Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 Werkzaak Rivierenland

Aan de Raden van de gemeenten die deelnemen aan Werkzaak Rivierenland, t.a.v. de griffier

DATUM

1 april 2021

KENMERK ONDERWERP

Zienswijze Raad over jaarstukken 2020 van Werkzaak Rivierenland Geachte griffier, Hierbij ontvangt u de concept jaarstukken 2020. De concept jaarstukken zijn op 1 april 2021 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB) van Werkzaak Rivierenland. Gemeenten kunnen conform de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze op dit concept kenbaar maken. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 18 juni 2021 schriftelijk aan ons mee te delen. De controle van de Tozo-regeling is, door het ontbreken van een normenkader welke door het Rijk wordt vastgesteld, nog niet afgerond. De controles op de Tozo-regeling worden zoveel mogelijk gedaan in de resterende periode tot 1 juli om daarmee een goedkeurende verklaring van de accountant veilig te stellen. Het is door het ontbreken van deze normen niet mogelijk deze controles eerder uit te voeren. Naar het oordeel van onze accountant zijn de controles die we konden doen in 2020 uitgevoerd. De verklaring van de accountant zal (overigens zoals gebruikelijk) separaat worden nagezonden aan de gemeenten zodra deze ontvangen is. Gemeentelijke bijdrage

Toelichting Subsidieresultaat Inleenvergoeding Bedrijfsvoeringsresultaat Gemeentelijke bijdrage

Begroting incl. Bestuursherijking Jaarrekening rapportage inleenvergoeding 2.550.000 2.550.000 -801.500 -3.846.600 3.383.000 9.064.000 12.447.000 11.314.000 8.970.700 14.997.000 14.997.000 10.512.500 5.124.100

Begroting

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit het subsidieresultaat (kosten verminderd met de rijksvergoeding) en het bedrijfsvoeringsresultaat (netto-kosten bedrijfsvoering). In 2020 startten we met een geraamde bijdrage van 14,997 miljoen euro, bij de bestuursrapportage daalde dit naar 10,513 miljoen euro en bij de jaarrekening komt de gemeentelijke bijdrage uit op 5,124 miljoen euro. Over heel 2020 is het positief resultaat van de gemeentelijke bijdrage 9,873 miljoen euro. 1

Coronacrisis test ons aanpassingsvermogen Ook in deze crisis slaat Werkzaak de brug tussen werkzoekenden en werkgevers. Werkzaak laat onder deze omstandigheden goede resultaten zien en heeft zijn wendbaarheid getoond bij onder andere het efficiënt uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor meer dan 3000 zelfstandigen. Werkzaak richtte de maatregel snel en efficiënt in en met zoveel mogelijk inzet van eigen personeel. Wij houden geld over op deze compensatiegelden. Het neveneffect is dat we een aantal taken en geplande ontwikkelingen niet uitvoerden of naar de toekomst verplaatsten. Onze ambitie, Iedereen doet mee, en onze overtuiging dat de waarde van werk, met name voor onze doelgroep, bijdraagt aan sociale contacten, dagritme en ontwikkeling waren belangrijke argumenten in onze keuze om de productie- en ontwikkelhallen en Speciaal facilitair open te houden tijdens corona in maart. Veertig procent van onze collega-bedrijven sloot haar deuren toen. In de productie- en ontwikkelhallen zijn werkzaamheden verricht die cruciaal waren. We vertaalden de bedreigingen in kansen. Vrijwel alle gedetacheerde medewerkers uit getroffen branches zoals horeca herplaatsten we. Zo zijn meer mensen ingezet op taken die cruciaal waren voor de samenleving zoals supermarktbevoorrading, textielreiniging en werken voor de zorg.

Bijvoorbeeld voor Lips en Zorgcentra de Betuwe. Ook medewerkers en werkzoekenden stelden zich heel flexibel en wendbaar op en waren bereid mee te bewegen naar een nieuwe werkgever. Voor de sociale werkvoorzieningsbedrijven stelde het Rijk een compensatie beschikbaar voor de lagere omzet. Omdat Werkzaak open bleef konden we zinvol en betaald werk verrichten en was er weinig omzetderving waardoor deze compensatie een positief effect heeft op onze resultaten van 1,446 miljoen euro (bijdrage 1.691 miljoen euro en omzetderving 0,245 miljoen euro). We houden er rekening mee dat het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning van inwoners en ondernemers in 2021 stijgt. Ook omdat voorgaande economische crises laten zien dat er een naijleffect is op de ontwikkeling van het bijstandsvolume in onze regio. Bestuurlijke agenda 2020 voor solide toekomst Regio Rivierenland heeft op de langere termijn een grote uitdaging, afgaand op de voorspelde bestandsontwikkeling (onder andere de groei van de doelgroep voormalig Wajong). Om die uitdaging aan te kunnen is de bestuurlijke agenda 2020 opgesteld en door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Dit biedt als basis om een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet te realiseren en een actueel fundament onder het dienstverleningspakket van Werkzaak te leggen.

De bestuurlijke agenda gaat over heldere financiële afspraken op basis van solidariteit zodat de focus meer komt te liggen op de inhoud. Onze doelen 2020 Doel Instroompreventie Groepsplaatsingen Individuele detacheringen Loonkostenplaatsingen Duurzame uitstroom

Realisatie 60% 60,10% 25 21 500 397 350 359 34% 41% 2

Veel werkgevers nemen medewerkers sneller rechtstreeks in dienst en niet via Werkzaak en dat versterkt ons ultieme doel van duurzame uitstroom. Dit is ook de verklaring waarom we de doelen groepsdetachering en groepsplaatsingen niet behaalden en ook de inleenvergoeding lager is. Werkzaak scoort bovengemiddeld in de benchmark van Divosa met een uitstroom percentage naar werk van 41 procent waar het gemiddelde van Nederland 34 procent scoort. Bovendien blijven veel werkzoekenden die vanuit de bijstand aan het werk gaan, duurzaam aan het werk. Er wordt gesproken van duurzame uitstroom als iemand minimaal 6 maanden aan het werk blijft (conform de definitie die Divosa, de vereniging voor sociale diensten in Nederland, hanteert). Ruim 95% van de mensen die uitstroomden vanuit de bijstand naar werk, bleef minimaal 6 maanden aan het werk. Onder andere hierdoor bleef het aantal mensen in de bijstand nagenoeg gelijk terwijl de landelijke trend een gemiddelde stijging van vijf en half procent laat zien. AFREKENING RESULTATEN Subsidieresultaat Het subsidieresultaat, wordt afgerekend met de gemeenten en is verwerkt in de rekening. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de voorschotten worden afgerekend met de gemeenten. Per saldo is dit een terugbetaling van 19.999.600 euro (incl. Tozo). De verdeling per gemeente is opgenomen in de bijlage 10.2.

Voorgestelde resultaatbestemming bedrijfsvoeringsresultaat van het Dagelijks Bestuur. Saldo bedrijfsvoering 2020 Eerder genomen besluit overheveling restant budget voor noodzakelijke investeringen Regiodeal cofinanciering

€ 3.476.000 -€ 900.000

Resteert ter besluitvorming

€ 2.213.500

Ophogen algemene reserve naar 2,1 miljoen voor afdekken risico's Tozo bedrijfsvoeringskosten Restant saldo

-€ 973.000 -€ 130.000 € 1.110.500

-€ 362.500

Het resultaat van 2020 op de bedrijfsvoering is incidenteel.  

Bij de bestuursrapportage is een krediet van 960.000 euro beschikbaar gesteld voor noodzakelijke investeringen. Omdat dit krediet eind van het jaar beschikbaar is gekomen is hiervan in december 60.000 euro uitgegeven. Het restant wordt overgeheveld naar 2021. De Regio Deal is cofinanciering, wat inhoudt dat voor uitvoering van projecten die hieruit worden gefinancierd 50% wordt ingezet vanuit eigen middelen (geen uren en overhead). Dit is gevonden in inzet vanuit het reguliere Participatiebudget. In 2020 hadden we vanwege corona minder uitgaven en we ontvingen in december incidenteel een hoger Participatiebudget. De startdatum van de regiodeal zou 1 juli 2020 zijn, maar is verlaat naar 1 januari 2021. Om het ‘overschot’ van de participatiegelden gedeeltelijk in te kunnen zetten voor de Regio Deal moeten we het bedrag overhevelen naar 2021. 3







De Regio Deal zetten we in om een groter aantal werkzoekenden als gevolg van corona intensief te begeleiding naar werk. Uiteindelijk is het resultaat van dit project een voordeliger resultaat op de BUIG (uitkeringen). De provincie Gelderland adviseert ons om het weerstandsvermogen op het niveau te brengen van onze risico’s. Dit betekent een storting van 973.000 euro. Met deze storting komt het weerstandsvermogen op een gelijk niveau als de opgenomen risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (2,1 miljoen euro). Hiernaast ontwikkelen de gemeenten richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Eén van deze richtlijnen is de hoogte van de Algemene Bedrijfsreserve. Voorgesteld wordt om deze te maximaliseren op 2,5% van het begrotingstotaal. Met deze storting blijven we binnen de deze richtlijn. De controle van de Tozo-regeling is een zeer intensief proces waarbij het kader waarop gecontroleerd moet worden nog niet helder is. Dit zal leiden tot extra kosten en ook de accountant gaf aan dat er het risico is van een eventueel onterecht verstrekte Tozo-uitkeringen die wij niet kunnen terugvorderen en voor rekening komt van de uitvoeringsorganisatie. De Tozo droeg ons op om ondernemers te betalen op basis van de door hen verstrekte gegevens. Als blijkt dat er hogere inkomsten zijn dan moeten we dit verrekenen met de Tozo-uitkering.

Het bedrag van 130.000 euro is een eerste inschatting. Bij de bestuursrapportage 2021 komen we hierop terug. Het restant saldo wordt verdeeld volgens de geldende afspraken. Dit resulteert in een terugbetaling zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Buren Culemborg Maasdriel Neder-Betuwe Tiel West Maas en Waal West Betuwe Zaltbommel Totaal

Bedrag 24.000 189.400 91.000 14.600 422.200 61.800 178.800 128.700 1.110.500

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, de secretaris, de voorzitter,

mevrouw E. Boer MBA

de heer C. Stolwijk

Bijlagen:  Concept jaarstukken 2020 Werkzaak Rivierenland  Accountantsverslag 2020 (volgt nog) 4