226058-RVST Stand onvoorzien structureel en algemene reserve-signed

Raadsvoorstel

Raadsvergadering

16 december 2025

Documentnummer:

D/25/226058

Zaaknummer:

Z/25/140285

fin Onderwerp: Van: Voorstel:

Wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten College (portefeuillehouder Cretskens) Voorgesteld wordt om: De (meerjaren-)begroting 2025-2029, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de eerdere genomen besluiten.

*BARCODE*

Pagina 1 van 3

Inleiding: In de Programmabegroting 2025 zijn bedragen opgenomen in de post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich uitstrekken over meerdere jaren. Recent is ook de begroting 2026 vastgesteld. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2029. Beslispunten: De (meerjaren-)begroting 2025-2029, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de eerdere genomen besluiten. Argumenten: 1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zijn met betrekking tot de meerjarenbegroting 2025-2028. Vanwege de recente vaststelling van de begroting 2026-2029 is het actuele meerjarenperspectief van 2025-2029 toegevoegd. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld. Risico’s: 1.1 De Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 is op 10 november jl. vastgesteld met alle jaarschijven sluitend. De besluitvorming rond de 2e Programmarapportage 2025 en het mobiliteitsplan 20262035 zorgen voor een tekort op de post onvoorzien structureel voor de jaren 2027 t/m 2029. Samenhang met andere beleidsdocumenten: Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t.

de begrotingspost onvoorzien structureel uit de meerjarenbegroting 2025-2029 en het saldo van de algemene reserve. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2. Bijlage 1 betreft het (meerjarig) verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2025-2029. De jaarschijf 2025 is daarbij gebaseerd op de meerjarenbegroting 2025-2028. De jaren 2026 t/m 2029 zijn gebaseerd op de recent vastgestelde Programmabegroting 2026. Raadsvergadering 16 december 2025 Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 30 september 2025

2025

2026

2027

2028

2029

€

-883.300 €

360.000

€

225.700

€

68.600

€

Mobiliteitsplan 2026-2035

€

-

€

-70.000

€

-62.700

€

-69.700

€

-81.400

2e Programmarapportage 2025

€

3.789.000

€

78.400

€

-248.800

€

-394.300

€

-394.300

Raadsvoorstel 2e Prorap 2025; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve

€ -2.905.700

€

-

€

-

€

-

€

-

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2029 rbs 16 december 2025

€

€

368.400

€

-85.800

€

-395.400

€

-98.700

Saldo onvoorzien structureel begroting 2026-2029 raad 10 november 2025

-

377.000

Bijlage 2 betreft het saldo van de algemene reserve per 16 december 2025.

Pagina 2 van 3

Beginstand algemene reserve 1 januari 2025 cf jaarstukken 2024

€ 24.508.700

Raadsvergadering 12 november 2024; Programmabegroting claims 2025 Regiodeal Midden-Limburg

€

-1.006.200

€

-

€

-

Jaarstukken 2024

€

1.280.900

1e Programmarapportage 2025; strategische visie

€

-75.000

1e Programmarapportage 2025; adviseur burgerparticipatie

€

-75.000

1e Programmarapportage 2025; digitale toegankelijkheid

€

-44.000

Aankoop historisch koningszilver schutterij St. Andreas Maasbracht

€

-35.000

€

-

€

-

2e Programmarapportage 2025

€

2.905.700

Nota reserves en voorzieningen 2025-2028

€

335.600

Stand algemene reserve 16 december 2025

€ 27.795.700

Raadsvergadering 24 februari 2025 Geen wijzigingen Raadsvergadering 3 juni 2025 Geen wijzigingen Raadsvergadering 8 juli 2025

Raadsvergadering 30 september 2025 Geen wijzigingen Raadsvergadering 10 november 2025 Geen wijzigingen Raadsvergadering 16 december 2025

Planning en uitvoering: Niet van toepassing Bijlagen: 1. 2.

Bijlage 1: Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2025-2029 Bijlage 2: Verloopoverzicht algemene reserve

Ondertekening: Hoogachtend, Burgemeester en wethouders, De secretaris

De burgemeester

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider

Pagina 3 van 3