Scenario 2024-toelichting

Stichting de Maasveren ••••••;••••rookaiii• togsWecar Aan:

Gemeente Oss

Ter attentie van:

wethouder S. van den Bergh

Betreft:

verdere toelichting uitwerking scenario stichting de Maasveren

Datum:

25 maart 2024

Geachte wethouder van den Bergh, beste Sidney

Op verzoek van de gemeenten Oss, Maasdriel en West, Maas en Waal geef ik een verdere onderbouwing van de brief die ik u op 5 maart 2024 heb gestuurd. In die brief heeft de stichting een scenario uitgewerkt waarbij diverse uitgangspunten gehanteerd. De belangrijkste conclusie uit het scenario is dat stichting de Maasveren afhankelijk is van de financiële ondersteuning van het Rijk, Provincies of oevergemeenten. Immers het exploitatieresultaat zal de komende jaren verliesgevend blijven. Zonder structurele ondersteuning van de provincies en de oevergemeenten staat het bestaansrecht van stichting de Maasveren op het spel. In het scenario dat u heeft ontvangen zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd die ik graag verder wil toelichten. De belangrijkste uitgangspunten die de stichting heeft gemaakt in de uitwerking van het scenario zijn: -

De verwachte inflatie bedraagt voor de komende jaren 4% en 3%. De verwachte inflatie heeft o.a. gevolgen voor de ontwikkeling van de loonkosten, brandstofkosten en inkoopkosten.

-

Een belangrijk uitgangspunt voor de stichting is dat onze overtochten betaalbaar blijven voor onze reizigers. Jaarlijks passen we onze tarieven aan, rekening houdend met dit uitgangspunt. Onze veeropbrengsten stijgen jaarlijks met 3%. Naast de veeropbrengsten wil de stichting een derde geldstroom generen. We verwachten vanaf 2027 een structurele aanvullende geldstroom te genereren van minimaal € 20.000,-. De stichting heeft ook de ambitie om haar veervloot te verduurzamen. Stichting de Maasveren gaat in 2024 de mogelijkheden onderzoeken op welke manier onze veervloot verduurzaamt kan worden. De twee uitersten zijn het aanschaffen van een nieuwe, duurzame veerpont en het ombouwen van de huidige veerpont naar een hybride veerpont. Tussen deze 2 uitersten zitten diverse varianten en aan iedere variant hangt een prijskaartje.

o

In het uitgewerkte scenario is de stichting uitgegaan van het verduurzamen van (voorlopig) 2 veerponten. De 1e veerpont wordt verduurzaamd in 2027, de 2e veerpont wordt verduurzaamd in 2032. Deze aanname is verwerkt in de doorrekening van het scenario en komt tot uiting door de toename van de

afschrijvingskosten en financieringskosten in 2027 en 2032. De hoogte van de deze kosten hangen af van het investeringsbedrag. In de brief d.d. 5 maart jl. was een (summier) overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven van de stichting tot en met 2033. In de bijlage vindt u een meer gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven tot en met 2033. Ik hoop dat bovenstaande toelichting en de bijlage u meer inzicht geeft in de uitwerking van het scenario. Uiteraard ben ik bereid om het scenario verder toe te lichten en met u te bespreken. En namens de stichting spreek ik nogmaals de wens en noodzaak uit dat de stichting graag in gesprek gaat met de oevergemeenten over structurele, financiële ondersteuning voor onze organisatie.

Hoogachtench,

Laf

)-•

eijne

(Directeur-bestuurder stichting de Maasveren) Icleijne@maasveren.nl of 06-19320859

Bijlage: Meerjarenbegroting - uitwerking scenario 2024 - 2033

MEERJARENBEGROTING INKOMSTEN VEERONTVANGSTEN TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID DIREKTE INKOMSTEN RENTE SPAARIBELEGGINGSREK. OVERIGE INKOMSTEN TOTAAL

Jaarrekening Jaartekening BEGROTING concept 2022 2023 2024

S-cigcvkilaKom 2025

2026

2027

2028

2.843.212 0 2 843.212 10.000 0 2.853.212

2.928.508 0 2.928.508 10.000 20.000 2.958.508

3.016.364 3.106.855 3.200 060 3.296062 3.394 944 3.496 792 0 0 0 0 0 0 3.016.364 3.106.855 3.200 060 3.296.062 3 394 944 3 496 792 10000 10.000 10.000 10.000 10 000 10.000 20.000 20 000 20 000 20.000 20.000 20 000 3.046.364 3.136.855 3.230.060 3.326.062 3.424.944 3.526.792

3% oer war

1 730 990 1.800.230 1.854 236 1 928.406 2 005.542 2.085.764 257.369 267 664 278 370 289.505 301.085 313 129 9.183 9 551 11 173 9.933 10.330 10.743 107 374 110.595 113 913 117.330 120 850 124.475 100.170 103 175 106.271 109.459 112.743 116.125 142.827 148 597 145.683 151 569 154.600 157.692 94.000 69.000 57.500 57.500 57 500 57.500 30.000 30 000 30 000 30.000 60.000 60.000 20.473 21.291 22 143 23.029 23.950 24.908 2.492.386 2.557.189 2.620.963 2.717.128 2.847.013 2.950.766

4% en 3% per jaar en correctie minder varen 4% per jaar 4% per jaar 3% per jaar 3% per jaar 2% p.j. afschnlvingskosten huidige vloot afschnjvingskosten verduurzaming nieuwe vic 4% p.j.

2029

2030

2031

2032

2033

2.170.034 0 2.170.034 0

2.600.572 10 837 2.611 409 0

1.680.000 0 2.680.000 10 000

2.170.034

2.611.409

2.690.000

2.760.490 0 2.760.400 10 030 0 2.770.400

1 320.597 186.364 7.884 66.425 97 812 131.950 147.950

1.587 442 192.220 7.500 90.626 89.545 131.950 140.910

1 542 '00 220.000 7.850 95 400 89.000 131 950 141000

1 553184 228 800 8 164 98.262 91.670 134 589 141 000

1.600 398 237 952 8.491 101.210 94.420 137 281 139 000

5 920 1.984.902

3476 2.243.869

17.500 2.244.800

18.200 2.274.469

18.928 2.337.679

1.664 413 247 470 8 830 104.246 97.253 140.026 101.500 30.000 19 685 2.413.424

28.810 0 10 352 191 470 93 037 16 666 14 811 27 999 93 311 476 446

33.029 32.667 154.148 82.784 21 710 30.050 25.242 136.716 516.346

30.090 5.000 38 245 181.000 93.550 39.200 30.350 44.600 117.150 579.095

30.300 30 603 054 40.574 39 392 186 430 192.023 97.292 101.184 40.769 42.399 31.261 32.198 35.000 36.050 120.665 124.284 581.107 599.315

30 909 54 000 41 201 197.784 104.219 43.671 33.164 37.132 128013 670.683

INKOMSTEN af DIREKTE KOSTEN AFDELINGSRESULTAAT at INDIREKTE KOSTEN NETTO RESULTAAT bij RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT

2.170 034 1.964 902 205 132 476 446 -271 314 0 -271 314

2.611 409 2.241669 367 740 516.346 -148606 0 -148.606

2.680 000 2.244.800 435.200 579 095 -143.895 10.000 -133.895

2.760 400 2.274.469 485 931 581.107 -95.176 10.000 -85.176

2.843 212 2.337.679 505.533 599 315 -93.782 10.000 -83.782

2 928.508 2 411424 515 084 670.683 -155 598 30.000 -125 598

3 016.364 3.106.855 3.200.060 3.296.062 3.394.944 3.496792 2.492.386 2.557 189 2.620.963 2.717 128 2.847.013 2 950 766 523.978 549 666 579 097 578.934 547.930 546 026 688.565 706 977 725 936 745 457 809 558 830.255 -164.587 -157.312 -146.839 -166 523 -261.627 -284.229 30 noo 30 000 30 000 30 000 30.000 30 000 -134.587 -127 312 -116 839 -136.523 -231.627 -254 229

BIJDRAGE GEM W MAAS si WAAL BIJDRAGE GEM. MAASIJRIEL BIJDRAGE GEM OSS BIJDRAGE PROVINCIES BIJZONDERE BATEN EN LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT

100 266 34 249 24 000

24 000

-133.895

25.000 0 -60.176

25.000 0 -58.782

25 000 0 -100.598

25 000 0 -109587

UITGAVEN DIRECTE KOSTEN PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHN BEHEER.WERKPLAATS EN AUTO DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVING VERDUURZAMING OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

INDIRECTE KOSTEN BANKKOSTEN FINANCIERINGSKOSTEN HUISVESTING BEDRIJFSLEIDING OVERIGE ADMINISTRATIE ACCOUNTANT/CONTROLE RVT. PVT en BESTUURSKOSTEN ADVIESKOSTEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN TOTAAL

31.218 000 43 045 203.717 107.346 44.981 34.159 38.245 131.853 688.565

31.530 54 000 44 336 209.820 110.566 46.330 35 184 39.393 135 809 706.977

31 846 54.000 45.667 216.123 113.883 47 720 36.239 40.575 139 881 725 936

32.164 54.000 47 037 222.607 117.300 49.152 37.327 41.792 144 080 745.457

32.486 98 000 48.448 229.285 120.819 50.626 38 446 43.046 148.402 809.558

32 811 95.000 49.901 236.164 124.443 52.145 39 600 44.337 152.854 830.255

RESULTAATBEREKENING

UITGANGASPUNTEN - basis Is begroting 2024 enflatie 4% en 3% - 5% minder varen • bedrigsvoenng verder optimaliseren - jaarlijkse tanefaanpassing inveslenngen in jaar 2027 en 2030 - overige inkomsten structureel vanaf 2027

7.11 ,"1/

28 918

-124 606

25 000 0 -102.312

25 000 0 -91.839

25.000 0 -111523

25.000 0 -206.627

25 000 0 -229.229

1% p.1 vanaf 2027 financieringskosten verduurzamen 3% per jaar 3% per jaar 4% en 3% per jaar 4% en 3% per laar 3% p j 3% p.j. 3% per jaar