Document · PDF

127072-BIJLAGE 4 Begrotingswijziging 2e Prorap 2023 definitief

01. Raadsvergadering 19 december 2023, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de tweede Programmarapportage 20239.353 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2023-2026 bestaand beleid

Fcl

Ecl

2e Programmarapportage 2023

U/I

budget 2023

budget bijstelling

budget Nieuw

gemeente Maasgouw

Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2023 2024 2025

2026

1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 600120 600115 600115 600115

60051 11200 11200 36100

U U U U

Aanvulling wachtgeldvoorziening 2022-2024 gewezen wethouders Bijstellen salarissen College ivm hogere inwonersklasse Bijstellen salarissen wethouders 0,6 FTE Bijstellen studiekosten wethouders 0,6 FTE

€ € € €

348.700 351.700 4.500

€ € € €

195.500 29.800 -

€ € € €

600205

34396

Onboarden nieuwe inwoners

€

38.984 €

604900 604931 604940 604942 612000 642105 642115 643100 653010 653011 653012 653013 653014 653015 653016 653020 653021 653022 653030 653035 653040 653041 653042 653103 653106 653110 653111 653112 653113 653114 654040 654045 654101 654102 654110 656005 656010 667040 667041 667042 667044 667045 667046 667048 667050 667051 672410 682005 682100 682205

34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365 34365

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen Indexering verzekeringen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

41.580 € 66.000 € 15.000 € 200 € 2.200 € 36.200 € 2.000 € 4.200 € 400 € 500 € 400 € 120 € 350 € 270 € 290 € 3.600 € 5.200 € 1.300 € 900 € 1.600 € - € 2.000 € 1.900 € 1.200 € 1.250 € 1.100 € 560 € 1.500 € 600 € 900 € 1.120 € 1.400 € 1.200 € 2.700 € 3.000 € 200 € 170 € 3.800 € 2.500 € 2.800 € 340 € 1.000 € 7.400 € 450 € 2.100 € 500 € 210 € 900 € 2.000 € 960 €

604900 604940 612000 621000 698024 698024 698024 621015 621080 631010 653000 653010 653012 653014 653014 653001 653016 653020 653021 653041 653110 653114 698023 655005 698025 656001 698025 656025 656029 698025 656030 658010 698024 667041 667051 672410 672411 682205

61000 61000 61000 61000 60001 60001 60001 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 34000 34396 61000 61000 61000 61000 61000 61000 60001 61000 60001 61000 60001 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000

U U U U I I I U U U U U U U I U U U U U U U I U I U I U U I U U I U U U U U

Bijstelling kapitaallasten Bijstelling kapitaallasten/Wijkteam Bijstelling kapitaallasten/verbouwing balies Bijstelling kapitaallasten/bluswatervoorziening Thorn Bijstelling kapitaallasten/wegen Bijstelling kapitaallasten / dekking reserve (700) wegen Bijstelling kapitaallasten / dekking reserve (707) wegen Bijstelling kapitaallasten / dekking reserve (708) wegen Bijstelling kapitaallasten / verkeersmaatregelen Bijstelling kapitaallasten / OV Bijstelling kapitaallasten / fin Bijstelling kapitaallasten / sport Bijstelling kapitaallasten / tennis E9 Mbt Bijstelling kapitaallasten / tennis Stw Bijstelling kapitaallasten / TC Helios Bijstelling kapitaallasten / bijdrage kapln extra banen tennisvereniging Heel Aanleg padelbanen TC Helios Heel /projecten sport ter dekking kapln Bijstelling kapitaallasten / tennis Wessem Bijstelling kapitaallasten / Reutsdael Heel Bijstelling kapitaallasten / Andreashal Mbt Bijstelling kapitaallasten / Eurobad Bijstelling kapitaallasten / MBC '13 Bijstelling kapitaallasten / RKVV Walburgia Bijstelling kapitaallasten / dekking reserve Walburgia Bijstelling kapitaallasten / aanleg amfibienraster Beegden Bijstelling kapitaallasten / reserve aanleg amfibienraster Beegden Bijstelling kapitaallasten / Leerke Ven Bijstelling kapitaallasten / reserve Leerkeven Bijstelling kapitaallasten / passantensteiger Wessem Bijstelling kapitaallasten / Kasteeldomein

Walburg Bijstelling kapitaallasten / reserve Kasteeldomein Walburg Bijstelling kapitaallasten / groen Bijstelling kapitaallasten / speeltuinen Bijstelling kapitaallasten / reserve speeltuinen Bijstelling kapitaallasten / gemeenschapshuis Wessem (adm) Bijstelling kapitaallasten / gemeenschapshuis Wessem (adm) Bijstelling kapitaallasten / begraafplaats Maasbracht Bijstelling kapitaallasten / begraafplaats Linne Bijstelling kapitaallasten / woonwagencentra

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

151.057 356.065 29.752 528.215 363.433 363.433 361.433 2.248 66.630 93.788 28.923 17.462 21.892 42.169 11.200 11.600 22.373 28.396 73.338 22.667 37.920 35.557 257.644 2.000 651.470 44.298 654.270 16.542 5.834 641.470 18.844 39.424 361.433 8.137 2.098 3.633 3.735 30.764

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-30.346 -3.000 -3.000 -141.900 -2.507 -2.000 -1.667 -114 -7.350 6 -7.500 -9.598 -48 -420 50 -265 -7.920 -1.743 -4.434 -2.157 -5 19 19 2.800 2.800 -44.298 -12.800 307 -11 -11 -8.133 -3.942 58 884 -884 -3.633 -1.200 -3.655

€ 120.711 € 353.065 € 26.752 € 386.315 € 360.926 € 361.433 € 359.766 € 2.134 € 59.280 € 93.794 € 21.423 € 7.864 € 21.844 € 41.749 € 11.250 € 11.335 € 14.453 € 26.653 € 68.904 € 20.510 € 37.915 € 35.576 € 257.663 € 4.800 € 654.270 € € 641.470 € 16.849 € 5.823 € 641.459 € 10.711 € 35.482 € 361.491 € 9.021 € 1.214 € € 2.535 € 27.109 tussentelling

600120 600120 600515 600515 600105 600600 600100

34000 60051 42200 43301 34370 34399 34399

I U U U U U U

Toevoeging aan pensioen gewezen wethouders (budgettair neutraal) Toevoeging aan pensioen gewezen wethouders tlv exploitaite (budgettair neutraal) 1euro budget Regiodeal SML2023 (adm) 1euro budget Regiodeal SML2023 (adm) Bijstelling budget Commissies (adm) Bijstelling budget Griffie (adm) Bijstelling budget Leden van de raad (adm)

€ € € € € € €

24.000 14.500 6.000 6.000 6.096

€ € € € € € €

24.038 24.038 -24.000 24.000 -2.000 -2.000 4.000

€ € € € € € €

600100 600100 600605 600205 600515 600515 600110 600115 612000

11200 11214 34349 34396 43301 43301 11200 34399 31000

U U U U U U U U U

Bijstelling salarissen Raad Bijstelling telefoon-en internetvergoeding Raad Bijstelling budget Rekenkamer Aanvullende kosten officiële bekendmakingen (adm) Project Buitenrijden in Grenspark Maas-Swalm-Nette (t/m 2025) Bijstelling lidmaatschapsbijdrage Euregio/Grenspark Bijstellen salarissen Burgemeester Beschermingsmaatregelen college APPA veilig wonen DU 2023-2026 Energiekosten boorputten (blusvoorzieningen) in buitengebied

€ € € € € € € € €

312.800 € 2.300 € 20.000 € 38.984 € 9.400 € 11.960 € 167.120 € 500 € - €

14.000 € -2.300 € -15.000 € 8.000 € 2.560 € 2.040 € 2.000 € 7.000 € 1.500 €

326.800 € - € 5.000 € 46.984 € 11.960 € 14.000 € 169.120 € 7.500 € 1.500 €

-14.000 € 2.300 € 15.000 € -8.000 € -2.560 € -2.040 € -2.000 € -7.000 € -1.500 €

614040

34396

Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco (adm) (dekk BR claims)

€

74.000 €

-13.336 €

60.664 €

13.336 €

- €

9.000 -1.500 3.200 150 500 3.380 -300 100 200 150 100 50 100 60 60 150 1.200 300 250 400 150 250 400 300 300 250 150 200 150 250 -240 150 300 700 250 60 50 380 560 340 100 260 1.250 150 250 150 50 1.900 430 160

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

195.500 378.500 351.700 4.500 tussentelling

€ € € € €

13.000 1.000 14.000

38.984 €

- €

50.580 € 64.500 € 18.200 € 350 € 2.700 € 39.580 € 1.700 € 4.300 € 600 € 650 € 500 € 170 € 450 € 330 € 350 € 3.750 € 6.400 € 1.600 € 1.150 € 2.000 € 150 € 2.250 € 2.300 € 1.500 € 1.550 € 1.350 € 710 € 1.700 € 750 € 1.150 € 880 € 1.550 € 1.500 € 3.400 € 3.250 € 260 € 220 € 4.180 € 3.060 € 3.140 € 440 € 1.260 € 8.650 € 600 € 2.350 € 650 € 260 € 2.800 € 2.430 € 1.120 € tussentelling €

24.038 24.038 38.500 4.000 4.000 10.096 tussentelling

€ € € € €

-195.500 -29.800 -225.300

€ € € € €

13.000 1.000 14.000

-10.000 €

-10.000

-9.000 € 1.500 € -3.200 € -150 € -500 € -3.380 € 300 € -100 € -200 € -150 € -100 € -50 € -100 € -60 € -60 € -150 € -1.200 € -300 € -250 € -400 € -150 € -250 € -400 € -300 € -300 € -250 € -150 € -200 € -150 € -250 € 240 € -150 € -300 € -700 € -250 € -60 € -50 € -380 € -560 € -340 € -100 € -260 € -1.250 € -150 € -250 € -150 € -50 € -1.900 € -430 € -160 € -27.200 €

-9.000 1.500 -3.200 -150 -500 -3.380 300 -100 -200 -150 -100 -50 -100 -60 -60 -150 -1.200 -300 -250 -400 -150 -250 -400 -300 -300 -250 -150 -200 -150 -250 240 -150 -300 -700 -250 -60 -50 -380 -560 -340 -100 -260 -1.250 -150 -250 -150 -50 -1.900 -430 -160 -27.200

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

30.346 € 3.000 € 3.000 € 141.900 € -2.507 € -2.000 € -1.667 € 114 € 7.350 € -6 € 7.500 € 9.598 € 48 € 420 € 50 € 265 € 7.920 € 1.743 € 4.434 € 2.157 € 5 € -19 € 19 € -2.800 € 2.800 € 44.298 € -12.800 € -307 € 11 € -11 € 8.133 € 3.942 € 58 € -884 € 884 € 3.633 € 1.200 € 3.655 € 265.482 €

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

€ € € € € € € €

24.038 -24.038 24.000 -24.000 2.000 2.000 -4.000 -

€ € € € € € € €

-14.000 € 2.300 € - € -8.000 € -2.560 € -2.040 € -2.000 € - € -1.500 €

-14.000 2.300 -8.000 -2.040 -2.000 -1.500

- €

€ € € € € € € €

€ € € € €

€ € € € € € € €

13.000 1.000 14.000

614040

34396

Tijdelijk personeel (adm naar inhuur team SD) (dekk BR claims)

€

60.664 €

-48.300 €

12.364 €

Totaal 1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

48.300 €

- €

€ € € €

54.818 -19.800 74.618 -6.818

€ € € €

-51.000 -23.800 -27.200 -51.000

€ € € €

-51.000 -23.800 -27.200 -51.000

€ € € €

-48.440 -21.240 -27.200 -48.440

€ € € €

-63.000 -15.000 -22.000 -100.000

€ € € €

2. Programma Dienstverlening 600310 600310 600310

34349 34370 34399

U U U

Extra Tweede Kamer-verkiezingen Extra Tweede Kamer-verkiezingen Extra Tweede Kamer-verkiezingen

€ € €

22.000 € 15.200 € 22.000 €

63.000 € 85.000 15.000 € 30.200 22.000 € 44.000 tussentelling

600305 600305 672400 672401 672410 672410 672411 672411 600335 600305 600305 600415 600415 600415 600420 600420 600420 600420

34380 34396 34339 34353 34308 34320 34337 34339 34309 34000 34399 34001 34002 41100 34004 34002 41101 34001

U U U U U U U U U I U I I U I I U I

Abbonement Handboek Burgerzaken Amsterdam (adm). Zie pr. Overhead Dienstverlening algemeen vanuit WOO gelden (adm). Zie pr. Overhead Begraafplaats Beegden / onderhoud Begraafplaats Wessem / onderhoud groen Begraafplaats Maasbracht / onderhoud accommodaties Begraafplaats Maasbracht / waterlevering Begraafplaats Linne / grafdelven Begraafplaats Linne / onderhoud Aanschaffingen paspoorten Bevolking/inschrijvingen Waardetransport Leges reisdocumenten/gemeente Leges reisdocumenten/rijk Leges reisdocumenten/afdrachten Leges naturalisatie/gemeente Leges naturalisatie/rijk Leges naturalisatie/afdrachten Leges burgelijke stand

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.200 € - € 244 € 244 € - € 161 € 2.443 € 585 € - € - € 11.778 € 27.000 € 28.200 € 28.200 € 3.000 € 6.000 € 6.000 € 32.520 €

-1.200 € 69.100 € 1.500 € 500 € 500 € 289 € 1.000 € 3.000 € 400 € 4.800 € -8.778 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 3.000 € 7.000 € 7.000 € 2.480 €

- € 69.100 € 1.744 € 744 € 500 € 450 € 3.443 € 3.585 € 400 € 4.800 € 3.000 € 37.000 € 38.200 € 38.200 € 6.000 € 13.000 € 13.000 € 35.000 €

Totaal 2. Programma Dienstverlening Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

1.200 € -69.100 € -1.500 € -500 € -500 € -289 € -1.000 € -3.000 € -400 € 4.800 € 8.778 € 10.000 € 10.000 € -10.000 € 3.000 € 7.000 € -7.000 € 2.480 €

1.200 € -22.900 € - € - € - € -289 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

1.200 -22.900 -289 -

€ € € €

-146.031 23.069 -169.100 -146.031

€ € € €

-21.989 911 -22.900 -21.989

€ € € €

-21.989 911 -22.900 -21.989

€ € € €

-21.989 911 -22.900 -21.989

3. Programma Sociaal Domein 661005 661006 661006 661006 661008 661009 661011 661020 661025

41100 42208 42205 42205 42205 42205 42205 42205 42205

I U U I U U U U U

BUIG definitieve beschikking WWB / bijstand thuisw.pers <65 loonkostensubsidie WWB / bijstand thuisw.pers <65 Alg bestaanskst WWB / bijstand thuisw.pers <65 Alg bestaanskst WWB / bijstand thuisw. Pers <21 WWB / elders verpleegden BBZ Startend IOAW IOAZ

€ € € € € € € € €

3.955.502 186.000 3.170.000 45.000 46.000 55.000 50.000 160.776 125.095

€ € € € € € € € €

225.200 314.000 756.000 3.000 -14.000 8.000 -41.000 -31.076 -29.995

€ 4.180.702 € 500.000 € 3.926.000 € 48.000 € 32.000 € 63.000 € 9.000 € 129.700 € 95.100 tussentelling

€ € € € € € € € € €

225.000 -314.000 -756.000 3.000 14.000 -8.000 41.000 31.076 29.995 -733.929

€ € € € € € € € € €

-400.000 -400.000

€ € € € € € € € € €

-400.000 -400.000

€ € € € € € € € € €

-400.000 -400.000

662300 662300 662300 662300 662300

11004 34379 34358 34399 34396

U U U U U

Loonbetalingen en sociale premies WIW'ers Trajecten overige vergoedingen Trajecten Participatiewet Re-integratie & participatie/ Lumpsum Westrom Doorontwikkeling participatiewet projecten

€ € € € €

65.000 230.000 80.000 331.896

€ € € € €

-65.000 25.000 40.000 -13.000 -150.000

€ € 25.000 € 270.000 € 67.000 € 181.896 tussentelling

€ € € € € €

65.000 -25.000 -40.000 13.000 150.000 163.000

€ € € € € €

-25.000 -40.000 -65.000

€ € € € € €

-25.000 -40.000 -65.000

€ € € € € €

-25.000 -40.000 -65.000

666200 666100 666100 666210 666211 666100 666100 666210 666210

42302 42324 42325 42302 42302 42325 42326 34399 42302

U U U U U U U U U

Hulp bij Huishouden (incl. indexering) Woonvoorziening Rolstoelvoorziening (indexering) Begeleiding individueel Dagbesteding begeleiding groep Rolstoelvoorziening (adm) Vervoersvoorziening (adm) Uitvoeringskosten inkoop wmo (adm) Begeleiding individueel (adm)

€ € € € € € € € €

2.138.400 314.300 100.600 1.062.050 459.450 130.600 243.200 1.072.050

€ € € € € € € € €

280.000 200.000 30.000 -50.000 -60.000 60.000 -60.000 10.000 -10.000

€ 2.418.400 € 514.300 € 130.600 € 1.012.050 € 399.450 € 190.600 € 183.200 € 10.000 € 1.062.050 tussentelling

€ € € € € € € € € €

-280.000 -200.000 -30.000 50.000 60.000 -60.000 60.000 -10.000 10.000 -400.000

€ € € € € € € € € €

-140.000 -30.000 -170.000

€ € € € € € € € € €

-140.000 -30.000 -170.000

€ € € € € € € € € €

-140.000 -30.000 -170.000

661400 661400 661400 661400 661410 661400 661400 661415 661410 661417 661417 661410 661410

42302 42311 42313 42311 34396 42311 42311 34346 34396 42260 34396 34349 34396

U U U U U U U U U U U U U

Subsidies bijzondere bijstand (adm) Uitkeringen bijzondere bijstand (adm) Periodieke uitkeringen (adm) Uitkeringen bijzondere bijstand (adm) Armoedebeleid (adm) Uitkeringen bijzondere bijstand (adm) Uitkeringen bijzondere bijstand (adm) Uitkeringen bijzondere bijstand (adm) Armoedebeleid (adm) Energie compensatie toeslag (adm) Uitvoeringskosten energie compensatie toeslag (adm) Armoedebeleid Stichting Urgente Noden (adm) Armoedebeleid (adm)

€ € € € € € € € € € € € €

97.600 663.402 5.000 677.402 139.580 723.102 747.102 198.610 139.580 435.000 8.320 33.580

€ € € € € € € € € € € € €

-14.000 14.000 -5.000 5.000 -24.000 24.000 76.000 -76.000 -106.000 21.600 84.400 -

€ 83.600 € 677.402 € € 682.402 € 115.580 € 747.102 € 823.102 € 122.610 € 33.580 € 456.600 € 84.400 € 8.320 € 33.580 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € €

14.000 -14.000 5.000 -5.000 24.000 -24.000 -76.000 76.000 106.000 -21.600 -84.400 -

€ € € € € € € € € € € € € €

-6.200 6.200 -

€ € € € € € € € € € € € € €

-6.200 6.200 -

€ € € € € € € € € € € € € €

-6.200 6.200 -

661416 661416

34396 41100

U I

SPUK Energie armoede 2022 (adm) SPUK Energie armoede 2022 (adm)

€ €

- € - €

661417

42260

Wet energietoeslag (budgettair neutraal)

€

651100

42513

Muziekonderwijs

671010

34402

667251 667260 667271 667350 667370 667450 667462 667470 668290 668290 668291

34190 34190 34190 34190 34190 34190 34190 34190 42590 43290 42590

665000

381.600 € 381.600 € 381.600 € 381.600 € € tussentelling

381.600 € -381.600 € - €

- € - € - €

456.600 €

880.420 €

1.337.020 €

-880.420 €

- €

€

161.883 €

-33.000 €

128.883 €

33.000 €

- €

Sociaal Medische Indicaties

€

90.000 €

50.000 €

140.000 €

-50.000 €

-50.000

U U U U U U U U U U U

Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overige Jeughulp met behandeling GGZ zonder verblijf Crisis/LTA/GGZ verblijf Gesloten plaatsing Subsidies WS en BJZ Veilig Thuis Jeugdreclass subsidies BJZ en WS

€ € € € € € € € € € €

42520

Aframing subsidie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (vve)

€

363.757 €

-90.000 €

273.757 €

648000 665000

34396 42520

U U

Onderwijsachterstandenbeleid (adm) Subsidie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (vve) (adm)

€ €

144.719 € 273.757 €

-90.000 € 54.719 € 90.000 € 363.757 € € tussentelling

662010 653023 667030 667100 651000

42590 42514 43800 43800 42406

U U U U U

CJG (indexering) Subsidie sportzaal Linne (indexering) Subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk (indexering) Mee subsidie (indexering) Subsidie bibliotheek (indexering)

€ € € € €

903.500 69.111 346.600 123.500 338.100

€ € € € €

3.600 -

648005 661400 661411 662320 662300 662300 662305

42302 42311 34349 43302 34358 34358 42499

U U U U U U U

Vervoerskosten kinderen (AU mei circ 2023) Uitkeringen bijzondere bijstand (AU mei circ 2023) Schuldenbeleid (AU mei circ 2023) Bijdrage Westrom participatie (AU mei circ 2023) ELIP (AU mei circ 2023) Loon- en prijsbijstelling participatiewet (AU mei circ 2023) Maatschappelijke begeleiding (AU mei circ 2023)

€ € € € € € €

308.849 682.402 63.700 2.181.627 270.000 273.500 58.950

€ € € € € € €

28.700 40.700 32.500 243.600 3.500 5.500 21.300

67.100 46.800 334.000 201.300 402.600 1.851.900 248.600 230.000 240.000 90.000 60.000

€ € € € € € € € € € €

70.700 665.600 19.200 -38.300 -61.000 -866.200 794.200 -126.200 -42.800 -13.500 -16.500

€ 137.800 € 712.400 € 353.200 € 163.000 € 341.600 € 985.700 € 1.042.800 € 103.800 € 197.200 € 76.500 € 43.500 tussentelling

€ € € € € € € € € € € €

-70.700 -665.600 -19.200 38.300 61.000 866.200 -794.200 126.200 42.800 13.500 16.500 -385.200

€ € € € € € € € € € € €

90.000 €

- €

90.000 € -90.000 € - €

- € - € - €

€ 903.500 € 72.711 € 346.600 € 123.500 € 338.100 tussentelling

€ € € € € €

-3.600 -3.600

€ € € € € €

-40.000 -3.600 -12.000 -10.000 -17.300 -82.900

€ € € € € €

-40.000 -3.600 -12.000 -10.000 -17.300 -82.900

€ € € € € €

-40.000 -3.600 -12.000 -10.000 -17.300 -82.900

€ € € € € € €

-28.700 -40.700 -32.500 -243.600 -3.500 -5.500 -21.300

€ € € € € € €

337.549 723.102 96.200 2.425.227 273.500 279.000 80.250

tussentelling

€

-375.800 €

- €

662320

43302

Bijdrage Westrom participatie (AU sept circ 2023)

€

2.425.227 €

35.381 €

2.460.608 €

-35.381 €

- €

643100 667051

61000 34307

U U

Afschrijving boekwaarde schoolgebouw ivm verkoop (budg.neutraal) Kosten leegstandsbeheer (budg. neutraal)

€ €

64.367 € 32.000 €

770.000 € 30.000 €

834.367 € 62.000 €

-770.000 € -30.000 €

- € - €

600545

43301

Halfjaarrapportage MER SD BW 2023-3

€

2.147.884 €

-21.365 €

2.126.519 €

21.365 €

- €

662331 662331 662331 662331 662330 662330 662331 662331 662332 662332

41100 34396 41100 34396 41100 34396 34396 41100 34396 41100

I U I U I U U I U I

SPUK nieuwe wet inburgering 2023 (adm) SPUK nieuwe wet inburgering 2023 (adm) SPUK nieuwe wet inburgering 2022 (budgettair neutraal) SPUK nieuwe wet inburgering 2022 (budgettair neutraal) SPUK nieuwe wet inburgering 2023 (adm) SPUK nieuwe wet inburgering 2023 (adm) SPUK nieuwe wet inburgering 2022 (adm) SPUK nieuwe wet inburgering 2022 (adm) SPUK onderwijsroute 2023 (adm) SPUK onderwijsroute 2023 (adm)

€ € € € € € € € € €

251.868 251.868 251.868 480.236 235.143 235.143 12.333 12.333

€ € € € € € € € € € €

667040 662120 661416

42417 42223 34396

U U U

Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco (adm) Tijdelijk personeel (adm naar inhuur team SD) Bespaarcaoch (adm naar salarissen)

€

94.509 € € €

-491 € - € - €

-491 -

642110 642115 642120 666100 671420 661411 661410 662307 662307 662320 653000 654000 654000 653042 653042 653003 653003 671010 671010

34000 34000 34000 42104 34395 34349 42302 42205 42222 43301 42506 21000 34396 41100 42509 41100 42514 42201 34396

I I I I U U U U U U I I U I U I U I U

Brede school Maasbracht materiele instandhouding Brede school Heel materiele instandhouding Brede school Thorn materiele instandhouding Ontvangsten WMO Inspectiekosten peuterspeelzalen/kinderdagverblijf Schuldenbeleid (indexering) Volwassenfonds uitvoeringskosten Individuele studietoeslag Individuele studietoeslag Bijdrage Westrom Retourontvangen subsidie TIVOC Ontvangen rente harmonie Thorn Projecten kunst en cultuur SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) (budgettair neutraal) SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) (budgettair neutraal) SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) (budgettair neutraal) SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) (budgettair neutraal) Transformatiefonds preventie arrangementen (budgettair neutraal) Transformatiefonds preventie arrangementen (budgettair neutraal)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

42.847 47.847 26.558 36.000 96.200 2.000 197.114 6.121 21.735 114.570 1.525.940 27.200 124.600

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.200 3.200 5.100 3.000 20.000 6.500 3.000 7.000 -10.500 2.160 -1.000 3.200 10.507 10.507 32.725 32.725 20.280 20.280

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

51.047 51.047 31.658 3.000 56.000 96.200 8.500 3.000 7.000 186.614 2.160 5.121 3.200 10.507 32.242 147.295 1.558.665 47.480 144.880

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.200 3.200 5.100 3.000 -20.000 -6.500 -3.000 -7.000 10.500 2.160 -1.000 -3.200 10.507 -10.507 32.725 -32.725 20.280 -20.280

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.200 3.200 5.100 -20.000 -10.000 -6.500 -3.000 -7.000 -1.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.200 3.200 5.100 -20.000 -10.000 -6.500 -3.000 -7.000 -1.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.200 3.200 5.100 -20.000 -10.000 -6.500 -3.000 -7.000 -1.000 -

666300 653002 653002 653004 653050 667026 661032 661031 667115 667007 658015 667014

43601 42506 43800 34000 43800 34399 41100 42200 34399 42302 43800 43800

U I U I U U I U U U U U

Subsidie DUVO/CSG/Mensenhandel Buurtsportcoaches Buurtsportcoaches Combinatiefuncties Impulsregeling Mantelzorgondersteuning SPUK Kwijtschelding publieke schulden SZW 2021 Vergoedingen gedupeerden toeslagenproblematiek Sociale wijkteams Wmo Awbz Extra vervoer jeugd Overige activiteiten (buurtverenigingen) Lokale algemene voorzieningen

€ € € € € € € € € € € €

88.600 2.750 18.000 25.900 10.000 85.740 5.000 7.421 11.700

€ € € € € € € € € € € €

-7.000 1.110 -2.750 -11.000 -17.500 -10.000 3.775 10.000 -20.000 10.000 -3.421 -10.000

€ € € € € € € € € € € €

81.600 1.110 7.000 8.400 3.775 10.000 65.740 15.000 4.000 1.700

€ € € € € € € € € € € €

7.000 1.110 2.750 -11.000 17.500 10.000 3.775 -10.000 20.000 -10.000 3.421 10.000

€ € € € € € € € € € € €

7.000 2.750 -11.000 -10.000 3.421 -

€ € € € € € € € € € € €

7.000 2.750 -11.000 -10.000 3.421 -

€ € € € € € € € € € € €

7.000 2.750 -18.000 -10.000 3.421 -

653021 653013 667040 667042 667050 667051 667046 667046 653040 653040 653040 667041 667041 667045 667046 667047 667052 667052 653010 653013 653014 653014 653014 653014 653103 653106 653106 653110 653112 653113 653114

61000 34065 34065 34065 34065 34065 34366 34367 34100 34308 34320 34308 34339 34308 34308 34308 34399 32100 34339 34339 34339 34353 34000 32100 34308 34308 34339 34308 34308 34308 34308

U I I I I I U I U U U U U U U U U I U U U U I I U U U U U U U

Bijstelling kapitaallasten / Andreashal Mbt Bijstelling terugbetaling verzekeringspremie Bijstelling terugbetaling verzekeringspremie Bijstelling terugbetaling verzekeringspremie Bijstelling terugbetaling verzekeringspremie Bijstelling terugbetaling verzekeringspremie Schade-afwikkeling verzekeringen (budgettair neutraal) Schade-afwikkeling verzekeringen (budgettair neutraal) Zwembad Wisheim / belastingen Zwembad Wisheim / onderhoud Zwembad Wisheim / waterlevering Harmoniezaal Wessem / onderhoud accommodaties Harmoniezaal Wessem / onderhoud Gemeenschapshuis Ohé en Laak / onderhoud accommodaties CC De Spil/ onderhoud accommodaties MFC Stevensweert / onderhoud accommodaties Sociaal Maatschappelijk Centrum De Spil / bijdrage exploitatie Sociaal Maatschappelijk Centrum De Spil / huurinkomsten Tennis E9 Maasbracht / onderhoud Tennis Ohé en Laak / onderhoud Tennis Helios Heel / onderhoud Tennis Helios Heel / onderhoud groen Tennis Helios Heel / bijdrage derden / correctie mutatie 2e Prorap 2022 Tennis Helios Heel / huurinkomsten / correctie mutatie 2e Prorap 2022 Voetbal Hebes Beegden / onderhoud accommodatie Voetbal FC Maasgouw Thorn / onderhoud accommodatie Voetbal FC Maasgouw Thorn / onderhoud Voetbal MBC'13 Maasbracht / onderhoud accommodatie Voetbal Linne / onderhoud accommodatie Voetbal Stevensweert / onderhoud accommodatie Voetbal Ohé en Laak/ onderhoud accommodatie

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

26.547 120 3.800 2.800 2.100 500 9.000 55.031 11.150 19.226 7.120 11.372 15.700 3.265 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

50 350 350 250 100 8.000 8.000 2.800 1.500 1.700 5.000 1.000 1.000 2.500 1.000 5.200 1.300 5.000 7.000 -2.000 3.500 -2.672 -5.700 4.500 3.500 4.500 3.000 4.000 1.000 1.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

26.547 170 4.150 3.150 2.350 600 8.000 8.000 2.800 1.500 1.700 5.000 1.000 1.000 11.500 1.000 60.231 12.450 24.226 7.000 5.120 3.500 8.700 10.000 4.500 3.500 7.765 3.000 4.000 1.000 1.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

170 350 350 250 100 -8.000 8.000 -2.800 -1.500 -1.700 -5.000 -1.000 -1.000 -2.500 -1.000 -5.200 1.300 -5.000 -7.000 2.000 -3.500 -2.672 -5.700 -4.500 -3.500 -4.500 -3.000 -4.000 -1.000 -1.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

7.300 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -5.200 € 1.300 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

7.300 -5.200 1.300 -

653023 653016 653010

61000 61000 61000

U U U

Verhoging krediet aanpassingen sportaccommodaties / mutatie afschrijvingslasten Verlaging krediet vervangen kunstgras tennis Wessem / mutatie afschrijvingslasten Verhoging krediet vervangen kunstgras tennis E9 Maasbracht / afschrijvingslasten

€ € €

- € - € - €

-540 € 1.280 € -1.810 €

-540 1.280 -1.810

661410 671430 648000 648000 667011 667011 667020 667025 653004 671605 671410 671410 671410 612020 671010 666255 651000 651000 654110 654110 658015 658015 658015 642105 642105 653011 653011 653012 653012 667051 648005

42303 34399 43601 34396 34396 34399 43800 43800 34399 43800 34396 41100 43301 43301 34396 42421 42406 34399 34365 42508 31000 34100 34365 34399 34100 34339 34308 34339 34308 34360 42302

U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Volwassenfonds (adm) SPUK GALA (adm) Onderwijsachterstandenbeleid (adm) Onderwijsachterstandenbeleid (adm) Alzheimercafe (adm) Alzheimercafe (adm) Buddyzorg (adm) Buddyzorg (adm) Combinatiefuncties (adm) Welzijnswerk (adm) SPUK preventieakkoord 2022 (adm) SPUK preventieakkoord 2022 (adm) VLRN (adm) VLRN (adm) Streetcare (adm) Streetcare (adm) Activiteitenbudget community librarien (adm) Activiteitenbudget community librarien (adm) Volksculturele evenementen (adm) Volksculturele evenementen (adm) Overige activiteiten (buurtverenigingen) (adm) Overige activiteiten (buurtverenigingen) (adm) Overige activiteiten (buurtverenigingen) (adm) Basisonderwijs onderwijshuisvesting (adm) Basisonderwijs onderwijshuisvesting (adm) Tennis Linne / onderhoud (adm) Tennis Linne / onderhoud accommodatie (adm) Tennis Stevensweert / onderhoud (adm) Tennis Stevensweert / onderhoud accommodatie (adm) Bijdrage aan sportvervoer vanuit Wessem (adm) Sportzaal leerlingen vervoer (adm)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.500 € 30.340 € 52.190 € 54.719 € 1.500 € -1.500 € 7.649 € 2.400 € 186.870 € 787.900 € 20.000 € 20.000 € 779.650 € 2.037.000 € 144.880 € 279.178 € 338.100 € 5.000 € 3.000 € 25 € 297 € 1.700 € 80 € 228 € 21.227 € 6.657 € - € 3.855 € - € 95.000 € 308.849 €

5.500 € 14.000 € -5.500 € 24.840 € 54.000 € 106.190 € -54.000 € 719 € -1.500 € - € 1.500 € - € 2.400 € 10.049 € -2.400 € - € 203.700 € 390.570 € -203.700 € 584.200 € 2.107 € 22.107 € 2.107 € 22.107 € 106.100 € 885.750 € -106.100 € 1.930.900 € 41.000 € 185.880 € -41.000 € 238.178 € 5.000 € 343.100 € -5.000 € - € 25 € 3.025 € -25 € - € -297 € - € 250 € 1.950 € 47 € 127 € -228 € - € 228 € 21.455 € -2.000 € 4.657 € 2.000 € 2.000 € -1.000 € 2.855 € 1.000 € 1.000 € -15.000 € 80.000 € 15.000 € 323.849 € tussentelling €

-5.500 € 5.500 € -54.000 € 54.000 € 1.500 € -1.500 € -2.400 € 2.400 € -203.700 € 203.700 € -2.107 € 2.107 € -106.100 € 106.100 € -41.000 € 41.000 € -5.000 € 5.000 € -25 € 25 € 297 € -250 € -47 € 228 € -228 € 2.000 € -2.000 € 1.000 € -1.000 € 15.000 € -15.000 € - €

- € - € - € - € 1.500 € -1.500 € -2.400 € 2.400 € -203.700 € 203.700 € - € - € -106.100 € 106.100 € - € - € -5.000 € 5.000 € -25 € 25 € 297 € -250 € -47 € 228 € -228 € - € - € - € - € - € - € - €

- € - € - € - € 1.500 € -1.500 € -2.400 € 2.400 € -197.700 € 197.700 € - € - € -106.100 € 106.100 € - € - € -5.000 € 5.000 € -25 € 25 € 297 € -250 € -47 € 228 € -228 € - € - € - € - € - € - € - €

1.500 -1.500 -2.400 2.400 -196.800 196.800 -106.100 106.100 -5.000 5.000 -25 25 297 -250 -47 228 -228 -

653004

34399

SPUK GALA Combinatiefuncties (budgettair neutraal)

€

51.100 €

135.770 €

-135.770 €

-135.767 €

-131.159

€ € € € € € € € € €

251.868 251.868 -16.725 -16.725 -251.868 -251.868 84.338 84.338 -12.333 -12.333

€ 251.868 € 251.868 € 235.143 € 235.143 € € 228.368 € 319.481 € 319.481 € € tussentelling

13.827 € -42.900 € -50.000 €

- € - € - €

€ € € € € € € € € € €

108.336 € -42.900 € -50.000 €

186.870 €

251.868 -251.868 -16.725 16.725 -251.868 251.868 -84.338 84.338 12.333 -12.333 -

€ € € € € € € € € € €

-13.827 € 42.900 € 50.000 €

€ € € € € € € € € € €

-491 € - € - €

653004 667120 667120 667121 667121 667122 667122 667123 667123 671430 671430 671431 671431 671432 671432 671433 671433 671434 671434 671435 671435 671436 671436 671437 671437 671438 671438 671011 671011 653005 653005

41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100 34399 41100

I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I

SPUK GALA Combinatiefuncties (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Sociale basis (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Sociale basis (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Mantelzorg (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Mantelzorg (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Eenzaamheid (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Eenzaamheid (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Welzijn op recept (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Welzijn op recept (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Gezondheidsachterstanden (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Gezondheidsachterstanden (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Mentale gezondheid (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Mentale gezondheid (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Overgewicht/obesitas (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Overgewicht/obesitas (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Valpreventie (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Valpreventie (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Leefomgeving (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Leefomgeving (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Alcohol/drugs/roken (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Alcohol/drugs/roken (budgettair neutraal) SPUK GALA Ondersteunend: GGD (budgettair neutraal) SPUK GALA Ondersteunend: GGD (budgettair neutraal) SPUK GALA Ondersteunend: Regionale

aanpak preventie (budgettair neutraal) SPUK GALA Ondersteunend: Regionale aanpak preventie (budgettair neutraal) SPUK ondersteuningsbudget (budgettair neutraal) SPUK ondersteuningsbudget (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Kansrijke start (budgettair neutraal) SPUK GALA Gezondheid: Kansrijke start (budgettair neutraal) SPUK GALA Sport (budgettair neutraal) SPUK GALA Sport (budgettair neutraal)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

662120 662120 662120 662120

41100 42223 41100 42223

I U I U

SPUK Oekraine (budgettair neutraal) SPUK Oekraine (budgettair neutraal) Inkomst vanuit JR 2022 opvang vluchtelingen Opvang vluchtelingen (budgettair neutraal)

€ € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

500.000 € 500.000 € € - €

135.770 55.370 55.370 15.170 15.170 15.170 15.170 8.343 8.343 30.340 30.340 10.619 10.619 26.547 26.547 78.125 78.125 15.170 15.170 3.793 3.793 3.792 3.792 13.501 13.501 7.400 7.400 22.755 22.755 19.721 19.721

€ 135.770 € 55.370 € 55.370 € 15.170 € 15.170 € 15.170 € 15.170 € 8.343 € 8.343 € 30.340 € 30.340 € 10.619 € 10.619 € 26.547 € 26.547 € 78.125 € 78.125 € 15.170 € 15.170 € 3.793 € 3.793 € 3.792 € 3.792 € 13.501 € 13.501 € 7.400 € 7.400 € 22.755 € 22.755 € 19.721 € 19.721 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

135.770 -55.370 55.370 -15.170 15.170 -15.170 15.170 -8.343 8.343 -30.340 30.340 -10.619 10.619 -26.547 26.547 -78.125 78.125 -15.170 15.170 -3.793 3.793 -3.792 3.792 -13.501 13.501 -7.400 7.400 -22.755 22.755 -19.721 19.721 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

135.767 -54.610 54.610 -15.170 15.170 -15.170 15.170 -14.411 14.411 -30.339 30.339 -7.585 7.585 -26.547 26.547 -72.055 72.055 -15.170 15.170 -3.792 3.792 -3.792 3.792 -11.074 11.074 -24.271 24.271 -19.720 19.720 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

135.767 -54.610 54.610 -15.170 15.170 -12.136 12.136 -17.445 17.445 -30.339 30.339 -7.585 7.585 -26.547 26.547 -72.055 72.055 -15.170 15.170 -3.792 3.792 -3.792 3.792 -11.074 11.074 -24.271 24.271 -19.720 19.720 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

131.159 -40.940 40.940 -13.647 13.647 -20.470 20.470 -30.326 30.326 -74.298 74.298 -30.326 30.326 -15.163 15.163 -

1.578.000 € 2.078.000 € 1.578.000 € 2.078.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € tussentelling €

1.578.000 -1.578.000 105.000 -105.000 -

€ € € € €

€ € € €

-3.304.428 -22.598 -3.281.830 -3.291.092

€ € € €

-804.890 -29.520 -775.370 -804.890

€ € € €

-804.890 -29.520 -775.370 -804.890

€ € € €

-811.890 -36.520 -775.370 -811.890

Totaal 3. Programma Sociaal Domein Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 656060

30010

Werkbedrijf / inhuur Westrom (indexering)

€

481.000 €

45.000 €

526.000 €

-45.000 €

-61.500 €

-61.500

621080 621080

34339 61000

U U

Openbare Verlichting / onderhoud Verlaging krediet vervangen lichtmasten OV / mutatie afschrijvingslasten

€ €

251.000 € - €

55.000 € - €

306.000 € - €

-55.000 € - €

- € 1.375 €

1.375

621000

34000

Clauscentrale (budgettair neutraal) (storten in Algemene reserve)

€

- €

240.000 €

- €

615021

11200

Inhuur tijdelijk personeen BOR tlv salarisruimte (adm). Zie pr. Overhead

€

-28.800 €

28.800 €

- €

621000 621000 621080 621080 672220 672220

34366 34367 34366 34367 34366 34367

U I U I U I

Schade-afwikkeling verzekeringen wegen (budgettair neutraal) Schade-afwikkeling verzekeringen wegen (budgettair neutraal) Schade-afwikkeling verzekeringen OV (budgettair neutraal) Schade-afwikkeling verzekeringen OV (budgettair neutraal) Schade-afwikkeling verzekeringen Riolering (budgettair neutraal) Schade-afwikkeling verzekeringen Riolering (budgettair neutraal)

€ € € € € €

- € - € - € - € - € - €

7.000 7.000 35.000 35.000 8.500 8.500

€ 7.000 € € 7.000 € € 35.000 € € 35.000 € € 8.500 € € 8.500 € € tussentelling

-7.000 € 7.000 € -35.000 € 35.000 € -8.500 € 8.500 € - €

- € - € - € - € - € - € - €

672222 672222 672222 672620 672620 672620 672620 672220 672221 672221 672221 672221

60051 61000 60051 40104 40106 40201 40204 34386 34322 34323 34339 34396

I U I I I I I U U U U U

Mutatie voorziening Riolering / lagere toerekening rente investeringen Mutatie kapitaallasten (afschrijving) investeringen riolering (adm) Mutatie voorziening Riolering / lagere kapitaallasten (afschrijving) riolering (adm) Rioolrechten / gebruik niet-woningen (adm) Rioolrechten / eigenaar niet-woningen (adm) Rioolrechten / gebruik woningen (adm) Rioolrechten / eigenaar woningen (adm) Riolering / telefoon- en andere verbindingsmiddelen (adm) Inspectie en reiniging riolering (adm) Onderhoud putten en gemalen (adm) Onderhoud riolering (adm) Projecten / indexering riolering (adm)

€ € € € € € € € € € € €

-13.100 -87.129 -87.129 -23.000 5.000 52.000 -34.000 7.000 15.000 35.000 15.000 -72.000

€ 1.040.150 € 764.062 € 953.021 € 151.661 € 88.597 € 1.574.129 € 1.455.113 € 14.000 € 75.000 € 91.000 € 75.000 € 70.500 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € €

-13.100 € 87.129 € -87.129 € -23.000 € 5.000 € 53.000 € -35.000 € -7.000 € -15.000 € -35.000 € -15.000 € 72.000 € -13.100 €

- € - € - € -23.000 € 5.000 € 53.000 € -35.000 € - € - € - € - € - € - €

-23.000 5.000 53.000 -35.000 -

672222 672222

34396 34096

U I

Klimaatadaptatie / project schoolplein Thorn (adm) Klimaatadaptatie / bijdrage project schoolplein Thorn (adm)

€ €

27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € € tussentelling

-27.000 € 27.000 € - €

- € - € - €

621000 621000 621000 621000

34333 34396 34096 34396

U U I U

Wegen / kosten vegen en bladzuigen (adm.) Wegen / projecten (adm.) Wegen / projecten / bijdragen derden (adm.) Wegen / projecten (adm.)

€ € € €

39.644 39.644 54.644

€ € € €

-15.000 15.000 100.000 100.000

€ 24.644 € 54.644 € 100.000 € 154.644 tussentelling

€ € € € €

15.000 € -15.000 € 105.000 € -105.000 € - €

- € - € - € - € - €

604940 631000 653040 653040 656045 656000 656030 656025 672401 672411 682005

31000 31000 31000 34000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000

U U U I U U U U U U U

Gemeentehuis Maasbracht / energie (adm) Markten / energie (adm) Zwembad Wisheim Wessem / energie (adm) Zwembad Wisheim Wessem / energie bijdrage derde (adm) Buitenpodium Thorn / energie (adm) Evenementenkasten / energie (adm) Groen, parken en plantsoenen / energie (adm) Passantensteiger Wessem / energie (adm) Begraafplaats Wessem / energie (adm) Begraafplaats Linne / energie (adm) Woningen / energie (adm)

€ € € € € € € € € € €

132.300 35.682 12.300 96.000 9.469 3.541 436 8.311

€ € € € € € € € € € €

22.500 -15.000 43.700 3.700 -7.500 -30.000 -3.700 1.500 -1.500 1.500 -7.800

€ 154.800 € 20.682 € 43.700 € 3.700 € 4.800 € 66.000 € 5.769 € 1.500 € 2.041 € 1.936 € 511 tussentelling

€ € € € € € € € € € € €

-22.500 € 15.000 € -43.700 € 3.700 € 7.500 € 30.000 € 3.700 € -1.500 € 1.500 € -1.500 € 7.800 € - €

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

€ € € €

155.700 -13.100 168.800 -84.300

1.053.250 851.191 1.040.150 174.661 83.597 1.522.129 1.489.113 7.000 60.000 56.000 60.000 142.500

€ € € € € € € € € € € €

- € - €

Totaal 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

-60.125 1.375 -61.500 -60.125

€ € € €

-60.125 1.375 -61.500 -60.125

€ € € €

-60.125 1.375 -61.500 -60.125

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie 656040

34396

Evenementen subsidie

€

50.000 €

-30.000 €

20.000 €

30.000 €

- €

682300

34017

Waboleges

€

311.500 €

138.500 €

450.000 €

138.500 €

- €

672530 672530 672130 672130 672130 672130 672130 672130 672130 672130 672132 672132

34019 34020 34341 34342 34000 34339 34355 34388 34345 34344 34096 34396

I I U U I U U U U U I U

Afvalstoffenheffing 2023 / vastrecht Afvalstoffenheffing 2023 / DIFTAR Verwerkingskosten 2023 / restafval Verwerkingskosten 2023 / gft-afval Opbrengsten oud papier 2023 Onderhoud ondergrondse voorzieningen 2023 Kapitaallasten ondergrondse voorzieningen 2023 Advertenties / minder afvalkalenders 2023 Klein chemisch afval (adm) Overige kosten afval (adm) Afvalfonds / bijdragen Nedvang verpakkingsafval (adm) Reinigingsdienst / doorbetaling bijdragen Afvalfonds verpakkingsafval (adm)

€ € € € € € € € € € € €

25.000 € 85.000 € -95.000 € -39.000 € -90.000 € 25.000 € 15.000 € 4.000 € -5.000 € 5.000 € 170.000 € -170.000 € -70.000 €

- € - € - € - € - € - € - € - € -5.000 € 5.000 € 170.000 € -170.000 € - €

-5.000 5.000 170.000 -170.000 -

2.022.550 647.000 215.000 158.000 208.000 51.000 20.000 9.000 5.000 -

€ € € € € € € € € € € €

25.000 85.000 95.000 39.000 -90.000 -25.000 -15.000 -4.000 5.000 -5.000 170.000 170.000

€ € € € € € € € € € € €

2.047.550 732.000 310.000 197.000 118.000 26.000 5.000 5.000 5.000 170.000 170.000 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € €

672318 672318 672321 672321

34396 41100 34396 41100

U I U I

Nationaal Isolatieprogramma / uitgaven (budgettair neutraal) Nationaal Isolatieprogramma / bijdrage Rijk (budgettair neutraal) Aanpak energie armoede/ uitgaven (budgettair neutraal) Aanpak energie armoede / bijdrage Rijk (budgettair neutraal)

€ € € €

359.200 359.200 -

€ € € €

600535

43301

Halfjaarrapportage MER OD (BWN 2023-3)

€

3.376.755 €

691300 691300

33100 33100

I I

Opbrengst kleinere grond verkopen Opbrengst verkopen gebouwen (€ 100.000 storting reserve ontw.bedrijf)

€ €

10.000 € 30.000 €

672131 672131

34392 41200

U I

Dumpingen drugsafval (adm) Dumpingen drugsafval / bijdrage Provincie (adm)

€ €

- € - €

€ € € € €

476.800 476.800 168.000 168.000

€ 836.000 € 836.000 € 168.000 € 168.000 tussentelling

€ € € € €

-476.800 € 476.800 € -168.000 € 168.000 € - €

204.400 € -204.400 € - € - € - €

- € - € - € - € - €

-29.440 €

3.347.315 €

29.440 €

- €

20.000 € 900.000 €

30.000 € 930.000 €

20.000 € 900.000 €

- € - €

16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € € tussentelling

-16.000 16.000 - €

- €

-3.500 -50.000 -50.400 -23.800 -35.300

682205 672319 612083 612061 612074

34383 34396 11200 11200 11200

U U U U U

Tijdelijk personeel (adm naar inhuur team SD woonw) (dekk BR claims) Trainee duurzaamheid (adm naar salarissen) Inhuur tijdelijk personeel FD tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel FD tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen FD tlv salarisruimte (adm)

€ € € € €

-3.500 -50.000 -50.400 -23.800 -35.300

€ € € € €

3.500 50.000 50.400 23.800 35.300

€ € € € €

654101 654102 654103

42514 42514 42514

U U U

Exploitatiebijdrage museum Thorn (indexering) Exploitatiebijdrage museum Stevensweert (indexering) Exploitatiebijdrage museum Maasbracht (indexering)

€ € €

27.200 € 26.500 € 27.500 €

4.300 € 31.500 4.100 € 30.600 2.400 € 29.900 tussentelling

€ € € €

-4.300 -4.100 -2.400 -10.800

€ € € €

-4.300 -4.100 -2.400 -10.800

€ € € €

-4.300 -4.100 -2.400 -10.800

€ € € €

-4.300 -4.100 -2.400 -10.800

656020 656010 656010 682005 656000 656045 655000 681005 656015 681000 634100 682230 682230 691300 691300 691300 691300 691300

34339 34308 34339 34000 32200 42100 34399 43301 61000 34000 34399 32200 34360 32202 32203 33200 34000 34100

U U U I I U U U U I U I U I I U I U

Passantensteiger Maasbracht / onderhoud Breerpark Maasbracht / onderhoud accommodatie Breerpark Maasbracht / onderhoud Woningen / inkomsten Pachten Leerke Ven Indexering subsdie VVV Zorgplan natuur en landschap Bijdrage aan WCL Inhaalafschrijving passantensteiger Stevensweert Leges vooroverleggen bouwplannen Externe ondersteuning /inhuur grondverkopen Pachten ligplaatsen Huur grond Rijksvastgoedbedrijf Verhuur grond commerciële doelen Zakelijk recht bedrijven Aankoop kleinere gronden Vergoeding van de gemeentelijke belastingen / gronden Gronden / belastingen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

829 € - € 4.650 € 670 € 27.750 € 108.500 € 105.000 € 38.535 € - € 10.000 € - € 22.000 € 12.000 € 20.000 € 20.000 € 10.000 € - € 70.000 €

2.000 € 500 € 500 € -670 € -10.500 € 15.000 € -20.000 € 965 € 14.056 € 10.000 € 2.000 € 6.000 € 1.000 € 8.400 € 15.000 € 13.300 € 1.500 € 8.000 €

- € - € -500 € -670 € - € -15.000 € - € -965 € -1.562 € - € - € 6.000 € -1.000 € 2.500 € - € - € 1.500 € -8.000 €

-500 -670 -15.000 -965 -1.562 6.000 -1.000 2.500 1.500 -8.000

655005 655005 655005 655005 655005 655005

34354 34000 34396 34354 34396 34354

U I U U U U

Herplantcompensatieplicht voor derden Herplantcompensatieplicht bijdrage van derden Beheer bossen (adm) Beheer bossen (adm) Beheer bossen (adm) Beheer bossen (adm)

€ € € € € €

51.000 € 47.550 € 260.000 € 51.000 € 248.000 € 63.000 €

6.845 6.845 -12.000 12.000 -45.000 45.000

2.829 € 500 € 5.150 € - € 17.250 € 123.500 € 85.000 € 39.500 € 14.056 € 20.000 € 2.000 € 28.000 € 13.000 € 28.400 € 35.000 € 23.300 € 1.500 € 78.000 €

-2.000 € -500 € -500 € -670 € -10.500 € -15.000 € 20.000 € -965 € -14.056 € 10.000 € -2.000 € 6.000 € -1.000 € 8.400 € 15.000 € -13.300 € 1.500 € -8.000 €

- € - € -500 € -670 € - € -15.000 € - € -965 € -1.562 € - € - € 6.000 € -1.000 € 2.500 € - € - € 1.500 € -8.000 €

€ 57.845 € € 54.395 € € 248.000 € € 63.000 € € 203.000 € € 108.000 € tussentelling €

-6.845 6.845 12.000 -12.000 45.000 -45.000 -

€ € € € € € €

€ € € €

1.192.549 -18.391 1.210.940 1.089.049

€ € € €

-28.497 -28.497 -28.497

€ € € €

-28.497 -28.497 -28.497

€ € € €

-28.497 -28.497 -28.497

Totaal 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

6. Programma Gebiedsontwikkelingen 682030 622120

34396 34396

U U

Tijdelijk personeel (adm naar inhuur team FD verkeer) Tijdelijk personeel (adm naar inhuur team FD haven Mbr) (dekk BR claims)

€ €

-36.000 € -35.000 €

Totaal 6. Programma Gebiedsontwikkelingen Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

36.000 € 35.000 €

- € - €

€ € € €

71.000 71.000 36.000

€ € € €

€ € € € € €

291.732 -118.100 247.074 35.381 -17.249 40.000

€ € € € € €

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen 692100 692100 692300 692300 692100 692100

41100 41100 41100 41100 41100 41100

I I I I I I

AU meicirculaire 2023 / algemeen deel AU meicirculaire 2023 / algemeen deel (bommen regeling reeds begroot) AU meicirculaire 2023 / SD deel AU septembercirculaire 2023 / SD deel AU septembercirculaire 2023 / algemeen deel AU algemeen deel nabetalingen over 2021 en 2022

€ € € € € €

42.709.711 43.001.443 2.238.261 2.485.335 43.001.443 42.984.194

€ € € € € €

291.732 -118.100 247.074 35.381 -17.249 40.000

€ € € € € €

692100

41100

AU decembercirculaire 2023 / algemeen deel Wet Energie toeslag (budg.neutraal)

€

43.001.443 €

691100 691100

21000 21000

U I

Rente kasgeldleningen, debetrente rekening courant Creditrente rekening courant en Schatkist bankieren

€ €

15.000 € - €

692240

34396

Stelpost indexering Begroting 2024 (is budg. neutraal. Verdeeld over diverse programma's)

€

- €

693100 693500 691400 691400 691400 691400 605901 694010 694010 682000

40102 40203 21000 21000 21003 21007 21000 60051 60051 21000

I I I U I I U U U I

Bijstelling baten OZB / gebruikers niet woningen Bijstelling forensenbelasting Ontvangen belastingrente naheffingsaanslag/suppleties 2018-2023 Betaalde belastingrente naheffingsaanslag/suppletie 2018-2023 Rente obligaties Rente annuïteit zonnepanelen Rente langlopende geldleningen Dotatie voorziening dubieuze debiteuren BsGW Dotatie voorziening dubieuze debiteuren algemeen (budgettair neutraal) Rente aanleunwoningen Sterrebosch

€ € € € € € € € € €

891.600 € 159.509 € - € 5.200 € 500.263 € 8.000 € 516.300 € 53.000 € 77.000 € 24.151 €

13.400 € 4.491 € 5.000 € 20.000 € -60 € -1.620 € 1.800 € 24.000 € 28.400 € -7.500 €

880.420 €

43.001.443 43.001.443 2.485.335 2.520.716 42.984.194 43.024.194

43.881.863 €

880.420 €

- €

130.000 € 145.000 € 70.000 € 70.000 € tussentelling €

-130.000 € 70.000 € -60.000

- € - €

- €

407.400 €

407.400

905.000 € 164.000 € 5.000 € 25.200 € 500.203 € 6.380 € 518.100 € 77.000 € 105.400 € 16.651 €

13.400 € 4.491 € 5.000 € -20.000 € -60 € -1.620 € -1.800 € -24.000 € -28.400 € -7.500 €

- € 4.491 € - € - € - € - € - € -24.000 € - € -8.290 €

- € 4.491 € - € - € - € - € - € -24.000 € - € -9.110 €

4.491 -24.000 -9.970

€ € € €

1.238.769 € -77.738 € 1.316.507 € 1.238.769 €

379.601 € -27.799 € 407.400 € 379.601 €

378.781 € -28.619 € 407.400 € 378.781 €

377.921 -29.479 407.400 377.921

Totaal 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

8. Programma Overhead 604900

34000

Wijkteam / bijdragen inruil diverse tractie

€

- €

38.300 €

- €

60495

34349

Gegevensveiligheid

€

99.782 €

-25.000 €

74.782 €

25.000 €

- €

600565

43301

Halfjaarrapportage MER BV (BWN 2023-3)

€

3.612.425 €

-159.695 €

3.452.730 €

159.367 €

- €

604900 656060 604900

31001 31001 34339

U U U

Wijkteam / motorbrandstoffen Werkbedrijf / motorbrandstoffen Wijkteam / onderhoud (indexering)

€ € €

68.200 € 25.000 € 124.500 €

10.000 € 78.200 5.000 € 30.000 15.000 € 139.500 tussentelling

€ € € €

-10.000 € -5.000 € -15.000 € -30.000 €

-10.000 -5.000 -15.000 -30.000

604900 600215 604957 604950 604950 604900 604900 604929 604929 604936 604921

61000 43600 34396 34396 34386 34366 34367 34301 34301 34396 36600

U U U U U U I U U U I

Verhoging kredieten vervangen tractie Wijkteam / mutatie afschrijvingslasten VNG Contributie (indexering) Wonen in Maasgouw /oude website ICT (adm) ICT (adm) Schade-afwikkeling verzekeringen (budgettair neutraal) Schade-afwikkeling verzekeringen (budgettair neutraal) Abonnement Handboek Burgerzaken Amsterdam (adm) Abonnement Omgevingswet WOO gelden naar Dienstverlening algemeen (adm) WKR Bijdrage mobiele telefoonkosten

€ € € € € € € € € € €

122.300 32.503 38.600 -28.600 38.600 39.800 77.100 9.000

-3.000 -28.600 28.600 5.000 5.000 1.200 -77.100 -9.000

€ € € € € € € € € € €

- € - € 3.000 € 28.600 € -28.600 € -5.000 € 5.000 € -1.200 € - € 77.100 € -9.000 €

-990 € -15.000 € 3.000 € 28.600 € -28.600 € - € - € -1.200 € -7.500 € 30.900 € -9.000 €

-990 -15.000 3.000 28.600 -28.600 -1.200 -7.500 30.900 -9.000

€ € € € € €

-990 -15.000 3.000 28.600 -28.600 -

€ € € €

-1.200 -7.500 30.900 -9.000

€ € € € € € € € € € €

122.300 29.503 10.000 5.000 5.000 39.800 39.800 -

Personeel 604920 604920 604921 604921 604921 610010 610020 610030 610040 610050

36802 42901 12150 30100 30100 30100 30100 30100 30100 30100

I I U U U U U U U U

Detachering van personeel (adm) Vergoedingen UWV / loonkostensubsidie / overige inkomsten (adm) Sociale premies voormalig personeel Tijdelijk personeel inhuur (adm) Tijdelijk personeel inhuur (adm) Tijdelijk personeel inhuur BMC (adm) Tijdelijk personeel inhuur Fysiek domein (adm) Tijdelijk personeel inhuur Sociaal Domein (adm) Tijdelijk personeel inhuur Dienstverlening (adm) Tijdelijk personeel inhuur BOR (adm)

€ € € € € € € € € €

485.031 545.031 -

€ € € € € € € € € €

12.000 108.000 60.000 60.000 -545.031 200.000 160.000 50.000 120.000 15.031

€ 12.000 € 108.000 € 60.000 € 545.031 € € 200.000 € 160.000 € 50.000 € 120.000 € 15.031 tussentelling

€ € € € € € € € € € €

12.000 108.000 -60.000 -60.000 545.031 -200.000 -160.000 -50.000 -120.000 -15.031 -

€ € € € € € € € € € €

610020 610020 610030 610030 604961 610040 610030 612074 613063 610040 604962 604936 604962 610040 604962 610040 604962 610010 604962 610020 610020 610010 604962 610050 610050 604962 610020 610010 604962 610010 604962 610010 604962 610010 604962 610010 604962

30101 30101 30101 30101 34349 30101 30101 11200 11200 30100 11200 34396 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 30102 30102 11200 30102 30102 11200 30102 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200 30102 11200

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Tijdelijk personeel/verkeer (adm van 682030) Tijdelijk personeel (adm van 622120 haven Mbr) (dekk BR claims) Tijdelijk personeel (adm van 614040) (dekk BR claims) Tijdelijk personeel (adm van 662120) Reschtmatigheid/naar inhuur (adm) Reschtmatigheid/naar inhuur (adm) Tijdelijk personeel (adm van 682205 woonw.beleid) (dekk BR claims) Trainee duurzaamheid (adm vanuit expl. 672319) Bespaarcoach (adm vanuit expl. 661416) Procescoordinator (inkoop en contracten) (adm naar salarissen) Procescoordinator (inkoop en contracten) (adm vanuit regulier inhuur) Programmamanager DV (adm naar salarissen) Programmamanager DV (adm vanuit expl budget 604963) Inhuur tijdelijk personeel DV tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel DV tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel DV tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel DV tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel FD tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel FD tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeel BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen BOR tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen BOR tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen BOR tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen FD tlv

salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen DV tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen DV tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen BSC tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen DV tlv salarisruimte (adm) Inhuur tijdelijk personeen DV tlv salarisruimte (adm)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.300 39.300 4.560 52.860 88.300 95.760 210.491 69.651 120.000 3.272.249 100.900 3.292.749 3.316.549 52.220 3.264.329 3.231.879 50.400 44.030 3.187.849 28.800 3.117.849 74.200 114.030 3.107.049 144.280 3.076.799 170.180 3.050.899 207.680 3.013.399 229.180 2.991.899

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

36.000 35.000 48.300 42.900 -88.300 88.300 3.500 50.000 50.000 -20.500 20.500 -23.800 23.800 52.220 -52.220 32.450 -32.450 44.030 -44.030 50.400 23.800 70.000 -70.000 28.800 10.800 -10.800 35.300 30.250 -30.250 25.900 -25.900 37.500 -37.500 21.500 -21.500 18.800 -18.800

€ 39.300 € 74.300 € 52.860 € 95.760 € € 88.300 € 99.260 € 260.491 € 119.651 € 99.500 € 3.292.749 € 77.100 € 3.316.549 € 52.220 € 3.264.329 € 84.670 € 3.231.879 € 44.030 € 3.187.849 € 50.400 € 74.200 € 114.030 € 3.117.849 € 28.800 € 39.600 € 3.107.049 € 109.500 € 144.280 € 3.076.799 € 170.180 € 3.050.899 € 207.680 € 3.013.399 € 229.180 € 2.991.899 € 247.980 € 2.973.099 tussentelling

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-36.000 -35.000 -48.300 -42.900 88.300 -88.300 -3.500 -50.000 -50.000 20.500 -20.500 23.800 -23.800 -52.220 52.220 -32.450 32.450 -44.030 44.030 -50.400 -23.800 -70.000 70.000 -28.800 -10.800 10.800 -35.300 -30.250 30.250 -25.900 25.900 -37.500 37.500 -21.500 21.500 -18.800 18.800 -404.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

604936 604936

34000 34000

I I

Dwangsommen (budgettair neutraal) Dwangsommen

€ €

- € 28.400 €

28.400 € 1.800 €

28.400 € 30.200 €

28.400 € 1.800 €

- € - €

€ € € €

-111.233 € -5.400 € -105.833 € -24.433 €

-29.790 € -15.690 € -14.100 € -29.790 €

-29.790 -15.690 -14.100 -29.790

- € - €

25.000 € -36.400 €

- € - €

Totaal 10. Programma Onvoorzien Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties

€ € € €

-11.400 € - € -11.400 € -11.400 €

- € - € - € - €

Saldo bijstellingen 2e prorap 2023

€

-860.256 €

-616.690 €

-617.510 €

-622.810

Totaal 8. Programma Overhead Verschillen < € 25.000 Verschillen > € 25.000 Verschillen incl. reserve mutaties 10. Programma Onvoorzien 692200 692205

34396 34396

U U

Onvoorzien incidenteel vrijval 2023 Vrijval taakstelling bestaand beleid incidenteel 2023

€ €

25.000 € -36.400 €

-25.000 € 36.400 €

11. MUTATIES RESERVES 1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 698021 698021

60001 60001

I I

Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco Tijdelijk personeel (inhuur team SD) (dekk BR claims)

€ €

190.954 € 177.618 €

-13.336 € -48.300 €

177.618 € 129.318 €

-13.336 € -48.300 €

- € - €

€ € €

257.644 € 2.800.203 € 2.905.203 €

105.000 € 105.000 € 13.336 €

362.644 € 2.905.203 € 2.918.539 €

-105.000 € 105.000 € 13.336 €

- € - € - €

€

57.890 €

240.000 €

297.890 €

-240.000 €

- €

€ €

651.470 € 1.795.754 €

100.000 € -3.500 €

751.470 € 1.792.254 €

-100.000 € -3.500 €

- € - €

€

1.138.080 €

-35.000 €

1.103.080 €

-35.000 €

- €

2. Programma Dienstverlening

3. Programma Sociaal Domein 698023 698023 698023

60001 60001 60001

U I I

Opvang vluchtelingen (storting in BR claims) Opvang vluchtelingen (dekking uitgaven vanuit BR claims) Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 698024

60001

Clauscentrale bijdrage Provincie 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie

698025 698025

60001 60001

U I

Storting in reserve verkoop gebouwen (Maaskei) Tijdelijk personeel (inhuur team SD) (dekk BR claims) 6. Programma Gebiedsontwikkelingen

698026

60001

Tijdelijk personeel (inhuur team SD) (dekk BR claims) 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=9fd045d0-6014-497a-9bac-dee402d134e6