Document · PDF

173738-Bijlage 4: Begrotingswijziging 2e Programmarapportage 2024 definitief

01. Raadsvergadering 17 december 2024, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 2e Programmarapportage 20249.718 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2024-2027 bestaand beleid

Fcl

Ecl

2e Programmarapportage 2024

U/I

budget 2024

budget bijstelling

budget Nieuw

160.470 €

gemeente Maasgouw

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2024 2025 2026

2027

1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 600120

60051

Vrijval voorziening wachgeldverplichting wethouders

€

- €

604900 604940 612000 621000 698024 698024 621075 621080 653000 653010 653014 653016 653020 653021 653023 653035 653041 653114 698023 656001 698025 656020 656026 698025 656030 658010 667041 667051 667051 698023 672410 672411 682205 698025 698025 682230

61000 61000 61000 61000 60001 60001 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 60001 61000 60001 61000 61000 60001 61000 61000 61000 61000 34396 60001 61000 61000 61000 60001 60001 61000

U U U U I I U U U U U U U U U U U U I U I U U I U U U U U I U U U I I U

Bijstelling kapitaallasten Bijstelling kapitaallasten/Wijkteam Bijstelling kapitaallasten/verbouwing balies Bijstelling kapitaallasten/bluswatervoorziening Thorn Bijstelling kapitaallasten/wegen Bijstelling kapitaallasten / dekking reserve (700) wegen Bijstelling kapitaallasten / dekking reserve aanleg parkeerplekken Linne Bijstelling kapitaallasten/gladheidsbestrijding Bijstelling kapitaallasten / OV Bijstelling kapitaallasten / sport Bijstelling kapitaallasten / tennispark E8 Bijstelling kapitaallasten / TC Helios Bijstelling kapitaallasten / tennis Wessem Bijstelling kapitaallasten / Reutsdael Heel Bijstelling kapitaallasten / Andreashal Mbt Bijstelling kapitaallasten / Sportzaal Linne Bijstelling kapitaallasten / Sportzaal Wessem Bijstelling kapitaallasten / Eurobad Bijstelling kapitaallasten / RKVV Walburgia Bijstelling kapitaallasten / dekking reserve Walburgia Bijstelling kapitaallasten / Leerke Ven Bijstelling kapitaallasten / reserve Leerkeven Bijstelling kapitaallasten / Passantensteiger Mbt (adm) Bijstelling kapitaallasten / Passantensteiger Thornt (adm) Bijstelling kapitaallasten / reserve Kasteeldomein Walburg Bijstelling kapitaallasten / parken,plantsoenen,groen Bijstelling kapitaallasten / speeltuinen Bijstelling kapitaallasten / gemeenschapshuis Wessem Bijstelling kapitaallasten / buurt-en clubhuizen alg. Bijstelling kapitaallasten / buurt-en clubhuizen alg.

Bijstelling kapitaallasten / huisvesting ver. Wessem Bijstelling kapitaallasten / begraafplaats Maasbracht Bijstelling kapitaallasten / begraafplaats Linne Bijstelling kapitaallasten / woonwagencentra Bijstelling kapitaallasten / woonwagencentra Meers Thorn Bijstelling kapitaallasten / woonwagencentra Ohé en Laak Bijstelling kapitaallasten / ligplaatsen woonarken

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

165.460 319.817 29.752 628.697 404.112 402.205 30.288 152.655 28.923 19.254 42.416 21.093 25.526 65.568 20.059 74.122 20.510 35.576 8.894.674 49.331 2.787.533 3.333 17.171 2.774.733 29.245 39.482 8.137 128.399 24.157 8.894.655 3.633 3.735 57.305 2.774.722 2.750.722 4.333

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-10.258 € 155.202 -843 € 318.974 -987 € 28.765 -80.547 € 548.150 -1.907 € 402.205 -2.000 -2.281 € 28.007 -90.831 € 61.824 637 € 29.560 197 € 19.451 -1.246 € 41.170 649 € 21.742 -172 € 25.354 -1.879 € 63.689 -540 € 19.519 -73.088 € 1.034 -78 € 20.432 -19 € 35.557 -19 € 8.894.655 -49.331 € -12.800 € 2.774.733 -3.333 € 3.333 € 20.504 -11 € 2.774.722 -15.574 € 13.671 -4.000 € 35.482 883 € 9.020 -127.184 € 1.215 27.843 € 52.000 -28.896 € 8.865.759 -3.633 € -1.200 € 2.535 -30.000 € 27.305 -24.000 € 2.750.722 -4.000 € 2.746.722 -4.333 € tussentelling

612020 612020 600110 600110 600100 600120 600115 600540 600110 600110 600115 600115 600115 600205 600200

43301 43301 11208 11220 11200 34349 11208 43301 11200 11209 11200 11209 36100 34396 34399

U U U U U U U U U U U U U U U

Bijdrage FLO pensioen premie 2024 Bijdrage brandweer VRLN (adm). Zie pr. 3 SD Incidentele verhuiskosten burgemeester Incidentele tijdelijke huisvesting kosten burgemeester Bijstelling salarissen Raad Bijstellen kosten gewezen wethouders Incidentele verhuiskosten wethouder BsGW aanpassing bijdrage ivm effect OOP Bijstelling salarissen burgemeester Bijstelling salarissen burgemeester/forensenvergoeding Bijstelling salarissen wethouders Bijstelling salarissen wethouders/forensenvergoeding Opleiding wethouders Welkomstpakket nieuwe inwoners Ontvangst nieuwe inwoners

€ € € € € € € € € € € € € € €

2.046.050 2.064.050 326.800 11.000 166.800 1.100 338.700 1.500 3.500 72.500 6.370

€ € € € € € € € € € € € € € €

18.000 -20.000 10.900 7.000 16.000 15.000 10.700 -10.300 7.300 1.000 5.000 1.000 5.900 4.500 4.630

616000 616000

41100 42599

I U

Bommenregeling explosievenonderzoek / bijdrage Rijk t.b.v. WML (budg.neutraal) Bommenregeling explosievenonderzoek / doorbetaling WML (budg.neutraal)

€ €

- € - €

656032

34396

Groenimpuls (adm). Zie pr. 5 Leefomgeving

€

90.100 €

€ € € € € € € € € € € € € € €

2.064.050 2.044.050 10.900 7.000 342.800 26.000 10.700 -10.300 174.100 2.100 343.700 2.500 9.400 77.000 11.000

160.470 €

- €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

10.258 843 987 80.547 -1.907 -2.000 2.281 90.831 -637 -197 1.246 -649 172 1.879 540 73.088 78 19 -19 49.331 -12.800 3.333 -3.333 -11 15.574 4.000 -883 127.184 -27.843 -28.896 3.633 1.200 30.000 -24.000 -4.000 4.333 394.182

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € €

-18.000 20.000 -10.900 -7.000 -16.000 -15.000 -10.700 10.300 -7.300 -1.000 -5.000 -1.000 -5.900 -4.500 -4.630

€ € € € € € € € € € € € € € €

20.000 -16.000 -12.000 -1.000 -12.200 -1.000 -2.300 -4.500 -4.630

€ € € € € € € € € € € € € € €

20.000 -16.000 -12.000 -1.000 -12.200 -1.000 -2.300 -4.500 -4.630

€ € € € € € € € € € € € € € €

20.000 -16.000 -12.000 -1.000 -12.200 -1.000 -4.500 -4.630

24.865 € 24.865 € 24.865 € 24.865 € € tussentelling

24.865 € -24.865 € - €

- € - € - €

-90.100 €

- €

90.100 €

- €

€ €

568.122 € 568.122 €

-33.630 € -33.630 €

-31.330 -31.330

15.000 € 3.000 €

10.000 € 8.778 €

- € - €

15.000 9.000 -9.000 3.500 18.500

€ € € € €

-10.000 € -19.900 €

- € - €

54.900 -1.000 -3.150 -20.500 -13.150 -17.100 -

€ € € € € € €

Totaal 1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Verschillen incl. reserve mutaties 2. Programma Dienstverlening 600305 600305

34383 34399

U U

Bevolking / Controle basisregistratie Bevolking / geldtransport

€ €

25.000 € 11.778 €

-10.000 € -8.778 €

600420 600420 600420 600420

34001 34002 41101 34004

I I U I

Leges burgelijke stand Leges naturalisatie/rijksleges Leges burgelijke stand/rijksleges afdrachten Leges naturalisatie/gemeenteleges

€ € € €

32.520 6.000 6.000 3.000

15.000 9.000 9.000 3.500

673210 600310

34014 34396

I U

Grafrechten begraafplaats Maasbracht Verkiezingen bijstelling

€ €

37.700 € 35.000 €

-10.000 € 19.900 €

600310 600310 600310 600310 600310 600310

34396 34309 34329 34349 34370 34399

U U U U U U

Verkiezingen (adm) Verkiezingen (adm) Verkiezingen (adm) Verkiezingen (adm) Verkiezingen (adm) Verkiezingen (adm)

€ € € € € €

54.900 -

-54.900 1.000 3.150 20.500 13.150 17.100

614020

34399

Wet op de lijkbezorging (budgettair neutraal. Zie AU sep.circulaire 2024)

€

9.000 €

- €

9.000 €

- €

-4.398 €

-4.431

600406

34001

Leges verklaring omtrent gedrag

€

1.600 €

-200 €

1.400 €

-200 €

- €

600406 600406 600410 600410 600415 600415

34002 41100 34002 41100 34002 41100

I U I U I U

Leges verklaring omtrent gedrag (budgettair neutraal) Leges verklaring omtrent gedrag (budgettair neutraal) Rijbewijzen rijksleges (budgettair neutraal) Rijbewijzen overdrachten naar het rijk (budgettair neutraal) Paspoorten rijksleges (budgettair neutraal) Paspoorten overdrachten naar het rijk (budgettair neutraal)

€ € € € € €

7.000 7.000 20.955 20.645 28.200 28.200

€ € € € € € €

€ € € €

€ € € € € €

-1.000 -1.000 8.545 8.545 170.000 170.000

€ 47.520 € 15.000 € 15.000 € 6.500 tussentelling

€ € € € €

27.700 € 54.900 €

€ € 1.000 € 3.150 € 20.500 € 13.150 € 17.100 tussentelling

€ 6.000 € 6.000 € 29.500 € 29.190 € 198.200 € 198.200 tussentelling

Totaal 2. Programma Dienstverlening Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € €

-1.000 1.000 8.545 -8.545 170.000 -170.000 -

€ € € € €

€ € € € € € €

€ €

7.178 € 7.178 €

- € - €

-4.398 € -4.398 €

-4.431 -4.431

3. Programma Sociaal Domein 666200 666200

42302 42302

U U

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp tariefswijziging

€ €

2.278.400 € 2.538.400 €

260.000 € - €

2.538.400 € 2.538.400 €

-260.000 € - €

-260.000 € -200.000 €

- € -200.000 €

-200.000

662010 662010 667250 667250 667251 667260 667260 667270 667271 667350 667360 667370 667370 667371 667450 667451

42506 42590 34190 42303 34190 34190 34190 34190 34190 34190 34190 34190 34190 34190 34190 34190

I U U U U U U U U U U U U U U U

CJG subsidie afrekening 2023 CJG subsidie Jeugdhulp begeleiding individueel Jeugdhulp begeleiding individueel PGB Logeren Jeugdhulp behandeling individueel (dekking reserve € 236.700) Jeugdhulp behandeling individueel (buiten contract) Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp dagbehandeling GGZ Pleegzorg (wonen) Gezinsgericht (wonen) Jeugdhulp met verblijf overig (wonen) Jeugdhulp met verblijf overig (wonen) (buiten contract) Veblijf met behandeling (excl GGZ) Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugd behandeling LTA

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.055.200 32.400 41.000 67.100 46.800 928.100 180.000 334.000 201.300 402.600 41.200 223.200 1.916.000 185.000

17.087 84.200 112.700 -4.100 881.300 442.000 -154.400 163.200 -4.800 75.700 -361.400 50.000 513.300 -705.300 -185.000

17.087 1.055.200 116.600 153.700 63.000 928.100 1.370.100 25.600 497.200 196.500 75.700 41.200 91.200 736.500 1.210.700 -

17.087 -84.200 -112.700 4.100 -881.300 -442.000 154.400 -163.200 4.800 -75.700 361.400 -50.000 -513.300 705.300 185.000

-65.100 -7.300 -7.600 -3.900 -86.000 -1.600 -31.200 -12.300 -4.700 -2.600 -46.200 -75.900 -

€ € € € € € € € € € € € € € € €

667460 667461 667462 667470 668290 668290 668290 668290 668291 667450

34190 34190 34190 34190 42590 43290 34399 42302 42590 34396

U U U U U U U U U U

Jeugdhulp crisis Verblijf LTA Verblijf met behandeling GGZ Gesloten plaatsing (JZ+) Jeugdbescherming Veilig thuis Jeugdbescherming Jeugdbescherming Jeugdreclassering Besparing jeugd terugdraaien

€ € € € € € € € € €

70.000 185.000 248.600 230.000 251.900 90.000 45.000 35.000 60.000 -90.000

€ € € € € € € € € €

-6.900 -181.600 599.400 106.300 5.200 -2.200 -40.000 -35.000 -35.800 100.000

€ 63.100 € 3.400 € 848.000 € 336.300 € 257.100 € 87.800 € 5.000 € € 24.200 € 10.000 tussentelling

€ € € € € € € € € € €

6.900 181.600 -599.400 -106.300 -5.200 2.200 40.000 35.000 35.800 -100.000 -1.399.713

€ € € € € € € € € € €

-4.000 -200 -53.100 -21.100 -18.200 -5.500 -1.500 -448.000

€ € € € € € € € € € €

-4.000 -200 -53.100 -21.100 -18.200 -5.500 -1.500 -448.000

€ € € € € € € € € € €

-4.000 -200 -53.100 -21.100 -18.200 -5.500 -1.500 -448.000

661005 661005 661006 661006 661006 661008 661009 661011 661011 661020 661025 661025

41100 41100 42205 42205 42208 42205 42205 42100 42205 42205 42205 42205

I I U I U U U I U U U I

BUIG uitkering BUIG uitkering extra vangnetuitkering 2023 WWB <65 WWB <65 Loonkostensubsidie WWB <21 WWB verpleegden BBZ startend BBZ startend IOAW IOAZ IOAZ

€ € € € € € € € € € € €

3.955.502 4.820.902 3.570.000 45.000 186.000 46.000 55.000 50.000 160.776 125.095 -

€ € € € € € € € € € € €

865.400 69.009 660.900 4.200 255.000 -900 22.800 3.400 -10.600 -72.000 -59.200 1.100

€ 4.820.902 € 4.889.911 € 4.230.900 € 49.200 € 441.000 € 45.100 € 77.800 € 3.400 € 39.400 € 88.776 € 65.895 € 1.100 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € €

865.400 69.009 -660.900 4.200 -255.000 900 -22.800 3.400 10.600 72.000 59.200 1.100 147.109

€ € € € € € € € € € € € €

661400 661417

42311 42260

U U

Uitkeringen bijzondere bijstand (adm) Energiecompensatie (adm)

€ €

592.402 € 206.400 €

175.000 € 767.402 € -175.000 € 31.400 € € tussentelling

-175.000 € 175.000 € - €

- € - € - €

653050 653050

34399 43800

U U

Impulsregeling Impulsregeling

€ €

20.000 € 25.900 €

-20.000 € - € -17.500 € 8.400 € € tussentelling

20.000 € 17.500 € 37.500 €

- € 17.500 € 17.500 €

17.500 17.500

653003 653003 653003 653003

32100 42514 42514 34396

I U U U

Menswel huren Menswel exploitatiebijdrage Menswel exploitatiebijdrage inz. energiekosten Menswel project Harmoniezaal Linne

€ € € €

558.400 1.451.470 1.496.470 19.000

16.900 45.000 -117.900 -8.000

16.900 -45.000 117.900 8.000 97.800

16.900 -45.000 -28.100

€ € € € €

16.900 -45.000 -28.100

600545 667115

43301 34399

U U

SC MER SD sociale wijkteams Sociale wijkteams

€ €

2.902.014 € 74.240 €

-62.454 € 2.839.560 € - € 74.240 € € tussentelling

62.454 € - € 62.454 €

- € 62.454 € 62.454 €

62.454 62.454

665000 671010

42520 34402

U U

VVE peuterspeelzalen Sociaal Medische Indicaties (SMI)

€ €

273.757 € 140.000 €

-50.000 € 223.757 € 50.000 € 190.000 € € tussentelling

50.000 € -50.000 € - €

- € - € - €

662305 662305 662305

34399 42301 42499

U I U

Vluchtelingenwerk Vluchtelingenwerk Vluchtelingenwerk afrekening 2023

€ € €

62.700 € - € - €

-60.000 € 2.700 2.000 € 2.000 -1.299 € -1.299 tussentelling

€ € € €

60.000 2.000 1.299 63.299

€ € € €

666255 662300 666255 666255 671010 662010

42201 42201 42201 42201 42201 42201

I I I I I I

SPUK IZA (suicide preventie) SPUK IZA (ontmoeten en ontwikkelen) SPUK IZA (pilot voorz. inwoners met dementie en mantelzorger) SPUK IZA (open over depressiviteit) SPUK IZA (poh soj jeugd) SPUK IZA (poh soj jeugd)

€ € € € € €

10.500 27.500 -

10.500 53.000 17.000 6.500 11.500 25.500

€ 10.500 € 53.000 € 27.500 € 34.000 € 11.500 € 25.500 tussentelling

€ € € € € € €

10.500 53.000 17.000 6.500 11.500 25.500 124.000

€ € € € € € €

648000 665000 665000

34396 42520 42520

U U U

Onderwijsachterstandenbeleid (adm) VVE peuterspeelzalen (adm) VVE peuterspeelzalen

€ € €

173.299 € 223.757 € 393.757 €

-170.000 € 3.299 170.000 € 393.757 -120.000 € 273.757 tussentelling

€ € € €

170.000 -170.000 120.000 120.000

€ € € €

50.000 -50.000 -

€ € € €

666255

42421

Beschermd Wonen regionaal saldo inzet SD

€

229.971 €

-182.100 €

182.100 €

- €

662120 662120 662120 662120

41100 34396 41100 34396

I U I U

Opvang Oekraïners transitiekosten (budgettair neutraal) Opvang Oekraïners transitiekosten (budgettair neutraal) Opvang Oekraïners inkomsten van het Rijk Opvang Oekraïners

€ € € €

224.130 224.130 243.225 243.225

19.095 19.095 5.572.877 2.334.477

€ € € € €

19.095 € -19.095 € 5.572.877 € -2.334.477 € 3.238.400 €

- € - € 1.000.000 € -1.000.000 € - €

- € - € - € - € - €

643100 667051

61000 34307

U U

Kap.ln. de Maaskei afschrijving ineens (budgettair neutraal). Zie pr. 5 Leefomgeving Leegstandsbeheer camera toezicht De Maaskei (budg. neutraal). Zie pr. 5 Leefomgeving

€ €

64.333 € 32.000 €

780.985 € 82.000 €

-716.652 € -50.000 €

- € - €

667100 662320 662300 661411 668290 667370 666100

43800 43302 34358 34349 42590 34190 42324

U U U U U U U

Antidiscriminatie voorzieningen (AU mei circ 2024) Westrom wsw bijdrage (AU mei circ 2024) Einde Lening InburgeringsPlicht (ELIP) (AU mei circ 2024) Dienstverlening aanpak armoede en schulden (AU mei circ 2024) Werkdrukverlaging jeugdbescherming (AU mei circ 2024) Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+ (AU mei circ 2024) Wmo hulpmiddelen (AU mei circ 2024)

€ € € € € € €

151.600 2.153.008 317.000 86.090 257.100 41.200 274.300

€ € € € € € €

3.411 217.178 1.594 32.890 33.000 1.886 6.688

€ 155.011 € 2.370.186 € 318.594 € 118.980 € 290.100 € 43.086 € 280.988 tussentelling

€ € € € € € € €

-3.411 -217.178 -1.594 -32.890 -33.000 -1.886 -6.688 -296.647

€ € € € € € € €

666100 666200 666210 666211 667200 667201 662300 671010 651000 662320 661400 667450

42324 42302 42302 42302 42306 42306 34358 34402 42406 43302 42311 34396

U U U U U U U U U U U U

Indexatie wmo demografie (AU sep circ 2024) Indexatie wmo demografie (AU sep circ 2024) Indexatie wmo demografie (AU sep circ 2024) Indexatie wmo demografie (AU sep circ 2024) Indexatie wmo demografie (AU sep circ 2024) Indexatie wmo demografie (AU sep circ 2024) Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP) (AU sep circ 2024) Sociaal Medische Indicaties (SMI) (AU sep circ 2024) Bibliotheken (AU sep circ 2024) Westrom wsw bijdrage (AU sep circ 2024) Alleenverdienersproblematiek (AU sep circ 2024) Besparing jeugd terugdraaien (AU sep circ 2024)

€ € € € € € € € € € € €

280.988 2.538.400 1.072.050 444.450 108.200 199.000 318.594 190.000 365.400 2.370.186 767.402 10.000

€ € € € € € € € € € € €

2.484 12.280 -

€ 280.988 € 2.538.400 € 1.072.050 € 444.450 € 108.200 € 199.000 € 321.078 € 190.000 € 365.400 € 2.370.186 € 779.682 € 10.000 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € €

-2.484 -12.280 -14.764

€ € € € € € € € € € € € €

-5.345 -100.000 -16.372 -121.717

€ € € € € € € € € € € € €

-15.000 -54.300 -21.200 -10.000 -2.500 -4.144 -5.234 -100.000 -15.977 -500.000 -728.355

€ € € € € € € € € € € € €

-27.200 -105.800 -44.600 -19.700 -4.500 -8.652 -5.278 -15.515 -500.000 -731.245

€ € € €

€ € € € € €

€ € € €

€ 575.300 € 1.496.470 € 1.378.570 € 11.000 tussentelling

47.871 €

€ 243.225 € 243.225 € 5.816.102 € 2.577.702 tussentelling

716.652 € 50.000 €

€ € € € €

671410

34396

Lijkschouwing GGD VRLN (adm). Zie pr. 1 Algemeen bestuur

€

- €

20.000 €

-20.000 €

-20.000

654010 671420 651100 654010 671405 662300 662307 662307 661400 662302 667030 682205 661411 667200 666200 666210 666211 666700 600325 600407 661030 648015 665005 653000 653001 653040 653040

42501 34395 42513 42506 34399 34396 42205 42222 42100 42506 43800 34383 34349 42306 34396 34399 42302 42100 34309 34001 34399 42401 34339 34399 34396 34100 34320

U U U I U U U U I I U U U U U U U I U I U U I U U U U

Reguliere subsidie Harmonieën Inspectiekosten opvanglocaties Muziekonderwijs Kosten muziekgezelschappen retour subsidies Aanbesteding AED's Participatie projecten Individuele studietoeslag Individuele studietoeslag Bijzondere bijstand vergoedingen Laaggeletterdheid Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Externe ondersteuning woonwagens Schuldenbeleid Huishoudelijke hulp tariefswijziging pgb Trainingskosten huishoudelijke hulp Project wmo inkoop Begeleiding groep Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Aanschaffingen GPK Leges GPK Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Onderwijsbegeleiding Kinderopvang Sport algemeen Sport projecten Zwembad Wisheim / belastingen Zwembad Wisheim / waterlevering

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

101.200 € 56.000 € 161.883 € - € 1.638 € 293.669 € 3.000 € 7.000 € - € - € 358.600 € 70.730 € 106.090 € 108.200 € - € - € 459.450 € 185.000 € 9.700 € 4.900 € - € 76.000 € 14.870 € 4.021 € 5.600 € - € - €

-18.000 € -10.000 € -10.000 € 4.324 € - € -20.000 € 2.000 € 9.000 € 5.190 € 12.229 € 3.500 € 8.500 € -20.000 € - € 1.000 € 7.000 € -15.000 € 19.000 € 10.000 € 2.100 € 5.000 € 22.800 € 2.000 € -4.021 € -5.600 € 3.350 € 3.000 €

83.200 € 46.000 € 151.883 € 4.324 € 1.638 € 273.669 € 5.000 € 16.000 € 5.190 € 12.229 € 362.100 € 79.230 € 86.090 € 108.200 € 1.000 € 7.000 € 444.450 € 204.000 € 19.700 € 7.000 € 5.000 € 98.800 € 16.870 € - € - € 3.350 € 3.000 €

18.000 € 10.000 € 10.000 € 4.324 € - € 20.000 € -2.000 € -9.000 € 5.190 € 12.229 € -3.500 € -8.500 € 20.000 € - € -1.000 € -7.000 € 15.000 € 19.000 € -10.000 € 2.100 € -5.000 € -22.800 € 2.000 € 4.021 € 5.600 € -3.350 € -3.000 €

11.000 € - € - € - € - € - € -2.000 € -9.000 € - € - € -3.500 € -8.500 € - € -2.300 € - € - € - € - € -10.000 € 2.100 € - € -15.100 € 2.000 € - € - € - € - €

11.000 € - € - € - € -7.000 € - € -2.000 € -9.000 € - € - € -3.500 € -8.500 € - € -2.300 € - € - € - € - € -10.000 € 2.100 € - € -15.100 € 2.000 € - € - € - € - €

11.000 12.800 -2.000 -9.000 -3.500 -8.500 -2.300 -10.000 2.100 -15.100 2.000 -

653041 667041 667044 667045 667045 667046 667046 667047 667047 667052 667052 653010 653011 653013 653014 653014 653010 653011 653012 653013 653014 653015 653016 653103 653103 653103 653106 653106 653106 653110 653112 653113 653114 653103 653106 653110 653111 653112 653113 653114

34339 34308 34308 34339 34308 34399 34308 34339 34308 34399 32100 34308 34308 34339 34308 34353 32100 32100 32100 32100 32100 32100 32100 34308 34339 34353 34308 34339 34353 34308 34308 34308 34308 32100 32100 32100 32100 32100 32100 32100

U U U U U U U U U U I U U U U U I I I I I I I U U U U U U U U U U I I I I I I I

Zwembad Eurobad / klein onderhoud Harmoniezaal Wessem / onderhoud accommodaties Jeugdhuis Brachterbeek / onderhoud accommodaties Gemeenschapshuis Ohé en Laak / onderhoud Gemeenschapshuis Ohé en Laak / onderhoud accommodaties CC De Spil/ aankopen CC De Spil/ onderhoud accommodaties MFC Stevensweert / onderhoud MFC Stevensweert / onderhoud accommodaties Sociaal Maatschappelijk Centrum De Spil / bijdrage exploitatie Sociaal Maatschappelijk Centrum De Spil / huurinkomsten Tennis E9 Maasbracht / onderhoud accommodaties Tennis Linne / onderhoud accommodaties Tennis Ohé en Laak / onderhoud Tennis Helios Heel / onderhoud accommodaties Tennis Helios Heel / onderhoud groen Tennis E9 Maasbracht / huren Tennis Linne / huren Tennis Stevensweert / huren Tennis Ohé en Laak / huren Tennis Helios Heel / huren Tennis Beegden / huren Tennis Wessem / huren Voetbal Hebes Beegden / onderhoud accommodaties Voetbal Hebes Beegden / onderhoud Voetbal Hebes Beegden / onderhoud groen Voetbal FC Maasgouw Thorn / onderhoud accommodaties Voetbal FC Maasgouw Thorn / onderhoud (adm) Voetbal FC Maasgouw Thorn / onderhoud groen (adm) Voetbal MBC'13 Maasbracht / onderhoud accommodaties Voetbal Linne / onderhoud accommodaties Voetbal Stevensweert / onderhoud accommodaties Voetbal Ohé en Laak/ onderhoud accommodaties Voetbal Hebes Beegden / huren Voetbal FC Maasgouw Thorn / huren Voetbal MBC'13 Maasbracht / huren

Sportaccommodatie Europlein Maasbracht / huren Voetbal Linne / huren Voetbal Stevensweert / huren Voetbal Ohé en Laak / huren

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

470 977 9.000 3.503 60.231 12.450 6.769 5.991 5.213 10.000 2.512 3.998 3.355 28.528 3.265 25.253 6.156 6.177 6.628 4.600 7.324 5.100 3.102

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.000 2.000 1.000 -470 1.000 -977 4.500 -1.503 1.500 1.769 650 1.000 1.500 2.000 1.500 3.100 2.131 1.809 1.987 2.800 500 788 1.202 3.000 2.000 9.500 2.500 2.000 -2.000 2.000 3.300 1.000 1.000 1.844 1.823 972 -400 2.176 -1.300 898

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.000 2.000 1.000 1.000 13.500 2.000 1.500 62.000 13.100 1.000 1.500 2.000 1.500 3.100 8.900 7.800 7.200 2.800 10.500 3.300 5.200 3.000 5.355 38.028 2.500 5.265 23.253 2.000 3.300 1.000 1.000 8.000 8.000 7.600 4.200 9.500 3.800 4.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-3.000 -2.000 -1.000 470 -1.000 977 -4.500 1.503 -1.500 -1.769 650 -1.000 -1.500 -2.000 -1.500 -3.100 2.131 1.809 1.987 2.800 500 788 1.202 -3.000 -2.000 -9.500 -2.500 -2.000 2.000 -2.000 -3.300 -1.000 -1.000 1.844 1.823 972 -400 2.176 -1.300 898

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

653103 653103 653106 653112 653112

34366 34367 34366 34366 34367

U I U U I

Schade-afwikkeling verzekeringen/VV Hebes Beegden Ontvangen bedragen schade-afwikkeling Schade-afwikkeling verzekeringen/FC Maasgouw Schade-afwikkeling verzekeringen/VV Linne Ontvangen bedragen schade-afwikkeling

€ € € € €

13.500 10.700 450 350 290

€ 13.500 € 10.700 € 450 € 350 € 290 tussentelling

€ € € € € €

-13.500 € 10.700 € -450 € -350 € 290 € -3.310 €

653031 654110 653020 653020 654000 654010 654010 654010 654025 654010 653004 671605 667026 667026 666255 667100 671010 666255 671405 671405 671405 671405 661417 661417 661410 661410 661410 667030 666255 662302 662302 662300 662300 661400 661410 661410 661410 667225 666255 666100 666100 666100 600545 666255 666255 666255 671010 666255 662010

34365 34366 34386 34365 21000 21000 42504 42501 22000 22000 34399 34399 34399 43800 42421 43800 34396 42421 34399 34339 34400 34401 42260 43301 34396 42311 43301 43800 42421 42512 43301 34358 34359 34399 34349 34396 42302 34396 42421 34383 42324 42325 43301 42421 34399 42421 34396 42421 42590

U U U U I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Bijstellen verzekeringen (adm) Bijstellen verzekeringen (adm) Sporthal Reutsdael Heel / telefoonkosten (adm) Sporthal Reutsdael Heel / verzekeringen (adm) aflossing Harmonieën Thorn > 654010 (adm) aflossing Harmonieën Thorn < 654000 (adm) 15% reg. vervallen Harmonieën Thorn > 42501 (adm) 15% reg. vervallen Harmonieën Thorn < 42504 (adm) actief 256 Harmonieën Thorn > 654010 (adm) actief 256 Harmonieën Thorn < 654025 (adm) Combinatiefuncties (adm) Combinatiefuncties (adm) Mantelzorgondersteuning (adm) Mantelzorgondersteuning (adm) Welzijn op recept (adm) Welzijn op recept (adm) Buurtgezinnen (adm) Buurtgezinnen (adm) Aanbesteding AED's (adm) Aanbesteding AED's (adm) Aanbesteding AED's (adm) Aanbesteding AED's (adm) Energiecompensatie uitvoeringskosten (adm) Energiecompensatie uitvoeringskosten (adm) Meerkosten chronisch zieken (adm) Meerkosten chronisch zieken (adm) Meerkosten chronisch zieken uitvoeringskosten (adm) Welzijn op recept (adm) Welzijn op recept (adm) Laaggeletterdheid uitvoeringskosten (adm) Laaggeletterdheid uitvoeringskosten (adm) Re-integratie en participatie (adm) Re-integratie en participatie (adm) SUN subsidie (adm) SUN subsidie (adm) SUN subsidie (adm) SUN subsidie (adm) Regiekosten continuiteitsplan Mutsaersstg (adm) Regiekosten continuiteitsplan Mutsaersstg Medische adviezen maatwerkvoorzieningen natura materieel wmo (adm) Woonvoorziening (adm)

Rolstoelvoorziening (adm) SC MER SD (adm) SC MER SD (adm) Beschermd Wonen (adm) Beschermd Wonen (adm) Pilot SOJ huurkst (adm) Pilot SOJ (adm) CJG pilot SOJ aanvullende subsidie (adm)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

90 € 3.275 € 57 € 3.750 € 4.760 € - € 11.000 € 83.200 € 4.759 € - € - € - € 10.000 € 70.000 € 348.788 € 151.600 € 202.900 € 348.788 € 1.638 € 1.638 € 3.500 € 7.700 € 31.400 € - € 79.380 € - € - € 362.100 € 314.988 € 50.000 € - € 270.000 € 75.000 € 2.000 € 14.520 € 3.380 € 55.349 € - € 308.800 € 15.000 € 314.300 € 130.600 € 2.839.560 € 279.971 € - € 279.971 € 209.900 € 341.788 € 1.029.700 €

-90 € - € 90 € 3.365 € -57 € - € 57 € 3.807 € -4.760 € - € 4.760 € 4.760 € -11.000 € - € 11.000 € 94.200 € -4.759 € - € 4.759 € 4.759 € - € - € - € - € -10.000 € - € 10.000 € 80.000 € - € 348.788 € - € 151.600 € 7.000 € 209.900 € -7.000 € 341.788 € - € 1.638 € - € 1.638 € - € 3.500 € - € 7.700 € -13.000 € 18.400 € 13.000 € 13.000 € -76.000 € 3.380 € 52.500 € 52.500 € 23.500 € 23.500 € 6.188 € 368.288 € -6.188 € 308.800 € -1.050 € 48.950 € 1.050 € 1.050 € 47.000 € 317.000 € -47.000 € 28.000 € - € 2.000 € -13.000 € 1.520 € - € 3.380 € 13.000 € 68.349 € 28.829 € 28.829 € -28.829 € 279.971 € 5.000 € 20.000 € -40.000 € 274.300 € 35.000 € 165.600 € - € 2.839.560 € - € 279.971 € 50.000 € 50.000 € -50.000 € 229.971 € 1.300 € 211.200 € -26.800 € 314.988 € 25.500 € 1.055.200 € € tussentelling

651006 651006 661410 661410 662300 662300 648000 648000 648000 662332 662332

41100 42406 42201 42302 43700 34396 41100 43601 34396 34396 41100

I U I U I U I U U U I

SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024-2025 (budgettair neutraal) SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024-2025 (budgettair neutraal) Subsidie SUN (budgettair neutraal) Subsidie SUN (budgettair neutraal) ESF react EU (budgettair neutraal) ESF react EU (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsroute voorl 2024 (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsroute voorl 2024 (budgettair neutraal)

€ € € € € € € € € € €

12.800 240.069 264.303 105.000 159.303 9.283

€ € € € € € € € € € €

87.942 87.942 42.549 42.549 53.600 53.600 18.996 5.000 13.996 21.675 21.675

€ 87.942 € 87.942 € 42.549 € 55.349 € 53.600 € 293.669 € 283.299 € 110.000 € 173.299 € 21.675 € 30.958 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

470 -500 977 -1.000 1.503 -1.500 -1.769 650 2.131 1.809 1.987 2.800 500 788 1.202 1.844 1.823 972 -400 2.176 -1.300 898

- € - € - € - € - € - €

90 € -90 € 57 € -57 € -4.760 € 4.760 € 11.000 € -11.000 € 4.759 € -4.759 € - € - € 10.000 € -10.000 € - € - € -7.000 € 7.000 € - € - € - € - € 13.000 € -13.000 € 76.000 € -52.500 € -23.500 € -6.188 € 6.188 € 1.050 € -1.050 € -47.000 € 47.000 € - € 13.000 € - € -13.000 € -28.829 € 28.829 € -5.000 € 40.000 € -35.000 € - € - € -50.000 € 50.000 € -1.300 € 26.800 € -25.500 € - €

90 € -90 € 57 € -57 € -4.380 € 4.380 € 11.000 € -11.000 € 4.377 € -4.377 € -6.000 € 6.000 € 10.000 € -10.000 € 20.790 € -20.790 € - € - € -16.500 € 7.500 € 1.300 € 7.700 € - € - € 76.000 € -52.500 € -23.500 € -19.942 € 19.942 € - € - € -47.000 € 47.000 € 1.000 € 14.520 € 3.380 € -18.900 € - € - € - € - € - € -63.000 € 63.000 € -50.000 € 50.000 € -2.600 € 86.500 € -83.900 € - €

90 € -90 € 57 € -57 € -3.980 € 3.980 € 11.000 € -11.000 € 3.977 € -3.977 € - € - € 10.000 € -10.000 € - € - € - € - € -16.500 € 7.500 € 1.300 € 7.700 € - € - € 76.000 € -52.500 € -23.500 € - € - € - € - € -47.000 € 47.000 € 1.000 € 14.520 € 3.380 € -18.900 € - € - € - € - € - € -63.000 € 63.000 € -50.000 € 50.000 € - € - € - € - €

90 -90 57 -57 -3.560 3.560 11.000 -11.000 3.557 -3.557 10.000 -10.000 -16.500 7.500 1.300 7.700 76.000 -52.500 -23.500 -47.000 47.000 1.000 14.520 3.380 -18.900 -63.000 63.000 -50.000 50.000 -

€ € € € € € € € € € € €

87.942 -87.942 42.549 -42.549 53.600 -53.600 18.996 -5.000 -13.996 -21.675 21.675 -

191.371 -5.000 -186.371 -

120.000 -5.000 -115.000 -

€ € € € € € € € € € € €

120.000 -5.000 -115.000 -

662120 662120 662120 662120 662120 662120 662120 662120 667121 667121

11200 34396 11200 34396 30101 34396 30101 34396 30101 34399

U U U U U U U U U U

Exploitatiebudget Vluchtelingen naar salarissen DV Exploitatiebudget Vluchtelingen naar salarissen DV Exploitatiebudget Vluchtelingen naar salarissen DV Exploitatiebudget Vluchtelingen naar salarissen DV Exploitatiebudget naar inhuur SD Exploitatiebudget naar inhuur SD Exploitatiebudget Vluchtelingen naar inhuur DV Exploitatiebudget Vluchtelingen naar inhuur DV Exploitatiebudget SPUK gala mantelzorg naar inhuur Exploitatiebudget SPUK gala mantelzorg naar inhuur

€ € € € € € € € € €

2.577.702 47.000 2.530.702 2.499.702 51.500 2.448.202 18.204

€ € € € € € € € € €

47.000 -47.000 31.000 -31.000 51.500 -51.500 13.200 -13.200 10.800 -10.800

€ 47.000 € 2.530.702 € 78.000 € 2.499.702 € 51.500 € 2.448.202 € 64.700 € 2.435.002 € 10.800 € 7.404 tussentelling

€ € € € € € € € € € €

-47.000 € 47.000 € -31.000 € 31.000 € -51.500 € 51.500 € -13.200 € 13.200 € -10.800 € 10.800 € - €

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

666255 666255 666255

42421 42421 42421

U U U

Exploitatiebudget Beschermd wonen naar inhuur SD (adm). Zie pr 8 Overhead Exploitatiebudget Beschermd wonen naar inhuur SD (adm). Zie pr 8 Overhead Exploitatiebudget Beschermd wonen naar inhuur SD (adm). Zie pr 8 Overhead

€ € €

314.988 € 305.488 € 266.688 €

-9.500 € 305.488 -38.800 € 266.688 -21.100 € 245.588 tussentelling

€ € € €

9.500 € 38.800 € 21.100 € 69.400 €

- € - € - € - €

613061

11200

Salarisbudget naar inhuur SD (adm). Zie pr 8 Overhead

€

400.989 €

-75.500 €

325.489 €

75.500 €

- €

€ € € € € € € € € € € €

470 -500 977 -1.000 1.503 -1.500 -1.769 650 2.131 1.809 1.987 2.800 500 788 1.202 1.844 1.823 972 -400 2.176 -1.300 898

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

470 -500 977 -1.000 1.503 -1.500 -1.769 650 2.131 1.809 1.987 2.800 500 788 1.202 1.844 1.823 972 -400 2.176 -1.300 898

613061 613061

11200 11200

Salarisbudget naar inhuur SD (adm). Zie pr 8 Overhead Salarisbudget naar inhuur SD (adm). Zie pr 8 Overhead

€ €

325.489 € 261.089 €

-64.400 € 261.089 € -22.400 € 238.689 € € tussentelling

64.400 € 22.400 € 162.300 €

- € - € - €

€ €

1.588.251 € 1.824.951 €

-1.017.102 € -1.017.102 €

-1.370.740 € -1.370.740 €

-1.353.830 -1.353.830

10.000 € 221.400 € 20.000 € 179.155 € € tussentelling

-10.000 € -20.000 € -30.000 €

-10.000 -20.000 -30.000

-34.771 €

- €

Totaal 3. Programma Sociaal Domein Verschillen incl. reserve mutaties 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 621020 656030

34334 34353

U U

Maaien / onderhoud (areaaluitbreiding) Groen / onderhoud (areaaluitbreiding)

€ €

211.400 € 159.155 €

672222

60051

Mutatie voorziening Riolering / lagere toerekening rente investeringen

€

1.098.326 €

-34.771 €

672222 672222 672620 672620 672221 672221 672221 672222 672222 672222

61000 60051 40201 40204 34396 34353 34396 34396 41100 60051

U I I I I U U U I I

Mutatie kapitaallasten (afschrijving) investeringen riolering (adm) Mutatie voorziening Riolering / lagere kapitaallasten (afschrijving) riolering (adm) Rioolrechten / gebruik woningen (adm) Rioolrechten / eigenaar woningen (adm) Mutatie voorziening Riolering / lagere rioolrechten (adm) Riolering / onderhoud Wadi's en watergangen (adm) Projecten / mutatie post indexering riolering (adm) Riolering / projecten / explosievenonderzoek (adm) Riolering / projecten / explosievenonderzoek / bijdrage Rijk 68% (adm) Mutatie voorziening Riolering / explosievenonderzoek (adm)

€ € € € € € € € € €

886.140 1.063.555 1.677.329 1.591.113 1.023.500 35.000 221.700 1.083.500

€ € € € € € € € € €

-40.055 -40.055 -10.000 -50.000 60.000 35.000 -35.000 40.000 27.200 12.800

€ 846.085 € 1.023.500 € 1.667.329 € 1.541.113 € 1.083.500 € 70.000 € 186.700 € 40.000 € 27.200 € 1.096.300 tussentelling

€ € € € € € € € € € €

40.055 € -40.055 € -10.000 € -50.000 € 60.000 € -35.000 € 35.000 € -40.000 € 27.200 € 12.800 € - €

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

604940 604900 622100 622100 656025 653040 653040 621080 631000 656000 656000 667046 672220 672222

31000 31000 31000 34000 31000 31000 34000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 60051

U U U I U U I U U U U U U I

Energie: Gemeentehuis Maasbracht / energie Loodsen Wijkteam / energie Haven Maasbracht / energie Haven Maasbracht / energie bijdrage derden Jachthaven Wessem / energie Zwembad Wisheim Wessem / energie Zwembad Wisheim Wessem / energie bijdrage derden Openbare Verlichting/ energie Marktkasten / energie (adm) Evenementen / samenvoegen budget markt- en evenementenkasten energie (adm) Evenementen en marktkasten / energie Buurthuis de Spil / energie Riolering / energie (adm) Mutatie voorziening Riolering / lagere kosten energie riolering (adm)

€ € € € € € € € € € € € € €

132.300 30.180 26.837 500 314.800 35.682 96.000 131.682 167.085 66.000 1.096.300

€ € € € € € € € € € € € € €

-40.000 -10.000 10.000 5.000 5.000 14.000 4.000 -100.000 -35.682 35.682 -50.000 -70.000 -20.000 -20.000

€ 92.300 € 20.180 € 36.837 € 5.000 € 5.000 € 14.000 € 4.000 € 214.800 € € 131.682 € 81.682 € 97.085 € 46.000 € 1.076.300 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € €

40.000 € 10.000 € -10.000 € 5.000 € -5.000 € -14.000 € 4.000 € 100.000 € 35.682 € -35.682 € 50.000 € 70.000 € 20.000 € -20.000 € 250.000 €

- € - € - € - € - € - € - € - € 21.882 € -21.900 € - € - € - € - € -18 €

21.882 -21.900 -18

656060

30010

Werkbedrijf / inhuur

€

491.700 €

15.000 €

- €

621000 621000 621000 621000 621080 621080 672221 672222

34366 34366 34367 34367 34366 34367 34366 60051

U U I I U I U I

Schade-afwikkeling verzekeringen/wegen Schade-afwikkeling verzekeringen/wegen Ontvangen bedragen schade-afwikkeling Ontvangen bedragen schade-afwikkeling Schade-afwikkeling verzekeringen/ OV Ontvangen bedragen schade-afwikkeling Schade-afwikkeling verzekeringen/riolering Mutatie voorziening Riolering /schade niet verhaalbaar (adm)

€ € € € € € € €

€ € € € € € € € €

-77.000 € -11.000 € 5.600 € 77.000 € -45.000 € 45.000 € -2.000 € 2.000 € -5.400 €

- € - € - € - € - € - € - € - € - €

658010 642105 621000 621080 658010

34339 34365 61000 61000 61000

U U U U U

Speeltuinen / onderhoud Bijstellen verzekeringen onderwijs (adm) Diverse bijstellingen wegen / mutatie afschrijvingslasten Diverse bijstellingen kredieten OVL / mutatie afschrijvingslasten Vervangen speeltoestellen / mutatie afschrijvingslasten

€ € € € €

24.649 € 39.580 € - € - € - €

5.000 € 500 € - € - € - €

29.649 € 40.080 € - € - € - €

-5.000 € -500 € - € - € - €

- € -500 € 1.000 € -400 € - €

- € -500 € 1.000 € 1.100 € -1.667 €

-500 1.000 1.100 -1.667

624000 634105 634105 672315 672315

34399 34399 34339 34000 34399

U U U I U

Waterlossingen / aankopen (adm) Destructiebedrijf / aankopen (adm) Destructiebedrijf / onderhoud (adm) Ongediertebestrijding / inkomsten (adm) Ongediertebestrijding / aankopen (adm)

€ € € € €

489 115 196 319 5.818

€ € € € €

-489 -115 604 -319 -319

€ € € 800 € € 5.499 tussentelling

€ € € € € €

489 € 115 € -604 € -319 € 319 € - €

489 115 -604 -319 319 -

621000 621000 621000 621000 621000 621000 621000 621000 621000 621000

34333 34340 34339 34396 34339 34339 34396 34396 34096 34023

U U U U U U U U I I

Wegen / kosten vegen en bladzuigen (adm) Wegen / kosten belijningen (adm) Wegen / onderhoud (adm) Wegen / projecten verkeersmaatregelen tbv onderhoud cf. beheerplan (adm) Wegen / onderhoud / overhevelen budget verkeersmaatregelen (adm) Wegen / onderhoud / aanleg parkeerstrook vrachtauto's Oude weg Linne (adm) Wegen / projecten / aanleg parkeerstrook vrachtauto's Oude weg Linne (adm) Wegen / projecten (adm) Wegen / projecten / bijdragen derden (adm) Wegen / bijdragen kabels en leidingen (adm)

€ € € € € € € € € €

39.644 28.377 1.485.438 15.900 1.500.438 1.550.438 -34.100 -9.100 39.500

€ € € € € € € € € €

-25.000 10.000 15.000 -50.000 50.000 -25.000 25.000 25.000 20.000 5.000

€ 14.644 € 38.377 € 1.500.438 € -34.100 € 1.550.438 € 1.525.438 € -9.100 € 15.900 € 20.000 € 44.500 tussentelling

€ € € € € € € € € € €

25.000 € -10.000 € -15.000 € 50.000 € -50.000 € 25.000 € -25.000 € -25.000 € 20.000 € 5.000 € - €

- € - € - € 50.000 € -50.000 € - € - € - € - € - € - €

50.000 -50.000 -

616057 615021 615021 615061

11200 11200 11200 11200

U U U U

Aanpassen loonkosten garantiebaan (adm). Zie pr. 8 Overhead Salarissen van FD naar BOR taakveld 2.1 (adm). Zie pr 5 Leefomgeving Salarisbudget naar inhuur BOR verkeer (adm). Zie pr 8 Overhead Adm vanuit inhuur naar salarissen BOR (adm). Zie pr 8 Overhead

€ € € €

821.541 440.804 590.804 57.496

€ € € €

-39.500 150.000 -30.000 10.000

€ € € €

39.500 -150.000 30.000 -10.000

506.700 € 77.000 5.600 1.063.555

€ € € € € € € €

-15.000 € 77.000 11.000 5.600 77.000 45.000 45.000 2.000 2.000

1.063.555 €

€ 77.000 € 88.000 € 5.600 € 82.600 € 45.000 € 45.000 € 2.000 € 1.065.555 tussentelling

782.041 590.804 560.804 67.496

Totaal 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

€ €

98.829 € 98.829 €

-29.918 € -29.918 €

-30.085 € -30.085 €

-30.085 -30.085

- € - € €

473.816 € -473.816 € - €

- € - € - €

-269.416 -175.000 269.416 -175.000

€ € € €

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie 672318 672318

34396 41100

U I

Rijks NIP gelden RES/Venlo isolatieplan naar 2025 (budgettair neutraal) Rijks NIP gelden RES/Venlo isolatieplan naar 2025 (budgettair neutraal)

€ €

473.816 € 473.816 €

-473.816 € -473.816 € tussentelling

672318 672318 672318

34396 34396 41100

U U I

NIP gelden gemeentelijk isolatieplan NIP gelden gemeentelijk isolatieplan (dekking BR claims) NIP gelden gemeentelijk isolatieplan

€ € €

- € 269.416 € - €

269.416 € 269.416 175.000 € 444.416 269.416 € 269.416 tussentelling

672319 672319

34396 41100

U I

Indexatie CDOKE gelden (budgettair neutraal) Indexatie CDOKE gelden (budgettair neutraal)

€ €

462.800 € 462.800 €

40.880 € 503.680 € 40.880 € 503.680 € € tussentelling

-40.880 € 40.880 € - €

- € - € - €

682300 600535

34017 43301

I U

Bijstellen leges bouwvergunningen Begrotingswijziging 2024-2 MER OD/Bijstellen bijdrage MER irt bijstelling leges bouwvergunningen

€ €

311.500 € 3.688.615 €

688.500 € 1.000.000 € 213.143 € 3.901.758 € € tussentelling

688.500 € -213.143 475.357 €

- €

€ € € €

600535

43301

Inzet extra BOA niet voor een heel jaar

€

3.901.758 €

-45.000 €

3.856.758 €

45.000 €

- €

681000

34000

Leges RO toetsing bestemmingsplannen

€

10.000 €

75.000 €

85.000 €

75.000 €

- €

691300 691300 691300

33100 33100 33200

I I U

Verkoop school De Maaskei (budgettair neutraal). Zie pr. 3 SD Opbrengst grondverkopen (budgettair neutraal). Zie pr. 3 SD Aankoopkosten gronden (budgettair neutraal). Zie pr. 3 SD

€ € €

164.800 € 1.064.800 € - €

900.000 € 26.200 € 35.000 €

1.064.800 € 1.091.000 € 35.000 €

900.000 € 26.200 € -35.000 €

- € - € - €

682015 682015

34396 34396

U U

Uitvoering omgevingswet (budgettair neutraal. Zie AU mei circulaire 2024) Digitaal stelsel omgevingswet bijdrage (gekort op AU)

€ €

216.687 € 330.933 €

114.246 € 330.933 € -14.820 € 316.113 € € tussentelling

-114.246 € 14.820 € -99.426 €

- € - € - €

600535

43301

Wet betaalbare huur (budgettair neutraal. Zie AU sep.circulaire 2024)

€

3.856.758 €

- €

3.856.758 €

- €

-28.776 €

-24.447 €

-13.420

655005

34396

Ecologische verbindingszone (adm). Zie pr. 1 Algemeen bestuur

€

155.800 €

90.100 €

245.900 €

-90.100 €

- €

621500 691300

34021 34100

I U

Parkeergelden / opbrengsten Belastingen over eigen gronden

€ €

90.000 € 78.000 €

20.000 € 17.000 €

110.000 € 95.000 €

20.000 € -17.000 €

20.000 -17.000

672530

34020

Afvalstoffenheffing 2024 / DIFTAR

€

717.500 €

-31.500 €

686.000 €

-31.500 €

- €

692240 672130 672130 672130 672130 672130 672130 672132 672132 672131 672131

34396 34342 34000 34339 34355 34345 34380 34096 34396 34392 41200

U U I U U U U I U U I

Afvalstoffenheffing 2024 / stelpost BTW toerekening Afval (Raad 19 dec 2023) Verwerkingskosten 2024 / gft-afval Opbrengsten oud papier 2024 Onderhoud ondergrondse voorzieningen 2024 Kapitaallasten ondergrondse voorzieningen 2024 / bijdrage RDM Klein chemisch afval Contributies Afval Verpact (voorheen Afvalfonds)/ bijdragen Nedvang verpakkingsafval Reinigingsdienst Maasland / doorbetaling bijdragen Verpact verpakkingsafval Zwerf-en drugsafval Drugsafval / bijdrage Provincie

€ € € € € € € € € € €

25.830 € 300.000 € 159.000 € 51.000 € 20.000 € 5.000 € 15.800 € 170.000 € 170.000 € 7.906 € - €

-25.830 € -10.000 € 290.000 -30.000 € 129.000 -22.000 € 29.000 -6.000 € 14.000 5.000 € 10.000 -8.000 € 7.800 48.900 € 218.900 31.900 € 201.900 59.000 € 66.906 21.400 € 21.400 tussentelling

€ € € € € € € € € € € €

25.830 € 10.000 € -30.000 € 22.000 € 6.000 € -5.000 € 8.000 € 48.900 € -31.900 € -59.000 € 21.400 € -15.270 €

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

682015 656001 655005 691300 691300 691300 631015

34000 32200 34396 32202 32202 32203 34399

I I U I I I U

Coördinator omgevingswet Erfpacht canon Leerke Ven Aanleg bossen natuurterreinen (dekking reserve GKM) Verhuur commerciële doeleinden (terassen) Verhuur terrassen Verhuur zakelijke rechten (erf)- pachten Handel industrie aankopen duurzame goederen

€ € € € € € €

- € 25.980 € 245.900 € 22.500 € 28.000 € 30.000 € 13.000 €

12.000 € -11.730 € 6.500 € 5.500 € 6.300 € 7.000 € -5.000 €

12.000 € 14.250 € 252.400 € 28.000 € 34.300 € 37.000 € 8.000 €

12.000 € -11.730 € -6.500 € 5.500 € 6.300 € 7.000 € 5.000 €

- € - € - € 5.500 € - € - € - €

5.500 -

654101 654102 654103

42514 42514 42514

U U U

Exploitatiesubsidie museum Thorn Exploitatiesubsidie musem Stevensweert Exploitatiesubsidie museum Maasbracht

€ € €

31.500 € 30.600 € 29.900 €

1.300 € 32.800 1.200 € 31.800 1.100 € 31.000 tussentelling

-1.300 -1.200 -1.100 -3.600

682005 656010

34365 34339

U U

Bijstellen verzekeringen woningen (adm). Zie pr 3 SD Breerpark / onderhoud

€ €

2.800 € 5.150 €

-500 € 500 €

2.300 € 5.650 €

500 € -500 €

656020 656020

34360 32100

U I

Passantensteiger Maasbracht / huren (adm) Passantensteiger Maasbracht / huurinkomsten (adm)

€ €

3.662 € 3.740 €

1.738 € 5.400 € 1.660 € 5.400 € € tussentelling

631000 631000 631000 631000

34000 34398 34398 34339

I U U U

Promotie markten Overige kosten markten Overige kosten marketen (adm) Onderhoud markten (adm)

€ € € €

5.000 5.000 5.000

€ € € €

670 670 -5.000 5.000

€ 670 € 5.670 € € 10.000 tussentelling

672319 672319 672319 672319 672319 672319 672319 672319 672319 672319 672319 672319 672319 672319 612083 682015

11200 34396 11200 34396 11200 34396 11200 34396 11200 34396 11200 34396 30101 34396 11200 34396

U U U U U U U U U U U U U U U U

Exploitatiebudget naar salarissen/trainee (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/trainee (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/communicatie (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/communicatie (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/besparingcoach (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/besparingcoach (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/communicatie (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/communicatie (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/communicatie (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/communicatie (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/communicatie (adm) Exploitatiebudget naar salarissen/communicatie (adm) Exploitatiebudget naar inhuur Fysiek Domein (adm) Exploitatiebudget naar inhuur Fysiek Domein (adm) Exploitatiebudget Omgevingswet naar salarissen Fysiek Domein (adm) Exploitatiebudget Omgevingswet naar salarissen Fysiek Domein (adm)

€ € € € € € € € € € € € € € € €

503.680 63.900 439.780 75.900 427.780 100.900 402.780 118.900 384.780 126.900 376.780 364.580 411.386 316.113

€ € € € € € € € € € € € € € € €

63.900 -63.900 12.000 -12.000 25.000 -25.000 18.000 -18.000 8.000 -8.000 12.200 -12.200 31.000 -31.000 31.400 -31.400

682015 682015 682015 682205 612083 612083 612021

34396 34396 34396 34383 11200 11200 11200

U Exploitatiebudget Omgevingswet naar inhuur (dekk reserve Omgevingswet). (adm). Zie pr 8 Overhead € U Exploitatiebudget Omgevingswet naar inhuur / (dekk BR claims) (adm). Zie pr 8 Overhead € U Exploitatiebudget Omgevingswet naar inhuur / (dekk BR claim € 11.000 en expl 54.000) (adm). Zie pr 8 Overhead€ U Exploitatiebudget Woonwagens naar inhuur (dekking BR claims ad 30.000) (adm). Zie pr 8 Overhead € U Salarisbudget naar inhuur FD € U Salarisbudget naar inhuur FD (dekking BR claims 150.000) (adm). Zie pr 8 Overhead € U Salarissen van FD naar BOR taakveld 2.1 (adm) €

284.713 248.026 169.026 79.230 442.786 440.636 213.861

€ € € € € € €

-36.687 -79.000 -65.000 -4.600 -2.150 -84.050 -150.000

€ € € €

500 € - €

500 -

-1.738 € 1.660 € -78 €

-1.738 1.660 -78

€ € € € €

670 -670 5.000 -5.000 -

€ € € € €

€ 63.900 € 439.780 € 75.900 € 427.780 € 100.900 € 402.780 € 118.900 € 384.780 € 126.900 € 376.780 € 139.100 € 364.580 € 31.000 € 333.580 € 442.786 € 284.713 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

-63.900 63.900 -12.000 12.000 -25.000 25.000 -18.000 18.000 -8.000 8.000 -12.200 12.200 -31.000 31.000 -31.400 31.400 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 248.026 € 169.026 € 104.026 € 74.630 € 440.636 € 356.586 € 63.861 tussentelling

€ € € € € € € €

36.687 79.000 65.000 4.600 2.150 84.050 150.000 421.487

€ € € € € € € €

€ €

1.545.140 € 1.386.755 €

-19.854 € -19.854 €

-15.525 € -15.525 €

-4.498 -4.498

153.945 € 17.360 €

-75.000 € 17.360 €

- € - €

€ €

-57.640 € -57.640 €

- € - €

€ € € €

16.722 854.802 -246.359 625.165

€ € € €

- € - € 851.374 € 851.374 €

505.359 505.359

Totaal 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

6. Programma Gebiedsontwikkelingen 682030 682026

34396 34000

U I

Gebiedsontwikkelingen Havenvisie Maasbracht Exploitatiebijdrage ontwikkelingen Heel

€ €

78.945 € - €

75.000 € 17.360 €

Totaal 6. Programma Gebiedsontwikkelingen Verschillen incl. reserve mutaties 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen 692100 692100 692100

41100 41100 41100

I I I

Bijstelling AU december circulaire 2023 Bijstelling AU mei circulaire 2024/algemeen deel Bijstelling AU september circulaire 2024/algemeen deel

€ € €

45.779.871 € 45.796.593 € 46.651.395 €

693600

40103

Bijstellen baten toeristenbelasting

€

994.700 €

691100 633015 605901 693201

21000 21200 21000 40101

I I U I

Creditrente rek. crt. en SBK Liquidatitie dividend Publiek Belang Electriciteits productie Rente langlopende geldleningen Bijstellen baten ozb niet woningen eigenaren

€ € € €

218.600 214.140 894.200 1.185.150

692300 692300

41100 41100

I I

Bijstelling AU mei circulaire 2024/sociaal domein deel Bijstelling AU september circulaire 2024/sociaal domein deel

€ €

2.455.371 € 2.455.624 €

253 € - €

2.455.624 € 2.455.624 €

692240

34396

Stelpost indexering (is budgettair neutraal. Jeugdzorg algemeen)

€

25.830 €

- €

692100

41100

Stelpost accres revisie CBS

€

46.405.036 €

- €

€ € € €

16.722 € 45.796.593 854.802 € 46.651.395 -246.359 € 46.405.036 tussentelling

€ € € €

430.081 430.081

51.300 €

1.046.000 €

51.300 €

- €

21.400 6.060 4.000 20.000

240.000 220.200 898.200 1.205.150

21.400 6.060 -4.000 20.000

€ € € €

- € - € - € - €

253 € - €

- € 20.881 €

- € 20.808 €

20.667

25.830 €

- €

250.000 €

250.000

46.405.036 €

- €

58.000 €

104.000 €

159.000

€ €

720.178 € 720.178 €

758.962 € 758.962 €

1.226.182 € 1.226.182 €

935.026 935.026

120.000 €

- €

-57.500 €

-57.500

€ € € €

-10.000 € -12.500 € 13.600 € -8.900 €

- € - € - € - €

-10.000 € - € -490 € 490 € -5.700 € - € - € - € 57.200 € -57.200 € - €

-10.000 -490 490 -5.700 57.200 -57.200 -

€ € € €

Totaal 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

8. Programma Overhead 604920

11200

Aanpassing formatieplan en onderhoudsronde functieboek 2024

€

120.000 €

- €

604900 604900 604900

34308 34339 34000

U U I

Wijkteam / onderhoud accommodaties Wijkteam / onderhoud Wijkteam / bijdragen inruil diverse tractie

€ € €

- € - € - €

604958 604931 604940 604950 604929 604900 604900 604931 604950 604950 604920

34396 34365 34365 34365 34301 34366 34368 34366 34386 34396 36802

U U U U U U I U U U I

Ondernemersdatabase Bijstellen CAR verzekering Verzekering gemeentehuis Maasbracht (adm) Verzekering ICT (adm) Bedrijfsabonnement MediaHuis Limburg Schade-afwikkeling verzekeringen/wijkbeheer Ontvangen bedragen schade-afwikkeling Schade-afwikkeling verzekeringen/algemeen ICT (adm correctie) ICT (adm correctie) Aanpassen loonkostensubsidie garantiebaan (adm). Zie pr. 4 BOR

€ € € € € € € € € € €

- € 64.500 € 18.200 € 490 € 47.300 € - € - € - € 67.200 € -57.200 € 48.700 €

5.000 € 9.000 € 490 € -490 € - € 6.000 € 3.000 € 2.600 € -57.200 € 57.200 € -39.500 €

5.000 € 73.500 € 18.690 € - € 47.300 € 6.000 € 3.000 € 2.600 € 10.000 € - € 9.200 €

-5.000 € -9.000 € -490 € 490 € - € -6.000 € 3.000 € -2.600 € 57.200 € -57.200 € -39.500 €

604921 604921 604921 604921 604921 604921

36100 36101 36103 36105 36113 36199

U U U U U U

€ € € € € €

171.728 4.289 22.368 24.854 5.000

4.289 -4.289 27.000 40.000 13.000 28.000

176.017 49.368 64.854 13.000 33.000

-4.289 4.289 -27.000 -40.000 -13.000 -28.000

10.000 € 10.000 12.500 € 12.500 13.600 € 13.600 tussentelling

Personeel Bijstellen personeelslasten/opleidingen (adm) Bijstellen personeelslasten/loopbaan (adm) Bijstellen personeelslaste/arbobeleid (adm) Bijstellen personeelslasten/teamactiviteiten (adm) Bijstellen personeelslasten/thuiswerkvergoeding (adm) Bijstellen personeelslasten/wkr (adm)

€ € € € € €

604920 604920

11209 11200

U U

Bijstellen personeelslasten/forensenvergoeding (adm) Bijstellen personeelslasten/salarissen (adm)

€ €

- € - €

-70.000 € -70.000 € -38.000 € -38.000 € € tussentelling

70.000 38.000 - €

- €

604920 604920 604920 604921 604921 610010 610020 610030 610040 610050

34000 36802 42901 30100 30100 30100 30100 30100 30100 30100

I I I U U U U U U U

Inzet eigen personeel (adm) Detachering van personeel (adm) Vergoedingen UWV / loonkostensubsidie / overige inkomsten (adm) Tijdelijk personeel inhuur (adm) Tijdelijk personeel inhuur (adm) Tijdelijk personeel inhuur BSC (adm) Tijdelijk personeel inhuur Fysiek domein (adm) Tijdelijk personeel inhuur Sociaal Domein (adm) Tijdelijk personeel inhuur Dienstverlening (adm) Tijdelijk personeel inhuur BOR (adm)

€ € € € € € € € € €

9.200 485.031 592.831 -

€ € € € € € € € € €

10.000 4.100 93.700 107.800 -592.831 223.331 60.000 39.500 110.000 160.000

€ 10.000 € 13.300 € 93.700 € 592.831 € € 223.331 € 60.000 € 39.500 € 110.000 € 160.000 tussentelling

€ € € € € € € € € € €

10.000 4.100 93.700 -107.800 592.831 -223.331 -60.000 -39.500 -110.000 -160.000 -

€ € € € € € € € € € €

610010 604962 610010 604962 610040 604962 610040 604962 604962 610040 604962 610040

30102 11200 30102 11200 30101 11200 30102 11200 11200 30100 11200 30100

U U U U U U U U U U U U

Salarisbudget (Overhead) naar inhuur. Inkoopfunctie (adm) Salarisbudget (Overhead) naar inhuur. Inkoopfunctie (adm) Salarisbudget (Overhead) naar inhuur. Begeleiding kinderraad (adm) Salarisbudget (Overhead) naar inhuur. Begeleiding kinderraad (adm) Salarisbudget naar inhuur DV (Dekking budgetoverheveling 2023) (adm) Salarisbudget naar inhuur DV (Dekking budgetoverheveling 2023) (adm) Salarisbudget naar inhuur DV (Dekking budgetoverheveling 2023) (adm) Salarisbudget naar inhuur DV (Dekking budgetoverheveling 2023) (adm) Adm vanuit inhuur naar salarissen DV Adm vanuit inhuur naar salarissen DV Adm vanuit inhuur naar salarissen DV Adm vanuit inhuur naar salarissen DV

€ € € € € €

- € 3.465.748 € 80.000 € 3.385.748 € - € 3.340.748 € 0 € 3.328.048 € 3.293.848 € 110.000 € 3.342.448 € 61.400 €

80.000 -80.000 45.000 -45.000 12.700 -12.700 34.200 -34.200 48.600 -48.600 36.000 -36.000

€ 80.000 € 3.385.748 € 125.000 € 3.340.748 € 12.700 € 3.328.048 € 34.200 € 3.293.848 € 3.342.448 € 61.400 € 3.378.448 € 25.400 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € €

-80.000 80.000 -45.000 45.000 -12.700 12.700 -34.200 34.200 -48.600 48.600 -36.000 36.000 -

€ € € € € € € € € € € € €

610030 610030 610020 610020 610020 610030 610030 610020 610020 610050 610030 610030 610030 610050

30101 30101 30101 30101 30101 30101 30101 30102 30102 30102 30102 30102 30102 30100

U U U U U U U U U U U U U U

Exploitatiebudget Beschermd wonen naar inhuur SD (adm). Zie pr 3 SD € Exploitatiebudget Beschermd wonen naar inhuur SD (adm). Zie pr 3 SD € Exploitatiebudget Omgevingswet naar inhuur (dekk reserve Omgevingswet). (adm). Zie pr 5 Leefomgeving € Exploitatiebudget naar inhuur / (dekk BR claims-budgetoverh 90.000)(adm). Zie pr 5 Leefomgeving € Exploitatiebudget naar inhuur / (dekk BR claim-budgetov 11.000 en expl 54.000) (adm). Zie pr 5 Leefomgeving € Exploitatiebudget Beschermd wonen naar inhuur SD (adm). Zie pr 3 SD € Exploitatiebudget naar inhuur (dekking BR claims woonwagens) (adm). Zie pr 5 Leefomgeving € Salarisbudget naar inhuur FD (adm). Zie pr 5 Leefomgeving € Salarisbudget naar inhuur FD (dekking BR claims 150.000) (adm). Zie pr 5 Leefomgeving € Salarisbudget naar inhuur BOR verkeer € Salarisbudget naar inhuur SD (adm). Zie pr 3 Sociaal Domein € Salarisbudget naar inhuur SD (adm). Zie pr 3 Sociaal Domein € Salarisbudget naar inhuur SD (adm). Zie pr 3 Sociaal Domein € Adm vanuit inhuur naar salarissen BOR €

38.800 33.187 69.874 148.874 59.900 69.400 2.150 75.500 139.900 160.000

38.800 21.100 36.687 79.000 65.000 9.500 4.600 2.150 84.050 30.000 75.500 64.400 22.400 -10.000

€ € € € € € € € € € € € € €

-38.800 -21.100 -36.687 -79.000 -65.000 -9.500 -4.600 -2.150 -84.050 -30.000 -75.500 -64.400 -22.400 10.000

€ € € € € € € € € € € € € €

€

-523.187 €

- €

€ €

-591.187 € -375.850 €

-73.200 € -73.200 €

-73.200 -73.200

- €

25.000 €

- €

Totaal 10. Programma Onvoorzien Verschillen incl. reserve mutaties

€ €

25.000 € 25.000 €

- € - €

Saldo bijstellingen 2e prorap 2024

€

3.903.871 €

-414.742 €

-301.396 €

-562.348

€ € € € €

€ € € € € € € € € € € € € €

38.800 59.900 69.874 148.874 213.874 69.400 74.000 2.150 86.200 30.000 75.500 139.900 162.300 150.000

tussentelling Totaal 8. Programma Overhead Verschillen incl. reserve mutaties

692200

343960

10. Programma Onvoorzien Onvoorzien incidenteel vrijval 2024

€

25.000 €

-25.000 €

11. MUTATIES RESERVES 1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 2. Programma Dienstverlening

698023

60001

3. Programma Sociaal Domein Inzet reserve SD Jeugd

€

8.865.759 €

236.700 €

9.102.459 €

236.700 €

- €

€ € € € € € € €

2.609.700 2.746.722 2.753.222 2.928.222 2.891.535 2.812.535 2.801.535 2.796.935

€ € € € € € € €

124.548 6.500 175.000 -36.687 -79.000 -11.000 -4.600 -84.050

€ € € € € € € €

2.734.248 2.753.222 2.928.222 2.891.535 2.812.535 2.801.535 2.796.935 2.712.885

€ € € € € € € €

-124.548 6.500 175.000 -36.687 -79.000 -11.000 -4.600 -84.050

€ € € € € € € €

€ € € € €

488.749 525.436 604.436 615.436 620.036

€ € € € €

36.687 79.000 11.000 4.600 84.050

€ € € € €

525.436 604.436 615.436 620.036 704.086

€ € € € €

36.687 79.000 11.000 4.600 84.050

€ € € € €

€

293.652 €

- €

Mutaties 2e prorap 2024

€

4.197.523 €

-414.742 €

-301.396 €

-562.348

Beginstand post onvoorzien structureel (Raad oktober 2024)

€

-852.700 €

1.316.900 €

-1.081.200 €

-702.200

Nieuwe stand post onvoorzien structureel

€

3.344.823 €

902.158 €

-1.382.596 €

-1.264.548

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

698025 698025 698025 698025 698025 698025 698025 698025

60001 60001 60001 60001 60001 60001 60001 60001

U I I I I I I I

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie Verkoop van gronden en (school)gebouwen Aanleg bossen natuurterreinen (dekking reserve GKM) Inzet reserve energietransitie 2022-2023 ad 175.000 Tijdelijk personeel (inhuur team FD) (dekk reserve Omgevingswet) Tijdelijk personeel (inhuur team FD) (dekk BR reserve claim Omgevingswet) Tijdelijk personeel (inhuur team FD) (dekk BR reserve claim Omgevingswet) Tijdelijk personeel (inhuur team SD) (dekking BR claims woonwagens) Tijdelijk personeel (inhuur team FD) (dekking BR claims 150.000)

6. Programma Gebiedsontwikkelingen 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

698028 698028 698028 698028 698025

60001 60001 60001 60001 60001

I I I I I

8. Programma Overhead Tijdelijk personeel (inhuur team FD) (dekk reserve Omgevingswet) Tijdelijk personeel (inhuur team FD) (dekk BR reserve claim Omgevingswet) Tijdelijk personeel (inhuur team FD) (dekk BR reserve claim Omgevingswet) Tijdelijk personeel (inhuur team SD) (dekking BR claims woonwagens) Tijdelijk personeel (inhuur team FD) (dekking BR claims 150.000) 10. Programma Onvoorzien Totaal 11. MUTATIES RESERVES

12. Stand post onvoorzien structureel

Kredieten: 2e prorap 2024

begroot 2024

bijstelling

nieuw krediet afschrijving

702033 758015 721358 772358 772363 756024 721822 721831 721834 721832 721830 721829 721833

33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399 33399

U U U U U U U U U U U U U

Vervangen diverse watertonnen (Wijkteam) Vervangen speeltoestellen Oude kern Stevensweert Fase 2 (wegen) Oude kern Stevensweert Fase 2 (riolering) Blauwe Ader Heel Fase 1 (riolering) Leerke Ven / investeringen openbare ruimte Don Boscoplein Heel / vervangen lichtmasten Vervangen armaturen (amendement Raad begroting 2023) Heerbaan Thorn / openbare verlichting Stuw Linne / openbare verlichting Vervangen masten OVL nav stabiliteitsmetingen 2023 Vervangen lichtmasten 2023 cf. OV-plan (adm) Vervangen lichtmasten 2024 cf. OV-plan (adm)

€ € € € € € € € € € € € €

40.000 23.183 1.773.531 2.111.201 2.135.252 554.271 32.040 1.250.000 84.000 40.000 40.000 5.300 141.600

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=3628beac-0a7a-412d-b601-5b9e0fef788b