37907-Raad 05-10-2021 Voorstel onvoorzien en algemene reserve ivm in deze raadsvergadering genomen besluiten

Raadsvergadering 05-10-2021

nee

Voorstel tot onvoorzien en algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten 2021

Van:

College (portefeuillehouder Wilms)

Voorstel:

De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-)begroting, functie onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld.

Bijlagen:

Bijgevoegd: 1. Meerjarig verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2024 en de post onvoorzien gelabeld 2021-2024 2. Verloopoverzicht van de algemene reserve Ter inzage: -

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

Z/21/004540/D/21/037907 Rvst-1

Toelichting Voorstel tot onvoorzien en algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten 2021

Inleiding: In de Programmabegroting 2021 zijn bedragen opgenomen die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zicht uitstrekken over meerder jaren. Beslispunten: 1.

De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-) begroting, functie “onvoorzien structureel” en ”onvoorzien gelabeld”, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten.

Argumenten: 1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld zien. Dit betreft de begroting 2021-2024. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde (meerjaren-) begroting vastgesteld. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2. Bijlage 1 betreft het (meerjarig) verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2024. Ook is een overzicht opgenomen van het bedrag onvoorzien van € 400.000 dat gelabeld is voor de volgende onderwerpen: 1. Open eind regeling sociaal domein; 2. Algemene uitkering; 3. Loonstijgingen cao; 4. Rentestijgingen; 5. Onderhoud bruggen/gebouwen. Na de raadsvergadering van 13 juli j.l. zijn bij de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR) de begrotingen 2022-2025 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de desbetreffende GR. De financiële consequenties hiervan worden in onze Programmabegroting 2022 meegenomen. De wijzigingen bij de GR’s die betrekking hebben op 2021 worden in de 2e Prorap 2021 financieel verwerkt. In onderstaande tabel zijn alle bedragen afgerond weergegeven.

Z/21/004540/D/21/037907 Rvst-2

Raadsvergadering 05-10-2021

2021

2022

2023

€

-4.800

€ 142.400

€ 404.000

€

-1.200

Tijdens raadsvergadering van 15 december 2020 besloten (afgerond):

€

96.100

€

€

€

96.100

Mutaties raadsvergadering 23-2-2021 post onvoorzien structureel Mutaties raadsvergadering 1-6-2021 post onvoorzien structureel

€ € €

- € - € - €

-

Mutaties raadsvergadering 13-7-2021 post onvoorzien structureel

€

Saldo onvoorzien structureel begroting 2020-2024 vóór besluitvorming

Mutaties raadsvergadering 13-4-2021 post onvoorzien structureel

- € - € - € 8.100

Mutaties na vaststelling begroting 2022 GR's Mutaties raadsvergadering 05-10-2021 post onvoorzien structureel

€

-600

Begrotingswijziging 2021-1 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e Prorap Voorlopig jaarrekeningsaldo 2020 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e Prorap 2021)

€

53.600

€

57.800

2021

- € - € - €

96.100

€ -232.200

€ -222.000

€ -123.600

€ -433.500

€ -419.400

€ -334.300

€ -427.200

€ -141.300

€ -363.000

€ -427.200

€ -141.300

€ -363.000

€ -100.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2020-2024 na besluitvorming

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 5 oktober

96.100

2024

€ 110.800

De post onvoorzien gelabeld 2021-2024 is in zijn geheel gebruikt ter dekking van de kosten voor het sociale domein zoals opgenomen in de 1e Programmarapportage 2021. Raadsvergadering 05-10-2021

2021

2022

2023

2024

Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 vóór besluitvorming

€ 400.000

€ 400.000

€ 400.000

€ 400.000

Mutaties raadsvergadering 23-2-2021 post onvoorzien gelabeld

€

-

€

-

€

-

€

-

Mutaties raadsvergadering 13-4-2021 post onvoorzien gelabeld

€

-

€

-

€

-

€

-

Mutaties raadsvergadering 1-6-2021 post onvoorzien gelabeld

€

-

€

-

€

-

€

-

Mutaties raadsvergadering 13-7-2021 post onvoorzien gelabeld

€ -400.000

€ -400.000

€ -400.000

€ -400.000

Mutaties raadsvergadering 05-10-2021 post onvoorzien gelabeld

€

-

€

-

€

-

€

-

Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 na besluitvorming

€

-

€

-

€

-

€

-

Planning en uitvoering: Niet van toepassing. Bijlagen: 1. 2.

Meerjarig verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2024 en de post onvoorzien gelabeld 2021-2024 Verloopoverzicht van de algemene reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control

*Z0139C6AFFD* Z/21/004540/D/21/037907