Document · PDF

152922-Bijlage 1: 1e Programmarapportage versie definitief raad 9 juli 2024

01. Raadsvergadering 9 juli 2024, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 1e Programmarapportage 20247.564 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Programmarapportage 2024

Maasgouw, 21 mei 2024; versie definitief raad 9 juli 2024

Inhoudsopgave 1. Samenvatting ...................................................................................................................................................3 2. Totaaloverzicht financiële bijstellingen 1e Prorap 2024 ..................................................................................5 3. Programma’s ....................................................................................................................................................6 3.1 ALGEMEEN BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING .................................................................................6 3.2 DIENSTVERLENING .........................................................................................................................7 3.3 SOCIAAL DOMEIN ...........................................................................................................................8 3.4 BEHEER OPENBARE RUIMTE, INFRA EN VASTGOED.....................................................................12 3.5 LEEFOMGEVING, WONEN EN ECONOMIE ....................................................................................13 3.6 GEBIEDSONTWIKKELINGEN ..........................................................................................................17 4.

Financiële overzichten ...................................................................................................................................18 4.1 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.................................................................................................18 4.2 OVERHEAD ...................................................................................................................................20 5. Paragrafen ........................................................................................................................................................23 5.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ......................................................................23 5.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .............................................................................................24 5.3 VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................................................26 5.4 VLUCHTELINGEN ..........................................................................................................................28 6. Overzicht indexaties .........................................................................................................................................29 7.

Overzicht bij te stellen kredieten ......................................................................................................................30

1. Samenvatting Aanbieding

Hierbij bieden wij u de 1e Programmarapportage over 2024 aan. In deze afwijkingenrapportage vindt u de voortgang per programma, afgezet tegen de planning van hetgeen we willen bereiken in de Programmabegroting 2024. Bij deze Prorap is ook de begrotingsbijstelling bijgevoegd die voortvloeit uit de financiële bijstellingen

Algemeen

De peildatum voor de rapportage is 1 april 2024. Financiële bijstellingen beneden € 25.000, of die budgettair neutraal verlopen, zijn alleen toegelicht indien dat inhoudelijk gewenst is. Volledigheidshalve wordt vermeld dat er alleen (voortgangs-)rapportage plaatsvindt over afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Er vindt, op een enkele uitzondering na, géén rapportage plaats als activiteiten verlopen conform planning, er op dit moment geen afwijkingen zijn te verwachten met betrekking tot hetgeen we willen bereiken en/of we binnen de gestelde (financiële) kaders blijven. De financiële bijstellingen in deze Prorap geven een tussenresultaat aan over 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van: Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Post onvoorzien structureel per 16 april 2024

1.680.800

3.151.200

554.100

817.800

Mutaties 1e Programmarapportage 2024

-2.271.300 -1.634.600

-1.480.200

-1.364.900

1.516.600

-926.100

-547.100

2025

2026

2027

Bijdrage MER 2024-1 Energievoorziening gemeenschapsaccommodatie Wessem SPUK GALA combinatiefunctionarissen

-862.800 -1.026.400

-965.000

Totaal generaal onvoorzien structureel

-590.500

Overzicht van majeure financiële bijstellingen in deze Prorap: Omschrijving

2024 -252.000

-135.000

Cao 2024 Extra inzet en onderzoeken gemeenschapsaccommodaties Wijziging inkomsten Toeristenbelasting

-120.000

-220.000

-110.000

-105.900

-115.500

-18.800

86.300

Omnibuzz 2024-1 Regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Agio ASR

-103.400

-76.000

86.600

75.000

64.500

Dividend Enexis

Toelichting

Ook in deze Prorap is er sprake van diverse negatieve bijstellingen door prijsstijgingen (indexeringen). Zie hoofdstuk 6 voor een volledig overzicht. Verder legt de begrotingswijzing 2024-1 van SC MER een grote structurele claim en de energievoorziening gemeenschapsaccommodatie Wessem een substantiële incidentele claim op ons begrotingssaldo (onvoorzien structureel). In tegenstelling tot vorig jaar worden de financiële consequenties van de begroting 2025 van de verbonden partijen niet in de 1e Prorap opgenomen maar in een later stadium en wel in de financiële foto begroting 2025-2028. Deze manier van verwerking is identiek aan de jaren vóór 2023. Het opnemen van de financiële consequenties 2025 in de Prorap van 2024 zou namelijk een scheef/vertekend beeld geven voor de jaren 2025 t/m 2027 omdat in deze Prorap rekening wordt gehouden met prijspeil 2024 en de verbonden partijen bij het opstellen van hun begroting rekening hebben gehouden met prijspeil 2025. Zodra wij de financiële foto 2025-2028 gaan opstellen voor de begroting 2025 zijn de resultaten uit de meicirculaire bekend en hiermee ook de indexering van prijspeil 2025 (verleggen basisjaar). In de voorjaarsnota 2024 van het Rijk staan een aantal effecten die van invloed zijn op de hoogte van het Gemeentefonds (algemene uitkering).

Het financiële effect voor gemeente Maasgouw is nu nog niet bekend, maar kan berekend worden op basis van de financiële vertaling van de voorjaarsnota in de Meicirculaire 2024. De Meicirculaire komt naar verwachting rondom 31 mei 2024 uit. De voorjaarsnota zal een positief effect hebben op de inkomsten die gemeenten van het Rijk ontvangen doordat het oplopen van de opschalingskorting is geschrapt. Andere effecten, zowel positief als negatief, betreffen het volume- en LPO accres, de incidentele compensatie voor de negatieve effecten van de omzetting naar de bbp-systematiek vanaf 2024 in plaats van 2027 en de afrekening van het BTW- compensatiefonds. Door de publicatiedatum van de Meicirculaire is het niet mogelijk om de uitkomsten in deze 1e Prorap te verwerken. Het moment waarop de Prorap in de raad wordt behandeld, zijn de uitkomsten van de Meicirculaire bekend en worden de resultaten ook verstrekt.

Procedure

De 1e Programmarapportage 2024 zal in de raadsvergadering van 9 juli 2024 worden behandeld. Behandeling in de commissievergadering is gepland op 20 juni 2024. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders,

Burgemeester D.W.J. Schneider

Secretaris C.M. Keersmaekers

2. Totaaloverzicht financiële bijstellingen 1e Prorap 2024 Programma Omschrijving Programma algemeen 1 bestuur en bedrijfsvoering

2024

2025

2026

2027

-27.900

56.800

68.800

-15.000

Programma dienstverlening

Programma sociaal domein

-1.556.500

-697.500

-969.700

-970.100

Programma beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

-106.000

-280.700

2.800

12.800

Programma leefomgeving, wonen en economie

-71.200

-299.800

-274.700

-275.600

Programma gebiedsontwikkelingen

Programma algemene dekkingsmiddelen

-5.600

104.000

114.600

221.200

Programma overhead

-504.100

-502.400

-407.000

-2.271.300

-1.634.600

-1.480.200

-1.364.900

Totaal generaal

3. Programma’s 3.1 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Evaluatie burgerparticipatie

incidenteel nadeel 2024 € 38.500

In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat het college burgerparticipatie in Maasgouw zal evalueren. Het college van B&W heeft besloten deze opdracht uit te laten voeren door een extern onderzoeksbureau. In de gemeentelijke begroting 2024 is er geen rekening gehouden met de incidentele uitgaven voor het uitvoeren van deze onderzoeksopdracht. Voor de uitvoering van de opdracht wordt een bedrag begroot van € 38.500. Het bureau zal alleen de gemaakte uren factureren. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief Z/24/124574. Open Dag

incidenteel nadeel 2024 € 3.000 incidenteel nadeel 2025 € 12.000

In het voorjaar van 2025 organiseren we opnieuw een Open Dag. Tijdens deze dag geven we een kijkje in onze keuken en laten we zien hoe afwisselend en uitdagend de werkzaamheden van de gemeente zijn. Ook samenwerkingspartners zoals Servicecentrum MER, Politie, Brandweer, RD Maasland, etc. worden gevraagd om deel te nemen. De dag richt zich op inwoners, familieleden van medewerkers, potentiële medewerkers of raadsleden en andere geïnteresseerden. Om in het voorjaar van 2025 een Open Dag te kunnen organiseren, willen we in 2024 starten met de eerste voorbereidingen. De totale kosten voor de organisatie van de Open Dag bedragen € 15.000. Met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2024

2025

2026

2027

-38.500

1 euro budget Regiodeal SML 2024

-24.500

Promotiefilm Maasgouw als werkgever

-16.500

Open dag gemeente Maasgouw (2025)

-3.000

-12.000

5.000

Bijdrage aan Brandweer VRLN (adm). Zie pr 3 SD

54.600

63.800

Totaal generaal

-27.900

56.800

68.800

Evaluatie burgerparticipatie

Verschillen < 25.000

Overig

Budgettair neutraal

3.2 Dienstverlening Wat mag het kosten? Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Digitaliseren en fraude preventie dienstverlening algemeen

-15.000

Totaal generaal

-15.000

Verschillen < 25.000

3.3 Sociaal domein Voortgang gemeenschapsaccommodaties Stevensweert, Linne en Thorn

incidenteel nadeel 2024 € 110.000

In Stevensweert, Thorn en Linne wordt gewerkt aan het behoud of de realisatie van gemeenschapsaccommodaties. Externe inzet Stichting Torna wordt gefaciliteerd met ondersteuning van Vereniging Kleine Kernen Limburg. Een inschatting van de benodigde ureninzet en kosten is € 15.700. Voor de begeleiding van de werkgroepen in Thorn en Linne op bouwkundig vlak is een externe projectleider aangesteld. De voorlopige kosten zijn € 16.000. Onderzoeken De benodigde bouwkundige onderzoeken en taxaties van de accommodaties in Linne en Thorn zijn geschat op € 73.300. Onderzoek gymzaal Stevensweert Het onderzoek naar het integreren van een gymzaal in het Multifunctionele Centrum in Stevensweert bedraagt € 5.000. In totaal zijn de voorlopige kosten van bovengenoemde werkzaamheden € 110.000. Hiervoor is geen budget beschikbaar in 2024. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief met zaaknummer Z/23/118943. Regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

structureel nadeel € 76.000

Inwoners met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan inwoners zonder beperking. Zij kunnen daardoor vaker in de financiële problemen komen. Hiervoor is vanuit het armoedebeleid de regeling meerkosten chronisch zieken opgezet. De totale kosten van deze regeling zijn € 76.000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het raadsvoorstel (Z/23/031979), vastgesteld op 5 maart j.l. Subsidie CJG

budgettair neutraal

De subsidie aanvraag voor 2024 is € 1.029.687. Het huidige budget CJG ML is met € 943.500 niet toereikend. Het verschil van € 86.200 is ten laste van de post indexaties gebracht. Deze structurele bijraming als gevolg van indexering is in de raadsinformatiebrief (Z/23/034343) toegelicht. Zie voor een totaaloverzicht van de indexeringen hoofdstuk 6.

Renovatie sporttechnische toplaag kunstgrassportvelden VV Linne

incidenteel nadeel 2024 € 40.000

De twee kunstgrasvoetbalvelden van VV Linne moeten uiterlijk 30 juni 2025 gekeurd zijn aan de gebruiksnorm van het NOC*NSF. De keuring van de velden staat gepland voor begin 2025, waardoor voldoende ruimte en mogelijkheid is om eventuele herstelwerkzaamheden in te plannen en uit te voeren vóór 1 juli 2025. Gezien de leeftijd van de sportvelden (aanlegjaar 2011), de reeds uitgevoerde herstel werkzaamheden aan de velden en de kwaliteitsbeoordeling van de kunstgrasvelden is het mogelijk dat de velden niet meer voldoen aan de gestelde gebruiksnorm. Dan is een renovatie van de kunstgrasvelden noodzakelijk. Deze renovatie vergt echter veel vooronderzoek en voorbereiding. Om competitievoetbal voor het seizoen 2025/2026 te garanderen op het sportpark, is het van belang tijdig te starten met het benodigd vooronderzoek voor het renoveren van de sporttechnische toplaag van de huidige kunstgrasvelden. Wanneer het vooronderzoek tijdig (voor 1 januari 2025) wordt uitgevoerd en afgerond, is er voldoende ruimte voor de aanbesteding van de noodzakelijke renovatie, waardoor competitievoetbal in Linne niet in het gedrang komt. De kosten voor deze vooronderzoeken bedragen in totaal € 48.400 inclusief btw. Er is recht op compensatie van de btw (€ 8.400) via de SPUK-gelden 2024. Per saldo komt er € 40.000 ten laste van exploitatie 2024. Onderhoud brede school Heel

structureel nadeel € 25.500

Het onderhoud van appartementswoningen en school komt voor rekening van de gemeente Maasgouw en Stichting Wonen Limburg. Hiertoe is in 2006 de Vereniging van Eigenaren opgericht. Een en ander is geregeld binnen een overeenkomst waarbij de totale kosten voor onderhoud conform de meerjaren onderhoudsplanning worden gesplitst voor gemeente en Stichting Wonen Limburg. Het overeengekomen aandeel voor de gemeente bedraagt 75% en voor de woningstichting 25%. Omdat voor de komende jaren de kosten voor groot onderhoud (met name onderhoud aan het dak) zullen stijgen, wordt voor de komende jaren een extra storting/dotatie in een reservefonds gedaan. De in rekening gebrachte kosten (inclusief dotatie) bedragen voor 2024 in totaal € 61.300. Het aandeel voor de gemeente bedraagt derhalve € 45.900. Dit is een stijging van € 25.500 ten opzichte van voorgaande jaren. Dit bedrag moet structureel bijgeraamd worden. Afrekening geschiedt overigens jaarlijks. Voor 2023 is deze nog niet bekend. Energievoorziening gemeenschapsaccommodatie Wessem

kredietverhoging (incidenteel nadeel 2024) € 200.000 incidenteel nadeel € 52.000

De bouw van het nieuwe cultuurhuis en de verbouwing van de Sporthal de Tump in Wessem vorderen goed. Volgens planning zullen beide gebouwen medio juli opgeleverd worden. Echter net als vele andere bouwprojecten in Nederland heeft ook dit project te maken met de problemen op

het elektrische netwerk. Dit betekent dat de beoogde “grootverbruik” aansluitingen van beide panden pas rond 2030 gerealiseerd kunnen worden. De enige optie op korte termijn haalbaar is een combinatie van “kleinverbruik” met accubatterijen. De kosten van de aanschaf van 2 accubatterijen worden geraamd op € 400.000. Binnen het bestaande krediet van het project is nog een budget beschikbaar van € 200.000. Resteert nog een tekort van € 200.000. Bij een afschrijving in 15 jaar bedraagt de extra kapitaallast € 13.300 per jaar. Dekking gebeurt door het vormen van een dekkingsreserve van € 200.000 ten laste van het begrotingssaldo 2024. Hiermee zijn de kapitaallasten structureel afgedekt. De kosten voor het treffen van een tijdelijke accuvoorziening bedragen € 52.000 en mogen niet worden geactiveerd. Dit is een incidenteel budget en zal ook ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd (Z/24/128254). SPUK GALA Combinatiefunctionarissen

structureel nadeel € 135.000

De gemeente ontving voorheen via de algemene uitkering middelen voor de combinatiefunctionarissen. Vanaf 2023 ontvangt de gemeente deze middelen via de SPUK GALA. Deze middelen zijn budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Door deze wijziging van de Rijksfinanciering waren de inkomsten per abuis dubbel opgenomen. Dit wordt nu gecorrigeerd. Transitiekosten

budgettair neutraal

Zie de toelichting in paragraaf 5.4 Vluchtelingen Monitor toekomstbestendig sociaal domein

n.v.t.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024 is door het college een toezegging aan de raad gedaan om in de P&C cyclus de raad te informeren over de mate waarin het lukt om de doelstellingen in het sociaal domein te bereiken in het kader van heroverwegen nieuw en bestaand beleid. Daarom starten we nu met een kwantitatieve nulmeting vanuit onze Arrangementenmonitor. Ons doel is deze monitor steeds beter te laten aansluiten op de informatiebehoefte van de raad. Hiertoe organiseren we in oktober een themabijeenkomst waarin deze monitoring zal worden toegelicht en vragen kunnen worden gesteld. Daarna wordt deze opgenomen in de P&Cdocumenten. Processen en projecten die doorlopen in 2024 Proces/Project

Status/ fase in april 2024

Verenigingsaccommodatie Wessem

Gereed Q2 2024 en ingebruikname Q3 2024

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de bijlage voortgangsrapportage projecten voorjaar 2024.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2024

2025

2026

2027

-533.900

-489.800

-485.000

-103.400

-110.000

-76.000

-40.000

-25.500

Tijdelijke maatregelen huisvesting Wessem

-52.000

Vorming dekkingsreserve huisvesting Wessem Correctie SPUK GALA combinatiefunctionarissen

-200.000

-135.000

Harmoniezaal Linne

-19.000

Jeugdbescherming/Jeugdreclassering

-11.900

Regievoering 3 D's MLO

-18.800

-17.300

MEE middelen subsidie

-14.100

GR Omnibuzz jrk23 resultaat

13.600

Leerplicht

-10.000

Schade afwikkeling reparatie stuurwiel

-14.000

Overig

-65.700

-35.900

-29.400

-29.800

-86.200

-54.600

-63.800

268.000

-15.500

-697.500

-969.700

-970.100

Bijstellen bijdrage MER SD BWN2024-1 (zie toelichting Paragraaf Verbonden partijen) GR Omnibuzz (zie toelichting Paragraaf Verbonden partijen) Onderzoek accommodaties Thorn Linne Stevensweert Regeling meerkosten chronisch zieken Voetbal Linne / vooronderzoek renovatie toplaag kunstgras VVE bijdrage Brede school Heel

Verschillen < 25.000

Budgettair neutraal Subsidie CJG 2024 (budgettair neutraal). Zie pr 7 Alg. dekk.middelen (stelpost indexering). Opvang Oekraïners transitiekosten (budgettair neutraal) Bijdrage aan GGD VRLN (adm). Zie pr 1 Alg.bestuur Correctie onderling reserve (adm. Zie pr 4 BOR)

Totaal generaal

-1.556.500

3.4 Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Voorbereiding GVVP

incidenteel nadeel € 45.000

Voor het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) 2026-2035 is aanvullende externe ondersteuning nodig. Er dient in het najaar 2024 gestart te worden met het opstellen van het GVVP om tijdig een nieuw GVVP gereed te hebben. Er dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van 1 jaar, mede doordat burgerparticipatie aan de orde is.

Wat mag het kosten? Omschrijving Verkeersplannen / opstellen nieuw GVVP Verlaging krediet vervangen armaturen / mutatie afschr. Lasten (Zie toelichting Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen)

2024

2025

2026

2027

-45.000

25.000

-4.500

-2.700

-19.500

-11.000

-10.000

-1.000

-25.000

-268.000

15.500

-280.700

2.800

12.800

Verschillen < 25.000 Verkeersplannen / bijdrage Provincie onderhoud VRI's (Zie toelichting Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen) Investeringsbijdrage vervangen VRI Napoleonsbaan / mutatie afschrijvingslasten (Zie toelichting Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen) Werkbedrijf / leasekosten auto's werkbedrijf (indexering) Speeltuinen / omvormen valgronden Overig

Budgettair neutraal Onderhoud wegen aanleg keerstrook vrachtauto Oude weg Linne. (is budg.neutraal. Zie toelichting pr 5 Leefomgeving, wonen en economie) Correctie onderling reserve (adm. Zie pr 3 SD BOR)

Totaal generaal

-106.000

3.5 Leefomgeving, wonen en economie Actieplan Energietransitie 2024-2025

budgettair neutraal

In de programmabegroting 2024 is wat betreft het Actieplan Energietransitie 2024-2025 een isolatiesubsidie opgenomen. Deze wordt gefinancierd via een Rijksdoeluitkering en kan worden besteed aan isolatie van koopwoningen tot aan de Nationale Hypotheek Garantie-grens én met energielabel D of slechter of vergelijkbaar op basis van bouwjaar. Inmiddels heeft het Rijk deze doeluitkering opgehoogd van € 836.000 naar € 1.265.021 voor Maasgouw. Het aantal woningen wat in aanmerking komt is gestegen van 386 naar 573. In maart 2024 hebben we dit gehele bedrag ontvangen. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld voor het isoleren van woningen en besteding van deze gelden, mogelijk in RES-verband.

Renovatie dak Sint-Stephanuskerk Stevensweert

incidenteel nadeel € 33.400

Door de Parochiefederatie Maasbracht is een incidentele subsidie aangevraagd ter hoogte van € 42.450 in het kader van cofinanciering van de restauratie van het dak van de Sint-Stephanuskerk in Stevensweert. Een dergelijk verzoek werd ook gericht aan de provincie Limburg. De provincie Limburg besloot op 22 december 2022 om een subsidie toe te kennen ter hoogte van € 254.670. Het college besloot op 22 augustus 2023 om een incidentele subsidie te verlenen aan de Parochiefederatie Maasbracht voor de restauratie van het dak van de Sint-Stephanuskerk in Stevensweert van maximaal € 42.450. Dit betreft 10% van de subsidiabele kosten. Deze kosten komen ten laste van Stads- en Dorpsvernieuwing. Met het verlenen van een incidentele subsidie (voor de restauratie) wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de in cultuurhistorisch opzicht waardevolle Sint-Stephanuskerk in Stevensweert. Rekening houdend met de reeds gedane uitgaven, de nog verwachte uitgaven en de aangegane verplichtingen ontstaat er met het oog op de financiële ondersteuning van de restauratie in dit budget een tekort van € 33.400. Aan- en verkoop gronden

budgettair neutraal

Een perceel in Maasbracht is aangekocht voor een bedrag van € 40.000. Het perceel is aangeboden door de eigenaar en vanwege een gunstige ligging, grenzend aan de Groenimpuls-ontwikkeling, heeft het college besloten dit perceel aan te kopen. Deze aankoop wordt op de balans geactiveerd. Verder zijn er twee percelen in Linne verkocht waardoor de aanleg van een keerstrook en parkeerplaats mogelijk wordt gemaakt. Dit is ter bevordering van de verkeersveiligheid ter plaatse. De opbrengst in verband met de verkoop van de percelen in Linne bedraagt ca.€ 154.800. Van deze

percelen is geen boekwaarde bekend. De totale kosten voor het opstellen van een omgevingsplan worden geschat op ongeveer € 18.000. Deze kosten worden verdeeld over de drie partijen. De kosten per partij worden geschat op € 6.000. Deze kosten kunnen we binnen een bestaand budget (projecten RO) afdekken. De kosten voor de aanleg van de vrachtwagenkeerstrook worden geschat op € 20.000 tot € 25.000. Deze uitgaven worden op het onderhoudsbudget wegen bijgeraamd. Omschrijving

2024

Kosten aankoop perceel Maasbracht op de balans

Opbrengst verkoop grond

€ 154.800

Kosten opstellen omgevingsplan (dekking bestaand budget € 6.000)

Kosten aanleg vrachtwagen keerstrook

-/- € 25.000

Totaal voordeel

€ 129.800

Het voordeel op deze verkoop ad. € 129.800 wordt gestort in de reserve ontwikkelingsbedrijf en verloopt dus budgettair neutraal. Parkeerterrein Fun Beach Panheel

kredietverhoging (incidenteel 2024) € 99.800 structureel nadeel kapitaallasten vanaf 2025 € 2.700

De realisatie van het nieuwe parkeerterrein bij Fun Beach inclusief alle bijbehorende werkzaamheden is nagenoeg gereed. Nu de werkelijke kosten bekend zijn, blijkt dat het beschikbare krediet met € 99.800 wordt overschreden. In totaal iets meer dan 5% overschrijding van het totale budget. De extra kapitaallasten van deze overschrijding bedragen € 2.700 per jaar. Het tekort heeft diverse oorzaken: • Onverwachte bijkomende zaken: € 63.000 - € 5.000: snoeien van de omleidingsroute - € 25.000: extra ontwateringsmaatregelen vanwege de extreem natte winter - € 2.000: kappen bomen die niet op de inmeting en dus niet in het bestek stonden - € 2.500: verkeerde bestrating - € 20.000: tweede inrit naar agrarisch perceel - € 8.500: aanleg toegangspad naar de beregeningsput • Extra kosten als gevolg van het ingestelde hoger beroep tegen het bestemmingsplan: € 23.000 • Kleine onvoorziene werkzaamheden binnen het werk: € 6.700 • Juridische ondersteuning aanbestedingsprocedure: € 4.400 • Extra poorten t.b.v. afsluiten toegang naar direct aanliggende agrarische percelen: € 2.700 Een uitvoerige toelichting op deze meerkosten is opgenomen in de RIB met zaaknummer Z/21/014628 die naar de raad is gestuurd.

Processen en projecten m.b.t. wonen en volkshuisvesting die doorlopen in 2024 Proces/Project

Status/ fase in april 2024

Woningbouw Ruimte voor Ruimte Bosserhofsveld Maasbracht

In voorbereiding

Woningbouw Sint Anna-terrein Heel

Noordelijk deel gereed Q3 2024 Zuidelijk deel in uitvoering Q2 2024

Woningbouw Linne Zuid-Oost / Linnerpark

In uitvoering

Woningbouw Op de Konie Stevensweert

In uitvoering

Woningbouw Krijtenberg Beegden

In uitvoering

Uitbreiding woonwagenstandplaatsen

In uitvoering

Processen en projecten m.b.t. overige projecten die doorlopen in 2024 Proces/Project

Status/ fase in april 2024

Fun Beach Panheel (aanpak parkeerproblematiek) Groenimpuls Maasgouw

In uitvoering In uitvoering

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de bijlage voortgangsrapportage projecten voorjaar 2024.

Wat mag het kosten? Omschrijving Bijstellen bijdrage MER OD BWN2024-1 (zie toelichting Paragraaf Verbonden partijen) Subsidie bijdrage herstel Kerk Stevensweert

2024

2025

2026

2027

-41.600

-294.800

-269.700

-33.400

Verschillen < 25.000 Verhoging krediet Parkeerterrein Fun Beach Panheel / mutatie afschrijvingslasten Herstel standbeeld Petrus Motké Thorn

-2.700

-24.000

Zakelijke rechten gebruik gemeentegronden

10.000

Overig

-7.200

-2.300

-3.200

Budgettair neutraal Uitvoeringskosten Nationaal Isolatieprogramma (budgettair neutraal) Aan-en verkoop gronden/zie Onderhoud wegen aanleg keerstrook vrachtauto Oude weg Linne pr 4. (is budg.neutraal)

25.000

Verkoop gronden (storting in reserve)

Waardevol Toerisme over meerdere jaren (storting in reserve)

-71.200

-299.800

-274.700

-275.600

Totaal generaal

3.6 Gebiedsontwikkelingen Gebiedsontwikkelingen

Status/ fase in april 2024

Land van Thorn-Maasresidence

In uitvoering

Thorn – Meersveld – Wessem

In voorbereiding

Vakantieparken

In uitvoering

Woon-zorg cluster Heel

In voorbereiding

Clauscentrale Maasbracht

In uitvoering

Havengebied Maasbracht

In uitvoering

Centrumvisie Heel

In voorbereiding

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de bijlage voortgangsrapportage gebiedsontwikkelingen voorjaar 2024. Wat mag het kosten? Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Verschillen < 25.000

Budgettair neutraal

Totaal generaal

4. Financiële overzichten 4.1 Algemene dekkingsmiddelen Toeristenbelasting Maasresidence Thorn

incidenteel nadeel 2024 € 105.900 incidenteel nadeel 2025 € 115.500 incidenteel nadeel 2026 € 18.800 structureel voordeel vanaf 2027 € 86.300

Een actualisatie van de planning met betrekking tot het in exploitatie nemen van de woningen bij Maasresidence in Thorn heeft aanleiding gegeven tot het berekenen van de impact hiervan op de begroting. In het verleden is een areaaluitbreiding opgenomen in de begroting voor de toeristenbelasting op basis van een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten en areaaluitbreiding zijn vergeleken met de reeds in exploitatie genomen woningen en de nieuwe verwachting van woningen in exploitatie te nemen voor het jaar 2024, 2025, 2026. De berekening op basis van de geactualiseerde uitgangspunten levert de volgende nadelen op: 2024: € 105.900 2025: € 115.500 2026: € 18.800 Vanaf 2027, als volgens planning de woningen allemaal in exploitatie zijn genomen, levert het een voordeel op van € 86.300. Het later (of eerder) in exploitatie nemen van de vakantiewoningen in de komende jaren kan resulteren in een bijstelling. Dit wordt dan meegenomen in de proraps. Rente

incidenteel nadeel 2024 € 43.700

Er is een nieuwe langlopende geldlening van 15 miljoen afgesloten, looptijd 30 jaar. Hiervoor dient een beheersvergoeding te worden betaald. Deze beheersvergoeding is in een keer in rekening gebracht vandaar dit eenmalige nadeel. Dividend Enexis

incidenteel voordeel 2024 € 75.000 structureel voordeel vanaf 2025 € 64.500

Aan Enexis is een converteerbare hybride geldlening verstrekt (zie raadsbesluit juli 2020). Het rentepercentage was op dat moment nog niet bekend. Ook was niet duidelijk of en wanneer mogelijke conversie zou plaatsvinden. In afwachting daarvan zijn geen renteinkomsten geraamd. Gezien de huidige (hogere) rentestand zal conversie voorlopig niet aan de orde zijn en inmiddels is het definitieve rentepercentage bepaald op 2,15%. Daarom wordt voorgesteld om de renteinkomsten nu alsnog te ramen, resulterend in een structureel voordeel van € 64.500. Verder is het uitgekeerde dividend hoger uitgevallen. In de raming is rekening gehouden met € 0,23 per aandeel (o.b.v. 885.600 aandelen). De werkelijke dividenduitkering bedroeg € 0,2418 per aandeel, resulterend in een incidenteel voordeel van € 10.450. Het dividend wordt jaarlijks achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerde resultaat van Enexis en kan derhalve fluctueren.

Agio ASR

incidenteel voordeel 2025 € 86.600

In februari 2025 valt een obligatie vrij van € 1,1 miljoen welke bij ASR is belegd. Samen met de vrijval zal het agio (bedrag boven de nominale waarde van een aandeel) worden uitgekeerd. Wat mag het kosten? Omschrijving Bijstellen toeristenbelasting/Maasresidence Thorn Beheervergoeding SFI afsluiten langlopende lening 15 mln Dividend Enexis Agio ASR vrijval obligatie

2024

2025

2026

2027

-105.900

-115.500

-18.800

86.300

-43.700

75.000

64.500

86.600

-24.500

-24.400

900

200

700

2.200

86.200

4.000

2.400

-5.600

104.000

114.600

221.200

Verschillen < 25.000 Dividend BNG Overig

Budgettair neutraal Subsidie CJG 2024 (budgettair neutraal) (stelpost indexering). Zie pr 3 SD Cao indexering personeel Maasgouw (budgettair neutraal) (stelpost indexering). Zie pr 8 Overhead Vind Subsidie indexering uurloon (budgettair neutraal) (stelpost indexering). Zie pr 8 Overhead

Totaal generaal

4.2 Overhead Inhuur juridische ondersteuning

incidenteel nadeel 2024 € 31.900 incidenteel nadeel 2025 € 63.900

De huidige Algemene subsidieverordening (Asv) van de gemeente Maasgouw dateert van 2017. Geconstateerd moet worden dat de Asv op punten niet duidelijk en/of niet actueel is. De aan deze verordening gerelateerde nadere regels (“deelverordeningen”) zijn niet eenduidig in opzet en in een aantal gevallen onduidelijk, onvolledig en juridisch onjuist geformuleerd. De geconstateerde tekortkomingen in de ASV en de nadere regels leiden tot problemen bij de beoordeling van subsidieaanvragen en bij de besluitvorming. De noodzaak tot herziening van Asv en nadere regels is dan ook dringend gewenst. Deze noodzaak wordt, vanuit het rechtmatigheidsaspect, onderschreven door de accountant. De werkzaamheden in verband met de herziening worden verricht door de algemeen jurist en de juridisch medewerker van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast worden de inhoudelijk betrokken medewerkers belast met werkzaamheden in verband met de inventarisatie en het verstrekken van inhoudelijke input voor de herziening van de nadere regels. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een periode van twee jaar uitgetrokken. De inzet van de juridische medewerkers wordt in dit verband geschat op 1.200 uren. Dat betekent dat gedurende deze periode er grofweg 8 uur per week per juridische medewerker zal worden besteed aan het project. Deze uren kunnen niet worden besteed aan andere juridische werkzaamheden.

Het voorstel is om van juli 2024 tot en met december 2025 deze uren te laten invullen door een extern jurist. Voor 2024 gaat het dan om een bedrag van € 31.900 en voor 2025 om € 63.900. Herinrichting gemeentehuis

incidenteel nadeel 2024 € 30.000

Met betrekking tot de inrichting van het gemeentehuis, zien we op dit moment 2 knelpunten: - Behoefte aan vergaderruimte / projectenkamer - Aanpassing aantal werkplekken Behoefte aan vergaderruimte / projectenkamer: In kader van vitaliteit is er een verzoek binnen gekomen om o.a. staand te kunnen vergaderen. Staand vergaderen zorgt voor kortere overleggen en meer productiviteit. Tevens wordt de creativiteit bevorderd. Aanpassing aantal werkplekken: Bij het team dienstverlening is het aantal medewerkers fors toegenomen, denk o.a. aan werkveld kwaliteit. Hierdoor is er behoefte aan meer werkplekken. Waarbij ook de Arbo wetgeving in acht genomen dient te worden, maar denk ook aan rekening houden met geluidsoverlast op de werkvloer. Het totaal benodigde budget is € 51.000. De financiële middelen die nodig zijn in 2024 kunnen als volgt afgedekt worden: - € 5.000 uit budget Algemene kosten – Aankopen, - € 16.000 uit budget Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen, - € 30.000 ten laste van post onvoorzien.

Cao personeel

incidenteel nadeel 2024 € 120.000 structureel nadeel vanaf 2025 € 220.000

In de programmabegroting 2024 is een stelpost loonindexering van 4% aangehouden. Eind 2023 is een nieuwe cao-overeenkomst gesloten met een looptijd van 15 maanden (1-1-2024 tot en met 313-2025). De hierin opgenomen loonafspraak van 4,75% per 1-1-2024 en 1,25% per 1-10-2024. De hieruit voortvloeiende bijstelling van het personeelsbudget bedraagt € 120.000 voor 2024 en € 220.000 voor 2025 en volgende jaren. Zie voor een totaaloverzicht van de indexeringen hoofdstuk 6. Onderhoud functieboek

In principe wordt voor de ambtelijke organisatie éénmaal per twee jaar een onderhoudsronde van het functieboek doorlopen. In een onderhoudsronde inventariseren we takenpakketten van medewerkers wanneer sprake is van een structurele en duurzame wijziging. Aan de hand van deze inventarisatie adviseert een externe deskundige over de indeling in een normfunctie HR21. In 2024 doorlopen we - bij wijze van uitzondering - een extra/tussentijdse onderhoudsronde. Hierin worden met name de functies/takenpakketten van de beleidsmedewerkers (totaal 24 fte) en van de teammanagers (5 fte) meegenomen. Voor de beleidsmedewerkers is het doel dat we weer een actueel overzicht van de takenpakketten krijgen omdat in de afgelopen jaren sprake is geweest van diverse ontwikkelingen. Aanleiding voor functie-onderhoud van de functie van teammanager is het afschaffen van de directie -en daarmee tevens de functie van adjunct-directeur-. Dit heeft invloed op de inhoud van de functie van teammanager. Daar komt tevens bij dat deze functie in de afgelopen jaren ook inhoudelijk veranderingen heeft ondergaan. Met een onderhoudsronde wordt ons functieboek weer geactualiseerd. De financiële gevolgen van dit onderhoud zullen in de 2e Prorap 2024 worden meegenomen.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bijstellen bijdrage MER BV BWN2024-1

-165.400

-204.400

-172.900

Bijstellen bijdrage MER B&O BWN2024-1 Herinrichting gemeentehuis Maasbracht/aanpassen werkplekken Inhuur jur. ondersteuning ivm herziening alg. subsidieverordening CAO indexering personeel Maasgouw

-121.900

-37.400

-30.000

-31.900

-63.900

-120.000

-220.000

-22.500

-19.000

10.800

13.400

-11.000

-5.500

ICT (aframen structurele licentiekosten )

18.800

Overig

-9.600

-1.000

-2.400

-504.100

-502.400

-407.000

Verschillen < 25.000 Bijstellen kosten Wifi vervangingstraject Maasgouw/bekabeling Taxatie gemeentelijke panden incl. begeleiding aanbesteding verzekeringen Bijstelling budget website gemeente Maasgouw Project GBI -BGT

Budgettair neutraal Vind Subsidie indexering uurloon(budgettair neutraal) (stelpost indexering). Zie pr 7 Alg.dekkingsmiddelen

Totaal generaal

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen In de vastgestelde nota (februari 2021) Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2021-2024 is beschreven dat vanaf 2021 in de Proraps over de ontwikkeling van de risico’s wordt gerapporteerd en welke impact dit heeft op de (incidentele en structurele) weerstandsratio. We nemen daarbij de geïnventariseerde risico’s en het weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2024 als vertrekpunt en rapporteren vervolgens alleen over de wijzigingen ten opzichte van de beginsituatie. Voor de gehanteerde systematiek van classificatie van risico’s wordt verwezen naar de Programmabegroting 2024. Inventarisatie weerstandscapaciteit, inventarisatie risico’s en weerstandsratio’s Voor wat betreft de actuele risico-inventarisatie wordt verwezen naar de jaarstukken 2023 paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing. Indien de raad in juli 2024 de jaarstukken vaststelt inclusief de voorgestelde saldobestemming voor toevoeging aan de algemene reserve, dan zal de incidentele weerstandscapaciteit toenemen. Dientengevolge zal dan ook de incidentele weerstandsratio toenemen. In de 2e Prorap 2024 zullen de weerstandsratio’s geactualiseerd worden op basis van een actuele inventarisatie van de risico’s en weerstandscapaciteit.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Waterbuffer Paardenbeemd Wessem

budgettair neutraal

Vanuit het GRP is er een verbeteringsmaatregel opgenomen voor het maken van een waterbuffer op de Paardenbeemd in Wessem. Hiervoor is € 565.000 beschikbaar gesteld. Deze werkzaamheden zijn eind 2023 uitgevoerd en nagenoeg afgerond. Door de natte periode eind 2023 en begin 2024 zijn de groenwerkzaamheden nog niet uitgevoerd. Hiervoor is nog een bedrag nodig van ca. € 15.000. Voor het installeren van nieuwe pompen en aanpassen van het bestaand gemaal is nog een bedrag van € 55.000 nodig. Tenslotte is er voor onvoorziene werkzaamheden en interne uren een budget van € 9.600 nodig. Begin 2024 was er nog een budget van € 179.600 beschikbaar. Het restant bedrag van € 100.000 wordt overgeheveld naar het voorbereidingskrediet Hofstraat Wessem in verband met de verwachte aankoop van grond voor de aanleg van een waterbuffer.

Akkerwal Thorn

budgettair neutraal

Voor de reconstructie Akkerwal is een totaal krediet van € 843.800 beschikbaar. In de werkzaamheden van het bestek zijn ook kosten opgenomen voor herstelwerkzaamheden van nutsbedrijven aan de Akkerwal en aangrenzende straten in Thorn. Deze zijn geraamd op € 104.000. Deze kosten krijgen we terug van WML en Enexis. In deze Prorap 2024 zal het wegenkrediet met € 104.000 verhoogd worden. Tevens zal een inkomst ter hoogte van € 104.000 ten gunste van het wegenkrediet worden begroot. Een en ander verloopt budgettair neutraal. De aanbesteding van deze werkzaamheden zal in juni plaatsvinden. We verwachten voldoende financiële middelen beschikbaar te hebben om het project te kunnen uitvoeren. Vervanging VRI

krediet (incidenteel 2024) € 54.100 structureel nadeel kapitaallasten vanaf 2025 € 2.700 structureel nadeel exploitatie vanaf 2024 € 4.500

De provincie heeft een VRI vervangen op de Napoleonsbaan. Dit is gebeurd op het kruispunt met de Pater Jac Schreursweg te Panheel. In 2020 is door de gemeente Maasgouw een overeenkomst ’ VRI kruispunt N273/Brugstraat/Pater J. Schreursweg ‘ afgesloten met de Provincie. In deze overeenkomst is opgenomen dat de kosten aan de VRI op dit kruispunt voor ¼ deel voor rekening van de gemeente Maasgouw komen. Onlangs is de verkeersregelinstallatie door de Provincie vervangen en de bijdrage voor Maasgouw bedraagt € 54.100 exclusief btw. Deze investeringsbijdrage aan derden wordt geactiveerd. Bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar bedragen de kapitaallasten (afschrijvingen) € 2.700 vanaf 2025. De jaarlijkse bijdrage aan de Provincie inzake exploitatiekosten VRI’s (Pater Jac Schreursweg en Daelzicht) bedragen € 4.500 per jaar.

Verleddingsopgave openbare verlichting

kredietverlaging (incidenteel 2024) € 500.000 structureel voordeel kapitaallasten vanaf 2025 € 25.000

Bij vaststelling van de begroting 2023 heeft de raad middels amendement 32 besloten om het resterende areaal van conventionele openbare verlichting in één keer te vervangen door LED verlichting. Hiervoor is in een kort tijdsbestek een globale kostenraming opgezet. Er werd uitgegaan van 3.500 te vervangen armaturen tegen een gemiddelde prijs van € 500. In totaal kwam het geraamde bedrag uit op € 1.750.000. De daadwerkelijke kosten zijn ruim lager uitgevallen door een naar beneden bijgesteld aantal armaturen en door een aanbestedingsvoordeel. Het bijgestelde aantal armaturen is het gevolg van de projectmatige vervangingsopgave voor armaturen uit 2022 en diverse reconstructies die in de tussentijd hebben plaatsgevonden. Deze projecten waren ten tijde van de inventarisatie voor amendement 32 nog niet uitgevoerd en daarmee waren deze gegevens ook nog niet beschikbaar in de dataset van het OVL areaal. Daarom verlagen we het krediet met € 500.000 en besparen hiermee € 25.000 kapitaallasten per jaar. Deze middelen komen ten gunste van de exploitatie vanaf 2025. Beheerplan gebouwen 2025-2028

niet van toepassing

Voor het nieuwe beheerplan gebouwen dienen de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van de gemeentelijke gebouwen te worden bijgesteld. Voor het bijstellen van de MJOP’s worden de gebouwen opnieuw geïnspecteerd. Bij deze her inspectie zullen ook de duurzaamheidsmaatregelen worden opgenomen en worden vertaald in de MJOP’s. Vanwege de overvolle markt op het gebied van inspectie gebouwen en duurzaamheid en de aangeleverde planning van het uitvoerende bedrijf is het niet haalbaar het nieuwe beheerplan gebouwen voor het einde van het jaar gereed te hebben. Het is dus niet mogelijk de financiële consequenties op tijd inzichtelijk te hebben zodat deze kunnen worden meegenomen in de begroting 2025. Het nieuw beheerplan gebouwen zal in 2025 worden voorgelegd aan de raad.

5.3

Verbonden partijen

Algemeen Besluitvorming over de begrotingswijzigingen 2024 en de begroting 2025 van de diverse verbonden partijen vindt in onze raadsvergadering van 28 mei 2024 plaats. Vooruitlopend hierop zijn de financiële consequenties van de begrotingswijzigingen 2024 structureel verwerkt in deze Prorap. In tegenstelling tot vorig jaar worden de financiële consequenties van de begroting 2025 van de verbonden partijen niet in de 1e Prorap opgenomen maar in een later stadium en wel in de financiële foto begroting 2025-2028. Deze manier van verwerking is identiek aan de jaren vóór 2023. Het opnemen van de financiële consequenties 2025 in de Prorap van 2024 zou namelijk een scheef/vertekend beeld geven voor de jaren 2025 t/m 2027 omdat in deze Prorap rekening wordt gehouden met prijspeil 2024 en de verbonden partijen bij het opstellen van hun begroting rekening hebben gehouden met prijspeil 2025. Zodra wij de financiële foto 2025-2028 gaan opstellen voor de begroting 2025 zijn de resultaten uit de meicirculaire bekend en hiermee ook de indexering van prijspeil 2025 (verleggen basisjaar). Hieronder de financiële vertaling van de verbonden partijen die een begrotingswijziging 2024 hebben ingediend. SC MER begrotingswijziging 2024-1

incidenteel nadeel 2024 € 862.800 incidenteel nadeel 2025 € 1.026.400 structureel nadeel vanaf 2026 € 965.000

In de raadsvergadering van 28 mei 2024 is de begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 voor zienswijze geagendeerd (zaaknummer Z/24/127712, documentnummer D/24/149852). De negatieve bijstellingen van de begrotingswijziging 2024-1 worden toegelicht in het betreffende voorstel en hebben met name betrekking op autonome ontwikkelingen (sinds het opstellen van de begroting 2024 SC MER in het eerste kwartaal van 2023): Meerkosten financiële vertaling nieuwe cao in relatie tot de reeds opgenomen stelpost Aanpassing stelpost ziekteverzuim Meerkosten formatieplannen (financiële gevolgen vanaf 2025) Meerkosten als gevolg van indexatie van kosten (licentiekosten informatisering) Financiële vertaling van de uitvoeringsprogramma’s (UP’s) Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering Vervanging BOA-auto’s Niet begrote inzet van communicatie en inhuur van interim-directie. Het Maasgouwse aandeel in deze meerkosten bedraagt € 862.800 in 2024, € 1.026.400 in 2025 en € 965.000 vanaf 2026 en volgende jaren. Omnibuzz begrotingswijziging 2024-1

incidenteel nadeel 2024 € 103.400

In de raadsvergadering van 28 mei 2024 is de begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 voor zienswijze geagendeerd (zaaknummer Z/24/127277, documentnummer D/24/147374). De negatieve bijstellingen van de begrotingswijziging 2024-1 worden toegelicht in het betreffende voorstel waarbij

voor het collectief vervoer incidenteel in 2024 een voordeel is van € 42.600 en voor het leerlingenvervoer een nadeel van € 146.000 incidenteel. Veiligheidsregio begrotingswijziging 2024-1

budgettair neutraal

In de raadsvergadering van 28 mei 2024 is de begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 voor zienswijze geagendeerd (zaaknummer Z/24/126526, documentnummer D/24/144512). De kosten voor lijkschouw en euthanasie zijn niet meer in de reguliere bijdrage opgenomen. De verlaging van de reguliere bijdrage is nagenoeg gelijk aan de hogere kosten voor lijkschouw en euthanasie die vanaf dit jaar apart in rekening worden gebracht.

5.4 Vluchtelingen Zoals bekend vangt de gemeente Maasgouw Oekraïense vluchtelingen op. Wij hebben medio april 234 opvangplekken gerealiseerd. Ieder kwartaal wordt aan de raad een overzicht verstrekt van de stand van zaken van de opvang vluchtelingen. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Uiteraard zijn aan deze opvang kosten verbonden die door het Rijk worden vergoed binnen de “bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne”. De bekostiging voor de asielzoekers verloopt niet via de gemeente maar via het COA. Deze bekostigingsregeling zal zolang er een opvangtaak is voor vluchtelingen uit Oekraïne in werking blijven. Per 1 januari 2024 geldt een normbedrag van € 61 per dag per gerealiseerde opvangplek. De verantwoording van de ontvangen bedragen verloopt via de SiSa (single information, single audit) systematiek. De eigen administratie van de gemeente is hierin leidend. De gemeente moet aantonen dat zij de opvangplekken ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Bijvoorbeeld door te onderbouwen dat de plekken als beschikbaar zijn gemeld bij de veiligheidsregio dan wel binnen de nog op te richten samenwerkingsverbanden. Wanneer gemeenten significant minder kosten maken dan de uitkering op basis van de normbedragen dan is het verzoek aan de gemeenten om eventuele overschotten vrijwillig terug te storten naar het rijk.

Het is niet verplicht omdat het normbedrag tot stand is gekomen op basis van onderzoek dat uitwijst dat het een reële compensatie betreft. Momenteel ligt de Tijdelijke wet Oekraïne in de 1e kamer ter besluitvorming. Een van de belangrijkste vraagstukken is de eigen bijdrage voor Oekraïners die werk hebben. Indien hiertoe besloten wordt is het vervolgens aan de gemeente om dit te implementeren. De regeling maakt het ook mogelijk dat er een voorschot wordt aangevraagd lopende het jaar. Wij zijn voornemens om dit in de 2e helft van 2024 te doen. Naast de hierboven genoemde bekostigingsregeling hebben wij op dit moment een tweetal vergoedingen m.b.t. transitiekosten van het Rijk ontvangen voor een totaal bedrag van € 224.130. Hier staan ook voor dit bedrag kosten tegenover en worden in deze Prorap budgettair neutraal verwerkt.

6. Overzicht indexaties Indexeringen 2e Prorap 2023: Exploitatiebijdrage museum Thorn Exploitatiebijdrage museum Stevensweert Exploitatiebijdrage museum Maasbracht Premieverhoging verzekeringen vanaf 2023 Prijsindexatie personeel derden-inhuur Westrom Wijkbeheer vanaf 2023 Prijsindexatie personeel derden-inhuur Westrom Wijkbeheer vanaf 2024 Wijkteam / onderhoud Maatwerkvoorzieningen Wmo/Hulp bij Huishouden Maatwerkvoorzieningen Wmo/Rolstoelvoorziening Schuldenbeleid CJG indexering Subsidies sportzaal Linne indexering Subsidie bibliotheek indexering Subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk indexering Mee subsidie indexering VNG contributie + GGU VVV Limburg subsidie Totaalbedrag indexeringen 2e Prorap 2023

2024

2025

2026

2027

4.300 4.100 2.400 27.200 45.000 16.500 15.000 140.000 30.000 10.000 40.000 3.600 17.300 12.000 10.000 15.000 15.000 407.400

2.400 2.200

1e Prorap 2024: Vind Subsidie (indexering) Subsidies sportzaal Linne (indexering) Leasetarieven wagenpark (hogere leasetarieven a.g.v. hogere tarieven houderschapsbelasting, indexering reparatie- en onderhoudskosten en stijging verzekeringspremie) Subsidie CJG (zie toelichting programma 3.3) Cao personeel (zie toelichting overzicht 4.2) Totaalbedrag indexeringen 1e Prorap 2024

19.500

86.200 120.000 230.300

86.200 220.000 330.300

Totaal bedrag indexeringen 2024 e.v. jaren Budget indexering opgenomen in de Programmabegroting 2024 Restantbedrag indexering ten laste van onvoorzien structureel

637.700 -500.000 137.700

737.700 -500.000 237.700

In de programmabegroting 2024 die op 7 november 2023 is vastgesteld is een stelpost indexering voor een bedrag van € 500.000 structureel opgenomen. Afgesproken is om in 2024 de werkelijke kostenstijging in de individuele budgetten te rapporteren in de programmarapportages. Bij het opmaken van de 2e Prorap 2023 is naar voren gekomen dat enkele substantiële indexeringen reeds bekend waren. Deze bedragen zijn dan ook in de 2e Prorap 2023 verwerkt. In deze 1e Prorap 2024 zijn nog een aantal indexeringen opgenomen waarbij van de grotere bedragen een toelichting is opgenomen bij de diverse programma’s. Het totaal bedrag aan indexeringen is hoger dan de verwachting was bij het opstellen van de Programmabegroting 2024. Het tekort van € 137.700 voor 2024 en € 237.700 voor de volgende jaren komt ten laste van de post onvoorzien structureel.

7. Overzicht bij te stellen kredieten Kredieten: 1e Prorap 2024 Uitgaven: Vervangen Volkswagen Transporter (Wijkteam) Aankoop Ford Transit (Wijkteam) Aankoop twee batterijen nieuwbouw Wessem Aanleg parkeerplaats Leerke Ven Paardenbeemd Wessem / waterbuffer riolering VB Hofstraat Wessem / waterbuffer riolering Reconstructie Akkerwal Thorn / herstelwerkzaamheden nutsbedrijven Investeringsbijdrage Provincie / vervangen VRI Napoleonsbaan Vervangen armaturen Openbare Verlichting (amendement raad begroting 2023) Inkomsten: Reconstructie Akkerwal Thorn / bijdrage nutsbedrijven herstelwerkzaamheden Totaal (voordeel)

Bijstelling

Pagina

€ 10.000 € 10.000 € 200.000 € 99.800 -/- € 100.000 € 100.000 € 104.000 € 54.100

n.v.t. n.v.t. 9 14 24 24 24 24

-/- € 500.000

€ 104.000

-/- € 126.100

Bij te stellen kredieten < €25.000 worden wel financieel verwerkt maar geen toelichting voor opgenomen in de Prorap.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=2d2bfa49-44f6-4374-9925-968c7c24fd64