Financiele impact gebouwenbeheerplan 2023-2032 dd 13-7-2023 totaaloverzicht

Investeringen gemeentehuis Investeringen gemeentehuis Investeringen gemeentehuis reeds opgenomen begroting Aanvullend investeringskrediet benodigd

2023 157.803 0 157.803

2024 11.016 0 11.016

2025 91.800 0 91.800

2026 683.860 0 683.860

2027 0 0

2028 0 0

2029 0 0

2030 0 0

2031 0 0

2032 0 0

Gevolgen voor de Programmabegroting (kapitaallasten)

1.578

9.737

11.263

24.997

55.526

54.782

54.039

53.295

52.552

51.808

Vanaf het jaar 2026 is te zien dat de kapitaallasten fors stijgen: de reden hiervoor is de stijging van de investeringen in 2025 en 2026. De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen en worden vanaf het jaar na investering ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Verloop voorziening gebouwenbeheerplan Stand voorziening 1-1 Reguliere storting Onttrekking Stand voorziening 31-12

2023 2024 1.126.833 1.084.593 430.435 430.435 -472.675 -1.144.065 1.084.593 370.963

2025 370.963 430.435 -457.607 343.791

2026 343.791 430.435 -442.849 331.377

2027 331.377 430.435 -507.020 254.792

2028 254.792 430.435 -530.729 154.498

2029 154.498 430.435 -233.295 351.637

2030 351.637 430.435 -396.401 385.672

2031 385.672 430.435 -816.106 1

2032 1 430.435 -243.568 186.868

Schrappen huidig onderhoudsbudget begroting Bijdragen van derden in het onderhoud Inzetten stelpost

-303.098 -54.025 -100.000

-303.098 -54.025 -100.000

-303.098 -54.025 -100.000

-303.098 -51.957 -100.000

-303.098 -41.223 -100.000

-303.098 -41.223 -100.000

-303.098 -41.223 -100.000

-303.098 -41.223 -100.000

-303.098 -41.223 -100.000

-303.098 -41.223 -100.000

Gevolgen voor de Programmabegroting (exploitatie)

-26.688

-26.688

-26.688

-24.620

-13.886

-13.886

-13.886

-13.886

-13.886

-13.886

Totale impact op de begroting (kapitaallasten, voorziening en bijdragen derden in het onderhoud)

-25.110 -16.951 -15.425 377 41.640 40.896 40.153 39.409 38.666 37.922 Voordelig Voordelig Voordelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig De totale impact op de begroting fluctueert gedurende de looptijd van het gebouwenbeheerplan. Dit heeft te maken met de stijging van de kapitaallasten welke volgen uit de investeringen en afname van de bijdragen derden.