Document · PDF

42268- Bijlage 4 Begrotingswijziging 2e Programmarapportage 2021

01. Raadsvergadering 21 december 2021, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 2e Programmarapportage 20217.758 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2021-2024 bestaand beleid

Fcl

Ecl

2e Programmarapportage 2021

U/I

gemeente Maasgouw

budget

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig

2021

bijstelling

Nieuw

2021

2022

2023

2024

2.076.000 €

50.000- €

50.000-

1.Programma Sociale cohesie

666200

42302

Bijstelling HbH immaterieel WMO

€

2.026.000 €

50.000 €

666100

42315

Bijstelling woningaanpassingen

666210

42302

Bijstelling Maatwerkvoorz natura imm WMO begeleiding

€

80.000 €

70.000 €

150.000 €

70.000- €

70.000-

€

1.274.500 €

80.000 €

1.354.500 €

80.000- €

- €

667200

42306

Bijstelling PGB WMO Awbz

€

277.400 €

40.600 €

318.000 €

40.600- €

- €

667003

42300

Omnibuzz vervoer begr.wijz. 2021-1

€

536.900 €

60.200- €

476.700 €

60.200 €

- €

667003

34399

Bijstelling eigen bijdragen omnibuzz begr. Wijz. 2021-1

€

60.000 €

6.600- €

53.400 €

6.600- €

- €

€

53.600 €

- €

subtotaal

665000

42520

Subsidie VVE / bijramen vanuit Nationaal Plan Onderwijs

€

228.257 €

90.000 €

318.257 €

90.000- €

- €

648000

41100

Onderwijsachterstandenbeleid / extra uitk. Nationaal Plan Onderwijs

€

110.148 €

90.000 €

200.148 €

90.000 €

- €

€

- €

subtotaal

653000

34396

Rijksmiddelen leefstijlinterventies en impuls voor bewegen

€

45.000 €

85.000 €

130.000 €

85.000- €

- €

653000

41100

Rijksmiddelen leefstijlinterventies en impuls voor bewegen

€

93.736 €

85.064 €

178.800 €

85.064 €

- €

€

64 €

- €

subtotaal 653000

42509

Subdidies sport verenigingen

€

145.887 €

35.900- €

109.987 €

35.900 €

- €

653013

34339

Tennis Ohé en Laak / onderhoudscontract (2021-2030) LED-verlichting

€

- €

2.100 €

2.100- €

- €

653001

41100

Tennis Ohé en Laak / compensatie btw via SPUK

€

- €

360 €

- €

653015

34339

Tennis Beegden / onderhoudscontract (2021-2030) LED-verlichting

€

- €

1.800 €

1.800- €

- €

653001

41100

Tennis Beegden / compensatie btw via SPUK

€

- €

320 €

- €

653016

34339

Tennis Wessem / onderhoudscontract (2021-2030) LED-verlichting

€

- €

1.800 €

1.800- €

- €

653001

41100

Tennis Wessem / compensatie btw via SPUK

€

- €

320 €

- €

653012

34339

Tennis Stevensweert / onderhoudscontract (2021-2030) LED-verlichting

€

- €

3.000 €

3.000- €

- €

653001

41100

Tennis Stevensweert / compensatie btw via SPUK

€

- €

520 €

- €

653110

34339

Voetbal MBC'13 / onderhoudscontract (2021-2030) LED-verlichting

€

- €

6.200 €

6.200- €

- €

653001

41100

Voetbal MBC'13 / compensatie btw via SPUK

€

- €

1.080 €

- €

653103

34339

Voetbal Hebes / onderhoudscontract (2021-2030) LED-verlichting

€

- €

8.100 €

8.100- €

- €

653001

41100

Voetbal Hebes / compensatie btw via SPUK

€

- €

1.400 €

- €

€

19.000- €

- €

subtotaal 667040

42417

Maatregelen corona / Don Bosco compensatie corona mtr jan tm mei 2021 (adm)

€

64.509 €

36.500 €

101.009 €

36.500- €

- €

667042

42417

Maatregelen corona / 't Leuke compensatie corona mtr jan tm mei 2021 (adm)

€

- €

23.100 €

23.100- €

- €

667050

42417

Maatregelen corona / Baekerhoes compensatie corona mtr jan tm mei 2021 (adm)

€

- €

24.900 €

24.900- €

- €

667045

42417

Buurthuis Ohé en Laak / compensatie corona subsidievaststelling 2020 (adm)

€

- €

6.600 €

6.600- €

- €

668257

34190

AU Meicirculaire 2021 / Voogdij 18+

€

30.000 €

26.254 €

56.254 €

26.254- €

- €

666250

34398

AU Septembercirculaire 2021 / Heroriëntatie zelfstandigen 2021

€

3.500 €

9.400 €

12.900 €

9.400- €

- €

667226

34398

AU Septembercirculaire 2021 / Oplossen wachttijden jeugdzorg uitgaven WMO

€

53.400 €

53.400- €

- €

671420

34395

AU Septembercirculaire 2021 / Toezicht en controle gastouderschap

€

30.000 €

- €

30.000 €

- €

6.000- €

6.000-

671410

43301

GGD Prenatal huisbezoek

€

767.400 €

- €

767.400 €

- €

6.100- €

6.100-

671410

43301

AU Septembercirculaire 2021 / GGD Extra bijdrage HPV vaccinatie mannen

€

767.400 €

- €

767.400 €

- €

3.000- €

3.000-

671410

43301

GGD Extra bijdrage vaccinatieprogramma meningokokken

€

762.750 €

4.650 €

767.400 €

4.650- €

- €

653023

61000

Sportzaal Linne / verhoging krediet vervangen kozijnen en deuren/ kapitaallasten

€

- €

48- €

48-

653014

61000

Tennis Helios/ kredietverhoging aanleg padelbanen /kapitaallasten

€

- €

1.000- €

1.000-

653001

34396

Sport projecten / dekking kapitaallasten kredietverhoging aanleg padelbanen

€

- €

1.000 €

1.000

653014

61000

Tennis Helios/ kredietverhoging aanleg tennisbanen /kapitaallasten

€

- €

2.000- €

2.000-

667227

34190

Ambulant / Expertteam actualisatie

€

2.200.000 €

3.150 €

2.203.150 €

3.150- €

14.300 €

653000

42413

Sport huldiging olympia deelnemers

€

4.021 €

1.979 €

6.000 €

1.979- €

- €

653103

34308

Voetbal Hebes Bgd / onderhoud accommodaties

€

- €

3.000 €

3.000- €

- €

653106

34308

Voetbal FC Maasgouw / onderhoud accommodaties

€

- €

1.000 €

1.000- €

- €

653114

34308

Voetbal Ohé en Laak / onderhoud accommodaties

€

- €

1.000 €

1.000- €

- €

667041

34308

Harmoniezaal Wessem / onderhoud accommodaties

€

- €

2.000 €

2.000- €

- €

667045

34308

Buurthuis Ohé en Laak / onderhoud accommodaties

€

- €

1.000 €

1.000- €

- €

667046

34308

CC De Spil / onderhoud accommodaties

€

9.000 €

4.500 €

13.500 €

4.500- €

- €

667051

34307

Leegstandsbeheer / uitgaven

€

25.000 €

9.500 €

34.500 €

9.500- €

- €

667051

32100

Leegstandsbeheer / huurinkomsten

€

- €

3.500 €

- €

667051

34000

Leegstandsbeheer / overige inkomsten

€

- €

1.000 €

- €

643100

34100

Onderwijs huisvesting naar 667051 leegstandsbeheer (adm)

€

7.000 €

4.500- €

2.500 €

4.500 €

- €

643100

34100

Onderwijs huisvesting naar 604900 (adm)

€

2.500 €

2.500- €

- €

2.500 €

- €

651000

42406

Bibliotheken / bijstelling indexering

€

303.779 €

779- €

303.000 €

779 €

5.321- €

5.321-

651100

34399

Overig ontwikkelingswerk

€

871 €

871- €

- €

871 €

871

651100

42513

Muziekonderwijs

€

150.083 €

7.228 €

157.311 €

7.228- €

- €

654105

34399

Lokale historie en folklore

€

1.176 €

1.000- €

176 €

1.000 €

- €

654105

43800

Lokale historie en folklore

€

13.300 €

6.000- €

7.300 €

6.000 €

- €

654110

42500

Volksculturele evenementen

€

19.262 €

2.048- €

17.214 €

2.048 €

- €

654110

43800

Volksculturele evenementen

€

13.624 €

3.254- €

10.370 €

3.254 €

- €

667008

34360

Huiskamer Bgd / bijstelling bijdrage in maaltijd voorziening

€

4.500 €

3.300 €

7.800 €

3.300 €

3.300

667008

34399

Huiskamer Bgd / bijstelling aankopen etenswaren

€

5.000 €

9.600 €

14.600 €

9.600- €

9.600-

667008

43800

Huiskamer Bgd / bijstelling indexering

€

70.800 €

6.200 €

77.000 €

6.200- €

6.200-

667035

34399

Huur container / ondersteuning soc/cult jeugdwerk

€

- €

1.900 €

1.900- €

- €

667035

42506

Bijstellen subsidies jeugdverenigingen

€

68.407 €

650 €

69.057 €

650- €

- €

667035

42506

Retour ontvangen subsidies 2020

€

- €

4.491 €

- €

642110

34000

Brede school Mbr / afwikkeling energiekosten

€

42.847 €

2.847- €

40.000 €

2.847- €

- €

642115

34000

Brede School Heel / mat. instandhouding

€

47.847 €

3.496- €

44.351 €

3.496- €

- €

642115

34339

Brede school Heel / onderhoud / hogere gem. bijdrage

€

17.250 €

3.200 €

20.450 €

3.200- €

3.200-

642120

34000

Brede School Thorn / mat. instandhouding

€

26.558 €

933 €

27.491 €

933 €

- €

643100

43601

Vergoed. Gymnastiek / bijstellen De Maaskei vervallen

€

26.038 €

11.038- €

15.000 €

11.038 €

11.038

648020

43301

Onderwijs / algemene lasten

€

3.000 €

3.000- €

- €

3.000 €

3.000

648020

43800

Onderwijs / geen stagemarkt in 2021 door corona

€

2.348 €

2.348- €

- €

2.348 €

- €

665005

34339

Onderhoud BS De Triangel

€

10.500 €

10.500- €

- €

10.500 €

- €

665005

32100

Huur tbv verrek onderhoud/kapitaallasten aanpassing BS De Triangel

€

18.620 €

2.770 €

21.390 €

2.770 €

- €

642105

61000

Bijstellen kapitaallasten / huurBS De Triangel

€

292.926 €

200- €

292.726 €

200 €

- €

642105

22000

Bijstellen kapitaallasten / huur BS De Triangel

€

1.724 €

54- €

1.670 €

54 €

- €

665005

34383

BS De Triangel / externe ondersteuning

€

7.400 €

7.400- €

- €

7.400 €

7.400

653002

43800

Buurtsportcoaches / aframen bijdrage JOGG (Stg. Jongeren Op Gezond Gewicht)

€

61.500 €

12.000- €

49.500 €

12.000 €

3.750 €

3.750

667015

42510

Welzijn ouderen /bijstellen subsidie

€

28.000 €

10.595- €

17.405 €

10.595 €

- €

667015

43800

Welzijn ouderen / Stg. Proteion welzijn

€

90.300 €

671 €

90.971 €

671- €

- €

671410

34395

Publieke gezondheid / inspectiekosten

€

- €

1.076 €

1.076- €

- €

667030

43800

Bijstelling huisverboden

€

258.400 €

12.000 €

270.400 €

12.000- €

666100

42317

Bijstelling onderhoud woonvoorzieningen

€

20.000 €

2.150 €

22.150 €

2.150- €

- €

667115

34399

Aframing soloprotect en sociale kaart

€

83.000 €

6.660- €

76.340 €

6.660 €

2.160 €

2.160

653003

42514

Bijdrage exploitatie Menswel indexering 2021

€

1.141.073 €

17.627 €

1.158.700 €

17.627- €

17.627-

656040

34396

Ondersteuning rivitalisering vakantieparken

€

20.000 €

22.500 €

42.500 €

22.500- €

- €

656040

41200

Subsidie provincie revitalisering vakantieparken

€

- €

22.500 €

- €

653041

41200

Rijksbijdrage SPUK regeling voor zwembaden

€

- €

16.275 €

- €

653003

42514

Rijksbijdrage SPUK regeling voor zwembaden / doorbetaling aan Stg. Menswel

€

- €

16.275 €

16.275- €

- €

642105

34366

Bijstellen verzekeringen schade / scholen

€

- €

2.600 €

2.600- €

- €

642105

34367

Bijstellen verzekeringen schade afwikkeling / scholen

€

- €

1.600 €

- €

653020

34365

Bijstellen verzekeringen / Reutsdael Heel

€

2.010 €

810- €

1.200 €

810 €

- €

653041

34365

Bijstellen verzekeringen / Eurobad

€

1.000 €

2.000 €

1.000- €

1.000-

653112

34365

Bijstellen verzekeringen / Kraaiveld Linne (i.v.m. beëindiging kunstgrasverzekering)

€

2.800 €

1.300- €

1.500 €

1.300 €

1.300

667046

34365

Bijstellen verzekeringen / de Spil

€

7.100 €

300 €

7.400 €

300- €

300-

653021

34367

Bijstellen verzekeringen schade afwikkeling / Andreashal

€

- €

2.000 €

- €

653021

34366

Bijstellen verzekeringen schade / Andreashal

€

- €

2.000 €

2.000- €

- €

642105

34365

Bijstellen verzekeringen / scholen

€

36.200 €

1.400- €

34.800 €

1.400 €

- €

666100

61000

Kapitaallasten kredietverhoging WMO Hulpmiddelen 2021

€

164.865 €

- €

164.865 €

- €

4.286- €

4.286-

671405

34401

AED / incidenteel aframen

€

7.700 €

7.000- €

700 €

7.000 €

- €

653040

31000

Zwembad Wisheim / energie

€

- €

15.000 €

15.000- €

- €

653040

34100

Zwembad Wisheim / belastingen

€

- €

2.500 €

2.500- €

- €

653040

34320

Zwembad Wisheim / waterlevering

€

- €

600 €

600- €

- €

653040

34339

Zwembad Wisheim / onderhoud

€

- €

500 €

500- €

- €

653040

34365

Zwembad Wisheim / verzekeringen

€

- €

100 €

100- €

- €

653040

34339

Zwembad Wisheim / bijdrage energie

€

- €

3.700 €

- €

€

15.000- €

- €

subtotaal

- €

653010

34353

Tennis E9 Maasbracht / onderhoud groen (adm)

€

68 €

68- €

- €

68 €

653010

34339

Tennis E9 Maasbracht / onderhoud (adm)

€

7.158 €

68 €

7.226 €

68- €

68-

653014

34353

Tennis Helios Heel / onderhoud groen (adm)

€

90 €

90- €

- €

90 €

653014

34339

Tennis Helios Heel / onderhoud (adm)

€

3.430 €

90 €

3.520 €

90- €

90-

653013

32100

Tennis Ohé en Laak / huren (adm)

€

- €

1.700 €

- €

653013

34339

Tennis Ohé en Laak / onderhoud (adm)

€

- €

1.700 €

1.700- €

- €

667025

34399

Omboeken kostensoorten, Buddyzorg (adm)

€

13.000 €

2.400- €

10.600 €

2.400 €

2.400

667025

43800

Omboeken kostensoorten, Buddyzorg (adm)

€

- €

2.400 €

2.400- €

2.400-

666300

43601

Beschermd wonen WMO / Bijstelling subsidies (adm)

€

48.000 €

7.000 €

55.000 €

7.000- €

- €

667020

43800

Bijstelling welzijn gehandicapten (adm)

€

3.049 €

2.000 €

5.049 €

2.000- €

- €

666301

34396

Aframing ketenaanpak verward gedrag (adm)

€

30.000 €

9.000- €

21.000 €

9.000 €

- €

654000

43800

Subsidie filmproject Thorn (adm)

€

- €

5.000 €

5.000- €

- €

654000

34396

Subsidie filmproject Thorn (adm)

€

15.000 €

2.500- €

12.500 €

2.500 €

- €

656040

34396

Subsidie filmproject Thorn (adm)

€

20.000 €

2.500- €

17.500 €

2.500 €

- €

654101

34308

Museum Het land van Thorn / onderhoud accomodaties (adm)

€

2.000 €

4.000 €

2.000- €

2.000-

654101

34339

Museum Het land van Thorn / onderhoud accomodaties (adm)

€

2.000 €

2.000- €

- €

2.000 €

2.000

654102

34308

Streekmuseum Stevensweert / onderhoud accomodaties (adm)

€

1.000 €

500 €

1.500 €

500- €

500-

654102

34339

Streekmuseum Stevensweert / onderhoud accomodaties (adm)

€

500 €

500- €

- €

500 €

500

667009

34339

Huiskamer Mbr naar 34399 (adm)

€

5.000 €

4.000- €

1.000 €

4.000 €

- €

667009

34399

Huiskamer Mbr van 34339 (adm)

€

10.000 €

4.000 €

14.000 €

4.000- €

- €

667009

34399

Huiskamer Mbr /aankopen etenswaren

€

14.000 €

600 €

14.600 €

600- €

- €

668255

42590

Dienstverlening toegang crisisdienst naar 34399 (adm)

€

56.414 €

56.414- €

- €

56.414 €

46.914 €

46.914

668255

34399

Dienstverlening toegang crisisdienst van 42590 (adm)

€

- €

56.414 €

56.414- €

46.914- €

46.914-

671405

34339

Overige gezondheid onderhoud van 43800 (adm)

€

6.000 €

1.500 €

7.500 €

1.500- €

1.500-

671405

43800

Overige gezondheid subsidie naar 34339 (adm)

€

5.026 €

1.526- €

3.500 €

1.526 €

1.526

€

574- €

26 €

Totaal 1. Programma Sociale cohesie

€

357.237- €

135.537- €

137.537- €

151.837-

Verschillen < € 25.000

€

89.983- €

15.537- €

17.537- €

31.837-

Verschillen > € 25.000

€

267.254- €

120.000- €

120.000-

Verschillen incl. reserve mutaties

€

357.237- €

135.537- €

137.537- €

151.837-

750.000 €

400.500 €

100.000 €

- €

subtotaal

2. Programma Woon- en leefklimaat 682300

34017

Wabo leges

€

349.500 €

400.500 €

691300

33100

Verkoop pand Raadhuisplein 1 Heel / verrekenen met extra kapln gem.huis Heel (adm)

691300

33100

Verkoop pand Raadhuisplein 1 Heel / storten in algemene reserve

€

10.000 €

278.560 €

288.560 €

278.560 €

- €

€

288.560 €

737.900 €

1.026.460 €

737.900 €

- €

691300

33100

Verkoop pand Raadhuisplein 1 Heel / dekking uitgaven verkoop

€

1.026.460 €

53.540 €

1.080.000 €

53.540 €

- €

691300

33200

691300

34399

Aankoop gronden

€

10.000 €

25.000 €

35.000 €

25.000- €

- €

Aankoop gronden overige kosten

€

- €

28.600 €

28.600- €

- €

€

1.016.400 €

- €

subtotaal

656030

34353

Parken, plantsoenen en groen / onderhoud bomen

€

121.655 €

30.000 €

151.655 €

30.000- €

- €

656060

34364

Werkbedrijf / aanbesteding leasekosten auto's

€

- €

13.000 €

13.000- €

- €

656060

30010

Werkbedrijf / detacheringen Westrom

€

481.000 €

10.000- €

471.000 €

10.000 €

- €

672222

60051

Riolering / verrekening voorziening Riolering / lagere toerekening btw 2021

€

1.101.450 €

70.000- €

1.031.450 €

70.000- €

- €

672222

60051

Riolering / mutaties voorziening Riolering (adm)

€

1.411.750 €

310.300- €

1.101.450 €

310.300- €

- €

672220

34383

Riolering / vaste lasten / externe ondersteuning (adm)

€

30.000 €

10.000- €

20.000 €

10.000 €

- €

672221

34323

Riolering / beheer / reiniging en onderhoud putten/gemalen (adm)

€

151.000 €

15.000- €

136.000 €

15.000 €

- €

672221

34396

Riolering / beheer / projecten (adm)

€

195.000 €

95.000- €

100.000 €

95.000 €

- €

672222

34383

Riolering / algemeen/ externe ondersteuning (adm)

€

105.000 €

25.000- €

80.000 €

25.000 €

- €

672222

61000

Riolering / kapitaallasten (afschrijvingen) (adm)

€

763.786 €

85.300- €

678.486 €

85.300 €

- €

672620

40201

Riolering / opbrengsten woningen gebruik (adm)

€

1.379.629 €

5.500 €

1.385.129 €

5.500 €

- €

672620

40204

Riolering / opbrengsten woningen eigenaar (adm)

€

1.148.113 €

113.000 €

1.261.113 €

113.000 €

- €

672620

40104

Riolering / opbrengsten niet-woningen gebruik (adm)

€

174.661 €

36.000- €

138.661 €

36.000- €

- €

672620

40106

Riolering / opbrengsten niet-woningen eigenaar (adm)

€

83.597 €

2.500- €

81.097 €

2.500- €

- €

€

70.000- €

- €

subtotaal

672310

34396

Werkbudget verduurzamen gemeentelijk vastgoed (lagere uitname reserve)

€

50.000 €

25.000- €

25.000 €

- €

682027

34396

Reserve inzet voor Herstructurering hoogwaterplan Thorn (BR Claim blijft)

€

1.017.700 €

1.000.000- €

17.700 €

1.000.000 €

- €

682210

34396

Vitaliteit en aantrekkingskracht Maasgouwse dorpen (BR Claims vrijval)

€

20.000 €

20.000- €

- €

20.000 €

- €

682210

34396

Maatregelen woningstimulering / Transformatie woningmarkt (BR Claims vrijval)

€

277.485 €

200.000- €

77.485 €

200.000 €

- €

622105

34396

Strategie werklocaties (BR Claims vrijval)

€

31.000 €

21.000- €

10.000 €

21.000 €

- €

683047

60051

Vrijval voorziening grex Ohé en Laak (storting in reserve ontw.bedrijf)

€

- €

96.500 €

- €

683031

60051

Vorming voorziening nadelig resultaat Op de Konie (onttrekking reserve ontw.bedrijf)

€

- €

101.300 €

101.300- €

- €

656031

34398

Maatregelen corona / Wijteam groenvoorziening (adm)

€

- €

12.800 €

12.800- €

- €

691300

32202

Maatregelen corona / verhuur commerciele doeleinden corona (adm)

€

20.000 €

18.000- €

2.000 €

18.000- €

- €

621000

61000

Wegen / kapitaallasten kredietverhoging Oosterveldstraat Heel

€

- €

1.050- €

1.050-

672222

61000

Riolering / kapitaallasten kredietverhoging Oosterveldstraat Heel

€

- €

672222 621000

60051

Riolering / voorziening / kapitaallasten Oosterveldstraat Heel

€

- €

819 €

819

61000

Wegen / kapitaallasten voorbereidingskrediet Walburgisstraat Ohé en Laak

€

- €

1.667- €

1.667-

621000

61000

Wegen / kapitaallasten kredietverhoging Oude kern Stevensweert fase 1

€

- €

6.000- €

672222

61000

Riolering / kapitaallasten kredietverhoging Oude Kern Stevensweert fase 1

€

- €

5.314- €

672222

60051

Riolering / voorziening / kapitaallasten Oude kern Stevensweert fase 1

€

- €

5.314 €

621000

61000

Wegen / kapitaallasten kredietverlaging Casino Thorn

€

- €

833 €

833

672222

61000

Riolering / kapitaallasten kredietverlaging Casino Thorn

€

- €

1.771 €

1.771

672222

60051

Riolering / voorziening / kapitaallasten Casino Thorn

€

- €

1.771- €

1.771-

621000

61000

Wegen / kapitaallasten kredietverlaging Oliestraat Brachterbeek

€

- €

1.167 €

1.167

672222

61000

Riolering / kapitaallasten kredietverhoging Oliestraat Brachterbeek

€

- €

1.550- €

1.550-

672222

60051

Riolering / voorziening / kapitaallasten Oliestraat Brachterbeek

€

- €

1.550 €

1.550

621000

61000

Wegen / kapitaallasten kredietverhoging Maasbrachter- en Mergelweg Linne

€

- €

37- €

37-

672222

61000

Riolering / kapitaallasten kredietverhoging Maasbrachter- en Mergelweg Linne

€

- €

66- €

66-

672222

60051

Riolering / voorziening / kapitaallasten Maasbrachter- en Mergelweg Linne

€

- €

66 €

621400

34339

Parkeervoorzieningen / onderhoud

€

4.526 €

4.474 €

9.000 €

4.474- €

4.474-

682100

31000

Stads- en dorpsvernieuwing / energiekosten

€

1.155 €

1.155- €

- €

1.155 €

1.155

682100

34399

Stads- en dorpsvernieuwing / open monumenten dag

€

3.000 €

3.000- €

- €

3.000 €

- €

682100

42519

Stads- en dorpsvernieuwing / exploitatie bijdrage Leonardusmolen

€

2.500 €

5.000 €

2.500- €

- €

682100

43200

Stads- en dorpsvernieuwing / investeringsbijdrage derden

€

54.052 €

4.248 €

58.300 €

4.248- €

- €

621010

34399

Begeleiding verkeersbrigadiers

€

8.500 €

5.500- €

3.000 €

5.500 €

- €

621015

41200

Wegvallen inkomsten provinciale subsidie verkeerseducatie

€

7.000 €

7.000- €

- €

7.000- €

7.000-

621015

43100

Bijdrage aan Provincie verkeerseducatie

€

6.402 €

5.598 €

12.000 €

5.598- €

5.598-

681010

34396

Verwerking meetgegevens kadaster

€

27.000 €

3.400 €

30.400 €

3.400- €

- €

681010

34000

Bijdrage RVO in meetgegevens kadaster

€

- €

3.400 €

- €

681000

34000

Leges principe verzoeken RO vergunningen

€

8.652 €

11.348 €

20.000 €

11.348 €

1.348 €

1.348

621000

34366

Bijstellen verzekeringen schade / wegen

€

- €

2.500 €

2.500- €

- €

621000

34367

Bijstellen verzekeringen schade afwikkeling / wegen

€

- €

3.000 €

- €

691300

32203

Gronden / Zakelijk recht

€

14.000 €

3.500 €

17.500 €

3.500 €

- €

682230

32100

Huren ligplaatsen (adm)

€

20.000 €

20.000- €

- €

20.000- €

- €

682230

32200

Pachten ligplaatsen (adm)

€

2.000 €

20.000 €

22.000 €

20.000 €

- €

621080

34366

Openbare verlichting / schade afwikkeling

€

- €

25.000 €

25.000- €

- €

621080

34367

Openbare verlichting / schade ontvangsten

€

- €

25.000 €

- €

681000

34388

RO / advertenties (adm)

€

2.803 €

2.803- €

- €

2.803 €

2.803

681000

34399

RO / kleinere aankopen (adm)

€

1.036 €

1.036- €

- €

1.036 €

1.036

681000

34396

RO / projecten (adm)

€

91.200 €

3.800 €

95.000 €

3.800- €

3.800-

621015

34339

Verkeersplannen / onderhoud (adm)

€

2.536 €

2.536- €

- €

2.536 €

2.536

621015

34399

Verkeersplannen / aankopen diverse goederen (adm)

€

18.138 €

2.562 €

20.700 €

2.562- €

2.562-

683049

34396

Inbreidingslocatie Schoolstraat Wessem / uitgaven (adm)

€

- €

9.500 €

9.500- €

- €

683049

34000

Inbreidingslocatie Schoolstraat Wessem / inkomsten (adm)

€

- €

9.500 €

- €

621000

34333

Wegen / vegen, bladzuigen (adm)

€

42.644 €

10.000- €

32.644 €

10.000 €

- €

621000

34333

Wegen / onderhoud (adm)

€

1.086.838 €

10.000 €

1.096.838 €

10.000- €

- €

€

13 €

Totaal 2. Programma Woon- en leefklimaat

€

2.545.496 €

85.444 €

21.309- €

15.309-

Verschillen < € 25.000

€

8.396 €

14.556- €

21.309- €

15.309-

Verschillen > € 25.000

€

2.537.100 €

100.000 €

- €

Verschillen incl. reserve mutaties

€

546.396 €

85.444 €

21.309- €

15.309-

subtotaal

819- €

819-

3. Programma Economie, arbeid en inkomen 661410

34349

Schuldenbeleid schuldhulpverlening

€

72.020 €

25.000- €

47.020 €

25.000 €

- €

662300

34396

Aframing project statushouders MER SD

€

172.000 €

40.000- €

132.000 €

40.000 €

- €

661005

41100

Bijstelling BUIG def. beschikking

€

3.955.502 €

26.400 €

3.981.902 €

26.400 €

- €

661006

42208

Bijstelling WWB / bijstand thuisw.pers <65 loonkostensubsidie

€

186.000 €

25.000 €

211.000 €

25.000- €

- €

661006

42205

Bijstelling WWB / bijstand thuisw.pers <65 Alg bestaanskst

€

3.125.000 €

100.000 €

3.225.000 €

100.000- €

- €

661008

42205

Aframing WWB / bijstand thuisw. Pers <21

€

46.000 €

16.000- €

30.000 €

16.000 €

- €

661009

42205

Bijstelling WWB / elders verpleegden

€

55.000 €

16.000 €

71.000 €

16.000- €

- €

661020

42205

Aframing IOAW

€

245.776 €

107.500- €

138.276 €

107.500 €

85.000 €

85.000

€

8.900 €

85.000 €

85.000

subtotaal

661400

42302

Aframing subsidies

€

100.000 €

40.000- €

60.000 €

40.000 €

- €

661400

42311

Bijzondere bijstand

€

545.402 €

20.000 €

565.402 €

20.000- €

- €

€

20.000 €

- €

12.500 €

- €

subtotaal

600505

34396

Samenwerkling keyport Nautische visie (BR Claims vrijval)

€

12.500 €

12.500- €

631015

34396

Onderzoeksbudget economische zaken (Claim in AR vrijval)

€

15.000 €

15.000- €

- €

15.000 €

- €

661405

42201

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

€

90.000 €

10.000 €

100.000 €

10.000- €

10.000-

656040

43800

Waarderingssubsidie naar 34399 (adm)

€

21.000 €

11.000- €

10.000 €

11.000 €

11.000

656040

34399

Inkoop evenementen o.a. Limburg festival van 43800 (adm)

€

18.106 €

10.994 €

29.100 €

10.994- €

10.994-

661410

34388

Bijstelling armoedebeleid voorzieningenwijzer (adm)

€

5.000 €

10.000 €

15.000 €

10.000- €

- €

661410

34396

Aframing armoedebeleid ontwikkeling en innovatie (adm)

€

15.580 €

10.000- €

5.580 €

10.000 €

- €

662320

43301

Doorontwikkeling Participatiewet Westrom (adm)

€

444.238 €

21.500- €

422.738 €

21.500 €

- €

662320

34396

Doorontwikkeling Participatiewet Westrom (adm)

€

- €

21.500 €

21.500- €

- €

661016

41100

TOZO voorschot (adm)

€

1.029.810 €

218.743 €

1.248.553 €

218.743 €

- €

661016

42205

TOZO uitgaven (adm)

€

1.029.810 €

218.743 €

1.248.553 €

218.743- €

- €

€

6 €

subtotaal 631100

34011

Marktgelden

€

14.855 €

6.855- €

8.000 €

6.855- €

6.855-

634100

34399

Ondersteuning grondzaken

€

- €

6.200 €

6.200- €

- €

656050

43800

Carnavalsverenigingen

€

12.304 €

400- €

11.904 €

400 €

- €

658005

43800

Kerkgenootschappen

€

10.894 €

677- €

10.217 €

677 €

- €

658015

43800

Buurtverenigingen

€

2.971 €

432- €

2.539 €

432 €

- €

661400

42100

Bijstelling bijdrage bijzondere bijstand

€

- €

8.700 €

- €

662305

42499

Bijstelling vluchtelingenwerk

€

49.800 €

5.000 €

54.800 €

5.000- €

- €

662330

34396

Mei circulaire middelen inburgering (AU)

€

30.350 €

2.021 €

32.371 €

2.021- €

14.400- €

7.578- €

4.732-

662320

43302

Participatie bijdrage doorbetalen aan Westrom

€

2.241.091 €

53.822 €

2.294.913 €

53.822- €

- €

661415

42311

Septembercirculaire 2021 / Uitgaven maatregelen Corona/TONK (AU)

€

56.299 €

171.400 €

227.699 €

171.400- €

- €

661410

34399

Gemeentelijk schuldenbeleid corona (Septembercirculaire 2021)

€

- €

26.146- €

- €

661400

42311

Bijzondere bijstand (Septembercirculaire 2021)

€

- €

13.073- €

- €

662300

34358

Aanvullende pakket re-integratie (Septembercirculaire 2021)

€

- €

5.482- €

- €

662300

34358

Impuls re-integratie (Septembercirculaire 2021)

€

- €

16.156- €

- €

Totaal 3. Programma Economie, arbeid en inkomen

€

123.683- €

7.106- €

60.573 €

63.419

Verschillen < € 25.000

€

36.539 €

65.960- €

24.427- €

21.581-

Verschillen > € 25.000

€

160.222- €

58.854 €

85.000 €

85.000

Verschillen incl. reserve mutaties

€

151.183- €

7.106- €

60.573 €

63.419

4. Programma Gemeentebestuur en organisatie 612030

34000

Tegemoetkoming schade bij rampen/hoogwater

€

- €

203.800 €

- €

612030

34396

Schade bij rampen/hoogwater

€

- €

300.000 €

300.000- €

- €

€

96.200- €

- €

subtotaal 612020

43301

Afrekening FLO kosten 2020 brandweer

€

1.721.700 €

50.000 €

1.771.700 €

50.000- €

- €

600205

34396

Niet besteed bedrag Maasgouwnieuws naar Global Goals (dekk reserve) van 604938 (adm)

€

25.000 €

30.000 €

55.000 €

30.000- €

- €

600205

34396

Extra personeel tbv Global Goals naar 610010 (adm)

€

48.040 €

23.040- €

25.000 €

23.040 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / Wijteam groenvoorziening (adm)

€

549.557 €

12.800- €

536.757 €

12.800 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / Don Bosco compensatie corona mtr jan tm mei 2021 (adm)

€

536.757 €

36.500- €

500.257 €

36.500 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / 't Leuke compensatie corona mtr jan tm mei 2021 (adm)

€

500.257 €

23.100- €

477.157 €

23.100 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / Baekerhoes compensatie corona mtr jan tm mei 2021 (adm)

€

477.157 €

24.900- €

452.257 €

24.900 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona /Buurthuis Ohé en Laak / subsidievaststelling 2020

€

452.257 €

6.600- €

445.657 €

6.600 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona /verhuur commerciele doeleinden corona

€

445.657 €

18.000- €

427.657 €

18.000 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / huisvesting gemeentehuis Maasbracht / extra werkplekken (adm)

€

427.657 €

30.000- €

397.657 €

30.000 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / huisvesting gemeentehuis Maasbracht / aanpassingen (adm)

€

397.657 €

30.000- €

367.657 €

30.000 €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / buurt-en dorpshuizen

€

367.657 €

9.100 €

376.757 €

9.100- €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / lokale cultuur

€

376.757 €

55.960 €

432.717 €

55.960- €

- €

614040

34396

AU Meicirculaire 2021 (5e pakket) / Jeugd aan zet correctie

€

432.717 €

10.000 €

442.717 €

10.000- €

- €

614040

34396

Maatregelen corona / Verkiezingen extra genomen corona maatregelen (adm)

€

432.717 €

8.400- €

424.317 €

8.400 €

- €

600310

34396

Verkieziengen / Corona maatregelen (budgetoverheveling 2020) (adm)

€

36.477 €

6.500 €

42.977 €

6.500- €

- €

600310

34399

Verkieziengen / Corona maatregelen (budgetoverheveling 2020) (adm)

€

14.370 €

1.700 €

16.070 €

1.700- €

- €

600310

34349

Verkieziengen / Corona maatregelen (budgetoverheveling 2020) (adm)

€

6.360 €

200 €

6.560 €

200- €

- €

600320

34309

Burgerlijke stand ombegroten naar Lijkschouwingen 614020 (adm)

€

10.485 €

5.985- €

4.500 €

5.985 €

5.985

614020

34399

Burgerlijke stand ombegroten naar Lijkschouwingen 614020 (adm)

€

3.000 €

6.000 €

9.000 €

6.000- €

6.000-

600200

34398

Representatie / overig (burg. jaarverslag) (adm)

€

19.000 €

3.500 €

22.500 €

3.500- €

- €

600200

34399

Representatie / overige aankopen (adm)

€

6.370 €

3.500- €

2.870 €

3.500 €

- €

€

15- €

15-

subtotaal 600305

34383

Adresonderzoeken bijstellen

€

25.000 €

20.000- €

5.000 €

20.000 €

- €

600200

34368

Representatie / vergaderkosten bestuur

€

6.000 €

4.000- €

2.000 €

4.000 €

- €

600200

34369

Representatie / terugkerende activiteiten

€

22.000 €

6.000- €

16.000 €

6.000 €

- €

600305

34399

Bevolking / waardetransport

€

11.778 €

9.778- €

2.000 €

9.778 €

- €

600406

34001

Leges VOG aframen / dalende trend

€

4.195 €

2.595- €

1.600 €

2.595- €

2.595-

600406

34002

Leges Rijk VOG aframen / dalende trend

€

11.613 €

4.613- €

7.000 €

4.613- €

4.613-

600406

41100

Leges VOG/afdrachten aan het rijk aframen / dalende trend

€

11.845 €

4.845- €

7.000 €

4.845 €

4.845

600415

34001

Leges paspoorten aframen

€

48.000 €

8.000- €

40.000 €

8.000- €

- €

600415

34002

Leges Rijk paspoorten aframen

€

50.000 €

10.000- €

40.000 €

10.000- €

- €

600415

41100

Leges paspoorten/afdrachten aan het rijk aframen

€

50.000 €

10.000- €

40.000 €

10.000 €

- €

600540

34383

BsgW / signaleren BGT-BAG-WOZ bijramen

€

10.000 €

2.000 €

12.000 €

2.000- €

2.000-

600100

11214

Raadsleden / internetvergoeding

€

- €

2.300 €

2.300- €

2.300-

600100

11215

Raadsleden / ziektekosten werkgeversbijdrage

€

- €

2.200 €

2.200- €

2.200-

600315

34302

Straatnaamborden / aanschaffingen

€

1.210 €

4.000 €

5.210 €

4.000- €

- €

672400

34320

Begraafplaats Beegden / waterlevering

€

- €

200 €

200- €

200-

672401

34320

Begraafplaats Wessem / waterlevering

€

- €

300 €

300- €

300-

672405

34320

Begraafplaats Thorn / waterlevering

€

63 €

137 €

200 €

137- €

137-

672405

34320

Begraafplaats Thorn / huur containers

€

- €

1.500 €

1.500- €

1.500-

614015

43800

HALT

€

15.139 €

2.510- €

12.630 €

2.510 €

- €

612000

32100

Huuropbrengsten brandweerkazerne

€

80.000 €

8.000- €

72.000 €

8.000- €

8.000-

148.540 €

3.529 €

152.069 €

3.529- €

- €

Kapitaallasten 604900

61000

Bijstellen kapitaallasten / team wijkbeheer

€

604940

61000

Bijstellen kapitaallasten / gemeentehuis Maasbracht

€

384.853 €

6.502 €

391.355 €

6.502- €

- €

698016

60001

Bijstellen kapitaallasten / dekk res gemeentehuis Mbr

€

1.205.982 €

24.654- €

1.181.328 €

24.654- €

- €

612000

61000

Bijstellen kapitaallasten / garage

€

27.806 €

1.054- €

26.752 €

1.054 €

- €

621000

61000

Bijstellen kapitaallasten / wegen

€

284.268 €

17.541- €

266.727 €

17.541 €

- €

698012

60001

Bijstellen kapitaallasten: wegen dekk res

€

3.250.488 €

14.477- €

3.236.011 €

14.477- €

- €

621015

61000

Bijstellen kapitaallasten / verkeersplannen

€

2.248 €

2.000- €

248 €

2.000 €

- €

621075

61000

Bijstellen kapitaallasten / gladheidbestrijding

€

17.038 €

90- €

16.948 €

90 €

- €

621080

61000

Bijstellen kapitaallasten / OV

€

50.264 €

10.628- €

39.636 €

10.628 €

- €

621090

61000

Bijstellen kapitaallasten / bruggen

€

20.502 €

133- €

20.369 €

133 €

- €

631015

61000

Bijstellen kapitaallasten / ecc. aangelegenheden

€

1.220 €

221- €

999 €

221 €

- €

698013

60001

Bijstellen kapitaallasten / ecc. aangelegenheden dekk res

€

1.626.936 €

763 €

1.627.699 €

763 €

- €

642105

61000

Bijstellen kapitaallasten / scholen

€

292.926 €

44.639 €

337.565 €

44.639- €

- €

642110

61000

Bijstellen kapitaallasten / scholen huisvesting

€

199.456 €

5.815- €

193.641 €

5.815 €

- €

653010

61000

Bijstellen kapitaallasten / tennispark Mbr

€

21.423 €

405- €

21.018 €

405 €

- €

653013

61000

Bijstellen kapitaallasten / tennisacc Ohe en Laak

€

810 €

810- €

- €

810 €

- €

653014

61000

Bijstellen kapitaallasten / tennisacc Helios Heel

€

27.947 €

1.965- €

25.982 €

1.965 €

- €

653014

61000

Bijstellen kapitaallasten / tennis Helios Heel (adm)

€

25.982 €

11.200- €

14.782 €

11.200 €

- €

653014

34000

Bijstellen kapitaallasten / bijdrage tennis Helios Heel (adm)

€

11.372 €

11.200- €

172 €

11.200- €

- €

653015

61000

Bijstellen kapitaallasten / tennisacc Beegden

€

4.015 €

1.174- €

2.841 €

1.174 €

- €

653016

61000

Bijstellen kapitaallasten / tennisacc Wessem

€

14.454 €

33 €

14.487 €

33- €

- €

653020

61000

Bijstellen kapitaallasten / sporthal Reutsdael

€

28.450 €

3.854- €

24.596 €

3.854 €

- €

653021

61000

Bijstellen kapitaallasten / sporthal Andreashal

€

44.629 €

15.259- €

29.370 €

15.259 €

- €

698011

60001

Bijstellen kapitaallasten / sporthal Andreashal dekk res

€

900- €

- €

653023

61000

Bijstellen kapitaallasten / sportzaal Linne

€

17.552 €

4.140- €

13.412 €

4.140 €

- €

653030

61000

Bijstellen kapitaallasten / gymlokaal Beegden

€

1.388 €

406- €

982 €

406 €

- €

653031

61000

Bijstellen kapitaallasten / gymlokaal Maasbracht

€

5.188 €

3.033- €

2.155 €

3.033 €

- €

653041

61000

Bijstellen kapitaallasten / Eurobad

€

29.337 €

13.933- €

15.404 €

13.933 €

- €

653103

61000

Bijstellen kapitaallasten / VV Hebes

€

62.495 €

3.915- €

58.580 €

3.915 €

- €

653110

61000

Bijstellen kapitaallasten / sportacc Mortelskoel Maasbracht

€

40.207 €

5.753- €

34.454 €

5.753 €

- €

653114

61000

Bijstellen kapitaallasten / sportacc Ohe en Laak

€

35.557 €

343- €

35.214 €

343 €

- €

698011

60001

Bijstellen kapitaallasten / sportacc Ohe en Laak dekk res

€

1.421.197 €

343- €

1.420.854 €

343- €

- €

656001

61000

Bijstellen kapitaallasten / Leerke-Ven

€

20.000 €

20.000- €

0- €

20.000 €

- €

656029

61000

Bijstellen kapitaallasten / Walburg

€

5.834 €

5.833- €

1 €

5.833 €

- €

656030

61000

Bijstellen kapitaallasten / groen

€

12.412 €

9.997- €

2.415 €

9.997 €

- €

658010

61000

Bijstellen kapitaallasten / speeltuinen

€

29.038 €

5.217- €

23.821 €

5.217 €

- €

698013

60001

Bijstellen kapitaallasten / speeltuinen dekk res

€

1.627.699 €

5.000- €

1.622.699 €

5.000- €

- €

666100

61000

Bijstellen kapitaallasten / WMO

€

164.865 €

11.784 €

176.649 €

11.784- €

- €

667040

61000

Bijstellen kapitaallasten / Don Bosco

€

51.311 €

51.312- €

1- €

51.312 €

- €

667042

61000

Bijstellen kapitaallasten /'t Leuke

€

23.288 €

20.893- €

2.395 €

20.893 €

- €

667046

61000

Bijstellen kapitaallasten / de Spil

€

111.133 €

3.385- €

107.748 €

3.385 €

- €

667050

61000

Bijstellen kapitaallasten / Baekerhoes

€

16.189 €

159- €

16.030 €

159 €

- €

672310

61000

Bijstellen kapitaallasten / Led verlichting

€

973 €

165- €

808 €

165 €

- €

667051

61000

Bijstellen kapitaallasten / buurt- en clubhuizen

698011

60001

Bijstellen kapitaallasten / buurt- en clubhuizen dekk res

€

62.484 €

€

1.420.854 €

61.270- €

1.214 €

61.270 €

- €

4.375- €

1.416.479 €

4.375- €

- €

682205

61000

Bijstellen kapitaallasten / woonwagencentra

€

27.291 €

3.250- €

24.041 €

3.250 €

- €

€

158.480 €

- €

Totaal 4. Programma Gemeentebestuur en organisatie

€

123.433 €

19.015- €

19.015-

Verschillen < € 25.000

€

100.613 €

19.015- €

19.015-

Verschillen > € 25.000

€

22.820 €

- €

Verschillen incl. reserve mutaties

€

123.433 €

19.015- €

19.015-

- €

subtotaal

5. Programma Algemene dekkingsmiddelen 693200

40100

Areaaluitbreiding OZB woningen

€

2.680.475 €

34.000 €

2.714.475 €

34.000 €

693000

43301

WOZ / bijstelling bijdrage BsgW

€

140.633 €

6.500 €

147.133 €

6.500- €

- €

693700

40202

Baten hondenbelasting

€

139.424 €

3.500- €

135.924 €

3.500- €

3.500-

694010

60051

Storting in voorziening dubieuze debiteuren belastingen

€

40.000 €

12.000 €

52.000 €

12.000- €

- €

691400

22000

Afschrijving boekwaarde gemeentehuis Heel ivm verkoop / rente (budg.neutraal)

€

- €

15.146- €

14.331- €

13.460-

691100

21000

Rente kasgeld lening

€

10.000 €

2.500 €

12.500 €

2.500 €

- €

691400

22000

Toegerekende rente

€

48.515 €

5.500- €

43.015 €

5.500- €

- €

692100

41100

AU septembercirculaire 2021 / algemeen deel

€

184.310

€

184.310 €

- €

692300

41100

AU septembercirculaire 2021 / Sociaal domein deel

€

78.120

€

78.120 €

- €

692310

41100

AU septembercirculaire 2021 / Corona deel

€

255.860

€

255.860 €

- €

633015

21000

Dividend BNG / correctie verkeerd begroot (adm)

€

545.910 €

38.960- €

506.950 €

38.960- €

38.960-

691310

21200

Dividend BNG (adm)

€

91.531 €

38.960 €

130.491 €

38.960 €

38.960

691310

21200

Dividend BNG / ontvangen dividend 2019

€

130.491 €

60.000 €

190.491 €

60.000 €

- €

€

60.000 €

- €

Totaal 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen

€

587.290 €

18.646- €

17.831- €

16.960-

Verschillen < € 25.000

€

25.000- €

18.646- €

17.831- €

16.960-

Verschillen > € 25.000

€

612.290 €

- €

Verschillen incl. reserve mutaties

€

587.290 €

18.646- €

17.831- €

16.960-

subtotaal

6. Programma Overhead 604934

34309

Algemene kosten / kantinekosten

€

65.500 €

25.000- €

40.500 €

25.000 €

- €

604950

34324

ICT / kosten kopieerapparaten

604950

34364

ICT leasekosten

€

49.500 €

30.000- €

19.500 €

30.000 €

- €

€

134.995 €

60.000- €

74.995 €

60.000 €

- €

€

115.000 €

subtotaal 604900

34339

Wijkteam / onderhoud

€

604956

34396

Nieuwe koppeling GBI

604938

34396

Niet besteed bedrag Maasgouwnieuws naar Global Goals naar 600205 (adm)

610010

30101

604900

34100

€

89.481 €

20.019 €

109.500 €

20.019- €

20.019-

€

- €

15.000 €

15.000- €

2.000- €

2.000-

€

30.000 €

30.000- €

- €

30.000 €

- €

Extra personeel tbv Global Goals van 600205 (adm)

€

35.000 €

23.040 €

58.040 €

23.040- €

- €

Wijkteam belastingen van 643100 (adm)

€

25.000 €

2.500 €

27.500 €

2.500- €

- €

604931

34365

Bijstellen verzekeringen (adm)

€

84.000 €

6.000- €

78.000 €

6.000 €

6.000

604900

34365

Bijstellen verzekeringen (adm)

604937

34396

€

6.000 €

6.000- €

6.000-

Algemene kosten / auto voor project duurzame deelmobiliteit van 604921 (adm)

€

4.210 €

5.190 €

9.400 €

5.190- €

- €

604921

36102

604930

34387

Reis en verblijfkosten tbv leaselasten auto's (adm)

€

33.773 €

5.190- €

28.583 €

5.190 €

- €

Algemene kosten / portokosten van 604933 (adm)

€

19.119 €

4.981 €

24.100 €

4.981- €

4.981-

604933

34399

Algemene kosten / archiefkosten naar 604930 (adm)

€

9.934 €

4.934- €

5.000 €

4.934 €

4.934

600220

34329

Ondernemingsraad / kleine verbruiksgoederen naar 36100 (adm)

€

11.958 €

6.958- €

5.000 €

6.958 €

6.958

600220

36100

Ondernemingsraad / kleine verbruiksgoederen van 34329 (adm)

€

- €

7.000 €

7.000- €

7.000-

€

89- €

89-

subtotaal 604940

34396

Maatregelen corona / huisvesting gemeentehuis Maasbracht / extra werkplekken (adm)

€

- €

30.000 €

30.000- €

- €

604940

34396

Maatregelen corona / huisvesting gemeentehuis Maasbracht / aanpassingen (adm)

€

- €

30.000 €

30.000- €

- €

604940

34383

Huisvesting gemeentehuis Maasbracht / beveiliging

€

20.000 €

5.000- €

15.000 €

5.000 €

5.000

604940

34383

Huisvesting gem.huis Mbt / beveiliging naar ICT leasing (adm)

€

15.000

€

4.000 €

4.000

604950

34364

Huisvesting gem.huis Mbt / beveiliging naar ICT leasing (adm)

€

- €

4.000- €

4.000-

604950

34324

ICT / kosten kopieerapparaten naar ICT leasing (adm)

€

- €

30.000 €

30.000

604950

34364

ICT / kosten kopieerapparaten naar ICT leasing (adm)

€

- €

30.000- €

30.000-

604950

34386

ICT / telefoon- en andere verbindingskosten

€

64.600 €

10.000- €

54.600 €

10.000 €

10.000

604950

34386

ICT / telefoon- en andere verbindingskosten naar ICT leasing (adm)

€

- €

16.000 €

16.000

604950

34364

ICT / telefoon- en andere verbindingskosten naar ICT leasing (adm)

€

- €

16.000- €

16.000-

604938

34388

Maasgouw Nieuws

€

59.200 €

19.000- €

40.200 €

19.000 €

- €

604937

34396

Bijramen kosten project duurzame deelmobiliteit (electrische dienstauto)

€

4.210 €

5.290 €

9.500 €

5.290- €

5.290-

604951

34349

Gegevensveiligheid

€

99.782 €

8.782- €

91.000 €

8.782 €

- €

604936

34000

Dwangsommen

€

- €

20.500 €

- €

604921

34000

Piket vergoeding VRLN

€

- €

5.000 €

5.000

604921

36199

Overige goederen diensten

€

- €

5.000 €

5.000- €

5.000-

610010

30100

Saldo bestemming: Inhuur juridische expertise 2021 naar 30101 (adm)

€

35.000 €

35.000- €

- €

35.000 €

- €

610010

30101

Saldo bestemming: Inhuur juridische expertise 2021 van 30100 (adm)

€

- €

35.000 €

35.000- €

- €

604957

30101

Ondersteuning routekaart en social media (BR Claims) / inhuur JR (adm)

€

- €

43.000 €

43.000- €

- €

604957

34339

Ondersteuning BV/I&A routekaart en social media (BR Claims) naar 30101 inhuur (adm)

€

29.500 €

29.500- €

- €

29.500 €

- €

604957

34396

Digitale toegankelijkheid website / inhuur (adm)

€

106.000 €

13.500- €

92.500 €

13.500 €

- €

604921

30100

Inhuur personeel algemeen (adm)

€

415.031 €

30.000- €

385.031 €

30.000 €

- €

610030

30101

Inhuur personeel SD (adm)

€

- €

30.000 €

30.000- €

- €

604921

30100

Inhuur personeel algemeen (adm)

€

385.031 €

18.500- €

366.531 €

18.500 €

- €

610020

30101

Inhuur personeel FD (adm)

€

- €

18.500 €

18.500- €

- €

604921

30100

Inhuur personeel algemeen (adm)

€

366.531 €

10.000- €

356.531 €

10.000 €

- €

610040

30101

Inhuur personeel DV (adm)

€

- €

10.000 €

10.000- €

- €

604921

30100

Inhuur personeel algemeen (adm)

€

356.531 €

356.531- €

- €

356.531 €

- €

610010

30100

Inhuur personeel BSC (adm)

€

- €

150.000 €

150.000- €

- €

610020

30100

Inhuur personeel FD (adm)

€

- €

26.531 €

26.531- €

- €

610030

30100

Inhuur personeel SD (adm)

€

- €

80.000 €

80.000- €

- €

610040

30100

Inhuur personeel DV (adm)

€

- €

100.000 €

100.000- €

- €

610020

30101

Inhuur tijdelijk personeel FD tlv salarisruimte (adm)

€

- €

25.500 €

25.500- €

- €

604962

11200

Salarislasten overhead (adm)

€

- €

25.500- €

25.500 €

- €

610030

30101

Inhuur tijdelijk personeel SD tlv salarisruimte (adm)

€

- €

33.880 €

33.880- €

- €

604962

11200

Salarislasten overhead (adm)

€

- €

33.880- €

33.880 €

- €

610010

30102

Inhuur tijdelijk personeel BSC tlv salarisruimte (adm)

€

- €

73.800 €

73.800- €

- €

604962

11200

Salarislasten overhead (adm)

€

- €

73.800- €

73.800 €

- €

€

15.000

610020

30102

Inhuur tijdelijk personeel FD tlv salarisruimte (adm)

€

- €

180.500 €

180.500- €

- €

604962

11200

Salarislasten overhead (adm)

€

- €

180.500- €

180.500 €

- €

610040

30102

Inhuur tijdelijk personeel DV tlv salarisruimte (adm)

€

- €

105.000 €

105.000- €

- €

610040

30100

Inhuur tijdelijk personeel tlv salarisruimte (adm)

€

35.000 €

35.000- €

- €

604962

11200

Salarislasten overhead (adm)

€

- €

140.000- €

140.000 €

- €

610050

30102

Inhuur tijdelijk personeel BOR op salarisruimte (adm)

€

- €

17.500 €

17.500- €

- €

604962

11200

Salarislasten overhead (adm)

€

- €

17.500- €

17.500 €

- €

610040

30101

Inhuur personeel Diensverlening (adm)

€

- €

110.000 €

110.000- €

- €

604920

36802

Personeel detacheringen (adm)

€

- €

11.000 €

- €

604920

42901

Personeel Ontvangsten UWV en derden (adm)

€

- €

99.000 €

- €

€

- €

subtotaal 604941

31000

Gemeentehuis Heel / energie

€

- €

4.100 €

4.100- €

- €

604941

34100

Gemeentehuis Heel / belastingen

€

- €

760 €

760- €

- €

604941

34308

Gemeentehuis Heel / onderhouden accommodaties

€

- €

450 €

450- €

- €

604941

34320

Gemeentehuis Heel / waterlevering

€

- €

70 €

70- €

- €

604941

34339

Gemeentehuis Heel / onderhoud

€

- €

2.500 €

2.500- €

- €

604941

34365

Gemeentehuis Heel / verzekeringen

€

- €

300 €

300

604941

61000

Afschrijving boekwaarde gemeentehuis Heel ivm verkoop (budg.neutraal)

€

22.464 €

278.560 €

301.024 €

278.560- €

- €

604941

61000

Aframen kaplst meerjarig ivm verkoop gemeentehuis Heel

€

- €

20.081 €

20.897 €

21.767

604941

22000

Aframen rente gemeentehuis Heel ivm verkoop (budg.neutraal)

€

- €

15.146 €

14.331 €

13.460

604921

36600

Inhouding telefoonbijdrage (naar MER BV toe)

€

9.000 €

9.000- €

- €

9.000- €

9.000-

604921

36600

Bijdrage telefoonkosten

€

9.000 €

9.000- €

- €

9.000- €

9.000-

604921

433800

Bijdrage A en O fonds gemeenten

€

- €

9.000 €

9.000- €

9.000-

604931

34365

Bijstellen verzekeringen

€

78.000 €

9.000- €

69.000 €

9.000 €

- €

Totaal 6. Programma Overhead

€

222.096- €

3.871- €

3.870- €

3.871-

Verschillen < € 25.000

€

28.536- €

3.871- €

3.870- €

3.871-

Verschillen > € 25.000

€

193.560- €

- €

Verschillen incl. reserve mutaties

€

222.096- €

3.871- €

3.870- €

3.871-

Totaal 8. Programma Onvoorzien

€

- €

Verschillen < € 25.000

€

- €

Verschillen > € 25.000

€

- €

Saldo bijstellingen 2e prorap 2021

€

2.553.203 €

98.731- €

138.989- €

143.573-

8. Programma Onvoorzien

7. MUTATIES RESERVES 2. Programma Woon- en leefklimaat Maatreg. woningstimulering / Transformatie woningmarkt (BR Claims vrijval/overhevelen naar 698012

60001

Algemene reserve)

€

3.250.488 €

200.000- €

3.050.488 €

200.000- €

- €

698012

60001

Strategie werklocaties (BR Claims vrijval/overhevelen naar Algemene reserve)

€

3.050.488 €

21.000- €

3.029.488 €

21.000- €

- €

698012

60001

Alg. Reserve / Werkbudget verduurzamen gem. vastgoed (lagere uitname reserve)

€

3.029.488 €

25.000- €

3.004.488 €

25.000- €

- €

698012

60001

Verkoop gemeentehuis Heel / storting in algemene reserve

€

3.004.488 €

737.900 €

3.742.388 €

737.900- €

- €

698012

60001

Vrijval voorziening grex Ohé en Laak storting in reserve ontw.bedrijf

€

- €

96.500 €

96.500- €

- €

698012

60001

Vorming voorziening nadelig resultaat Op de Konie (dekking res ont.bedrijf)

€

- €

101.300 €

- €

698012

60001

Reserve inzet voor Herstructurering hoogwaterplan Thorn (BR claim blijft)

€

1.000.000 €

1.000.000- €

- €

1.000.000- €

- €

€

20.000 €

20.000- €

- €

20.000- €

- €

Vitaliteit en aantrekkingskracht Maasgouwse dorpen (BR Claims vrijval/overhevelen naar 698012

60001

Algemene reserve) 3. Programma Economie, arbeid en inkomen

698013

60001

Samenwerkling keyport Nautische visie (BR Claims vrijval/overhevelen naar Algemene reserve)

€

12.500 €

12.500- €

- €

12.500- €

- €

698013

60001

Onderzoeksbudget economische zaken (Claim in AR vrijval)

€

15.000 €

15.000- €

- €

15.000- €

- €

€

2.026.600- €

- €

Mutaties 2e prorap 2021

€

526.603 €

98.731- €

138.989- €

143.573-

Beginstand post onvoorzien structureel (Raad 05-10-2021)

€

600- €

427.200- €

141.300- €

363.000-

Nieuwe stand post onvoorzien structureel

€

526.003 €

525.931- €

280.289- €

506.573-

Totaal 7. MUTATIES RESERVES

8. Stand post onvoorzien structureel

Kredieten: 2e prorap 2021

begroot 2021

bijstelling

nieuw krediet

bijstelling afschrijving

rente

kaplasten

721348

33399

Reconstructie Oosterveldstraat Heel / wegen

€

420.134 €

31.500 €

451.634 €

772348

33399

Reconstructie Oosterveldstraat Heel / riolering

€

270.000 €

18.500 €

288.500 €

555 €

819

721357

33399

Voorbereiding Walburgissstraat Ohé en Laak / wegen

€

50.000 €

1.667

€

1.667

721356

33399

Voorbereiding div. wegen MIP 2022

€

90.000 €

-90.000 €

€

-3.000

€

-3.000

721347

33399

Reconstructie oude kern Stevensweert fase 1 / wegen

€

982.975 €

90.000 €

1.072.975 €

3.000

€

3.000

772356

33399

Voorbereiding div. riolering MIP 2022

€

165.000 €

-60.000 €

105.000 €

-857 €

-1.800 €

-2.657

772347

33399

Reconstructie oude kern Stevensweert fase 1 / riolering

€

626.189 €

60.000 €

686.189 €

857 €

1.800 €

2.657

721347

33399

Reconstructie oude kern Stevensweert fase 1 / wegen

€

1.072.975 €

180.000 €

1.252.975 €

6.000

€

6.000

772347

33399

Reconstructie oude kern Stevensweert fase 1 / riolering

€

686.189 €

120.000 €

806.189 €

1.714 €

3.600 €

5.314

721345

33399

Voorbereiding Casino Thorn / wegen (naar 2025)

€

25.000 €

-25.000 €

€

-833

772324

33399

Voorbereiding Casino Thorn / riolering (naar 2025)

€

40.000 €

-40.000 €

€

-571 €

721354

33399

Reconstructie Oliestraat Brachterbeek / wegen (adm)

€

170.000 €

-35.000 €

135.000 €

772354

33399

Reconstructie Oliestraat Brachterbeek / riolering (adm)

€

303.400 €

35.000 €

338.400 €

500 €

721224

33399

Maasbrachterweg en Mergelweg Linne / wegen

€

9.085 €

1.100 €

10.185 €

772324

33399

Maasbrachterweg en Mergelweg Linne / riolering

€

12.717 €

1.500 €

14.217 €

21 €

753300

33399

Aanleg padelbanen TC Helios Heel

€

105.000 €

12.100 €

117.100 €

753300

41100

Aanleg padelbanen TC Helios Heel / compensatie BTW via SPUK

€

2.100 €

753225

33399

Aanleg tennisbanen Heel

€

134.351 €

24.200 €

753300

41100

Aanleg tennisbanen Heel / compensatie BTW via SPUK

€

4.200 €

753228

33399

Sportzaal Linne / vervangen kozijnen, ramen en deuren

€

146.394 €

1.200 €

147.594 €

776107

33399

WMO hulpmiddelen 2021

€

157.600 €

30.000 €

187.600 €

-4.286 €

€

1.050 264 €

€

1.050

€

-833

-1.200 €

-1.771

€

-1.167

1.050 €

1.550

€

-1.167

45 €

1.210

€

1.210

2.100 €

-210

€

-210

158.551 €

2.420

€

2.420

-420

€

-420

€

-4.286

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=fbebefc4-c775-4e0d-a40c-c866fb7959c2