206341-Raadsvoorstel Wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en de Algemene Reserve

Raadsvoorstel

Raadsvergadering

8 juli 2025

Documentnummer:

D/25/206341

Zaaknummer:

Z/25/140282

fin Onderwerp: Van: Voorstel:

Wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en de Algemene Reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten College (portefeuillehouder Cretskens) Voorgesteld wordt om: 1. De (meerjaren-)begroting 2025-2028, begrotingspost onvoorzien structureel en de Algemene Reserve te wijzigen op basis van de eerdere genomen besluiten.

*BARCODE*

Pagina 1 van 4

Inleiding: In de Programmabegroting 2025 zijn bedragen opgenomen in de post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich al dan niet uitstrekken over meerdere jaren. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2028 en de stand van de Algemene Reserve op basis van de in deze raadsvergadering genomen besluiten. Beslispunten: 1.

De (meerjaren-) begroting 2025-2028, begrotingspost onvoorzien structureel en de Algemene Reserve te wijzigen op basis van de eerdere genomen besluiten.

Argumenten: 1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zien met betrekking tot de meerjarenbegroting 2025-2028 en de stand van de Algemene Reserve. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld. Risico’s: 1.1. De meerjarenbegroting 2025-2028 komt, als gevolg van de structurele ruimte vragende claims, onder druk te staan. Zie voor een toelichting onder het kopje financiën. 1.2. In de Programmabegroting 2025 is een stelpost voor indexering opgenomen van structureel € 250.000. In de 2e Prorap 2024 is reeds gemeld dat deze stelpost volledig is gebruikt voor de indexeringen binnen het sociaal domein. Alle andere indexeringen zijn in de 1e Prorap 2025 zichtbaar gemaakt. Samenhang met andere beleidsdocumenten: Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel uit de meerjarenbegroting 2025-2028 en het saldo van de Algemene Reserve. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlages 1 en 2. Bijlage 1 betreft het meerjarig verloopoverzicht van de begrotingspost onvoorzien structureel 2025-2028.

In deze bijlage is een onderscheid gemaakt tussen het saldo onvoorzien structureel na besluitvorming in deze raadsvergadering en een reëel saldo van de post onvoorzien structureel. In het reële saldo zijn een aantal mutaties weergegeven waarbij de bedragen reeds bekend zijn en waar het college reeds een besluit over heeft genomen. Deze mutaties zijn de financiële uitwerking van de Kadernota 2026, de tegemoetkoming vanuit het Rijk (Meicirculaire 2025) als ook de voorlopige resultaten van de uitwerking van enkele oplossingsrichtingen die bekend zijn gemaakt via een RIB eind juni 2025 ook meegenomen in dit overzicht. In de raadsvergadering van 3 juni 2025 zijn van de gemeenschappelijke regelingen de beleidsbegroting 2026 en de 1e begrotingswijzigingen 2025 voor zienswijze voorgelegd. Vooruitlopend hierop zijn de financiële consequenties van de begrotingswijzigingen 2025 structureel verwerkt in de 1e Prorap 2025. De structurele financiële consequenties van de begroting 2026 van de verbonden partijen worden in onze financiële foto begroting 2026-2029 opgenomen. Het opnemen van de financiële consequenties 2026 in de Prorap van 2025 zou namelijk een scheef/vertekend beeld geven voor de jaren 2026 t/m 2029 omdat in de 1e Prorap 2025 rekening wordt gehouden met prijspeil 2025 en de verbonden partijen bij het opstellen van hun begroting 2026 rekening hebben gehouden met prijspeil 2026.

Zodra wij de financiële foto 2026-2029 gaan opstellen voor onze begroting 2026 zijn de resultaten uit de meicirculaire bekend en hiermee ook de indexering van prijspeil 2026 (verleggen basisjaar).

Pagina 2 van 4

Raadsvergadering 8 juli 2025

2025

2026 -208.500

2027 €

-125.400

2028

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 3 juni 2025

€

26.000

€

€

275.300

1e Programmarapportage 2025

€

-909.300

€ -1.840.900

€ -1.774.800

€ -1.773.800

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 8 juli 2025

€ -883.300

€ -2.049.400

€ -1.900.200

€ -1.498.500

Begroting 2026-2029 SC MER Begroting 2026-2029 GR Westrom Begroting 2026-2029 VRLN Begroting 2026-2029 Reinigingsdienst Maasland Begroting 2026-2029 Omnibuzz

€

-

€

-263.300

€

-261.700

€

€

-

€

-8.800

€

-17.800

€

-22.300

€

-

€

-122.700

€

-174.500

€

-174.500

€

-

€

-24.900

€

-24.900

€

-24.900

€

-

€

-184.100

€

-177.600

€

-172.500

Begroting 2026-2029 BsGW

€

-

€

-8.500

€

-6.300

€

-16.700

€

-23.200

€

-14.500

€

-11.200

Begroting verbonden partijen 2026 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026)

Begroting 2026-2029 RUD

-261.700

Kadernota 2026 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026)

€

-

€

-3.784.800

€

-3.793.500

€

-3.796.800

RIB juni 2025 Meicirculaire 2025 voor de jaren 2026-2028

€

-

€

3.475.000

€

3.441.000

€

2.789.000

RIB juni 2025 verhoging overige inkomsten/reëel en risicovol begroten

€

-

€

2.727.000

€

2.847.500

€

2.829.500

€

-267.700

€

-82.500

€

-360.600

Tussentelling (saldo per 16 juni 2025) conform RIB juni 2025 2e Programmarapportage 2025: Renovatie tennisbanen TC Linne

€

-

€

-1.200

€

-1.200

€

-1.200

Nieuwe Cao 2025-2027

€

152.000

€

-

€

-

€

-

Meircirculaire 2025 (zie bijlage RIB juni 2025)

€

851.000

€

-

€

-

€

-

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 8 juli 2025

€

119.700

€

-268.900

€

-83.700

€

-361.800

Bijlage 2 betreft het saldo van de Algemene Reserve per 8 juli 2025. De beginstand van de Algemene Rserve per 1 januari 2025 is conform de jaarstukken 2024 die in deze vergadering zijn vastgesteld. Beginstand Algemene Reserve 1 januari 2025 cf jaarstukken 2024

€ 24.508.700

Raadsvergadering 12 november 2024; Programmabegroting claims 2025 Regiodeal Midden-Limburg

€

-1.006.200

€

-

€

-

Jaarstukken 2024; toevoeging rekeningsaldo 2024

€

934.300

Jaarstukken 2024; toevoeging uit bestemmingsreserve claims

€

346.600

Jaarstukken 2024; onttrekking claims uit algemene reserve

€

-48.500

Aankoop historisch koningszilver schutterij St. Andreas Maasbracht

€

-35.000

Stand Algemene Reserve 8 juli 2025

€ 24.699.900

Raadsvergadering 24 februari 2025 Geen wijzigingen Raadsvergadering 3 juni 2025 Geen wijzigingen Raadsvergadering 8 juli 2025

Pagina 3 van 4

Planning en uitvoering: Niet van toepassing. Bijlagen: 1. 2.

Bijlage 1: Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2025-2028 Bijlage 2: Verloopoverzicht Algemene Reserve

Ondertekening: Hoogachtend, Burgemeester en wethouders, De secretaris

De burgemeester

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider

Pagina 4 van 4