178234-Raadsvoorstel wijziging post onvoorzien structureel 17-12-2024

Raadsvergadering 17-12-2024

Documentnummer:

D/24/178234

Zaaknummer:

Z/24/122948

fin

Voorstel tot wijzing van de begrotingspost onvoorzien structureel en Algemene Reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Van:

College (portefeuillehouder Cretskens)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: De (meerjaren-)begroting 2024-2028, begrotingspost onvoorzien structureel, en de Algemene Reserve te wijzigen op basis van de (eerdere) genomen besluiten.

Bijlagen:

Bijgevoegd: 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028 2. Verloopoverzicht Algemene Reserve Ter inzage: -

Namens het college van burgemeester en wethouders

*BARCODE*

Pagina 1 van 4

Toelichting Voorstel tot wijzing van de post onvoorzien structureel

Inleiding: In de Programmabegroting 2024 zijn bedragen opgenomen in de post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich uitstrekken over meerdere jaren. Recent is ook de begroting 2025 vastgesteld. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2028. Beslispunten: 1. De (meerjaren-)begroting, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de (eerdere) genomen besluiten. Argumenten: 1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zijn met betrekking tot de meerjarenbegroting 2024-2027. Vanwege de recente vaststelling van de begroting 2025-2028 is het actuele meerjarenperspectief van 2024-2028 toegevoegd. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel uit de meerjarenbegroting 2024-2028 en het saldo van de Algemene Reserve. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2. Bijlage 1 betreft het (meerjarig) verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2024-2028.

De jaarschijf 2024 is daarbij gebaseerd op de meerjarenbegroting 2024-2027. De jaren 2025 t/m 2028 zijn gebaseerd op de recent vastgestelde Programmabegroting 2025 inclusief de aangenomen amendementen. Raadsvergadering 17 december 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 1 oktober 2024

2024

2025

2026

2027

2028

€ -852.700

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024

€

444.800

€

88.200

€

424.570

€

702.870

2e Programmarapportage 2024

€ 4.197.500

€

-414.700

€

-301.300

€

-562.370

€

-538.670

Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve

€ -3.344.800

€

-

€

-

€

-

€

-

Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029

€

-

€

21.500

€

21.500

€

21.500

€

21.500

Beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029

€

-

€

-11.000

€

-11.000

€

-11.000

€

-11.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 rbs 17 december 2024

€

-

€

40.600

€

-202.600

€

-127.300

€

174.700

Pagina 2 van 4

Bijlage 2 betreft het saldo van de algemene reserve per 17 december 2024. Voor de volledigheid is er rekening gehouden met de claim voor 2025 m.b.t. de regiodeal Midden-Limburg, besloten bij de Programmabegroting 2025.

Beginstand Algemene Reserve 1 januari 2024

€

27.051.370

Strategische visie

€

-75.000

Dienstverlening algemeen

€

-50.000

MER SD capaciteit Wmo

€

-40.000

Inzet 2e dorpscontactpersoon

€

-55.300

MER SD prioritering caseload werk

€

-80.000

Gemeenschapsaccommodaties

€

-5.000.000

Huisvesting onderwijs

€

-2.224.000

MER OD uitvoeringsprogramma 2024

€

-135.000

Uitvoering plan van aanpak woonwagen- en standplaatsenbeleid

€

-1.000.000

Gebiedsontwikkeling Centrumvisie Heel

€

-1.000.000

Storting ivm heroverweging bestaand beleid

€

200.000

€

-

€

-

€

-

Jaarstukken 2023; gedeeltelijke toevoeging saldo aan de algemene reserve

€

2.975.800

Jaarstukken 2023; opheffen reserve bovenwijkse voorzieningen

€

30.170

Jaarstukken 2023; vrijval bestemmingsreserves claims

€

584.760

€

-235.000

€

-

€

-1.006.200

2e Programmarapportage 2024 (raadsvoorstel saldo prorap storten in AR)

€

3.344.800

Stand Algemene Reserve 17 december 2024

€

23.286.400

Raadsvergadering 7 november 2023; Programmabegroting claims 2024

Raadsvergadering 5 maart 2024 Geen wijzigingen Raadsvergadering 16 april 2024 Geen wijzigingen Raadsvergadering 28 mei 2024 Geen wijzigingen Raadsvergadering 9 juli 2024 Nieuwbouw MFC Stevenweert; dekking uit de claim gemeenschapsaccommodaties opgenomen in de Programmabegroting 2024 van € 5.000.000

n.v.t.

Centrumvisie Heel; extra bijdrage bovenop het bedrag van € 1.000.000 opgenomen in de Programmabegroting 2024 Raadsvergadering 1 oktober 2024 Geen wijzigingen Raadsvergadering 12 november 2024 Programmabegroting 2025; Regiodeal Midden-Limburg Raadsvergadering 17 december 2024

Pagina 3 van 4

Planning en uitvoering: Niet van toepassing. Bijlagen: 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028 2. Verloopoverzicht Algemene Reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie en Control

Pagina 4 van 4