105829-V1_Bijlagenboek2022_totaal
Tekst van het document
Bijlage Jaarstukken 2022
1
2
Bijlage jaarstukken 2022
Pagina
Inhoudsopgave 1
Overzicht mutaties reserves per Programma ..................................................................................5
2
Overzicht vrijval claims in reserves ................................................................................................14
3
Overzicht bijstelling kredieten .......................................................................................................15
4
Overzichten grondexploitatie ........................................................................................................19
3
4
1
Overzicht mutaties reserves per Programma
Programma Sociale Cohesie
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Verschil raming/ realisatie 2022
Realisatie 2022
Lasten
0
1.241.310
983.666
257.644
Baten
691.694
3.020.054
2.472.383
-547.671
Resultaat
691.694
1.778.744
1.488.717
-290.027
Reservemutaties Programma Sociale Cohesie Lasten: Naam reserve: Alg. res: Storting in dekkingsreserve kap.lasten/Kredieten WMO middelen (kredieten vóór 31-12-2021) BR claims: Storting in dekkingsreserve kap.lasten/Huisvestingsoplossing verenigingen Wessem BR claims: Storting in dekkingsreserve kap.lasten/Voetbal Ohé en Laak Scenario V Totaal 2022: voordeel lasten Baten:
Begroting na wijziging:
Realisatie 2022:
Verschil 2022 raming/realisatie
891.756
891.756
0
335.837
78.193
257.644
13.717
13.717
0
1.241.310
983.666
257.644
Begroting na Verschil 2022 wijziging: Realisatie 2022: raming/realisatie Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten kredieten WMO 891.756 891.756 0 middelen (kredieten vóór 31-12-2021) Reserve dekking kapitaallasten Huisvestingsoplossing 335.837 78.193 -257.644 verenigingen Wessem Reserve dekking kapitaallasten Scenario V
13.717
13.717
0
Reserve dekking kapitaallasten diverse BR claims: Budgetoverheveling 2021: Sport / projecten / lokaal sportakkoord
879.693
879.693
0
40.000
19.231
-20.769
BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inzet expertteam
53.400
0
-53.400
55.000
55.000
0
27.100
27.100
0
66.400
9.935
-56.465
Algemene reserve: WMO hulpmiddelen
225.000
225.000
0
Algemene reserve: Onderzoek museum Thorn Algemene reserve: Beregeningsinstalatie Tennispark E9 Maasbracht BR claims: Saldobestemming 2021: Sociale Wijkteams WMO
10.000
10.000
0
12.000
0
-12.000
40.900
0
-40.900
BR claims: Budgetoverheveling 2021: Mantelzorg ondersteuning kadobonnen BR claims: Budgetoverheveling 2021: Onderwijsachterstandenbeleid BR claims: Budgetoverheveling 2021: Ontvangen gelden extra begeleiding kwetsbaren
5
Baten: Realisatie 2022:
Verschil 2022 raming/realisatie
142.500
142.500
0
95.000
0
-95.000
6.751 53.800
6.447 42.610
-304 -11.190
BR Claims: Maatregelen Corona Totaal 2022: nadeel baten
71.200 3.020.054
71.200 2.472.382
0 -547.672
Totaal verschil 2022: nadeel reservemutaties programma 1
1.778.744
1.488.716
-290.028
Naam reserve:
BR claims: Verbouwing Andreashal / slopen kantine en blibliotheek Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen en scholen BR claims: Verboouwing Andreashal / slopen gymzaal BR claims: Co-financiering school ventilatie
Begroting na wijziging:
6
Programma Woon-en leefklimaat
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Verschil raming/ realisatie 2022
Realisatie 2022
Lasten
0
1.318.317
873.704
444.613
Baten
85.668
3.677.501
1.692.525
-1.984.976
Resultaat
85.668
2.359.184
818.821
-1.540.363
Reservemutaties Programma Woon & Leefklimaat Lasten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Verschil 2022 raming/realisatie
Realisatie 2022:
0 Toev. vanuit AR aan reserve Ontwikkelingsbedrijf Toev. vanuit AR aan BR claim Nautische Boulevard: vrijval voorziening BR claims: Storting in reserve dekking kapitaallasten Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne BR claims: Storting in reserve dekking kapitaallasten Investeringen ms nut Clauscentrale Reserve Stevolgelden: Storting in reserve dekking kapitaallasten Rollator pad Stevensweert
615.000
615.000
0
237.500
237.500
0
60.000
2.110
57.890
298.611
0
298.611
50.000
0
50.000
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V
57.206
0
57.206
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Sleydal
0
3.967
-3.967
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Krijtenberg
0
15.127
-15.127
1.318.317
873.704
444.613
Realisatie 2022:
Verschil 2022 raming/realisatie
615.000
615.000
0
237.500
237.500
0
60.000
2.110
-57.890
298.611
0
-298.611
50.000
0
-50.000
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V
57.206
0
-57.206
Reserve dekking kapitaallasten diverse BR claims: Budgetoverheveling 2021: Onderhoud Openbare Verlichting
38.677
38.677
0
26.100
26.100
0
BR claims: Budgetoverheveling 2021: Onderhoud wegen
43.500
43.500
0
BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inbreidingslocatie infra Schoolstraat Wessem
5.000
4.320
-680
Totaal 2022: voordeel lasten Baten: Naam reserve: Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Toevoeging vanuit AR aan reserve Ontwikkelingsbedrijf BR claims: Toev. vanuit AR aan BR claim Nautische Boulevard: vrijval voorziening Reserve dekking kapitaallasten Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne Reserve dekking kapitaallasten Investeringen ms nut Clauscentrale Reserve dekking kapitaallasten Rollator pad Stevensweert
Begroting na wijziging:
7
Baten: Realisatie 2022:
Verschil 2022 raming/realisatie
14.000
14.000
0
13.000
0
-13.000
335.000
335.000
0
10.000
6.150
-3.850
13.000
13.000
0
67.000
0
-67.000
11.200
0
-11.200
64.800
64.834
34
1.000.000
0
-1.000.000
40.500
5.950
-34.550
104.060
0
-104.060
40.000
0
-40.000
BR claims: Motie leefbare kernen 2020 BR claims: Milieubeleid projecten duurzaamheid / Actieplan Energie BR claims: Milieubeleid uitvoeringskosten / Actieplan Energie
12.054
12.054
0
16.000
0
-16.000
20.428
0
-20.428
BR claims: Vervreemding bermen Eiland in de Maas BR claims: Werkbudget verduurzamen gemeentelijk vastgoed
2.500
2.500
0
25.000
25.000
0
25.000
0
-25.000
50.000
50.000
0
50.000
48.700
-1.300
113.000
45.700
-67.300
BR opstart Omgevingswet: Opzet omgevingsvisie
11.100
11.100
0
BR claims: Project TransitieVisie Warmte
8.795
5.885
-2.910
BR claims: Maasresidentie Thorn
40.500
18.400
-22.100
BR claims: Trajecten 2019 statushouders
31.500
31.500
0
BR claims: Maatregelen Corona Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Herontwikkeling vm instituutsterrein St Anna
27.470
27.470
0
100.000
0
-100.000
0
8.075
8.075
Totaal 2022: nadeel baten
3.677.501
1.692.525
-1.984.976
Totaal verschil 2022: nadeel reservemutaties programma 2
2.359.184
818.821
-1.540.363
Naam reserve:
BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inbreidingslocatie Parrenhof BR claims: Budgetoverheveling 2021: Ondersteuning woonwagen project BR claims: Budgetoverheveling 2021: Bijdrage aan het MER OD UP 2022 BR claims: Budgetoverheveling 2021: Openbare verlichting standbeeld Pierre Cnoops BR claims: Budgetoverheveling 2021: Aanbesteding lease auto's werkbedrijf BR claim: Externe ondersteuning gebiedsontwikkeling haven Maasbracht BR claims: Transitievisie warmte Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Aankoop van gronden Stevensweert BR claims: Kansenkaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn BR claims: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht BR claims: Aanpassingen in het BP Schippersdock tbv Boulevard BR claims: Energietransitie (onderzoek) / Actieplan Energie
BR claims: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) BR claims: Duurzame inrichting bestrating/verharding en groen Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Realisatie tijdelijke woningen BR Opstart Omgevingswet: Voortgang Invoering Omgevingswet
BR claims: Onderzoek reconstructie Heerbaan
Begroting na wijziging:
8
Programma Economie, arbeid en inkomen
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Verschil raming/ realisatie 2022
Realisatie 2022
Lasten
0
377.583
137.189
240.394
Baten
74.980
1.498.399
434.776
-1.063.623
Resultaat
74.980
1.120.816
297.587
-823.229
Reservemutaties Programma Economie, Arbeid & Inkomen Lasten: Naam reserve: Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Storting in reserve dekking kapitaallasten Verplaatsen skatebaan bijstelling krediet Reserve Kwaliteitsfonds RO: Storting in reserve dekking kapitaallasten Aanleg Amfibiënraster langs Baexemerweg Beegden Reserve Onwikkelingsbedrijf: Storting in reserve dekking kapitaallasten Aanleg parkeerterr Leerkeven Totaal 2022: voordeel lasten
Begroting na wijziging:
Realisatie 2022:
Verschil 2022 raming/realisatie
70.000
70.576
-576
45.200
0
45.200
262.383
66.613
195.770
377.583
137.189
240.394
Baten: Begroting na Verschil 2022 wijziging: Realisatie 2022: raming/realisatie Naam reserve: Reserve dekking kapitaallasten: Verplaatsen skatebaan 70.000 70.576 576 bijstelling krediet BR Claims: Maatregelen Corona Reserve dekking kapitaallasten: Aanleg parkeerterrein Leerkeven
45.200
0
-45.200
262.383
66.613
-195.770
Reserve dekking kapitaallasten diverse BR claims: Budgetoverheveling 2021: Uitkering participatiewet
68.979
68.979
0
67.600
0
-67.600
BR claims: Budgetoverheveling 2021: TONK BR claims: Budgetoverheveling 2021: VoorzieningenWijzer
200.000
1.390
-198.610
10.000
0
-10.000
20.200
3.131
-17.069
35.900
0
-35.900
24.000
24.000
0
32.400
0
-32.400
40.000
5.420
-34.580
12.700
12.700
0
BR claims: Saldobestemming 2021: Algemene uitkering (decembercirculaire)/ Nieuwe inburgeringswet BR claims: Budgetoverheveling 2021: Coronagelden 2021 BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inkomsten afrekening GOML gelden 2021 BR claims: Budgetoverheveling 2021: Nieuw inburgeringsstelsel BR claims: Budgetoverheveling 2021: Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen Algemene reserve: Compensatie watertoeristen belasting
9
Baten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Verschil 2022 raming/realisatie
Realisatie 2022:
Algemene reserve: Zorgplan Natuur en Landschap
25.000
0
-25.000
Reserve Stevolgelden: Stichting Domicilia Reserve Kwaliteitsfonds RO: Verbetering dassenpassage Linnerweg en Maasbrachterweg
20.000
9.060
-10.940
15.000
0
-15.000
BR claims: Uitvoeringskosten TOZO over uit 2020
23.700
13.691
-10.009
BR claims: 1.000.000 Bomenplan
83.000
0
-83.000
BR claims: Wet Nieuwe Inburgering
25.218
0
-25.218
BR claims: Trajecten 2020 statushouders
100.000
0
-100.000
BR claims: Taallessen
3.450
3.450
0
BR claims: Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart
17.200
17.200
0
10.000
0
-10.000
74.200
74.200
0
BR claims: Versterking ondernemerschap lokaal 2019
20.000
0
-20.000
BR claims: Trajecten 2019 statushouders
62.269
18.900
-43.369
BR claims: Cofinaciering waterrecreatie Maasplassen Reserve Stevolgelden: Recreatie en toerisme Ohe en Laak
129.000
37.400
-91.600
0
7.065
7.065
BR Claims: Maatregelen Corona Totaal 2022: nadeel baten
1.000 1.498.399
1.000 434.775
0 -1.063.624
Totaal verschil 2022: nadeel reservemutaties programma 3
1.120.816
297.586
-823.230
BR claims: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal BR claims: Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme
10
Programma Gemeentebestuur en organisatie
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Verschil raming/ realisatie 2022
Realisatie 2022
Lasten
0
0
0
0
Baten
26.958
222.860
37.899
-184.961
Resultaat
26.958
222.860
37.899
-184.961
Reservemutaties Programma Gemeentebestuur & Organisatie Lasten: Begroting na wijziging:
Naam reserve: Geen mutaties Totaal 2022: geen voordeel/nadeel lasten Baten:
0 0 Begroting na wijziging:
Naam reserve: BR claims: Budgethoverheveling Corona crisis
Verschil 2022 raming/realisatie
Realisatie 2022: 0 0
0 0 Verschil 2022 raming/realisatie
Realisatie 2022:
161.387
0
-161.387
Algemene reserve: Opvang zwerfdieren
7.500
7.500
0
BR Claims: Global Goals
27.015
3.442
-23.573
Reserve dekking kapitaallasten diverse
26.958
26.958
0
Totaal 2022: nadeel baten
222.860
37.900
-184.960
Totaal verschil 2022: nadeel reservemutaties programma 4
222.860
37.900
-184.960
Programma Algemene dekkingsmiddelen
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Verschil raming/ realisatie 2022
Realisatie 2022
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
Reservemutaties Programma Algemene dekkingsmiddelen Lasten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Geen mutaties Totaal 2022: geen voordeel/nadeel lasten Baten: Naam reserve:
Verschil 2022 raming/realisatie
Realisatie 2022: 0 0
Begroting na wijziging:
0 0
0 0 Verschil 2022 raming/realisatie
Realisatie 2022:
Geen mutaties
0
0
0
Totaal 2022: geen voordeel/nadeel baten
0
0
0
Totaal verschil 2022: geen voordeel/nadeel reservemutaties programma 5
0
0
0
11
Programma Overhead
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Verschil raming/ realisatie 2022
Realisatie 2022
Lasten
0
0
0
0
Baten
373.352
1.273.579
1.335.619
62.040
Resultaat
373.352
1.273.579
1.335.619
62.040
Reservemutaties Programma Overhead Lasten: Naam reserve:
Begroting na wijziging: 0 0
geen mutaties Totaal 2022: geen voordeel/nadeel lasten Baten: Naam reserve:
Verschil 2022 raming/realisatie
Realisatie 2022:
Begroting na wijziging:
0 0
0 0
Realisatie 2022:
Verschil 2022 raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten diverse
373.352
373.352
0
BR claims: Frictiebudget solo functies BR claims: Budgetoverheveling 2021: Corona crisis/aanpassing huisvesting gemeentehuis Maasbracht BR claims: Budgetoverheveling 2021: Nieuwe koppeling GBI BR claims: Budget externe ondersteuning gebiedsontwikkeling haven Maasbracht
30.000
30.000
0
60.000
21.940
-38.060
15.000
0
-15.000
33.000
29.700
-3.300
Algememe reserve: Cao bijstelling
192.669
192.669
0
Algemen reserve: Loonkosten politiek verlof
76.000
43.200
-32.800
Algemen reserve: Gerechtelijke procedure AKD
15.000
0
-15.000
Algemene reserve: Dwangsommen
5.038
5.038
0
BR claims: Maatregelen Corona
108.310
108.310
0
BR claims: Tijdelijk personeel tbv duurzaamheid
83.800
83.800
0
BR claims: Tijdelijk personeel tbv omgevingswet BR claims: Tijdelijk personeel tbv onderzoek woonlocatie woonwagend
28.800
28.800
0
37.000
36.781
-219
BR claims: Frictiebudget personeel 2019
79.800
54.719
-25.081
BR claims: Dig toegankelijkheid website BR claims: Opstellen ondernemers database BR claims: Digitale dienstverlening burgerzaken / aanschaf systemen BR claims: Doorontwikkeling ZGW+ BR claims: Rechtmatigheidsverantwoording door het college
30.000 12.850
1.868 0
-28.132 -12.850
7.560
7.560
0
60.400
60.400
0
25.000
25.000
0
0
35.000
35.000
Reserve voormalig personeel Totaal 2022: voordeel baten
0 1.273.579
197.483 1.335.619
197.483 62.040
Totaal verschil 2022: voordeel reservemutaties programma 6
1.213.179
1.275.219
62.040
BR claims: Burgerinitiativen loonkosten
12
Programma Post onvoorzien
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Verschil raming/ realisatie 2022
Realisatie 2022
Lasten
0
1.516.100
1.516.100
0
Baten
0
0
0
0
Resultaat
0
-1.516.100
-1.516.100
0
Reservemutaties Programma Post onvoorzien Lasten: Begroting na Verschil 2022 wijziging: Realisatie 2022: raming/realisatie Naam reserve: Algemene reserve: Toevoeging deel voordelig saldo post 1.516.100 1.516.100 0 onvoorzien aan algemene reserve Totaal 2022: geen voordeel/nadeel lasten
1.516.100
1.516.100
0
Realisatie 2022:
Verschil 2022 raming/realisatie
Baten: Naam reserve:
Begroting na wijziging:
Geen mutaties
0
0
0
Totaal 2022: geen voordeel/nadeel baten
0
0
0
-1.516.100
-1.516.100
0
Totaal verschil 2022: geen voordeel/nadeel reservemutaties programma 8
13
2
Overzicht vrijval claims in reserves
ALGEMENE RESERVE Dekking Alg Reserve tbv budget loonkosten politiek verlof 1e prorap 2022
JAAR REKEKNING 2022
BEGROTING 2022
vrijval claim in Algemene reserve
76.000
43.200
32.800
76.000
43.200
32.800
vrijval claim in reserve Ontwikkelingsbedrijf
RESERVE KWALITEITSFONDS (GKM) Aanleg Amfibiënraster langs Baexemerweg Beegden Verbetering dassenpassage Linnerweg en Maasbrachterweg
VRIJVAL CLAIM / BEDRAG BLIJFT IN RESERVE ONTWIKKELINGSBED RIJF
JAAR REKEKNING 2022
BEGROTING 2022
RESERVE ONTWIKKELINGSBEDRIJF Inzet reserve Ontwikkelingsbedrijf tbv realisatie tijdelijke woningen Aankoop gronden Stevensweert
VRIJVAL CLAIM IN AR / BEDRAG BLIJFT IN AR
50.000
48.700
128.000
64.834
1.300 63.166
178.000
113.534
64.466
JAAR REKEKNING 2022
BEGROTING 2022
VRIJVAL CLAIM / BEDRAG BLIJFT IN RESERVE GKM
45.200
0
15.000
0
vrijval claim in reserve GKM
Ontsluiting Clauscentrale (claim €1.565.679,39) Ontsluiting Clauscentrale/tvb reserve dekking kapitaallasten Begroting 2014 Verbouwing Andreashal/slopen gymzaal Begroting 2018 Kansenkaart herstructurering, ontwikkeling havengebied Begroting 2018 Frictiebudget personeel 2019 Begroting 2018 Trajecten 2019 statushouders Begroting 2019 Energietransitie (onderzoek) / Actieplan Energie Begroting 2018 Milieubeleid projecten duurzaamheid / Actieplan Energie Begroting 2018 Milieubeleid uitvoeringskosten / Actieplan Energie Begroting 2018 Accountant management Burgerinitiatieven (begroting 2018) Jaarrekening 2020 Project TransitieVisie Warmte Jaarrekening 2020 Uitvoeringskosten TOZO over uit 2020 Uitvoeringskosten TOZO claim € 101.616 (€ 16.720 vrijval tgv AR/ Jaarrekening 2020 €84.896restant budget naar 2023) Jaarrekening 2020 Corona crisis Jaarrekening 2020 Global Goals Jaarrekening 2020 Digitale toegankelijkheid website Jaarrekening 2020 Co-financiering school ventilatie Begroting 2021 Transitievisie warmte Jaarrekening 2021 Ontvangen gelden extra begeleiding kwetsbaren Jaarrekening 2021 Sport / projecten / lokaal sportakkoord Jaarrekening 2021 Inzet expertteam Jaarrekening 2021 Openbare verlichting standbeeld Pierre Cnoops Jaarrekening 2021 Ondersteuning woonwagen project Jaarrekening 2021 Inbreidingslocatie infra Schoolstraat Wessem Jaarrekening 2021 Coronagelden 2021 Jaarrekening
2021 VoorzieningenWijzer Jaarrekening 2021 Corona crisis Jaarrekening 2021 Corona vergoeding dec. circulaire (algemeen deel) Jaarrekening 2021 Algemene uitkering (decembercirculaire)/Wijkteams Algemene uitkering (decembercirculaire)/ Nieuwe Jaarrekening 2021 inburgeringswet Begroting 2013
totaal vrijval BR claims tgv AR
totaal vrijval claims reserves
15.000
60.200
JAAR REKEKNING 2022
BEGROTING 2022
BS CLAIMS
45.200
VRIJVAL BR CLAIMS TGV ALGEMENE RESERVE
0
0
298.611
0
6.751
6.447
0
0
79.800
54.719
62.269
18.900
40.000
0
16.000
0
20.428
0
0
0
8.795
5.885
23.700
13.691
0
0
8.067
0
27.015
3.442
30.000
1.868
53.800
42.610
11.200
0
66.400
9.935
40.000
19.231
53.400
0
10.000
6.150
37.000
36.781
5.000
4.320
35.900
0
10.000
0
244.900
143.180
51.600
0
40.900
0
AANWENDING 2023
1.565.679 298.611 304 185.000 25.081 43.369 40.000 16.000 20.428 34.000 2.910 10.009
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.720 8.067 23.573 15.132 11.190 11.200 56.465 20.769 53.400 3.850 219 680 35.900 10.000 27.720 51.600 40.900
84.896 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0
20.200
3.131
369
16.700
1.301.736
370.290
2.629.146
188.596
2.786.612
Jaarrek ening 2022
Overheveling van een bedrag van €114.900 vanuit de Algemene reserve naar de reserve Ontwikkelingsbedrijf 114.900 (reserve Ontwikkelingsbedrijf op het vereiste niveau te brengen om de risico's af te dekken)
14
3
Overzicht bijstelling kredieten
Bijramen FunctieOmschrijving Activa nr project/krediet
Bijramen Bijramen uitgaven inkomsten
Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2022
7.213.46
1249
Van Gelderstr, St Medardusstr Wessem weg MIP 2021
3.026
7.532.25
1365
Aanleg extra tennisbanen Heel
1.736
7.533.00
1521
Aanleg padelpaden TC Helios Heel
4.058
1.403 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden bijgeraamd. Krediet afsluiten.
7.535.06
1499
Verb. Andreashal '21 /multifunctionele ruimte +ontmoetingsplek
26.737
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden bijgeraamd. Krediet afsluiten.
7.538.40
1412
Herinr. oud voetbalveld Brachterbk-verplaatsen skatebaan
576
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden bijgeraamd. Krediet afsluiten.
7.723.60
1246
Klimaatrobuuste inrichting 2021
429
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden bijgeraamd. Krediet afsluiten.
7.723.61
1272
Vervangen rioolgemalen 2021
1.514
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden bijgeraamd. Krediet afsluiten.
7.530.12
1184
Eurobad Mbr vervangen gesloten zandfilter JIP2020
7.530.13
1185
Eurobad Mbr verv kathodische beschermfilter JIP20
131 Project is gereed in 2021. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 131 bijgeraamd te worden.
7.530.15
1187
Eurobad Mbr; vervangen zwemwaterpomp JIP2020
440 Project is gereed in 2021. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 440 bijgeraamd te worden.
7.532.06
1299
Tennisvelden Helios kunstgras MIP 2019(K)
675 Project is gereed in 2021. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 675 bijgeraamd te worden.
7.532.22
1497
Vervangen armaturen tennispark E9 Maasbracht(K)
366 Project is gereed in 2021. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 366 bijgeraamd te worden.
7.532.29
1497
7.534.41
1136
Vervangen armaturen buitensportaccommodatie tennis Stw(K) Verbouwing Andreashal 2016(K)
7.538.35
1407
Led - verlichting buitensportacc. VV Hebes Beegden(K)
7.538.37
1409
Led - verlichting buitensportacc. VV Maasbracht 2020(K)
953 Project is gereed in 2021. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 953 bijgeraamd te worden. 894 Project is gereed in 2021. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 894 bijgeraamd te worden. 18 Project is gereed in 2021. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 18 bijgeraamd te worden. 92 Project is gereed in 2021. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 92 bijgeraamd te worden.
Totaal
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden bijgeraamd. Krediet afsluiten. 1.249 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden bijgeraamd. Krediet afsluiten.
2.715 Project is gereed in 2021. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 2.715 bijgeraamd te worden.
38.077
8.936
15
Aframen FunctieActiva nr
Omschrijving project/krediet
Aframen Aframen uitgaven inkomsten
7.020.20
1492
Herinrichten terrein loods Panheel
-2.491
7.020.23
1520
Aanleg Amfibieënraster langs Baexemerweg Beegden
-45.200
7.210.54
707
Krediet onderzoek ontsluiting Clauscentrale
-298.612
7.212.30
1210
Verharden fietspaden 2016
-21.471
7.212.33
1095
-32.750
7.213.48
1251
Hoofdstraat-Kloosterstraat (Kromstraat-Haverkamp) en Kromstraat (JIP 2018) Reutsdael en Oosterveldstr. Heel weg(MIP 2021)
7.213.55
1418
Beegden Waterklaar / wegen
-1.262
7.215.02
1416
Verkeersmaatregelen Oudeweg Linne
-3.414
7.218.25
1275
OV plan vervangen armaturen MG 2021
-14.365
7.218.26
1274
OV plan vervangen lichtmasten MG 2021
-3.931
7.218.27
1323
OV plan vervangen lichtmasten 2022
-2.820
7.530.11
1183
Eurobad Mbr; vervanging dakbedekking hoofdgebouw JIP2020
-63.138
-12.867
7.534.25
728
Aanbrengen brand/ontruimingsalarm sporthal Andreashal Maasbracht
-8.661
-1.500
7.534.64
1191
Sporthal Reutsdael Heel CV ketel vervangen JIP'20
-34.385
-7.816
7.535.06
1499
7.535.07
1502
Verb. Andreashal '21 /multifunctionele ruimte +ontmoetingsplek Verbouwing Andreashal 2021 / extra bergruimte
7.535.08
1500
Verbouwing Andreashal 2021 / springkuil
-4.348
-32.905 -1
-4.801
-5
-20.028
Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2022 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. De werkzaamheden zijn uitgewerkt en er is prijs opgevraagd. Aanlegkosten komen uit op 270.000 euro. Budget en de reserve/voorziening waaruit dit budget gedekt wordt (GKM-middelen) zijn ontoereikend voor dit initiatief. Krediet kan afgeraamd worden. Project is gestopt. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met €12.867 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten.
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met €1.500 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met €7.816 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Inkomsten met € 32.905 naar beneden bijstellen. (compensatie btw/Spuk).Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met € 4.801 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met
16
€ 20.028 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. 7.538.29
995
Voetbal Ohé en Laak Bouw en technische Installaties
7.560.20
1300
Realisatie kasteeldomein Walburg
7.560.22
1295
Omvormen grindbermen naar gazon Eiland in de Maas
-3.981
7.723.33
1098
Hoofdstraat-Kloosterstraat (Kromstraat-Haverkamp) en Kromstraat (MIP 2018)
-33.162
7.723.46
1255
V Gelderstr, St Medardusstr Wessem rio MIP 2021
-4.095
7.723.48
1498
Reconstructie Heel (Reutsdael+Oosterveldstr) rio
-2.526
7.723.54
1413
Reconstructie Oliestraat Brachterbeek riool
-20.211
7.723.69
1552
Riolering: gemalen mechanisch / elektrisch 2022
-20.750
7.723.71
1554
Drukriool mechanisch / elektrisch 2022
-12.750
7.724.02
1371
Relining o.b.v. rioolinspectie 2019 en 2020
-23
7.820.31
1373
Renovatie woonwagens MG JIP2020
-11.100
7.820.32
1491
Renovatie woonwagens MG JIP2021.
-22.000
Totaal
-328
-667.777
-724 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Inkomsten met € 724 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk). Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet kan worden afgeraamd. Krediet afsluiten.
-79.917
17
18
4
Overzichten grondexploitatie
Totaaloverzicht gronden in exploitatie 2022
19
Grondexploitatie Bosserhofsveld
20
Grondexploitatie Nautische Boulevard
21
Grondexploitatie Linne Zuidoost
22
Grondexploitatie Ohé en Laak schoollocatie
23