2357_235753-Voorstel tot vaststelling van de 1e Programmarapportage 2026 raad 7 juli 2026-signed

Raadsvoorstel

Raadsvergadering

7 juli 2026

Documentnummer:

D/26/235753

Zaaknummer:

Z/26/158909

fin Onderwerp:

Voorstel tot vaststelling van de 1e Programmarapportage 2026

Van:

College (portefeuillehouder Cretskens)

Voorstel:

1.

*BARCODE*

De 1e Programmarapportage 2026 inclusief bijlagen vast te stellen.

Pagina 1 van 7

Inleiding: Met het in juni 2026 vastgestelde coalitieprogramma 2026–2030 heeft het college samen met de coalitiepartijen Lokaal Belang en CDA de koers voor de komende jaren uitgezet. Deze koers richt zich op een financieel gezonde, toekomstbestendige en nabij opererende gemeente Maasgouw. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2026 is een sluitende begroting gepresenteerd. Dit is gerealiseerd door het maken van gerichte keuzes, waaronder het versterken van eigen inkomsten, reëel en risicobewust begroten, het zorgvuldig uitvoeren van nieuw beleid en het realiseren van besparingen binnen bestaand beleid. Hoewel het nieuwe coalitieprogramma ten tijde van de begrotingsvaststelling nog niet van kracht was, is in deze eerste programmarapportage 2026 waar mogelijk reeds gehandeld in lijn met de daarin opgenomen uitgangspunten en koers. Daarmee vormt deze rapportage tevens een eerste vertaling van het coalitieprogramma naar de uitvoering. Deze eerste programmarapportage 2026 geeft inzicht in de actuele financiële en beleidsmatige ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar en vormt een eerste moment van integrale bijsturing binnen de planning- en controlcyclus. Hoewel bij de begrotingsvaststelling nog sprake was van een sluitend meerjarenbeeld, is inmiddels sprake van nieuwe financiële druk als gevolg van maatschappelijke, economische en financiële ontwikkelingen.

Dit vraagt om voortdurende financiële discipline en bestuurlijke wendbaarheid. Het college houdt daarom vast aan de eerder vastgestelde financiële uitgangspunten, waarbij de financiële kaders leidend blijven en terughoudend wordt omgegaan met structurele uitbreidingen en tussentijdse budgetverhogingen. In deze programmarapportage worden de relevante financiële afwijkingen en inhoudelijke ontwikkelingen toegelicht conform de Financiële verordening gemeente Maasgouw 2026. De peildatum van de rapportage is 1 april 2026. Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk inhoudelijk toegelicht. Kleinere of budgettair neutrale afwijkingen worden uitsluitend opgenomen wanneer deze bestuurlijk, inhoudelijk of politiek relevant zijn. Met deze eerste programmarapportage wordt de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken en worden de voorgestelde bijstellingen ter besluitvorming voorgelegd Beslispunten: 1. De 1e Programmarapportage 2026 inclusief bijlagen vast te stellen. Argumenten: 1.1. In artikel 6, lid 1 van de Financiële verordening gemeente Maasgouw 2026 is opgenomen dat het college de raad informeert over de realisatie van de begroting over de eerste drie maanden van het lopende boekjaar. 1.2.

De programmarapportage bevat conform artikel 6, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Maasgouw 2026 een uiteenzetting van de relevante afwijkingen in beleid, uitvoering en financiën, inclusief een overzicht van de voorgestelde begrotingsbijstellingen. 1.3. Financiële afwijkingen groter dan € 100.000 ten opzichte van de Programmabegroting 2026 zijn conform artikel 6, lid 3 van de Financiële verordening gemeente Maasgouw 2026 afzonderlijk toegelicht. Afwijkingen kleiner dan € 100.000 of budgettair neutrale wijzigingen zijn uitsluitend opgenomen wanneer deze bestuurlijk, inhoudelijk of politiek relevant worden geacht. 1.4. In de rapportage zijn tevens de voorgestelde aanpassingen van investeringskredieten opgenomen conform de uitgangspunten uit de Financiële verordening gemeente Maasgouw 2026. 1.5. De Programmabegroting 2026 is door de gemeenteraad vastgesteld op 10 november 2025. Ontwikkelingen in de periode daarna, waaronder maatschappelijke, economische en financiële ontwikkelingen, maken bijstelling van budgetten en ramingen noodzakelijk. 1.6. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is een sluitende begroting gerealiseerd door het maken van gerichte keuzes, waaronder het versterken van eigen inkomsten, het reëel en risicobewust begroten, het zorgvuldig uitvoeren van nieuw beleid en het realiseren van besparingen binnen bestaand beleid.

Deze eerste programmarapportage vormt tevens een moment van reflectie op de mate waarin deze uitgangspunten en maatregelen in de praktijk bijdragen aan een duurzaam financieel evenwicht.

Pagina 2 van 7

1.7. Door het aanpassen van budgetten en kredieten door de gemeenteraad, als uitwerking van haar budgetrecht, wordt de rechtmatigheid van de begroting geborgd en wordt invulling gegeven aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Kanttekeningen: 1.1. De financiële effecten van de Voorjaarsnota 2026 van het Rijk voor gemeente Maasgouw zijn ten tijde van het opstellen van deze programmarapportage nog niet volledig inzichtelijk. De financiële vertaling hiervan vindt plaats via de Meicirculaire 2026, welke naar verwachting begin juni wordt gepubliceerd. Hierdoor konden de effecten op het gemeentefonds nog niet worden verwerkt in deze 1e Programmarapportage. De uitkomsten worden, zodra beschikbaar, gedeeld met de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief. 1.2. De opgenomen ramingen en prognoses zijn gebaseerd op de meest recente inzichten per 1 april 2026. Daarbij is tevens rekening gehouden met verwachte ontwikkelingen. Prognoses blijven echter afhankelijk van externe en interne factoren en kunnen gedurende het jaar wijzigen op basis van nieuwe inzichten of autonome ontwikkelingen. 1.3. De Programmabegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027–2029 is door de gemeenteraad vastgesteld op 10 november 2025 en kende op dat moment een sluitend financieel beeld.

Op basis van de huidige inzichten constateren wij echter dat zich binnen de jaarschijven 2026 en verder nieuwe financiële druk voordoet als gevolg van maatschappelijke, economische en financiële ontwikkelingen. Samenhang met andere beleidsdocumenten: Op basis van de financiële verordening is de 1e Programmarapportage 2026 als bijstellingsmoment in de planning- en controlcyclus opgenomen. Communicatie: Na vaststelling zal de 1e Programmarapportage 2026 inclusief bijlagen naar de toezichthouder (Provincie Limburg) worden verstuurd. De 1e Programmarapportage 2026 wordt ook op de website gepubliceerd.

Pagina 3 van 7

Financiën Het totaaloverzicht van de bijstellingen in deze programmarapportage, per programma zijn als volgt:

2026

2027

2028

2029

-69.000 135.500

207.500

207.500

207.500

-8.200

-

-

-

Mutaties boven de € 100.000 of relevant

-517.100

-428.800

-84.500

-84.500

Mutaties < € 100.000 of budgettair neutraal

-348.600

-246.000

-194.000

-194.000

-160.900

-106.600

-106.600

-106.600

Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Mutaties boven de € 100.000 of relevant Mutaties < € 100.000 of budgettair neutraal Dienstverlening Mutaties < € 100.000 of budgettair neutraal Sociaal Domein

Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Mutaties < € 100.000 of budgettair neutraal Leefomgeving, wonen en economie Mutaties boven de € 100.000 of relevant Mutaties < € 100.000 of n budgettair neutraal Gebiedsontwikkelingen

-9.100

158.600

161.300

149.300

-35.000

-

-

-

Mutaties < € 100.000 of budgettair neutraal

92.400

-

-

-

-100.200

-196.300

-

-

Mutaties boven de € 100.000 of relevant

-61.800

-390.500

-312.900

-312.900

Mutaties < € 100.000 of budgettair neutraal Totaal Mutaties boven de € 100.000 of relevant Totaal Mutaties < € 100.000 of budgettair neutraal Totale mutaties

83.400

46.800

45.200

38.400

-757.300

-857.200

-236.300

-248.300

-241.300

-98.300

-47.900

-54.700

-998.600

-955.500

-284.200

-303.000

Algemene dekkingsmiddelen Mutaties boven de € 100.000 of relevant Overhead

De financiële bijstellingen in deze Programmarapportage geven een voorlopig resultaat aan van de post onvoorzien structureel voor 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029.

2026

2027

2028

2029

Mutatie 1e programmarapportage 2026

368.400 -998.600

-85.800 -955.500

-395.400 -284.200

-341.500 -303.000

Saldo post onvoorzien

-630.200

-1.041.300

-679.600

-644.500

Saldo post onvoorzien (raad februari 2026)

In deze opstelling is voornamelijk het saldo voor het jaar 2026 interessant. De daaropvolgende jaren komen terug bij de behandeling van de begroting 2027. Met de vaststelling van de 1e Programmarapportage 2026 op 7 juli 2026 is het saldo van de post onvoorzien voor het jaar 2026 € 630.200 negatief. Voorgesteld wordt om dit negatieve saldo vooralsnog niet uit de algemene reserve te halen. Mocht de post onvoorzien structureel 2026 ook bij de 2e programmarapportage 2026 nog negatief zijn, is de mogelijkheid er om dan alsnog de algemene reserve in te zetten als dekking van het negatieve saldo.

Overzicht van majeure financiële bijstellingen in deze programmarapportage: Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Begrotingswijziging SC MER 2026

-114.700

-50.200

53.300

53.300

Begroting OD NML

-204.700

-219.800

-231.800

-243.800

Pagina 4 van 7

Omgevingsplan

-220.000

-

-

-

-333.000

-333.000

-

-

-

-

-

-

97.400

-

-

-

-159.200

-196.300

-

-

159.000

-

-

-

Inhuurbudget

-274.300

-

-

-

Vergoeding UWV

152.300

-

-

-

Bijstelling regulier personeelsbudget

338.000

-

-

-

Stichting Menswel extra herkwalificatie subsidierelatie

BTW-lasten

Vluchtelingen (budgettair neutraal BUIG-inkomsten in relatie inkomensregelingen Bijstelling uitkering decembercirculaire 2025 Dividend Enexis en BNG

tot

door

uitgaven

gemeentefonds

Voor de onderbouwing van alle financiële afwijkingen wordt verwezen naar bijlage 3. Verder wordt voorgesteld om de volgende kredieten bij te stellen:

Krediet

Mutatie krediet

Kapitaallasten

+ kredietverhoging

+ lasten verhoging

- kredietverlaging

= lasten verlaging

Aanpassen entrees bebouwde kom Heelderweg Panheel, Heerstraat Zuid Beegden en Pater Jac Schreursweg

Uitgaven: 140.000

N.V.T.

Subsidie Blauwe ader Fase 2

Uitgaven: 81.000

Budgettair neutraal

Inkomsten: 81.000 Aod Maasbracht fase 4 - subsidie (onderdeel van programmatische inkoop fase 4 t/m 7)

Uitgaven: 122.500

Budgettair neutraal

Inkomsten: 122.500 Herverdelen kredieten reconstructie Casino/Wal Thorn

Uitgaven: Riolering -463.300 Wegen 463.300

Budgettair neutraal - 13.400

Inkomsten: 61.200 Ophogen budget Woon-zorgcluster Heel

Uitgaven: 100.000

Budgettair neutraal

Inkomsten: 100.000 Splitsing bestuursruimte

Uitgaven: 35.000

-1.400

Aanpassen Mgr Savelbergweg Heel (Aanleg Infra Kasteeldal te Heel)

Uitgaven: 60.000

- 2.000

Pagina 5 van 7

Beregeningsinstalatie voetbal Stevensweert (JIP 2026) t.l.v. exploitatie < € 25.000

Uitgaven: - 21.500

- 2.150

Bluswatervoorziening (JIP 2026) t.l.v. exploitatie < € 25.000

Uitgaven: - 10.000

667

Planning en uitvoering: 1. Behandeling in de raadscommissie: 23 juni 2026. 2. Vaststelling 1e Programmarapportage 2025 inclusief bijlages: 7 juli 2026. 3. Na vaststelling door de raad ter kennisgeving naar de Provincie en publiceren op de website. Bijlagen: 1. Bijlage 1: Raadsbesluit 1e Programmarapportage 2026 2. Bijlage 2: 1e Programmarapportage 2026; 3. Bijlage 3: Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2026-2029.

Pagina 6 van 7

Ondertekening: Burgemeester en wethouders, De secretaris

De burgemeester

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider

Pagina 7 van 7