230704 Antwoord technische vragen D66 jaarstukken

Verzondn: Tuesday, 4 July 2023 17:33 Aan: Griffier Maasdriel <Griffier@maasdriel.nl> Onderwerp: RE: Vraag betreffende Kaderbrief Beste fractie van D66, beste gemeenteraad, Hieronder wordt het geprognotiseerde verloop van de Algemene Reserve weergegeven, rekening houdend met de oplossingsrichtingen zoals genoemd in de Kaderbrief 2024 Vervolgens worden thema’s genoemd in relatie tot de Algemene Reserve. De gemeenteraad bepaalt waarvoor de algemene reserve wordt ingezet. • Voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute wordt jaarlijks vanuit de begroting gespaard en deze middelen worden in een bestemmingsreserve gestopt. • De beheerplannen voor wegen en gebouwen, investeringen in het GVVP en investeringen in het IHP leiden tot jaarlijkse kosten. Jaarlijkse, structurele kosten worden in principe niet uit de algemene reserve gedekt. De oplossingsrichtingen die een relatie met de algemene reserve hebben betekenen dat we de komende jaren niet sparen via de begroting voor de algemene reserve. Dit is een nuance met die in de vraagstelling is opgenomen zin dat het gaat om de inzet van de algemene reserve. Daarbij ook de aantekening dat via de resultaatbestemming van de jaarstukken meer dan € 1 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het terugdraaien van de storting in de algemene reserve is niet de enige oplossingsrichting die is genoemd.

De oplossingsrichtingen E3 (het inschatten van het investeringsvolume op € 10 miljoen per jaar) en E4 (kostendekkendheid) zijn in 2026 en 2027 samen de helft van het totaalbedrag aan oplossingsrichtingen. Verloop van de algemene reserve: Stand algemene reserve jaarrekening 2022 cf. jaarstukken 2022 Vormen egalisatiereserve specifieke casuïstiek jeugd Actualisatie welstandsnota/ Programma omgevingskwaliteit Klompenpad Vormen reserve energiecrisis ASV-subsidieregelingen Project Meer muziek in de klas Tijdelijke ondersteuning Realisatie en Beheer Meerkosten griffiefunctie Verkoop ondergrond ijsbaan Haalbaarheidsstudie De Woerd Stand algemene reserve per 04-07-2023

12.153.76 4 -750.000 Kaderbrief 2023/begroting 2023 -30.000 Kaderbrief 2023/begroting 2023 -40.000 Kaderbrief 2023/begroting 2023 -800.000 Kaderbrief 2023/begroting 2023 -50.000 Kaderbrief 2023/begroting 2023 -10.000 Kaderbrief 2023/begroting 2023 -100.000 Bestuursrapportage 2022 -200.000 Raad 26-01-2023 -245.000 Raad 16-02-2023 -92.000 Raad 16-02-2023 9.836.764

Resultaatbestemming jaarrekeningresultaat 2022 Pilot Gelres End inclusieve dagbesteding / huiskamer (jaren 2024 en 2025) Instellen bestemmingsreserve hervormingsagenda jeugd (*) Geprognotiseerde stand per 31-12-2025

1.095.640 Jaarstukken 2022, raad 06-07-2023 -75.000 Kaderbrief 2024 -620.000 Begroting 2024 10.237.40 4

(*) Om te voldoen aan de landelijke doelstellingen uit deze hervormingsagenda jeugd vormen we een bestemmingsreserve bij het opstellen van de programmabegroting 2024. Uit deze reserve bekostigen we alle preventieve investeringen. De hoogte moet nog bepaald worden na analyse van de ontvangen meicirculaires van het gemeentefonds. De verwachting is dat we € 1,5 miljoen nodig hebben waarvoor we een bestemmingsreserve van € 620.000 gaan vormen waar we in 2024-2026 uit gaan putten. Het restant wordt bekostigd uit onze begroting. Hieronder een specificatie waar de middelen uit de bestemmingsreserve voor worden ingezet. Zie hiervoor ook de kaderbrief 2024. • Praktijkondersteuners GGZ-jeugd (POH-GGZ Jeugd) op de huisartsenpraktijken € 120.000 • Doorontwikkeling adviespleinen € 500.000