Raadsvoorstel UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2020 en de concept-begroting 2022 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Daarmee wordt met de jaarstukken 2020 en met de concept-begroting 2022 ingestemd. Wel worden bij de concept-begroting twee kanttekeningen geplaatst over de hoogte van de opbouw van de algemene reserve en de hoogte van de geraamde post onvoorzien. De UBR wordt gevraagd deze 2 aspecten nader toe te lichten. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 UBR

Zaaknummer

: 181528

Datum collegevergadering

: 25 mei 2021

Datum raadsbesluit

: 17 juni 2021 (GR)

Datum raadsvergadering

: 17 juni 2021 (GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder De Vreede

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, team Realisatie en Beheer MSD, Monique Steffens

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2020 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR); 2. In te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2022 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan. Op 29 maart 2021 hebben wij de jaarstukken 2020, de kadernota 2022 en de conceptbegroting 2022 van de UBR ontvangen met het verzoek om uiterlijk 15 juni 2021 onze zienswijze kenbaar te maken over de jaarstukken en de concept-begroting. Met de UBR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming binnen Maasdriel op 17 juni 2021 zal plaatsvinden. Jaarstukken 2020 De aanleg van het breedbandnetwerk stond gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden in 2020, waaronder de coronapandemie en stikstofproblematiek is er in 2020 ruim een kwartaal vertraging ontstaan in de realisatie van het netwerk. Vanaf het vierde kwartaal van 2020 zijn de eerste aansluitingen operationeel en genereert de UBR inkomsten uit de verhuur van vezelparen.

Door deze vertraging is er een kleiner deel van de geplande investeringen gerealiseerd en geactiveerd in de balans. Als gevolg van de vertraging in de realisatie van operationele aansluitingen zijn ook de opbrengsten en de afschrijvingen in 2020 substantieel lager dan begroot. De beheerkosten zijn nagenoeg gelijk gebleven aan de begroting. Per saldo wordt er daardoor over 2020 een verlies geboekt van € 36.238,-. Dit verlies kan in de komende jaren binnen de meerjarenbegroting van de UBR worden opgevangen.

2

Zienswijze jaarstukken 2020 De in de jaarstukken gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Geconcludeerd kan worden dat met de jaarstukken 2020 kan worden ingestemd. Begroting 2022 De realisatie van de aansluitingen in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten vindt gefaseerd plaats. Het aantal actieve aansluitingen in de buitengebieden groeit in de komende 2 jaar tot 8.880. Van deze 8.880 aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. De aanleg in Maasdriel is van start gegaan in juni 2020 en loopt door tot na de zomervakantie van 2021. De eerste aansluitingen zijn vanaf mei 2021 operationeel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor deelname lag regiobreed in december 2020 op 74%. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000.

Ondanks het feit dat in de eerste 2 jaren tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de opbrengsten nog niet op het beoogde niveau zitten, sluit de exploitatie per saldo over deze jaren met een positief resultaat. Dit heeft te maken met de gunstige rentecondities van de kredietfaciliteit met de BNG. In het derde begrotingsjaar (2022) zijn de opbrengsten wel op het beoogde niveau en kunnen alle lasten uit de opbrengsten worden voldaan. Zienswijze begroting 2022 Op basis van de in de concept-begroting gepresenteerde informatie kan met de begroting worden ingestemd met een tweetal kanttekeningen: 1. Uit de meerjarenraming 2022-2026 (blz. 25/26 Begroting 2022) blijkt dat de UBR een algemene bedrijfsreserve opbouwt die oploopt tot € 708.000,- eind 2026. Gevraagd wordt aan de UBR om aan te geven wat het beleid van de UBR is ten aanzien van de hoogte van deze reserve omdat het uitgangspunt van de gemeente Maasdriel is dat daar zeer terughoudend mee moet worden omgegaan.

3

2. In het totale investeringsbudget is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 1.000.000,-. Wij ontvangen van de UBR graag een nadere toelichting op de hoogte van deze post onvoorzien nu de aanbesteding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1. De in de jaarstukken verstrekte informatie, waarover door FSV Accountants een goedkeurende verklaring is afgegeven, geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 2. De in de begroting 2022 gepresenteerde informatie geeft aanleiding tot het vragen van nadere toelichting op een tweetal punten. Dit is echter geen reden om niet met de begroting in te kunnen stemmen. Kanttekeningen/risico’s Financieel De in de begroting gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zal waarschijnlijk ook hiervan afwijken. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Jaarstukken 2020: De gemeenschappelijke regeling kent door het negatief jaarresultaat een negatief eigen vermogen. Vanuit wet- en regeling staat de gemeente garant hiervoor. Op dit moment is dit negatief eigen vermogen nog zodanig beperkt dat de gemeente hiermee geen rekening hoeft te houden in de eigen financiële huishouding. Mocht dit negatief eigen vermogen groter worden dan moet dat opnieuw worden bekeken.

Begroting 2022: Algemene bedrijfsreserve De gemeenschappelijke regeling bouwt een algemene bedrijfsreserve op door jaarrekeningresultaten toe te voegen aan deze spaarpot. Deze reserve bedraagt eind 2022 € 433.000 en loopt daarna op naar € 708.000 eind 2026. Het beleid van de gemeente Maasdriel is dat overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeente. Tekorten worden immers betaald door de deelnemende gemeenten. Indien de GR een begrotingstekort heeft, dan wordt via de ontwerp begroting en/of separaat voorstel een bijdrage van de gemeente(n) gevraagd. Post onvoorzien Het totale investeringsbudget bedraagt € 37.500.000 en is gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. In het budget is ook een bedrag voor onvoorzien opgenomen (€ 1.000.000) en een voorziening voor na-aansluitingen, inbebouwing en toekomstige degeneratie (€ 200.000).

4

De aanbesteding is verwerkt in het financieel perspectief. Graag ontvangen wij een nadere onderbouwing waarom deze € 1.000.000 onderdeel blijft uitmaken van de meerjarenbegroting. In de begroting leidt deze post tot hogere afschrijvings- en rentekosten en heeft daarmee effect op het begrotingssaldo van de gemeenschappelijke regeling. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Gevraagd is om uiterlijk 15 juni 2021 onze zienswijze kenbaar te maken. Met de UBR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming in Maasdriel op 17 juni 2021 zal plaatsvinden. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na vaststelling van de zienswijze zal deze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de UBR worden gecommuniceerd door middel van bijgevoegde brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief - Jaarrekening 2020 UBRivierenland - Kadernota 2022 UBR (ter kennisname) - Concept-begroting 2022 - Dashboard UBR per 01-01-2021 (ter kennisname) - Brief zienswijze

5