0,00 € -1.851 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.851

-4,0% 0,0% 0,0% -4,0%

0,00 € 1.799 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.799

-

-

3,4% 0,0% 0,0% 3,4%

19