173776-Voorstel tot wijziging van de post onvoorzien structureel

Raadsvergadering 12-11-2024

Documentnummer:

D/24/173776

Zaaknummer:

Z/24/122947

fin

Voorstel tot wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en Algemene Reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Van:

College (portefeuillehouder Cretskens)

Voorstel:

De (meerjaren-)begroting 2025-2028, begrotingspost onvoorzien structureel, en de Algemene Reserve te wijzigen op basis van de (eerdere) genomen besluiten.

Bijlagen:

Bijgevoegd: 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028 2. Verloopoverzicht Algemene Reserve Ter inzage: -

Namens het college van burgemeester en wethouders

*BARCODE*

Pagina 1 van 4

Toelichting Voorstel tot wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en Algemene Reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Inleiding: In de Programmabegroting 2025 zijn bedragen opgenomen in post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich uitstrekken over meerder jaren. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2028 en de stand van de Algemene Reserve op basis van de in deze raadsvergadering genomen besluiten. Volledigheidshalve is het begrotingsjaar 2024 ook meegenomen in het overzicht van de begrotingspost onvoorzien structureel. Beslispunten: 1.

De (meerjaren-)begroting, begrotingspost onvoorzien structureel, en de Algemene Reserve te wijzigen op basis van de (eerdere) genomen besluiten

Argumenten: 1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zien met betrekking tot de Programmabegroting 2024 voor het jaar 2024, de Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 20262028. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld. Kanttekeningen: 1.1 De Programmabegroting 2025 met de meerjarenraming 2026-2028 is in de collegevergadering van 17 september jl. vastgesteld. De aangeboden begroting is in alle jaarschijven sluitend. Bij de begrotingsvergadering kan door het aannemen van amendementen het saldo van de post onvoorzien structureel nog wijzigen. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel uit de Programmabegroting 2024 voor het jaar 2024, de Programmabegroting 2025 met de meerjarenbegroting 2026-2028 en het saldo van de Algemene Reserve. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlages 1 en 2. Bijlage 1 betreft het (meerjarig) verloopoverzicht van de begrotingspost onvoorzien structureel 2024 vanuit de Programmabegroting 2024 en de Programmabegroting 2025 met de meerjarenbegroting 2026-2028.

In deze bijlage is een onderscheid gemaakt tussen het saldo onvoorzien structureel na besluitvorming in deze raadsvergadering en een reëel saldo van de post onvoorzien structureel. In het reële saldo is de 2e Programmarapportage 2024 weergegeven, met daarbij het voorstel om het positieve saldo van de post onvoorzien structureel toe te voegen aan de Algemene Reserve. De 2e Programmarapportage wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december a.s.

Pagina 2 van 4

Raadsvergadering 12 november 2024

2024

2025

2026

2027

2028

€

95.200 €

456.570 €

734.870

€ -852.700 €

459.800 €

95.200 €

456.570 €

734.870

2e Programmarapportage 2024 (raad december 2024)

€ 4.197.500

€

-414.700

€

-301.300

€

-562.370

€

-538.670

Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve

€ -3.344.800 €

-

€

-

€

-

€

-

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 rbs 12 november 2024

€

-105.800 €

196.200

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 raad 1 oktober 2024 €

Programmabegroting 2025-2028 (financiële foto) Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 rbs 12 november 2024

459.800

Mutaties "in de pijplijn"

- €

45.100 €

-206.100 €

Bijlage 2 betreft het saldo van de Algemene reserve inclusief onttrekking voor de regiodeal die in de Programmabegroting 2025 is opgenomen.

Beginstand Algemene Reserve 1-1-2024

€

27.051.370

Strategische visie

€

-75.000

Dienstverlening algemeen

€

-50.000

MER SD capaciteit Wmo

€

-40.000

Inzet 2e dorpscontactpersoon

€

-55.300

MER SD prioritering caseload werk

€

-80.000

Gemeenschapsaccommodaties

€

-5.000.000

Huisvesting onderwijs

€

-2.224.000

MER OD uitvoeringsprogramma 2024

€

-135.000

Uitvoering plan van aanpak woonwagen- en standplaatsenbeleid

€

-1.000.000

Gebiedsontwikkeling Centrumvisie Heel

€

-1.000.000

Storting ivm heroverweging bestaand beleid

€

200.000

€

-

€

-

€

-

Jaarstukken 2023; gedeeltelijke toevoeging saldo aan de algemene reserve

€

2.975.800

Jaarstukken 2023; opheffen reserve bovenwijkse voorzieningen

€

30.170

Jaarstukken 2023; vrijval bestemmingsreserves claims

€

584.760

€

-235.000

€

-

Programmabegroting 2025; Regiodeal Midden-Limburg

€

-1.006.200

Stand Algemene Reserve begrotingsjaar 2025

€

19.941.600

Raadsvergadering 7 november 2023; Programmabegroting claims 2024

Raadsvergadering 5 maart 2024 Geen wijzigingen Raadsvergadering 16 april 2024 Geen wijzigingen Raadsvergadering 28 mei 2024 Geen wijzigingen Raadsvergadering 9 juli 2024 Nieuwbouw MFC Stevenweert; dekking uit de claim gemeenschapsaccommodaties opgenomen in de Programmabegroting 2024 van € 5.000.000

n.v.t.

Centrumvisie Heel; extra bijdrage bovenop het bedrag van € 1.000.000 opgenomen in de Programmabegroting 2024 Raadsvergadering 1 oktober 2024 Geen wijzigingen Raadsvergadering 12 november 2024

Pagina 3 van 4

Planning en uitvoering: Niet van toepassing Bijlagen: 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028 2. Verloopoverzicht Algemene Reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie en Control

Pagina 4 van 4