46407-RVST Onvoorzien en algemene reserve ivm in deze raadsvergadering genomen besluiten

Raadsvergadering 21-12-2021

Documentnummer:

D/21/046407

Zaaknummer:

Z/21/004540

nee

Voorstel tot onvoorzien en algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Van:

College (portefeuillehouder Wilms)

Voorstel:

De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-)begroting, functie onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld.

Bijlagen:

Bijgevoegd: 1. Meerjarig verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2025 en de post onvoorzien gelabeld 2021-2024 2. Verloopoverzicht van de algemene reserve Ter inzage: -

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

*Z0179301E16*

Pagina 1 van 3

Toelichting Voorstel tot onvoorzien en algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Inleiding: In de Programmabegroting 2021 en 2022 zijn bedragen opgenomen die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zicht uitstrekken over meerder jaren. Beslispunten: 1.

De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-) begroting, functie “onvoorzien structureel” en ”onvoorzien gelabeld”, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten.

Argumenten: 1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld zien. Dit betreft de begroting 2021-2024 voor het jaar 2021 en de nieuw vastgestelde begroting 2022-2025 voor 2022 en volgende jaren. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde (meerjaren-) begroting vastgesteld. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2. Bijlage 1 betreft het (meerjarig) verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2025. De jaarschijf 2021 is daarbij gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021-2024. De meerjarenbegroting 2022-2025 is gebaseerd op de recent vastgestelde programmabegroting 2022. Ook is een overzicht opgenomen van het bedrag onvoorzien van € 400.000 dat gelabeld is voor de volgende onderwerpen: 1. Open eind regeling sociaal domein; 2. Algemene uitkering; 3. Loonstijgingen cao; 4. Rentestijgingen; 5. Onderhoud bruggen/gebouwen.

Pagina 2 van 3

In onderstaande tabel zijn alle bedragen afgerond weergegeven. Raadsvergadering 21-12-2021 Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 vóór besluitvorming

2021 €

2022

2023

2024

2025

€ 463.600

€ 1.368.400

€ 1.344.700

€ 1.341.700

€

€

€

-600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 vóór besluitvorming Mutaties raadsvergadering 21-12-2021 post onvoorzien structureel

€ 470.400

€

Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2025 na besluitvorming

€ 469.800

€ 364.900

Raadsvergadering 21-12-2021

-98.700

-139.000

€ 1.229.400

-143.700

€ 1.201.000

-143.700

€ 1.198.000

2021

2022

Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 vóór besluitvorming

€ 400.000

€ 400.000

€

400.000

2023 €

400.000

2024

Mutaties raadsvergadering 23-2-2021 post onvoorzien gelabeld

€

-

€

-

€

-

€

-

Mutaties raadsvergadering 13-4-2021 post onvoorzien gelabeld

€

-

€

-

€

-

€

-

Mutaties raadsvergadering 1-6-2021 post onvoorzien gelabeld

€

-

€

-

€

-

€

-

Mutaties raadsvergadering 13-7-2021 post onvoorzien gelabeld

€ -400.000

€ -400.000

€

-400.000

€

-400.000

Mutaties raadsvergadering 05-10-2021 post onvoorzien gelabeld

€

-

€

-

€

-

€

-

Mutaties raadsvergadering 21-12-2021 post onvoorzien gelabeld

€

-

€

-

€

-

€

-

Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 na besluitvorming

€

-

€

-

€

-

€

-

Planning en uitvoering: Niet van toepassing. Bijlagen: 1. 2.

Meerjarig verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2025 en de post onvoorzien gelabeld 2021-2024 Verloopoverzicht van de algemene reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control

Pagina 3 van 3