23685-RVST 1e Programmaraportage 2021.pdf
Tekst van het document
Raadsvergadering 13-07-2021
ja
Voorstel tot vaststelling van de 1e Programmarapportage 2021
Van: Voorstel:
Bijlagen:
College (portefeuillehouder Wilms)
1. De 1e Programmarapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen. 2. Het nadelig saldo 2021 ad € 389.700 zoals verantwoord in de 1e Programmarapportage 2021 voor een bedrag van € 400.000 ten laste van de post onvoorzien gelabeld te brengen. Het restant (voordeel) ad € 10.300 ten gunste van de post onvoorzien structureel. 3. Het nadelig saldo 2022 en volgende jaren voor een bedrag van € 400.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien gelabeld en de resterende bedragen ten laste van de post onvoorzien structureel. 4. In te stemmen met de mutatie reserves per saldo van -/- € 15.000. 5. In te stemmen met de per saldo bij te ramen kredieten totaal -/-€ 162.000
Bijgevoegd:
1. Concept-1e Prorap 2021 2. Voortgangsrapportages Projecten voorjaar 2021 3. Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2021-2024 Ter inzage:
Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,
D/21/023685
Rvst-1
Toelichting Voorstel tot vaststelling van de 1e Programmarapportage 2021
Inleiding:
De 1e Programmarapportage 2021 (Prorap) is onderdeel van de reguliere P&C-cyclus zoals opgenomen in de financiële verordening. De Prorap is een middel om te rapporteren over een aantal beleidszaken waar afwijkingen aan de orde zijn en daarnaast begrotingsposten financieeltechnisch aan te passen. Tevens zijn als bijlagen bijgevoegd de voortgangsrapportages Projecten voorjaar 2021 en het overzicht van de begrotingsbijstellingen 2021-2024. .
Beslispunten:
1. De 1e Programmarapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen. 2. Het nadelig saldo 2021 ad € 389.700 zoals verantwoord in de 1e Programmarapportage 2021 voor een bedrag van € 400.000 ten laste van de post onvoorzien gelabeld te brengen. Het restant (voordeel) ad € 10.300 ten gunste van de post onvoorzien structureel. 3. Het nadelig saldo 2022 en volgende jaren voor een bedrag van € 400.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien gelabeld en de resterende bedragen ten laste van de post onvoorzien structureel. 4. In te stemmen met de mutaties reserves per saldo van -/- € 15.000, als volgt gespecificeerd: Mutaties reserves Onttrekking uit reserve GKM tbv aanleg amfibieënraster Storting in dekkingsreserve tbv aanleg amfibieënraster Kap.lst. Aanleg amfibieënraster Onttrekking uit reserve GKM tbv dassenpassage Totaal
2021 -€ 50.000
2022
2023
2024
- € 2.000
-€ 2.000
- € 2.000
- € 2.000
- € 2.000
-€ 2.000
€ 50.000
-€ 15.000 - € 15.000
5. In te stemmen met de bij te ramen kredieten totaal -/- € 162.000, als volgt gespecificeerd:
Kredieten: 1e Prorap 2021 Bijstelling Bij te stellen kredieten / wegen € -109.000 Bij te stellen kredieten / riolering € -256.000 Bij te stellen kredieten / gebouwen € 49.000 Bij te stellen kredieten / overig € -1.000 Aanleg Amfibieënraster langs Baexemerweg Beegden € 50.000 Aanleg padelbanen tennisaccommodatie Helios Heel € 105.000 Totaal € -162.000
D/21/023685
Rvst-2
Argumenten:
1.1 1.2 1.3
De 1e Programmarapportage is een rapportage op afwijkingen van de beoogde resultaten en budgetten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021. De Programmabegroting 2021 is vastgesteld op 10 november 2020. Ontwikkelingen in de navolgende periode noodzaken tot bijstellingen. Door bijstelling van budgetten en kredieten wordt de begrotingsrechtmatigheid geborgd en invulling gegeven aan de kaderstellende rol van de raad.
Kanttekeningen:
Niet van toepassing. Samenhang met andere Beleidsdocumenten:
Op basis van de financiële verordening is de 1e Programmarapportage 2021 als bijstellingsmoment in de P&C-cyclus opgenomen. Communicatie:
Niet van toepassing. Financiën
Het totaaloverzicht van de bijstellingen in deze 1e Programmarapportage, per programma is als volgt: Programma
2021
2022
2023
2024
Sociale kracht en cohesie
-857.100
-491.500
-491.500
-491.500
Woon- en leefklimaat
-129.600
0
0
0
Economie, arbeid en inkomen
-180.300
-66.400
-56.200
42.200
Gemeentebestuur en organisatie
-300.400
-37.000
-37.000
-37.000
Algemene dekkingsmiddelen
1.109.700
-38.600
-38.600
-38.600
Overhead
-32.000
1.300
1.300
1.300
Totaal generaal
-389.700
-632.200
-622.000
-523.600
*Z00F68160AD* Z/21/006855-D/21/023685
Overzicht dekking negatief saldo 1e Programmarapportage 2021: Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Dekking post onvoorzien gelabeld
400.000
400.000
400.000
400.000
Dekking post onvoorzien structureel
-10.300
232.200
222.000
123.600
Totaal generaal dekking 1e Prorap
389.700
632.200
622.000
523.600
De financiële bijstellingen in deze Programmarapportage geven een voorlopig resultaat aan van de post onvoorzien structureel en de post onvoorzien gelabeld voor 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024. Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Post onvoorzien structureel per 13 april 2021
91.300
238.500
500.100
94.900
Mutaties 1e Programmarapportage 2021
10.300
-232.200
-222.000
-123.600
Totaal generaal onvoorzien structureel
101.600
6.300
278.100
-28.700
2021
2022
2023
2024
Post onvoorzien gelabeld per 13 april 2021
400.000
400.000
400.000
400.000
Mutaties 1e Programmarapportage 2021
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
0
0
0
0
Omschrijving
Totaal generaal onvoorzien gelabeld
Voor de onderbouwing van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar bijgaande 1e Programmarapportage 2021. De financiële gevolgen van deze 1e Prorap voor de begroting en meerjarenbegroting worden opgenomen in het afzonderlijk raadsvoorstel betreffende het verloop van de post onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld. Planning en uitvoering:
• • •
Behandeling in raadscommissie op 29 juni 2021. Vaststelling 1e Programmarapportage 2021 in de raadsvergadering op 13 juli 2021. Na vaststelling door de raad ter kennisgeving naar de Provincie.
Bijlagen:
1. 1e Programmarapportage 2021 2. Voortgangsrapportage Projecten voorjaar 2021 3. Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2021-2024
Team: Bestuurszaken, Strategie & Control
*Z00F68160AD* Z/21/006855-D/21/023685