23039-BIJLAGE 3 Bijlageboek jaarstukken 2020
Tekst van het document
BIJLAGE
Jaarstukken 2020
Maasgouw, 29 april 2021
Inhoudsopgave bijlage jaarstukken 2020 1. Mutaties reserves per programma
3
2. Overzicht bijstelling kredieten
15
3. Overzichten grondexploitatie
20
1
2
1. Overzicht mutaties reserves per Programma
3
4
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Sociale Cohesie Mutaties reserves
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Verschil raming/ realisatie 2020
Realisatie 2020
Lasten
0
163.477
0
163.477
Baten
726.423
999.681
823.827
-175.854
Resultaat
726.423
836.204
823.827
-12.377
Reservemutaties Programma Sociale Cohesie Lasten: Naam reserve: Storting in dekkingsreserve kap.lasten: Reserve dekking kapitaallasten Scenario V Totaal 2020: voordeel lasten
Begroting na wijziging:
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
163.477
0
163.477
163.477
0
163.477
Baten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten diverse
Begroting na Realisatie Verschil 2020 wijziging: 2020: raming/realisatie 699.389 699.389 0
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V
163.477
0
-163.477
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Sport projecten sportformateur
14.200
8.820
-5.380
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Alzheimercafé Maasgouw
17.000
11.565
-5.435
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Onderwijsachterstandenbeleid taalscholing
45.500
45.500
0
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Schilderwerk masten Tennis Ohé en Laak
5.690
5.690
0
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Schilderwerk masten Tennispark E9 Maasbracht
9.560
9.529
-31
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Schilderwerk masten Tennisaccommodatie Helios Heel
9.550
9.529
-21
Algemene reserve: Archeologische waarde kaart externe begeleiding
5.315
3.805
-1.510
30.000
30.000
0
999.681
823.827
-175.854
836.204
823.827
-12.377
Algemene reserve: HKP project Maasbracht uitbreiding Totaal 2020: nadeel baten Totaal verschil 2020: nadeel reservemutaties programma 1
5
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Woon & Leefklimaat Mutaties reserves
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Realisatie 2020
Verschil raming/ realisatie 2020
Lasten
0
754.006
356.849
397.157
Baten
316.691
3.092.286
621.971
-2.470.315
Resultaat
316.691
2.338.280
265.122
-2.073.158
Reservemutaties Programma Woon & Leefklimaat Lasten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten: Ontsluitingsweg Clauscentrale
Begroting na wijziging:
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
351.552
38.966
312.586
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V
71.094
13.888
57.206
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: vorming res dekk kapln herinr parkeerterr vm jeugdhuis Thorn
55.000
54.850
150
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: vorming res dekk kapln verpl. skatebaan
50.000
0
50.000
Reserve Kwaliteitsfonds: bijdrage de Bilt
31.000
31.000
0
Toevoeging uit jaarrekening saldo 2019 tussentijdse winstneming Bosserhofsveld
195.360
195.360
0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Sleydal
0
11.802
-11.802
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Krijtenberg
0
10.983
-10.983
754.006
356.849
397.157
Totaal 2020: voordeel lasten Baten: Naam reserve: Reserve ter dekking kapitaallasten overname Wijkcontainers RD Maasland
Begroting na wijziging:
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
56.991
51.112
-5.879
Algemene reserve: Motie leefbare kernen mn groen
30.000
17.946
-12.054
Algemene reserve: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht
43.770
2.370
-41.400
Algemene reserve: Energietransitie onderzoek
40.000
0
-40.000
Algemene reserve: Motie leefbare kernen 2019
7.761
7.761
0
Algemene reserve: Kansenkaart herstructurering
1.285.000
0
-1.285.000
Algemene reserve: Implementatie Omgevingswet
41.215
41.215
0
Algemene reserve: Project duurzaamheid
10.205
10.205
0
Algemene reserve: Strategie werklocaties
21.000
0
-21.000
6
Algemene reserve: Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
60.019
48.514
-11.505
Algemene reserve: Parkeeronderzoek kern Maasbracht
20.000
11.700
-8.300
Algemene reserve: Actualisatie bomenbeleid
19.047
19.047
0
Algemene reserve: Inhuur expertise Delta programma Grote Rivieren
14.200
14.200
0
Algemene reserve: Maatregelen woningstimulering / Transformatie woningmarkt
200.000
0
-200.000
Algemene reserve: Onttrekking AR uit saldorekening 2019 tbv tussentijdse winstneming
195.360
195.360
0
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Vervreemding bermen Eiland in de Maas
18.400
1.500
-16.900
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Milieubeleid uitvoeringskosten
20.700
0
-20.700
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Milieubeleid projecten duurzaamheid
16.000
0
-16.000
Bestemmingsreserve incidenteel 2009: Inzet reserve tbv Omgevingsvisie
100.000
0
-100.000
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Inzet reserve tbv realisatie tijdelijke woningen
50.000
0
-50.000
Bestemmingsreserve incidenteel 2009: Inzet reserve tbv opstellen GVVP 2020 2025
10.000
10.000
0
Algemene reserve: Aanpassingen BP Nautische Boulevard Wessem
130.000
22.400
-107.600
Bestemmingsreserve incidenteel 2009: Aanvullende kosten omgevingswet
113.000
0
-113.000
Incidentele middelen 2006 Maasbracht: Keukentafelgesprekken met woonwagenbewoners
20.000
8.500
-11.500
Algemene reserve (reserve R en T): Deelname aan Boot Düsseldorf
6.300
6.300
0
0
10.465
10.465
Reserve dekking kapitaallasten: Ontsluitingsweg Clauscentrale
351.552
38.966
-312.586
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V
71.094
13.888
-57.206
Reserve dekking kapitaallasten: Maatschappelijk nut wegen
29.142
29.142
0
Reserve dekking kapitaallasten: diverse
6.530
6.530
0
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: vorming res dekk kapln herinr parkeerterr vm jeugdhuis Thorn
55.000
54.850
-150
Reserve fonds bovenwijkse vrz: vorming res dekk kapln verpl. skatebaan
50.000
0
-50.000
Totaal 2020: nadeel baten
3.092.286
621.971
-2.470.315
Totaal verschil 2020: nadeel reservemutaties programma 2
2.338.280
265.122
-2.073.158
Algemene reserve: gebiedsontwikkeling Linne/Wessem/Heel
7
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Economie, Arbeid & Inkomen Mutaties reserves
Realisatie 2020
Verschil raming/ realisatie 2020
Lasten
0
0
197.882
-197.882
Baten
312.097
967.619
508.361
-459.258
Resultaat
312.097
967.619
310.480
-657.139
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Reservemutaties Programma Economie, Arbeid & Inkomen: Lasten: Naam reserve: BR claims begroting 2021 (vm Essentreserve): Kasteeldomein Walburg Reserve dekking kapitaallasten: Natte bedrijventerreinen Totaal 2020: nadeel lasten
Begroting na wijziging:
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
0
175.000
-175.000
0
22.882
-22.882
0
197.882
-197.882
Baten: Begroting na Realisatie Verschil 2020 Naam reserve: wijziging: 2020: raming/realisatie Reserve Kwaliteitsfonds RO: Bijdrage uit reserve GKM 11.000 11.000 0 voor project bomenplan Algemene reserve (reserve R en T): Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme
250.000
5.000
-245.000
Algemene reserve (reserve R en T): Project investeringen recreatie en toerisme
218.250
68.000
-150.250
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2020 Taallessen participatie statushouders
25.400
0
-25.400
Algemene reserve: Arbeidsmarktoptimalisatie lokaal
5.000
0
-5.000
Algemene reserve: Versterking ondernemerschap lokaal 2019
20.000
0
-20.000
Algemene reserve: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal
10.000
0
-10.000
Algemene reserve: Trajecten 2020 statushouders
93.769
0
-93.769
Algemene reserve: Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart
30.000
12.800
-17.200
Algemene reserve: Regionale economische ontwikkeling en samenwerking
60.000
58.800
-1.200
Algemene reserve: Beleid toerisme en recreatie
75.000
75.000
0
Algemene reserve: Trajecten statushouders
100.000
0
-100.000
8
BR Stevolgelden
0
10.900
10.900
Algemene reserve: Kasteeldomein Walburg
175.000
175.000
BR claims begroting 2021 (vm Essentreserve): Natte bedrijventerreinen
22.882
22.882
Reserve dekking kapitaallasten diverse
69.200
68.980
-220
Totaal 2020: nadeel baten
967.619
508.362
-459.257
Totaal verschil 2020: nadeel reservemutaties programma 3
967.619
310.480
-657.139
9
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Gemeentebestuur & Organisatie Mutaties reserves
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Verschil raming/ realisatie 2020
Realisatie 2020
Lasten
0
0
0
0
Baten
26.958
67.383
36.812
-30.570
Resultaat
26.958
67.383
36.812
-30.570
Reservemutaties Programma Gemeentebestuur & Organisatie Lasten: Naam reserve: Geen mutaties
Begroting na wijziging:
Totaal 2020: geen voordeel/nadeel lasten
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
0
0
0
0
0
0
Baten: Naam reserve: Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Rekenkamercommissie extra onderzoek
Begroting na wijziging:
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
4.200
4.200
0
Algemene reserve: Dienstverlening
36.225
5.655
-30.570
Onttrekking dekkingsreserves: Brandweerkazerne Stevensweert
25.654
25.654
0
Onttrekking dekkingsreserves: Muur begraafplaats
1.304
1.304
0
Totaal 2020: nadeel baten
67.383
36.813
-30.570
Totaal verschil 2020: nadeel reservemutaties programma 4
67.383
36.813
-30.570
10
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Realisatie 2020
Verschil raming/ realisatie 2020
Lasten
0
48.303
48.303
0
Baten
0
44.400
24.400
-20.000
Resultaat
0
-3.903
-23.903
-20.000
Reservemutaties Programma Algemene dekkingsmiddelen Lasten: Naam reserve: Essent reserve: Vrijval voorziening Attero / toevoeging aan Essent reserve Totaal 2020: geen voordeel/nadeel lasten
Begroting na wijziging:
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
48.303
48.303
0
48.303
48.303
0
Baten: Naam reserve: Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Project waarderen WOZ oppervlakte Totaal 2020: nadeel baten Totaal verschil 2020: nadeel reservemutaties programma 5
Begroting na wijziging:
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
44.400
24.400
-20.000
44.400
24.400
-20.000
-3.903
-23.903
-20.000
11
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Overhead Mutaties reserves
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Verschil raming/ realisatie 2020
Realisatie 2020
Lasten
0
0
0
0
Baten
545.967
692.698
537.198
-155.500
Resultaat
545.967
692.698
537.198
-155.500
Reservemutaties Programma Overhead Lasten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
geen mutaties Totaal 2020: geen voordeel/nadeel lasten
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
0
0
0
0
0
0
Baten: Naam reserve: Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Project BAG-BGT koppeling
Begroting na wijziging:
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
4.550
4.550
0
100.000
8.000
-92.000
Algemene reserve: Privacy / AVG
2.533
2.533
0
Algemene reserve: Ondersteuning BV/I&A routekaart en social media
35.000
5.500
-29.500
Algemene reserve: Frictiebudget personeel 2018
27.800
27.800
0
Algemene reserve: Beheer Openbare Ruimte en Basisreg.Grootsch.Topografie
14.418
14.418
0
Algemene reserve: Accountmanager Burgerinitiatieven
40.000
6.000
-34.000
IZA reserve: Uitname tbv iza begeleidingstrajecten
15.000
15.000
0
Reserve dekking kapitaallasten diverse
453.397
453.397
0
Totaal 2020: nadeel baten
692.698
537.198
-155.500
Totaal verschil 2020: nadeel reservemutaties programma 6
692.698
537.198
-155.500
Algemene reserve: Frictiebudget personeel 2019
12
Overzicht mutaties reserves per programma Programma Bedrag voor onvoorzien Mutaties reserves
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Verschil raming/ realisatie 2020
Realisatie 2020
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
1.169.582
1.169.582
0
Resultaat
0
1.169.582
1.169.582
0
Reservemutaties Programma Bedrag voor onvoorzien Lasten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Totaal 2020: geen voordeel/nadeel lasten
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
0
0
0
0
0
0
Baten: Naam reserve: Aanvulling post onvoorzien 1e Prorap 2020 uit algemene reserve
Begroting na wijziging:
Realisatie 2020:
Verschil 2020 raming/realisatie
522.046
522.046
0
Aanvulling post onvoorzien 2e Prorap 2020 uit AR/afrondingsverschil
-721
-721
0
Aanvulling post onvoorzien 2e Prorap 2020 uit AR/raad 13okt2020
30.820
30.820
0
617.437
617.437
0
1.169.582
1.169.582
0
1.169.582
1.169.582
0
Aanvulling post onvoorzien 2e Prorap 2020 uit algemene reserve Totaal 2020: geen voordeel/nadeel baten Totaal verschil 2020: geen voordeel/nadeel reservemutaties programma 8
13
Totaal overzicht mutaties reserves per programma
Totaal overzicht mutaties reserves per programma
Nr Programma 1 Sociale Cohesie 2 Leef & Woonklimaat Economie, Arbeid & 3 Inkomen Gemeentebestuur en 4 Organisatie Algemene 5 dekkingsmiddelen 6 Overhead 7 Vennootschapsbelasting 8 Bedrag voor onvoorzien Totaal lasten
Nr Programma 1 Sociale Cohesie 2 Leef & Woonklimaat Economie, Arbeid & 3 Inkomen Gemeentebestuur en 4 Organisatie Algemene 5 dekkingsmiddelen 6 Overhead 7 Vennootschapsbelasting 8 Post Onvoorzien
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Realisatie 2020
Verschil raming/ realisatie 2020
0 0
163.477 754.006
0 356.849
163.477 397.157
0
0
197.882
-197.882
0
0
0
0
0
48.303
48.303
0
0 0 0 0
0 0 0 965.786
0 0 0 603.034
0 0 0 362.752
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Realisatie 2020
Verschil raming/ realisatie 2020
726.423 316.691
999.681 3.092.286
823.827 621.971
-175.854 -2.470.315
312.097
967.619
508.361
-459.258
26.958
67.383
36.812
-30.571
0
44.400
24.400
-20.000
545.967 0 0
692.698 0 1.169.582
537.198 0 1.169.582
-155.500 0 0
Totaal baten
1.928.136
7.033.649
3.722.151
-3.311.498
Totaal saldo van baten en lasten reserves
1.928.136
6.067.863
3.119.117
-2.948.746
13
2. Overzicht bijstelling kredieten
14
15
Bij te stellen kredieten jaarrekening 2020
FunctieOmschrijving Activa nr project/krediet
Bijramen uitgaven
Voortgangsrapportage Bijramen projectleider/budgethouder inkomsten jaarrekening 2020
7.020.17
1204
Volkswagen Transporter 5-VGS-72 JIP2020
944
Project is gereed. Restantbedrag bijramen en krediet afsluiten.
7.661.06
1209
WMO middelen (nieuw) JIP2020
83.620
1.127 Met ingang van 1 januari 2019 kent de Wmo geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer, maar een “abonnementstarief”. Elke cliënt betaalt momenteel een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Het is waarschijnlijk dat dit heeft geleid tot een toename van het aantal aanvragen voor hulpmiddelen. Na de invoering van het abonnementstarief is een duidelijke stijging van aanvragen te zien. Dit laten ook de beschikbare cijfers zien. De uitgaven aan leveringen (aankoop van nieuwe middelen) stijgt in 2019 met 45% ten opzichte van 2018. De cijfers 2020 zijn nog niet volledig maar lijken een daling van circa 35% ten opzichte van 2019 te laten zien. Dit betekent dat de enorme stijging in 2019 niet doorzet in 2020, maar er blijft sprake van een stijging. De stijging van de kosten wordt niet geheel veroorzaakt door het abonnementstarief maar is ook te wijten aan de demografische ontwikkelingen en het niet kunnen herverstrekken uit het lokale depot.
7.532.20
1086
Tennis Beegden vervangen asbest dakpl JIP
7.532.23
1166
Tennisclub Beegden verv wandtegels douche/wc JIP19
7.532.24
1366
Vervangen dakbedekking tennis E9 Mbr
7.534.06
1168
Sportz Reutsdael verv regelkast en noodverl MIP19
7.534.39
1073
Sportzaal Wisheim dakrenovatie 2016
7.534.52
1161
Gymzaal Beegden verv TL-armaturen balvast JIP 2018
7.538.32
1317
Opknappen kleedlokaal voetbal MBC`13 Maasbracht
Totaal
2.024 Project is gereed in 2019. I.v.m. vaststelling SPUK 2019 moet een bedrag van € 2.024 om administratieve redenen bijgeraamd worden. 330 Project is gereed in 2019. I.v.m. vaststelling SPUK 2019 moet een bedrag van € 330 om administratieve redenen bijgeraamd worden. 480 Project is gereed in 2019. I.v.m. vaststelling SPUK 2019 moet een bedrag van € 480 om administratieve redenen bijgeraamd worden. 813 Project is gereed in 2019. I.v.m. vaststelling SPUK 2019 moet een bedrag van € 813 om administratieve redenen bijgeraamd worden. 582 Project is gereed in 2019. I.v.m. vaststelling SPUK 2019 moet een bedrag van € 852 om administratieve redenen bijgeraamd worden. 146 Project is gereed in 2019. I.v.m. vaststelling SPUK 2019 moet een bedrag van € 146 om administratieve redenen bijgeraamd worden. 2.021 Project is gereed in 2019. I.v.m. vaststelling SPUK 2019 moet een bedrag van € 2.021 om administratieve redenen bijgeraamd worden.
84.564
7.523
16
FunctieOmschrijving Activa nr project/krediet 7.019.41
490
7.020.14
1361
7.020.16
Aframen uitgaven
Voortgangsrapportage Aframen projectleider/budgethouder inkomsten jaarrekening 2020
Krediet verbouwing gemeentehuis Maasbracht Vergroten kantoor en toiletten loods Mbr
-442
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
-860
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
1203
Fietspadstrooier JIP2020
-900
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.020.18
1205
Volkswagen Transporter 83-VVS-6 JIP2020
-2.283
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.020.19
1207
Aanhangwagen Raema Evenementen JIP2020
-3.480
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.120.05
1247
-2.875
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.212.27
1243
-35
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.212.32
1093
Brandweerkazerne Thorn renoveren metselwerk Herinrichting plein Onder de bomen JIP 2018 Veestraat Linne (JIP 2018) wegen
-11.725
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.212.38
1353
Renovatie 2019 diverse fietspaden
-16
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.212.39
1362
Bushaltes Markt Maasbracht
-5.590
-2.800 Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.212.40
1363
-151
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.213.51
1372
-2.670
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.218.18
1116
Inrichting parkeerterrein voormalig jeugdhuis Thorn Fietsbrug Linne: verv gedeelte dekdelen JIP2020 OVplan 2019-2023 verv armaturen MIP 2019
-885
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.218.20
1355
Nieuwe verlichting De Wal Stw masten
-5.346
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.420.21
755
-87.221
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.420.33
1313
Brede school Maasbracht technische installatie Aanpassing BS Triangel
-4.493
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.532.26
1367
Vervangen armaturen veldverlichting Tennis Heel
-37
-1.220 Project is gereed. Restantbedrag van € 37 uitgaven aframen. Inkomsten met € 1.220 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten.
7.534.45
1145
Zonnepanelen sporthal Maasbracht
-42.059
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.534.47
1153
Sporthal Andreashal; vervangen wandtegels alg. sanitair
-86
-27 Project is gereed. Restantbedrag van € 86 uitgaven aframen. Inkomsten met € 27 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten.
17
7.534.48
1154
Sporthal Andreashal; vervangen vloertegels alg. sanitair
-63
-59 Project is gereed. Restantbedrag van € 63 uitgaven aframen. Inkomsten met € 59 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten.
7.534.55
1164
Sporthal Andreashal; renoveren/schilderen stalen gevelbekleding
-68
-91 Project is gereed. Restantbedrag van € 68 uitgaven aframen. Inkomsten met € 91 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten.
7.534.56
1165
Sporthal Andreashal; vervangen regelkast klimaat + sanitair
-5.338
7.534.57
1316
Vervangen gevelbekleding Andreashal Maasbracht
-1.715 Project is gereed. Restantbedrag van € 5.338 uitgaven aframen. Inkomsten met € 1.715 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten. -121 Project is gereed. Inkomsten met € 121 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten.
7.538.34
1374
Renoveren kleedlokalen MBC 13 Mbr JIP2020
-20.698
7.538.36
1408
Led-verlichting buitensportacc. TV Wessem 2020
-7.301 Project is gereed. Restantbedrag van € 20.698 uitgaven aframen. Inkomsten met € 7.301 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten. -659 Project is gereed. Inkomsten met € 659 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten.
7.630.49
1106
7.630.52
1368
7.630.53
1369
CC De Spil vervangen splitunit airco 2 stuks JIP 2018 Vervangen dakbedekking hoog dak Zalencentrum De Spil Aanpassingen brandveiligheid De Spil
7.722.33
538
7.723.32
-17
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
-3.482
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
-77
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
Stankoverlast Daelzicht
-18.337
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
1096
Veestraat Linne JIP 2018
-14.934
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.723.40
1100
Vervangen rioolgemalen 2018
-300
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.723.43
1112
Vervangen rioolgemalen MIP 2019
-82.110
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.724.00
1179
Vervangen rioolgemalen 2020
-30.097
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
7.820.30
1099
Afkoppelen gem. gebouwen 2018
-58
Project is gereed. Restantbedrag aframen en krediet afsluiten.
Totaal
- -13.993 346.733
18
3. Overzichten grondexploitatie
19
20
Totaaloverzicht gronden in exploitatie 2020
Omschrijving
Geraamd in dienstjaar
Verantwoord in dienstjaar
1
2
3
Uitgaven Bosserhofsveld Nautische Boulevard Linne Zuidoost Ohe en laak schoollocatie Totaal uitgaven Inkomsten Bosserhofsveld Nautische Boulevard Linne Zuidoost Ohe en laak schoollocatie Totaal inkomsten Saldo Bosserhofsveld Nautische Boulevard Linne Zuidoost Ohe en laak schoollocatie Saldo
Totaal tot en met Restantbedrag van Raming voor dienstjaar verantwoord de aangegane uitgevoerde of nog in verplichtingen uitvoering zijnde plannen 4 4a 5
Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening 6
Calculatieverschillen (kol.5-4-4a)
Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5) 8
7
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen 9
€ € € € €
-
€ € € € €
237.867 € 47.607 € 12.593 € 4.642 € 302.709 €
3.082.242 € 797.103 € 23.221 € 112.602 € 4.015.168 €
-
€ € € € €
3.082.242 € 797.103 € 23.221 € 112.602 € 4.015.168 €
3.433.757 € 4.567.051 € 422.768 € 364.933 € 8.788.509 €
-
€ € € € €
351.515 € 3.769.948 € 399.547 € 252.331 € 4.773.341 €
351.515 3.769.948 399.547 252.331 4.773.341
€ € € € €
-
€ € € € €
200.792 € 39.433 € - € 4.642 € 244.867 €
3.072.410 € 61.779 € - € 112.602 € 3.246.791 €
-
€ € € € €
3.072.410 € 61.779 € - € 112.602 € 3.246.791 €
3.676.442 € 4.573.262 € 735.378 € 364.933 € 9.350.015 €
-
€ € € € €
604.032 € 4.511.483 € 735.378 € 252.331 € 6.103.224 €
604.032 4.511.483 735.378 252.331 6.103.224
€ € € € €
-
€ € € € €
37.075 € 8.174 € 12.593 € - € 57.842 €
9.832 € 735.324 € 23.221 € - € 768.377 €
-
€ € € € €
9.832 € 735.324 € 23.221 € - € 768.377 €
-242.685 € -6.211 € -312.610 € - € -561.506 €
-
€ € € € €
-252.517 € -741.535 € -335.831 € - € -1.329.883 €
-252.517 -741.535 -335.831 -1.329.883
22
Grondexploitatie Bosserhofsveld Omschrijving
1 Verwervingskosten Verwerving derden Verwerving gemeente Planschade Taxatie Infrastructuur Kosten civiel en groen Haag Openbare verlichting Toezicht Voorbereidingskosten Advisering Projectleiding Bodemonderzoek (milieu) Historische kosten gemeente Overig Rente Externe begeleiding Winstneming t/m 2017 Winstneming 2018 Winstneming 2019 Winstneming 2020 Totaal Bijdragen Bijdrage van derden Bijdrage alg. res Totaal Per saldo totaal Opbrengsten Verkopen Meulen/JaJo Bouwkavels Totaal Totaal-generaal
Geraamd in dienstjaar
Verantwoord in dienstjaar
2
3
Totaal tot en met Restantbedrag Raming voor dienstjaar van de uitgevoerde of nog verantwoord aangegane in uitvoering zijnde verplichtingen plannen 4 4a 5
Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening 6
Calculatieverschillen (kol.5-4-4a)
Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5) 8
7
Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen 9
€ € 92.826 € €
813.749 28.728 127.761 90
€ € € €
813.749 € 28.728 € 127.761 € 90 €
813.749 € 28.728 € 253.302 € 90 €
-
€ € € €
0 € 0 € 125.541 € - €
0 125.541 -
46.416 € € € 2.913 €
629.578 44.530 23.223
€ € € €
629.578 € - € 44.530 € 23.223 €
829.338 € 15.000 € 55.000 € 23.223 €
-
€ € € €
199.760 € 15.000 € 10.470 € -0 €
199.760 15.000 10.470 -0
€ €
2.686 € 22.250 € € €
163.842 126.705 25.014 317.869
€ € € €
163.842 € 126.705 € 25.014 € 317.869 €
164.396 € 126.705 € 25.014 € 317.869 €
0 € - € - € - €
554 € 0 € -0 € -0 €
554 0 -0 -0
€
98.901 26.278 50.102 339.547 195.359 70.966 3.082.242 €
€ € € € € € - €
98.901 € 26.278 € 50.102 € 339.547 € 195.359 € 70.966 € 3.082.242 €
99.091 € 26.278 € 50.102 € 339.547 € 195.359 € 70.966 3.433.757 €
-
€ - €
-190 € € € € € 70.966 € 237.867 €
€ € € € € € 0 €
190 € -0 € - € - € - € - € 351.515 €
190 -0 351.515
€ €
- € - €
€ € - € 237.867 €
- € 3.082.242 €
€ € - € - €
- € - € - € 3.082.242 €
- € - € - € 3.433.757 €
- € - € - € 0 €
- € - € - € 351.515 €
351.515
€ €
€ - € - €
€ 200.792 € 200.792 € 37.075 €
1.108.393 1.964.017 3.072.410 € 9.832 €
€ € - € - €
1.108.393 € 1.964.017 € 3.072.410 € 9.832 €
1.108.393 € 2.568.049 € 3.676.442 € -242.685 €
- € - € - € 0 €
- € 604.032 € 604.032 € -252.517 €
604.032 604.032 -252.518
€
€
€
€
23
Grondexploitatie Nautische Boulevard Omschrijving
1 Grondverwervingskosten Grondverwerving Ontwikkelingskosten Beheer terreinen en opstallen Kosten plan en ontwerp Realisatiekosten Verkoopkosten Projectmanagement Onvoorziene kosten Plan- en apparaatskosten Inflatiecorrectie Financieringslasten Rente Totaal Opbrengst uit verkopen Overige baten uit tijdelijke verhuur Subsidie Opbrengstcorrectie Totaal Totaal-generaal
Geraamd in dienstjaar
Verantwoord in dienstjaar
2
3
€
-
€
€ € € € € €
-
€ € € € € €
€
-
€
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € € €
-
Totaal tot en met Restantbedrag van Raming voor dienstjaar de aangegane uitgevoerde of verantwoord verplichtingen nog in uitvoering zijnde plannen 4 4a 5
€ € 21.514 € 4.563 € € € 19.635 € 656 € € € € 1.238 € 47.607 € € 39.433 € € € 39.433 € 8.174 €
700.000 € 40.596 € 12.261 € € € 41.171 € 1.838 € € 1.238 € 797.103 € € 61.779 € € € 61.779 € 735.324 €
In totaal
Calculatieverschillen (kol.5-44a)
6
7
Nog beschikbaar Vermoedelijk nog volgens laatste te besteden/ontvoorcalculatie vangen (kol.6-5) 8 9
-
€
700.000 €
3.277.240 €
-
€
2.577.240 €
2.577.240
-
€ € € € € €
40.596 € 12.261 € € € 41.171 € 1.838 €
238.044 € 81.456 € 341.625 € 84.000 € 172.500 € 68.821 €
-
€ € € € € €
197.448 € 69.195 € 341.625 € 84.000 € 131.329 € 66.984 €
197.448 69.195 341.625 84.000 131.329 66.984
-
€
-
€
147.110 €
-
€
147.110 €
147.110
-
€ € € € € € € €
1.238 € 797.103 € € 61.779 € € € 61.779 € 735.324 €
156.255 € 4.567.051 € 2.688.613 € 674.285 € 1.100.000 € 110.364 € 4.573.262 € -6.211 €
-
€ € € € € € € €
155.017 € 3.769.948 € 2.688.613 € 612.506 € 1.100.000 € 110.364 € 4.511.483 € -741.535 €
155.017 3.769.948 2.688.613 612.506 1.100.000 110.364 4.511.483 -741.535
24
Grondexploitatie Linne Zuidoost Omschrijving
Geraamd in dienstjaar
1 Inbrengwaarde gronden en opstallen Kosten vrijmaken van gronden Sloopkosten Kosten van onderzoek Bodemsanering en grondwerken Voorzieningen binnen plangebied Maatregelen Voorzieningen buiten plangebied Voorzieningen toekomstige locaties Plankosten Planschade Rentekosten Totaal Gronduitgifte uitgeefbaar gebied Totaal Totaal-generaal
€ € € € € € € € € € € € € € € €
Verantwoord in dienstjaar
2
Totaal tot en met dienstjaar verantwoord
3 -
€ € € € € € € € € € € € € € € €
- € 261 € - € 203 € - € 3.111 € - € - € - € 9.015 € - € 4 € 12.593 € - € - € 12.593 €
Restantbedrag Raming voor Totaal raming obv CalculatieverNog beschikbaar Vermoedelijk nog van de uitgevoerde of nog laatst vastgestelde schillen volgens laatste te besteden/ontaangegane in uitvoering zijnde herziening grex / kol.5-4-4a) voorcalculatie (kol.6vangen verplichtingen plannen jaarrekening 5) 4 4a 5 6 7 8 9 - € - € - € 96.222 € - € 96.222 € 96.222 261 € - € 261 € 261 € - € 0 € 0 - € - € - € 2.964 € - € 2.964 € 2.964 203 € - € 203 € 203 € - € 0 € 0 - € - € - € - € - € - € 3.111 € - € 3.111 € 207.890 € - € 204.779 € 204.779 - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 19.366 € - € 19.366 € 104.887 € - € 85.521 € 85.521 - € - € - € 10.060 € - € 10.060 € 10.060 281 € - € 281 € 281 € - € 0 € 23.221 € - € 23.221 € 422.768 € - € 399.547 € 399.547 - € - € - € 735.378 € - € 735.378 € 735.378 - € - € - € 735.378 € - € 735.378 € 735.378 23.221 € - € 23.221 € -312.610 € - € -335.831 € -335.831
25