Raadsvoorstel zienswijze concept begroting 2025 UBR
Tekst van het document
Samenvatting raadsvoorstel
Onderwerp
: Zienswijze concept begroting 2025 UBR
Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2025 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Daarmee wordt met de concept-begroting 2025 ingestemd.
Gerelateerde raadsstukken - Kadernota 2025 UBR, raadsbesluit 01-02-2023
Raadsvoorstel
Onderwerp
: Zienswijze concept begroting 2025 UBR
Zaaknummer
: 941146
Datum collegevergadering
: 24 mei 2024
Datum raadsbesluit
: 13 juni 2024
Datum raadsvergadering
: 13 juni 2024
Portefeuillehouder
: Wethouder Nettenbreijers
Inlichtingen bij
: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD
Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2025 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).
Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan. Het aantal deelnemende adressen binnen het totale project ligt op maximaal 8.880 (homes passed – HP). Van deze 8.880 aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor actieve deelname (homes connected – HC) lag begin 2024 regiobreed op 83,7%. Voor Maasdriel lag dat percentage op 80,1%. Naar verwachting zal 90% hiervan ook daadwerkelijk een abonnement afsluiten (homes activated – HA). Begin 2024 lag dat percentage in Maasdriel op 84,7%. Op 2 april 2024 hebben wij de concept-begroting 2025 van de UBR ontvangen met het verzoek om uiterlijk 14 juni 2024 onze zienswijze kenbaar te maken over de conceptbegroting. Planning aanleg De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk stond gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden is er pas in april 2020 gestart met de aanleg van het breedbandnetwerk in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten. Ook zijn er vertragingen in de aanleg.
Er wordt in de opdracht voor de aanleg onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere en dijkadressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met inachtneming van de vertraging in de start van de aanleg niet gehaald. Er was door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2023 en deze is gehaald. Inclusief de vertraging bij de start is de vertraging voor de realisatie van de reguliere en dijkadressen 24 maanden.
2
In maart 2024 lag het aantal aangemelde adressen in Maasdriel op 614, waarvan 551 op dat moment daadwerkelijk een huisaansluiting had. Voor de laatste categorie “dijkversterkingsadressen” geldt een afwijkend traject. Dit laatste is voor de gemeente Maasdriel niet aan de orde. Begroting 2025 Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van naaansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000.
Financiering van de investeringsuitgaven voor de aanleg van het breedbandnetwerk vindt plaats door een kredietfaciliteit bij de BNG Bank met een overwegend langlopend karakter. Deze bestaat uit een langlopende lening van € 35.000.000,met een looptijd van 48 jaar (vanaf 6 januari 2022), waarbij het rentepercentage voor 30 jaar is vastgelegd op 0,835%. Daarnaast houdt de UBR een kortlopende kredietfaciliteit aan van € 2.500.000,-. De deelnemende gemeenten staan garant voor deze financiering. De opbrengsten in 2025 en de jaren daarna zijn goed voor een structureel overschot van de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken. Ondanks het feit dat in de eerste 4 jaren tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de omzet nog niet op het beoogde niveau zat, sloot de exploitatie per saldo over deze jaren met een positief resultaat. In het vijfde begrotingsjaar (2025) kunnen wederom alle lasten uit de opbrengsten worden voldaan. Zienswijze begroting 2025 Op basis van de in de concept-begroting gepresenteerde informatie kan met de concept-begroting worden ingestemd. Burgerparticipatie Niet van toepassing.
3
Argumenten 1.1 De concept-begroting 2025 sluit aan bij de informatie verstrekt in de kadernota 2025, waarmee reeds akkoord is gegaan. De in de concept-begroting 2025 gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Financieel De in de begroting gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zal waarschijnlijk ook hiervan afwijken. De UBR geeft aan niet te verwachten dat er tekorten ontstaan, omdat de financiële risico’s beperkt zijn en er voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Onder andere omdat gerekend is met een deelnamepercentage van 70% en het werkelijke percentage naar verwachting hoger ligt. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Algemene bedrijfsreserve: De gemeenschappelijke regeling bouwt een algemene bedrijfsreserve op door jaarrekeningresultaten toe te voegen aan deze spaarpot. Deze reserve loopt op naar € 1.543.000 eind 2029. Het beleid van de gemeente Maasdriel is dat overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeente. Tekorten worden immers betaald door de deelnemende gemeenten. Indien de GR een begrotingstekort heeft, dan wordt via de ontwerp-begroting en/of separaat voorstel een bijdrage van de gemeente(n) gevraagd.
De UBR is echter - op basis van de vastgestelde GR-tekst - verplicht een dergelijke reservepositie aan te houden (hoofdstuk 4, art. 23, lid. 5 en 6 van de GR tekst), waardoor deze middelen (nog) niet terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Ook zijn vanaf het jaar 2026 de immateriële vaste activa (voorbereidingskosten) volledig afgeschreven, wat voor een toenemend bedrijfsresultaat zorgt, welke wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De begroting is (meerjarig) structureel in evenwicht. Er wordt geen bijdrage van de deelnemers gevraagd. Post onvoorzien: Het totale investeringsbudget bedraagt € 37.500.000 en is gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. In het budget is ook een bedrag voor onvoorzien opgenomen van € 1.000.000. In de conceptbegroting 2024 was de besteding begroot op € 990.0000. In de begroting van 2025 wordt verwacht dat deze post met € 70.000 zal worden overschreden. Dit investeringsbudget bevat ook een bedrag voor na-aansluitingen, inbebouwing en toekomstige degeneratie van € 200.000. De overschrijding van de post onvoorzien (welke onderdeel is van het investeringskrediet) wordt gedekt via deze post. Het saldo van deze post zal na realisatie van de aanleg van het netwerk worden opgenomen in de begroting 2026 waarna er jaarlijks gereserveerd wordt voor toekomstige degeneratie.
Al met al betekent dit dat er weinig ruimte in de begroting is om tegenvallers in de investering op te vangen. De groei van de algemene reserve laat echter zien dat er voldoende weerstandsvermogen is ter dekking van tegenvallers waarmee in de begroting geen rekening is gehouden.
4
Indexeringspercentage: De indexering van de inkomsten en beheerskosten zijn jaarlijks begroot op 1,5%. Gezien de huidige ontwikkelingen op de markt is dit indexeringspercentage naar onze mening aan de lage kant. Echter bestaan de lasten met name uit de vaste afschrijvingslasten en jaarlijks afnemende rentelasten (als het gevolg van aflossingen op de langlopende schuld). De rente op de langlopende schuld staat daarnaast voor 30 jaar vast op 0,835%. Hierdoor wordt de marge tussen de baten en lasten steeds gunstiger. Deze feiten in overweging nemende zien wij hier op dit moment geen risico in. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Gevraagd is om uiterlijk 14 juni 2024 onze zienswijze kenbaar te maken. Besluitvorming in Maasdriel vindt plaats op 13 juni 2024, waarna onze zienswijze aan de UBR bekend wordt gemaakt. Handhaving Niet van toepassing Communicatie Na vaststelling van de zienswijzen door de raad zullen deze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de UBR worden gecommuniceerd door middel van bijgevoegde brief.
Nota van wijzigingen
Bijlagen
5