Document · PDF

152249-Bijlage 4: Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2024-2027

01. Raadsvergadering 9 juli 2024, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 1e Programmarapportage 20244.827 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2024-2027 bestaand beleid

Fcl

Ecl

1e Programmarapportage 2024

U/I

budget 2024

budget bijstelling

budget Nieuw

gemeente Maasgouw

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2024 2025 2026

2027

1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 600235 600205

34396 34396

U U

Evaluatie burgerparticipatie Open dag gemeente Maasgouw (2025)

€ €

600510 600205 600200 612000 612020

43301 34396 34396 32100 43301

U U U I U

1euro budget Regiodeal SML 2024 Promotiefilm Maasgouw als werkgever Representatie/afscheid wethouder Indexering huuropbrengsten kazernes Bijdrage aan Brandweer VRLN (adm. Zie pr 3 SD)

€ € € € €

6.000 € 53.000 € 14.500 56.000 3.000 58.000 2.100.600

€ € € € €

38.500 € 3.000 € 24.500 € 16.500 € 5.000 € 5.000 € -54.550 €

44.500 € 56.000 € 39.000 72.500 8.000 63.000 2.046.050

Totaal 1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

-38.500 € -3.000 €

- € -12.000 €

- € - €

€ € € € €

-24.500 -16.500 -5.000 5.000 54.550

€ € € € €

5.000 63.750

€ € € € €

5.000 63.750

€ € € € €

5.000 63.750

€ € € €

-27.950 -44.000 16.050 -27.950

€ € € €

56.750 -7.000 63.750 56.750

€ € € €

68.750 5.000 63.750 68.750

€ € € €

68.750 5.000 63.750 68.750

- €

-15.000 €

-15.000

2. Programma Dienstverlening 600306

34396

Digitaliseren en fraude preventie dienstverlening algemeen

€

600306 600305 600305 600306

34396 34396 34396 34396

U U U U

Digitaliseren en fraude preventie dienstverlening algemeen/dekk AR (adm) Digitaliseren en fraude preventie dienstverlening algemeen/dekk AR (adm) Dienstverlening algemeen WOO gelden (adm) Dienstverlening algemeen WOO gelden (adm)

€ € € €

- € 72.900 22.900 50.000

€ € € €

- € 50.000 -50.000 -22.900 22.900

- €

€ 50.000 € 22.900 € € 72.900 tussentelling

Totaal 2. Programma Dienstverlening Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € €

-50.000 50.000 22.900 -22.900 -

€ € € € €

€ € € €

-15.000 -15.000 -15.000

€ € € €

-15.000 -15.000 -15.000

€ € € €

-15.000 -15.000 -15.000

-485.124 € - € - € -485.124 €

-485.124 -485.124

3. Programma Sociaal Domein 600545 600545 600545

43301 43301 43301

U U U

Bijstellen bijdrage MER SD BWN2024-1 Bijstellen inc. bijdr. MER SD BWN2024-1 Aanvullende dienstverlening (UP) Bijstellen inc. bijd. MER SD BWN2024-1 Extra basis dienstver. (wmo, participatie, inburgering)

€ € €

2.258.603 € 2.486.487 € 2.667.432 €

227.884 € 2.486.487 180.945 € 2.667.432 125.098 € 2.792.530 tussentelling

€ € € €

-227.884 € -180.945 € -125.098 € -533.927 €

667003 667003 648005

42300 34399 42302

U I U

GR Omnibuzz GR Omnibuzz GR Omnibuzz leerlingenvervoer

€ € €

643.500 € 74.900 € 308.849 €

-54.000 € 589.500 -11.400 € 63.500 146.000 € 454.849 tussentelling

€ € € €

54.000 -11.400 -146.000 -103.400

667055

34396

Onderzoek accomodaties Thorn Linne Stevensweert

€

- €

110.000 €

661410

34396

Regeling meerkosten chronisch zieken

€

3.380 €

76.000 €

662010

42590

Subsidie CJG 2024 (budgettair neutraal) . Zie pr 7 Alg. dekk.middelen (stelpost indexering)

€

943.500 €

86.200 €

653112 653001

34396 41100

U I

Voetbal Linne / vooronderzoek renovatie toplaag kunstgras Voetbal Linne / SPUK BTW bijdrage Rijk kosten vooronderzoek renovatie toplaag kunstgras

€ €

- € - €

642115

34339

VVE bijdrage Brede school Heel

€

667051

34396

Tijdelijke maatregelen huisvesting Wessem

653004

34000

662120 662120

41100 34396

654040 654040 653003 668290 667004 667100 648005 648015 653035

€ € € €

-110.000 €

- €

79.380 €

-76.000 €

-76.000

1.029.700 €

-86.200 €

-86.200

48.400 € 48.400 € 8.400 € 8.400 € tussentelling €

-48.400 € 8.400 € -40.000 €

- € - € - €

20.450 €

25.500 €

45.950 €

-25.500 €

-25.500

€

80.000 €

52.000 €

132.000 €

-52.000 €

- €

Correctie SPUK GALA combinatiefunctionarissen

€

135.000 €

-135.000 €

- €

-135.000 €

-135.000

I U

Opvang Oekraïners transitiekosten/rijksvergoeding Opvang Oekraïners transitiekosten (budgettair neutraal)

€ €

- € - €

224.130 € 224.130 € 224.130 € 224.130 € tussentelling €

224.130 € -224.130 € - €

- € - € - €

34366 34367 34396 42590 34396 43800 42302 42401 61000

U I U U U U U U U

Schade afwikkeling reparatie stuurwiel Afwikkeling reparatie stuurwiel/eigen risico ontvangst Harmoniezaal Linne Jeugdbescherming/Jeugdreclassering Regievoering 3 D's MLO MEE middelen subsidie GR Omnibuzz jrk23 resultaat Leerplicht Sporthal De Tump Wessem aankoop accubatterij / mutatie afschrijvingslasten (budg.neutraal)

€ € € € € € € € €

240.000 222.100 137.500 454.849 66.000 1.034

€ € € € € € € € €

15.000 1.000 19.000 11.900 18.800 14.100 -13.600 10.000 13.333

€ € € € € € € € €

-15.000 1.000 -19.000 -11.900 -18.800 -14.100 13.600 -10.000 -

653010 653010 653011 653011 653012 653012 653014 653015 653016 653103 653106 653110 653112 653114

34000 34385 34000 34385 34000 34385 34385 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000

I U I U I U U I I I I I I I

Tennis E9 Maasbracht / overige inkomsten Tennis E9 Maasbracht / onderzoekskosten Tennis Linne / overige inkomsten Tennis Linne / onderzoekskosten Tennis Stevensweert / overige inkomsten Tennis Stevensweert / onderzoekskosten Tennis Helios / onderzoekskosten Tennis Beegden / overige inkomsten Tennis Wessem / overige inkomsten Voetbal Hebes / overige inkomsten Voetbal FC Maasgouw / overige inkomsten Voetbal MBC Maasbracht / overige inkomsten Voetbal Linne / overige inkomsten Voetbal Ohé en Laak / overige inkomsten

€ € € € € € € € € € € € € €

179 120 141 120 197 120 19 137 139 199 204 186 178 138

€ € € € € € € € € € € € € €

-179 -120 -141 -120 -197 -120 -19 -137 -139 -199 -204 -186 -178 -138

€ € € € € € € € € € € € € € €

-179 € 120 € -141 € 120 € -197 € 120 € 19 € -137 € -139 € -199 € -204 € -186 € -178 € -138 € -1.319 €

654000 653114 653114 653001 653021 653014 653014 682205 682205 662332 653004 648000 648000 653023 667004 671010 671010 671010 671010

21000 34339 34308 41100 32100 32100 34000 32100 32200 41100 34000 34396 41100 42514 34396 38000 38000 38000 38000

I U U I I I I I I I I U I U U U U U U

Harmonie Thorn/rente Voetbal Ohé en Laak / verharding voor (voetbal) doelen Voetbal Ohé en Laak / sloopkosten kleedlokalen SPUK btw/voetbal Ohé en Laak Andreashal / huuropbrengst via Stg. Menswel Tennis Heel / huren (correctie 2e Prorap 2022) Tennis Heel / overige inkomsten (correctie 2e Prorap 2022) Huurverhoging woonwagens Huurverhoging woonwagens SPUK Onderwijsroute 2023 def Bijdrage scholen inzet combinatiefunctionarissen Aframen projecten onderwijsachterstandenbeleid SPUK onderwijsachterstandenbeleid Sportzaal Linne indexering subsidie Project inkoop ambulante jeugdhulp Voorzorg Inzet GGD consulenten DVO-CJG Regio index Project Nu niet zwanger

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5.121 € 5.088 € - € 28.931 € 3.800 € 15.700 € 11.372 € 12.000 € 32.740 € - € 142.000 € 32.190 € 129.948 € 72.711 € 216.000 € 25.200 € 34.000 € 35.600 € 38.600 €

-361 € 8.500 € 7.600 € 2.800 € -3.800 € -5.700 € -2.672 € 300 € 900 € -9.283 € -7.000 € -7.190 € 52 € 2.189 € 6.100 € 8.800 € 1.600 € 3.000 € 9.000 €

4.760 € 13.588 € 7.600 € 31.731 € - € 10.000 € 8.700 € 12.300 € 33.640 € -9.283 € 135.000 € 25.000 € 130.000 € 74.900 € 222.100 € 34.000 € 35.600 € 38.600 € 47.600 €

671410

43301

Bijdrage aan GGD VRLN (adm. Zie pr. 1 Algemeen bestuur)

€

889.750 €

54.550 €

944.300 €

666255 666255 666255 666255 666255 666255

43301 42421 43301 43301 42421 43301

I U U U U U

GR MGR SD LN (budgettair neutraal) GR MGR SD LN (budgettair neutraal) GR MGR SD LN (budgettair neutraal) uitvoeringskst module 2 MER SD GR MGR SD LN (budgettair neutraal) uitvoeringskst module 1 MLO GR MGR SD LN (adm) GR MGR SD LN (adm)

€ € € € € €

932.129 443.939 33.790 31.550 503.788 37.768

63.827 59.849 -2.240 6.218 -30.000 30.000

€ € € € € €

€ € € € € € € € €

15.000 1.000 19.000 251.900 240.900 151.600 441.249 76.000 14.367

€ € € € € € € € € € € € € € tussentelling

€ 995.956 € 503.788 € 31.550 € 37.768 € 473.788 € 67.768 tussentelling

€ € € € € € €

€ € € €

-489.782 € - € - € -489.782 €

€ € € € € € € € €

-11.900 -17.300 -14.100 -10.000 -13.333

-179 € 120 € -141 € 120 € -197 € 120 € 19 € -137 € -139 € -199 € -204 € -186 € -178 € -138 € -1.319 €

-179 120 -141 120 -197 120 19 -137 -139 -199 -204 -186 -178 -138 -1.319

-361 € -8.500 € -7.600 € 2.800 € -3.800 € -5.700 € -2.672 € 300 € 900 € -9.283 € -7.000 € 7.190 € 52 € -2.189 € -6.100 € -8.800 € -1.600 € -3.000 € -9.000 €

-741 € - € - € - € -3.800 € -5.700 € -2.672 € 300 € 900 € - € -7.000 € 7.190 € 52 € -2.189 € -7.600 € -8.800 € -1.600 € -3.000 € - €

-1.141 € - € - € - € -3.800 € -5.700 € -2.672 € 300 € 900 € - € - € 7.190 € 52 € -2.189 € -7.600 € -8.800 € -1.600 € -3.000 € - €

-1.561 -3.800 -5.700 -2.672 300 900 7.190 52 -2.189 -7.600 -8.800 -1.600 -3.000 -

-54.550 €

-63.750 €

-63.750

63.827 -59.849 2.240 -6.218 30.000 -30.000 -

30.000 -30.000 -

€ € € € € € €

-11.900 -17.300 -14.100 -10.000 -13.333

€ € € € € € € € €

€ € € € € € €

-11.900 -17.300 -14.100 -10.000 -13.333

€ € € € € € €

651005 651005 651006 651006

41100 42406 41100 42406

I U I U

SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (budgettair neutraal) SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (budgettair neutraal) SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen (budgettair neutraal) SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen (budgettair neutraal)

€ € € €

667100 667100 671010 666255

34399 43800 34396 42421

U U U U

MEE middelen (adm) MEE middelen (adm) Streetcare (adm) Streetcare (adm)

662331 662331 662331 662331 662331 662331 662335 662330 662305 662305

41100 34396 41100 34396 41100 34396 34383 34396 42499 34399

I U I U I U U U U U

661400 661400 661411 661411 661410 661410

42313 42311 34349 43800 34000 42302

661416 661416

€ € € €

23.863 23.863 175.884 175.884

€ 23.863 € 23.863 € 175.884 € 175.884 tussentelling

€ € € € €

23.863 -23.863 175.884 -175.884 -

€ € € € €

€ € €

4.000 € 133.500 € 39.800 € €

-4.000 4.000 125.000 -125.000

€ € 137.500 € 164.800 € -125.000 tussentelling

€ € € € €

4.000 -4.000 -125.000 125.000 -

€ € € € €

4.000 -4.000 -125.000 125.000 -

€ € € € €

4.000 -4.000 -

€ € € € €

4.000 -4.000 -

SPUK Nieuwe wet inburgering 2023 (budgettair neutraal) SPUK Nieuwe wet inburgering 2023 (budgettair neutraal) SPUK Nieuwe wet inburgering 2023 def (budgettair neutraal) SPUK Nieuwe wet inburgering 2023 def (budgettair neutraal) SPUK Nieuwe wet inburgering 2024 (budgettair neutraal) SPUK Nieuwe wet inburgering 2024 (budgettair neutraal) SPUK Nieuwe wet inburgering 2024 (adm) SPUK Nieuwe wet inburgering 2024 (adm) Vluchtelingenwerk (adm) Vluchtelingenwerk (adm)

€ € € € € € € € € €

99.495 99.495 197.696 197.696 1.000 704.331 58.950 3.750

€ € € € € € € € € €

99.495 99.495 98.201 98.201 506.635 506.635 -1.000 1.000 -58.950 58.950

€ 99.495 € 99.495 € 197.696 € 197.696 € 704.331 € 704.331 € € 705.331 € € 62.700 tussentelling

€ € € € € € € € € € €

99.495 -99.495 98.201 -98.201 506.635 -506.635 1.000 -1.000 58.950 -58.950 -

€ € € € € € € € € € €

1.000 -1.000 58.950 -58.950 -

€ € € € € € € € € € €

1.000 -1.000 58.950 -58.950 -

€ € € € € € € € € € €

1.000 -1.000 58.950 -58.950 -

U U U U I U

Periodieke uitkeringen (adm) Periodieke uitkeringen (adm) Schuldhulp Maasgouw (adm) Schuldhulp Maasgouw (adm) Impulsgelden volwassenfonds (budgettair neutraal) Impulsgelden volwassenfonds (budgettair neutraal)

€ € € € € €

5.000 587.402 73.700 6.900 24.000

€ € € € € €

-5.000 5.000 -500 500 6.300 6.300

€ € 592.402 € 73.200 € 7.400 € 6.300 € 30.300 tussentelling

€ € € € € € €

5.000 -5.000 500 -500 6.300 -6.300 -

€ € € € € € €

5.000 -5.000 500 -500 -

€ € € € € € €

5.000 -5.000 500 -500 -

€ € € € € € €

5.000 -5.000 500 -500 -

41100 34396

I U

SPUK energie armoede 2023 (budgettair neutraal) SPUK energie armoede 2023 (budgettair neutraal)

€ €

- € - € - €

653004 671605 671605 671605 653004 661410 661001 667025 653004 653050 653004 653004 671430 671430 671432 671432 671433 671433 671434 671434 671435 671435 667120 667120 667121 667121 667122 667122 667123 667123 671437 671437

34399 34399 43800 34399 34399 42302 34313 34399 34399 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399

U U U U U U U U U U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U

corr combinatiefunctionaties naar lumpsum Welkom (adm) corr combinatiefunctionaties naar lumpsum Welkom (adm) Welkom subsidie naar inkoop (adm) Welkom subsidie naar inkoop (adm) corr Volwassenenfonds (adm) corr Volwassenenfonds (adm) Adviesraad (adm) Adviesraad (adm) Jaarlijkse activiteitenkosten sportveld Europlein/Kruisweg (adm) Jaarlijkse activiteitenkosten sportveld Europlein/Kruisweg (adm) SPUK GALA Sport: combinatiefuncties 2023 (adm) SPUK GALA Sport: combinatiefuncties 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: gezondheidsachterstanden 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: gezondheidsachterstanden 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: overgewicht/obesitas 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: overgewicht/obesitas 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: valpreventie 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: valpreventie 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: leefomgeving 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: leefomgeving 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: alcohol/drugs/roken 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: alcohol/drugs/roken 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: sociale basis 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: sociale basis 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: mantelzorg 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: mantelzorg 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: eenzaamheid 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: eenzaamheid 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: welzijn op recept 2023 (adm) SPUK GALA Gezondheid: welzijn op recept 2023 (adm) SPUK GALA

Ondersteunend: regionale aanpak preventie 2023 (adm) SPUK GALA Ondersteunend: regionale aanpak preventie 2023 (adm)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

394.967 741.700 53.000 341.967 24.000 16.800 10.600 359.467 135.767 339.467 30.339 30.339 26.547 26.547 72.055 72.055 15.170 15.170 3.792 3.792 54.610 54.610 15.170 15.170 15.170 15.170 14.411 14.411 11.074 11.074

648000 648000 648000 648000 648001 648001

34396 43601 41100 34396 41100 43601

U U I U I U

Onderwijsachterstandenbeleid (adm) Onderwijsachterstandenbeleid (adm) SPUK Onderwijsachterstandenbeleid voorlopig 2024 (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsachterstandenbeleid voorlopig 2024 (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsvertragingen 2021-2023 (NPO) (budgettair neutraal) SPUK Onderwijsvertragingen 2021-2023 (NPO) (budgettair neutraal)

€ € € € € €

85.000 52.190 130.000 25.000 -

653005 653005

34399 41100

U I

SPUK GALA Sport 2023 (budgettair neutraal) SPUK GALA Sport 2023 (budgettair neutraal)

€ €

19.720 € 19.720 €

- € - €

-119.427 € 119.427 € 119.427 € 119.427 € tussentelling €

119.427 € -119.427 € - €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-53.000 53.000 -741.700 741.700 17.500 -17.500 300 -300 -20.000 20.000 27.154 27.154 6.068 6.068 4.323 4.323 15.624 15.624 3.034 3.034 595 595 9.447 9.447 3.034 3.034 3.033 3.033 1.669 1.669 2.700 2.700

€ 341.967 € 53.000 € € 794.700 € 359.467 € 6.500 € 17.100 € 10.300 € 339.467 € 20.000 € 162.921 € 366.621 € 36.407 € 36.407 € 30.870 € 30.870 € 87.679 € 87.679 € 18.204 € 18.204 € 4.387 € 4.387 € 64.057 € 64.057 € 18.204 € 18.204 € 18.203 € 18.203 € 16.080 € 16.080 € 13.774 € 13.774 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

53.000 -53.000 741.700 -741.700 -17.500 17.500 -300 300 20.000 -20.000 27.154 -27.154 6.068 -6.068 4.323 -4.323 15.624 -15.624 3.034 -3.034 595 -595 9.447 -9.447 3.034 -3.034 3.033 -3.033 1.669 -1.669 2.700 -2.700 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

53.000 -53.000 680.200 -680.200 -300 300 20.000 -20.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

53.000 -53.000 681.100 -681.100 -300 300 20.000 -20.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

53.000 -53.000 681.100 -681.100 -300 300 20.000 -20.000 -

€ € € € € €

-52.810 52.810 134.303 134.303 162.279 162.279

€ 32.190 € 105.000 € 264.303 € 159.303 € 162.279 € 162.279 tussentelling

€ € € € € € €

52.810 -52.810 134.303 -134.303 -162.279 162.279 -

€ € € € € € €

52.810 -52.810 -

€ € € € € € €

52.810 -52.810 -

€ € € € € € €

52.810 -52.810 -

- € - € - €

3.944 € 23.664 € 3.944 € 23.664 € tussentelling €

Totaal 3. Programma Sociaal Domein Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

-3.944 € 3.944 € - € -1.356.459 -139.882 -1.216.577 -1.556.459

€ € € €

- € - € - €

- € - € - € -978.844 -89.279 -876.232 -697.511

€ € € €

-967.586 -82.679 -871.574 -969.753

€ € € €

-968.006 -83.099 -871.574 -970.173

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 621015

34396

Verkeersplannen / opstellen nieuw GVVP

€

147.500 €

45.000 €

192.500 €

-45.000 €

- €

621000

34339

Onderhoud wegen aanleg keerstrook vrachtauto Oude weg Linne

€

1.327.938 €

25.000 €

1.352.938 €

-25.000 €

- €

621080 621015 621015

61000 43100 61000

U U U

Verlaging krediet vervangen armaturen / mutatie afschrijvingslasten Verkeersplannen / bijdrage Provincie onderhoud VRI's Investeringsbijdrage vervangen VRI Napoleonsbaan / mutatie afschrijvingslasten

€ € €

- € 12.000 € - €

- € 4.500 € - €

- € 16.500 € - €

- € -4.500 € - €

25.000 € -4.500 € -2.705 €

25.000 -4.500 -2.705

656060

34364

Werkbedrijf / leasekosten auto's werkbedrijf (indexering)

€

79.000 €

19.500 €

98.500 €

-19.500 €

-19.500

658010 656060

34339 34396

U U

Speeltuinen / omvormen valgronden Werkbedrijf / projecten

€ €

24.369 € 750 €

11.000 € 1.000 €

35.369 € 1.750 €

-11.000 € -1.000 €

-10.000 € -1.000 €

-1.000

656060 656060 621015 621015 621015 621015

32100 34396 34339 34396 43100 34396

U U U U U U

Werkbedrijf / huren (adm) Werkbedrijf / projecten (adm) Verkeersplannen / onderhoud (adm) Verkeersplannen / projecten (adm) Verkeersplannen / bijdrage Provincie (adm) Verkeersplannen / projecten (adm)

€ € € € € €

750 25.000 92.500 42.000 117.500

-750 750 -25.000 25.000 -30.000 30.000

€ € € € € € €

750 € -750 € 25.000 € -25.000 € 30.000 € -30.000 € - €

750 € -750 € - € - € - € - € - €

750 -750 -

€ € € €

-106.000 -36.000 -70.000 -106.000

-12.705 -37.705 25.000 -280.705

€ € € € € €

€ € 750 € € 117.500 € 12.000 € 147.500 tussentelling

Totaal 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

-12.705 -37.705 25.000 2.795

€ € € €

-2.705 -27.705 25.000 12.795

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie 600535 600535

43301 43301

U U

Bijstellen bijdrage MER OD BWN2024-1 Bijstellen bijdrage MER OD RUD ontwikkelingen BWN2024-1

€ €

3.646.988 € 3.688.615 €

41.627 € 3.688.615 € - € 3.688.615 € tussentelling €

-41.627 € - € -41.627 €

-276.638 € -18.110 € -294.748 €

-269.717 € - € -269.717 €

-269.717 -269.717

672318 672318

34396 41100

U I

Uitgaven nationaal isolatieprogramma NIP (budgattair neutraal) Rijksgelden Nationaal Isolatieprogramma NIP (budgettair neutraal)

€ €

- € - €

473.816 € 473.816 € 473.816 € 473.816 € tussentelling €

-473.816 € 473.816 € - €

- € - € - €

682100

43200

Subsidie bijdrage herstel Kerk Stevensweert

€

54.052 €

33.350 €

-33.350 €

- €

87.402 €

691300

33100

Verkoop gronden (budgettair neutraal. Zie storting in reserve)

€

10.000 €

154.800 €

164.800 €

154.800 €

- €

656001

61000

Verhoging krediet Parkeerterrein Fun Beach Panheel / mutatie afschrijvingslasten

€

49.331 €

2.710 €

52.041 €

- €

-2.710 €

-2.710

656040

34396

Project Waardevol Toerisme over meerdere jaren (budgettair neutraal. Zie storting in reserve)

€

400.000 €

-300.000 €

100.000 €

300.000 €

- €

654000 691300

34396 32203

U I

Herstel standbeeld Petrus Motké Thorn Zakelijke rechten gebruik gemeentegronden

€ €

- € 20.000 €

24.000 € 10.000 €

24.000 € 30.000 €

-24.000 € 10.000

- €

682210 681010 631015 631015 622105

34396 34396 34393 34399 43800

U U U U U

Woningbehoefte onderzoek 2024 Mutatiesingnalering kadastermutaties Economische aangelegenheden/promotiemateriaal en voorlichting (adm) Economische aangelegenheden/aankopen niet duurzame goederen (adm) Overige uitgaven vervoer te water/inkomensoverdrachten

€ € € € €

5.000 € 44.000 € 5.000 € 8.000 € 1.193 €

5.000 € 3.500 € -5.000 € 5.000 € -1.193 €

10.000 € 47.500 € - € 13.000 € - €

-5.000 € -3.500 € 5.000 € -5.000 € 1.193 €

- € -3.500 € 5.000 € -5.000 € 1.193 €

-3.500 5.000 -5.000 1.193

682000 682005 682005

21000 34399 34320

I U U

Aanleunwoningen Sterrebosch/rente Woningen / aankopen Woningen / waterlevering

€ € €

15.861 € 19 € 64 €

- € -19 € -64 €

15.861 € - € - €

- € 19 € 64 €

-905 19 64

Totaal 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

358.599 -21.224 379.823 -71.201

€ € € €

-299.682 -4.934 -294.748 -299.682

€ € € €

-274.651 -4.934 -269.717 -274.651

€ € € €

-275.556 -5.839 -269.717 -275.556

6. Programma Gebiedsontwikkelingen

Totaal 6. Programma Gebiedsontwikkelingen Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€

- €

€

- €

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen 693600

40103

Bijstellen toeristenbelasting/Maasresidence Thorn

€

1.100.600 €

-105.900 €

994.700 €

-105.900 €

-115.500 €

-18.800 €

86.300

691400

34326

Beheervergoeding SFI afsluiten langlopende lening 15 mln

€

- €

43.700 €

-43.700 €

- €

633015 633015

21000 21200

I I

Dividend Enexis naar kostensoort 21200 Dividend Enexis vanuit kostensoort 21000

€ €

203.690 € - €

-139.190 € 64.500 € 214.140 € 214.140 € tussentelling €

-139.190 € 214.140 € 74.950 €

-289.740 € 354.240 € 64.500 €

-289.740 354.240 64.500

691400

21200

Agio ASR vrijval obligatie

€

- €

86.570 €

- €

691310

21200

Bijstelling dividend BNG van € 2,50 naar € 2,16 per aandeel

€

180.375 €

-24.525 €

155.850 €

-24.525 €

-24.375 €

-24.375

691400 691400 691100 691100 605901

21000 21007 21000 21000 21000

U I U I U

Renteomslag corr ivm aantrekken langlopende lening 15 mln Rente annuïteit zonnepanelen ivm aflossingen Rente kasgeldleningen, debetrente rek. crt. Creditrente rek. crt. en SBK Rente langlopende geldleningen

€ € € € €

262.800 7.000 100.000 50.000 497.100

-262.800 -1.300 34.400 168.600 397.100

262.800 -1.300 -34.400 168.600 -397.100 -1.400

253.400 -1.500 100.000 70.900 -424.900 -2.100

410.300 -1.700 30.000 -440.200 -1.600

€ € € € € €

397.400 -1.900 -395.600 -100

633015

21001

Inconveniëntentoeslag Enexis

€

57.674 €

2.326 €

60.000 €

2.326 €

2.326

692240 692240 692240

34396 34396 34396

U U U

Subsidie CJG 2024 (budgettair neutraal) (stelpost indexering). Zie pr 3 SD Cao indexering personeel Maasgouw (budgettair neutraal) (stelpost indexering). Zie pr 8 Overhead Vind Subsidie indexering uurloon (budgettair neutraal) (stelpost indexering). Zie pr 8 Overhead

€ € €

118.430 € 32.230 € 118.430 €

-86.200 € -4.000 € -2.400 €

32.230 € 28.230 € 116.030 €

86.200 € 4.000 € 2.400 €

86.200 4.000 2.400

€ € € €

-5.649 -17.199 11.550 -5.649

€ € € €

104.021 -17.749 121.770 104.021

€ € € €

114.651 -17.249 131.900 114.651

€ € € €

221.251 -15.749 237.000 221.251

€ € € €

289.000 -182.960 -271.367 -165.327

€ € € €

289.000 -438.385 -54.976 -204.361

€ € € €

289.000 -461.870 -172.870

€ € € €

289.000 -461.870 -172.870

€ € € € €

€ € 5.700 € 134.400 € 218.600 € 894.200 tussentelling

Totaal 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € €

8. Programma Overhead 600565 600565 600565

43301 43301 43301

U U U

In begroting al geraamde cao ombegroten naar desbetreffende programma's (adm) Bijstellen bijdrage MER BV BWN2024-1 Bijstellen inc bijdrage MER BV BWN2024-1

€ € €

3.559.627 € 3.270.627 € 3.453.587 €

600575 600575

43301 43301

U U

Bijstellen bijdrage MER B&O BWN2024-1 inc Bijstellen bijdrage MER B&O BWN2024-1

€ €

370.483 € 476.558 €

604936

34396

Kosten inhuur juridische ondersteuning ivm herziening Algemene subsidieverordening

€

604940

34339

Herinrichting gemeentehuis Maasbracht/aanpassen werkplekken

604920

11200

604940 604931 604953 604956 604953

34339 34396 34339 34396 34339

604900 604950 604950 604953 604961 604951 604957

-289.000 € 3.270.627 182.960 € 3.453.587 271.367 € 3.724.954 tussentelling

106.075 € 476.558 € 15.831 € 492.389 € tussentelling €

-106.075 € -15.831 € -121.906 €

- € -37.466 € -37.466 €

-37.466 -37.466

- €

31.900 €

-31.900 €

-63.900 €

- €

€

101.606 €

30.000 €

131.606 €

-30.000 €

- €

Cao indexering personeel Maasgouw

€

566.000 €

120.000 €

686.000 €

-120.000 €

-220.000 €

-220.000

U U U U U

Bijstellen kosten Wifi vervangingstraject Maasgouw/bekabeling Taxatie gemeentelijke panden incl. begeleiding aanbesteding verzekeringen Bijstelling budget website gemeente Maasgouw Project GBI -BGT ICT (aframen structurele licentiekosten)

€ € € € €

101.606 € - € 383.547 € 2.000 € 372.747 €

22.500 19.000 -10.800 11.000 -18.800

€ € € € €

124.106 € 19.000 € 372.747 € 13.000 € 353.947 €

-22.500 € -19.000 € 10.800 € -11.000 € 18.800 €

- € - € 13.400 € -5.500 € 18.800 €

13.400 -5.500 18.800

61000 34364 34309 34339 34349 34349 34396

U U U U U U U

Verhoging kredieten vervangen tractie / mutatie afschrijvingslasten Bijstellen kosten Wifi vervangingstraject Maasgouw/hardware Bijstellen kosten Wifi vervangingstraject Maasgouw/installatie Domeinnaam Maasgouw.nl Abonnement op database Vind Subsidies Gegevensveiligheid / Ensia Bijstelling extra kosten intranet

€ € € € € € €

82.495 49.605 353.947 36.400 99.782 16.503

3.800 6.800 7.500 2.500 -7.000 -4.000

€ € € € € € €

86.295 56.405 361.447 38.900 92.782 12.503

-3.800 -6.800 -7.500 -2.500 7.000 4.000

-2.000 -7.500 -2.500 7.000 4.000

€ € € € € € €

-2.000 -7.500 -2.500 7.000 4.000

604961

34349

Vind Subsidie indexering uurloon(budgettair neutraal) (stelpost indexering). Zie pr 7 Alg.dekkingsmiddelel

€

34.000 €

604930 604940 604934 604921

34399 34339 34309 36109

U U U U

Herinrichting gemeentehuis Maasbracht (adm) Herinrichting gemeentehuis Maasbracht (adm) Bijstellen kosten fruitbox (adm) Kosten salarisadministratie (adm)

€ € € €

29.923 96.606 64.500 10.135

Totaal 8. Programma Overhead Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € € € € €

€ € € €

2.400 € -5.000 5.000 10.135 -10.135

€ € € € € € €

36.400 €

€ 24.923 € 101.606 € 74.635 € tussentelling

€ € € € € € €

-2.400 €

-2.400

€ € € € €

5.000 -5.000 -10.135 10.135 -

€ € € € €

-10.135 10.135 -

€ € € € €

-10.135 10.135 -

€ € € € €

-10.135 10.135 -

€ € € €

-504.033 -34.900 -469.133 -504.033

€ € € €

-502.427 23.300 -525.727 -502.427

€ € € €

-407.036 23.300 -430.336 -407.036

€ € € €

-407.036 23.300 -430.336 -407.036

10. Programma Onvoorzien

Totaal 10. Programma Onvoorzien Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € €

- € - € - €

Saldo bijstellingen 1e prorap 2024

€

-1.641.492 €

-1.647.887 €

-1.493.577 €

-1.378.302

11. MUTATIES RESERVES 1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

2. Programma Dienstverlening

3. Programma Sociaal Domein 698023 698023 698023 698023 698023

60001 60001 60001 60001 60001

I I U U I

OV stuw Linne/kapln (adm) OV slimme verlichting (adm) OV slimme verlichting (adm) Vorming dekkingsreserve accubatterijen nieuw tlv PO/ verbouw Wessem. Extra krediet aankoop accubatterijen nieuw / verbouw Wessem/kapitaallasten

€ € € 200.000 € €

- € - € - € -200.000 € - €

-2.000 € - € 270.000 € - € 13.333 €

-2.000 € -13.500 € - € - € 13.333 €

-2.000 -13.500 13.333

€ € €

- € - € - €

2.000 € - € -270.000 €

2.000 € 13.500 € - €

2.000 13.500 -

300.000 € 129.800 €

-300.000 € -129.800 €

- € - €

€

-629.800 €

13.333 €

13.333

Mutaties 1e prorap 2024

€

-2.271.292 €

-1.634.554 €

-1.480.244 €

-1.364.969

Beginstand post onvoorzien structureel (Raad 16 april 2024)

€

1.680.800 €

3.151.200 €

554.100 €

817.800

Nieuwe stand post onvoorzien structureel

€

-590.492 €

1.516.646 €

-926.144 €

-547.169

€

200.000 €

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 698024 698024 698024

60001 60001 60001

I I U

OV stuw Linne/kapln (adm) OV slimme verlichting (adm) OV slimme verlichting (adm) 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie

698025 698025

60001 60001

U U

Project Waardevol Toerisme over meerdere jaren (adm) Storting voordeel grondverkopen in reserve Ontwikkelingsbedrijf

€ €

- € - €

300.000 € 129.800 €

6. Programma Gebiedsontwikkelingen

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

8. Programma Overhead

10. Programma Onvoorzien

Totaal 11. MUTATIES RESERVES

12. Stand post onvoorzien structureel

Kredieten: 1e prorap 2024

begroot 2024

bijstelling

nieuw krediet

bijstelling afschrijving rente 55.000 € 1.000 60.000 € 1.000 1.250.000 € -25.000

kapitaallasten kaplasten € 1.000 € 1.000 € -25.000

702030 702031 721831

33399 33399 33399

U U U

Vervangen Volkwagen transporter Aankoop Ford Transit Vervangen armaturen Openbare Verlichting (amendement raad begroting 2023)

€ € €

45.000 € 50.000 € 1.750.000 €

10.000 € 10.000 € -500.000 €

721383 721383

33399 34000

U I

Reconstructie Akkerwal Thorn / herstelwerkzaamheden nutsbedrijven Reconstructie Akkerwal Thorn / bijdrage nutsbedrijven herstelwerkzaamheden

€ €

232.935 € - €

104.000 € 104.000 €

336.935 € 104.000 €

3.467 3.467

€ €

3.467 3.467

721508

33399

Investeringbijdrage Provincie / vervangen VRI Napoleonsbaan / kruispunt Ptr. Jac Schreursweg

€

- €

54.100 €

2.705

€

2.705

772365 772384

33399 33399

U U

Paardenbeemd Wessem / waterbuffer riolering VB Hofstraat Wessem / waterbuffer riolering

€ €

179.639 € 70.000 €

-100.000 € 100.000 €

79.639 € 170.000 €

-1.429 € 1.429 €

-3.000 € 3.000 €

-4.429 4.429

756024

33399

Aanleg parkeerplaats Leerke Ven

€

276.000 €

99.800 €

375.800 €

3.327

€

2.710

767013

33399

Sporthal De Tump Wessem aankoop accubatterijen

€

- €

200.000 €

13.333

€

13.333

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=e5974777-4428-45b2-9abe-a13947c8e667