Raadsvoorstel Zienswijzen jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 UBR 10-05-2022

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijzen jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijzen op de jaarstukken 2021 en de concept-begroting 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Daarmee wordt met de jaarstukken 2021 en met de concept-begroting 2023 ingestemd. Gerelateerde raadsstukken - Kadernota 2023 UBR, raadsbesluit 24-02-2022

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijzen jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 UBR

Zaaknummer

: 317095

Datum collegevergadering

: 17 mei 2022

Datum raadsbesluit

: 16 juni 2022 (GR)

Datum raadsvergadering

: 16 juni 2022 (GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder De Vreede

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, team Realisatie en Beheer MSD, Monique Steffens

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2021 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR); 2. In te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan. Op 31 maart 2022 hebben wij de jaarstukken 2021, de vastgestelde kadernota 2023 en de concept-begroting 2023 van de UBR ontvangen met het verzoek om uiterlijk 15 juni 2022 onze zienswijze kenbaar te maken over de jaarstukken en de concept-begroting. Met de UBR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming binnen Maasdriel op 16 juni 2022 zal plaatsvinden. Jaarstukken 2021 De aanleg van het breedbandnetwerk stond gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden in 2020, waaronder de coronapandemie en stikstofproblematiek is er in 2020 een vertraging van 3 maanden ontstaan in de realisatie van het netwerk. Ook is er sprake van een vertraging in de aanleg van dijkadressen.

Er wordt rekening gehouden met een vertraging bij deze adressen van nog eens 6 maanden. Voor de adressen in het dijkverzwaringsgebied wordt een aparte planning gemaakt. Dit speelt echter niet binnen Maasdriel. Door deze vertraging is er een kleiner deel van de geplande investeringen gerealiseerd en geactiveerd in de balans. Als gevolg van de vertraging in de realisatie van operationele aansluitingen zijn ook de opbrengsten en de afschrijvingen in 2021 substantieel lager dan begroot. Door het gunstige verloop van de rente is er een fors resultaat geboekt op de rente. De beheerkosten zijn lager dan de begroting, waardoor er overall een winst wordt geboekt in 2021 van € 156.102,-

2

Zienswijze jaarstukken 2021 De in de jaarstukken gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Geconcludeerd kan worden dat met de jaarstukken 2021 kan worden ingestemd. Kadernota 2023 Op 24 november 2021 hebben wij de kadernota 2023 ontvangen van de UBR. Deze kadernota is behandeld in de raadsvergadering van 24 februari 2022. De kadernota gaf inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen. Begroting 2023 De realisatie van de aansluitingen in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten vindt gefaseerd plaats. Het aantal deelnemende adressen binnen het totale project ligt op 8.880 (homes passed – HP). Van deze 8.880 aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor actieve deelname (homes connected – HC) lag regiobreed per 01-012022 op 81,3%. Voor Maasdriel lag dat percentage op 76% (zie bijlage 5). Naar verwachting zal 87% hiervan ook daadwerkelijk een abonnement afsluiten (homes activated – HA). De aanleg in Maasdriel is van start gegaan in juni 2020. De eerste aansluitingen zijn vanaf mei 2021 operationeel. In oktober 2022 moeten de laatste dijkadressen aangesloten zijn. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding.

Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000.

Ondanks het feit dat in de eerste 3 jaren tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de opbrengsten nog niet op het beoogde niveau zitten, sluit de exploitatie per saldo over deze jaren met een positief resultaat. Dit heeft te maken met de gunstige rentecondities van de kredietfaciliteit met de BNG. Vanaf begrotingsjaar 2023 kunnen alle lasten uit de opbrengsten worden voldaan. De opbrengsten in 2023 en de jaren daarna zorgen voor een structureel overschot op de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken.

3

Zienswijze begroting 2023 Op basis van de in de concept-begroting gepresenteerde informatie kan met de begroting worden ingestemd. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1. De in de jaarstukken verstrekte informatie, waarover door FSV Accountants een goedkeurende verklaring is afgegeven, geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 2. De begroting 2023 sluit aan bij de informatie verstrekt in de kadernota 2023, waarmee reeds akkoord is gegaan. De in de begroting 2023 gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Financieel De in de begroting gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zal waarschijnlijk ook hiervan afwijken. De UBR geeft aan niet te verwachten dat er tekorten ontstaan, omdat de financiële risico’s beperkt zijn en er voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Onder andere omdat gerekend is met een deelnamepercentage van 70% en het werkelijke percentage naar verwachting hoger ligt. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Jaarstukken 2021: De jaarstukken laten een positief jaarrekeningresultaat zien. Het jaarrekeningsaldo 2021 is in lijn met het begrotingssaldo 2021.

De gemeenschappelijke regeling kent inmiddels een positief eigen vermogen van € 120.000 positief (ultimo 2020 was dit nog negatief) door de toevoeging van het positieve jaarrekeningresultaat van 2021 aan het eigen vermogen. Begroting 2023: Algemene bedrijfsreserve De gemeenschappelijke regeling bouwt een algemene bedrijfsreserve op door jaarrekeningresultaten toe te voegen aan deze spaarpot. Deze reserve loopt op naar € 890.000 eind 2027. Het beleid van de gemeente Maasdriel is dat overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeente. Tekorten worden immers betaald door de deelnemende gemeenten. Indien de GR een begrotingstekort heeft, dan wordt via de ontwerp begroting en/of separaat voorstel een bijdrage van de gemeente(n) gevraagd. De UBR is echter - op basis van de vastgestelde GR-tekst verplicht een dergelijke reservepositie aan te houden (hoofdstuk 4, art. 23, lid. 5 en 6 van de GR tekst).

4

Post onvoorzien Het totale investeringsbudget bedraagt € 37.500.000 en is gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. In het budget is ook een bedrag voor onvoorzien opgenomen (€ 1.000.000). De besteding was in de begroting 2022 begroot op € 660.000. In de conceptbegroting is de besteding inmiddels begroot op € 890.0000. De belangrijkste oorzaak hiervan is de vertraging van de eindoplevering waardoor de projectkosten doorlopen in 2022 welke worden begroot op € 260.000. Al met al betekent dit dat er weinig ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De groei van de algemene reserve laat echter zien dat er voldoende weerstandsvermogen is ter dekking van tegenvallers waarin in de begroting geen rekening mee is gehouden. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Gevraagd is om uiterlijk 15 juni 2022 onze zienswijze kenbaar te maken. Met de UBR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming in Maasdriel op 16 juni 2022 zal plaatsvinden Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na vaststelling van de zienswijze zal deze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de UBR worden gecommuniceerd door middel van bijgevoegde brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - 1. Aanbiedingsbrief - 2. Jaarrekening 2021 UBRivierenland - 3. Kadernota 2023 UBR - 4. Concept-begroting 2023 - 5. Aanmeldingspercentages 01-01-2022 - 6. Brief zienswijze

5