Financiele impact gebouwenbeheerplan 2023-2032 def

Investeringen gemeentehuis Investeringen gemeentehuis Investeringen gemeentehuis reeds opgenomen begroting Aanvullend investeringskrediet benodigd

2023 124.644 124.644

2024 11.016 11.016

2025 91.800 91.800

2026 683.860 683.860

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

2031 -

2032 -

Gevolgen voor de Programmabegroting (kapitaallasten) 4.120 9.693 11.218 24.953 55.482 54.738 53.995 53.251 52.508 Vanaf het jaar 2026 is te zien dat de kapitaallasten fors stijgen: de reden hiervoor is de stijging van de investeringen in 2025 en 2026. De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen en worden vanaf het jaar na investering ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

51.764

Verloop voorziening gebouwenbeheerplan Stand voorziening 1-1 Reguliere storting Onttrekking Stand voorziening 31-12

2023 2024 1.249.085 1.193.262 416.852 416.852 -472.675 -1.144.065 1.193.262 466.049

2025 466.049 416.852 -457.607 425.295

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 425.295 399.297 309.130 195.252 378.809 399.260 6 416.852 416.852 416.852 416.852 416.852 416.852 416.852 -442.849 -507.020 -530.729 -233.295 -396.401 -816.106 -243.568 399.297 309.130 195.252 378.809 399.260 6 173.290

Schrappen huidig onderhoudsbudget begroting Bijdragen van derden in het onderhoud Inzetten stelpost Gevolgen voor de Programmabegroting (exploitatie)

-303.098 -54.025 -100.000 -40.271

-303.098 -54.025 -100.000 -40.271

-303.098 -51.957 -100.000 -38.203

Totale impact op de begroting (kapitaallasten, voorziening en bijdragen derden in het onderhoud)

-303.098 -54.025 -100.000 -40.271

-303.098 -41.223 -100.000 -27.469

-303.098 -41.223 -100.000 -27.469

-303.098 -41.223 -100.000 -27.469

-303.098 -41.223 -100.000 -27.469

-303.098 -41.223 -100.000 -27.469

-303.098 -41.223 -100.000 -27.469

-36.151 -30.578 -29.053 -13.250 28.013 27.269 26.526 25.782 25.039 24.295 Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig De totale impact op de begroting fluctueert gedurende de looptijd van het gebouwenbeheerplan. Dit heeft te maken met de stijging van de kapitaallasten welke volgen uit de investeringen en afname van de bijdragen derden.