103588-Managementsamenvatting conce_Managementsamenvatting Concept jaarrekening 2022 RD Maasland

Managementsamenvatting Jaarrekening 2022 RD Maasland

De inhoud van deze managementsamenvatting concentreert zich met name op een onderbouwing van de realisatiecijfers 2022 versus de gewijzigde begrotingscijfers 2022. Tevens wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de programmarekeningen en de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten. Onderstaand een onderbouwing van de activiteiten van RD Maasland welke onderverdeeld worden in een drietal programma’s.

Programma 1 - Huishoudelijk Afval Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is ingezameld en verwerkt. De wijze waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt, is vastgesteld door het bestuur van de GR. De uitvoeringskosten zijn op basis van het aantal huishoudens doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Eventuele aanvullende diensten zijn, zonder opslag voor winst en risico, direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de GR voor alleen het onderdeel Milieuparken, terwijl Roerdalen deelneemt voor de inzameling huis aan huis van rest, gft, PMD en verpakkingen. Kosten en Opbrengsten gesaldeerd als bijdrage gemeenten in €. Kosten en Opbrengsten

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting na wijz. 2022

Realisatie 2022

Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis

1.692.525

1.485.319

1.584.981

1.669.776

Inzameling via milieuparken

559.331

343.658

551.781

665.651

Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk

540.598

862.745

851.308

748.635

Kosten Diftar

263.095

224.854

256.133

224.091

Containermanagement

271.937

468.011

371.071

321.619

Afvalverwerking (incl.vpb)

766.568

793.209

338.723

408.184

Beleid en voorlichting

543.136

512.374

619.979

658.480

4.637.190

4.690.170

4.573.976

4.696.435

0

0

0

0

2.515

1.861

1.861

1.716

Gesaldeerd (1+2+3=4)

4.639.705

4.692.031

4.575.837

4.698.151

Dekking gemeenten GR als voorschot (5)

4.153.665

4.442.931

4.326.737

4.193.831

Dekking desintegratie Peel en Maas (6)

249.100

249.100

249.100

249.100

(On)bestemd Resultaat (5+6-4) (min-teken is tekort) *

-236.940

0

0

-6.120

Verwerkingskosten hha rst-gft (7)

1.616.844

1.550.000

1.225.000

1.222.506

Tot.Inzameling incl.verwerking (4+7)

6.256.549

6.242.030

5.800.837

5.920.657

Saldo van baten en lasten (1) Aandeel reserves (2) ( min-teken is onttrekking ) Aandeel VPB (3)

*De tussentijdse wijziging van de begroting is niet afgerekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor Programma 2 en 3.

1

Programma 2 – Openbare Ruimte Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen is daar waar mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Deze werkzaamheden zijn in overleg met de betreffende gemeente uitgevoerd. Kosten en Opbrengsten gesaldeerd als bijdrage gemeenten in €. Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting na wijz. 2022

Realisatie 2022

Kosten veegdienst

401.959

341.888

406.903

459.585

Kosten kolkendienst

68.086

97.569

107.934

108.765

Saldo van baten en lasten (1)

470.046

439.457

514.837

568.350

0

0

0

0

Gesaldeerd (1+2=3)

470.046

439.457

514.837

568.350

Dekking gem. bijdrage als voorschot (4) *

407.340

439.457

514.837

439.456

(On)bestemd Resultaat (4-3) (min-teken is tekort)

-62.706

0

0

-128.894

Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)

*De tussentijdse wijziging van de begroting is niet afgerekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor Programma 1 en 3.

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening De zakelijke dienstverlening omvat de inzameling van bedrijfsafvalstoffen ( KWDI-afval = Kantoor-, Winkel-, Diensten en Industrieel Afval ), het vegen van bedrijfsterreinen en (eventueel) diensten ten behoeve van contractgemeenten. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld. Kosten en Opbrengsten gesaldeerd als negatief effect (verhoging van) op gemeentelijke bijdrage €. Realisatie 2021 2012 31.377

Begroting 2022

Begroting na wijz. 2022

17.507

-62.637

-68.609

-638

-1.583

-2.253

-10.253

30.738

15.924

-64.890

-78.863

Aandeel reserves (2)

0

0

0

0

Gesaldeerd (1+2=3)

30.738

15.924

-64.890

-78.863

Dekking/verhoging gem. bijdrage als vs (4)

80

12.739

-68.074

-12.739

(On)bestemd Resul. (3+4=5) (min-teken is tekort )*

30.658

3.185

3.185

-91.602

Te betalen VPB 20% (6)

6.148

-3.185

-3.185

0

Extra Resultaat P3 na belastingdruk (5-6)

24.511

0

0

-91.602

Inzameling Bedrijfsafval Bedrijfsmatig vegen Saldo van baten en lasten (1)

Realisatie 2022

*De tussentijdse wijziging van de begroting is niet afgerekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor Programma 1 en 2.

2

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten over 2022.

Bedragen x €

Programma 1 Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Tot. Programma 1 Bedragen x €

Programma 2 Leudal Maasgouw Tot. Programma 2 Bedragen x €

Programma 3 Leudal Maasgouw Roerdalen Tot. Programma 3

Bedragen x €

Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Totaal alle programma’s

Voorschot Programma 1 Huisvuil 2.010.039 1.367.590 746.783 318.518 4.442.930

Voorschot Programma 2 Vegen 207.205 134.683 341.888

Voorschot Programma 3 Zakelijk

Werkelijk Programma 1 Huisvuil 1.967.442 1.365.638 759.355 356.616 4.449.051

Werkelijk Programma 2 Vegen

Voorschot Progr. 2 Kolken

278.214 181.371 459.585

38.844 58.725 97.569

Werkelijk Progr. 2 Kolken 61.948 46.817 108.765

Werkelijk Programma 3 Zakelijk

-5.616 -3.812 -3.312 -12.740

34.049 23.634 21.179 78.863

Voorschot Alle programma’s 2.250.472 1.557.185 743.472 318.518

Werkelijk Alle programma’s 2.341.653 1.617.460 780.535 356.616

Totaal onbestemd resultaat -91.181 -60.275 -37.063 -38.098

4.869.647

5.096.264

-226.617

Voor Programma 1 geldt dat de werkelijke aansluitingen ten opzichte van de raming verhoudingsgewijs anders uitpakken, waardoor verschillen ontstaan in de geraamde en werkelijke bedragen. Afhankelijk van een besluit van het Bestuur zullen de werkelijke bijdragen van de gemeente wijzigen ten opzichte van de betaalde voorschotten.

3

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillen tussen de realisatiecijfers en de gewijzigde begrotingscijfers over het boekjaar 2022.

4

5