Document · PDF

153290-Bijlage 3: Jaarstukken 2023 Bijlagenboek

01. Raadsvergadering 9 juli 2024, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 20234.243 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage Jaarstukken 2023

Bijlage jaarstukken 2023

Pagina

Inhoudsopgave 1

Overzicht mutaties reserves per Programma ................................................................................. 5

Overzicht vrijval claims in reserves 2023 ....................................................................................... 12

Overzicht bijstelling kredieten ....................................................................................................... 13

Overzichten grondexploitatie ........................................................................................................ 16

Overzicht mutaties reserves per Programma

Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Primitieve raming 2023

Raming na wijziging 2023 Realisatie 2023

Verschil raming/ realisatie 2023

Lasten

Baten

25.654

129.318

26.854

-102.464

Resultaat

25.654

129.318

26.854

-102.464

Reservemutaties Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Lasten: Begroting na wijziging:

Naam reserve:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

Geen mutaties

Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten

Baten: Begroting na Verschil 2023 wijziging: Realisatie 2023: raming/realisatie 12.364 0 -12.364

Naam reserve: BR claims: Maatregelen Corona Reserve dekking kapitaallasten diverse

116.954

26.854

-90.100

Totaal 2023: nadeel baten

129.318

26.854

-102.464

Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 1

129.318

26.854

-102.464

Programma Dienstverlening Primitieve raming 2023

Raming na wijziging 2023 Realisatie 2023

Verschil raming/ realisatie 2023

Lasten

Baten

1.304

Resultaat

1.304

Reservemutaties Programma Dienstverlening Lasten: Naam reserve:

Begroting na wijziging:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

Geen mutaties

Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten

Baten: Naam reserve:

Begroting na wijziging:

Realisatie 2023:

Verschil 2023 raming/realisatie

Reserve dekking kapitaallasten diverse

1.304

Totaal 2023: geen voordeel/nadeel baten

1.304

Totaal verschil 2023: geen voordeel/nadeel reservemutaties programma 2

1.304

Programma Sociaal Domein Primitieve raming 2023

Raming na wijziging 2023 Realisatie 2023

Verschil raming/ realisatie 2023

Lasten

362.644

362.266

378

Baten

1.115.807

3.218.558

2.520.092

-698.466

Resultaat

1.115.807

2.855.914

2.157.826

-698.088

Reservemutaties Programma Sociaal Domein Lasten: Naam reserve:

Begroting na wijziging:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

BR claims: Opvang vluchtelingen BR claims: Storting in reserve dekking kapitaallasten Huisvestingoplossing verenigingen Wessem

105.000

104.622

378

257.644

Totaal 2023: voordeel lasten

362.644

362.266

378

Baten: Naam reserve:

Begroting na wijziging:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

Reserve dekking kapitaallasten diverse

888.126

888.128

BR claims: Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco

13.336

BR claims: Opvang vluchtelingen Reserve dekking kapitaallasten: Huisvestingsoplossing verenigingen Wessem

105.000

-105.000

257.644

BR claims: Nieuw inburgeringsstelsel

32.400

-32.400

BR claims: Trajecten 2020 statushouders Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen Wessem

100.000

-100.000

95.000

15.000

-80.000

BR claims: Uitvoeringskosten TOZO

21.224

20.207

-1.017

BR claims: Versterken sociale basis

20.000

5.000

-15.000

Algemene res.: BeregeningsinstallatieTennispark E9 Mbr

12.000

BR claims: TONK (va 2022 voor inzet energie)

198.610

90.177

-108.433

BR claims: Uitkering participatiewet

67.600

-67.600

BR claims: Nieuwe inburgeringswet

16.700

-16.700

BR claims: Sociaal wijkteam

11.500

BR claims: Combinatiefuncties

51.100

BR claims: Opvang vluchtelingen

670.000

BR claims: Energietoeslag

435.000

BR claims: Gezond in de stad

10.000

4.890

-5.110

BR claims: Wet Nieuwe Inburgering BR claims: Project innovatiekosten alg.voorzieningen Wmo Awbz

25.218

-25.218

12.100

-12.100

Algemene res.: Maatschappelijke ondersteuning verenigingen

176.000

46.110

-129.890

Totaal 2023: nadeel baten

3.218.558

2.520.092

-698.466

Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 3

2.855.914

2.157.826

-698.088

Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Primitieve raming 2023

Raming na wijziging 2023 Realisatie 2023

Lasten

Verschil raming/ realisatie 2023

355.096

240.000

115.096

Baten

81.478

373.458

253.190

-120.268

Resultaat

81.478

18.362

13.190

-5.172

Reservemutaties Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Lasten: Begroting na wijziging:

Naam reserve:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

Algemene reserve: Clauscentrale (bijdrage Provincie) BR claims: Storting in reserve dekking kapitaallasten Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne

240.000

57.890

Reserve dekking kapitaallasten Scenario V

57.206

Totaal 2023: voordeel lasten

355.096

240.000

115.096

Baten: Begroting na wijziging:

Naam reserve:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

BR claims: Opstellen beleidsplan Nautische Voorzieningen

23.000

-23.000

BR claims: Klimaatadaptatie Groen

25.000

24.274

-726

BR claims: Onderhoud wegen

100.000

BR Stevolgelden: Rollator pad Stevensweert BR claims: Onderzoeken reconstructie Heerbaan in relatie tot Daelzicht

50.000

16.443

Reserve dekking kapitaallasten diverse Reserve dekking kapitaallasten: Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne

60.362

57.890

2.111

-55.779

Reserve dekking kapitaallasten Scenario V

57.206

-57.206

Totaal 2023: nadeel baten

373.458

253.190

-120.268

Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 4

18.362

13.190

-5.172

Programma Leefomgeving, wonen en economie Primitieve raming 2023 Lasten

Raming na raming/ wijziging 2023 Realisatie 2023 realisatie 2023 0

1.090.770

299.853

790.918

Baten

671.374

2.162.618

916.800

-1.245.818

Resultaat

671.374

1.071.848

616.947

-454.901

Reservemutaties Programma Leefomgeving, wonen en economie Lasten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten: Uitbreiding woonwagenlocatie Meers Thorn Reserve dekking kapitaallasten: Uitbreiding woonwagenlocatie Ohe en Laak

Begroting na wijziging:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

600.000

100.000

Res Ontwikkelingsbedrijf: Verkoop gebouwen (Maaskei)

100.000

Toevoeging vanuit AR aan reserve Ontwikkelingsbedrijf Toev. vanuit AR aan reserve Nautische Boulevard: vrijval voorziening

37.500

57.500

195.770

5.481

-5.481

Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Storting in reserve dekking kapitaallasten Aanleg parkeerterrein Leerkeven Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Krijtenberg Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Sleydal Totaal 2023: voordeel lasten

3.602

-3.602

1.090.770

299.853

790.918

Baten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten: Uitbreiding woonwagenlocatie Meers Thorn Reserve dekking kapitaallasten: Uitbreiding woonwagenlocatie Ohe en Laak Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Storting in reserve dekking kapaallasten Aanleg parkeerterrein Leerkeven

Begroting na wijziging:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

600.000

-600.000

100.000

-100.000

195.770

Reserve dekking kapitaallasten diverse

57.363

Algemene reserve: Afvalstoffenheffing 2023

239.000

9.500

-9.500

37.500

57.500

BR claims: Actieplan Energie 2022 BR claims: Aanpassingen in het BP Schippersdock tbv Boulevard

217.900

-217.900

104.060

-104.060

BR opstart Omgevingswet: Voortgang invoering Omgevingswet

67.300

31.572

-35.728

BR claims: 1.000.000 Bomenplan

83.000

75.795

-7.205

GKM reserve: Het 1.000.000 bomenplan

20.000

BR claims: Ondersteuning woonwagen project Toevoeging vanuit Algemene reserve aan reserve Ontwikkelingsbedrijf (grexen) Toevoeging vanuit Algemene reserve aan claim reserve Nautische Boulevard: vrijval voorziening

BR claims: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing)

25.000

17.900

-7.100

BR claims: Nationaal Isolatieprogramma BR claims: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht

101.100

34.550

17.300

-17.250

BR claims: Bijdrage aan de RUD NL 2023

12.400

BR claims: Regiovisie toerisme en recreatie

38.000

8.500

-29.500

BR claims: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal

10.000

-10.000

BR claims: Versterking ondernemerschap lokaal 2019

20.000

-20.000

BR claims: Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen

91.600

42.299

-49.301

Reserve Stevolgelden: Accommodatie sportverenigingen

20.000

-20.000

Reserve Stevolgelden: Domicilia

10.940

-10.940

Reserve Stevolgelden: Recreatie en toerisme Ohe en Laak

10.135

2.800

-7.335

Totaal 2023: nadeel baten

2.162.618

916.799

-1.245.819

Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 5

1.071.848

616.947

-454.901

Programma Gebiedsontwikkelingen Primitieve raming 2023

Raming na wijziging 2023 Realisatie 2023

Verschil raming/ realisatie 2023

Lasten

Baten

590.000

1.103.080

42.145

-1.060.935

Resultaat

590.000

1.103.080

42.145

-1.060.935

Reservemutaties Programma Gebiedsontwikkelingen Lasten: Naam reserve:

Begroting na wijziging:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

geen mutaties

Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten

Baten: Naam reserve: BR claims: Kansenkaart herstructurering herbestemd voor project haven BR claims: Kansenkaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn

Begroting na wijziging:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

32.000

-32.000

1.000.000

-1.000.000

22.100

6.230

-15.870

BR claims: Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen

34.580

26.700

-7.880

BR claims: Vakantieparken

14.400

9.215

-5.185

Totaal 2023: nadeel baten

1.103.080

42.145

-1.060.935

Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 6

1.103.080

42.145

-1.060.935

BR claims: Maasresidentie Thorn

Programma Overhead Primitieve raming 2023

Raming na wijziging 2023 Realisatie 2023

Verschil raming/ realisatie 2023

Lasten

400000

400.000

Baten

758.003

555.013

615.878

60.865

Resultaat

358.003

155.013

215.878

60.865

Begroting na wijziging:

Realisatie 2023:

Reservemutaties Programma Overhead Lasten: Naam reserve: Reserve voormalig personeel: Storting in reserve (voormalig) personeel Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten

Verschil 2023 raming/realisatie

400.000

Baten: Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten diverse Reserve voormalig personeel: Ontslagvergoeding BR claims: Inhuur tijdelijk personeel

Begroting na wijziging:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

339.003

339.004

103.872

90.100

88.894

-1.206

BR claims: Nieuwe koppeling GBI

20.000

19.990

-10

BR claims: Lean Green Belt

15.500

Algemene reserve: Gerechtelijke procedure AKD BR claims: Huisvesting gemeentehuis Maasbracht aanpassing

15.000 38.060

0 38.060

-15.000 0

BR claims: Digitale toegankelijkheid website

13.000

-13.000

BR claims: Opstellen ondernemers database

12.850

1.154

-11.696

BR Claims: Verhuiskosten archief

11.500

9.404

-2.096

Totaal 2023: voordeel baten

555.013

615.878

60.865

Totaal verschil 2023: voordeel reservemutaties programma 8

155.013

215.878

60.865

Programma Post onvoorzien Primitieve raming 2023

Raming na wijziging 2023 Realisatie 2023

Verschil raming/ realisatie 2023

Lasten

Baten

1.450.723

Resultaat

1.450.723

Reservemutaties Programma Post onvoorzien Lasten: Naam reserve:

Begroting na wijziging:

Verschil 2023 raming/realisatie

Realisatie 2023:

geen mutatie

Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten

Baten: Naam reserve:

Begroting na wijziging:

Realisatie 2023:

Verschil 2023 raming/realisatie

Algemene reserve: Mutatie neg. saldo post onvoorzien

1.450.723

Totaal 2023: geen voordeel/nadeel baten

1.450.723

Totaal verschil 2023: geen voordeel/nadeel reservemutaties programma 10

1.450.723

Overzicht vrijval claims in reserves 2023

ALGEMENE RESERVE 1e prorap 2022 Dekking Alg Reserve tbv Zorgplan Natuur en Landschap Gerechtelijke procedure AKD 1e prorap 2022

vrijval claim in Algemene reserve

RESERVE BOVENWIJKSEVOORZIENINGEN Grondverkopen De Sleye en Krijtenberg

JAAR REKEKNING 2023

BEGROTING 2023 15.000

0 0

25.000 15.000

15.000

40.000

JAAR REKEKNING 2023

BEGROTING 2023

vrijval claim in reserve Bovenwijksevoorzieningen

9.052

30.176

9.052

30.176

JAAR REKEKNING 2023

Jaarrekening 2021 Corona crisis

74.000,00

61.636,00

Begroting 2018

100.000,00

0,00

Trajecten 2020 statushouders

13.000,00

0,00

932.712

312.952

584.760

25.218,00

0,00

Jaarrekening 2020 Uitvoeringskosten TOZO

21.224,00

20.207,00

Jaarrekening 2021 Nieuw inburgeringsstelsel

32.400,00

0,00

Jaarrekening 2021 Uitkering participatiewet

67.600,00

0,00

Jaarrekening 2021 Nieuwe inburgeringswet

16.700,00

0,00

Jaarrekening 2022 Project innovatiekosten alg.voorzieningen Wmo Awbz

12.100,00

0,00

Jaarrekening 2022 Gezond in de stad

10.000,00

4.890,00

Jaarrekening 2022 Versterken sociale basis

20.000,00

5.000,00

Jaarrekening 2022 Opvang vluchtelingen Oekraine

105.000,00

378,00

Realisatie van een botenhuis aan de passantentensteiger Jaarrekening 2022 Klimaatadaptatie Groen Begroting 2018 Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal Begroting 2018 Versterking ondernemerschap lokaal 2019 Jaarrekening 2020 1.000.000 Bomenplan Jaarrekening 2021 Ondersteuning woonwagen project Begroting 2018 Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht Begroting 2017 Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen Jaarrekening 2020 Maasresidentie Thorn Jaarrekening 2021 Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen Jaarrekening 2022 Vakantieparken Jaarrekening 2020 Opstellen ondernemers database Jaarrekening 2022 Verhuiskosten archief Jaarrekening 2022 Nieuwe koppeling GBI Jaarrekening 2021 Tijdelijk personeel (inhuur team SD/EM) Jaarrekening 2020 Digitale toegankelijkheid website

57.890,00

0,00

25.000,00

24.273,00

10.000,00

0,00

totaal vrijval BR claims tgv AR

totaal vrijval claims reserves

VRIJVAL BR CLAIMS TGV ALGEMENE RESERVE

12.364,00 100.000,00 25.218,00 1.017,00 32.400,00 32.600,00 16.700,00 12.100,00 5.110,00 15.000,00 104.622,00 57.890,00 727,00 10.000,00 20.000,00 7.205,00 9.500,00 17.250,00 49.301,00 15.870,00 7.880,00 5.185,00 11.696,00 2.096,00 10,00 19,00 13.000,00

Jaarrekening 2020 Wet Nieuwe Inburgering

Begroting 2014

VRIJVAL CLAIM RESERVE BOVENWIJKSEVOORZ IENINGEN TGV ALGEMENE RESERVE

BEGROTING 2023

BS CLAIMS

VRIJVAL CLAIM IN AR / BEDRAG BLIJFT IN AR

20.000,00

0,00

83.000,00

75.795,00

9.500,00

0,00

34.550,00

17.300,00

91.600,00

42.299,00

22.100,00

6.230,00

34.580,00

26.700,00

14.400,00

9.215,00

12.850,00

1.154,00

11.500,00

9.404,00

5.000,00

4.990,00

3.500,00

3.481,00

AANWENDING 2024

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.000

654.936

Jaarrek ening 2023

Overheveling van een bedrag van €126.900 vanuit de Algemene reserve naar de reserve Ontwikkelingsbedrijf 126.900 (reserve Ontwikkelingsbedrijf op het vereiste niveau te brengen om de risico's af te dekken)

Overzicht bijstelling kredieten

Bijramen FunctieOmschrijving Activa nr project/krediet 772370

1553

Riolering: randvoorzieningen mechanisch/elekt.2022

Bijramen Bijramen uitgaven inkomsten 60,00

Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2023 Werkzaamheden gereed. Krediet afsluiten en tekort € 60 bijramen.

753011

Eurobad Maasbracht; vervangen dakbedekking hoofdgebouw

1.946 Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 1.946 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).

753225

Aanleg extra tennisbanen Heel

3.014 Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 3.014 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).

753300

Aanleg padelpaden TC Helios Heel

2.777 Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 2.777 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).

753464

Sporthal Reutsdael Heel CV ketel vervangen

1.498 Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 1.498 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).

753506

Verbouwing Andreashal /multifunct.ruimte +ontm.plek

27.834 Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 27.834 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).

753507

Verbouwing Andreashal / extra bergruimte

3.545 Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 3.545 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).

753508

Verbouwing Andreashal / springkuil

14.787 Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 14.787 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).

753829

Voetbal Ohé en Laak Bouwkundig

Totaal

766 Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 766 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).

56.167

Aframen FunctieActiva nr

Omschrijving project/krediet

Aframen Aframen uitgaven inkomsten -21.076

Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2023

701933

1558

Verbouwing balies publieksplein

702022

1293

Vervangen DAF CF 75

-47

Vrachtauto is geleverd. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

702025

1341

Ford Transit MCA 350

-34

Ford Transit is geleverd. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

702027

1399

Natzoutstrooier vrachtwagen Maasbracht

-12.596

Natzoutstrooier vrachtwagen met toebehoren is geleverd. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

702028

1400

Natzoutstrooier pick-up Maasbracht

-10.216

Natzoutstrooier pick-up met toebehoren is geleverd. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

702029

1478

Elektrische heftruck

-1.694

Heftruk is geleverd. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

712007

1557

Bluswatervoorziening Thorn

-14.812

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

721216

1062

Eind e.o. Thorn wegen

-62.000

Het werk is nagenoeg gereed. Er volgen nog kleine werkzaamheden in 2024. Restantbedrag kredieten wegen en riolering in totaal bedraagt € 236.700. In totaal kan 200.000 worden afgeraamd, zodat € 36.700 resteert tbv onderhoudstermijn.

772316

1064

Eind e.o. Thorn riolering

-138.000

721250

1501

Verbouwing Andreashal / extra parkeerplaatsen

-7.691

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

721251

1556

Aanleg parkeerplekken Linne

-57.889

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

721828

1324

OV plan vervangen armaturen 2022

-34.976

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

753230

1296

Vervangen kunstgras tennisbanen TV Wessem

-21

-6.513 Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Inkomsten met €6.513 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk).

753231

1297

Vervangen kunstgras en afrastering tennisbanen Park E9

-2.020

-4.003 Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Inkomsten met €4.003 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk).

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

753842

1550

Aanpassingen diverse sportaccommodaties

-36

756026

1559

Aanleg twee hondenspeelplaatsen 2022

-5.608

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772362

1545

VB riolering Elzenweg Brachterbeek

-16.313

Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.

772364

1547

Notenbeemd Thorn riolering

-30.410

Project Notenbeemd is niet doorgegaan. Voor € 30.000 materialen besteld die worden in 2024 geleverd ten behoeve van andere projecten. Daarom dit bedrag overhevelen naar 2024. Restant van project Notenbeemd van €30.410 kan afgeraamd worden.

772368

1551

Relinen 2022

-369

Werkzaamheden gereed. Krediet afsluiten en restant aframen.

772381

1565

Drukriool mechanisch / elektrisch 2023(K)

Totaal

-1.010 Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Inkomsten met €1.010 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk).

-32.300

-448.108

Krediet kan vrijvallen ten gunste van GRP (voorziening).

-11.526

Overzichten grondexploitatie

Totaaloverzicht gronden in exploitatie 2023 Omschrijving

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

Uitgaven Bosserhofsveld Nautische Boulevard Linne Zuidoost Totaal uitgaven Inkomsten Bosserhofsveld Nautische Boulevard Linne Zuidoost Totaal inkomsten Saldo Bosserhofsveld Nautische Boulevard Linne Zuidoost Saldo

Totaal tot en met Restantbedrag van Raming voor dienstjaar verantwoord de aangegane uitgevoerde of nog in verplichtingen uitvoering zijnde plannen 4 4a 5

Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening 6

Calculatieverschillen (kol.5-4-4a)

Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5) 8

Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen 9

€ € € €

39.299 € 589.176 € 171.210 € 799.685 €

3.570.697 € 1.828.934 € 395.124 € 5.794.755 €

€ € € €

3.570.697 1.828.934 395.124 5.794.755

€ € € €

3.570.697 € 3.893.384 € 620.112 € 8.084.193 €

€ € € €

- € 2.064.450 € 224.988 € 2.289.438 €

2.064.450 224.988 2.289.438

€ € € €

163.268 € - € 201.752 € 365.020 €

3.570.697 € 833.394 € 727.771 € 5.131.862 €

€ € € €

3.570.697 833.394 727.771 5.131.862

€ € € €

3.570.697 € 3.893.385 € 727.771 € 8.191.853 €

€ € € €

- € 3.059.991 € - € 3.059.991 €

3.059.991 3.059.991

€ € € €

-123.969 € 589.176 € -30.542 € 434.665 €

- € 995.540 € -332.647 € 662.893 €

€ € € €

995.540 -332.647 662.893

€ € € €

- € - € -107.659 € -107.659 €

€ € € €

-995.540 224.988 -770.552

€ € € €

Grondexploitatie Bosserhofsveld Omschrijving

1 Verwervingskosten Verwerving derden Verwerving gemeente Planschade Taxatie Infrastructuur Kosten civiel en groen Haag Openbare verlichting Toezicht Voorbereidingskosten Advisering Projectleiding Bodemonderzoek (milieu) Historische kosten gemeente Overig Rente Externe begeleiding Winstneming t/m 2017 Winstneming 2018 Winstneming 2019 Winstneming 2020 Winstneming 2021 Winstneming 2022 Winstneming 2023 Totaal Bijdragen Bijdrage van derden Bijdrage alg. res Totaal Per saldo totaal Opbrengsten Verkopen Meulen/JaJo Bouwkavels Totaal Totaal-generaal

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

Totaal tot en met dienstjaar verantwoord

Restantbedrag van de aangegane verplichtingen 4a

Raming voor uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde plannen 5

Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening

Calculatiever-schillen (kol.5-4-4a)

Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5) 8

Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen 9

€ € € €

813.749 28.728 150.333 90

€ € € €

813.749 28.728 150.333 90

€ € € €

813.749 28.728 150.333 90

€ € € €

3.273 € € € €

750.779 44.530 23.223

€ € € €

750.779 44.530 23.223

€ € € €

750.779 44.530 23.223

€ € € €

€ 1.575 € € €

165.533 148.867 25.014 317.869

€ € € €

165.533 148.867 25.014 317.869

€ € € €

165.533 148.867 25.014 317.869

€ € € €

€ - €

942 € € € € € € € € 33.509 € 39.299 €

100.320 26.278 50.102 339.547 195.359 70.966 272.602 13.299 33.509 3.570.697 €

€ € € € € € € € € - €

100.320 26.278 50.102 339.547 195.359 70.966 272.602 13.299 33.509 3.570.697

€ € € € € € € € € €

100.320 26.278 50.102 339.547 195.359 70.966 272.602 13.299 33.509 3.570.697

€ € € € € € € € € €

€ €

- € - €

€ € - € 39.299 €

- € 3.570.697 €

€ € - € - €

3.570.697

€ € € €

3.570.697

€ € € €

€ €

€ - € - €

€ 163.268 € 163.268 € -123.970 €

1.108.393 2.462.304 3.570.697 € -0 €

€ € - € - €

1.108.393 2.462.304 3.570.697 -0

€ € € €

1.108.393 2.462.303 3.570.696 0

€ € € €

€

Grondexploitatie Nautische Boulevard Omschrijving

1 Grondverwervingskosten Grondverwerving Ontwikkelingskosten Beheer terreinen en opstallen Kosten plan en ontwerp Realisatiekosten Verkoopkosten Projectmanagement Onvoorziene kosten Plan- en apparaatskosten Inflatiecorrectie Financieringslasten Rente Totaal Opbrengst uit verkopen Overige baten uit tijdelijke verhuur Subsidie Opbrengstcorrectie Totaal Totaal-generaal

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

Totaal tot en met dienstjaar verantwoord

Restantbedrag van de aangegane verplichtingen

€

€ € € € € €

€

€ € € € € € € €

476.040 € € 246 € 38.229 € € € 48.051 € 23.472 € € € € 3.089 € 589.126 € € € € € € 589.126 €

1.335.837 93.627 82.971 141.174 689 132.212 27.387 15.036 1.828.934 658.750 174.644 833.394 995.539

Raming voor uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde plannen 5

In totaal

Calculatiever-schillen (kol.5-4-4a)

Nog beschikbaar Vermoedelijk nog te volgens laatste besteden/ontvoorcalculatie (kol.6vangen 5) 8 9

€

1.335.837 €

3.100.747 €

€

1.764.910 €

1.764.910

€ € € € € €

93.627 82.971 141.174 689 132.212 27.387

€ € € € € €

113.927 115.677 176.036 84.000 172.500 47.223

€ € € € € €

20.300 32.706 34.862 83.311 40.288 19.836

€ € € € € €

20.300 32.706 34.862 83.311 40.288 19.836

€

41.290 €

€

41.290 €

41.290

€ € € € € € € €

15.036 1.828.934 658.750 174.644 833.394 995.539

€ € € € € € € €

41.984 3.893.384 3.054.287 175.110 542.402 121.586 3.893.385 -0

€ € € € € € € €

26.948 2.064.451 2.395.537 466 542.402 121.586 3.059.990 -995.540

€ € € € € € € €

26.948 2.064.451 2.395.537 466 542.402 121.586 3.059.990 -995.540

Grondexploitatie Linne Zuidoost Omschrijving

1 Inbrengwaarde gronden en opstallen Kosten vrijmaken van gronden Sloopkosten Kosten van onderzoek Bodemsanering en grondwerken Voorzieningen binnen plangebied Maatregelen Voorzieningen buiten plangebied Voorzieningen toekomstige locaties Plankosten Planschade Niet terugvorderbare btw Rentekosten Tussentijdse winstneming 2021 Tussentijdse winstneming 2022 Tussentijdse winstneming 2023 Totaal Gronduitgifte uitgeefbaar gebied Totaal Totaal-generaal

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

2 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal tot en met dienstjaar verantwoord

3 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

57.832 52.720 10.161 80 50.418 171.210 201.752 201.752 -30.541

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Restantbedrag van Raming voor de aangegane uitgevoerde of nog in verplichtingen uitvoering zijnde plannen 4 4a 5 75.992 € - € 75.992 261 € - € 261 - € - € 350 € - € 350 - € - € 129.901 € - € 129.901 - € - € - € - € - € - € 58.063 € - € 58.063 - € - € - € - € 2.677 € - € 2.677 53.223 € - € 53.223 24.239 € - € 24.239 50.418 € - € 50.418 395.124 € - € 395.124 727.771 € - € 727.771 727.771 € - € 727.771 -332.646 € - € -332.646

Totaal raming obv laatst Calculatiever-schillen Nog beschikbaar Vermoedelijk nog te vastgestelde herziening kol.5-4-4a) volgens laatste besteden/ont-vangen grex / jaarrekening voorcalculatie (kol.6-5) 6 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

7 99.873 261 350 271.574 114.567 2.929 2.677 53.223 24.239 50.418 620.112 727.771 727.771 -107.659

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

9 23.881 -0 141.673 56.504 2.929 224.987 0 0 224.987

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

23.881 -0 141.673 56.504 2.929 224.987 0 0 224.987

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=7439b0ed-946a-4fbc-bc1a-b9eb17548591